煤礦企業(yè)采購管理制度

1、企業(yè)物質(zhì)采買制度1、內(nèi)容與目的：本制度規(guī)范了物質(zhì)采買的計劃管理、資本管理、采買實行、查收、支付等有關(guān)同意審查的程序規(guī) 定。目的是進一步增強企業(yè)物質(zhì)采買管理的規(guī)范性有序性，減低浪費、擁塞破綻、減小資本占用，經(jīng) 議論研究擬訂本制度。2、范圍：企業(yè)及各礦上與物質(zhì)采買有關(guān)人員。3、采買的歸口管理。企業(yè)及企業(yè)所屬各礦的物質(zhì)（包含平時生產(chǎn)經(jīng)營所需的零星資料）采買均由企業(yè)采買副總負責組 織安排購置。4、采買計劃管理。采買計劃的編制。各礦依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，由礦長與本礦總工程師、各副礦長、礦綜合辦及庫房管理 員連接，落實下月所需的資料、設(shè)施的品種、數(shù)目及價錢，經(jīng)礦長鑒定后于每個月24日前報出“月 采買計劃”一式四份

2、，送企業(yè)分管副總同意。鑒定。企業(yè)分管副總經(jīng)理收到各礦報來的“采買計劃”，在每個月26日前同意。交企業(yè)財務(wù)總監(jiān)實行。下達。企業(yè)財務(wù)總監(jiān)對經(jīng)企業(yè)分管副總經(jīng)理審查后的采買計劃，有不明確之處，應(yīng)實時與企業(yè)分管副總經(jīng)理連接落實，由財務(wù)總監(jiān)在每個月28日前分送各礦財務(wù)室兩份，企 業(yè)采買負責人一份，財務(wù)總監(jiān)自存一份。5、采買資本計劃管理。各礦財務(wù)室，依據(jù)已審批的采買計劃編制資本計劃，按 資本使用計劃管理制度規(guī)定的程序上報。6、采買過程管理。企業(yè)采買副總在收到同意后的采買計劃后，與各礦當?shù)夭少I磋商確認采買地點（烏魯木齊或當?shù)兀?，并分別實行采買采買人員采買資料、設(shè)施應(yīng)貨比三家，原則上須簽署采買合同并向供貨方索

3、取切合稅務(wù)要求的購貨發(fā)票、產(chǎn)品合格證書。需支付定金或預支款的，由采 購人員供給采買合同，按借錢流程辦理。簽發(fā)人：簽發(fā)日:對擬采買的資料、設(shè)施，單項資料或設(shè)施采買金額超出2萬元人民幣的，由采買員貨比三家詢價后，口頭報分 管副總經(jīng)理確認價錢。7、采買查收物質(zhì)采買后，由采買員進行運輸追蹤，并通知各礦庫房管理員在各礦所在地做好接貨及轉(zhuǎn)運至礦山的工作。采買回礦山的物質(zhì)，由庫房管理員依據(jù)采買計劃對入庫物質(zhì)進行盤點查收，查收合格的填制資料查收入庫單調(diào) 式四份，庫房管理員在入庫查收單上署名，署名后庫房留下兩份，一份作為庫房入帳的依照；另一份在月底時送財 務(wù)部門。其余兩份交采買員，一份由采買員自存；另一份連同發(fā)

4、票作為采買員報帳依照交財務(wù)部門。用于礦山的資料、設(shè)施，企業(yè)采買部需依照規(guī)范要求供給商供給煤安標記、合格證、生產(chǎn)允許證及有關(guān)證書， 交礦總工保存。8、采買付款及報銷由采買人員填制“借錢單”申請付款，企業(yè)及各礦財務(wù)室與經(jīng)審查同意的“采買計劃”查對，并依據(jù)企業(yè)安排 的資本，按“借錢流程”辦理付款手續(xù)。凡與采買計劃及資本安排不一致的支出不予付款。暫時追加計劃須按以上程序辦理后方可付款。企業(yè)付款原則上用支票或其余銀行結(jié)算方式進行。2000元以上的采買支出除了分管副總同意不得直接支付現(xiàn)金。采買人員在達成采買后，憑發(fā)票、資料入庫單向礦財務(wù)室按“花費報銷流程”報賬。9、本制度為試行，試行期一年。本制度的解說權(quán)在本企業(yè)總經(jīng)理。本制度由總經(jīng)理于 2009-12-24公布，自公布之日起開始實行。簽發(fā)人：簽發(fā)日:/XIV ry _LJ一八 y |=r附：采買流程【副礦長】提出月度資料采買清單-ILIIIJIB 1 a- 1 1 1 XM 1 !1 只11 1 . UJ 1 A B-U | i_u_ 一I -111、采買計劃制定H 1【庫管】校正【礦長】向分管副總提一.總交切合要求的月度匯總資料清單工】【分管副總】落實同意2、采買計劃同意，看管【