國家電子政務工程建設項目可行性研究報告編制要求

1、 PAGE 29國家電子政務工程建設項目可行性研究報告編制要求一、說明（一）本文件是編制國家電子政務工程建設項目可行性研究報告（以下可簡稱“可研報告”）的指導性文件。（二）項目可行性研究的任務旨在通過對實施條件和項目實際需求的進一步分析， 提出項目建設的原則、目標、內(nèi)容、方案、組織實施方式、投融資方案和效益評價。（三）項目建設單位應招標選定或委托具有相關專業(yè)甲級資質的工程咨詢單位編制可研報告。（四）項目建設單位和可研報告編制單位主要依據(jù)項目審批部門對項目建議書的批復等，按照本文件的要求，本著客觀、公正、科學的原則，開展項目可行性研究工作并編制可研報告。（五）可研報告需報送項目審批部門，項目審批

2、部門委托有資格的咨詢機構評估后審核批準，或報國務院審批后下達批復。二、格式和提綱可研報告應參考如下格式和提綱進行編制：（一）封面格式： （項目全稱）可行性研究報告項目建設單位：編制單位：編制日期： 年 月項目建設單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式： （電話、傳真、電子郵件）（二）扉頁格式：編制單位：(蓋章)編制單位負責人：(簽章) 編制單位項目負責人： (職稱) 主要編制人員：(職稱)參加編制單位：(蓋章)（三）可研報告編制提綱：第一章 項目概述1、項目名稱2、項目建設單位及負責人、項目責任人3、可研報告編制單位4、可研報告編制依據(jù)5、項目建設目標、規(guī)模、內(nèi)容、建設期6、項目總投資及資金來源7、經(jīng)濟與社會效

3、益8、相對項目建議書批復的調整情況9、主要結論與建議第二章 項目建設單位概況1、項目建設單位與職能2、項目實施機構與職責第三章 需求分析和項目建設的必要性1、與政務職能相關的社會問題和政務目標分析2、業(yè)務功能、業(yè)務流程和業(yè)務量分析3、信息量分析與預測4、系統(tǒng)功能和性能需求分析5、信息系統(tǒng)裝備和應用現(xiàn)狀與差距6、項目建設的必要性第四章 總體建設方案1、建設原則和策略2、總體目標與分期目標3、總體建設任務與分期建設內(nèi)容4、總體設計方案第五章 本期項目建設方案1、建設目標、規(guī)模與內(nèi)容2、標準規(guī)范建設內(nèi)容3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設方案4、應用支撐平臺和應用系統(tǒng)建設方案5、數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設方案6

4、、終端系統(tǒng)建設方案7、網(wǎng)絡系統(tǒng)建設方案8、安全系統(tǒng)建設方案9、備份系統(tǒng)建設方案10、運行維護系統(tǒng)建設方案11、其它系統(tǒng)建設方案12、主要軟硬件選型原則和詳細軟硬件配置清單13、機房及配套工程建設方案14、建設方案相對項目建議書批復變更調整情況的詳細說明第六章 項目招標方案1、招標范圍2、招標方式3、招標組織形式第七章 環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析2、環(huán)保措施及方案3、消防措施4、職業(yè)安全和衛(wèi)生措施第八章 節(jié)能分析1、用能標準及節(jié)能設計規(guī)范2、項目能源消耗種類和數(shù)量分析3、項目所在地能源供應狀況分析4、能耗指標5、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容第九章 項目組織機構和人員培訓1、領導和

5、管理機構2、項目實施機構3、運行維護機構4、技術力量和人員配置5、人員培訓方案第十章 項目實施進度1、項目建設期2、實施進度計劃第十一章 投資估算和資金來源1、投資估算的有關說明2、項目總投資估算3、資金來源與落實情況4、資金使用計劃5、項目運行維護經(jīng)費估算第十二章 效益與評價指標分析1、經(jīng)濟效益分析2、社會效益分析3、項目評價指標分析第十三章 項目風險與風險管理1、風險識別和分析2、風險對策和管理附表：1、項目軟硬件配置清單2、應用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表3、項目招投標范圍和方式表4、項目總投資估算表5、項目資金來源和運用表6、項目運行維護費估算表附件：可研報告編制依據(jù)，有關的政策、技術、經(jīng)

6、濟資料。附圖：1、系統(tǒng)總體框架圖2、系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖3、系統(tǒng)軟硬件物理布置圖第一章 項目概況三、編制內(nèi)容要求1、項目名稱：工程項目的全稱及簡稱。2、項目建設單位及負責人、項目責任人：項目建設單位（含參建單位），項目實施機構名稱，項目建設單位負責人和項目責任人姓名和職務。3、可研報告編制單位：包括工程咨詢單位及參與可行性研究報告編制的有關單位，并附資質復印件。4、可研報告編制依據(jù)：列舉所依據(jù)的重要法規(guī)、文件、資料名稱、文號、發(fā)布日期等；包括：項目審批部門對項目建議書的批復、國家電子政務工程建設規(guī)劃、項目需求分析報告及項目審批部門組織專家評議意見等，并將其中必要的部分全文附后，作為報告的附件。5、項

7、目建設目標、規(guī)模、內(nèi)容、建設期：簡述項目的建設目標、建設規(guī)模、建設內(nèi)容和建設周期。6、項目總投資及資金來源：簡述項目總投資及資金構成，明確項目資金來源。7、經(jīng)濟與社會效益：簡述項目實施后產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效益。8、相對項目建議書批復的調整情況：簡述可研報告中相對于項目建議書批復調整的內(nèi)容。9、主要結論與建議：簡述項目主要結論；對于需要國家、有關部門解決的問題以及本部門需要進一步落實的工作，可以提出相關建議。第二章 項目建設單位概況1、項目建設單位與職能：描述項目建設單位概況，包括：單位的性質、組織機構、主要領導人/法定代表人、主要職能和相關工作。對于多個部門和單位參與建設的項目，按照牽頭單位

8、和參加單位的順序分別描述。2、項目實施機構與職責：描述項目實施機構概況，包括：機構名稱、主要職責、項目負責人、主要技術力量等。第三章 需求分析和項目建設的必要性1、與政務職能相關的社會問題和政務目標分析：詳細分析與政務職能相關的社會問題及產(chǎn)生問題的根源，提出政務目標、業(yè)務目標、作業(yè)目標和信息化建設目標。2、業(yè)務功能、流程和業(yè)務量分析：詳細分析與職能相關的各項業(yè)務功能、業(yè)務流程、業(yè)務處理量等業(yè)務邏輯。3、信息量分析與預測：根據(jù)業(yè)務邏輯分析，明確提出項目的數(shù)據(jù)處理量、存儲量、傳輸流量的分析過程和測算結果，并分別提出這些數(shù)據(jù)量的現(xiàn)值和 35 年的預測值。4、系統(tǒng)功能和性能需求分析：結合業(yè)務邏輯分析和

9、信息數(shù)據(jù)量分析，詳細分析信息系統(tǒng)的功能和性能需求；并對系統(tǒng)的處理能力、存儲能力和傳輸能力進行總量分析，提出系統(tǒng)能力的總量指標和應用系統(tǒng)的總體功能。5、信息系統(tǒng)裝備和應用現(xiàn)狀與差距：詳細分析項目建設單位當前信息系統(tǒng)的裝備狀況，包括處理、存儲、傳輸能力的設備存量情況和差距；分析信息化應用現(xiàn)狀和應用系統(tǒng)功能現(xiàn)狀及差距；提出信息系統(tǒng)裝備的處理、存儲、傳輸能力的增量指標，分析信息應用系統(tǒng)的功能增量。6、項目建設的必要性：結合實現(xiàn)政務目標、業(yè)務應用目標和信息化系統(tǒng)建設目標，分析項目建設的意義和必要性。第四章 總體建設方案1、建設原則和策略：闡述項目建設原則，提出項目建設策略。2、總體目標與分期目標：根據(jù)前

10、述需求分析，提出項目建設的總體目標，包括： 政務目標、業(yè)務目標、作業(yè)目標、工程建設目標和建設規(guī)模、效益目標等；分階段提出政務目標、業(yè)務目標、作業(yè)目標、工程建設目標和建設規(guī)模、效益目標等，清晰界定各期目標的邊界和演進的內(nèi)容，并用可考核、可量化的指標對目標進行刻畫。3、總體建設任務與分期建設內(nèi)容：結合項目總體目標和政務信息化現(xiàn)狀，提出項目總體建設任務；結合項目分期目標和政務信息化發(fā)展狀況，提出各期工程建設內(nèi)容。4、總體設計方案：通過文字和圖表描述政務信息系統(tǒng)整體框架，包括本政務系統(tǒng)內(nèi)部結構和與外部系統(tǒng)間的聯(lián)系，并區(qū)分出已建系統(tǒng)及功能和新增系統(tǒng)及功能。繪制系統(tǒng)總體架構圖。第五章 本期項目建設方案1、

11、建設目標、規(guī)模與內(nèi)容：詳述本期工程的建設目標、建設規(guī)模和各項建設內(nèi)容。2、標準規(guī)范建設內(nèi)容：詳述需要制定的行業(yè)統(tǒng)一技術標準和管理規(guī)范，以及在項目建設中需要遵從的國家電子政務標準規(guī)范和相關行業(yè)標準規(guī)范，并提出工作量和費用測算依據(jù)。3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設方案：制定信息（數(shù)據(jù)）資源規(guī)劃，詳述數(shù)據(jù)庫結構、數(shù)據(jù)庫建設內(nèi)容、數(shù)據(jù)量測算、技術特征以及數(shù)據(jù)庫軟件、服務器要求和參考選型。4、應用支撐平臺和應用系統(tǒng)建設方案：詳述應用支撐系統(tǒng)的結構、技術特征、主要軟硬件設備選型。詳述應用系統(tǒng)的結構（細化到各子系統(tǒng)和功能模塊）、技術特征、應用系統(tǒng)工作量測算。5、數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設方案：詳述信息處理和數(shù)據(jù)存儲

12、系統(tǒng)的結構、技術特征、處理和存儲能力、主要軟硬件設備選型。6、終端系統(tǒng)建設方案：對于配置大量終端系統(tǒng)的大型政務業(yè)務系統(tǒng)，提出終端系統(tǒng)設計方案，設計人機交互界面，確定終端設備配置方案。7、網(wǎng)絡系統(tǒng)建設方案：詳述各個網(wǎng)絡系統(tǒng)的結構、技術特征、網(wǎng)絡帶寬、主要網(wǎng)絡及網(wǎng)管設備選型，繪制網(wǎng)絡拓樸圖。8、安全系統(tǒng)建設方案：結合業(yè)務需求分析安全風險隱患，明確系統(tǒng)的安全域劃分，確定系統(tǒng)的安全等級，制定安全策略，提出安全解決方案和主要軟硬件設備選型。9、備份系統(tǒng)建設方案：確定備份等級，提出數(shù)據(jù)備份、應用備份、網(wǎng)絡備份、環(huán)境備份解決方案和主要軟硬件設備選型。10、運行維護系統(tǒng)建設方案：提出設備維護、網(wǎng)絡維護、安全系

13、統(tǒng)維護、應用系統(tǒng)維護的機制和建設方案，明確自維或代維方式，提出年運行維護工作內(nèi)容、工作量和費用測算依據(jù)。11、其它系統(tǒng)建設方案：根據(jù)本項目需求和特點提出除上述系統(tǒng)建設以外的其它系統(tǒng)建設方案。12、主要軟硬件選型原則和詳細軟硬件配置清單：根據(jù)上述建設內(nèi)容，明確提出軟硬件設備配置原則和系統(tǒng)配置軟硬件設備清單，按照各個系統(tǒng)分別列表。軟硬件配置清單包括：設備及軟件參考型號（同等國產(chǎn)品優(yōu)先）、生產(chǎn)廠家、單價（選擇近期市場成交價）、數(shù)量、總價（詳見附表 1），并提出國產(chǎn)化和自主品牌軟硬件配置投資比例；分別列出各應用系統(tǒng)建設工作量（按人/月計費）初步核算表（詳見附表 2）。繪制系統(tǒng)主要設備配置圖。13、機房

14、及配套工程建設方案：詳述新建或改造機房及配套設施的詳細建設方案，包括：機房選址，周邊環(huán)境，建設或改造面積（列表表示功能分區(qū)面積），建設和改造的詳細內(nèi)容，單位造價，配套動力和支撐設備的選型和清單，提出水電氣需求與供應情況，落實土地、規(guī)劃和環(huán)保相關落實文件等。14、建設方案相對項目建議書批復變更調整情況的詳細說明：詳述可研報告中相對于項目建議書批復調整的內(nèi)容及主要原因和調整依據(jù)。第六章 項目招標方案1、招標范圍：根據(jù)項目建設內(nèi)容，提出建設項目涉及的各單項工程、軟硬件設備及服務（工程設計、施工、系統(tǒng)集成、工程監(jiān)理等）的具體招標范圍。2、招標方式：通過文字和列表描述項目的各單項工程、軟硬件設備及服務等

15、招標內(nèi)容所采取的招標采購方式，涉及公開招標、邀請招標、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等方式（詳見附表 3）。3、招標組織形式：提出各項招標內(nèi)容所采取的組織形式，涉及委托招標、自行組織招標、直接政府采購等。第七章 環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析：分析建設項目對環(huán)境的影響。2、環(huán)保措施及方案：提出環(huán)保措施和環(huán)保解決方案，對于涉及土建工程需要落實環(huán)保批復文件。3、消防措施：分析消防安全隱患，提出消防措施和解決方案。4、職業(yè)安全和衛(wèi)生措施：分析職業(yè)安全和衛(wèi)生隱患，提出職業(yè)安全和衛(wèi)生措施和解決方案。第八章 節(jié)能方案1、用能標準及節(jié)能設計規(guī)范：提出適用的電子信息等行業(yè)用能標準和節(jié)能設計規(guī)范

16、。2、項目能源消耗種類和數(shù)量分析：分析項目用水、電、氣等各種資源消耗情況， 并提出耗能指標。3、項目所在地能源供應狀況分析：分析項目所在地用水、電、氣等各種資源的供應情況。4、能耗指標：分析水、電、氣等資源消耗情況和消耗量。5、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容：提出項目節(jié)能措施和解決方案，并說明和測算節(jié)能效果。第九章 項目組織機構和人員培訓1、領導和管理機構：描述和繪制項目建設單位的組織建設和管理體系，明確領導和各級職責，確保項目的有效實施。2、項目實施機構：描述項目具體實施單位的機構設置和相關職責，明確項目實施和管理的分工和責任。3、運行維護機構：提出項目建成后，系統(tǒng)運行維護的方式和相關運維方案

17、。4、技術力量和人員配置：提出項目建設和運行維護的技術力量和人員配置。5、人員培訓方案：提出系統(tǒng)建設和應用的人員培訓計劃、培訓方案和培訓經(jīng)費測算依據(jù)，包括管理人員、技術人員和系統(tǒng)應用人員。第十章 項目實施進度1、項目建設期：提出項目建設期和建設各階段的劃分。2、實施進度計劃：描述項目實施進程安排，繪制項目實施進度表。第十一章 投資估算和資金來源1、投資估算的有關說明：說明各項建設內(nèi)容的測算依據(jù)和取費標準；如：設備關稅、軟件開發(fā)費的測算標準、系統(tǒng)集成費費率、培訓費測算標準、前期工作費費率、設計費費率、招標費費率、監(jiān)理費費率、項目管理費費率、預備費費率等。2、項目總投資估算：列出投資估算表（詳見附

18、表 4）。3、資金來源與落實情況：明確項目投資的資金來源和落實情況，包括：中央投資和項目單位自籌資金（詳見附表 5）。4、資金使用計劃：提出分年度資金使用計劃。5、項目運行維護經(jīng)費估算：結合系統(tǒng)運行方案，對系統(tǒng)建成后的年運行經(jīng)費進行估算（詳見附表 6）。第十二章 效益與評價指標分析1、經(jīng)濟效益分析：分別描述項目的直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益，盡可能用量化指標描述。2、社會效益分析：分析項目對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生的促進作用。3、項目評價指標分析：包括項目建設對社會的貢獻度和系統(tǒng)的利用率等；系統(tǒng)的貢獻度涉及規(guī)范政務行為、公共服務能力、決策支持能力、信息共享程度、行政效率提高和行政成本降低程度等；系

19、統(tǒng)利用率涉及軟件和硬件設備的利用率、應用系統(tǒng)軟件復用能力和應用軟件推廣應用程度。第十二章 項目風險與風險管理1、風險識別和分析：識別和分析項目的政策風險（如政策變化、政務體制變化等）、系統(tǒng)風險（如技術變化、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)成熟度等）和操作風險（如管理等）。2、風險對策和管理：提出應對風險的對策和風險管理措施。附表（格式后附）1、項目軟硬件配置清單：軟硬件配置清單參照本表要求列出，同時附在報告的技術方案中和附表中，便于與投資估算表進行對應。2、應用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表：應用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算參照本表要求列出，同時附在報告的技術方案中和附表中，便于與投資估算表進行對應。3、項目招投標范圍和方

20、式表：項目招標范圍、方式、組織形式等參照本表要求列出，并同時附在報告的相應章節(jié)中和附表中。4、項目總投資估算表：參照本表詳細列出項目總投資和各主要建設內(nèi)容相對應的投資。5、項目資金來源和運用表：參照本表列出項目資金來源、比例結構、落實情況和使用計劃等信息。6、項目運行維護費估算表：結合系統(tǒng)運行維護方案，參照本表對系統(tǒng)建成后的每年運行維護經(jīng)費進行估算。附件將可行性研究報告編制依據(jù)以及與項目有關的、必要的政策、技術、經(jīng)濟資料列為附件。附圖：1、系統(tǒng)總體框架圖：繪制四（五）層兩翼的系統(tǒng)總體框架圖，并表示出已建情況和未建情況，以及與外部系統(tǒng)的關聯(lián)。2、系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖：繪制各個網(wǎng)絡的拓樸圖。3、系統(tǒng)軟硬

21、件物理布置圖：結合設備部署，繪制出系統(tǒng)軟硬件的物理布置圖。附表 1 格式：附表 1-1：硬件設備和軟件購置清單（按類別劃分）項目名稱/子項目名稱：單位：萬元序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌及型號所屬系統(tǒng)及部署位置單價數(shù)量總價說明總計：一硬件設備（一）網(wǎng)絡設備1小計（二）服務器和計算機設備1服務器2計算機小計（三）存儲設備1小計（四）安全設備1序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌及型號所屬系統(tǒng)及部署位置單價數(shù)量總價說明小計（五）其他設備1小計二軟件（一）系統(tǒng)軟件1操作系統(tǒng)2中間件3工具軟件4數(shù)據(jù)庫軟件小 計（二）應用軟件1小 計（三）安全軟件1小 計序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌

22、及型號所屬系統(tǒng)及部署位置單價數(shù)量總價說明三標準規(guī)范1小 計注：也可按照類別分別列表。附表 1 格式：附表 12：硬件設備和軟件購置清單（按系統(tǒng)劃分）項目名稱/子項目名稱：單位：萬元序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌及型號單價數(shù)量總價說明總計一網(wǎng)絡系統(tǒng)（一）網(wǎng)絡設備1（二）網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件1小計二數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)（一）服務器設備1（二）數(shù)據(jù)處理軟件1（三）存儲設備1序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌及型號單價數(shù)量總價說明（四）存儲軟件1小計三應用支撐系統(tǒng)1小計四應用系統(tǒng)1小計五信息資源建設1小計六數(shù)據(jù)庫（一）數(shù)據(jù)庫服務器1（二）數(shù)據(jù)庫軟件1序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌及型號單價數(shù)

23、量總價說明小計七終端系統(tǒng)（一）終端設備1（二）終端軟件1小計八安全系統(tǒng)（一）安全設備1（二）安全軟件1小計九備份系統(tǒng)（二）備份設備1序號設備及軟件名稱主要性能指標參考品牌及型號單價數(shù)量總價說明（二）備份軟件1小 計十標準規(guī)范1小 計附表 2 格式：附表 2：應用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表序號應用系統(tǒng)名稱工作量核算（人月數(shù)）單價總價需求分析和建模程序開發(fā)軟件測試應用推廣（萬元）（萬元）一應用系統(tǒng)一（一）子系統(tǒng) 11功能模塊 12功能模塊 2小計二應用系統(tǒng)二（一）子系統(tǒng) 11功能模塊 12功能模塊 2小計三應用系統(tǒng)三（一）子系統(tǒng) 11功能模塊 12功能模塊 2小計小計總計 PAGE 31附表 3 格

24、式：附表 3：招投標范圍和方式表招標范圍招標組織形式招標方式其他采購方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標詢價采購競爭性談判單一來源采購其它服務咨詢設計集成監(jiān)理單項工程機房建設網(wǎng)絡系統(tǒng)安全系統(tǒng)應用系統(tǒng)設備網(wǎng)絡設備服務器和計算機存儲設備安全設備軟件系統(tǒng)軟件應用軟件安全軟件 PAGE 56附表 4 格式：附表 4：項目投資估算表項目名稱：單位：萬元序號費用名稱投資概算金額合計說明分項目 1分項目 2分項目 3合計總計：（一）建筑工程費1機房建設或改造費2機房設備購置費3配套設施建設費小計：（二）硬件設備購置費1網(wǎng)絡設備2計算機設備3存儲設備4安全設備5其他設備小計：（三）軟件購置費1

25、系統(tǒng)軟件序號費用名稱投資概算金額合計說明分項目 1分項目 2分項目 3合計2應用軟件小計：（三）系統(tǒng)集成費小計：（四）其它工程和費用1建設管理費2前期工作費3設計費4工程監(jiān)理費5招投標費6培訓費7建設期通信線路費8標準規(guī)范9其他小計：（五）項目預備費序號費用名稱投資概算金額合計說明分項目 1分項目 2分項目 3合計小計：說明：1、系統(tǒng)集成費（硬件設備購置費系統(tǒng)軟件購置費）?682、項目管理費（一）（二）（三）?123、項目前期咨詢費、設計費、招標費、監(jiān)理費等均參照國家有關部門頒布的取費標準進行測算4、培訓費分為業(yè)務培訓費和技術培訓費，需根據(jù)培訓人數(shù)、培訓天數(shù)、培訓費標準進行測算；如果應用系統(tǒng)建

26、設費中包含了應用培訓內(nèi)容，則培訓費中應予以剔除。5、預備費（一）（二）（三）（四）? 510可研取 56、對分項目或分地建設的項目在總表中以分項目 1、2 或地點 1、2 表示。附表 5 格式：附表 51：項目資金來源和運用表項目名稱：單位：萬元序號費用名稱項目資金來源補貼資金項目資金使用計劃中央投資地方投資單位自籌中央補貼資金補貼比例第一年第二年第三年合計總計（一）建筑工程費1機房建設或改造費2機房設備購置費3配套設施建設費小計：（二）系統(tǒng)硬件設備購置費1網(wǎng)絡設備2計算機設備3存儲設備4安全設備5其他設備序號費用名稱項目資金來源補貼資金項目資金使用計劃中央投資地方投資單位自籌中央補貼資金補貼

27、比例第一年第二年第三年合計小計：（三）軟件購置費1系統(tǒng)軟件2應用軟件小計：（三）系統(tǒng)集成費小計：（四）其它工程和費用1建設管理費2前期工作費3設計費4工程監(jiān)理費5招投標費6培訓費序號費用名稱項目資金來源補貼資金項目資金使用計劃中央投資地方投資單位自籌中央補貼資金補貼比例第一年第二年第三年合計7建設期通信線路費8標準規(guī)范9其他小計：（五）項目預備費小計：說明：按照實際年度分別列出各年經(jīng)費使用計劃安排。附表 5 格式：附表 5-2：項目資金來源和分配表項目名稱：單位：萬元序號項目單位中央投資地方投資單位自籌中央補貼資金補貼比例一中央機構123小計二地方各省機構12345678小計三建設單位12小計

28、四總計注：對于多部門、多建設單位、中央和地方共建的項目，應分別將項目資金的來源和分配情況進行填寫。附表 5 格式：附表 5-3：項目資金運用表項目名稱：單位：萬元序號費用名稱第一年第二年第三年合計總計（一）建筑工程費1機房建設或改造費2機房設備購置費3配套設施建設費小計：（二）系統(tǒng)硬件設備購置費1網(wǎng)絡設備2計算機設備3存儲設備4安全設備5其他設備小計：序號費用名稱第一年第二年第三年合計（三）軟件購置費1系統(tǒng)軟件2應用軟件小計：（三）系統(tǒng)集成費小計：（四）其它工程和費用1建設管理費2前期工作費3設計費4工程監(jiān)理費5招投標費6培訓費7建設期通信線路費8標準規(guī)范9其他小計：序號費用名稱第一年第二年第

29、三年合計（五）項目預備費小計：附表 6 格式：附表 6：系統(tǒng)運行維護費估算表項目（子項目）名稱：序號費用名稱費用估算（元/年）合計1通信線路租費2系統(tǒng)維護費3設備維護費4軟件維護費5系統(tǒng)運行耗材費6動力消耗費7其它費用本文主要內(nèi)容回顧：附表：第十二章 項目風險與風險管理項目名稱/子項目名稱：單位：萬元項目名稱/子項目名稱： 單位：萬元附表 2：應用系統(tǒng)定制開發(fā)工作量核算表附表 3：招投標范圍和方式表附表 4：項目投資估算表項目名稱：單位：萬元項目名稱：單位：萬元項目名稱：單位：萬元項目名稱：單位：萬元一、內(nèi)容提要二、項目及項目法人概況（一）項目概況（二）業(yè)主基本情況（三）項目規(guī)劃背景三、評估依

30、據(jù)四、評估意見（一）項目建設必要性評估（二）文件編制依據(jù)和深度的評估（三）項目建設目標、規(guī)模和功能的評估（四）項目建設條件評估（五）項目技術評估（六）組織管理、實施進度及招標方案的評估（七）投資估算的評估（八）項目資金來源與籌措方案評估（九）建設項目的效益評估五、問題和建議（一）存在或遺留的重大問題（二）潛在的風險（三）建議六、項目總體評價七、評估專家名單八、附件一、內(nèi)容提要1、項目評估原則、評估工作實施概況等。2、評估報告得出的結論及主要問題和建議。二、項目及項目法人概況（一）項目概況（1）項目建設單位、建設地點。（2）建設必要性、建設目標、功能及建設規(guī)模。（3）建設內(nèi)容、規(guī)劃方案主要技術經(jīng)

31、濟指標。（4）投資及資金籌措情況。（二）業(yè)主基本情況（三）項目規(guī)劃背景三、評估依據(jù)1.咨詢評估委托書2.教育部委托投資咨詢評估管理辦法3.有資質單位編制的項目可行性研究報告（含項目招標方案）4.建設項目用地預審意見5.城市規(guī)劃部門提供的建設項目規(guī)劃意見6. 當?shù)丨h(huán)保部門提供的建設項目環(huán)境影響評價意見7. 建設單位建設資金來源證明及近三年財務報表和財務指標8. 規(guī)劃部門批準或學校編制的校園建設總體規(guī)劃9. 地方行政和行業(yè)管理部門頒發(fā)的現(xiàn)行各種行政收費文件四、評估意見（一）項目建設必要性評估分析擬建項目是否符合國家教育事業(yè)的科學發(fā)展，是否符合國家建設方針。從本學校實際情況出發(fā)，分析是否符合學校事業(yè)

32、發(fā)展目標和校園建設總體規(guī)劃要求，分析建設規(guī)模的確定原則和依據(jù)是否正確有據(jù)，對項目的必要性提出具體意見。（二）文件編制依據(jù)和深度的評估（1）編制依據(jù)的評估檢查項目是否具有立項批復文件，編制內(nèi)容與投資規(guī)模是否在批準范圍之內(nèi)；民用建筑工程是否有當?shù)匾?guī)劃部門批復的規(guī)劃要點，是否符合規(guī)劃要求，是否有重大變更，其變更是否合理，是否經(jīng)主管部門批準。（2）對報告文件完整性及編制深度評估可研報告應包括報告文件、建設地點位置圖、總平面圖、建筑設計方案圖、投資分析情況等內(nèi)容。各項內(nèi)容的編制深度應達到國家有關部門的規(guī)定。評估報告應明確指出可行性研究報告的編制是否有漏項、是否有不符合要求的內(nèi)容，并提出建議。（三）項目建

33、設目標、規(guī)模和功能的評估項目建設目標是否符合我國國情，是否滿足該?？傮w規(guī)劃目標的要求，是否有重復建設項目。建設規(guī)模確定的原則和依據(jù)是否準確有據(jù)，項目建設規(guī)模是否經(jīng)濟合理，功能是否合理并滿足使用要求，是否充分利用學校現(xiàn)有建設用地，在滿足當前規(guī)劃的前提下為學校今后一定時期內(nèi)留有發(fā)展余地。（四）項目建設條件評估（1）項目選址評估項目選址是否符合規(guī)劃原則與要求。項目建設地點的選擇依據(jù)和理由是否充分，選址方案是否符合國家和所在地區(qū)國土規(guī)劃、城市規(guī)劃、土地管理、文物保護、環(huán)境保護等法律法規(guī)。項目建設用地的屬性是否符合決策部門的要求，總用地規(guī)模是否明確，各種功能用地的規(guī)模及地點是否明確，各類建設用地是否落實

34、。（2）項目建設條件評估項目建設所需要的供電、供水、供熱、供氣與交通運輸、通訊等設施條件是否落實且可靠穩(wěn)定，能否滿足項目建設和建成后正常運行的需要。當不能滿足需求時，建設方案中是否有相應措施。（3）根據(jù)提供該場地的地質勘察資料，對場地地層地況進行評估。對于無法提供擬建場地地質勘探報告的項目，可參考附近建筑物地質資料進行評估，待正式勘探報告出來以后由初步設計再進行復核和調整。（五）項目技術評估（1）規(guī)劃總平面設計評估規(guī)劃總平面設計構思意圖及布局是否科學、合理，與周邊環(huán)境是否協(xié)調，豎向設計、交通組織、綠化景觀、文物保護和環(huán)境保護等方面的方案是否合理、可行，是否留有擴建、改造與進一步發(fā)展的余地。其技

35、術指標是否符合當?shù)爻墙ú块T規(guī)定。（2）建筑方案評估建筑方案首先應滿足該建筑的功能需要，其建筑形式、控制高度、層數(shù)、立面、出入口等應滿足國家、行業(yè)、地方有關建筑法律法規(guī)的要求并考慮建筑風格以及與周邊環(huán)境的協(xié)調。方案中描述的建筑標準、采用的材料、采取的措施，如通風、采光、日照、出入交通、節(jié)能等是否符合規(guī)范標準的規(guī)定。（3）結構方案評估評估結構設計依據(jù)是否正確，結構安全等級、設計使用年限、建筑抗震設防、所選用的主要結構形式等是否符合國家及當?shù)赜嘘P規(guī)范及規(guī)定的要求，是否安全可靠。結構設計中是否考慮到了建設地點特殊的地基條件。（4）電氣方案評估設計方案依據(jù)是否正確，內(nèi)容是否齊全，用電負荷、各系統(tǒng)參數(shù)能否

36、滿足功能需要，建設標準是否恰當，系統(tǒng)方案是否可行，是否安全可靠、經(jīng)濟、合理，是否符合相應規(guī)范與標準。（5）給排水方案評估設計方案依據(jù)是否正確，內(nèi)容是否齊全，給排水量、系統(tǒng)參數(shù)能否滿足功能需要，建設標準是否恰當，各系統(tǒng)設計方案是否可行，是否安全、經(jīng)濟、合理，是否符合相應規(guī)范與標準。（6）采暖通風與空調、燃氣方案評估采暖通風與空調、動力、燃氣等方案設計依據(jù)是否正確，內(nèi)容是否齊全，負荷、參數(shù)能否滿足功能需要，各設備系統(tǒng)設計方案是否可行、是否安全、經(jīng)濟、合理，建設標準是否恰當，是否符合相應規(guī)范與標準。（7）環(huán)境保護評估評估是否按有關要求編制了環(huán)境影響評價報告（或在可行性報告中是否有專篇對該項目的環(huán)境影

37、響作出評估），其報告內(nèi)容是否全面，保護措施是否得當、可行等。環(huán)評報告中提出的問題，是否有解決的措施，措施是否可行。排放廢氣、廢水、廢渣的治理措施是否有效。（8）安全衛(wèi)生、安全生產(chǎn)評估對于可能產(chǎn)生不安全因素和對衛(wèi)生防疫有要求的項目，如實習工廠、生物化學實驗室等類型項目，應重點評估項目技術方案的安全防范措施的可靠性。（9）節(jié)能節(jié)水評估評估建筑物的建筑、結構、采用材料和建筑設備的選型是否滿足國家相關標準要求，是否有節(jié)能節(jié)水措施，能源來源的選擇、供能方式的選擇、能耗指標的控制、節(jié)水方案等是否合理，并對存在的問題提出建議。（六）組織管理、實施進度及招標方案的評估（1）項目組織管理項目組織管理主要包括項目

38、建設期組織管理和項目建成后的運行組織管理。評估項目建設期組織管理機構與職能分工是否明確；對于不具有建設項目實施管理能力的建設單位是否落實了管理機構和管理方案；項目實施各階段的管理方案或措施是否具體；項目建成后的運行管理機構設置是否落實及合理；項目建成投入運行后管理或經(jīng)營方式是否可行；對于運行經(jīng)費的解決方案是否作了分析和說明。（2）項目實施進度根據(jù)項目的建設周期，評估其是否最有效的安排了項目實施計劃和工程進度，是否編制了相應的框圖，說明各階段的工作內(nèi)容和進度安排。（3）項目招標方案對土建工程、設備、設計、監(jiān)理等投資額達到國家規(guī)定額度的，應進行招標，評估其招標方案是否合理，招標方案應符合國家發(fā)改委有關文件的規(guī)定。（七）投資估算的評估評估內(nèi)容包括估算依據(jù)、編制方法、范圍、內(nèi)容及深度、主要技術經(jīng)濟指標等是否正確、合理，是否真實反映了可研報告中建設內(nèi)容的要求。（1）投資估算的內(nèi)容投資估算包括總投資估算和分項投資估算。在項目評估中，應對項目總投資構成的完整性、合理性和計算的準確性進行評估?？偼顿Y估算表包括建安工程費、設備和工器具購置費、工程建設其他費用、預備費和貸款利息等內(nèi)容。（2）投資估算評估要求 投資估算依據(jù)是否準