氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目管理手冊(cè)（范文）

1、泓域/氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目管理手冊(cè)氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目管理手冊(cè)xxx（集團(tuán)）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110686420 一、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc110686420 h 3 HYPERLINK l _Toc110686421 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc110686421 h 5 HYPERLINK l _Toc110686422 三、 主要挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc110686422 h 6 HYPERLINK l _Toc110686423 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc110686423 h

2、7 HYPERLINK l _Toc110686424 五、 規(guī)劃溝通管理 PAGEREF _Toc110686424 h 8 HYPERLINK l _Toc110686425 六、 項(xiàng)目溝通管理概述 PAGEREF _Toc110686425 h 9 HYPERLINK l _Toc110686426 七、 項(xiàng)目中的質(zhì)量控制過程 PAGEREF _Toc110686426 h 10 HYPERLINK l _Toc110686427 八、 驗(yàn)證與確認(rèn) PAGEREF _Toc110686427 h 11 HYPERLINK l _Toc110686428 九、 定義活動(dòng) PAGEREF _

3、Toc110686428 h 12 HYPERLINK l _Toc110686429 十、 制訂進(jìn)度計(jì)劃 PAGEREF _Toc110686429 h 13 HYPERLINK l _Toc110686430 十一、 進(jìn)度計(jì)劃 PAGEREF _Toc110686430 h 15 HYPERLINK l _Toc110686431 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc110686431 h 15 HYPERLINK l _Toc110686432 十二、 投資估算 PAGEREF _Toc110686432 h 17 HYPERLINK l _Toc110686433 建設(shè)投資

4、估算表 PAGEREF _Toc110686433 h 19 HYPERLINK l _Toc110686434 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc110686434 h 20 HYPERLINK l _Toc110686435 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc110686435 h 21 HYPERLINK l _Toc110686436 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc110686436 h 22 HYPERLINK l _Toc110686437 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc110686437 h 24項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、承

5、辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、項(xiàng)目性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）4、項(xiàng)目聯(lián)系人：王xx（二）主辦單位基本情況公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企

6、業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理

7、念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約65.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27497.40萬元，其中：建設(shè)投資23116.55萬元，占項(xiàng)目總投資的84.07%；建設(shè)期利息227.40萬元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金4153.45萬元，占項(xiàng)目總投資的15.10%。（五）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資27497.40萬元，

8、根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）18215.78萬元。（六）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額9281.62萬元。（七）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：46500.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：36937.16萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6991.46萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：19.06%。5、全部投資回收期（Pt）：5.76年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：18914.59萬元（產(chǎn)值）。（八）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投

9、產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力建設(shè)，激發(fā)各類人才創(chuàng)造活力，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，打造發(fā)展強(qiáng)勁動(dòng)力。提升創(chuàng)新基礎(chǔ)能力。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的中試基地和共性研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建開放共享互動(dòng)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和主導(dǎo)作用，推動(dòng)各類創(chuàng)新資源向企業(yè)集聚，提高大中型工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)覆蓋面，培育若干有國際競爭力的科技創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。支持以企業(yè)為主承擔(dān)重大科技專項(xiàng)等創(chuàng)新項(xiàng)目，鼓勵(lì)大企業(yè)設(shè)立創(chuàng)投基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、科技創(chuàng)新中心等。提高普惠性財(cái)稅政策對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的支持力度，落實(shí)和完

10、善企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)、科技企業(yè)孵化器等稅收優(yōu)惠政策，擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊實(shí)施范圍，推動(dòng)設(shè)備更新和新技術(shù)應(yīng)用。加大技術(shù)創(chuàng)新在國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中的比重。健全創(chuàng)新服務(wù)體系。加快發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、檢驗(yàn)檢測、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等科技服務(wù)，打造一批具有競爭優(yōu)勢(shì)的科技服務(wù)業(yè)集群。鼓勵(lì)和推動(dòng)高校、科研院所與企業(yè)形成創(chuàng)新利益共同體。推進(jìn)國家創(chuàng)新型城市和科技園區(qū)建設(shè)，打造小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市，努力創(chuàng)建國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。主要挑戰(zhàn)1、鋰電池技術(shù)迭代隨著行業(yè)競爭與市場發(fā)展，鋰離子電池的技術(shù)迭代升級(jí)可能對(duì)現(xiàn)有的鋰離子電池及其原材料產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)生沖擊，目前的主流鋰電池原材料存在被替代的可

11、能性，同時(shí)固態(tài)鋰電池等新型電池的技術(shù)成熟亦可能導(dǎo)致VC、FEC等主流電解液添加劑的市場需求下降。面對(duì)鋰電池技術(shù)的迭代風(fēng)險(xiǎn)，公司需要持續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心競爭力，加大技術(shù)研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善人才引進(jìn)與培養(yǎng)體系，豐富前沿電解液原材料生產(chǎn)技術(shù)儲(chǔ)備，能夠根據(jù)市場需求變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，始終保持市場領(lǐng)先地位。2、業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭擴(kuò)張產(chǎn)能占領(lǐng)市場與快速增長的下游市場需求相比，添加劑生產(chǎn)供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，添加劑企業(yè)亟需改造升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)線、新建生產(chǎn)設(shè)備，盡快實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，占據(jù)新增市場份額。為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不足現(xiàn)狀，主要添加劑生產(chǎn)企業(yè)開始投資擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能在未來幾年將逐步釋放。同時(shí)，部分電解液廠商也開始加碼

12、布局上游添加劑產(chǎn)能，以完善縱向一體化布局、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本，從而提升企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。鋰電池電解液添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，吸引相關(guān)行業(yè)企業(yè)布局，未來添加劑行業(yè)市場競爭將進(jìn)一步加劇。因此，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展速度，與下游客戶的關(guān)系緊密程度，是增強(qiáng)市場競爭力的關(guān)鍵舉措。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根

13、本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。規(guī)劃溝通管理編制項(xiàng)目溝通計(jì)劃就是確定、記錄并分析項(xiàng)目的干系人所需要的信息和溝通需求。其結(jié)果就是確定出誰需要信息、需要何種信息、何時(shí)需要以及如何將信息有效地進(jìn)行傳遞。雖

14、然每個(gè)項(xiàng)目都需要充分地進(jìn)行交流，但信息的需求和分發(fā)方式卻大不相同。項(xiàng)目溝通計(jì)劃就是規(guī)定未來項(xiàng)目進(jìn)行溝通管理的文件。它一般是在項(xiàng)目的初期階段制定，但為了提高溝通的有效性，也應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施中的具體情況和溝通計(jì)劃的適用性來定期進(jìn)行檢查和修改。大多數(shù)情況下，溝通計(jì)劃并不是一個(gè)復(fù)雜的文檔。它主要說明項(xiàng)目將產(chǎn)生哪些信息、怎么產(chǎn)生、這些信息保存在哪里、誰需要這些信息，以及如何把這些信息發(fā)送出去。項(xiàng)目溝通管理概述項(xiàng)目溝通管理是確保及時(shí)、正確地產(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲(chǔ)存和最終處理項(xiàng)目信息所需的過程。這包括如下幾個(gè)過程：規(guī)劃溝通管理：制訂項(xiàng)目溝通活動(dòng)的計(jì)劃。管理溝通：將項(xiàng)目相關(guān)信息收集、生成、匯總、傳遞和發(fā)送的過程

15、。控制溝通：監(jiān)督和控制項(xiàng)目信息溝通的活動(dòng)，以確保信息被及時(shí)有效地準(zhǔn)確傳遞。項(xiàng)目內(nèi)部需要進(jìn)行的溝通信息主要是有關(guān)項(xiàng)目本身的信息，這些信息產(chǎn)生于項(xiàng)目的實(shí)施過程中。經(jīng)過一定的收集和整理，產(chǎn)生了反映當(dāng)前項(xiàng)目狀態(tài)的報(bào)告，一方面可以和計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比來對(duì)項(xiàng)目實(shí)施控制；另一方面則通過事先約定的機(jī)制把相關(guān)信息發(fā)送給干系人，由干系人據(jù)此評(píng)估項(xiàng)目運(yùn)行是否正常并作出相應(yīng)決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨(dú)形成“項(xiàng)目干系人管理”一個(gè)領(lǐng)域。項(xiàng)目中的質(zhì)量控制過程我們來總結(jié)一下前面有關(guān)質(zhì)量控制活動(dòng)的要點(diǎn)。明確質(zhì)量目標(biāo)，作為質(zhì)量控制活動(dòng)的參照基準(zhǔn)。在產(chǎn)品構(gòu)造過程中實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)，包括兩種類型：驗(yàn)證，即檢查產(chǎn)品是否符合預(yù)先定

16、義的質(zhì)量規(guī)范；確認(rèn)，即檢查產(chǎn)品是否符合用戶的最終需要。對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)所發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行記錄并跟蹤修復(fù)過程。對(duì)修復(fù)的缺陷進(jìn)行檢驗(yàn)，并確保沒有產(chǎn)生其他影響。項(xiàng)目的質(zhì)量控制活動(dòng)和交付質(zhì)量直接相關(guān)，很少被完全忽略，但可能忽視了以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：第一，確認(rèn)活動(dòng)必須有客戶參與。并且采取一定的方法使客戶能夠進(jìn)行有效的檢查來確保項(xiàng)目的交付目標(biāo)和需求之間沒有偏差，第二，缺陷跟蹤。發(fā)現(xiàn)的問題如果沒有一定的流程來跟蹤處理極容易被遺忘。這一活動(dòng)一直到確保該缺陷經(jīng)過驗(yàn)證之后為止。同時(shí)，有關(guān)缺陷產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也有利于項(xiàng)目質(zhì)量的趨勢(shì)預(yù)測。第三，返工結(jié)果的驗(yàn)證。這一活動(dòng)要求不僅僅是對(duì)已發(fā)現(xiàn)缺陷的修補(bǔ)，還需要去檢查修補(bǔ)工作是否帶來其他方

17、面的影響。后一點(diǎn)經(jīng)常為人所忽略，因?yàn)樾扪a(bǔ)而引發(fā)更大損失的例子不在少數(shù)。質(zhì)量控制活動(dòng)還有一個(gè)提高效率的問題。所謂提高效率，并不是單純減少質(zhì)量控制活動(dòng)的投入，而是如何使其更有效率地發(fā)現(xiàn)并解決缺陷，但這依賴于工程領(lǐng)域的技術(shù)和手段。作為管理者，其主要責(zé)任在于為質(zhì)量控制活動(dòng)分配足夠的資源，以確保其有效開展。如果管理者對(duì)工程領(lǐng)域本身有豐富的經(jīng)驗(yàn)，則非常有助于去細(xì)化質(zhì)量控制的具體手段，幫助提高質(zhì)量控制活動(dòng)的有效性。但如果管理者沒有經(jīng)驗(yàn)則必須借助相關(guān)資源，高度關(guān)注質(zhì)量控制活動(dòng)。驗(yàn)證與確認(rèn)質(zhì)量控制是為了在生產(chǎn)過程中檢查產(chǎn)品是否符合要求的措施。針對(duì)符合性質(zhì)量和適用性質(zhì)量兩種不同的質(zhì)量觀點(diǎn)，其參照的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)有所區(qū)別

18、，從而反映出兩種不同類型的質(zhì)量控制活動(dòng)：驗(yàn)證和確認(rèn)，簡稱V&V?！罢_”這個(gè)詞的性質(zhì)：前者是副詞，修飾的是動(dòng)詞“構(gòu)造”；后者是形容詞，修飾的是名詞“產(chǎn)品”。驗(yàn)證與確認(rèn)都是為了質(zhì)量控制，參照某一標(biāo)準(zhǔn)檢查產(chǎn)品是否滿足要求。但是，兩者參照的標(biāo)準(zhǔn)并不一樣。驗(yàn)證參照的是產(chǎn)品的規(guī)格，確認(rèn)則參照產(chǎn)品本來的用途。顯然，驗(yàn)證所參照的產(chǎn)品規(guī)格是顯性的文檔，確認(rèn)則要復(fù)雜得多。當(dāng)客戶有某種需要而產(chǎn)生產(chǎn)品需求時(shí)，開發(fā)人員會(huì)把需求轉(zhuǎn)化成規(guī)格。而這個(gè)規(guī)格就成為生產(chǎn)和制造過程中的參照基準(zhǔn)。但問題是，所有的需要都被真實(shí)而完整地轉(zhuǎn)化成規(guī)格了嗎？這在很多情況下是不可能的。從需求開始，構(gòu)造產(chǎn)品的每一個(gè)過程都會(huì)產(chǎn)生中間產(chǎn)品，都需要對(duì)其

19、進(jìn)行檢查。參照定義的規(guī)格檢查產(chǎn)品就叫驗(yàn)證。看看產(chǎn)品是不是能滿足其預(yù)先期望的用途就是確認(rèn)。簡單地說，驗(yàn)證所參照的基準(zhǔn)是明確的規(guī)格和需求，確認(rèn)所參照的基準(zhǔn)是客戶的期望。大多數(shù)情況下，驗(yàn)證過程比較容易操作，而確認(rèn)過程則容易被忽視。產(chǎn)品的最終期望是由客戶確定的，確認(rèn)過程的最重要的標(biāo)志就是必須有客戶參與。但是對(duì)于一個(gè)中間產(chǎn)品，作為非技術(shù)專家的客戶如何進(jìn)行確認(rèn)呢？這恰恰就是確認(rèn)工作的難點(diǎn)。很多情況下，確認(rèn)工作由于工程活動(dòng)的局限而無法實(shí)施。產(chǎn)品完成后自然可以給客戶作確認(rèn)工作了，但是這就可能太晚了，因?yàn)榇_認(rèn)的目的就是要確定是否構(gòu)造了一個(gè)正確的產(chǎn)品。顯然這是一個(gè)兩難的境地，因此大多數(shù)確認(rèn)過程都有一個(gè)共同的目標(biāo)點(diǎn)

20、，就是在還沒有出現(xiàn)最終產(chǎn)品之前，幫助客戶想象產(chǎn)品完成之后的樣子。定義活動(dòng)活動(dòng)作為工作分解結(jié)構(gòu)的最底層，被稱為項(xiàng)目過程中最基本的工作單元。可以看出，所謂定義活動(dòng)，就是把在定義范圍中所產(chǎn)生的工作分解結(jié)構(gòu)的最底層識(shí)別出來。活動(dòng)有兩種類型：不連續(xù)活動(dòng)和投入活動(dòng)。所謂不連續(xù)活動(dòng)，是指有明確的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間的活動(dòng)，項(xiàng)目中的大多數(shù)活動(dòng)都屬于不連續(xù)活動(dòng)。所謂投入活動(dòng)，是指那些需要周期性反復(fù)執(zhí)行的活動(dòng)，包括定期的管理性活動(dòng)（如項(xiàng)目的周期例會(huì)、定期的審計(jì)活動(dòng)等），以及工程維護(hù)性活動(dòng)（如機(jī)器設(shè)備的定期保養(yǎng)等）。對(duì)項(xiàng)目的后續(xù)活動(dòng)來說，項(xiàng)目中的不連續(xù)活動(dòng)是起決定作用的。定義活動(dòng)過程最主要的目的就是識(shí)別出項(xiàng)目中的所有

21、活動(dòng)，作為后續(xù)分配資源的基礎(chǔ)。制訂進(jìn)度計(jì)劃定義活動(dòng)、排列活動(dòng)順序以及資源和歷時(shí)估算的結(jié)果構(gòu)成了制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的基礎(chǔ)。項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃是對(duì)每個(gè)活動(dòng)的進(jìn)度安排，而更重要的是能夠提供項(xiàng)目整體的進(jìn)度信息。制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的工具和方法有干特圖、關(guān)鍵路徑分析和PERT估計(jì)。（一）干特圖這是一種用日歷形式來列出項(xiàng)目活動(dòng)及其活動(dòng)起止時(shí)間的項(xiàng)目圖示方法。由于這種圖形表示方法最初是由泰勒的同事享利干特所發(fā)明的，所以又被稱作干特圖?，F(xiàn)在大多數(shù)項(xiàng)目管理軟件都可以自動(dòng)生成干特圖。在項(xiàng)目的干特圖中，有幾個(gè)特殊的符號(hào)需要關(guān)注：任務(wù)：用帶狀的水平橫道來代表一個(gè)任務(wù)，所以有的時(shí)候干特圖又叫橫道圖。橫道的起點(diǎn)和終點(diǎn)代表了任務(wù)的起

22、止時(shí)間，橫道的長度代表了任務(wù)的持續(xù)時(shí)間。里程碑：具有零歷時(shí)的重要事件。在圖中用菱形符號(hào)表示。依賴關(guān)系：各個(gè)任務(wù)之間存在著一定的依賴關(guān)系。例如，F(xiàn)S關(guān)系、SS關(guān)系、FF關(guān)系、SF關(guān)系。概要任務(wù)：一些任務(wù)集合成一個(gè)更大的任務(wù)，通常代表了任務(wù)的不同層級(jí)。干特圖在表示項(xiàng)目進(jìn)度信息方面簡單明了，是應(yīng)用最廣泛的項(xiàng)目進(jìn)度表示方法。（二）關(guān)鍵路徑分析關(guān)鍵路徑分析也稱為關(guān)鍵路徑法，是一種用來預(yù)測總體項(xiàng)目歷時(shí)的項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)。所謂關(guān)鍵路徑，是指當(dāng)完成了項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃后，在項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)圖上存在著若干條從項(xiàng)目啟動(dòng)到項(xiàng)目結(jié)束之間的路徑，但是其中一條（嚴(yán)格來說，可能存在一條以上）路徑具有如下特性：其上所有活動(dòng)的時(shí)間之和就是

23、完成項(xiàng)目的最短歷時(shí)。路徑上任何活動(dòng)的延誤都會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目時(shí)間的延長。如果想縮短項(xiàng)目歷時(shí)，就必須縮短這條路徑上活動(dòng)的歷時(shí)。關(guān)鍵路徑實(shí)際上是項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖中（歷時(shí)）最長的路徑。在關(guān)鍵路徑上的活動(dòng)都很“關(guān)鍵”，因?yàn)樗鼈冎苯記Q定了項(xiàng)目的進(jìn)度。每個(gè)活動(dòng)都只有最少的浮動(dòng)時(shí)間或時(shí)差。所謂浮動(dòng)時(shí)間或時(shí)差，是指一項(xiàng)活動(dòng)在不耽誤后續(xù)活動(dòng)或項(xiàng)目完成日期的條件下可以拖延的時(shí)間長度。現(xiàn)在所有的項(xiàng)目管理軟件都將尋找一個(gè)項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑作為最基本的功能。它是通過一些運(yùn)算法則來計(jì)算得出項(xiàng)目關(guān)鍵路徑信息的，這些運(yùn)算法則有正推法和倒推法，其輸出結(jié)果就是項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑，當(dāng)然也包括項(xiàng)目的總歷時(shí)和項(xiàng)目中每個(gè)活動(dòng)關(guān)于進(jìn)度的“關(guān)鍵”信息。進(jìn)度計(jì)劃（

24、一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx（集團(tuán)）有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號(hào)工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施本期項(xiàng)目計(jì)劃在獲得土地使用權(quán)后動(dòng)工建設(shè)。為了確保項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，同時(shí)為了節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營特點(diǎn)，項(xiàng)目

25、建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：1、項(xiàng)目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。3、在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。4、項(xiàng)目建設(shè)單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。投資估算（一

26、）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資23116.55萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工

27、程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)20117.31萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為8520.21萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為10949.50萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為647.60萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2395.59萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期

28、項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為603.65萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用8520.2110949.50647.6020117.311.1建筑工程費(fèi)8520.218520.211.2設(shè)備購置費(fèi)10949.5010949.501.3安裝工程費(fèi)647.60647.602其他費(fèi)用2395.592395.592.1土地出讓金919.02919.023預(yù)備費(fèi)603.65603.653.1基本預(yù)備費(fèi)336.58336.583.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)267.07267.074投資合計(jì)23116.55（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款9281.62

29、萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息227.40萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息227.40227.400.001.1.1期初借款余額9281.621.1.2當(dāng)期借款9281.629281.620.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息227.40227.400.001.1.4期末借款余額9281.629281.621.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)227.40227.400.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)227.40227.400.00（七

30、）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為4153.45萬元。流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)17843.1422303.9223790.8529738.561.1應(yīng)收賬款8029.4110036.7610705.8813382.351.2存貨6245.107806.388326.8010408.501.2.1原輔材料1873.532341.912498.043122.551.2.2燃料動(dòng)力93.68117.10124.90156.131.2.3在產(chǎn)品2872.753590.933830.334787.911.2.4產(chǎn)成品1405.151756.431873.532341.911.3現(xiàn)金1427.451784.311903.262379.081.4預(yù)付賬款2141.182676.472854.903568.632流動(dòng)負(fù)債15351.0719188.8320468.