工廠倉庫日常管理規(guī)定、工作流程圖、入庫單、出庫單、明細(xì)表

1、倉庫管理規(guī)定、入庫管理 原 材料進(jìn)倉時， 倉庫人員需依據(jù)原材料采購合同 / 訂單核對送貨單， 如無采購合同 / 訂單， 需跟催采購人員提供。 收 貨后，倉庫人員在三天內(nèi)對原材料進(jìn)行清點(diǎn)、檢驗(yàn)，確認(rèn)實(shí)物與采購合同 / 訂單、送 貨單數(shù)量、規(guī)格等是否相符，品質(zhì)是否符合合同要求，填寫面/ 輔料檢驗(yàn)報告 ，若不相符，應(yīng)及時上報主管，并以部門聯(lián)系單的形式報于采購人員確認(rèn)處理。 如 果不合格品需特采使用， 需上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)， 才可收貨入庫， 需標(biāo)示清楚， 區(qū)分碼放。 驗(yàn) 收合格后，倉庫人員應(yīng)及時開具物料入庫單 ，經(jīng)采購人員簽字確認(rèn)，入賬保存。入庫單一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)、采購各執(zhí)一聯(lián)。 對 已合格

2、入庫原材料按款號、名稱規(guī)格進(jìn)行分類碼放，并標(biāo)示清楚。對于不合格退貨原材料，區(qū)分?jǐn)[放于退貨區(qū)，做明顯標(biāo)識，防止誤用。 倉庫人員應(yīng)保證入庫手續(xù)完整、清晰、準(zhǔn)確。二、出庫管理 倉庫接生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單，嚴(yán)格按照技術(shù)部提供之單耗備料發(fā)貨，集中擺放，做好標(biāo)識，做到不錯發(fā)、不多發(fā)、不漏發(fā)。 備 料完成后，倉庫人員開具物料出庫單 ，領(lǐng)料人員需清點(diǎn)數(shù)量并簽字確認(rèn)，否則不 予領(lǐng)料。出庫單一式三聯(lián)，倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)料單位各執(zhí)一聯(lián)。 補(bǔ)料 /超料領(lǐng)用時， 補(bǔ)料 / 超料單位需書面說明原因并有上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)， 倉 庫方可補(bǔ)發(fā)，否則倉庫不予辦理補(bǔ)料，補(bǔ)料單倉庫留存一份。技術(shù)部 / 業(yè)務(wù)部領(lǐng)料時，應(yīng)書面說明原因，部

3、門主管簽字確認(rèn)，倉庫才可發(fā)料。 原 材料退貨，需有采購人員下達(dá)的書面通知，倉庫人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)核對，數(shù)據(jù)報于采購人員安排退貨，并開具物料出庫單 ，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 機(jī) 械配件和低值易耗品領(lǐng)用，應(yīng)遵循“以舊換新”原則執(zhí)行，若無相應(yīng)手續(xù)，倉庫不予 發(fā)貨，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。 倉 庫內(nèi)物資原則上不允許外借，如有特殊情況需要借用，借用人應(yīng)提出書面申請，說明原因，經(jīng)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借出，并做好借用登記，注明歸還日期，若到期不還或有損壞、遺失，應(yīng)及時上報，追究相關(guān)人員責(zé)任。 物 料出庫嚴(yán)格按照 “先進(jìn)先出” 原則執(zhí)行， 對于相關(guān)手續(xù)不全或無相關(guān)手續(xù)的領(lǐng)料行為， 倉庫有權(quán)不予辦理領(lǐng)料出庫。 倉

4、庫人員應(yīng)保證出庫手續(xù)完整、清晰、準(zhǔn)確。三、 倉庫日常管理 倉 庫盤點(diǎn)管理規(guī)定每月26 日對倉庫庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并報財(cái)務(wù)復(fù)盤。最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需制成報表，有盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，報財(cái)務(wù)保存。盤點(diǎn)人員應(yīng)對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證準(zhǔn)確、清晰、及時，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報謊報。如盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有異常，應(yīng)查找原因，書面說明情況，報上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)處理。庫 存貨物管理庫存貨物需按規(guī)定擺放整齊，保持標(biāo)識清晰，防損、防潮、防盜。每日需對庫存貨物進(jìn)行檢查，防止發(fā)生混亂堆放、 賬物不符、 標(biāo)識不清及品質(zhì)異常的問題。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時糾正，并對重大問題及時反饋上報處理。生產(chǎn)完成之物料，應(yīng)及時整理清點(diǎn)、歸類擺放，并報主管確認(rèn)，報財(cái)務(wù)建賬存檔。

5、對于有毒有害之危險品，應(yīng)隔離儲存，標(biāo)識清楚。 保管人員應(yīng)熟悉其物理、 化學(xué)特性，以及相應(yīng)的儲存、使用和應(yīng)急處理的方法等。 倉管人員應(yīng)隨時掌握物資動態(tài)， 發(fā)現(xiàn)超料或物料短缺時， 應(yīng)及時以書面形式報上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員處理。 倉 庫安全、衛(wèi)生管理倉庫人員每天下班前對工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生進(jìn)行清潔整頓，調(diào)整物料儲存庫位，以達(dá)到整潔干凈、整齊合理。保持消防設(shè)施完整、消防通道暢通，做到不亂堆亂放，分區(qū)明確易辨識，貨物碼放整齊、不過警示線，并按限高要求碼放。下班應(yīng)檢查、關(guān)閉門窗、電源，并且門窗上鎖。倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁煙火，經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時糾正或上報處理。 工作態(tài)度及作風(fēng)管理為人誠實(shí)和善、不爭不吵，做事細(xì)心、認(rèn)真負(fù)責(zé)、互幫互助。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，對于上級交派的任務(wù)，要按時按質(zhì)完成。當(dāng)天的工作應(yīng)當(dāng)天完成，做到“日事日清，日事日畢” 。倉庫人員應(yīng)培養(yǎng)和保持良好的工作態(tài)度，形成優(yōu)良的工作作風(fēng)，上班不遲到、不早退，嚴(yán)格執(zhí)行公司的管理規(guī)章制度。批準(zhǔn):審核:制表:倉庫管理流程圖財(cái)務(wù)審核存檔物料出入庫明細(xì)表名稱 規(guī)格r號序號日期入庫出庫結(jié)存?zhèn)渥?234567891011121314151617181920物料入庫單交貨單位：日期:序號訂單款號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注12345678910合計(jì)審核：倉庫：采購:物料出庫單序號日期訂單款號規(guī)格名稱需求數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注12345