erp沙盤模擬經(jīng)營策劃書

1、P1公司20152020年經(jīng)營策劃書總經(jīng)理：陳帥采購總監(jiān)：鐘林財務(wù)總監(jiān)：黎世進(jìn)總權(quán)益：70M生產(chǎn)總監(jiān)：王莉莉營綃總監(jiān)：李含情2015年11月一、企業(yè)的市場環(huán)境分析（一）市場的銷量預(yù)測：根據(jù)市場預(yù)測可知，主要有Pl、P2、P3、P4四種產(chǎn)品, 本地市場在四年內(nèi)對P1產(chǎn)品的需求量較大，但隨著時間的推移，需求可能迅速下 降，利潤空間也開始下滑。P2產(chǎn)品的需求呈上升趨勢；P3需求穩(wěn)定，利潤較高。 而P4的需求量不甚明確。不管哪種產(chǎn)品，未來可能會要求企業(yè)具有ISO認(rèn)證資格.區(qū)域市場的需求量相對本地市場來說，需求量更大，P3需求更穩(wěn)定.國內(nèi)市場,P1、P2的需求逐年下降，P3、P4需求逐年上升.P3、P4

2、需求預(yù)計呈上升趨勢.同時 供應(yīng)商也可能要求得到ISO9000認(rèn)證。亞洲市場，所有的產(chǎn)品幾乎都需求較少。 國際市場，P1的需求量非常大，其他產(chǎn)品需求不甚明朗。（二）市場的單價預(yù)測：本地市場，P1的單價逐年下滑，利潤空間越來越小。 P2和P3隨著產(chǎn)品的完善，價格會逐步提高。區(qū)域市場價格普遍和本地市場一樣。 國內(nèi)市場，與銷售量相類似，P1、P2的價格逐年上升，第4年達(dá)到頂峰，之后開始 下滑。P3、P4單價逐步下滑。亞洲市場，P1在亞洲市場的價格相對于本地市場來 說沒有競爭力。國際市場，受各種因素影響，價格變動風(fēng)險大。（三）市場競爭力分析：1、產(chǎn)品SWOT分析優(yōu)勢（S）:主打產(chǎn)品技術(shù)較 高，利潤空間較

3、大實行差異化戰(zhàn)略，產(chǎn)品覆蓋面較廣。劣勢（ W）:投資較 大，需要資金多經(jīng)營和管理經(jīng)驗不足抗風(fēng)險的能力較弱。機會（O）:競爭對手產(chǎn)品多，生產(chǎn)線不夠，產(chǎn)量較小，使我們更有機會爭取到市場份額我公司 研發(fā)速度快，競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場機會.威脅（T）:當(dāng)市場上有強大的競爭者時，由于無法取得足量的訂單可能導(dǎo)致生產(chǎn)線的擱 置不按時供應(yīng)也是威脅之一，還有競爭對手改進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大規(guī)模等對本企業(yè)的 威脅更大。二、企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略我公司根據(jù)對市場環(huán)境的分析，結(jié)合自身的特點 ，我公司制定了包括產(chǎn)品戰(zhàn)略、 市場戰(zhàn)略以及廣告費投入情況產(chǎn)品戰(zhàn)略：根據(jù)市場預(yù)測，考慮發(fā)展P1P2P3三種產(chǎn)品。P4產(chǎn)品由于其研

4、發(fā)周期過長，市場需求難以預(yù)測，機會成本過高，不考慮研發(fā)生產(chǎn).前兩年主打P1,第 二三四五六年主打P2,P3o市場戰(zhàn)略：第一年開始四個市場的開拓以及一個 ISO900O （2Y, 2M）認(rèn)證。第二年爭奪本地市場的Pi產(chǎn)品龍頭地位.第三年爭奪區(qū)域市場的產(chǎn)品P2龍頭地位。第四年爭奪國內(nèi)市場的P3產(chǎn)品龍頭地位.第五年爭奪國際市場的P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品龍頭地位.廣告費的投入:第二年P(guān)iP2本地市場（M）43區(qū)域市場（M）32第三年P(guān)iP2P3本地市場（M）i2i區(qū)域市場（M）i6i國內(nèi)市場（M）23i（注:先定兩年的廣告費，后三年的廣告費依據(jù)前兩年搶占的訂單進(jìn)行變動 ）三、公司生產(chǎn)計劃：產(chǎn)品計劃：第一階段

5、（第2年）生產(chǎn)Pi產(chǎn)品,并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品；第二階段 （第2-4年）重點推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品；第三階段（第5-6年）重點推出Pi產(chǎn)品 和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品根據(jù)Pi產(chǎn)品的庫存以及資金狀況再確定是否生產(chǎn)。企業(yè)初期有三條手工線和一條半自動線.手工線的優(yōu)缺點顯而易見：低成本， 建造周期短，可隨時轉(zhuǎn)產(chǎn)；它的缺點是生產(chǎn)效率和回報率都很低。 尤其是后期是 以生產(chǎn)P2和P3產(chǎn)品為主,其加工費相比其他流水線高很多，如果不換掉手工線， 會造成入不敷出的財政狀況，而且以手工線的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場需求，也限制了我們的訂單業(yè)務(wù)。所以，在第一年的第二個季度賣掉一條手工線，買入一條柔性生產(chǎn)線.買入柔性生產(chǎn)線是因為

6、其無轉(zhuǎn)產(chǎn)周期，到后期的話可以根據(jù)訂單 的具體情況調(diào)整其負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類.在第一年的第三個季度租用上中廠房， 同時買入三條全自動生產(chǎn)線（計劃兩條生產(chǎn) Pi,一條生產(chǎn)P2）,因為考慮到后期 Pi的市場需求量還是很可觀的，而且全自動的生產(chǎn)周期比較短， 可以更有效地保 障產(chǎn)品的供應(yīng)量。根據(jù)以上生產(chǎn)線的安排和產(chǎn)品計劃得出下表：（注：以下表格是根據(jù)生產(chǎn)線在中途沒有變動的情況下推斷出來的，而庫存量 是沒有考慮提交訂單時售出的產(chǎn)品數(shù)量，之所以計算出庫存量是為了計算企業(yè)的 生產(chǎn)力，以便為爭取訂單的時候作參考。在實際操作中不排除因為訂單的情況和 企業(yè)的資金狀況而選擇改變生產(chǎn)線和變更生產(chǎn)的產(chǎn)品種類。）年度季度成品

7、入庫生產(chǎn)線生產(chǎn)線 投資維護(hù)費租金折舊庫存113P122P1賣一手 工買一柔 性+1M6M5P132P1買三全 自動-6M15M7P141P1續(xù)投-6M-15M11M4M4M8P121續(xù)投7M15M6P1（2P1用于產(chǎn)2P2）25P1+2P29P1+2P232P1+1P210P1+3P243P1+1P2+1P311M2M4M12P1+4P2+1P3314P1+1P2+1P315P1+5P2+2P323P1+1P2+1P317P1+6P2+3P332P1+1P2+1P318P1+7P2+4P345P1+1P2+1P311M14M4M22P1+8P2+5P3412P1+1P2+1P323P1+9P2

8、+6P323P1+1P2+1P325P1+10P2+7P334P1+1P2+1P328P1+11P2+8P343P1+1P2+1P311M14M4M30P1+12P2+9P3512P1+1P2+1P331P1+13P2+10P325P1+1P2+1P335P1+14P2+11P332P1+1P2+1P336P1+15P2+12P343P1+1P2+1P311M14M4M38P1+16P2+13P3614P1+1P2+1P341P1+17P2+14P323P1+1P2+1P343P1+18P2+15P332P1+1P2+1P344P1+19P2+16P345P1+1P2+1P311M14M4M4

9、8P1+20P2+17P3四、公司采購計劃：根據(jù)生產(chǎn)部對于公司未來 6年的產(chǎn)量預(yù)測和產(chǎn)品 P1, P2, P3的生產(chǎn)構(gòu)成 (P1=1M1,P2=1P1+1M2, P3=1M2+2M3)進(jìn)行采購。其中，考慮至U M1 , M2,M3 的采購提前期(1Q, 1Q, 2Q),發(fā)現(xiàn)計劃每年每季度的原料用量是不夠的，因 此還要有預(yù)定相應(yīng)原料的時間計劃。同時，為了更好地與資金銜接，計算出了每年 每季度購買原料的成本.前提：1、不考慮資金短缺。2、不考慮中途生產(chǎn)線變更。3、除了一開始給的3M1 ,每個季度末原料庫存數(shù)量保持為 0.六年米購如表所小:第一年第一季度第一季度第二季度第二季度M12,定00,定11

10、,定11,定0M20000,定2M30000合計成本（M）2111第二年第一季度第一季度第二季度第四季度M10,定55,定22,定33,定4M22,定22,定11,定11,定1M300,定20,定22,定2合計成本（M）2736第三年第一季度第一季度第二季度第四季度M14,定33,定22,定55,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合計成本（M）7658第四年第一季度第一季度第二季度第四季度M12,定33,定44,定33,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合計成本（M）5676第五年第一季度第一季度第二季度第四季

11、度M12,定55,定22,定33,定4M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合計成本（M）5856第六年第一季度第一季度；第二季度第四季度M14,定33,定22,定00M21,定11,定11,定00M32,定22,定02,定00合計成本（M）7650五、資金運籌和使用規(guī)劃 ：第一階段（第1年）：生產(chǎn)P1產(chǎn)品，并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品。第二階段（第 2-4年）：重點推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品。第三階段（第56年）：重點推出P1 產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品根據(jù)P1產(chǎn)品的庫存以及資金狀況再確定是否生產(chǎn)。在企業(yè)前兩年我們最重要的事情是投資生產(chǎn)線，為此我們決定在第一年投 資3條全

12、自動，變賣1條手工線，投資1條柔性線。因此前期的資金需求非常大， 需要在第一年末借取足夠的長期貸款，根據(jù)生產(chǎn)線投資狀況，決定借取60M的長 貸.第二年由于生產(chǎn)還未步入正軌，因此也需要大量的資金，決定 40M的長貸款 和約一次的短貸款。第三年開始盈利，借取 20M長貸和兩次以上的短貸款，第 4年繼續(xù)40M的長貸款和約兩次以上的短貸款，由于明年要還長貸款因此短貸 款次數(shù)可能有所增加。第5年由于要歸還第一年60M的長貸因此用收入和上年 的部分長貸和短貸來償還。第6年若盈利較好可以不貸款。以下是除了廣告費， 貸款利息的各年預(yù)算.年 度季 度材料費投資生 產(chǎn)線，轉(zhuǎn) 產(chǎn)生產(chǎn) 手工 費產(chǎn) 品 研 發(fā)行政管理

13、設(shè) 備維 護(hù)租 金市 場 ISO總計年總 計1131421613112326, 5, 5, 5=2123128416, 5, 5, 5=211313464094217, 5, 5, 5=2221252117212138411349511144349331106117295115384113411711142356541841132951153106117495194129r 5951763117284113394114485194276061941142851143941144851941948生產(chǎn)線年度季度1手2手3手4斗忤567庫存112P1賣 手工 線，投 資柔 性P13P1P1投資 全自 動投資 全自 動投資 全自 動4P14P1212P1P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P33P1P2P3P3P1+P2+2P34P1P1P2P3P32P1+P2+2P331P1P1P1P2P3P33P1+P2+2P32P1P1P2P3P3P1+P2+2P33P1P2P3P3P2+2P34P2P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P341P2P2P3P32P2+2P32P2P1P2P31P32P2+2P33P2P1P1P2P3P32P2+2P34P2轉(zhuǎn)產(chǎn)撤掉撤掉P1P2轉(zhuǎn)產(chǎn)P3P32P2+2P351P1P3P3P1+