濟(jì)南稅收繳款入庫(kù)系統(tǒng)需求分析報(bào)告銀行

1、編號(hào)：版本號(hào)：1.1.0Resoft濟(jì)南市繳款入庫(kù)系統(tǒng)需求分析（）編制：編制日期：2005-8-10 部門簽章：濟(jì)南市繳款入庫(kù)系統(tǒng)項(xiàng)目小組中軟融鑫計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程RESOFT文檔修改說(shuō)明本文檔中所包含的信息屬于信息，如無(wú)，任何人都無(wú)權(quán)或利用。Copy right 2000 by China Resoft CSS Co.,第 2 頁(yè)版本日期說(shuō)明修改者審核1.0.02005-8-8初稿（待審核）1.1.02005-8-16審核過(guò)的端需求。1、 修改了一些詞句錯(cuò)誤和一些確術(shù)語(yǔ)。2、 添加了直繳模式業(yè)務(wù)流程。RESOFT目 錄1引言1.4編寫目的5項(xiàng)目背景5術(shù)語(yǔ)定義5參考資料62系統(tǒng)

2、概述系統(tǒng)目標(biāo)7系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)8業(yè)務(wù)處理模式概述93業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)3.4系統(tǒng)處理范圍界限11系統(tǒng)處理范圍及模式11系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置11業(yè)務(wù)流程...63.4.7轉(zhuǎn)賬扣劃12正劃16直繳20退庫(kù)21撥款23直接支付（待定）25支付（待定）283.5輔助管理流程2..43.5.5簽約28網(wǎng)絡(luò)連通試探29查詢中心狀態(tài)29商業(yè)查詢頭寸30查詢交易狀態(tài)303.6工作流程3....83.6.9中心日初始化31

3、日間處理31國(guó)庫(kù)日結(jié)通知32國(guó)庫(kù)軋賬32導(dǎo)出 TBS 接口文件32導(dǎo)入 TBS 庫(kù)報(bào)文件33軋賬完成通知33入網(wǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)賬33中心數(shù)據(jù)備份333.73.8接口格式34報(bào)表打印343.8.1報(bào)表打印的分類34第 3 頁(yè)RESOFT3.8.2打印的報(bào)表344商業(yè)端賬務(wù)處理（參考）35第 4 頁(yè)RESOFT1 引言1.1 編寫目的本說(shuō)明書對(duì)濟(jì)南市繳款入庫(kù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求加以明確，界定工程實(shí)需完成的業(yè)務(wù)處理種類和范圍。是后續(xù)設(shè)計(jì)和工程實(shí)施的設(shè)計(jì)依據(jù)。1.2 項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱：濟(jì)南市繳款入庫(kù)系統(tǒng)提出者：濟(jì)南市繳款入庫(kù)系統(tǒng)工作小組開(kāi)發(fā)商：中軟融鑫計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程用戶：濟(jì)南市人民、財(cái)政、地稅及各商業(yè)術(shù)語(yǔ)定義業(yè)務(wù)處

4、理中心：財(cái)稅庫(kù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理與同城中心，設(shè)立在人行，負(fù)責(zé)處理各種收入、退庫(kù)、支撥及更正等等業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。信息管理中心：財(cái)稅庫(kù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的信息管理與分析中心，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)處理中心的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，方便財(cái)政及時(shí)了解財(cái)政收支情況。信息交流系統(tǒng)：是系統(tǒng)信息交流版塊，通過(guò)信息交流系統(tǒng)可以將新文件、新政策、新制度、以及各征收機(jī)關(guān)自身的分析資料等在各入網(wǎng)間相互交流。前置機(jī)：是本系統(tǒng)中設(shè)置在各入網(wǎng)機(jī)構(gòu)（、地稅、財(cái)政）的前置機(jī)，負(fù)責(zé)連接業(yè)務(wù)處理中心和入網(wǎng)機(jī)構(gòu)自身的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)（TBS）：是由總行開(kāi)發(fā)的人行國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，在本系統(tǒng)中負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)處理中心的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理

5、，生成收入日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表等業(yè)務(wù)報(bào)表，并將這些報(bào)表傳送回業(yè)務(wù)處理中心，供相關(guān)部門取用。會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)：第 5 頁(yè)RESOFT是由總行開(kāi)發(fā)的，供人行營(yíng)業(yè)部門使用的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，各入網(wǎng)商業(yè)必須該系統(tǒng)中開(kāi)立備付金賬號(hào)。商業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：是商業(yè)處理本行業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的統(tǒng)稱。稅務(wù)征管系統(tǒng)：是、地稅處理本機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)（申報(bào)、征收、退庫(kù)等等）的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。財(cái)政管理系統(tǒng)：是財(cái)政對(duì)于收入和支出進(jìn)行管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。財(cái)稅機(jī)關(guān)：是入網(wǎng)財(cái)政和的統(tǒng)稱。1.4 參考資料第 6 頁(yè)RESOFT系統(tǒng)概述系統(tǒng)目標(biāo)濟(jì)南市繳款入庫(kù)系統(tǒng)是由濟(jì)南市財(cái)、濟(jì)南市局、濟(jì)南市地稅局、人民濟(jì)南分行營(yíng)業(yè)管理部研究并獲濟(jì)南市同意而建立的一套計(jì)算機(jī)

6、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。建設(shè)目標(biāo)：建立一套科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政收支管理體系，進(jìn)一步完善濟(jì)南市財(cái)政管理、稅收管理以及國(guó)庫(kù)管理體制，建立全市稅源動(dòng)態(tài)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅部門之間的信息共享，及時(shí)反映全市收入征管、入庫(kù)情況，為決策提供準(zhǔn)確、詳實(shí)的數(shù)據(jù)資料，提高濟(jì)南市財(cái)、稅、庫(kù)收入管理的信息化水平。業(yè)務(wù)范圍：通過(guò)本系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)范圍為：內(nèi)收入的上解、入庫(kù)，外收入的上解、收入專戶，退庫(kù)，免抵調(diào)庫(kù)，更正，普通撥款，單一賬戶直接支付和支付業(yè)務(wù)。覆蓋范圍：覆蓋全市 4 縣 7 區(qū)，包括市、區(qū)（縣）級(jí)財(cái)政、地稅、人民，以及 19 家。建設(shè)步驟：系統(tǒng)建設(shè)遵循“設(shè)計(jì)，分步實(shí)施，試點(diǎn)運(yùn)行，全市推廣”的整體思路。系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)對(duì)招標(biāo)書中業(yè)務(wù)

7、需求進(jìn)行充分考慮，實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)建設(shè)一期，擬先在幾個(gè)縣區(qū)試點(diǎn)實(shí)施，待系統(tǒng)穩(wěn)定，并積累一定操作管理經(jīng)驗(yàn)后，再向全市其他地區(qū)推廣。業(yè)務(wù)量：近年來(lái)，隨著濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，納入業(yè)務(wù)迅速增加，2003 年全轄稅票業(yè)務(wù)量已達(dá) 238 萬(wàn)筆，退庫(kù) 2 萬(wàn)筆，撥款 3.2 萬(wàn)筆，更正 7000 筆，并以每年20 萬(wàn)筆的速度增加，系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)以 5 年后全市全年國(guó)庫(kù)辦理繳款書的業(yè)務(wù)量來(lái)設(shè)計(jì)。第 7 頁(yè)RESOFT2.2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)物理體系結(jié)構(gòu)圖如下所示：如上圖所示，整個(gè)財(cái)稅庫(kù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)有這樣幾個(gè)組成部分：主干網(wǎng)與備份網(wǎng)業(yè)務(wù)處理中心區(qū)（縣）人民國(guó)庫(kù)子網(wǎng)財(cái)政機(jī)關(guān)子網(wǎng)商業(yè)子網(wǎng)信息管理子系統(tǒng)第一部分，主干網(wǎng)與備份網(wǎng)。

8、本系統(tǒng)主干網(wǎng)采用光纖接入，備份網(wǎng)采用現(xiàn)有寬帶 IP 城域網(wǎng)。第 8 頁(yè)RESOFT第二部分，業(yè)務(wù)處理中心。是由兩臺(tái)小型機(jī)和磁盤陣列組成集群系統(tǒng)，采用Active-Active 方式，實(shí)現(xiàn)雙機(jī)熱備份。數(shù)據(jù)處理中心服務(wù)器通過(guò)局域網(wǎng)連接工作站、WEB 服務(wù)器、加密機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、TBS；數(shù)據(jù)處理中心主機(jī)經(jīng)由防火墻、路由器接入廣域網(wǎng)，與財(cái)政數(shù)據(jù)管理中心、和商業(yè)連接。第二部分，區(qū)（縣）人民國(guó)庫(kù)，通過(guò) WEB 方式 IE 瀏覽器以及 FTP 訪問(wèn)業(yè)務(wù)處理中心。第三部分，子網(wǎng)。是由一臺(tái) PC Server 作為稅務(wù)前置機(jī)服務(wù)器，一臺(tái) PC Server 作為聯(lián)網(wǎng)交易日志數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。前置機(jī)服務(wù)器上前架設(shè)加密機(jī)；經(jīng)

9、由、路由器接入廣域網(wǎng)，與業(yè)務(wù)處理中心連接。第四部分，財(cái)政信息管理中心。是由兩臺(tái)小型機(jī)作為財(cái)政數(shù)據(jù)管理中心數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，財(cái)政業(yè)務(wù)前置機(jī)用一臺(tái) PC Server。前置機(jī)服務(wù)器前架設(shè)加密機(jī)；經(jīng)由、路由器接入廣域網(wǎng)，與業(yè)務(wù)處理中心連接。財(cái)政信息管理中心，通過(guò)專有網(wǎng)與區(qū)財(cái)政和縣財(cái)政相連。第五部分，商業(yè)子網(wǎng)。是由商業(yè)子網(wǎng)前置機(jī)服務(wù)器前架設(shè)加密機(jī)；經(jīng)由、路由器接入廣域網(wǎng)，與業(yè)務(wù)處理中心連接。業(yè)務(wù)處理中心光纖作為主干網(wǎng)，各接入機(jī)構(gòu)配備相應(yīng)路由設(shè)備以 28M 帶寬連接業(yè)務(wù)處理中心。系統(tǒng)備份網(wǎng)采用現(xiàn)有寬帶 IP 城域網(wǎng)。人民市國(guó)庫(kù)和區(qū)縣人民國(guó)庫(kù)采用網(wǎng)絡(luò)連接。2.3 業(yè)務(wù)處理模式概述經(jīng)與會(huì)各入網(wǎng)機(jī)構(gòu)，

10、確定：對(duì)于內(nèi)收入（含非入納入分），系統(tǒng)提供倒扣、正劃兩種處理模式。倒扣模式可以實(shí)現(xiàn)征收、上解、入庫(kù)、銷號(hào)的實(shí)時(shí)交易，當(dāng)日清算。正劃模式用于處理未簽約和匯總繳款等業(yè)務(wù)的上解、入庫(kù)的交易和。對(duì)于退庫(kù)，系統(tǒng)提供退庫(kù)指令的傳送和審核。若相應(yīng)收款商業(yè)已入網(wǎng)，則系統(tǒng)還將自動(dòng)將其給賬戶；否則，需要通過(guò)手工方式處理。對(duì)于普通撥款，系統(tǒng)提供撥款指令的傳送和審核。若相應(yīng)收款商業(yè)已入網(wǎng)，則系統(tǒng)還將自動(dòng)將其給賬戶；否則，需要通第 9 頁(yè)RESOFT過(guò)手工方式處理。對(duì)于單一賬戶業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供對(duì)直接支付、支付業(yè)務(wù)的支付額度控制，支付指令傳送和審核，及相應(yīng)的。上述業(yè)務(wù)務(wù)處理中心生成文件批量導(dǎo)入國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。第 10

11、 頁(yè)RESOFT業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)系統(tǒng)處理范圍界限業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理范圍為：收入、退庫(kù)、支撥等國(guó)庫(kù)日常業(yè)務(wù)處理及相關(guān)其他輔助業(yè)務(wù)；針對(duì)具體業(yè)務(wù)的查詢和報(bào)表打?。?.2 系統(tǒng)處理范圍及模式3.3 系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)將入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為機(jī)構(gòu)、下屬機(jī)構(gòu)兩層進(jìn)行管理，如下圖示：第 11 頁(yè)憑證種類描述應(yīng)用的實(shí)際業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)（國(guó)、地、財(cái)）業(yè)務(wù)種類是否入庫(kù)通用繳款書上門申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)入庫(kù)國(guó)上門申報(bào)（順、扣）、網(wǎng)上申報(bào)（順、扣）、完稅證（順、扣）、現(xiàn)金繳款（順、扣）、小零繳稅（完稅證-匯總繳款書）、 申報(bào)（順、扣）、遠(yuǎn)程電子申報(bào)（順、扣）等入庫(kù)地契稅、基金、行政性收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入（順、扣）入庫(kù)財(cái)匯總繳款書

12、現(xiàn)金繳款、直繳入庫(kù)國(guó)非入、契入入庫(kù)財(cái)出口貨物繳款書入庫(kù)國(guó)收入退還書出庫(kù)同城國(guó)、地、財(cái)撥款憑證出庫(kù)同城財(cái)集中支付憑證集中支付業(yè)務(wù)出庫(kù)同城財(cái)政RESOFT3.4 業(yè)務(wù)流程3.4.1轉(zhuǎn)賬扣劃該模式主要處理通用繳款書、匯總繳款書及其他有其固定賬戶的收入業(yè)務(wù)。針對(duì)濟(jì)南市業(yè)務(wù)需求，可以處理的業(yè)務(wù)包括：國(guó)地稅簽約收入（機(jī)打票證、手工票證）財(cái)政非入各財(cái)稅機(jī)關(guān)的入庫(kù)基金。自收現(xiàn)金雙定戶第 12 頁(yè)RESOFT業(yè)務(wù)流程描述1.簽約須與、稅務(wù)簽訂協(xié)議，可按申報(bào)信息從其簽約賬戶上扣繳。2.的申報(bào)與發(fā)起通過(guò)各種申報(bào)方式（電子申報(bào)、上門申報(bào)）向稅務(wù)局提交申報(bào)表，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核無(wú)誤后，產(chǎn)生電子（扣稅請(qǐng)求）即，分戶應(yīng)繳稅（費(fèi)）

13、款信息（含科目、級(jí)次、收款國(guó)庫(kù)）以及相應(yīng)賬戶信息（戶名、行、賬號(hào)）等。經(jīng)前置，發(fā)送到業(yè)務(wù)處理中心。3.中心提出扣稅業(yè)務(wù)處理中心收到電子后，對(duì)電子（發(fā)起機(jī)關(guān)是否為入網(wǎng)財(cái)稅、付款是否為入行和級(jí)次、科目、金額是否正確等）及重復(fù)性（交易流水號(hào)不重復(fù)）校驗(yàn)。如果電子不合法（發(fā)起機(jī)關(guān)錯(cuò)或付款錯(cuò)等），則業(yè)務(wù)處理中心直接第 13 頁(yè)RESOFT向征管系統(tǒng)返回響應(yīng)，同時(shí)注明錯(cuò)誤原因。如果電子已經(jīng)存在，則業(yè)務(wù)處理中心直接向征管系統(tǒng)返回該稅票當(dāng)前處理狀態(tài)。需根據(jù)響應(yīng)狀態(tài)，做出不同處理。如果電子合法且不重復(fù)，則業(yè)務(wù)處理中心登記相應(yīng)信息，重新通過(guò)前置機(jī)向電子中指定的行發(fā)起扣款請(qǐng)求。4.商業(yè)扣款商業(yè)收到扣款請(qǐng)求，根據(jù)收到

14、的劃繳信息與存款賬戶余額情況進(jìn)行比對(duì)，足額支付的實(shí)時(shí)向國(guó)庫(kù)返回劃繳響應(yīng)，打印憑證交；支付的不扣款，向業(yè)務(wù)處理中心返回余額響應(yīng)。5.中心處理扣款響應(yīng)業(yè)務(wù)處理中心收到扣款響應(yīng)后，如果為劃繳成功響應(yīng)，則標(biāo)記中心相應(yīng)的稅票信息狀態(tài)為處理成功，并向稅務(wù)征管系統(tǒng)返回成功響應(yīng)。否則，向稅務(wù)征管系統(tǒng)返回拒收響應(yīng)，并注明原因。中心不保留拒收的交易，征收機(jī)關(guān)可在修正數(shù)據(jù)或補(bǔ)足余額后，利用原流水號(hào)重新發(fā)起該交易，或重新編制流水號(hào)發(fā)起該交易。6.征收機(jī)關(guān)處理響應(yīng)征收機(jī)關(guān)區(qū)別響應(yīng)中的不同狀態(tài)，作相應(yīng)處理。若為成功狀態(tài)，可以到打印憑證；若余額，則由稅局相關(guān)進(jìn)行催繳；若賬戶或行錯(cuò)，則請(qǐng)進(jìn)行更正后重新發(fā)起交易。7.內(nèi)收入入庫(kù)

15、業(yè)務(wù)處理中心一個(gè)工作日將進(jìn)行多次軋賬，國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)按照不同的批次進(jìn)行入庫(kù)處理。對(duì)正確扣款并已經(jīng)的內(nèi)收入，分收款國(guó)庫(kù)生成，按TBS 文件導(dǎo)入接口生成收款國(guó)庫(kù)所在的人民收入導(dǎo)入文件。國(guó)庫(kù)，通過(guò) WEB 方式生成收入導(dǎo)入文件，通過(guò)國(guó)庫(kù)接口系統(tǒng)自動(dòng)記入國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，并由國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)產(chǎn)生收入日?qǐng)?bào)表，連同扣款明細(xì)，通過(guò) WEB 方式回送業(yè)務(wù)處理中心。業(yè)務(wù)處理中心將相應(yīng)的庫(kù)報(bào)生成對(duì)賬文件轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)政和相關(guān)。由憑證打印打印扣款憑證，憑證要素包括（賬戶名稱，賬號(hào)、扣款金額、第 14 頁(yè)RESOFT稅種、屬期等），憑證格式可采用的相應(yīng)憑證（空白憑證、轉(zhuǎn)帳憑證等），加蓋收訖章給作為記賬憑證。交易要素扣稅處

16、理注意事項(xiàng)1.扣稅模式要求必須先與稅務(wù)、商業(yè)簽訂扣款委托協(xié)議。2.涉及的征收機(jī)關(guān)和商業(yè)必須接入本系統(tǒng)。3.根據(jù)濟(jì)南市實(shí)際情況，本系統(tǒng)不實(shí)施非足額扣款。4.由于中心對(duì)失敗交易不做保存，因此，應(yīng)考慮在對(duì)賬之前重發(fā)所有第 15 頁(yè)發(fā)起機(jī)構(gòu)/*稅局機(jī)構(gòu)代碼*/收款機(jī)構(gòu)流水號(hào)支付憑證號(hào)碼明細(xì)筆數(shù)金額科目收款國(guó)庫(kù)代碼級(jí)次目的國(guó)庫(kù)代碼項(xiàng)目金額征收機(jī)關(guān)代碼輔助標(biāo)志批次征收方式（打印憑證用）憑證種類附加筆數(shù)（附加信息筆數(shù)）種類稅種碼開(kāi)票日期稅種名屬期品目碼限繳日期品目名課稅數(shù)量付款賬號(hào)計(jì)稅額付款名稱稅率付款機(jī)構(gòu)扣除額付款清差行號(hào)（提供）實(shí)繳額收款賬號(hào)收款名稱對(duì)賬日期RESOFT本日狀態(tài)不明（發(fā)送失敗、未接到返回

17、應(yīng)答、處理失?。┑慕灰?，確保收到明確的響應(yīng)碼?；蛲ㄟ^(guò)查詢保證與中心的一致。若因技術(shù)原因無(wú)法保證的，則必須通過(guò)手工方式對(duì)對(duì)賬差錯(cuò)交易加以處理。3.4.2正劃該模式主要處理自繳、現(xiàn)金繳庫(kù)等沒(méi)有簽約賬戶的業(yè)務(wù)。針對(duì)濟(jì)南市業(yè)務(wù)需求，可以處理：財(cái)稅未聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出口貨物繳款書：按規(guī)定，出口貨物繳款書只能由稅務(wù)部門開(kāi)具，因此對(duì)開(kāi)具出口貨物繳款書的業(yè)務(wù)，按財(cái)稅未聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的處理進(jìn)行辦理。自收現(xiàn)金的業(yè)務(wù)處理手工票證主要為自收零散現(xiàn)金、收取現(xiàn)金、稽查執(zhí)行強(qiáng)制措施的扣繳等?？梢圆捎谜齽澞Ｊ竭M(jìn)行處理。第 16 頁(yè)RESOFT業(yè)務(wù)流程描述1.申報(bào)與發(fā)起向稅務(wù)局提交申報(bào)表，審核無(wú)誤后，打印交，同時(shí)將電子（正劃請(qǐng)求）置機(jī)，發(fā)送

18、業(yè)務(wù)處理中心。2.中心接收電子業(yè)務(wù)處理中心收到稅局的電子后，對(duì)電子（財(cái)稅機(jī)關(guān)是否為入網(wǎng)財(cái)稅、付款是否為入行等）及重復(fù)流水號(hào)不重復(fù)）校驗(yàn)。如果電子不合法（財(cái)稅機(jī)關(guān)錯(cuò)或付款錯(cuò)等），則業(yè)務(wù)處理中心直接向返回響應(yīng)，同時(shí)注明錯(cuò)誤原因。如果電子已經(jīng)存在，則業(yè)務(wù)處理中心直接向返回該當(dāng)前處理狀態(tài)。需根據(jù)響應(yīng)狀態(tài)，做出不同處理。第 17 頁(yè)RESOFT如果電子合法且不重復(fù)，則業(yè)務(wù)處理中心暫存等待商業(yè)上劃。3.商業(yè)查詢交易信息持到行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，申請(qǐng)從存款賬戶中劃轉(zhuǎn)或繳納現(xiàn)金。商業(yè)審核無(wú)誤后，通過(guò)正劃信息查詢交易查詢信息。與核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行下一步；否則，不得從存款賬戶中劃轉(zhuǎn)或繳納現(xiàn)金。4.商業(yè)發(fā)起上劃商業(yè)核對(duì)無(wú)誤后，

19、在自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入的關(guān)鍵信息（號(hào)碼、批次、開(kāi)票日期、金額等等）形成電子，置機(jī)，發(fā)送業(yè)務(wù)處理中心。5.中心接收電子業(yè)務(wù)處理中心收到商業(yè)的電子后，對(duì)電子（財(cái)稅機(jī)關(guān)是否為入網(wǎng)財(cái)稅、付款是否為入行等）及重復(fù)流水號(hào)不重復(fù)）校驗(yàn)。如果電子不合法（財(cái)稅機(jī)關(guān)錯(cuò)或付款錯(cuò)等），則業(yè)務(wù)處理中心直接向商業(yè)返回響應(yīng)，同時(shí)注明錯(cuò)誤原因。業(yè)務(wù)處理中心搜索發(fā)來(lái)的電子進(jìn)行銷號(hào)。如果找到相應(yīng)的信息，則標(biāo)記銷號(hào)成功，并向商業(yè)返回成功響應(yīng)。否則，向商業(yè)返回失敗響應(yīng)，并注明原因。6.商業(yè)處理響應(yīng)商業(yè)區(qū)別響應(yīng)中的不同狀態(tài)，作相應(yīng)處理。若為成功狀態(tài)，則通知納稅完成，并在回單聯(lián)加蓋收訖章交；若是失敗響應(yīng)，則通知進(jìn)行更正，重新發(fā)起繳款。中心

20、在收到上解成功后，對(duì)于內(nèi)收入則進(jìn)行第 7 步處理；交易終止。7.內(nèi)收入入庫(kù)業(yè)務(wù)處理中心一個(gè)工作日將進(jìn)行多次軋賬，國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)按照不同的批次進(jìn)行入庫(kù)處理。對(duì)正確扣款并已經(jīng)的內(nèi)收入，分收款國(guó)庫(kù)生成，按TBS 文件導(dǎo)入接口生成收款國(guó)庫(kù)所在的人民收入導(dǎo)入文件。國(guó)庫(kù)，通過(guò) WEB 方式生成收入導(dǎo)入文件，通過(guò)國(guó)庫(kù)接口系統(tǒng)自動(dòng)記入國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，并由國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)第 18 頁(yè)RESOFT產(chǎn)生收入日?qǐng)?bào)表，連同扣款明細(xì)，通過(guò) WEB 方式回送業(yè)務(wù)處理中心。業(yè)務(wù)處理中心將相應(yīng)的庫(kù)報(bào)生成對(duì)賬文件轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)政和相關(guān)。交易要素正劃處理注意事項(xiàng)1. 征收機(jī)關(guān)發(fā)起正劃請(qǐng)求，中心拒收的業(yè)務(wù)在中心不，征收機(jī)關(guān)可以修改正確

21、后，利用原流水號(hào)重新發(fā)起交易。第 19 頁(yè)發(fā)起機(jī)構(gòu)/*稅局機(jī)構(gòu)代碼*/收款機(jī)構(gòu)流水號(hào)明細(xì)筆數(shù)憑證號(hào)碼科目金額級(jí)次收款國(guó)庫(kù)代碼項(xiàng)目金額目的國(guó)庫(kù)代碼輔助標(biāo)志征收機(jī)關(guān)代碼征收方式批次繳庫(kù)日期憑證種類附加筆數(shù)（附加信息筆數(shù)）種類稅種碼開(kāi)票日期稅種名屬期品目碼限繳日期品目名課稅數(shù)量付款賬號(hào)計(jì)稅額付款名稱稅率付款機(jī)構(gòu)扣除額付款清差行號(hào)（提供）實(shí)繳額收款賬號(hào)收款名稱對(duì)賬日期RESOFT2.發(fā)起正劃請(qǐng)求，中心返回 220（中心處理失?。┗虺瑫r(shí)的情況，應(yīng)查詢相應(yīng)交易的狀態(tài)，如果中心尚未處理成功，方可重發(fā)交易。3. 對(duì)于收取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，應(yīng)先發(fā)起正劃請(qǐng)求，待中心返回正確銷號(hào)響應(yīng)后，再收取客戶現(xiàn)金；對(duì)于支票業(yè)務(wù)，應(yīng)先通

22、過(guò)同城交換收妥，再發(fā)起正劃請(qǐng)求，到中心銷號(hào)；對(duì)于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，應(yīng)先從進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，再發(fā)起正劃請(qǐng)求，到中心銷號(hào)。3.4.3直繳適于在業(yè)務(wù)流程描述沒(méi)有開(kāi)設(shè)存款賬戶，或雖在設(shè)有存款賬戶但沒(méi)有申報(bào)或核定應(yīng)納的，主要是個(gè)人或臨時(shí)納稅戶。對(duì)于以現(xiàn)金繳納的，可在設(shè)立的辦稅服務(wù)場(chǎng)所以現(xiàn)金繳納，由征收當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具完稅憑證給，每個(gè)工作日結(jié)束前征收人員將現(xiàn)金繳入，由辦理繳庫(kù)。進(jìn)駐辦稅服務(wù)場(chǎng)所的，將現(xiàn)金繳入，在完稅憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章戳，每個(gè)工作日結(jié)束前，由銀行辦理繳庫(kù)，繳庫(kù)方式同自繳方式。直繳.1第 20 頁(yè)RESOFT交易要素3.4.4退庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)處理中心根據(jù)收款屬地區(qū)別入行同城退庫(kù)、其他退庫(kù)（非入機(jī)構(gòu)退庫(kù)、異地

23、退庫(kù)）。第 21 頁(yè)發(fā)起機(jī)構(gòu)付款名稱流水號(hào)付款機(jī)構(gòu)憑證號(hào)碼付款清差行金額收款賬號(hào)收款國(guó)庫(kù)代碼收款名稱目的國(guó)庫(kù)代碼收款機(jī)構(gòu)征收機(jī)關(guān)代碼明細(xì)筆數(shù)批次科目 1憑證種類級(jí)次 1種類項(xiàng)目金額 1開(kāi)票日期科目 2屬期級(jí)次 2限繳日期項(xiàng)目金額 2付款賬號(hào)RESOFT.1 入行同城退庫(kù)1.業(yè)務(wù)發(fā)起填開(kāi)“收入退還書”，經(jīng)操作員錄入及主管后，生成電子票據(jù)（退庫(kù)請(qǐng)求），置機(jī)，發(fā)送到業(yè)務(wù)處理中心，業(yè)務(wù)處理中心向收款商業(yè)發(fā)送預(yù)退庫(kù)請(qǐng)求，并等待響應(yīng)。收到中心返回的響應(yīng)后，將收入退還書憑證手工傳遞到國(guó)庫(kù)。2.收款商業(yè)處理預(yù)退庫(kù)業(yè)務(wù)商業(yè)收到預(yù)退庫(kù)請(qǐng)求后，檢查能否記客戶賬（賬號(hào)、戶名等要素是否正確），并向業(yè)務(wù)處理中心返回預(yù)退庫(kù)

24、響應(yīng)，說(shuō)明能否正常記賬、處理。3.業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)處理中心收到響應(yīng)后，將校驗(yàn)無(wú)誤（付款國(guó)庫(kù)、收款賬戶等等）的存入數(shù)據(jù)庫(kù)待審核，同時(shí)向財(cái)稅機(jī)構(gòu)返回響應(yīng)，標(biāo)明退庫(kù)請(qǐng)求已受理；校驗(yàn)錯(cuò)誤的直接返回拒收電子退庫(kù)響應(yīng)，由財(cái)稅機(jī)關(guān)重新生成電子票據(jù)。4.業(yè)務(wù)審核第 22 頁(yè)RESOFT收入退還書到達(dá)國(guó)庫(kù)后，由國(guó)庫(kù)操作通過(guò) WEB 方式在頁(yè)面中輸入流水號(hào)、金額、收款賬號(hào)等進(jìn)行審核。對(duì)于審核有誤的憑證，由國(guó)庫(kù)選擇業(yè)務(wù)處理中心已受理的電子憑證，注明審核未通過(guò)。對(duì)于審核無(wú)誤的憑證，系統(tǒng)標(biāo)記待轉(zhuǎn)發(fā)，進(jìn)行下一步。5.中心出庫(kù)業(yè)務(wù)處理中心收到預(yù)退庫(kù)響應(yīng)后，對(duì)于能夠正常記賬的，業(yè)務(wù)處理中心生成TBS 導(dǎo)入文件，由國(guó)庫(kù)操作通過(guò) W

25、EB 方式導(dǎo)入 TBS。對(duì)于導(dǎo)入 TBS 成功的，國(guó)庫(kù)在頁(yè)面中標(biāo)記相應(yīng)交易出庫(kù)成功，進(jìn)行下一步；否則，國(guó)庫(kù)在頁(yè)面中標(biāo)記相應(yīng)交易出庫(kù)失敗。6.中心發(fā)起退庫(kù)請(qǐng)求業(yè)務(wù)處理中心自商業(yè)發(fā)送退庫(kù)請(qǐng)求，并等待響應(yīng)。7.商業(yè)記賬商業(yè)收到退庫(kù)請(qǐng)求后，記客戶賬，并向業(yè)務(wù)處理中心返回業(yè)務(wù)響應(yīng)，說(shuō)明是否成功。8.業(yè)務(wù)處理中心處理退庫(kù)響應(yīng)業(yè)務(wù)處理中心收到響應(yīng)，則按響應(yīng)內(nèi)容標(biāo)記原電子憑證。對(duì)于成功的交易，則扣減國(guó)庫(kù)臺(tái)賬余額，同時(shí)增加相應(yīng)商業(yè)臺(tái)賬余額，標(biāo)記原電子憑證成功；對(duì)于發(fā)送失敗的交易，系統(tǒng)自動(dòng)重發(fā)業(yè)務(wù)請(qǐng)求，重復(fù) 7-9 步。9.日終產(chǎn)生報(bào)表日終，由國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)生成相應(yīng)退庫(kù)報(bào)表。由國(guó)庫(kù)通過(guò) WEB方式上載到中心

26、。中心將相應(yīng)庫(kù)報(bào)文件傳送至各相關(guān)財(cái)稅機(jī)構(gòu)。3.4.5撥款業(yè)務(wù)流程描述財(cái)政機(jī)關(guān)應(yīng)在賬號(hào)變化后，及時(shí)將變化的賬戶信息送交業(yè)務(wù)處理中心和國(guó)庫(kù)。由業(yè)務(wù)處理中心和國(guó)庫(kù)相關(guān)操作分別將相應(yīng)賬戶入業(yè)務(wù)處理中心數(shù)據(jù)庫(kù)和 TBS。中心將依據(jù)這些賬戶信息對(duì)相應(yīng)的退庫(kù)和撥款交易進(jìn)行校第 23 頁(yè)RESOFT驗(yàn)，凡收款賬戶未在業(yè)務(wù)處理中心登記的交易，業(yè)務(wù)處理中心受理。業(yè)務(wù)處理中心根據(jù)收款屬地區(qū)別同城、異地。根據(jù)支出種類區(qū)別一般支出、調(diào)撥支出。1.業(yè)務(wù)發(fā)起財(cái)政機(jī)關(guān)填開(kāi)“撥款憑證”，經(jīng)操作員錄入及主管后，生成電子票據(jù)（撥款請(qǐng)求），置機(jī)，發(fā)送到業(yè)務(wù)處理中心。收到中心返回的響應(yīng)后，將撥款憑證手工傳遞到國(guó)庫(kù)。2.業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)處理

27、中心收到電子票據(jù)后，將校驗(yàn)無(wú)誤（付款國(guó)庫(kù)、收款賬戶等等）的存入數(shù)據(jù)庫(kù)待審核，同時(shí)向財(cái)政返回響應(yīng)，標(biāo)明撥款請(qǐng)求已受理；校驗(yàn)錯(cuò)誤的直接返回拒收撥款響應(yīng)，由財(cái)稅機(jī)關(guān)重新生成電子票據(jù)。3.業(yè)務(wù)審核達(dá)國(guó)庫(kù)后，由國(guó)庫(kù)操作通過(guò) WEB 方式在頁(yè)面中輸入流水號(hào)、撥款憑金額、收款賬號(hào)等進(jìn)行審核。對(duì)于審核有誤的憑證，由國(guó)庫(kù)選擇業(yè)務(wù)處理中心已受理的電子憑證，注明審第 24 頁(yè)RESOFT核未通過(guò)。對(duì)于審核無(wú)誤的憑證，系統(tǒng)標(biāo)記待轉(zhuǎn)發(fā)，進(jìn)行下一步。4.中心發(fā)起預(yù)撥款請(qǐng)求業(yè)務(wù)處理中心自收款商業(yè)發(fā)送預(yù)撥款請(qǐng)求，并等待響應(yīng)。5.收款商業(yè)處理預(yù)撥款業(yè)務(wù)商業(yè)收到預(yù)撥款請(qǐng)求后，檢查能否記客戶賬（賬號(hào)、戶名等要素是否正確），并向業(yè)務(wù)

28、處理中心返回預(yù)撥款響應(yīng)，說(shuō)明能否正常記賬、處理。6.中心出庫(kù)業(yè)務(wù)處理中心收到預(yù)撥款響應(yīng)后，對(duì)于能夠正常記賬的，業(yè)務(wù)處理中心生成TBS 導(dǎo)入文件，由國(guó)庫(kù)操作通過(guò) WEB 方式導(dǎo)入 TBS。對(duì)于導(dǎo)入 TBS 成功的，國(guó)庫(kù)在頁(yè)面中標(biāo)記相應(yīng)交易出庫(kù)成功，進(jìn)行下一步；否則，國(guó)庫(kù)在頁(yè)面中標(biāo)記相應(yīng)交易出庫(kù)失敗。7.中心發(fā)起撥款請(qǐng)求業(yè)務(wù)處理中心自商業(yè)發(fā)送撥款請(qǐng)求，并等待響應(yīng)。8.商業(yè)記賬商業(yè)收到撥款請(qǐng)求后，記客戶賬，并向業(yè)務(wù)處理中心返回業(yè)務(wù)響應(yīng)，說(shuō)明是否成功。9.業(yè)務(wù)處理中心處理?yè)芸铐憫?yīng)業(yè)務(wù)處理中心收到響應(yīng)，則按響應(yīng)內(nèi)容標(biāo)記原電子憑證。對(duì)于成功的交易，則扣減國(guó)庫(kù)臺(tái)賬余額，同時(shí)增加相應(yīng)商業(yè)臺(tái)賬余額，并標(biāo)記原電子

29、憑證成功；對(duì)于發(fā)送失敗的交易，系統(tǒng)自動(dòng)重發(fā)業(yè)務(wù)請(qǐng)求，重復(fù) 7-9 步。10. 日終產(chǎn)生報(bào)表日終，由國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)生成相應(yīng)撥款報(bào)表。由國(guó)庫(kù)通過(guò) WEB方式上載到中心。中心將相應(yīng)庫(kù)報(bào)文件傳送至各相關(guān)財(cái)政機(jī)構(gòu)。3.4.6直接支付（待定）業(yè)務(wù)流程描述每個(gè)月初（其他工作日可調(diào)整），在國(guó)庫(kù)日結(jié)之前，由發(fā)起機(jī)構(gòu)（目前可支第 25 頁(yè)RESOFT持發(fā)起或財(cái)政發(fā)起）上傳集中支付支出報(bào)表數(shù)據(jù)文件，上傳文件之后發(fā)起付款通知請(qǐng)求到數(shù)據(jù)中心，同時(shí)把付款通知憑證和集中支付支出報(bào)表送國(guó)庫(kù)，經(jīng)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)通過(guò) WEB 頁(yè)面審核無(wú)誤后，根據(jù)付款通知請(qǐng)求的付款賬戶信息做出庫(kù)處理，并根據(jù)編碼和科目修改該的額度；中心依據(jù)付款通知提

30、供的收款賬戶信息，把劃撥到相應(yīng)的賬戶，同時(shí)修改中心臺(tái)賬。1.業(yè)務(wù)發(fā)起發(fā)起（或財(cái)政機(jī)關(guān)）填開(kāi)“集中支付付款通知憑證”并生成當(dāng)日的集中支付支出報(bào)表，經(jīng)操作員錄入及主管后，把支出明細(xì)數(shù)據(jù)以文件的方式通過(guò)網(wǎng)頁(yè)上傳數(shù)據(jù)中心，上傳文件成功后生成電子票據(jù)（支付請(qǐng)求），置機(jī)，發(fā)送到業(yè)務(wù)處理中心。收到中心返回的響應(yīng)后，將支付申請(qǐng)劃款憑證付款通知單和支出報(bào)表手工傳遞到人行國(guó)庫(kù)。2.中心受理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)處理中心收到支出明細(xì)數(shù)據(jù)及支付請(qǐng)求后，進(jìn)行、重復(fù)性校驗(yàn)。有問(wèn)題的直接打回發(fā)起機(jī)構(gòu)，由發(fā)起機(jī)構(gòu)重新開(kāi)票處理。如果校驗(yàn)無(wú)誤，則存入數(shù)據(jù)庫(kù)待審核，同時(shí)向發(fā)起機(jī)構(gòu)返回響應(yīng)，標(biāo)明撥款第 26 頁(yè)RESOFT請(qǐng)求已受理。3.付款國(guó)庫(kù)

31、額度檢查付款國(guó)庫(kù)收到劃款憑證后，首先根據(jù)流水號(hào)查找上傳的支出明細(xì)流水文件，并校驗(yàn)憑證要素和支出明細(xì)數(shù)據(jù)（額度）。對(duì)于足額的憑證，則進(jìn)行下一步。對(duì)于超額的憑證，則通過(guò) WEB 頁(yè)面標(biāo)記交易超額，由發(fā)起機(jī)關(guān)重新生成電子票據(jù)。4.付款國(guó)庫(kù)審核業(yè)務(wù)憑達(dá)付款國(guó)庫(kù)后，由國(guó)庫(kù)操作在 WEB 審核頁(yè)面中輸入流水號(hào)對(duì)金額、收款賬號(hào)等進(jìn)行逐項(xiàng)審核。對(duì)于審核有誤的憑證，注明審核未通過(guò)。對(duì)于審核無(wú)誤的憑證，中心自收款商業(yè)發(fā)起預(yù)撥款。5.收款商業(yè)處理預(yù)撥款業(yè)務(wù)商業(yè)收到預(yù)撥款請(qǐng)求后，檢查能否記客戶賬（賬號(hào)、戶名等要素是否正確），并向業(yè)務(wù)處理中心返回預(yù)撥款響應(yīng)，說(shuō)明能否正常記賬、處理。6.中心處理預(yù)撥款響應(yīng)業(yè)務(wù)處理中心收到

32、收款商業(yè)的預(yù)撥款響應(yīng)后，對(duì)于能夠正確處理的交易，存入數(shù)據(jù)庫(kù)待出庫(kù)；無(wú)法正確處理的交易，由發(fā)起機(jī)關(guān)重新生成電子票據(jù)。7.付款國(guó)庫(kù)出庫(kù)業(yè)務(wù)處理中心將審核通過(guò)且生成 TBS 導(dǎo)入文件。國(guó)庫(kù)操作通過(guò) WEB 頁(yè)TBS 導(dǎo)入文件后，導(dǎo)入 TBS。對(duì)于導(dǎo)入 TBS成功的，則進(jìn)行下一步；否則，中心向財(cái)政機(jī)關(guān)發(fā)送撥款回執(zhí)，并注明國(guó)庫(kù)付出失敗。8.修改用款額度出庫(kù)成功后，根據(jù)支出明細(xì)數(shù)據(jù)修改發(fā)生支出業(yè)務(wù)的相關(guān)科目的用款額度。9.中心發(fā)起撥款請(qǐng)求業(yè)務(wù)處理中心自商業(yè)發(fā)送撥款請(qǐng)求，并等待響應(yīng)。10. 商業(yè)記賬第 27 頁(yè)RESOFT商業(yè)收到撥款請(qǐng)求后，記客戶賬，并向業(yè)務(wù)處理中心返回業(yè)務(wù)響應(yīng)，說(shuō)明是否成功。11. 業(yè)務(wù)

33、處理中心處理?yè)芸铐憫?yīng)業(yè)務(wù)處理中心收到響應(yīng)，則按響應(yīng)內(nèi)容標(biāo)記原電子憑證。對(duì)于成功的交易，則扣減國(guó)庫(kù)臺(tái)賬余額，同時(shí)增加相應(yīng)商業(yè)臺(tái)賬余額，并標(biāo)記原電子憑證成功；對(duì)于其他原因發(fā)送失敗的交易，系統(tǒng)自動(dòng)重發(fā)業(yè)務(wù)請(qǐng)求，重復(fù) 9-11 步。12. 日終產(chǎn)生報(bào)表日終，由國(guó)家金庫(kù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)生成相應(yīng)撥款報(bào)表，上傳業(yè)務(wù)處理中心。通過(guò)業(yè)務(wù)處理中心轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)政和相關(guān)。3.4.7支付（待定）支付流程與直接支付流程基本一致，這里不再贅述。3.5 輔助管理流程3.5.1簽約3.4 節(jié)中所涉及的業(yè)務(wù)（除正劃外），扣款賬戶和入賬賬戶都要求進(jìn)行賬戶的簽約。簽約流程如下：每家要辦理以上業(yè)務(wù)的企業(yè)（或個(gè)人），需先填寫賬戶的扣款、劃款，首

34、先到商業(yè)進(jìn)行簽約，商業(yè)的業(yè)務(wù)首先進(jìn)行簽約賬戶賬號(hào)、戶名的一系列要素的校驗(yàn)，賬戶無(wú)誤后通過(guò)簽約交易界面錄入相關(guān)的的簽約信息，并加蓋公章一份留在，其它交。再到稅局進(jìn)行相應(yīng)的簽約，稅局業(yè)務(wù)通過(guò)相關(guān)信息，并對(duì)簽約協(xié)議加蓋公章。第 28 頁(yè)RESOFT3.5.2網(wǎng)絡(luò)連通試探功能描述：提供發(fā)起方與接收方應(yīng)用系統(tǒng)的連通測(cè)試3.5.3查詢中心狀態(tài)功能描述：中心在收到各中心狀態(tài)查詢請(qǐng)求時(shí)觸發(fā)此交易，將中心工作狀態(tài)返回各。第 29 頁(yè)RESOFT3.5.4商業(yè)查詢頭寸功能描述：中心在收到各商業(yè)頭寸查詢請(qǐng)求時(shí)觸發(fā)此交易，將此機(jī)構(gòu)在財(cái)稅庫(kù)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中當(dāng)日發(fā)生的頭寸返回請(qǐng)求的。思路提示：只能是商業(yè)進(jìn)行查詢；商業(yè)只能查詢本

35、機(jī)構(gòu)的頭寸變化情況；3.5.5查詢交易狀態(tài)功能描述：中心在收到各中心狀態(tài)查詢請(qǐng)求時(shí)觸發(fā)此交易，將相應(yīng)交易在中心的處理狀態(tài)返回各。思路提示：要素信息必須與原交易吻合，才返回結(jié)果。第 30 頁(yè)RESOFT只提供收入、退庫(kù)和撥款的狀態(tài)查詢。各只能查詢自己發(fā)起的交易的狀態(tài)。3.6 工作流程3.6.1中心日初始化功能描述：上日國(guó)庫(kù)日結(jié)后發(fā)生的扣款業(yè)務(wù)。思路提示：先設(shè)置中心和各網(wǎng)點(diǎn)工作狀態(tài)，再當(dāng)前所有待的業(yè)務(wù)，以保證能夠完整處理上日待的業(yè)務(wù)。3.6.2日間處理系統(tǒng)進(jìn)入日間后，開(kāi)始受理各種業(yè)務(wù)請(qǐng)求，包括：收入：倒扣、正劃退庫(kù)、撥款、調(diào)撥、更正、免抵調(diào)庫(kù)輔助交易：查詢頭寸、簽約等第 31 頁(yè)RESOFT3.6.3國(guó)庫(kù)日結(jié)通知系統(tǒng)日結(jié)：把中心當(dāng)日的最后一次日結(jié)稱為系統(tǒng)日結(jié)。功能描述：設(shè)置本次日結(jié)的批次。如果為當(dāng)日最后一次日結(jié)則設(shè)置中心工作日期為下一個(gè)工作日期，年初設(shè)置調(diào)整期標(biāo)志。并通知各入網(wǎng)機(jī)構(gòu)中心已經(jīng)進(jìn)入國(guó)庫(kù)系統(tǒng)日結(jié)狀態(tài)（國(guó)庫(kù)當(dāng)日最后一次日結(jié)稱為系統(tǒng)日結(jié)），系統(tǒng)日結(jié)后發(fā)生的業(yè)務(wù)均在下一工作日。系統(tǒng)日結(jié)前和上一工作日系統(tǒng)日結(jié)后發(fā)生的業(yè)務(wù)在當(dāng)日進(jìn)行參見(jiàn)數(shù)據(jù)接口規(guī)范思路提示：對(duì)于系統(tǒng)日結(jié)時(shí)，先設(shè)置中心和各網(wǎng)點(diǎn)工作狀態(tài)，再發(fā)送通知，以保證時(shí)間截止工作。應(yīng)允許多次發(fā)送通知，第一次全部發(fā)送，此后只發(fā)未收到響應(yīng)的。3.6.4國(guó)庫(kù)軋賬功能描述：對(duì)當(dāng)前日結(jié)批次的已經(jīng)處理成功的業(yè)務(wù)做，生成各入網(wǎng)