IC卡加油充值管理制度及系統(tǒng)操作培訓(xùn)

1、xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)加油充值卡系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)管理、 運(yùn)維管理和財(cái)務(wù)管理， 明確職責(zé)分工，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，參照銷售公司及 xxxxxxxxxX公司加油卡系統(tǒng)的 相關(guān)管理制度，并結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本管理辦法。第二條各分公司經(jīng)理是本單位加油充值卡系統(tǒng)管理的第一責(zé)任人。第三條各單位應(yīng)建立完善的管理體系，落實(shí)崗位責(zé)任制， 確保加油充值卡進(jìn)貨、庫(kù)存、出售過程中的數(shù)量準(zhǔn)確、資金回籠及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。第四條 本辦法適用于xxxxxxxxXX公司（以下簡(jiǎn)稱xxxxxm其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 加油充值卡系統(tǒng)參照

2、加油 IC 卡系統(tǒng)現(xiàn)有管理模式，各單位和相關(guān)部門按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行歸口管理，分級(jí)負(fù)責(zé)。第六條xxxxX言息處職責(zé)信息處是加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)主管部門。、 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)工作。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數(shù)據(jù)中心的搭建和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟、硬件安裝調(diào)試工作。、負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，做好省數(shù)據(jù)中心的日常維護(hù)和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的故障接報(bào)及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運(yùn)行。、負(fù)責(zé)制定、修訂XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法 xxxxxxxxXX公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊(cè)等管理制度。、 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的角色、權(quán)限和用戶管理工作。根據(jù)各單位提報(bào) 的相

3、關(guān)單據(jù)，在系統(tǒng)中及時(shí)維護(hù)相應(yīng)權(quán)限。、 負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)異常數(shù)據(jù)的監(jiān)控和處理工作。針對(duì)相關(guān)部門提報(bào)的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析，并提出處理方案。、負(fù)責(zé)軟件版本的升級(jí)管理工作。定期收集、匯總XXXX*目關(guān)部門、各分公司及網(wǎng)點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進(jìn)行軟件升級(jí)并做好軟件版本的管理。、 負(fù)責(zé)分公司層面講師培訓(xùn)的組織和授課工作。第七條XXXX您售中心職責(zé)。零售中心是加油充值卡系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)、管理、營(yíng)銷主管部門。、全面負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)管理工作。、負(fù)責(zé)制定、修訂加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法等管理制度。、負(fù)責(zé)加油充值卡卡片訂貨計(jì)劃和訂單的制定以及卡片收貨、驗(yàn)收、領(lǐng)用等工作。、負(fù)責(zé)加油充值

4、卡的保管工作。定期進(jìn)行卡片盤點(diǎn)，確保帳實(shí)一致。、負(fù)責(zé)確定售卡、驗(yàn)證網(wǎng)點(diǎn)及卡片使用范圍。、負(fù)責(zé)制定加油充值卡的營(yíng)銷方案并組織實(shí)施。、負(fù)責(zé)日常營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)的監(jiān)控及監(jiān)督管理。第八條XXXXX才務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是加油充值卡系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算和管理主管部門。1、負(fù)責(zé)制定、修訂xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和核算 辦法等管理制度。2、 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的資金的監(jiān)控及監(jiān)督，財(cái)務(wù)核算和管理工作。第九條 分公司信息人員職責(zé)、負(fù)責(zé)各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)與日常運(yùn)行維護(hù)工作，確保各網(wǎng)點(diǎn)正常營(yíng)運(yùn)。、在各分公司各職能部門組織的培訓(xùn)中，擔(dān)任講師，并協(xié)助做好培訓(xùn)班的組織工作。、負(fù)責(zé)各分公司各類故障的受理

5、及分析、處理工作。第十條 零售管理部職責(zé)、負(fù)責(zé)XXXX*目關(guān)管理辦法在各分公司零售條線的貫徹落實(shí)。、全面負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。、負(fù)責(zé)分公司制卡計(jì)劃的制定、卡片庫(kù)存保管工作。、監(jiān)督管理下屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)卡片的進(jìn)、銷、存和驗(yàn)證工作。、定期組織卡片的實(shí)物盤點(diǎn)工作。、負(fù)責(zé)監(jiān)控各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日結(jié)、數(shù)據(jù)情況。、負(fù)責(zé)組織ME及網(wǎng)點(diǎn)操作人員的集中或現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作。8 、分公司信息專管人員與零售部門共同履行信息部門職責(zé)。第十一條財(cái)務(wù)核算部職責(zé)1、負(fù)責(zé)每日復(fù)核加油充值卡業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表與資金單據(jù)，并在SAP系統(tǒng)中做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)對(duì)加油充值卡預(yù)收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，

6、保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。3、會(huì)同零售、信息部門不定期對(duì)各充值網(wǎng)點(diǎn)的充值卡情況進(jìn)行檢查。4、在各分公司有關(guān)部門組織的培訓(xùn)中擔(dān)任講師。第三章業(yè)務(wù)管理第十二條 崗位設(shè)立。為確保不兼容崗位分離，卡片的制卡計(jì)劃及密碼文 件的生成由零售中心指定專人負(fù)責(zé)；密碼文件的讀取密碼由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處指定專人負(fù)責(zé)。第十三條XXXX濤售中心制定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立原則。各分公司零售管理部在以上原則基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際情況制定網(wǎng)點(diǎn)名單及上線計(jì)劃，上報(bào)XXXXXt匕準(zhǔn)第十四條XXXXX?售中心和各分公司零售管理部分別負(fù)責(zé)充值卡卡片的庫(kù)存管理工作。對(duì)卡片的管理應(yīng)參照有價(jià)票證的保管要求，倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)有防盜、防撬措施，卡片應(yīng)存放于

7、保險(xiǎn)柜內(nèi)，確保卡片存放的安全性。第十五條XXXXXS行充值卡卡片驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)逐級(jí)領(lǐng)用到各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人為所在網(wǎng)點(diǎn)充值卡卡片管理的第一責(zé)任人。第十六條售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向零售管理部上報(bào)本網(wǎng)點(diǎn)所需充值卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好充值卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售工作。第十七條對(duì)卡片領(lǐng)、銷、存、驗(yàn)證、退庫(kù)的臺(tái)賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行卡片實(shí)物庫(kù)存的盤點(diǎn)，將實(shí)際卡片庫(kù)存與系統(tǒng)和手工臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存不符應(yīng)及時(shí)查明原因。提出處理意見報(bào)上級(jí)零售管理部門。第十八條系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法，系統(tǒng)操作應(yīng)堅(jiān)持實(shí)名制，賬戶持有人對(duì)本人賬戶的所有操

8、作負(fù)完全責(zé)任。如因未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制，且造成損失后無法認(rèn)定責(zé)任人的，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十九條 網(wǎng)點(diǎn)銷售充值卡時(shí)，應(yīng)按照客戶實(shí)際的付款方式在系統(tǒng)中進(jìn)行 選擇。 銷售 “提交” 前， 應(yīng)打印 “銷售憑證” 請(qǐng)客戶核對(duì)并簽字后方可 “提交”第二十條充值卡驗(yàn)證環(huán)節(jié)嚴(yán)禁各種方式的套現(xiàn)行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)當(dāng) 事人處以警告直至解除勞動(dòng)合同。第二十一條每日營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行“日結(jié)”操作，核對(duì)無誤后，打印加油充值卡業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表，由制表人和復(fù)核人簽字確認(rèn)后，上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部門。第四章 人員管理第二十二條XXXX雙各分公司零售、財(cái)務(wù)、信息管理部門應(yīng)指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責(zé)。原則上可

9、由現(xiàn)有加油 IC 卡相關(guān)工作人員兼職進(jìn)行加油充值卡的相關(guān)管理工作。第二十三條各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)參照現(xiàn)有加油IC 卡營(yíng)運(yùn)模式，確定加油充值卡的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及操作人員。第二十四條各級(jí)加油充值卡管理及操作人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，考核合格，方可上崗操作。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第二十五條對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，工作成績(jī)突出并取得明顯經(jīng)濟(jì)效益的單位和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條對(duì)違反相關(guān)制度，玩忽職守，偽造數(shù)據(jù)、損害企業(yè)利益的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至開除公職。情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。第六章 附 則第二十七條 本辦法由XXXXX?售管理中心負(fù)責(zé)制定、修訂及解

10、釋。第二十八條 本辦法自二0一0年七月一日起施行。xxxxxxxxXX公司加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）第一章 總則第一條為了適應(yīng)xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)運(yùn)行需要，加強(qiáng)加油充值卡 系統(tǒng)運(yùn)行管理，保證交易數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行，根據(jù)中國(guó)xxxxxxxxXX份有限公司信息系統(tǒng)管理部、油品銷售事業(yè)部及xxxxxxxxxX公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司加油充值卡系統(tǒng)的實(shí)際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級(jí)管理部門的日常管理。第二章 用戶帳戶第三條 xxxxxxxxxx 分公司加油充值卡系統(tǒng)采用現(xiàn)有加油 IC 卡系統(tǒng)的管理模式和體制。

11、為方便對(duì)用戶的管理與維護(hù)，采取統(tǒng)一規(guī)則設(shè)置登錄 ID ：使用用戶姓名拼音縮寫。用戶第一次登錄系統(tǒng)前需下載客戶端，用戶只能在本發(fā)卡終端的PC機(jī)上登陸，登陸系統(tǒng)時(shí)需輸入用戶ID、正確的登陸口令以及選擇登陸組織，充值卡系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)編碼與加油卡系統(tǒng)完全一致，即 334 開頭編碼。第三章 用戶帳戶管理第四條 用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）、第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進(jìn)行，考慮到方便實(shí)際操作，采用與加油 IC 卡系統(tǒng)相同格式的“申請(qǐng) / 審批表”，命名為XXXXXXXXXX油充值卡用戶權(quán)限申請(qǐng)/審批表（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)/審批表原則上，由于IC 卡系統(tǒng)與充值

12、卡系統(tǒng)的業(yè)務(wù)連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實(shí)名與權(quán)限應(yīng)保持一致，并同時(shí)進(jìn)行新增、修改及禁用操作。第五條 用戶帳戶管理要求1、系統(tǒng)內(nèi)不得任意增加/ 終止用戶帳戶。用戶帳戶的增加、終止，須由申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)/審批表，經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審批后，由用戶 / 運(yùn)維管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行操作，并通知申請(qǐng)人后正式啟用。2、用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。3、帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對(duì)外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。否則，帳戶持有者將承擔(dān)一切責(zé)任。4、用戶帳戶持有人要對(duì)其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本部門用戶的行為負(fù)責(zé)。5、用戶 / 運(yùn)維管理員須每季度對(duì)系

13、統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進(jìn)行檢查，并填制xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交有關(guān)單 位及相關(guān)部門審核確認(rèn)。6、安全管理員每季度根據(jù)用戶/運(yùn)維管理員所提交的XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用 / 密碼修改審核表中的用戶帳戶使用情況進(jìn)行核實(shí)并簽字確認(rèn)。7、需做好用戶帳戶增加、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第六條 用戶帳戶增加1、充值卡系統(tǒng)用戶帳戶的增加應(yīng)符合下列情況之一：工作需要新增用戶帳戶；臨時(shí)用戶；其他需增加的情況。2、臨時(shí)用戶的申請(qǐng)必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期必須提前提出申請(qǐng)，如果臨時(shí)用戶提前終止而提出臨時(shí)用戶申請(qǐng)的部門未提前申

14、請(qǐng)，造成的后果由該部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。第七條 用戶帳戶終止（失效）1、用戶帳戶的失效（停用）應(yīng)符合下列情況之一：用戶帳戶持有人工作調(diào)動(dòng)；用戶帳戶持有人辭職；長(zhǎng)期未使用的用戶帳戶；臨時(shí)用戶。2、對(duì)由于辭職造成的用戶帳戶終止（失效），應(yīng)該有一個(gè)移交期限，并提供明確的到期日。3、停止（失效）用戶帳戶應(yīng)先停止用戶權(quán)限，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。4、臨時(shí)用戶申請(qǐng)的所在部門在臨時(shí)用戶到期日而未提出延期申請(qǐng)，用戶/運(yùn)維管理員在截止日必須在系統(tǒng)中終止（失效）該臨時(shí)用戶，如果用戶 / 運(yùn)維管理員未停止（失效）該臨時(shí)用戶，所造成的后果則由用戶 / 運(yùn)維管理員負(fù)責(zé)。第八條 第三方帳戶管理1、第三方因工作需要進(jìn)入充值卡

15、系統(tǒng)的，須向相關(guān)職能部門正式提出書面申請(qǐng)。2、第三方因工作需要增加、終止（失效）用戶帳戶，可由相關(guān)職能部門專人填寫申請(qǐng)/ 審批表。3、 第三方用戶帳戶審批、 操作手續(xù)按照本辦法用戶帳戶增加、 終止 （失效）管理要求執(zhí)行。第四章 用戶權(quán)限管理第九條 充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配原則是以滿足業(yè)務(wù)處理操作需求為前 提，不能隨意分配或超職責(zé)范圍分配。第十條 對(duì)用戶的權(quán)限分配，首先必須盡量在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色的基礎(chǔ)上進(jìn)行分配，若現(xiàn)有角色不能滿足業(yè)務(wù)崗位需求，需要?jiǎng)?chuàng)建新的角色時(shí)，必須由 相關(guān)職能部門提供具體角色內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條 系統(tǒng)內(nèi)不得任意創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)。帳

16、戶角色和權(quán)限的增加、修改、終止用戶，須由申請(qǐng)人填寫“申請(qǐng)/ 審批表”，經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審批后，由用戶 / 運(yùn)維管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行操作，并通知申請(qǐng)人后正式啟用。第十二條用戶 / 運(yùn)維管理員須每季度檢查系統(tǒng)中相應(yīng)分配的角色和權(quán)限，并填制xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交有 關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認(rèn)。第十三條安全管理員每季度根據(jù)用戶/運(yùn)維管理員所提交的XXXXM口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用 / 密碼修改審核表中的用戶權(quán)限分配情況進(jìn)行核實(shí)并簽字確認(rèn)。第十四條 需做好用戶帳戶權(quán)限增加、修改、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第五章 用戶密碼管理第十五條密碼設(shè)置規(guī)則：1、用戶

17、密碼設(shè)置至少應(yīng)為 8 位以上，最多 12 位；2、用戶帳戶密碼應(yīng)為數(shù)字字母。3、用戶密碼不得采用簡(jiǎn)單組合，如、abcdefgh 等等。第十六條用戶 / 運(yùn)維管理員進(jìn)行用戶密碼重置需符合下列情況之一：用戶帳戶持有人忘記用戶密碼；由于管理需要，用戶 / 運(yùn)維管理員需要強(qiáng)行修改用戶密碼。第十七條 用戶帳戶持有人忘記密碼需要重置， 必須填寫 申請(qǐng) / 審批表 ，經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審批通過后，用戶 / 運(yùn)維管理員才能進(jìn)行密碼初始化操作。第十八條為確保用戶帳戶密碼的安全性，用戶帳戶持有人每三個(gè)月需修改一次密碼；已修改使用過的密碼不應(yīng)重復(fù)修改使用。第十九條因特定工作需要而臨時(shí)開放的一些用戶，用戶/ 運(yùn)維管

18、理員應(yīng)在該項(xiàng)工作完成后即刻修改該臨時(shí)用戶的帳戶密碼，并對(duì)密碼修改情況做好記錄。第二十條用戶 / 運(yùn)維管理員須每季度對(duì)用戶帳戶密碼修改情況進(jìn)行檢查，并填制xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交相 關(guān)職能部門審核。第二十一條 安全管理員每半年根據(jù)用戶/運(yùn)維管理員所提交的XXXXM油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用 / 密碼修改審核表中的用戶密碼修改情況進(jìn)行核實(shí)并簽字確認(rèn)。第二十二條 需做好用戶密碼重置、修改、記錄、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第六章 預(yù)置帳戶管理第二十三條對(duì)充值卡系統(tǒng)操作系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的帳戶在安裝運(yùn)行后需即刻進(jìn)行密碼修改，并對(duì)密碼修改情況做好記錄存檔備查，要求操作系統(tǒng)管

19、理員在實(shí)施運(yùn)行后對(duì)服務(wù)器根賬戶密碼進(jìn)行修改；第二十四條 為確保用戶預(yù)置帳戶密碼的安全性，運(yùn)維管理員必須每三個(gè)月對(duì)預(yù)置帳戶密碼進(jìn)行更換，并對(duì)密碼更換情況做好記錄，已更換使用過的密碼不應(yīng)重復(fù)修改使用。第二十五條 運(yùn)維管理員須每三個(gè)月對(duì)預(yù)置帳戶密碼修改情況進(jìn)行檢查，并填制xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表，提交相關(guān)職能部門審核。第二十六條 安全管理員每三個(gè)月根據(jù)運(yùn)維管理員所提交的 xxxxxxxxXx 油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表中的預(yù)置帳戶密碼修改情況進(jìn)行 核實(shí)并簽字確認(rèn)。第二十七條需做好用戶預(yù)置帳戶密碼修改、記錄、審核等相關(guān)文檔的存檔 保管工作。第七章緊急變

20、更第二十八條 如遇緊急情況，即出現(xiàn)重大故障，需要立即處理時(shí)，系統(tǒng)管理 員根據(jù)運(yùn)行維護(hù)需求使用預(yù)置帳戶。第二十九條若運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行單位需立即對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，而系統(tǒng)管理員無 法及完成正常授權(quán)審批流程時(shí)，審批授權(quán)可通過以下方式進(jìn)行：由系統(tǒng)管理員 直接向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行單位即可獲得授權(quán)使用預(yù)置帳戶。第八章 附則第三十條本辦法由信息技術(shù)處負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。第三十一條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)/審批表申請(qǐng)部分以下內(nèi)容由申請(qǐng)人/經(jīng)辦人填寫：申請(qǐng)人張三經(jīng)辦人李四（可與申請(qǐng)人 不是同一人）申請(qǐng)子系統(tǒng)充值卡所屬單位/部門X X分公司所屬部門XX發(fā)卡點(diǎn)

21、崗位名稱充值卡操作員申請(qǐng)日期2010年6月1日使用期限2010年6月1日至2010年10月1日申請(qǐng)內(nèi)容用戶帳戶帳戶新增口帳戶失效用戶密碼密碼重置用戶角色（權(quán)限）角色（權(quán)限）新增 口角色（權(quán)限）修改 口角色（權(quán)限）終止申請(qǐng)理由及申請(qǐng)內(nèi)容詳細(xì)描述：1、申請(qǐng)理由：新安排一位員工做操作員2、充值卡操作員崗位所有功能權(quán)限申請(qǐng)人單位/部門負(fù)責(zé)人意見： 同意申請(qǐng)申請(qǐng)人單位/部門負(fù)責(zé)人簽字王五簽字日期2010年6月1日審批部分以下內(nèi)容由用戶/運(yùn)維管理員填寫：用戶/角色I(xiàn)D用戶姓名角色權(quán)限預(yù)置密碼處理類型其他信息用戶1張三發(fā)卡員初始密碼帳戶新增用戶/運(yùn)維管理員簽字簽字日期2010年 月 日運(yùn)維主管部門負(fù)責(zé)人意見

22、：同意在卡管系統(tǒng)中增加該用戶運(yùn)維主管部門負(fù)責(zé)人簽字：簽字日期2010年 月 日操作部分以下內(nèi)容由用戶/運(yùn)維管理員填寫：執(zhí)行操作日期2009年 月 日?qǐng)?zhí)行結(jié)果是否已通知申請(qǐng)人：是 否通知日期2010年 月 日用戶/運(yùn)維管理員簽字：簽字日期2010年 月 日備注：安全管理員審核意見： 已與審核表核對(duì)安全管理員簽字審核時(shí)間2010年 月 日xxxxxxxxxX公司力口油充值卡業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理與核算辦法（試行）第一條 為規(guī)范加油充值卡業(yè)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保障資金安全，結(jié)合XXXXX公司加油充值卡業(yè)務(wù)實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于XXXXXXXXXX公司下屬地市分公司和經(jīng)營(yíng)加油充值卡的聯(lián)營(yíng)企

23、業(yè)。第二章加油充值卡銷售第三條售卡網(wǎng)點(diǎn)人員必須實(shí)名登陸加油充值卡系統(tǒng)，實(shí)時(shí)在線操作。第四條 加油充值卡銷售時(shí)，根據(jù)充值資金的方式不同，分別選擇現(xiàn)金、支票、銀行卡等方式，并與實(shí)際 收到的資金單據(jù)一致。第五條 收取支票售卡時(shí)，先給客戶開具支票收據(jù)，待支票確認(rèn)到賬后才能銷售加油充值卡，售卡人員不得在收取支票時(shí)立即在系統(tǒng)里做“立即開通”操作。第六條加油充值卡銷售時(shí)可以開具普通發(fā)票，內(nèi)容為“加油充值卡”，同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄，不得對(duì)客戶開具增值稅專用發(fā)票。第七條加油充值卡系統(tǒng)日結(jié)后，需打印加油充值卡系統(tǒng)的充值卡銷售日?qǐng)?bào)表，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，上報(bào)片區(qū)財(cái)務(wù)代表。銷售款可以與IC 卡充值款匯總繳存，但充

24、值卡銷售日?qǐng)?bào)表必須與 IC 卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表一起上報(bào)。第八條財(cái)務(wù)核算人員每日復(fù)核報(bào)表與資金單據(jù)，在SAP系統(tǒng)中賬務(wù)處理如下：借：銀行存款貸：預(yù)收賬款一XXXXX*加油充值卡賬戶（*為地市公司簡(jiǎn)名，下同）第三章 加油充值卡充值第九條 網(wǎng)點(diǎn)操作人員對(duì)客戶的加油充值卡在系統(tǒng)中驗(yàn)證后， 按正常充值流程在加油卡系統(tǒng)中對(duì)加油充值卡金額單獨(dú)一次性充值，充值方式選擇“票證兌換其他”。第十條 加油充值卡充值于加油 IC 卡內(nèi)時(shí)，一律不得開具發(fā)票。第十一條 充值三聯(lián)單上需注明“加油充值卡”字樣，該充值三聯(lián)單不得作為消費(fèi)后換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。第十二條充值后的卡片應(yīng)及時(shí)進(jìn)行剪角處理。第十三條網(wǎng)點(diǎn)人員每日日結(jié)后，打印充

25、值卡消費(fèi)日?qǐng)?bào)表，經(jīng)充值網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，上報(bào)片區(qū)財(cái)務(wù)代表。充值額與加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表中預(yù)收款中的“票證”方式金額一致。第十四條財(cái)務(wù)人員在復(fù)核充值卡消費(fèi)日?qǐng)?bào)表和加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表后，對(duì)加油充值卡充值部分賬務(wù)處理如下：借：預(yù)收賬款一XXXXX*加油充值卡賬戶貸：預(yù)收賬款 -IC 卡- * 分公司 IC 卡賬戶第十五條 財(cái)務(wù)核算人員需對(duì)加油充值卡預(yù)收款客戶正確核算，借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。不得互相抵消，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。第四章 加油充值卡卡片管理第十六條售卡網(wǎng)點(diǎn)的加油充值卡應(yīng)有專人管理，每日下班后應(yīng)置于保險(xiǎn)箱內(nèi)保存。第十七條網(wǎng)點(diǎn)人

26、員應(yīng)在每日日結(jié)后，與系統(tǒng)核對(duì)加油充值卡片結(jié)存情況。每月末填制加油充值卡進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)零售和財(cái)務(wù)部門。第十八條零售、信息和財(cái)務(wù)部門應(yīng)不定期對(duì)各充值網(wǎng)點(diǎn)的加油充值卡情況進(jìn)行檢查。第十九條加油充值卡制卡由XXXXX一進(jìn)行，制卡成本由XXXXX統(tǒng)一一次性計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二H一條本辦法由XXXXXM務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。XXXXXXXXXX 分公司零售環(huán)節(jié)加油充值卡應(yīng)用管理辦法（試行）第一章總則1為規(guī)范加油充值業(yè)務(wù)操作，保障資金安全，根據(jù)XXXXXXXXXX 公司零售工作實(shí)際，制定本應(yīng)用管理辦法。2本辦法適用于XXXXXXXXXX 公司下屬所有開展加油充值卡銷售和應(yīng)用加油

27、充值卡進(jìn)行加油卡充值的網(wǎng)點(diǎn)。 第二章職責(zé)分工1 XXXXX 零售中心為全省加油充值卡卡片管理部門， 負(fù)責(zé)向卡片供應(yīng)商下達(dá)加油充值卡需求訂單， 接收、 保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。2各分公司零售管理部負(fù)責(zé)從XXXXX 領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點(diǎn)分發(fā)卡片等管理工作。3各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)從分公司零售管理部領(lǐng)用、保管、銷售加油充值卡、驗(yàn)證加油充值卡充值等工作。第三章 卡片制作1 XXXXX 零售中心根據(jù)全省各分公司加油充值卡庫(kù)存和銷售情況不定期確定卡片制作需求，向卡片供應(yīng)商下達(dá)加油充值卡需求訂單，并負(fù)責(zé)卡片的接收、點(diǎn)驗(yàn)、入庫(kù)、保管。2卡注冊(cè)對(duì)制完的卡，進(jìn)行卡注冊(cè)（需填寫卡類型、起始卡號(hào)和張數(shù)、保管

28、人）點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡注冊(cè) 菜單：2.1 點(diǎn)擊界面的增加按鈕，輸入會(huì)員卡類型時(shí)選擇01-條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預(yù)卡中制作時(shí)的卡面號(hào)，輸入注冊(cè)數(shù)量，在使用預(yù)制卡注冊(cè)前選勾，點(diǎn)擊按卡面號(hào)注冊(cè)，確認(rèn)后點(diǎn)擊保存按鈕，然后點(diǎn)擊記賬按鈕。完成此批卡的制作：第四章 卡片領(lǐng)用1. 各分公司零售管理部根據(jù)本各卡片庫(kù)存、銷售情況向 XXXXX 零售中心提出卡片領(lǐng)用申請(qǐng)， XXXXX 零 售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領(lǐng)用信息，打印出二份 XXXXXXXXXX 公司充值卡申領(lǐng)單，由領(lǐng)卡人、 發(fā)卡人簽字確認(rèn)后， 一份交領(lǐng)卡人、 一份由發(fā)卡人保管。 卡片領(lǐng)用手續(xù)完成手， 方

29、可根據(jù) XXXXXXXXXX 公司充值卡申領(lǐng)單信息予以發(fā)卡。點(diǎn)擊增加按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領(lǐng)組織，申領(lǐng)部門，申領(lǐng)人，輸入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，點(diǎn)擊按卡號(hào)申領(lǐng)，查看生成的卡號(hào)沒有問題時(shí)保存并記賬：2各售卡網(wǎng)點(diǎn)卡片領(lǐng)用流程同上。第五章 卡片保管1 XXXXX 零售中心、分公司零售部、售卡網(wǎng)點(diǎn)是加油充值卡卡片保管的直接責(zé)任部門。2加油充值卡的保管要配備專用保險(xiǎn)柜。 XXXXX 零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人員應(yīng)認(rèn)真登記卡片信息，每月對(duì)卡片進(jìn)行實(shí)物庫(kù)存盤點(diǎn)，并編制加油充值卡盤點(diǎn)報(bào)表，報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。若存在帳實(shí)不符的情況，要認(rèn)真核查原因。 售卡網(wǎng)點(diǎn)工作人員每日完成日結(jié)后， 要盤點(diǎn)卡片實(shí)

30、物數(shù)量， 并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)， 保證帳實(shí)相符。如存在帳實(shí)不符的情況，要認(rèn)真核查原因，并報(bào)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第六章 卡片使用卡片銷售客戶提出購(gòu)買加油充值卡時(shí)， 售卡網(wǎng)點(diǎn)員工首先要了解客戶購(gòu)買的加油充值卡面值及數(shù)量。售卡網(wǎng)點(diǎn)員工完成卡申領(lǐng)之后， 由申領(lǐng)人登錄相應(yīng)組織， 進(jìn)行銷售。點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡銷售 菜單：點(diǎn)擊增加按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績(jī)部門、引薦人、輸入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，檢查無誤后保存并記賬：。輸入客戶及付款的其他信息。網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)輸入信息與客戶需求進(jìn)行核對(duì)，確保無誤后，點(diǎn)擊 “提交 ”按鈕，對(duì)信息進(jìn)行保存。輸入完所有需要的信息后，點(diǎn)擊 “打印 ”按

31、鈕，打印出加油充值卡銷售憑證，交客戶簽字確認(rèn)。根據(jù)客戶簽字確認(rèn)的加油充值卡銷售憑證，向客戶收取購(gòu)卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。2為加油卡充值當(dāng)客戶出示加油充值卡和加油卡要求充值時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)工作人員首先要對(duì)客戶的加油卡進(jìn)行核對(duì)，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認(rèn)加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實(shí)現(xiàn)充值。確認(rèn)前請(qǐng)勿撕開塑料封套和刮開刮層?？蛻艏佑涂ń?jīng)確認(rèn)無誤后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員收取客戶加油充值卡，并與客戶確認(rèn)充值卡數(shù)量、面值、金額后，進(jìn)行加油充值卡校驗(yàn)。加油充值卡驗(yàn)證對(duì)擬使用的加油充值卡進(jìn)行確認(rèn)點(diǎn)擊充值卡消費(fèi)管理模塊 - 充值卡消費(fèi)，卡介質(zhì)類型選擇條碼卡，點(diǎn)擊卡支

32、付按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。使用加油充值卡充值的，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”。進(jìn)入“票證兌換-其他”界面進(jìn)行充值。此界面操作完成后，相應(yīng)款項(xiàng)充到客戶的額度帳中，需繼續(xù)做“圈存”操作，才可圈存到卡錢包 中。使用加油充值卡充值的， 不得再為客戶開具普通發(fā)票， 更不得開具增值稅發(fā)票，同時(shí)，在“充值三聯(lián)單”上加蓋“充值卡”字樣，該三聯(lián)單不作為換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。3切帳售卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)，是實(shí)現(xiàn)與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結(jié)賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結(jié)賬完成時(shí)也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動(dòng)執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。選擇日期，在班結(jié)時(shí)間中

33、會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)以前日結(jié)過的時(shí)間，點(diǎn)擊查詢可以查看以前的日結(jié)情況；不輸入日期和日結(jié)結(jié)時(shí)間，則查詢出來是當(dāng)次的日結(jié)。點(diǎn)擊 “確定 ”按鈕，成功后，則會(huì)記錄此次日結(jié)的時(shí)間，作為下次日結(jié)查詢的默認(rèn)開始時(shí)間。5繳款及報(bào)表報(bào)送每日終了，網(wǎng)點(diǎn)工作人員要進(jìn)行資金清點(diǎn)，并與日結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)一致后，上繳銀行。每日終了，網(wǎng)點(diǎn)工作人員要打印充值銷售日?qǐng)?bào)表、加油充值卡消費(fèi)日?qǐng)?bào)表，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后與資金繳款單一起上報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理?？ㄆ瑲w還第七章1卡歸還操作流程 由下屬公司或網(wǎng)點(diǎn)對(duì)無法使用的壞卡或特殊原因要?dú)w還的卡進(jìn)行操作，點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理 模塊 -卡歸還 菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸

34、入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，點(diǎn)擊按卡面號(hào)生成，檢查無誤后保存并記賬。2 卡歸還處理流程如下：第八章卡片延期1由于加油充值卡均設(shè)定了有效期，因此，在必須的情況下，售卡網(wǎng)點(diǎn)工作人員可以對(duì)加油充值卡進(jìn)行延期。2根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)對(duì)加油充值卡進(jìn)行延期處理，進(jìn)入充值卡日常管理 卡信息維護(hù)：需要卡延期的起始卡面號(hào)等，點(diǎn)擊 “刷新 ” ，會(huì)出現(xiàn)查詢結(jié)果。點(diǎn)選一個(gè)卡記錄信息，點(diǎn)擊 “續(xù)辦 ” ，或者直接雙擊卡記錄，會(huì)彈出詳細(xì)卡信息確認(rèn)進(jìn)行此卡的有效期延長(zhǎng)點(diǎn)擊 “保存數(shù)據(jù) ” 。有效期延長(zhǎng)時(shí)間，可以在系統(tǒng)參數(shù)里進(jìn)行設(shè)置第九章信息查詢1充值卡賬戶查詢對(duì)卡賬戶的詳細(xì)信息進(jìn)行查詢查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號(hào)、卡

35、面號(hào)、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號(hào)、賬戶余額等。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊-充值卡賬戶的信息 菜單， 輸入起始卡面號(hào)和終止卡面號(hào)， 點(diǎn)擊 刷新按鈕完成操作：雙擊卡記錄，彈出卡的詳細(xì)信息、查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺(tái)賬、對(duì)會(huì)員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計(jì)。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢?cè)诮Y(jié)賬處理時(shí)轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊- 卡操作日志點(diǎn)擊刷新按鈕完成操作：查詢儲(chǔ)值賬戶臺(tái)賬表中的信息。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢?cè)诮Y(jié)賬處理時(shí)轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持 跨月查詢。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊-查詢充值卡賬戶臺(tái)賬點(diǎn)擊

36、刷新按鈕完成操作。第十章 附則.該應(yīng)用管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。.該應(yīng)用管理辦法由 XXXXX零售中心負(fù)責(zé)解釋。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊(cè)V2.0中國(guó)XXXXXXXXXX 股份有限公司 XXXXXXXXXX 分公司二0一0年六月一十二日中國(guó)石化充值卡系統(tǒng)操作手冊(cè)提交人：簽收人：入門：如何使用系統(tǒng)一、 如何登錄系統(tǒng)當(dāng)使用充值卡系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)通過IE瀏覽器輸入服務(wù)器IP地址（如：），如果是第一次使 用，系統(tǒng)則自動(dòng)下載安裝客戶端軟件。如下圖所示。系統(tǒng)安裝完成后，應(yīng)用程序的圖標(biāo)會(huì)自動(dòng)置放于您的電腦桌面上，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行后，會(huì)彈出系統(tǒng)登錄界面，如下圖所示，如果是已經(jīng)下載過

37、客戶端，系統(tǒng)則直接 進(jìn)入登陸界面。1、在用戶編碼處輸入您的用戶編碼，如9999;2、在用戶口令處輸入您的用戶口令，系統(tǒng)默認(rèn)口令為 0;3、選擇您所隸屬的組織級(jí)別，如總部、門店、配送中心、財(cái)務(wù)等。4、點(diǎn)擊確定。二、如何更改自己的密碼1、點(diǎn)擊工作臺(tái)文件菜單，選擇修改口令，如圖所示；2、在彈出的口令維護(hù)界面中先輸入您原先使用的密碼，如1234；3、在新密碼和確認(rèn)密碼處輸入您要設(shè)置的新密碼，如4321 ；三、如何退出自己的登錄1、點(diǎn)擊工作臺(tái)文件菜單，選擇注銷功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)注銷功能，先完成用戶注銷；2、點(diǎn)擊工作臺(tái)文件菜單，選擇退出功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)退出功能，完成系統(tǒng)退出。四、如何暫離系統(tǒng)可有 2

38、 種方法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)暫離。方法 1：1、點(diǎn)擊工作臺(tái)文件菜單，選擇注銷功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)注銷功能，完成用戶注銷；2、點(diǎn)擊工作臺(tái)文件菜單，選擇用戶登錄功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)注冊(cè)功能，可以重新登錄系統(tǒng)。方法 2：1、點(diǎn)擊工作臺(tái)文件菜單，選擇鎖定功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)鎖定功能，完成用戶暫離。如圖所示；2、在彈出界面中輸入暫離操作人員的口令，即可重新使用系統(tǒng)。作業(yè) 1 ：如何增加用戶編碼信息一、什么時(shí)候需要增加用戶信息1、當(dāng)有新的用戶需要使用系統(tǒng)時(shí)；2、當(dāng)用戶發(fā)生信息變更時(shí)；3、當(dāng)有用戶不再使用系統(tǒng)時(shí)；二、如何完成用戶信息的增加用戶的信息分為前臺(tái)收款員用戶和后臺(tái)操作用戶， 增加一個(gè)用戶信息分為兩個(gè)步驟， 第一

39、是把用戶的信息基本的信息錄入到系統(tǒng)中，同時(shí)要把用戶分配到不同的用戶組中，第二是為用戶設(shè)置相應(yīng)的操作權(quán)限和部門權(quán)限。1、點(diǎn)擊用戶管理模塊 - 管理員工菜單，打開管理員工菜單，如圖 1.1 所示；圖 1.12、點(diǎn)擊增加功能按鈕，打開員工的增加界面，如圖1.2 所示；圖 1.23、在員工的增加頁(yè)面錄入員工編碼、員工姓名、行政組織編碼、在職狀態(tài)等黑體字信息，對(duì)于不是黑體字的信息可以選擇性的錄入；4、點(diǎn)擊保存功能按鈕完成新增員工信息；5、要將新增的員工轉(zhuǎn)成系統(tǒng)的用戶，請(qǐng)點(diǎn)擊管理用戶菜單；6、在管理用戶菜單中，點(diǎn)擊增加增加用戶組。如圖1.3 所示；圖 1.37、在增加員工用戶中，將前期錄入的員工加入用戶組

40、中。完成用戶信息定義。如圖1.4所示。圖 1.4三、如何修改用戶信息點(diǎn)擊用戶管理模塊- 管理員工菜單，打開管理員工菜單，如圖 1.1 所示；在查詢條件中輸入要修改的用戶編號(hào)或其他查詢條件，找到要修改信息的用戶；點(diǎn)擊編輯功能按鈕，進(jìn)行用戶信息的修改；點(diǎn)擊保存按鈕完成對(duì)用戶信息的修改。四、如何刪除用戶信息在管理用戶菜單中，選中要?jiǎng)h除的用戶，右鍵點(diǎn)擊刪除功能按鈕，完成用戶信息刪除；如果要將員工信息也刪除，請(qǐng)打開管理員工菜單，查找到要?jiǎng)h除的員工；點(diǎn)擊淘汰功能按鈕，完成對(duì)員工的淘汰；點(diǎn)擊刪除功能按鈕，完成對(duì)員工的刪除。五、如何完成用戶權(quán)限分配（組織權(quán)限、功能權(quán)限、操作權(quán)限、組織部門權(quán)限等）1、組織權(quán)限（

41、管理組織權(quán)限）：點(diǎn)擊用戶管理模塊設(shè)置用戶管理組織部門權(quán)限菜單，如圖 1.5 所示；圖 1.52、選擇好要設(shè)置組織權(quán)限的用戶后，在界面右方選擇此用戶所能登陸的管理組織， 然后點(diǎn)擊保存完成管理組織權(quán)限定義；3、操作權(quán)限：點(diǎn)擊設(shè)置用戶組模塊設(shè)置用戶組操作權(quán)限菜單，如圖1.7 所示；圖 1.74、選擇用戶組即要給哪個(gè)用戶組分配功能權(quán)限，系統(tǒng)自動(dòng)展現(xiàn)出此用戶組現(xiàn)有的功能權(quán)限；5、在功能權(quán)限樹上，選擇此用戶組需要有的功能權(quán)限即對(duì)功能菜單的權(quán)限， 在界面的右邊還可以設(shè)置每個(gè)菜單的增加、修改等權(quán)限；6、點(diǎn)擊保存完成功能權(quán)限定義。六、注意事項(xiàng)設(shè)置操作權(quán)限是對(duì)用戶組進(jìn)行操作權(quán)限設(shè)置，而不是單個(gè)用戶；設(shè)置組織權(quán)限是

42、對(duì)單個(gè)用戶進(jìn)行設(shè)置。作業(yè) 2 ：如何實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理一、 什 么時(shí)候需要設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、對(duì)各種分類數(shù)據(jù)的分類類型進(jìn)行設(shè)置；2、添加購(gòu)物卡信息分類；3、設(shè)置新添加的卡類型、讀卡方式；4、設(shè)置售卡的折扣額比例；5、系統(tǒng)安全性設(shè)置；二、如何對(duì)分類類型進(jìn)行設(shè)置1、點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊 - 設(shè)置分類類型菜單，如圖 1.8 所示；1.82、點(diǎn)擊增加按鈕，輸入分類類型編碼、分類類型名稱，選擇類型，點(diǎn)擊保存按鈕即可。3、點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊- 設(shè)置分類類型內(nèi)容菜單，如圖 1.9 所示：圖 1.9選擇分類類型，輸入類型編碼和名稱，點(diǎn)擊保存即可。三、如何對(duì)客戶購(gòu)物卡進(jìn)行設(shè)置點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊- 設(shè)置設(shè)置購(gòu)物卡客

43、戶信息菜單，如圖 2.0 所示：圖 2.02、點(diǎn)擊增加按鈕，填入客戶編碼、客戶名稱、以及聯(lián)系方式等其它信息，點(diǎn)擊保存即可，在以后的售卡業(yè)務(wù)中就可以調(diào)用客戶的信息，根據(jù)客戶信息就可以在報(bào)表中分類分析。四、 如 何對(duì)卡類型進(jìn)行設(shè)置1、點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊 - 設(shè)置卡類型菜單，如圖2.1 所示：圖 2.1點(diǎn)擊增加按鈕，如圖2.2 所示：圖 2.2輸入會(huì)員卡編碼、會(huì)員卡類型名稱、卡面號(hào)長(zhǎng)度、卡面號(hào)前綴長(zhǎng)度、選擇卡類型介質(zhì)類型等必選選項(xiàng)，再所需要的選項(xiàng)上挑勾，然后保存即可。以河北XXXX歷公司為例：名稱條碼卡、卡面號(hào)長(zhǎng)度-10 位、前綴長(zhǎng)度-2 位、卡介質(zhì)類型-2- 條碼卡、后臺(tái)校驗(yàn)卡面號(hào)長(zhǎng)度-2位、管

44、理卡庫(kù)存和可儲(chǔ)值選勾，其它按照實(shí)際情況選定。點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊- 設(shè)置讀卡方式菜單，選擇添加或修改，點(diǎn)擊保存。如 何設(shè)置售卡的折扣額比列點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊 - 設(shè)置售卡的折扣額比列菜單，如圖 2.4 所示：圖 2.4選擇所要設(shè)置的組織，點(diǎn)擊增加按鈕，如圖 2.5 所示：圖 2.5折扣比例的設(shè)置是根據(jù)某個(gè)組織一筆售卡交易的總額來計(jì)算的，比如我們?cè)O(shè)置了三個(gè)交易額度：（ 1）、最小額度為1000，最大額度2000，折扣比例為1%；（ 2）、最小額度為2000，最大額度10000，折扣比例為2%；（ 3）、最小額度為10000，最大額度25000，折扣比例為3.5%；如圖 2.6 所示：圖 2.6

45、當(dāng)進(jìn)行一筆總額30000 元的收款業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)用折扣比例，所收總金額不能低于總金額的3.5%，如果低于這個(gè)金額，系統(tǒng)會(huì)將無法錄入，卻完全執(zhí)行此折扣，如圖2.7 所示：圖 2.7如 何進(jìn)行安全性設(shè)置系統(tǒng)安全性設(shè)置設(shè)置數(shù)據(jù)導(dǎo)出密碼菜單，如圖1、點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊2.8 所示：圖 2.8注：導(dǎo)出密碼主要用于預(yù)制卡信息維護(hù)和解密小工具的解壓密碼作業(yè)3 ：如何實(shí)現(xiàn)組織管理一、什么時(shí)候需要設(shè)置組織信息1、當(dāng)一個(gè)新的組織架構(gòu)創(chuàng)建時(shí)；2、當(dāng)一個(gè)組織信息發(fā)生變化時(shí)；3、當(dāng)組織的信息不再使用時(shí)；添 加新的組織信息1、點(diǎn)擊組織管理模塊 - 設(shè)置組織信息菜單，如圖 2.9 所示：圖 2.92、點(diǎn)擊增加添加組

46、織編碼和組織名稱，選擇組織類型，點(diǎn)擊保存即可，組織類型有三類：1000-集團(tuán)、1001-連鎖總部、1002-連鎖門店，以河北XXXX出公司為例：1000對(duì)應(yīng) 組織名稱-xxXXXXX分公司、1001對(duì)應(yīng)組織名稱-xxXXXXX地市公司、1002組應(yīng)組織名稱一 地市公司的具體門店。添 加新的組織關(guān)系和部門1、點(diǎn)擊組織管理模塊 - 設(shè)置組織關(guān)系菜單，如圖 3.0 所示：圖 3.0選中說需要增加的組織下，擊增加按鈕，填入組織編碼和組織名稱，保存即可。增加組織信息和組織編碼之后，點(diǎn)擊點(diǎn)擊組織管理模塊 - 設(shè)置組織關(guān)系菜單，如圖 3.1 所示：圖 3.16、選定所需要增加部門的組織后，點(diǎn)擊增加按鈕，填入

47、組織編碼和名稱后，點(diǎn)擊保存即可。復(fù) 制數(shù)據(jù)和查詢已刪除部門1、 點(diǎn)擊組織管理模塊 - 復(fù)制數(shù)據(jù) 菜單，如圖 3.2 所示：圖 3.22、點(diǎn)擊源組織，選定目的組織，可以將源組織在此界面列出的信息快速的復(fù)制個(gè)目的組織。3、點(diǎn)擊組織管理模塊 - 查詢已刪除部門 菜單，可以查詢到已經(jīng)刪除的部門信息。作業(yè)4 ：如何實(shí)現(xiàn)卡發(fā)行管理什 么時(shí)候需要對(duì)充值卡的管理充值卡進(jìn)行注冊(cè)和注銷時(shí)；充值卡進(jìn)行申領(lǐng)和歸還時(shí)；充值卡進(jìn)行銷售和退回時(shí)；充值卡進(jìn)行開通時(shí)；充 值卡預(yù)制卡信息的生成1、點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 預(yù)制卡信息維護(hù) 菜單，如圖 3.3 所示：圖 3.3制卡之前需要首先作預(yù)制卡的工作，生成制卡商所需要的校驗(yàn)

48、碼。點(diǎn)擊生成按鈕，在彈出的對(duì)話框里輸入起始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，點(diǎn)擊對(duì)話框的確定按鈕完成預(yù)制卡制作。點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 預(yù)制卡信息維護(hù) - 生成 按鈕，輸入導(dǎo)出密碼，導(dǎo)出文件， 導(dǎo)出的數(shù)據(jù)是加密的壓縮包， 包含了卡面號(hào)和校驗(yàn)碼， 他們是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，校驗(yàn)碼需要提供給制卡商完成制卡工作。 如果生成錯(cuò)誤可以點(diǎn)擊 作廢 或者 批量作廢按鈕。如圖 3.4 所示：圖 3.4導(dǎo)出的數(shù)據(jù)存放在C:Program FilesHisenseHsVip50BlankCardDc 路徑下，每個(gè)壓縮包的名稱由制卡人編碼+日期+序號(hào)組成。每個(gè)壓縮包都是加密的， 需要解密程序才能打開，如圖 3.5 所示：圖 3.

49、5解壓壓縮文件時(shí)提示輸入密碼，點(diǎn)擊GetZipPasswd.pas ，輸入當(dāng)日的日期生成密鑰解密文檔查閱校驗(yàn)碼。如圖 3.6 所示圖 3.6注：導(dǎo)出因子就是系統(tǒng)安全性設(shè)置里設(shè)置的密碼，日期是壓縮包導(dǎo)出時(shí)的日期。輸入時(shí)沒有 + 號(hào)，顯示為密文；充 值卡的注冊(cè)和注銷點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 卡注冊(cè) 菜單，如圖 3.7 所示：圖 3.7點(diǎn)擊界面的增加按鈕，輸入會(huì)員卡類型時(shí)選擇01-條碼卡 ，選擇失效日期，填入發(fā)行面值 ，錄入保管人，輸入在預(yù)卡中制作時(shí)的卡面號(hào)，輸入注冊(cè)數(shù)量，在使用預(yù)制卡注冊(cè)前選勾，點(diǎn)擊按卡面號(hào)注冊(cè)，確認(rèn)后點(diǎn)擊保存按鈕，然后點(diǎn)擊記賬按鈕。完成此批卡的制作。如圖 3.8 所示：圖 3.

50、8點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊 - 卡注銷 菜單，點(diǎn)擊增加按鈕，操作參照卡注冊(cè)步驟，錄入信息完畢后，點(diǎn)擊保存并記賬。如圖 3.9 所示：圖 3.9注：要想重新使用被注銷的卡號(hào)時(shí)，刪除卡信息前必須挑勾，否則此卡號(hào)不再允許使用。充值卡的申領(lǐng)和歸還當(dāng)完成卡注冊(cè)之后，要將注冊(cè)的卡發(fā)放給地市公司，以完成卡申領(lǐng)。點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡注冊(cè) 菜單，如圖 4.0 所示：圖 4.0點(diǎn)擊增加按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領(lǐng)組織，申領(lǐng)部門，申領(lǐng)人，輸入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)， 點(diǎn)擊按卡號(hào)申領(lǐng)， 查看生成的卡號(hào)沒有問題時(shí)保存并記賬。 如圖 4.1 所示：圖 4.1當(dāng)因卡無法大量銷售或其它原因，需要?dú)w還已經(jīng)申領(lǐng)的卡時(shí)。點(diǎn)擊充

51、值卡發(fā)行管理模塊- 卡歸還 菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，點(diǎn)擊按卡面號(hào)生成，檢查無誤后保存并記賬。如圖 4.2 所示：圖 4.2充值卡的銷售和退回1、當(dāng)完成卡注冊(cè)之后，要將申領(lǐng)的卡發(fā)放給顧客，以完成卡銷售。地市公司完成卡申領(lǐng)之后，由申領(lǐng)人登錄相應(yīng)組織，進(jìn)行銷售。點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡銷售 菜單，如圖 4.3 所示：圖 4.32、點(diǎn)擊增加按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績(jī)部門、引薦人、輸入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，檢查無誤后保存并記賬，如圖 4.4 所示：圖 4.43、當(dāng)完成卡銷售之后，卡如果出現(xiàn)損壞之后或者其它原因之后，進(jìn)行卡退回。點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊-

52、 卡退回 菜單，點(diǎn)擊增加，錄入收款人、退卡類型、 退卡原因 、開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)、輸入面值，點(diǎn)擊按卡面號(hào)退卡后，檢查無誤，保存并記賬完成退卡。如圖 4.5 所示：圖 4.5充值卡的開通1 、 當(dāng)將銷售時(shí)開通方式為“手工開通”的會(huì)員卡進(jìn)行手工開通, 如圖 4.5 所示的開通類型。點(diǎn)擊充值卡發(fā)行管理模塊- 卡開通 菜單，點(diǎn)擊增加，錄入起始卡面號(hào)和終止卡面號(hào)，點(diǎn)擊開通按鈕完成操作。如圖 4.6 所示：圖 4.6作業(yè) 5 ：如何實(shí)現(xiàn)充值卡日常管理一、為什么需要對(duì)充值卡的日常管理當(dāng)查詢充值卡的基本信息和更改失效日期時(shí)；當(dāng)充值卡的禁用和解禁時(shí)；當(dāng)查詢充值卡的賬戶信息和歷史信息時(shí)；當(dāng)查詢充值卡的操作日志

53、和充值卡賬戶臺(tái)賬時(shí)；卡信息維護(hù)點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊 - 卡信息維護(hù) 菜單，輸入起始卡面號(hào)和終止卡面號(hào)，可以查詢到充值卡的基本信息，尤其是可以查詢充值卡的保管人。如圖 4.7 所示：圖 4.7點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊- 卡信息維護(hù) - 續(xù)辦 按鈕，可以對(duì)到截止日期的充值卡進(jìn)行延長(zhǎng)有效日期。充值卡的禁用和解禁1、本界面實(shí)現(xiàn)將卡禁用，將卡的禁用解除。如果發(fā)現(xiàn)有異常問題，就可以使用禁用的功能。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊- 禁用和解禁 菜單，輸入起始卡面號(hào)和終止卡面號(hào)，點(diǎn)擊刷新，然后點(diǎn)擊禁用按鈕，并且可以通過解禁按鈕完成解除充值卡凍結(jié)操作。如圖 4.8 所示：圖 4.8查 詢充值卡賬戶的信息和歷史信息查詢充

54、值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號(hào)、卡面號(hào)、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號(hào)、賬戶余額等。點(diǎn)擊 充值卡維護(hù)管理 模塊 - 充值卡賬戶的信息 菜單， 輸入起始卡面號(hào)和終止卡面號(hào)，點(diǎn)擊刷新按鈕完成操作。如圖 4.9 所示：圖 4.92、充值卡注銷后，可以到歷史數(shù)據(jù)去查詢。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊- 查詢歷史卡信息點(diǎn)擊刷新按鈕完成操作。如圖 5.0所示：圖 5.0五、 查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺(tái)賬1、對(duì)會(huì)員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計(jì)。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢?cè)诮Y(jié)賬處理時(shí)轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊- 卡操作日志點(diǎn)擊刷新按鈕完成操作。如圖 5.1 所示：圖 5.1查詢儲(chǔ)值賬戶臺(tái)賬表中的信息。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢?cè)诮Y(jié)賬處理時(shí)轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點(diǎn)擊充值卡維護(hù)管理模塊 - 查詢充值卡賬戶臺(tái)賬點(diǎn)擊刷新按鈕完成操作。如圖 5.2 所示：圖 5.2作業(yè)6 ：如何實(shí)現(xiàn)充值卡消費(fèi)管理什 么時(shí)候需要對(duì)充值卡進(jìn)行消費(fèi)管理當(dāng)充值卡進(jìn)行消費(fèi)時(shí)；當(dāng)充