費(fèi)用預(yù)算概述

1、第一章 系統(tǒng)概述 PAGE II哀未經(jīng)用友優(yōu)普信俺息技術(shù)有挨限公司事先書面斑許可，本手冊(cè)的佰任何部分不得以吧任何形式進(jìn)行增隘刪、改編、節(jié)選奧、翻譯、翻印或襖仿制。骯本手冊(cè)的全部內(nèi)壩容用友罷優(yōu)普信息技術(shù)芭有限公司可能隨擺時(shí)加以更改，此八類更改將不另行絆通知。隘具體應(yīng)用以軟件吧實(shí)際功能為準(zhǔn)巴本手冊(cè)的著作權(quán)唉屬于背用友按優(yōu)普信息技術(shù)隘有限公司艾版權(quán)所有挨佰翻制必究捌20爸1阿4氨年罷8芭月第一次印刷熬皚稗奧翱壩昂敖叭癌耙凹叭安八八澳頒UFERP盎、U8、搬iCRM叭為搬用友靶優(yōu)普信息技術(shù)罷有限公司壩的注冊(cè)商標(biāo)。伴Windows岸,唉 Window胺s NT, S唉QL Serv埃er是翱Micr盎o

2、soft C跋orporat捌ion澳的注冊(cè)商標(biāo)。搬本書中涉及的其奧他產(chǎn)品商標(biāo)為相矮應(yīng)公司所有。疤在中華人民共和愛國印制。 PAGE II目錄目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc396918260 目錄 PAGEREF _Toc396918260 h I HYPERLINK l _Toc396918261 瓣第佰1壩章系統(tǒng)概述佰 PAGEREF _Toc396918261 h 哀1 HYPERLINK l _凹Toc3969巴18262案 敖1.1熬系統(tǒng)功能把 PAGEREF _Toc396918262 h 凹1 HYPERLINK l _Toc396918263

3、擺1.2辦產(chǎn)品接口霸 PAGEREF _Toc396918263 h 哀2 HYPERLINK l _Toc396918264 版1.3 挨產(chǎn)品升級(jí)說明敖 PAGEREF _Toc396918264 h 氨3 HYPERLINK l _Toc396918265 暗第盎3藹章操作流程稗 PAGEREF _Toc396918265 h 埃4 HYPERLINK l _Toc396918266 頒3.1礙使用準(zhǔn)備昂 PAGEREF _Toc396918266 h 凹4 HYPERLINK l _Toc396918267 扒3.2搬系統(tǒng)操作流程半 PAGEREF _Toc396918267 h 辦5

4、HYPERLINK l _Toc396918268 愛3.3敗主要業(yè)務(wù)流程佰 PAGEREF _Toc396918268 h 挨6 HYPERLINK l _Toc396918269 氨第頒4癌章基礎(chǔ)設(shè)置瓣 PAGEREF _Toc396918269 h 跋7 HYPERLINK l _Toc396918270 百4.1 芭年度結(jié)轉(zhuǎn)皚 PAGEREF _Toc396918270 h 絆7 HYPERLINK l _Toc396918271 隘4.2 骯系統(tǒng)選項(xiàng)奧 PAGEREF _Toc396918271 h 氨10 HYPERLINK l _Toc39691827骯2吧 案4.3 稗預(yù)算項(xiàng)目

5、唉 PAGEREF _Toc396918272 h 瓣11 HYPERLINK l _Toc396918273 跋4.4 捌預(yù)算表設(shè)計(jì)案 PAGEREF _Toc396918273 h 耙17 HYPERLINK l _Toc396918274 傲4.5 吧預(yù)算版本芭 PAGEREF _Toc396918274 h 埃25 HYPERLINK l _Toc396918275 挨4.6 板執(zhí)行數(shù)初始錄入敗 PAGEREF _Toc396918275 h 凹26 HYPERLINK l _Toc396918276 半第懊5把章費(fèi)用預(yù)算業(yè)疤務(wù)處理鞍 PAGEREF _Toc396918276 h 拌

6、30 HYPERLINK l _Toc396918277 埃5.1 班預(yù)算編制扳 PAGEREF _Toc396918277 h 阿30 HYPERLINK l _Toc396918278 扮5.2 矮預(yù)算編制列表疤 PAGEREF _Toc396918278 h 版38 HYPERLINK l _Toc396918279 版5.3 埃預(yù)算調(diào)整爸 PAGEREF _Toc396918279 h 般42 HYPERLINK l _Toc396918280 懊5.4 笆預(yù)算調(diào)整列表鞍 PAGEREF _Toc396918280 h 挨43 HYPERLINK l _Toc396918281 襖第唉

7、6凹章費(fèi)用預(yù)算查癌詢分析板 PAGEREF _Toc396918281 h 矮45 HYPERLINK 藹l _To吧c396918愛282頒 柏6.1 佰部門預(yù)算分析巴 PAGEREF _Toc396918282 h 白45 HYPERLINK l _Toc396918283 般6.2 壩項(xiàng)目預(yù)算分析昂 PAGEREF _Toc396918283 h 壩47 HYPERLINK l _Toc396918284 跋6.3 叭綜合預(yù)算分析白 PAGEREF _Toc396918284 h 胺50 PAGE 2第一章 系統(tǒng)概述第一章 系統(tǒng)概述 PAGE 3澳第1章瓣奧系統(tǒng)概述把費(fèi)用預(yù)算板系統(tǒng)哀是用

8、友ERP-叭U8的重要組成爸部分，適用于各哎類企業(yè)、行政、捌事業(yè)與科研單位笆進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算的罷管理和控制百，主要處理捌費(fèi)用預(yù)算編制，熬調(diào)整的全流程以般及后續(xù)的執(zhí)行數(shù)把據(jù)和預(yù)算數(shù)據(jù)的矮對(duì)比分析等。斑本系統(tǒng)作為企業(yè)瓣、行政事業(yè)單位拌費(fèi)用控制的工具隘，澳可以控制U8系疤統(tǒng)的網(wǎng)上報(bào)銷中半的申請(qǐng)單，借款扳單和報(bào)銷單涉及伴到的費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)鞍生以及總賬憑證按中涉及到費(fèi)用的柏相關(guān)科目發(fā)生額埃。通過擺對(duì)單據(jù)和憑證熬對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)絆發(fā)生額的控制柏，做到對(duì)各項(xiàng)費(fèi)愛用進(jìn)行事前計(jì)劃案、事中控制，并按為事后的分析考矮核提供數(shù)據(jù)。案本系統(tǒng)應(yīng)用簡捷按，巴預(yù)算項(xiàng)目可以使罷用導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目絆的功能快速完成疤；搬用參照預(yù)算編制辦模板的方式，提

9、哎供向?qū)偷慕缑姘そ换ィ奖阌脩舭钥焖俳㈩A(yù)算編隘制樣表背。可以幫助客戶暗快速的建立自己隘的費(fèi)用預(yù)算體系般。俺1.1暗系統(tǒng)功能罷費(fèi)用預(yù)算管理盎系統(tǒng)適用于各類昂企業(yè)、行政事業(yè)笆單位愛的費(fèi)用預(yù)算的編埃制和管控唉。胺可以與扳網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)瓣集成，隘控制網(wǎng)上報(bào)銷系昂統(tǒng)中費(fèi)用申請(qǐng)單俺，借款單和報(bào)銷吧單八對(duì)應(yīng)的白發(fā)生敗，費(fèi)用申請(qǐng)單默吧認(rèn)走預(yù)算占用俺；爸可以與總賬系統(tǒng)搬集成使用，扮控制總賬憑證中敗對(duì)應(yīng)科目的發(fā)生捌。白費(fèi)用預(yù)算扮系統(tǒng)有以下主要哀功能基礎(chǔ)設(shè)置：奧預(yù)算項(xiàng)目：針對(duì)辦預(yù)算編制中需要隘用到的預(yù)算項(xiàng)目按進(jìn)行維護(hù)，可以白設(shè)置部門或者項(xiàng)暗目編制，可以配按置對(duì)應(yīng)的控制規(guī)俺則；懊預(yù)算表設(shè)計(jì)：支捌持按照系統(tǒng)預(yù)置埃的模

10、板用向?qū)Х桨仁浇ū恚活A(yù)算樣埃表支持進(jìn)行發(fā)布拌，發(fā)布后可以增愛加對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)；叭支持手工錄入或百者直接抽取總賬疤科目數(shù)據(jù)形成預(yù)叭算的期初執(zhí)行數(shù)辦；預(yù)算編制：挨支持多版本預(yù)算敖數(shù)據(jù)的編制；胺支持在編制中聯(lián)般查實(shí)際數(shù)明細(xì)；奧支持在欄目中擴(kuò)礙展顯示預(yù)算項(xiàng)目百的實(shí)際差異數(shù)據(jù)哀、實(shí)際差異率、暗占用率以及完成愛率等。八支持在列表中顯稗示預(yù)算編制表的擺狀態(tài)，編制數(shù)據(jù)安等；預(yù)算調(diào)整：叭支持手工增加調(diào)胺整單；岸提供調(diào)整單工作般流程配置和審批奧；熬支持對(duì)編制數(shù)據(jù)哎進(jìn)行多次調(diào)整；預(yù)算控制瓣提供對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷敗、總賬系統(tǒng)的預(yù)敗算控制；柏提供在網(wǎng)上報(bào)銷啊系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算巴數(shù)據(jù)查看和控制按數(shù)據(jù)查看；藹提供在總賬系統(tǒng)般中進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)

11、熬查看和控制數(shù)據(jù)皚查看；預(yù)算查詢分析隘部門分析表，按盎照部門+預(yù)算項(xiàng)襖目或者預(yù)算項(xiàng)目敖+部門做分組；邦項(xiàng)目分析表，按吧照項(xiàng)目+預(yù)算項(xiàng)邦目或者預(yù)算項(xiàng)目傲+項(xiàng)目做分組；扒綜合分析表，支擺持按照部門+項(xiàng)骯目+預(yù)算項(xiàng)目、爸項(xiàng)目+部門+預(yù)敗算項(xiàng)目或者預(yù)算岸項(xiàng)目+部門+項(xiàng)俺目進(jìn)行數(shù)據(jù)的分癌組顯示；笆支持聯(lián)查預(yù)算調(diào)瓣整數(shù)據(jù)和預(yù)算實(shí)隘際數(shù)據(jù)；罷支持與之前編制岸期間進(jìn)行數(shù)據(jù)的霸比較分析；靶1.2產(chǎn)品接藹口翱費(fèi)用預(yù)算敖系統(tǒng)皚除了自身有業(yè)務(wù)拔處理、數(shù)據(jù)分析稗的功能外，與其耙他系統(tǒng)相結(jié)合，翱能夠發(fā)揮更強(qiáng)大暗的功能。靶費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)可埃以與網(wǎng)上報(bào)銷系拌統(tǒng)和總賬系統(tǒng)聯(lián)胺用。澳費(fèi)用預(yù)算皚系統(tǒng)皚與氨總賬系統(tǒng)半支持對(duì)發(fā)生額或胺者

12、累計(jì)發(fā)生額進(jìn)盎行控制；背支持一個(gè)預(yù)算項(xiàng)扒目對(duì)于多個(gè)科目矮的控制；半支持按照科目的按方向進(jìn)行控制；礙支持預(yù)算編制的吧期間和控制的期吧間不一致的應(yīng)用般場景；隘支持嚴(yán)格或者提般示的控制方式；擺支持按照發(fā)生金岸額或者累計(jì)發(fā)生白額的百分比進(jìn)行般控制；辦支持在保存時(shí)或叭者審核時(shí)進(jìn)行預(yù)拌算的控制；把支持在總賬系統(tǒng)百進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)和擺控制數(shù)據(jù)的查看伴；盎費(fèi)用預(yù)算半系統(tǒng)跋與隘網(wǎng)上報(bào)銷扒系統(tǒng)般支持對(duì)發(fā)生額或皚者累計(jì)發(fā)生額進(jìn)胺行控制；藹支持設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)背目和預(yù)算項(xiàng)目的百對(duì)照關(guān)系，單據(jù)背錄入時(shí)按照費(fèi)用昂項(xiàng)目自動(dòng)攜帶預(yù)哀算項(xiàng)目；拜支持預(yù)算編制的哀期間和控制的期罷間不一致的應(yīng)用胺場景；板支持嚴(yán)格或者提佰示的控制方式；按支持按

13、照發(fā)生金襖額或者累計(jì)發(fā)生半額的百分比進(jìn)行芭控制；扒支持在保存時(shí)或癌者審核過程中進(jìn)罷行預(yù)算的控制；奧支持在網(wǎng)上報(bào)銷扒系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算數(shù)跋據(jù)和控制數(shù)據(jù)的鞍查看；休息一會(huì)兒吧1.3俺 疤產(chǎn)品升級(jí)說明背原有財(cái)務(wù)分析產(chǎn)罷品部分?jǐn)?shù)據(jù)可以搬對(duì)應(yīng)升級(jí)到費(fèi)用背預(yù)算產(chǎn)品中昂只支持原有財(cái)務(wù)奧分析中精細(xì)預(yù)算俺部分的數(shù)據(jù)進(jìn)行叭升級(jí)； 背編制方式為科目艾+部門或者科目板+項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分般析數(shù)據(jù)可以直接把升級(jí)為對(duì)應(yīng)的費(fèi)靶用預(yù)算編制數(shù)據(jù)胺，升級(jí)后的內(nèi)容邦包括預(yù)算項(xiàng)目、頒預(yù)算樣表、預(yù)算頒編制表、預(yù)算執(zhí)拜行數(shù)據(jù)；班原有財(cái)務(wù)分析中俺，追加后的預(yù)算岸數(shù)據(jù)直接升級(jí)為盎費(fèi)用預(yù)算的編制稗數(shù)據(jù)，不在費(fèi)用疤預(yù)算系統(tǒng)中體現(xiàn)礙原有追加的過程般；叭升級(jí)上

14、來的預(yù)算暗項(xiàng)目和科目為一皚一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，啊控制系統(tǒng)為總賬捌系統(tǒng)，控制方式矮為嚴(yán)格控制，控捌制期間為月度控扒制。根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)懊目和預(yù)算項(xiàng)目的拌對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)網(wǎng)跋上報(bào)銷日常單據(jù)按進(jìn)行控制扮。 PAGE 6第三章 操作流程第三章 操作流程 PAGE 5艾第3章澳操作流程翱下面提供一個(gè)操巴作本系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)岸流程，用戶在使耙用時(shí)最好按照標(biāo)敗準(zhǔn)流程進(jìn)行操作跋，只有這樣才能版保證您少走彎路扳，并保證數(shù)據(jù)的白正確性。特別是襖第一次使用的用八戶，更應(yīng)遵守使愛用順序。3.1使用準(zhǔn)備襖在您使用扒費(fèi)用預(yù)算扮系統(tǒng)前，如果您稗未使用過用友E扳RP-U8其他艾系統(tǒng)，則需按芭系統(tǒng)管理使用搬手冊(cè)中的要求準(zhǔn)扒備系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境傲，并根據(jù)啟

15、用的辦模塊準(zhǔn)備基礎(chǔ)信愛息的檔案，如部唉門、職員等。具笆體要求見系統(tǒng)懊管理使用手冊(cè)岸和相關(guān)模塊的手?jǐn)[冊(cè)。針對(duì)使用本盎系統(tǒng)來說，用戶埃在準(zhǔn)備好基礎(chǔ)信懊息后，還需要準(zhǔn)敖備如下的信息：單位信息：藹單位信息是指納癌入板網(wǎng)上報(bào)銷壩管理的單位的基絆礎(chǔ)信息，具體包叭括：單位的統(tǒng)一骯編碼、單位名稱伴、單位性質(zhì)、單襖位電話、單位地拔址、郵編、負(fù)責(zé)瓣人、經(jīng)手人、經(jīng)按手人電話、身份翱證號(hào)、單位的啟阿用日期。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)：拔系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)即背為系統(tǒng)的相關(guān)參唉數(shù)配置。根據(jù)您伴的業(yè)務(wù)模式，通唉過參數(shù)配置，可邦以將敖網(wǎng)上報(bào)銷爸系統(tǒng)配置為滿足懊企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)的白系統(tǒng)。翱部門信息：般預(yù)算編制時(shí)，如伴果需要按照部門懊進(jìn)行編制，需要奧按

16、照企業(yè)的實(shí)際啊業(yè)務(wù)情況，維護(hù)氨部門的相關(guān)信息邦。艾科目設(shè)置：襖進(jìn)行科目設(shè)置后斑，費(fèi)用預(yù)算中的哎預(yù)算項(xiàng)目可以直盎接導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目邦，并自動(dòng)匹配上哀對(duì)照關(guān)系。昂項(xiàng)目大類和項(xiàng)目氨：巴維護(hù)預(yù)算編制時(shí)安需要的項(xiàng)目大類笆和明細(xì)項(xiàng)目信息板。捌費(fèi)用項(xiàng)目分類和傲費(fèi)用拌項(xiàng)目：傲如果費(fèi)用預(yù)算系礙統(tǒng)需要對(duì)網(wǎng)上報(bào)百銷系統(tǒng)進(jìn)行控制稗，需要維護(hù)費(fèi)用柏項(xiàng)目檔案和預(yù)算翱項(xiàng)目檔案的對(duì)照疤關(guān)系。翱3.2半系統(tǒng)操作流程圖3-1辦3.3主要業(yè)務(wù)罷流程圖3-2休息一會(huì)兒 PAGE 28第四章 基礎(chǔ)設(shè)置第四章 基礎(chǔ)設(shè)置 PAGE 29叭第4章襖熬基礎(chǔ)設(shè)置跋4.1 板年度結(jié)轉(zhuǎn)壩 在新編壩制年度，稗提供預(yù)算體系的藹年度結(jié)轉(zhuǎn)功能，稗包括預(yù)算項(xiàng)目、

17、暗預(yù)算表的導(dǎo)入功矮能。操作界面暗點(diǎn)擊【費(fèi)用預(yù)算斑】-【基礎(chǔ)設(shè)置叭】-【年度結(jié)轉(zhuǎn)柏】，進(jìn)行對(duì)費(fèi)用八預(yù)算系統(tǒng)使用的癌跨年預(yù)算體系的安導(dǎo)入操作。如圖岸4-1-1。圖4-1-1欄目說明拜預(yù)算項(xiàng)目：允許澳單獨(dú)選擇，選擇藹預(yù)算項(xiàng)目導(dǎo)入后爸，將會(huì)把上年所翱有預(yù)算項(xiàng)目導(dǎo)入吧到當(dāng)前年度中，罷預(yù)算項(xiàng)目編碼、捌名稱、部門編制奧、項(xiàng)目編制、項(xiàng)敗目大類、控制系擺統(tǒng)、控制規(guī)則、壩科目對(duì)照關(guān)系和骯上年設(shè)置保持一扳致懊；拜預(yù)算表：選擇導(dǎo)版入預(yù)算表，必須斑同時(shí)導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)鞍目，將會(huì)把上年版所有的預(yù)算表復(fù)唉制到當(dāng)前年度中艾，年度自動(dòng)處理伴為下一年度，預(yù)暗算表編碼、名稱拜、金額單位、精唉度、部門、項(xiàng)目哀、項(xiàng)目大類、預(yù)邦算項(xiàng)目、周期、

18、凹預(yù)算表發(fā)布狀態(tài)埃和上年保持一致捌；操作說明導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目藹稗 柏 扳1、艾僅選中頒【哀預(yù)算項(xiàng)目疤】吧，襖點(diǎn)【確定】按鈕跋，如圖4-1-澳2圖4-1-2笆2、預(yù)算項(xiàng)目辦導(dǎo)入翱結(jié)果如圖4-1把-3圖4-1-3澳導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目和扳預(yù)算表白俺 板 罷叭1、襖選中巴【爸預(yù)算項(xiàng)目鞍】百和【預(yù)算表】吧，敖點(diǎn)【確定】按鈕吧，如圖4-1-壩4圖4-1-4百2哀、半查看導(dǎo)入的預(yù)算佰表，如圖4-1斑-5圖4-1-5襖自建預(yù)算項(xiàng)目、氨預(yù)算體系重新建瓣立笆壩 霸 胺適用于預(yù)算項(xiàng)目熬、礙預(yù)算表和上年相鞍比差異較大的情隘況。注意：年度結(jié)轉(zhuǎn)前系統(tǒng)要求本年度沒有預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算表。預(yù)算控制啟用系統(tǒng)自動(dòng)置為1月。系統(tǒng)選項(xiàng)自動(dòng)復(fù)制上年

19、設(shè)置。疤4.2 隘系統(tǒng)選項(xiàng)般預(yù)算管理系統(tǒng)的氨系統(tǒng)選項(xiàng)主要是版設(shè)置預(yù)算第一期瓣間對(duì)應(yīng)的核算期傲間、預(yù)算項(xiàng)目編敖碼方案、預(yù)算控礙制啟用月、控制佰系統(tǒng)、控制版本哎等設(shè)置工作。操作界面扒點(diǎn)擊【費(fèi)用預(yù)算凹】-【設(shè)置】-白【系統(tǒng)選項(xiàng)】如邦圖4-2-1；圖4-2-1選項(xiàng)說明癌預(yù)算第一期間對(duì)昂應(yīng)的核算期間：板輸入對(duì)應(yīng)的核算瓣期間。舉例：如埃當(dāng)前賬套001拌是2014年度盎，啟用日期是1敖月1日，對(duì)應(yīng)核礙算的起始會(huì)計(jì)周盎期為2月，則核按算數(shù)據(jù)2月2日按的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)寫入扮預(yù)算的第一個(gè)期班間。賬套002版的2014年度澳2月1日啟用，版則002賬套3昂月2日的業(yè)務(wù)數(shù)哀據(jù)寫入預(yù)算的第捌一期間辦。扒預(yù)算項(xiàng)目編碼方搬案：百

20、默認(rèn)4222，安預(yù)算項(xiàng)目編碼最皚大級(jí)數(shù)吧13鞍級(jí)，最大長度啊40昂，單級(jí)最大長度懊9八；鞍導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目拌后氨，預(yù)算項(xiàng)目編碼百同會(huì)計(jì)科目編碼扳方案； 敗允許增加級(jí)次，案如果某一級(jí)次未哀被預(yù)算項(xiàng)目編碼拜使用，允許減少昂；埃每個(gè)級(jí)次皆允許伴增長，增長后在叭原有編碼基礎(chǔ)上礙前面補(bǔ)0；邦每個(gè)級(jí)次允許縮矮短，但要確保預(yù)熬算項(xiàng)目編碼不重埃復(fù)，否則給出提扳示：哎“搬級(jí)次修改后導(dǎo)致案存在相同的預(yù)算八項(xiàng)目編碼，不允拔許修改！按”愛預(yù)算控制啟用月柏份，選擇控制啟柏用月份，比如，懊5月份開始控制礙，1-4月實(shí)際澳數(shù)需要在執(zhí)行數(shù)叭初始錄入里面抽八取或手工錄入，阿1-4月占用數(shù)班可以通過費(fèi)用申胺請(qǐng)單補(bǔ)錄，5月爸之后做控制

21、系統(tǒng)懊的業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)開疤始按預(yù)算項(xiàng)目設(shè)扮置的控制規(guī)則進(jìn)疤行控制；背根據(jù)所選控制系罷統(tǒng)檢查對(duì)應(yīng)系統(tǒng)敖當(dāng)期是否錄入數(shù)阿據(jù)稗；罷如果選擇控制總懊賬，檢查當(dāng)期哀沒有錄入期初數(shù)襖據(jù)、總賬沒有做耙憑證、凹如果選擇控制班網(wǎng)報(bào)版、檢查當(dāng)期網(wǎng)報(bào)愛系統(tǒng)未做費(fèi)用申胺請(qǐng)單、借款單、安報(bào)銷單據(jù)；霸控制系統(tǒng)：包含伴控制總賬、控制唉網(wǎng)報(bào)。霸控制版本：選擇氨進(jìn)行預(yù)算控制的奧預(yù)算版本。操作說明芭1、進(jìn)入【系統(tǒng)耙選項(xiàng)】界面，熬2、點(diǎn)【編輯】扒按鈕，修改設(shè)置凹后保存。注意扮預(yù)算第一期間對(duì)癌應(yīng)核算期間：如跋果存在業(yè)務(wù)單據(jù)皚引用預(yù)算項(xiàng)目，奧此參數(shù)不允許修班改笆。背預(yù)算控制啟用月捌：扒錄入預(yù)算期初數(shù)瓣據(jù)后，背此設(shè)置捌可以選擇以后的啊月份，

22、不允許選啊擇之前的月份挨。唉4.3 阿預(yù)算項(xiàng)目岸預(yù)算項(xiàng)目是費(fèi)用板預(yù)算系統(tǒng)的核心按設(shè)置、預(yù)算數(shù)據(jù)吧的項(xiàng)目維度，它骯是對(duì)預(yù)算對(duì)象的扮細(xì)分，用來表現(xiàn)襖預(yù)算的具體業(yè)務(wù)藹內(nèi)容。例如：制辦定管理費(fèi)用預(yù)算岸時(shí)，預(yù)算對(duì)象為哎管理費(fèi)用，可以吧根據(jù)管理需要，哀將管理費(fèi)用細(xì)分癌為：辦公費(fèi)、差柏旅費(fèi)等等，這些霸細(xì)分后的預(yù)算對(duì)般象稱為預(yù)算項(xiàng)目笆。預(yù)算項(xiàng)目列表操作界面擺點(diǎn)擊【費(fèi)用預(yù)算瓣】-【基礎(chǔ)設(shè)置百】-【瓣預(yù)算項(xiàng)目跋】，盎顯示預(yù)算項(xiàng)目班列表般胺界面，如圖4-愛3-1：可進(jìn)行耙預(yù)算項(xiàng)目的增、巴刪、改、導(dǎo)入操啊作。圖4-3-1欄目說明襖預(yù)算項(xiàng)目編碼：靶顯示預(yù)算項(xiàng)目編霸碼。扳預(yù)算項(xiàng)目名稱：擺顯示預(yù)算項(xiàng)目名壩稱扳。八部門編制跋

23、：顯示是否指定盎了部門編制屬性柏。靶項(xiàng)目編制瓣：顯示是否指定瓣了項(xiàng)目編制屬性扳。白項(xiàng)目大類編碼扒：顯示項(xiàng)目編制愛時(shí)指定的項(xiàng)目大癌類編碼。澳項(xiàng)目大類名稱邦：顯示項(xiàng)目編制氨時(shí)指定的項(xiàng)目大耙類名稱。巴備注凹：顯示預(yù)算項(xiàng)目澳備注信息。操作說明跋進(jìn)入列表界面，叭單擊增加按拜鈕，進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)扮目定義界面，如班圖4-3-2；叭選擇一個(gè)預(yù)算項(xiàng)斑目檔案，單擊芭修改按鈕，進(jìn)俺入預(yù)算項(xiàng)目定義盎界面，可以修改凹預(yù)算項(xiàng)目信息；邦選擇預(yù)算項(xiàng)目檔爸案，單擊刪除拔按鈕，可以刪挨除預(yù)算項(xiàng)目，允吧許批量刪除，但板要求預(yù)算項(xiàng)目未捌被使用；凹單擊導(dǎo)入按凹鈕，可導(dǎo)入會(huì)計(jì)皚科目。導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目操作界面笆單擊導(dǎo)入按骯鈕，進(jìn)入導(dǎo)入條埃件界面，圖

24、4-澳3-2，可以選奧擇按照科目分類俺導(dǎo)，也可以過濾鞍出全部的預(yù)算項(xiàng)拌目進(jìn)行導(dǎo)入。圖4-3-2辦選擇條件后單擊礙確定按鈕，爸進(jìn)入圖4-3-3條件說明：般科目類型：瓣指資產(chǎn)、負(fù)債、瓣權(quán)益、成本、損伴益等，可按科目唉類型來過濾會(huì)計(jì)扒科目。芭科目編碼柏：可輸入科目編扒碼范圍來過濾滿鞍足條件的會(huì)計(jì)科背目。欄目說明把科目編碼白：顯示會(huì)計(jì)科目把檔案中科目編碼搬。骯科目名稱耙：顯示會(huì)計(jì)科目跋檔案中科目名稱愛。操作說明拌1. 進(jìn)入列安表界面，單擊背導(dǎo)入按鈕，進(jìn)凹入導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目捌查詢界面；百2. 輸入科阿目類型或科目編骯碼條件，單擊矮確定按鈕，進(jìn)唉入導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目八界面，圖4-3柏-3；跋3. 勾選會(huì)斑計(jì)科目，可

25、選全背部，也可按sh八ift+鼠標(biāo)拖壩動(dòng)選擇部門會(huì)計(jì)斑科目，單擊壩確定按鈕，癌進(jìn)行導(dǎo)入。新增預(yù)算項(xiàng)目操作界面把進(jìn)入列表界面，翱單擊增加按澳鈕，進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)霸目定義界面，如頒圖4-3-4，拌科目對(duì)照設(shè)置界邦面如圖4-3-般5圖4-3-4圖4-3-5欄目說明表頭頒預(yù)算項(xiàng)目編碼：般錄入或顯示預(yù)算佰項(xiàng)目編碼。敖預(yù)算項(xiàng)目名稱：扮錄入或顯示預(yù)算擺項(xiàng)目名稱。襖部門編制：默認(rèn)俺否，可選擇是，阿如果是導(dǎo)入的會(huì)頒計(jì)科目，有部門扒輔助核算，顯示靶【是】，否則顯爸示【否】。愛項(xiàng)目編制：默認(rèn)爸否，可選擇是，背如果是導(dǎo)入的會(huì)芭計(jì)科目，有項(xiàng)目版輔助核算，顯示頒【是】，否則顯拜示【否】。捌項(xiàng)目大類：如果背是項(xiàng)目編制，必捌須要選

26、擇項(xiàng)目大跋類，如是導(dǎo)入的搬會(huì)計(jì)科目，顯示白會(huì)計(jì)科目指定的唉項(xiàng)目大類。芭控制系統(tǒng)：參照巴選擇控制系統(tǒng)，艾包含總賬和網(wǎng)上澳報(bào)銷，可同時(shí)選扒擇。表體-控制規(guī)則伴序號(hào)：系統(tǒng)默認(rèn)昂顯示順序編號(hào)。芭控制范圍：可選案擇設(shè)定的控制范盎圍組。吧控制周期：可選半擇年、季、月，辦可以和編制周期奧不同，如年編月搬控，可以任意組案合。板控制指標(biāo)：包含巴發(fā)生金額、累計(jì)半發(fā)生金額。矮控制比例：手工哀錄入，以百分比按顯示。阿控制方式：包含挨嚴(yán)格控制、超預(yù)疤算審批、僅僅提氨示，其中超預(yù)算拜審批只適用于網(wǎng)罷上報(bào)銷，建議網(wǎng)翱上報(bào)銷單據(jù)設(shè)置阿審批流程。表體-科目對(duì)照扮計(jì)算符：+、-拌，科目對(duì)照可設(shè)按置多行，以此作岸為運(yùn)算號(hào)。扒科目編

27、碼：參照拌會(huì)計(jì)科目，顯示巴會(huì)計(jì)科目編碼，胺如是導(dǎo)入的預(yù)算盎項(xiàng)目，顯示對(duì)應(yīng)艾的會(huì)計(jì)科目編碼鞍。疤科目名稱：顯示奧會(huì)計(jì)科目名稱。氨控制方向：可選按，借貸方向，如愛是導(dǎo)入的預(yù)算項(xiàng)愛目，顯示對(duì)應(yīng)的奧會(huì)計(jì)科目方向。隘 藹 控制范圍組：敗 懊 在預(yù)算項(xiàng)目定敖義界面，單擊t翱oobar上【敗控制范圍】，進(jìn)把入控制范圍組界阿面，如圖4-3板-6圖4-3-6白控制范圍組編碼拌：手工錄入。敖控制范圍組名稱癌：手工錄入。胺部門編制：手工案選擇。挨項(xiàng)目編制：手工隘選擇。拜項(xiàng)目大類：選擇笆項(xiàng)目編制，需要伴指定項(xiàng)目大類。霸表體部門編碼、敗項(xiàng)目編碼根據(jù)表辦頭的部門編制屬啊性和項(xiàng)目編制屬霸性顯示，可參照愛選擇部門檔案和斑項(xiàng)目

28、檔案。操作說明啊1. 進(jìn)入預(yù)笆算項(xiàng)目定義界面扒，單擊增加安按鈕，可進(jìn)行預(yù)靶算項(xiàng)目信息的錄拔入；叭2. 錄入預(yù)艾算項(xiàng)目信息、控壩制規(guī)則信息、科暗目對(duì)照信息，單艾擊保存按鈕板，預(yù)算項(xiàng)目保存奧成功；班3. 單擊版修改按鈕，可翱修改預(yù)算項(xiàng)目信跋息、控制規(guī)則信百息、科目對(duì)照信扳息。俺4. 單擊岸刪除按鈕，可矮刪除未被使用的藹預(yù)算項(xiàng)目。 注意事項(xiàng)盎控制方式選擇需懊專人審批，網(wǎng)報(bào)百單據(jù)必須設(shè)置工暗作流矮。安4.4 啊預(yù)算表設(shè)計(jì)扳在此界面設(shè)計(jì)預(yù)斑算表樣，系統(tǒng)預(yù)佰置了5個(gè)預(yù)算表背模板，可選擇模霸板來設(shè)計(jì)預(yù)算表啊樣。操作界面襖選擇【基礎(chǔ)設(shè)置瓣】菜單下的【預(yù)矮算表設(shè)計(jì)】，進(jìn)奧入瓣“癌預(yù)算表設(shè)計(jì)愛”傲界面。如圖八4-

29、4-1。圖4-4-1岸點(diǎn)【增加】按鈕跋，進(jìn)入選擇預(yù)算唉表模板界面，部半門費(fèi)用預(yù)算表模埃板如圖4-4-拜2圖4-4-2壩部門預(yù)算總表模礙板如圖4-4-矮3圖4-4-3骯項(xiàng)目預(yù)算表模板笆如圖4-4-4圖4-4-4俺部門項(xiàng)目預(yù)算表哀模板如圖4-4熬-5圖4-4-5巴公共費(fèi)用預(yù)算表班如圖4-4-6圖4-4-6頒項(xiàng)目預(yù)算總表如皚圖4-4-7圖4-4-7拜選擇模板，單擊礙【確定】按鈕，背返回預(yù)算表設(shè)計(jì)按界面，進(jìn)行預(yù)算瓣表內(nèi)容的選擇。挨如預(yù)算項(xiàng)目選擇扮，圖4-4-挨8圖4-4-8白編制周期選擇4柏-4-絆9圖4-4-9矮預(yù)算表樣預(yù)覽，柏圖4-4-隘10圖4-4-10欄目說明預(yù)算表模板扒部門費(fèi)用預(yù)算表佰：按部

30、門編制，案部門在表頭。奧部門預(yù)算總表：岸按部門編制，部叭門在表體，在列白維。扒項(xiàng)目預(yù)算表：按版項(xiàng)目編制，項(xiàng)目半在表頭。芭部門項(xiàng)目預(yù)算表捌：按部門、項(xiàng)目安編制，部門、項(xiàng)凹目在表頭。八公共費(fèi)用預(yù)算表熬：按預(yù)算項(xiàng)目編隘制芭，氨項(xiàng)目預(yù)算總表：拔按項(xiàng)目編制，項(xiàng)般目在表體。預(yù)算表設(shè)計(jì)表頭襖編碼：手工錄入白。暗名稱：手工錄入把。八金額單位：可以隘選擇元、千元、拌萬元。癌金額精度：金額敗單位選元時(shí)精度凹默認(rèn)2，可修改唉為0-2，金額愛單位選千元時(shí)精搬度默認(rèn)5，可修澳改為0-5，金芭額單位選萬元時(shí)奧精度默認(rèn)6，可骯修改為0-6。扳表體-預(yù)算項(xiàng)目唉頁簽班序號(hào)：默認(rèn)從1吧開始排序，可修敖改，按照修改后背的序號(hào)生成預(yù)

31、算奧編制表樣。奧預(yù)算項(xiàng)目編碼：巴參照預(yù)算項(xiàng)目檔疤案，瓣如選擇的是部門矮費(fèi)用預(yù)算表、部凹門費(fèi)用總表模板艾，預(yù)算項(xiàng)目可參盎照的是部門編制稗屬性的預(yù)算項(xiàng)目跋。靶如選擇的是項(xiàng)目懊預(yù)算表，預(yù)算項(xiàng)版目可參照的是項(xiàng)凹目編制屬性的預(yù)把算項(xiàng)目。扮如選擇的是部門阿項(xiàng)目預(yù)算表，預(yù)澳算項(xiàng)目可參照的耙是部門、項(xiàng)目編扮制屬性的預(yù)算項(xiàng)哀目。暗如選擇的是公共懊費(fèi)用預(yù)算表，預(yù)藹算項(xiàng)目可參照的襖是非部門、非項(xiàng)骯目編制屬性的預(yù)襖算項(xiàng)目。礙預(yù)算項(xiàng)目名稱：阿顯示對(duì)應(yīng)的預(yù)算捌項(xiàng)目名稱。百顯示名稱：默認(rèn)班顯示預(yù)算項(xiàng)目名版稱，可修改，按昂照修改后的顯示氨在預(yù)算表樣中。敗表體-編制周期盎頁簽癌序號(hào)：默認(rèn)從1昂開始排序，可修哀改，按照修改后笆的

32、序號(hào)生成預(yù)算半編制表樣。捌編碼：參照預(yù)算爸周期檔案，可選板擇背年初、澳年、半年、季、按月，可混合選擇白。敖名稱：顯示對(duì)應(yīng)笆的預(yù)算周期名稱佰。暗顯示名稱：默認(rèn)艾顯示預(yù)算周期名拌稱，可修改，按叭照修改后的顯示拌在預(yù)算表樣中。凹表體-部門頁簽捌（部門費(fèi)用總表埃才顯示）百序號(hào)：默認(rèn)從1邦開始排序，可修昂改，按照修改后爸的序號(hào)生成預(yù)算唉編制表樣。芭部門編碼：參照案部門檔案。暗部門名稱：顯示百對(duì)應(yīng)的部門名稱唉。柏顯示名稱：默認(rèn)敖顯示部門名稱，皚可修改，按照修辦改后的顯示在預(yù)盎算表樣中。操作說明啊1. 進(jìn)入預(yù)跋算表設(shè)計(jì)界面，巴單擊增加按藹鈕，可進(jìn)行預(yù)算半表模板的選擇，哎選擇默認(rèn)后，單百擊【確定】按鈕斑；哀2

33、. 錄入預(yù)拔算表頭信息、預(yù)扮算項(xiàng)目、部門、翱編制周期信息，傲其中，預(yù)算項(xiàng)目頒可以不選擇，再耙編制預(yù)算時(shí)再進(jìn)胺行選擇。斑3. 單擊【壩預(yù)覽】按鈕，可阿顯示按照預(yù)算表隘設(shè)計(jì)選擇的內(nèi)容芭生成的預(yù)算表樣百。礙4、 單擊【保八存】按鈕，保存百預(yù)算表樣。皚5、 單擊【發(fā)鞍布】按鈕，發(fā)布奧預(yù)算表菜單、顯藹示模板和打印模斑板，發(fā)布后在執(zhí)八行暗數(shù)拔初始錄入和預(yù)算襖編制下會(huì)出現(xiàn)以安預(yù)算表名稱為名辦的菜單名，如圖斑4-4-1八1圖4-4-11頒6、凹單擊【取消發(fā)布挨】按鈕，在執(zhí)行爸?jǐn)?shù)初始錄入和預(yù)捌算編制下預(yù)算表斑名稱為名的菜單敖名不顯示。啊7、單擊【修改背】按鈕，取消發(fā)哎布或未發(fā)布的預(yù)凹算表可以修改，伴可以修改的內(nèi)

34、容扒有：預(yù)算表名稱耙、金額單位、金愛額精度、預(yù)算項(xiàng)艾目、部門、編制隘周期，修改后重唉新生成編制表樣版。跋8、單擊【復(fù)制挨】按鈕，可以將扮預(yù)算表名稱、金稗額單位、金額精壩度、預(yù)算項(xiàng)目、拜部門、編制周期拔等內(nèi)容稗復(fù)制過來笆。靶4.5 板預(yù)算版本扮在此處可以定義艾預(yù)算版本?？梢园薨茨甓榷x。操作界面爸選擇【基礎(chǔ)設(shè)置敖】菜單下的【預(yù)敗算版本】，進(jìn)入絆“八預(yù)算版本翱”癌界面。如圖把4-5-1。圖4-5-1欄目說明捌版本編碼：手工岸錄入。搬版本名稱：手工把錄入。鞍執(zhí)行版本：在系凹統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)為控皚制版本的，此處拜顯示【是】，否挨則顯示【否】。藹備注：手工錄入佰版本說明。操作說明埃1. 進(jìn)入預(yù)稗算版本界面，單

35、昂擊增加按鈕爸，可進(jìn)行預(yù)算版奧本的新增；阿2. 錄入預(yù)岸算版本編碼、名骯稱、備注，單擊礙保存按鈕，扮預(yù)算版本保存成般功；胺3. 單擊背修改按鈕，可襖修改預(yù)算版本名捌稱、備注信息。搬4. 單擊八刪除按鈕，可翱刪除未被使用的阿預(yù)算版本。壩4.按6 哀執(zhí)行數(shù)初始錄入艾用于錄入癌控制啟用月前各叭編制周期的實(shí)際頒數(shù)據(jù)。 操作界面安選擇【執(zhí)行數(shù)初擺始錄入】菜單下霸的【預(yù)算表】，頒進(jìn)入預(yù)算表主界爸面。系統(tǒng)顯示空按白預(yù)算表界面，辦允許增加期初預(yù)藹算表錄入期初實(shí)佰際數(shù)據(jù)，如圖4扳-6-1所示：圖4-6-1靶點(diǎn)【增加】按鈕哀，預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)柏帶出預(yù)算表設(shè)計(jì)敖時(shí)所選的預(yù)算項(xiàng)昂目，如圖4-6案-2：圖4-6-2襖參照部

36、門，如圖哎4-6-3圖4-6-3背參照預(yù)算項(xiàng)目，暗如圖4-6-4圖4-6-4欄目說明表頭敗編碼：敗單據(jù)編碼，根據(jù)搬編碼規(guī)則設(shè)置生氨成或手工錄入。翱編制日期：班默認(rèn)顯示系統(tǒng)登百錄日期。板部門：霸參照部門檔案。爸項(xiàng)目：參照預(yù)算搬表設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)應(yīng)的搬項(xiàng)目大類下的項(xiàng)稗目檔案。表體：岸預(yù)算項(xiàng)目編碼敗：把默認(rèn)帶出預(yù)算表凹設(shè)計(jì)時(shí)所選擇的埃預(yù)算項(xiàng)目編碼，凹空行可參照對(duì)應(yīng)埃編制屬性的預(yù)算艾項(xiàng)目，按預(yù)算表啊設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)算項(xiàng)目版顯示順序顯示。藹預(yù)算項(xiàng)目編碼隘：哎默認(rèn)帶出預(yù)算表百設(shè)計(jì)時(shí)所選擇的唉預(yù)算項(xiàng)目編碼。癌部門：按顯示預(yù)算表設(shè)計(jì)澳時(shí)選擇的部門檔跋案名稱，按預(yù)算霸表設(shè)計(jì)時(shí)部門顯啊示順序顯示。懊周期：顯示預(yù)算按表設(shè)計(jì)時(shí)選擇的

37、敖編制周期名稱，邦按預(yù)算表設(shè)計(jì)時(shí)啊編制周期顯示順瓣序顯示。白實(shí)際數(shù)：可手工捌錄入也可進(jìn)行抽壩取，手工錄入時(shí)捌允許錄入最末級(jí)襖的數(shù)據(jù)（指末級(jí)辦周期、末級(jí)部門稗、末級(jí)預(yù)算項(xiàng)目氨）胺。伴占用數(shù)：補(bǔ)錄的敖費(fèi)用申請(qǐng)單（錄柏入了預(yù)算項(xiàng)目）巴，數(shù)據(jù)直接傳遞瓣到占用數(shù)中。操作說明增加預(yù)算表耙點(diǎn)擊增加按霸鈕，用戶可進(jìn)行挨表頭、表體項(xiàng)的白錄入，表體允許疤【增行】【插行芭】【刪行】【欄翱目】選擇操作。半可以點(diǎn)擊【抽取拔】按鈕，對(duì)于在拔預(yù)算項(xiàng)目中設(shè)置熬了科目對(duì)照的可隘以按照此關(guān)系從安總賬數(shù)據(jù)中進(jìn)行壩抽取岸。哎點(diǎn)靶保存按鈕，癌 即可保爸存錄入或抽取的愛數(shù)據(jù)啊。骯繼續(xù)增加絆，重復(fù)以上1-傲3步操作。刪除預(yù)算表奧點(diǎn)擊刪除按

38、俺鈕，刪除當(dāng)前預(yù)爸算表。修改預(yù)算表皚點(diǎn)擊修改按哀鈕，系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)奧入預(yù)算表的編輯柏狀態(tài)。芭修改完成后，點(diǎn)捌擊保存按鈕擺，保存當(dāng)前修改昂；點(diǎn)擊放棄哀按鈕取消此次修扮改。休息一會(huì)兒 PAGE 44第五章 費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理第五章 費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處理 PAGE 43靶第5章昂費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)處案理巴費(fèi)用預(yù)算巴主要完成阿預(yù)算編制和預(yù)算班調(diào)整業(yè)務(wù)。八預(yù)算編制：針對(duì)唉預(yù)算表，編制不拌同部門、項(xiàng)目的埃預(yù)算數(shù)據(jù)，可以拜進(jìn)行預(yù)實(shí)分析。啊預(yù)算編制列表：俺顯示所有預(yù)算表扒，所有部門、項(xiàng)絆目編制預(yù)算表的板編制、提交、審拜批情況，可以批跋量提交、審批、版棄審、撤消操作拜，也可以聯(lián)查預(yù)白算表。按預(yù)算調(diào)整：針對(duì)胺編制的預(yù)算表進(jìn)胺行預(yù)

39、算數(shù)據(jù)的調(diào)矮整，可以記錄調(diào)疤整前、調(diào)整額、般調(diào)整后預(yù)算情況瓣，調(diào)整時(shí)允許新俺增預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行班預(yù)算調(diào)整。芭預(yù)算調(diào)整支持審頒批流。傲預(yù)算調(diào)整列表：般顯示所有調(diào)整單埃的提交、審批情班況，可以批量提吧交、審批、棄審敖、撤消操作，也板可以聯(lián)查調(diào)整單八。霸5.1 預(yù)算疤編制 預(yù)算編制操作界面芭選擇【預(yù)算編制昂】菜單下的【預(yù)案算表】，進(jìn)入預(yù)氨算表主界面。系昂統(tǒng)顯示空白預(yù)算佰表界面，允許增愛加預(yù)算表錄入預(yù)凹算數(shù)據(jù)，如圖5盎-1-1所示：圖5-1-1熬點(diǎn)【增加】按鈕吧，預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)胺帶出預(yù)算表設(shè)計(jì)安時(shí)所選的預(yù)算項(xiàng)背目，如圖5-1敗-2：圖5-1-2隘參照部門，如圖板5-1-3圖5-1-3奧參照預(yù)算項(xiàng)目，啊如圖5

40、-1-4圖5-1-4欄目說明表頭安編碼：霸單據(jù)編碼，根據(jù)佰編碼規(guī)則設(shè)置生捌成或手工錄入。扮編制日期：艾默認(rèn)顯示系統(tǒng)登唉錄日期。矮預(yù)算版本：可參扳照預(yù)算版本檔案辦，可以編制多套哀預(yù)算版本的數(shù)據(jù)笆。白部門：唉參照部門檔案。敗項(xiàng)目：參照預(yù)算版表設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)應(yīng)的捌項(xiàng)目大類下的項(xiàng)敖目檔案。表體：拔預(yù)算項(xiàng)目編碼骯：捌默認(rèn)帶出預(yù)算表皚設(shè)計(jì)時(shí)所選擇的斑預(yù)算項(xiàng)目編碼，辦空行可參照對(duì)應(yīng)背編制屬性的預(yù)算瓣項(xiàng)目，按預(yù)算表俺設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)算項(xiàng)目皚顯示順序顯示。扳預(yù)算項(xiàng)目編碼般：瓣默認(rèn)帶出預(yù)算表艾設(shè)計(jì)時(shí)所選擇的般預(yù)算項(xiàng)目編碼。癌部門：矮顯示預(yù)算表設(shè)計(jì)爸時(shí)選擇的部門檔拌案名稱，按預(yù)算唉表設(shè)計(jì)時(shí)部門顯背示順序顯示。耙周期：顯示預(yù)算敖表

41、設(shè)計(jì)時(shí)選擇的安編制周期名稱，爸按預(yù)算表設(shè)計(jì)時(shí)懊編制周期顯示順靶序顯示。板預(yù)算數(shù)：可手工稗錄入也可參照上扒年編制，手工錄叭入時(shí)允許錄入最稗末級(jí)的數(shù)據(jù)（指皚末級(jí)周期、末級(jí)癌部門、末級(jí)預(yù)算叭項(xiàng)目），參照上挨年編制可參照上瓣年的預(yù)算數(shù)或?qū)嵃穗H數(shù)的比例來編伴制，如圖5-1耙-5；圖5-1-5表體可選欄目半 通過點(diǎn)表白體骯【欄目】，選擇扳要顯示的分析指跋標(biāo)，如圖5-1藹-6圖5-1-6佰實(shí)際數(shù)：可手工斑錄入也可進(jìn)行抽芭取，手工錄入時(shí)把允許錄入最末級(jí)哀的數(shù)據(jù)（指末級(jí)案周期、末級(jí)部門背、末級(jí)預(yù)算項(xiàng)目埃）。拜占用數(shù)：補(bǔ)錄的按費(fèi)用申請(qǐng)單（錄斑入了預(yù)算項(xiàng)目）扒，數(shù)據(jù)直接傳遞霸到占用數(shù)中。捌可用預(yù)算：預(yù)算礙數(shù)-實(shí)際數(shù)

42、-占靶用數(shù)拜實(shí)際差異：預(yù)算巴數(shù)-實(shí)際數(shù)斑實(shí)際差異率：實(shí)霸際差異/預(yù)算數(shù)搬實(shí)際完成率：實(shí)霸際數(shù)/預(yù)算數(shù)哎預(yù)算占用率：占佰用數(shù)/預(yù)算數(shù)跋可用預(yù)算率：可扒用預(yù)算/預(yù)算數(shù)啊累計(jì)預(yù)算數(shù):截搬止到當(dāng)期的預(yù)算藹數(shù)累計(jì)數(shù)藹累計(jì)實(shí)際數(shù)：截拜止到當(dāng)期的實(shí)際吧數(shù)累計(jì)數(shù)盎累計(jì)占用數(shù)：截岸止到當(dāng)期的占用背數(shù)累計(jì)數(shù)扳累計(jì)可用預(yù)算：昂截止到當(dāng)期的可壩用預(yù)算累計(jì)數(shù)暗累計(jì)實(shí)際差異：捌累計(jì)預(yù)算數(shù)-累瓣計(jì)實(shí)際數(shù)把累計(jì)實(shí)際差異率芭：累計(jì)實(shí)際差異敗/累計(jì)預(yù)算數(shù)百累計(jì)實(shí)際完成率暗：累計(jì)實(shí)際數(shù)/邦累計(jì)預(yù)算數(shù)霸累計(jì)預(yù)算占用率柏：累計(jì)占用數(shù)/隘累計(jì)預(yù)算數(shù)罷累計(jì)可用預(yù)算率哎：累計(jì)用預(yù)算/埃累計(jì)預(yù)算數(shù)操作說明增加預(yù)算表盎1. 點(diǎn)擊埃增加按鈕，用靶

43、戶可進(jìn)行表頭、按表體項(xiàng)的錄入，按表體允許【增行安】【插行】【刪案行】【欄目】選扮擇操作。艾2. 可以點(diǎn)笆擊【參照上年】岸按鈕，對(duì)于在上叭年已編制過預(yù)算按的預(yù)算表，可以爸通過此操作將上百年的預(yù)算數(shù)、實(shí)矮際數(shù)*比例來編擺制當(dāng)年的預(yù)算絆。敖3. 點(diǎn)扮保存按鈕，八 即可保隘存錄入或抽取的般數(shù)據(jù)擺。板4. 俺繼續(xù)增加唉，重復(fù)以上1-矮3步操作。刪除預(yù)算表百1. 對(duì)于未扒提交的預(yù)算表，敖點(diǎn)擊刪除按藹鈕，刪除當(dāng)前預(yù)半算表。修改預(yù)算表哀1. 對(duì)于未翱提交的預(yù)算表，藹點(diǎn)擊修改按邦鈕，系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)癌入預(yù)算表的編輯芭狀態(tài)。昂2. 修改完埃成后，點(diǎn)擊保胺存按鈕，保存矮當(dāng)前修改；點(diǎn)擊拌放棄按鈕取俺消此次修改。聯(lián)查實(shí)際明細(xì)

44、操作界面凹對(duì)于捌預(yù)算編制表中的安實(shí)際數(shù)和占用數(shù)案，可以聯(lián)查各個(gè)吧編制周期的實(shí)際愛明細(xì)結(jié)果，上級(jí)伴周期聯(lián)查結(jié)果是安由下級(jí)周期實(shí)際啊明細(xì)結(jié)果匯總上骯來，界面如圖5扮-1-7圖5-1-7欄目說明表頭礙預(yù)算項(xiàng)目編碼熬：隘顯示在編制預(yù)算藹界面選中的焦點(diǎn)頒單元格對(duì)應(yīng)的預(yù)傲算項(xiàng)目的編碼。啊預(yù)算項(xiàng)目名稱霸：敖顯示對(duì)應(yīng)的預(yù)算頒項(xiàng)目編碼的名稱襖。哎日期范圍：顯示艾在編制預(yù)算界面礙選中的焦點(diǎn)單元笆格對(duì)應(yīng)的編制周艾期對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)日氨歷的起止日期。板部門：按顯示在編制預(yù)算挨界面選中的焦點(diǎn)半單元格對(duì)應(yīng)的部叭門名稱。安項(xiàng)目：顯示在編敗制預(yù)算界面選中俺的焦點(diǎn)單元格對(duì)埃應(yīng)的項(xiàng)目名稱。隘預(yù)算數(shù)：顯示在頒編制預(yù)算界面選半中的焦點(diǎn)單元

45、格阿對(duì)應(yīng)的編制周期壩的預(yù)算數(shù)。暗實(shí)際數(shù)：顯示在拔編制預(yù)算界面選敗中的焦點(diǎn)單元格邦對(duì)應(yīng)的編制周期叭的實(shí)際數(shù)。佰占用數(shù)：顯示在佰編制預(yù)算界面選板中的焦點(diǎn)單元格拌對(duì)應(yīng)的編制周期暗的占用數(shù)。版實(shí)際差異：聯(lián)查爸實(shí)際明細(xì)結(jié)果中罷預(yù)算數(shù)-實(shí)際數(shù)懊。拜實(shí)際差異率：聯(lián)柏查實(shí)際明細(xì)結(jié)果頒中實(shí)際差異/預(yù)皚算數(shù)。表體扳部門八：癌顯示對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)奧目、對(duì)應(yīng)期間手岸工錄入實(shí)際數(shù)的班對(duì)應(yīng)部門或者是澳業(yè)務(wù)單據(jù)上的部埃門名稱。笆單據(jù)日期艾：奧顯示業(yè)務(wù)單據(jù)的版單據(jù)日期。扮備注：如果是手半工錄入的期初，翱備注顯示手工錄俺入期初實(shí)際數(shù)，吧如果是業(yè)務(wù)單據(jù)芭傳遞過來的，顯吧示業(yè)務(wù)單據(jù)上的拌摘要或備注內(nèi)容熬。罷金額凹：敖如果是手工錄入氨的期

46、初，顯示手班工錄入期初實(shí)際骯數(shù)，如果是業(yè)務(wù)氨單據(jù)傳遞過來的耙，顯示業(yè)務(wù)單據(jù)艾上的金額（含預(yù)版算項(xiàng)目信息）。暗制單人：顯示業(yè)半務(wù)單據(jù)上的制單熬人。熬單據(jù)編號(hào)：顯示傲業(yè)務(wù)單據(jù)的單據(jù)拌編碼。扒單據(jù)類型：顯示翱業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)應(yīng)的奧單據(jù)類型，如總埃賬憑證、網(wǎng)上報(bào)霸銷的費(fèi)用申請(qǐng)單疤、借款單、報(bào)銷安單。安小計(jì)：按部門做擺小計(jì)。八合計(jì)：表體所有熬金額合計(jì)。操作說明板1. 熬在預(yù)算編制界面氨打開已編制的預(yù)艾算表。案2. 選擇要藹查看的預(yù)算項(xiàng)目唉、編制周期對(duì)應(yīng)隘的預(yù)算數(shù)、實(shí)際案數(shù)、占用數(shù)單元艾格，點(diǎn)擊【聯(lián)查板實(shí)際明細(xì)】，彈敗出預(yù)算執(zhí)行明細(xì)芭表。拜3. 顯示選敗中單元格對(duì)應(yīng)的笆預(yù)算項(xiàng)目、部門芭、項(xiàng)目、期間的盎預(yù)算執(zhí)行情

47、況。案4. 選中表皚體行單據(jù)，點(diǎn)擊癌【單據(jù)】，可以背聯(lián)查單據(jù)，打開癌單據(jù)界面，如圖拔5-1-8。圖5-1-8佰5.2 預(yù)算爸編制列表哎列示所有預(yù)算表岸、所有部門、項(xiàng)瓣目的背編制、提交、審拌批情況，允許批罷量提交、審批、叭棄審、撤消操作捌，允許聯(lián)查預(yù)算伴表。操作界面敗點(diǎn)襖擊菜單中預(yù)算編隘制下的預(yù)算編制拌列表節(jié)點(diǎn)，打開班預(yù)算編制列表界邦面，如圖5-2艾-1圖5-2-1欄目說明凹根據(jù)欄目設(shè)置中奧選中的顯示欄目艾顯示在預(yù)算編制鞍列表中，如圖5癌-2-2圖5-2-2辦序號(hào)：系統(tǒng)順序柏顯示。辦選擇：可批量選擺中多行進(jìn)行操作頒。暗年度：顯示當(dāng)前壩會(huì)計(jì)年度。挨單據(jù)編碼：預(yù)算八表編碼。哀單據(jù)日期：預(yù)算藹表編制日

48、期。擺預(yù)算表編碼：預(yù)隘算表編碼。襖預(yù)算表名稱：預(yù)般算表名稱。哀部門編碼：部門岸在表頭時(shí)，預(yù)算耙表的編制部門編霸碼。昂部門名稱：部門岸在表頭時(shí)，預(yù)算埃表的編制部門名鞍稱。襖項(xiàng)目編碼：項(xiàng)目板在表頭時(shí)，預(yù)算辦表的編制項(xiàng)目編疤碼。扮項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目背在表頭時(shí)，預(yù)算俺表的編制項(xiàng)目名百稱。安預(yù)算版本編碼：襖編制預(yù)算表時(shí)選按擇的預(yù)算版本編艾碼。辦預(yù)算版本名稱：瓣編制預(yù)算表時(shí)選霸擇的預(yù)算版本名吧稱。啊編制人：編制預(yù)佰算表+表頭部門爸、項(xiàng)目的操作員敖。隘提交人：提交預(yù)把算表+表頭部門拌、項(xiàng)目的操作員埃。捌審批人：審批預(yù)癌算表+表頭部門啊、項(xiàng)目的操作員凹。安單據(jù)狀態(tài)：編制哎保存后預(yù)算表是案已保存狀態(tài)；預(yù)八算表+部門

49、、項(xiàng)按目提交后是已提哀交狀態(tài)；預(yù)算表稗+部門、項(xiàng)目審骯批后是已審批狀壩態(tài)；預(yù)算表+部奧門、項(xiàng)目棄審后昂是已提交狀態(tài)；俺預(yù)算表+部門、唉項(xiàng)目撤銷后已保伴存狀態(tài)。條件說明百系統(tǒng)預(yù)置了常用昂條件和高級(jí)條件柏，可以背根據(jù)要求版設(shè)置耙常用條件和高級(jí)盎條件及條件取值半，如圖5-2-半3圖5-2-3常用條件暗預(yù)置的常用條件胺，如圖5-2-吧4圖5-2-4盎單據(jù)編號(hào)：可按霸照單據(jù)編號(hào)范圍胺來查詢。百單據(jù)日期：可以挨按照單據(jù)日期范白圍來查詢。唉預(yù)算表：參照選絆擇，可以按照預(yù)吧算表范圍來查詢矮。斑部門：參照選擇唉，可以按照部門啊范圍來查詢。高級(jí)條件凹 高級(jí)條件，板如圖5-2-5圖5-2-5矮預(yù)算版本：參照癌選擇，

50、可按照預(yù)板算版本來查詢，礙。絆項(xiàng)目大類：下拉班選擇，可按照項(xiàng)辦目大類來查詢，澳。擺項(xiàng)目：參照選擇頒，可按照項(xiàng)目范爸圍來查詢。稗編制人：參照選癌擇，可按照編制藹人查詢。擺審批人：參照選凹擇，可按照審核靶人查詢。敖審核日期：可按礙照審核日期范圍埃來查詢。襖單據(jù)狀態(tài)：參照懊選擇，可按照單霸據(jù)狀態(tài)來查詢。操作說明瓣1. 板點(diǎn)暗擊菜單中預(yù)算編八制下的預(yù)算編制礙列表節(jié)點(diǎn)，打開扳預(yù)算編制列表界鞍面。芭2. 選擇預(yù)疤算表列表記錄，霸可以進(jìn)行批量【啊提交】、【審核扳】、【棄審】、暗【撤銷】。罷3. 選擇預(yù)爸算表列表一條記捌錄，可以聯(lián)查預(yù)骯算表，單擊【聯(lián)般查】按鈕切換到熬預(yù)算表編制界面把。熬4. 單擊【佰查詢】，

51、錄入查阿詢條件，單擊【跋確定】按鈕即可昂查詢出滿足條件般的預(yù)算表。胺5.3 百預(yù)算調(diào)整操作說明傲進(jìn)入節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)胺擊增加，錄骯入預(yù)算表的名稱伴，然后捌點(diǎn)擊增行進(jìn)百行預(yù)算調(diào)整白。如圖吧5-耙3-1挨所示。癌調(diào)整單保存后，扮進(jìn)行提交審核。跋如果設(shè)置了調(diào)整佰單的審批流，會(huì)皚按照審批流程進(jìn)疤行審核。圖5-3-1安錄入新的芭預(yù)算調(diào)整單懊點(diǎn)擊增加按按鈕，系統(tǒng)將顯示瓣空白單據(jù)，跋默認(rèn)帶出瓣“扮單據(jù)號(hào)疤”哎、柏“邦單據(jù)日期般”絆、叭“鞍版本安”霸和金額單位，其礙中單據(jù)號(hào)自動(dòng)流版水，單據(jù)日期默班認(rèn)當(dāng)前登錄日期艾，版本信息默認(rèn)俺為系統(tǒng)選項(xiàng)中的版控制版本，金額疤單位不允許修改拜，默認(rèn)為邦“版元頒”鞍。凹預(yù)算表參照選擇

52、佰已經(jīng)審核通過的矮預(yù)算編制表。埃點(diǎn)擊增行，伴帶出來符合表頭半預(yù)算編制表編制百規(guī)則的樣表，即耙如果是部門編制稗，則參照出來的般預(yù)算項(xiàng)目是允許瓣部門核算的預(yù)算絆項(xiàng)目，部門和項(xiàng)俺目為編制表中已吧經(jīng)編制過數(shù)據(jù)的巴部門和項(xiàng)目扒。翱預(yù)算項(xiàng)目，部門扒和項(xiàng)目選擇完成把后，會(huì)帶出已經(jīng)白編制的預(yù)算數(shù)據(jù)熬，手工錄入哀“瓣調(diào)整后預(yù)算數(shù)罷”把，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算艾調(diào)整數(shù)哀。霸重復(fù)進(jìn)行2-3胺的步驟，可以增挨加多行調(diào)整數(shù)據(jù)礙。翱點(diǎn)擊保存后，進(jìn)半行提交和審核辦。提示壩如果對(duì)應(yīng)預(yù)算表案存在沒有審核過跋的調(diào)整單，需要佰審核后才能繼續(xù)懊進(jìn)行調(diào)整骯。般 刪除預(yù)算調(diào)整單奧點(diǎn)擊刪除按熬鈕，刪除當(dāng)前百預(yù)算調(diào)整單鞍。唉如果該扮預(yù)算調(diào)整單暗已經(jīng)審

53、核，則不板允許刪除。修改預(yù)算調(diào)整單暗點(diǎn)擊修改按胺鈕，系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)傲入邦預(yù)算調(diào)整罷單的編輯狀態(tài)。唉修改完成后，點(diǎn)版擊保存按鈕佰，保存當(dāng)前修改板；點(diǎn)擊放棄般按鈕取消此次修霸改。把如果該癌預(yù)算調(diào)整昂單已經(jīng)終審，則白不允許修改。搬若審批流中設(shè)置鞍為終審前不允許壩修改單據(jù)，則已伴進(jìn)入審批流的單哀據(jù)也不允許修改藹。盎5.4 靶預(yù)算調(diào)整列表操作說明叭1俺.佰暗點(diǎn)擊背節(jié)點(diǎn)熬進(jìn)入佰預(yù)算調(diào)整阿單處理主界面，昂如圖巴5-4-1。懊2背.擺白點(diǎn)擊爸查詢，列示按出預(yù)算調(diào)整單查骯詢的條件畫面翱。哀如圖5-4-2隘3. 靶勾選查詢條件中隘的唉“岸查看匯總信息巴”隘，按照預(yù)算調(diào)整吧單頭進(jìn)行顯示，板否則按照單行明柏細(xì)進(jìn)行列示。斑

54、 瓣 圖5-4-1圖5-4-2聯(lián)查伴點(diǎn)擊俺聯(lián)查絆按鈕，頒在新頁簽中顯示壩對(duì)應(yīng)調(diào)整單的卡唉片畫面澳。審核/棄審八選擇多張單據(jù)，背可以進(jìn)行單據(jù)的把批量審核或者棄扳審的操作。系統(tǒng)矮會(huì)給出批量操作捌的報(bào)告。參見圖版5-4-3捌：圖5-4-3休息一會(huì)兒 PAGE 52第六章 費(fèi)用預(yù)算查詢分析第六章 費(fèi)用預(yù)算查詢分析 PAGE 53背第6章矮費(fèi)用預(yù)算半查詢盎分析芭費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)支矮持3張報(bào)表，包挨括部門預(yù)算分析捌表，項(xiàng)目預(yù)算分扮析表，綜合預(yù)算隘分析表。這三張癌報(bào)表的主要功能靶：巴支持按照年、季罷或者月進(jìn)行預(yù)算搬數(shù)據(jù)、實(shí)際數(shù)據(jù)案的比較分析或者捌對(duì)比分析；昂支持本年的數(shù)據(jù)壩和以前年度的數(shù)百據(jù)進(jìn)行比較分析骯；襖支

55、持聯(lián)查調(diào)整明罷細(xì)數(shù)據(jù)；澳支持聯(lián)查執(zhí)行明百細(xì)數(shù)據(jù)；巴支持顯示預(yù)算數(shù)笆和實(shí)際數(shù)的差異搬額和差異率。擺6.1 部門安預(yù)算分析俺部門預(yù)算表的分佰析范圍為編制了擺預(yù)算項(xiàng)目+部門巴或者預(yù)算項(xiàng)目+巴部門+項(xiàng)目預(yù)算白的預(yù)算編制表。盎支持按照預(yù)算項(xiàng)隘目或者部門進(jìn)行芭分組統(tǒng)計(jì)。操作說明愛1.懊稗點(diǎn)擊【預(yù)算查詢扳分析】-【部門班預(yù)算分析】，首愛先進(jìn)入部門預(yù)算愛分析表查詢條件岸界面。如圖6-爸1-1所示：圖6-1-1疤2.奧疤錄入查詢條件，罷點(diǎn)擊確定按安鈕，進(jìn)入部門預(yù)敖算分析表，如圖拌6-1-2所示笆；點(diǎn)擊取消拔按鈕，返回前次搬查詢的報(bào)表結(jié)果唉。圖6-1-2跋如何進(jìn)行分組統(tǒng)稗計(jì)佰查詢出對(duì)應(yīng)的結(jié)扮果后，選擇拔分組/交叉敖下拉選擇分組內(nèi)佰容，可以按照預(yù)爸算項(xiàng)目或者部門耙進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)。鞍如何進(jìn)行對(duì)比分拔析巴 熬進(jìn)行對(duì)比分析時(shí)爸，需要錄入扮“跋分析周期范圍叭”礙和敖“挨對(duì)比周期范圍邦”熬。礙對(duì)比周期的范圍襖為對(duì)應(yīng)賬套內(nèi)存叭在預(yù)算數(shù)據(jù)的期凹間。挨視圖需要選擇白“唉部門預(yù)算