生態(tài)園餐飲建設項目項目策劃書

1、生態(tài)園餐飲建設項目項目策劃書目 錄 TOC h z t 樣式1,1,樣式2,2 HYPERLINK l _Toc202253638 第一章 總 論 PAGEREF _Toc202253638 h 1 HYPERLINK l _Toc202253639 一、項目基本情況 PAGEREF _Toc202253639 h 1 HYPERLINK l _Toc202253640 二、編制依據(jù)、原則與范圍 PAGEREF _Toc202253640 h 2 HYPERLINK l _Toc202253641 三、建設單位概況 PAGEREF _Toc202253641 h 4 HYPERLINK l _

2、Toc202253642 四、結論與建議4 HYPERLINK l _Toc202253643 五、主要技術經(jīng)濟指標5 HYPERLINK l _Toc202253644 第二章 項目背景及建設的必要性7 HYPERLINK l _Toc202253645 第三章 市場分析與建設規(guī)模9 HYPERLINK l _Toc202253646 一、市場分析9 HYPERLINK l _Toc202253647 二、建設規(guī)模9 HYPERLINK l _Toc202253648 第四章 建設條件與廠址12 HYPERLINK l _Toc202253649 一、區(qū)位條件12 HYPERLINK l _

3、Toc202253650 二、主要建設條件13 HYPERLINK l _Toc202253652 第五章 建設方案18 HYPERLINK l _Toc202253653 一、項目組成18 HYPERLINK l _Toc202253655 二、設計工藝技術19 HYPERLINK l _Toc202253656 三、建設內容22 HYPERLINK l _Toc202253658 四、公用工程24 HYPERLINK l _Toc202253660 第六章 環(huán)境保護26 HYPERLINK l _Toc202253661 一、編制依據(jù)26 HYPERLINK l _Toc202253662

4、 二、主要污染源27 HYPERLINK l _Toc202253663 三、設計中采用的綜合治理措施27 HYPERLINK l _Toc202253664 第七章 節(jié)能減排29 HYPERLINK l _Toc202253665 一、概述29 HYPERLINK l _Toc202253666 二、節(jié)能措施29 HYPERLINK l _Toc202253667 第八章 勞動安全、消防30 HYPERLINK l _Toc202253668 一、勞動安全30 HYPERLINK l _Toc202253669 二、職業(yè)衛(wèi)生31 HYPERLINK l _Toc202253670 三、消防3

5、1 HYPERLINK l _Toc202253672 第九章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓33 HYPERLINK l _Toc202253673 一、企業(yè)組織33 HYPERLINK l _Toc202253674 二、勞動定員33 HYPERLINK l _Toc202253675 三、人員培訓33 HYPERLINK l _Toc202253682 第十章 項目進度安排35 HYPERLINK l _Toc202253683 一、項目建設工期進度說明35 HYPERLINK l _Toc202253684 二、項目建設工期進度計劃安排35 HYPERLINK l _Toc2022536

6、85 三、項目建設期36 HYPERLINK l _Toc202253686 第十一章 投資估算與資金籌措37 HYPERLINK l _Toc202253687 一、投資估算依據(jù)37 HYPERLINK l _Toc202253688 二、項目建設投資估算37 HYPERLINK l _Toc202253689 三、項目流動資金估算37 HYPERLINK l _Toc202253689 三、項目資金籌措38 HYPERLINK l _Toc202253690 第十二章 財務評價及結論39 HYPERLINK l _Toc202253691 一、財務評價的依據(jù)和說明39 HYPERLINK

7、l _Toc202253692 二、基礎數(shù)據(jù)39 HYPERLINK l _Toc202253693 三、項目銷售收入及稅金估算39 HYPERLINK l _Toc202253694 四、成本估算40 HYPERLINK l _Toc202253695 五、利潤41 HYPERLINK l _Toc202253696 六、清償能力分析41 HYPERLINK l _Toc202253689 七、不確定性分析42 HYPERLINK l _Toc202253698 八、 結論43第一章 總 論一、項目基本情況1、項目名稱：回歸生態(tài)園餐飲項目2、項目承辦單位：蚌埠回歸生態(tài)園餐飲有限責任公司3、項

8、目負責人：陶勇，總經(jīng)理4、項目所在地區(qū)、地點：蚌埠5、建設內容：征地35畝（東西寬85m，南北長275 m），建設一處集餐飲、住宿、休閑、娛樂、綠色種植于一體的生態(tài)樂園。具體規(guī)劃：生態(tài)綠化游樂園、餐飲住宿娛樂園、有機蔬菜種植園。6、投資規(guī)模：項目總投2837.40萬元。7、資金構成：項目建設投資2637.40萬元，建設期利息為零，項目流動資金200萬元。8、資金籌措：項目建設投（含培訓費、項目前期費）2637.40萬元，全部建設單位自籌，項目流動資金200萬元，全部建設單位自籌。9、經(jīng)濟效益：項目年銷售收入3312萬元，利潤總額 1489.93萬元，凈利潤1117.45萬元，銷售稅金及附加18

9、2.16萬元，全部投資內部收益率36.68%。10、建設期：1.2年11、可研編制單位：*工程咨詢中心12、法人代表：13、資格證書編號：工咨甲* 工咨丙* 14、資質等級：國家甲級15、發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會二、編制依據(jù)、原則與范圍（一）編制依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。2、投資項目可行性研究指南（試用版）。3、國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2007年本）。4、*生態(tài)園餐飲有限責任公司與通遼市工程咨詢中心簽訂的編制可行性研究報告咨詢合同。5、國家現(xiàn)行的財會、稅收政策。6、國家有關技術標準及規(guī)范。7、項目建設單位提供的其它有

10、關資料。（二）編制原則 1、認真貫徹執(zhí)行國家有關政策，嚴格執(zhí)行國家和有關部門及地方的有關法規(guī)和設計標準規(guī)范等。2、本著節(jié)約投資、減少占地、節(jié)約能耗、降低成本的原則，使裝置設計經(jīng)濟合理，安全可靠。3、嚴格執(zhí)行國家、地方對質量安全、環(huán)境保護、消防及勞動安全衛(wèi)生的規(guī)定，做好質量安全、消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的設計，確保達到有關標準規(guī)范，提高綜合治理的水平。4、采用先進的生產(chǎn)工藝和設備，優(yōu)化過程控制，實行清潔生產(chǎn)，達到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，減少廢棄物產(chǎn)生量，實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的目的。（三）編制范圍受項目承辦單位的委托，通遼市工程咨詢中心會同有關部門和相關單位，對項目涉及的有關問

11、題進行了認真的調查和分析，根據(jù)當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）以及國家和行業(yè)的有關規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告編制范圍包括：1、項目背景及必要性2、市場分析及建設規(guī)模3、建設條件與廠址4、建設方案5、環(huán)境保護6、節(jié)能7、勞動安全與消防8、企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓9、項目實施進度10、投資估算與資金籌措11、經(jīng)濟效益分析三、建設單位概況*生態(tài)園餐飲有限責任公司成立于2011年4月，是專門從事餐飲娛樂的綜合服務性企業(yè)，注冊資本金為100萬元人民幣，本項目計劃總投資2837.40萬元。四、結論與建議本項目總投資2837.40萬元。其中：項目建設投資2637.

12、40萬元，建設期利息為零，項目流動資金200萬元。項目達到設計建設規(guī)模后，正常年實現(xiàn)銷售收入3312萬元，利潤總額1489.93萬元，凈利潤1117.45萬元，銷售稅金及附加182.16萬元。主要評價指標：（1）、靜態(tài)指標投資利潤率： 39.38%；投資利稅率： 52.51%；銷售利潤率： 33.74%；銷售利稅率： 44.99%；資本金利潤率：42.37%。（2）、動態(tài)指標全部投資：項目投資財務內部收益率（%）： 36.68%； 項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=8%）： 5241.01萬元；項目投資回收期（含建設期1.2年）：2.7年； 自有資金：資本金財務內部收益率：37%。盈虧平衡點： 49.

13、51%。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，在財務上可行，建議采取措施，盡快實施。五、主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-1主要技術經(jīng)濟指標匯總表。 表11序號項 目單位指標備 注1基礎數(shù)據(jù)1.1建設規(guī)模1.1.1標準客房間120餐飲包桌桌1201.2.1.3新增勞動定員人1201.4原材料消耗萬元10471.5燃料動力消耗煤噸400水噸200000電萬KWh50液化氣燃氣噸401.6“三廢”排放量廢水噸600001.7總資金萬元2837.40建設投資萬元2637.40建設期利息萬元0.0流動資金萬元200.00鋪底流動資金萬元1.8 項目計算期年10含建設期1.2年1.9

14、 總成本萬元1639.911.10經(jīng)營成本萬元1541.291.11產(chǎn)品銷售收入萬元33121.12銷售稅金及附加萬元182.161.13增值稅萬元 1.14利潤總額萬元1489.931.15凈利潤萬元1117.402評價指標2.1投資利潤率%39.392.2投資利稅率%52.512.3銷售利潤率%33.742.4銷售利稅率%44.992.5資本金利潤率%42.372.6項目投資財務內部收益率%36.68 項目投資財務凈現(xiàn)值萬元5241.01ic=8% 項目投資回收期年2.7含建設期1.2年2.7資本金財務內部收益率%372.8盈虧平衡點（正常年）%49.51第二章 項目背景及建設的必要性一、

15、項目背景“民以食為天，食以安為先”，食品安全的重要性毋庸置疑，特別是餐飲行業(yè)，它既關乎著人體的健康，更關乎著和諧社會的建立，食品安全已經(jīng)與國計民生息息相連。然而我國目前食品的安全狀況還不容樂觀，食品安全事故仍然屢禁不止、時有發(fā)生，監(jiān)管體系仍有待健全和優(yōu)化。消費者、經(jīng)營者、政府都要深刻認識到問題食品的嚴重危害，反思食品安全事故帶來的巨大不利影響，確保我國食品行業(yè)健康和諧的發(fā)展，已經(jīng)是政府和經(jīng)營者迫在眉睫的事情?？v觀通遼市餐飲行業(yè)，可以說五花八門、參差不齊！一是餐飲環(huán)境多集中在鬧市區(qū)，大多數(shù)沒有停車位；二是衛(wèi)生條件相對較差；三是蔬菜來源渠道繁雜，存在諸多隱患；四是菜系品種單一，口感差。盡管通遼市目

16、前也有幾個所謂的生態(tài)園餐飲企業(yè)，但就規(guī)模、設計理念、環(huán)境、服務檔次，還遠未達到真正意義上的生態(tài)園的標準?；诖?，本公司在充分考察通遼市餐飲市場的情況下，參照市內外生態(tài)園餐飲項目建設的特點，預在通遼市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河鎮(zhèn)（市北環(huán)路邊北側）征地35畝（東西寬85m，南北長275 m），建設一處集餐飲、住宿、休閑、娛樂、綠色種植于一體的生態(tài)樂園。具體規(guī)劃：生態(tài)綠化游樂園、生態(tài)餐飲住宿娛樂園、有機蔬菜種植園。本項目的建設更加貼近和服務于現(xiàn)代人的生活。置身于通透開闊的模擬原生態(tài)自然環(huán)境之中，品嘗新鮮、無公害美食。抬頭可仰望藍天白云，側耳可傾聽流水細語，遠離城市喧囂。賦予傳統(tǒng)餐廳健康、休閑新概念。二、建設

17、的必要性1、有利于改善餐飲環(huán)境，保障人民身體健康。本項目的建設將本著幽雅、舒適、安全、休息娛樂、健康的理念，為社會公眾提供一個安全健康的放心就餐、住宿的環(huán)境。2、有利于企業(yè)發(fā)展，形成龍頭企業(yè)的帶動作用。項目實施后，可進一步提高企業(yè)的市場競爭力，擴大影響力，增加企業(yè)經(jīng)濟效益，帶動通遼餐飲行業(yè)健康發(fā)展。3、有利于促進通遼市餐飲文化發(fā)展，提高服務質量。本項目建成后，將是通遼市餐飲行業(yè)的一次飛躍，必將引領通遼市餐飲行業(yè)走向規(guī)模化、規(guī)范化、健康綠色的軌道。4、帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進社會就業(yè)。項目建成，帶動社會相關種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運輸業(yè)、物流業(yè)、社會服務業(yè)和基礎建設的發(fā)展。第三章 市場分析與建設規(guī)模一、市

18、場分析*市全市人口*萬人，所轄市區(qū)常住人口和流動人口約*萬人，而且*市的餐飲文化比較發(fā)達。五花八門的各式餐廳應有盡有，具有一定特色的生態(tài)園餐廳也有幾個，但都集中在鬧市區(qū)，規(guī)模和檔次也比較底?！安惋嫎I(yè)是一個高度競爭，必須時刻求新求異的行業(yè)”。隨著人們物質文化生活水平的提高，追求“綠意盎然，流水潺潺，翠鳥鳴唱，食客猶如置身山水田園，愜意暢飲，形同花卉溫室”的餐廳是時下正走俏的生態(tài)餐飲店。老百姓從吃口味到“吃”文化，再到“吃”生態(tài)、“吃”自然，就餐理念的升級，正在影響著整個餐飲業(yè)。生態(tài)園餐廳的主體結構其實就是個生態(tài)大棚，裝修內飾采用木、藤、仿木、仿石材料，園內栽滿以熱帶植物為主的常綠苗木，加上遮陽、

19、水簾降溫、增濕等功能，即使在炎熱的夏季，餐廳內也是涼爽宜人?！白鴵砻谰捌穱L美食，吃成了一種最本真的精神體驗，將吃退到了配角的位置，更多的是渲染一種吃的文化和姿態(tài)，這應該是生態(tài)餐飲最大的魅力所在”。二、建設規(guī)模及設計方案（一）建設規(guī)模本項目預投資2837.40萬元，在通遼經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河鎮(zhèn)征地35畝（東西寬85m，南北長275 m），建設一處集餐飲、住宿、休閑、娛樂、綠色種植于一體的生態(tài)樂園。具體規(guī)劃：生態(tài)綠化游樂園、餐飲住宿娛樂園、有機蔬菜種植園。（二）設計方案生態(tài)餐廳采用輕鋼結構建造，以玻璃做覆蓋，外觀晶瑩剔透，采光效果極佳，環(huán)保、節(jié)能。造型新穎獨特，充分展示現(xiàn)代建筑的簡潔、靚麗，具有地標

20、性建筑的奪目特征。采用造園技術將山、水、樹木、花草與餐廳的功能分區(qū)有機結合，人在其中，宛如來到了南國水鄉(xiāng)、傣族村寨、草原的蒙古包、東北的農(nóng)家小院。室內采用智能的環(huán)境調控技術，達到恒溫、恒濕的園林景觀環(huán)境；充足的陽光，清新的空氣，綠色有機食品，環(huán)境與藝術，技術與自然完美融合，帶給都市人一個高品質的享受空間。在繁華的都市中，已經(jīng)吃膩了海鮮魚翅，看膩了燈紅酒綠，到哪里還可以于杯盤間尋得一絲清涼和安然。在人們在對高品質生活日益追求的時代，應市場的需求，各類主題餐廳如雨后春筍般涌現(xiàn)，將更多的文化氛圍以及健康理念帶進傳統(tǒng)的就餐方式，綠色就餐環(huán)境、充滿陽光和氧氣的清新空氣、綠色健康食品相互結合，更符合現(xiàn)代都

21、市人對健康的追求生態(tài)餐廳因此應運而生。并且在餐飲市場生機勃勃，不但引領了新的消費時尚，而且創(chuàng)造了新的餐飲文化，提供給顧客休閑和美食享受的同時又具備獨特的迷人風情與傳統(tǒng)餐廳的功能相比，生態(tài)餐廳更加注重人與自然的和諧，人與環(huán)境的綠色平衡。第四章 建設條件與廠址一、廠址條件項目廠址位于*，項目在建設中可享受開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，且開發(fā)區(qū)基礎設施完備，各方面建設條件優(yōu)越。*是2001年9月經(jīng)*人民政府批準設立的省級開發(fā)區(qū)，享受西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地及少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策，并享有市級經(jīng)濟社會管理權限。是西部大開發(fā)省區(qū)中距東部沿海城市最近的開發(fā)區(qū)之一。項目區(qū)位于*市規(guī)劃環(huán)城公路以南，*國道東西兩側，轄

22、區(qū)面積*平方公里，規(guī)劃面積*平方公里，由工業(yè)園區(qū)、工貿園區(qū)和城市功能區(qū)組成。目前，開發(fā)區(qū)已成為通遼市新的經(jīng)濟增長極和投資熱土，是通遼市未來的新城區(qū)。二、主要建設條件（一）資源條件*土質肥沃、水草豐美。既是國家重要商品糧基地，也是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地*?，F(xiàn)有耕地面積*萬公傾、盛產(chǎn)玉米、小麥、水稻、大豆及小雜糧等、糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在*億公斤以上，玉米秸稈產(chǎn)量為 億公斤。境內草原面積*萬畝，牲畜存欄頭數(shù)達到*萬頭只，特別是西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細毛羊、科爾沁細毛羊、科爾沁馬等畜種享譽國內外。（二）市場條件*市的畜牧業(yè)比較發(fā)達，養(yǎng)殖業(yè)在*東北地區(qū)處于領先地位，產(chǎn)品市場穩(wěn)定，銷售渠道廣闊。（

23、三）政策條件*市可享受國家實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略和振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略等多項優(yōu)惠政策。本項目的實施符合國家加強農(nóng)牧業(yè)基礎地位的產(chǎn)業(yè)政策，對地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展、畜牧業(yè)結構的優(yōu)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整具有巨大的推動作用，將促拉動地方經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)牧民脫貧致富。各級政府必將為項目的實施創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，在稅收政策、用地政策、收費政策、能源使用、資金扶持、項目申報及基地建設等方面給予支持和照顧。（四）環(huán)境條件1、地理位置*市位于*自治區(qū)東部,地處北緯4215-4541、東經(jīng)1191512343之間，總面積59535平方公里,南北長約418公里,東西寬約370公里。東靠吉林省、西接赤峰市、南依遼寧省、西北和

24、北邊分別與錫盟、興安盟為鄰，屬東北和華北地區(qū)的交匯處。近幾年，*市的環(huán)保事業(yè)發(fā)展加快，全民環(huán)保意識不斷增強。目前，環(huán)保機構23個。環(huán)境監(jiān)測站8個，環(huán)境監(jiān)測人員92人。自然保護區(qū)55個，其中國家級自然保護區(qū)1個,自治區(qū)級自然保護區(qū)2個。自然保護區(qū)面積4848平方公里，占全市總面積的8.14%。生態(tài)示范區(qū)3個，其中國家級3個。建成環(huán)境噪聲達標區(qū)2個，達標區(qū)面積9.1平方公里，年內設立的建設項目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行率達100%，環(huán)境法制建設力度進一步加大。2、地形地貌*市地處松遼平原西端,屬于*高原遞降到低山丘陵和傾斜沖擊平原地帶。北部山區(qū)屬大興安嶺余脈,面積19349平方公里,占全市總面積的32.

25、5%,海拔高度1000-1400米。中部屬西遼河、新開河、教來河沖擊平原，面積12502平方公里，占全市總面積的21.0%，平原區(qū)由西向東逐漸傾斜，海拔由320米降到90米。南部和西部屬于遼西山區(qū)的邊緣地帶，由淺山、丘陵、溝壑、沙沼構成，面積27684平方公里，占46.5%，海拔400-600米。全市境內較大的山有罕山、阿其瑪山，老道山和青龍山。 3、氣候特征*市屬溫帶大陸性氣候。春季干旱多風；夏季短促溫熱，降水集中；秋季涼爽；冬季干冷。大部分地區(qū)無霜期為90至150天。年降雨量350450毫米。風能豐富、風能有效時數(shù)（320米秒）為5000至6000小時。年有效風功率密度為100至150瓦平

26、方米。 4、人口情況年末全市常住人口*萬人。年出生人口*萬人，出生率為*，年死亡人口*萬人，死亡率為*，人口自然增長率為*，比上年低*個千分點，城鎮(zhèn)人口*萬人，占*%，鄉(xiāng)村人口*萬人，占*%。按戶籍人口分組，農(nóng)業(yè)人口*1萬人，非農(nóng)業(yè)人口*萬人；蒙古族人口*萬人，*%；男性人口*萬人，女性人口*萬人，男女性別比為*：*。*市享受國家西部大開發(fā)和少數(shù)民族地區(qū)的優(yōu)惠政策，并接受國家振興東北老工業(yè)基地的政策輻射，設有自治區(qū)級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2個，各旗縣（區(qū)市）都設有工業(yè)園區(qū)，制定出臺了鼓勵國內外投資合作的優(yōu)惠政策。改革開放以來，*市委、市政府團結和帶領全市各族人民解放思想、深化改革、擴大開放，經(jīng)濟建設和

27、社會發(fā)展都取得了顯著的成就。通遼市作為一個年輕的城市，依托獨特的區(qū)位條件、豐富的綠色資源和西部大開發(fā)及振興東北老工業(yè)基地的政策優(yōu)勢，確立了以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎，以現(xiàn)代生物科學為依托，以綠色生命產(chǎn)業(yè)為主要特征，創(chuàng)建綠色工業(yè)城市的發(fā)展戰(zhàn)略，把通遼市建成東北經(jīng)濟區(qū)乃至國家綠色農(nóng)畜產(chǎn)品重要的生產(chǎn)集散地、能源基地和重要的交通樞紐，實現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟強市的跨越。（五）自然條件1、土地資源 *市土質肥沃、水草豐美。既是國家重要商品糧基地，也是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，被譽為黃牛之鄉(xiāng)?，F(xiàn)有耕地面積91.4萬公傾、盛產(chǎn)玉米、小麥、水稻、大豆及小雜糧等、糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在35億公斤以上。境內草原面積327.4萬畝，牲畜

28、存欄頭數(shù)達到712.5萬頭只，特別是西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細毛羊、科爾沁細毛羊、科爾沁馬等畜種享譽國內外。2、氣候資源 *市地處北溫帶亞洲季風氣候，除北部山區(qū)小范圍屬半濕潤型外，大部分地區(qū)屬半干旱氣候，其特點是冬季漫長寒冷，夏季短促溫熱，降水集中，雨熱同期。年平均氣溫年平均氣溫0-6度，日照時數(shù)3000小時左右，最冷月平均氣溫-14.5度，無霜期 90-150天。項目區(qū)氣候條件非常適合鵝的生產(chǎn)養(yǎng)殖。3、水資源 *市水系由遼河水系、柳河水系、大凌河水系、嫩江水系及東遼河水系組成，其中西遼河流域面積占全市總面積的60%以上，流域面積在100平方公里以上的河流有47條，屬遼河流域的38條，

29、屬松花江流域的3條，屬大凌河流域的5條，屬內陸河流域的1條。從水文地理特征看，全市河流劃分為北部山區(qū)河流，中部平原河流，和南部低山丘陵區(qū)河流三部分。已建成大型水庫5座，中型水庫12座，小型水庫90座，大中型水利樞紐42座，總庫容達11.64億立方米。全市平均降水量400毫米左右，降水由西部向東部逐漸遞增。地下水量相對豐富，屬第四系松散層，厚度60200米，補給來源充沛，大部分地區(qū)含水層厚度可達100200米，具有良好的地下水儲水條件，水位埋深淺，便于開采。*市地表水多年平均徑流量29.4億立方米，地下水年綜合補給36.825億立方米，年可開采量26.078億立方米。多年平均地表水資源量6.85

30、億立方米，為自產(chǎn)水資源；多年平均地下水資源量36.825億立方米，多年平均水資源總量42.64億立方米。地表水總可利用水資源量為11.904億立方米，地下水可開采量26.078億立方米，全市可利用水資源量為37.982億立方米。水資源條件滿足本項目需求。（六）基礎設施條件1、排水：擁有5萬噸/日污水處理廠一座。執(zhí)行國家二級排放標準，采用分流式排水體系，對污水集中處理。2、道路：以方格網(wǎng)式為主，等級按主干路、次干路和支路三級設立。紅線寬度60m148m?，F(xiàn)已建成三縱兩橫五條道路，總長度15.25Km。按國家二級公路以上標準設計，瀝青路面。3、供水：開發(fā)區(qū)地下水源充足，擁有日供水能力8000噸的自

31、來水廠一座，水質符合國家飲用水標準。4、供電：電力資源豐富，供電設施齊全，電價低廉，擁有6.3萬KVA變電所兩座，全年供電量11億度，采用10千伏線路供給用戶。5、供熱：開發(fā)區(qū)供熱已并入通遼發(fā)電總廠集中供熱管網(wǎng)，其換熱站供熱管徑D1200mm，水溫可達6080，室內溫度不低于18，供熱期6個月。6、供汽：開發(fā)區(qū)供汽由通遼發(fā)電總廠提供，飽和蒸汽進口壓力為10Kg/2,飽和蒸汽溫度180，蒸汽供應量可達200噸/小時，24小時連續(xù)供汽。7、通訊：電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門已落戶開發(fā)區(qū)，現(xiàn)擁有10萬門程控交換機，可提供國內、國際電話服務、移動通訊服務及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務。（七）

32、氣象條件 1、主導風向： 夏季S-17 冬季NW-20 2、氣溫： 年平均氣溫0-6 日照時數(shù)3000小時左右 極端最高氣溫39.2 極端最低氣溫-31.6 最熱月平均氣溫2324 最冷月平均氣溫-14.5 3、相對濕度： 夏季平均氣溫相對濕度69% 冬季平均氣溫相對濕度53% 4、大氣壓力： 夏季平均氣壓972.9毫巴 冬季平均氣壓 991.7毫巴 5、風速風壓值風向： 最大風速（4月）21-23米/秒 年平均風速3.7米/秒 基本風壓值55千克/平方米 6、降雨量： 年平均降雨量400毫米 日最大降雨量208毫米（24小時） 7、雪荷載： 基本雪壓值20千克/平方米 8、凍土深度： 130

33、-180厘米 9、無霜期： 90-150天10、有效積溫： 3000-3200第五章 建設方案一、項目組成征地35畝（東西寬150m，南北長150 m），建設一處集餐飲、住宿、休閑、娛樂于一體的生態(tài)樂園。具體規(guī)劃：生態(tài)綠化游樂園、餐飲住宿娛樂園、有機蔬菜種植園。二、設計工藝技術1、冬季保溫技術生態(tài)餐廳的冬季保溫技術是個難點，國內很多公司在這個問題上還沒有好的解決辦法，以至于冬季的室內溫度達不到使用要求，或者運行成本過高，而我們采取成熟的風機盤管技術配合周邊的熱水采暖系統(tǒng)，加上包間的單獨空調設置，以及巧妙的遮陽保溫系統(tǒng)，不僅為您提供了溫度適宜的就餐環(huán)境（冬季不會低于18），同時大大提高了餐廳的有

34、效利用面積，節(jié)約了運行成本。2、夏季降溫技術國內的夏季氣溫炎熱，時間長，我們的在降溫問題上的設計思想是盡量減少強制降溫（風機水簾運行）的時間，增加自然降溫的時間，配合獨特的外遮陽系統(tǒng)，從而保證運行成本的最低，同時安裝的強制降溫設施要保證餐廳的通透性。這樣，餐廳內夏季最高溫度不會超過25。3、通風問題對于生態(tài)餐廳的通風不暢，空氣質量不好的問題，我們的技術人員可以通過科學的開窗系統(tǒng)完美解決。同時利于通風也可解決夏季降溫問題。并大大縮短夏天強制降溫時間，減小了餐廳運行成本。4、工藝說明溫室特點(玻璃溫室)：玻璃溫室外觀現(xiàn)代、新穎，結構穩(wěn)定，視覺流暢，透光率極強，可高達90% 以上，抗風雪能力強。主體

35、配置：可配置內外遮陽、天窗側窗通風、水簾風機降溫等設施，其它配置用使用壽命主體20年以上 一般設計技術參數(shù)：抗風荷載：0.6KN/ 抗雪荷載：0.5KN/ 溫室恒荷載：15/ 溫室最大排雨量：140/h 還可根據(jù)用戶地域不同進行設計戶根據(jù)種植需要進行選擇。 溫室結構 主體結構采用冷軋雙面熱鍍鋅管材，覆蓋材料采用4mm厚浮法玻璃，玻璃的鑲嵌采用溫室專用鋁合金型材，玻璃的邊緣與鋁合金型材連接處采用抗老化乙丙橡膠條密封。溫室規(guī)格 玻璃溫室按跨度可分為9.6米玻璃溫室和6.4米玻璃溫室具體尺寸規(guī)格見下表溫室類型 溫室參數(shù) 跨度 （m） 開間 (m) 檐高 （m） 脊高 （m） 備注 玻璃溫室 9.6

36、4.0 4.0 4.8 檐高可根據(jù)用戶要求變化 6.4 4.0 4.0 4.8 三、建設內容（一）賓館1、總體方案項目在生態(tài)餐飲住宿區(qū)正北面，建一棟三層樓120個標準房、能容納240人入住的賓館，建筑面積1920平方米。2、建筑要求建筑設計與生態(tài)餐飲區(qū)整體布局適應，整體建筑為磚混結構，堅固持久。室內墻壁、天花板和門窗使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落的新型環(huán)保材料修建。室內裝潢將達到同類賓館的最高檔次。3、具體措施（1）房屋結構房屋主體以采用磚混結構為主。（2）房屋布局每層樓設為中間通道，客房分為通道南北兩側。每層樓共計20個標準客房。（3）房屋地面、墻面、頂面及門窗通道地面鋪砌高檔的防滑地板

37、，客房地面鋪高檔環(huán)保型地板。墻面粉刷最新型環(huán)保室內涂料?？头课蓓斢檬嗟耧椦b修，即美觀又環(huán)保。門窗采用新型塑鋼材料，以開扇型為主，注重保溫。（4）客房布局每個客房均設有衛(wèi)生間、洗澡間，并保證24小時的熱水供應。（5）通風與采暖夏季采用中央空調統(tǒng)一通風，冬季采用鍋爐供暖，室內地熱。（二）生態(tài)園餐飲廳項目在生態(tài)餐飲住宿區(qū)兩側，各建一棟二層輕鋼結構的多功能餐廳，面向生態(tài)園一側均采用大型玻璃幕墻體，使就餐人員在享受美味佳肴的同時，欣賞生態(tài)園中的南國美景、聽取優(yōu)雅的音樂、歡快悅耳的鳥鳴。生態(tài)餐廳采用輕鋼結構建造，以玻璃做覆蓋，外觀晶瑩剔透，采光效果極佳，環(huán)保、節(jié)能。造型新穎獨特，充分展示現(xiàn)代建筑的簡潔、

38、靚麗，具有地標性建筑的奪目特征。采用造園技術將山、水、樹木、花草與餐廳的功能分區(qū)有機結合，人在其中，宛如來到了南國水鄉(xiāng)、傣族村寨、草原的蒙古包、東北的農(nóng)家小院。室內采用智能的環(huán)境調控技術，達到恒溫、恒濕的園林景觀環(huán)境；充足的陽光，清新的空氣，綠色有機食品，環(huán)境與藝術，技術與自然完美融合，會給都市人一個高品質的享受空間。（三）多功能辦公樓項目在生態(tài)餐飲住宿區(qū)正南面，建一棟綜合性的二層辦公樓，整體結構與賓館相同。一層設有辦公室、臺球室、乒乓室、橋牌室等，二層設有大型會議廳、高檔套房等。 （四）蔬菜種植暖棚蔬菜暖棚在生態(tài)園餐飲區(qū)北側，共建8個標準暖棚（跨度10米*長度35米），北面墻體用磚砌成可加熱

39、的火墻，棚架采用輕鋼結構。（五）生態(tài)綠化游樂區(qū)1、大門采用下圖方式設計：2、進大門是12米寬的通道，通道上方是輕鋼結構、半封閉玻璃鋼天幕，天幕下方是葡萄架。3、通道的右側設置網(wǎng)球場和排球場，地面混凝土澆筑并覆蓋環(huán)氧樹脂系膠結劑。通道左側為停車場，地面混凝土澆筑?？繃鷫ΨN兩排灌木和喬木搭配的風景樹木。四、公用工程（一）給、排水餐飲及生活用水全部由自來水供給，污水必須通過處理后方可排放。（二）餐飲用汽因本項目區(qū)域還未統(tǒng)一供應天然氣，所以采用罐裝液化天然氣。（三）制冷、供熱1、制冷采用中央空調統(tǒng)一制冷。2、供熱統(tǒng)一燒鍋爐熱水供暖，客房多采用地熱。（四）電力供應項目設備裝機容量為150KW，能滿足項目

40、用電需求。 第六章 環(huán)境保護一、編制依據(jù)防治污染，保護環(huán)境是我國的一項基本國策，加強對“三廢”的治理和綜合利用，走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國環(huán)境影響評價法、建設項目環(huán)境保護管理條例、有關部門對本項目的批復及建設單位提供的廠址現(xiàn)狀和周圍的地形資料進行編制。根據(jù)國務院環(huán)境保護委員會建設項目環(huán)境保護管理辦法第四條“凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度：執(zhí)行防治污染及其它公害的設備與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度”的規(guī)定和中華人民共和國環(huán)境保護法的要求，項目防治污染與主體

41、工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。目前，項目建設地無明顯污染源，環(huán)境狀況較好。本項目的“三廢”治理設施必須與主體工程實行“三同時”，“三廢”排放達到以下標準：1、環(huán)境空氣質量標準 （GB3069-93） 2、地表水環(huán)境質量標準（GB3838-2002）3、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-90 4、污水綜合排放標準 GB8978-1996 5、大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 6、其它有關標準和規(guī)范。二、主要污染源本項目主要污染為生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水，鍋爐燃煤產(chǎn)生的廢氣、廢渣及設備產(chǎn)生的噪音等。 三、設計中采用的綜合治理措施（一）廢氣治理為保護大氣環(huán)境，減少污染，項目擬采用含硫量

42、Sy=0.6%以下的低硫燃煤，能有效地降低二氧化硫的產(chǎn)生。為減少煙氣含塵的排放量，進一步改善大氣質量，煙氣除塵擬采用電除塵器，處理后的煙塵及二氧化硫均可達到國標的規(guī)定。（二）污水治理生產(chǎn)廢水進入廠區(qū)現(xiàn)有污水處理廠處理后，排入市政排水管網(wǎng)。生活污水主要含有易降解的有機物SS，通過化糞池后排出廠外。（三）廢渣治理鍋爐廢渣作為建筑材料，廢水站污泥擬委托有資質單位處置，廢棄包裝袋擬由外單位回收再利用，生活垃圾環(huán)衛(wèi)部門清運。采取上述措施可達到對固廢無害化處理目標，對周圍環(huán)境不造成污染影響。（四）噪聲治理設計時將采取選用低噪聲設備；考慮設備基礎的隔振、減振；加裝消音器；固定崗位設立隔聲值班室；利用建筑物、

43、構筑物來阻隔聲波的傳播；提高生產(chǎn)過程自動控制的水平，只設巡檢工定期對設備進行檢查，以減少工人接觸高噪聲的時間；給巡檢工配置隔聲耳罩等措施，使廠界及車間崗位噪聲達到國家標準。（五）環(huán)境綠化綠化在防止污染、保護和改善環(huán)境方面起著特殊的作用，它具有較好的調溫調濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功能。設計中在本工程的周圍和廠房的周圍及道路兩旁等凡能綠化的地帶均盡量種植以參木、灌木、草坪相協(xié)調的品種，加強廠區(qū)和周圍的綠化。第七章 節(jié)能減排一、概 述加強節(jié)能工作是深入貫徹科學發(fā)展觀，落實節(jié)約資源基本國策，建設節(jié)約型和諧社會的一項重要措施，也是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展一項長遠戰(zhàn)略方針和緊迫任務。采用不同的生產(chǎn)工

44、藝和設備其能耗差別很大。本項目從建筑布局、設備選型和生產(chǎn)工藝等方面認真貫徹厲行節(jié)約，減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。二、節(jié)能措施1、降低排風溫度 2、排風余熱回收 3、所有設備用電均符合國家標準。4、配電柜集中裝設補償電容器，使功率因數(shù)達到0.95以上。5、對進廠的煤、水、電及蒸汽全面計量，計量率達100%。6、能源配給直到最終消耗的計量按一級計量企業(yè)考慮，計量率達到92%。7、電力供應分段設置電度表、配電專柜等裝置，實行連續(xù)計量。8、在總圖布置中，從節(jié)電的角度出發(fā)，力求工藝流程順暢緊湊，盡量減少用電環(huán)節(jié)，道路照明多采用太陽能路燈，從而也節(jié)省大量的電能能耗。第八章 勞動安全、

45、消防一、勞動安全在整個經(jīng)營過程中，從原輔材料的進廠、加工、烹飪、再到餐桌，存在少量安全因素，主要反映在用氣、用電、鍋爐等環(huán)節(jié)，因此只要把勞動保護及安全做到位，即可消除不安全隱患。（一）設計依據(jù)和采用標準1、建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87-2001（修訂本）2、建筑防雷設計規(guī)范GB50057-943、工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB50034-924、采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范GBJ19-87-20015、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ36-976、生活飲用水衛(wèi)生標準（TJ20）7、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GBJ87-858、壓力容器設計制造、檢驗的有關規(guī)范（二）生產(chǎn)過程中的不安全因素及采取的相應勞動保護1

46、、粉塵生產(chǎn)過程中基本不產(chǎn)生粉塵，鍋爐廢渣清理時產(chǎn)生少量灰塵，但含量及濃度較低，不對人體構成危害，且職工進入粉塵較多的區(qū)域時均配戴口罩，防止口鼻吸入粉塵。2、不良氣體生產(chǎn)過程中不良氣體較少。在烹飪過程中可能產(chǎn)生少量廢氣，除安裝排油煙機外，還要確保室內空氣流暢。使操作人員有良好的工作環(huán)境。3、噪聲部分爐灶和排風設備運行時產(chǎn)生噪聲，但均在60-70DB（A）以下，達到國家對噪聲控制要求。4、勞動保護與職業(yè)衛(wèi)生要嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定、條例，按工程類別及時發(fā)放和更換過去保護用品，并教育職工正確使用。二、職業(yè)衛(wèi)生1、綜合辦公樓內設有公共浴室、職工休息室、衛(wèi)生間等，為工作創(chuàng)造良好的休息場所。2、生產(chǎn)飲用水符

47、合生活飲用水衛(wèi)生標準要求。3、全部工作人員和服務員均持證上崗。三、消防（一）技術依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范GB50016-20062、建筑設計防火專篇內容提要（公安1989第95號）3、建筑設計滅火器配置設計規(guī)范GB50140-20054、潔凈廠房設計規(guī)范（GB50073-2001）5、采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范GB50019-20036、民用建筑電氣設計規(guī)范JGJ16-20087、現(xiàn)行有關消防技術規(guī)范、規(guī)定（二）防火措施本項目為了進一步加強防火防爆意識，設立以下措施：1、原設計已考慮防火安全距離和消防通道，以保證工廠的防火安全，以及遇到緊迫情況的疏散。2、整個生產(chǎn)過程中嚴格管理，完全按工藝要求

48、操作，不允許有違反操作規(guī)程的行為發(fā)生，消除事故、火災隱患，保證安全生產(chǎn)。該項目消防等級要求不高，且按建筑設計防火規(guī)范在車間內或室外設置防火栓、滅火器，以確保工廠的防火安全。設一根消防專用供水管道，供水量為5升/秒，上水標高為45米。3、所有房屋鋼盤砼框、排架結構，耐火等級為一級，根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品性質，火災危險為丙級。4、防雷與接地措施本設計采用高壓保護接地與低壓保護工作接地的接地方式。接地電阻不得大于4歐姆。廠區(qū)接地以鍍鋅扁鋼作為接地導體，樓房則以穿線鋼管為接地導體。不存在雷擊等火災源。第九章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓一、企業(yè)組織公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，企業(yè)人員實行競聘上崗。經(jīng)營方

49、式按照現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，采取企業(yè)化經(jīng)營管理。組織機構按區(qū)域管理制設計，參考同類企業(yè)設置，編制為客房部、餐飲部、供應部等分級管理。二、 勞動定員（一）勞動定員項目新增勞動定員120人。（二）生產(chǎn)工作制度 工作時間：年300天工作日生產(chǎn)班數(shù)：一班制8小時三、人員培訓項目主要對服務人員、廚師和管理人員上崗前須進行培訓，考試合格者方可上崗。（一）全面培訓 項目投產(chǎn)前對全體員工必須進行全面的，不分工種的培訓和職業(yè)教育。使職工在了解企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的同時，掌握服務技巧、服務流程和經(jīng)營策略。（二）重點培訓1、廚師的培訓。2、服務員的培訓。3、質檢人員的培訓。4、管理人員的培訓主要以禮儀、銷

50、售策劃、銷售方法、服務與信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內容進行培訓。第十章 項目進度安排一、項目建設工期進度說明為了盡可能地縮短項目建設周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項目特點和具體情況，考慮到項目前期工作和各項具體工程建設交叉進行的可能性，參考同類企業(yè)的建設經(jīng)驗，制定項目建設進度計劃。二、項目建設工期進度計劃安排1、實施準備期項目可行性研究報告批準后，正式簽訂協(xié)議，申辦經(jīng)營證件，設置管理機構，擬訂章程，籌措資金，開展項目實施工作。設備或生產(chǎn)線考察、勘察設計、工藝設計等同時進行。2、勘察設計期資金到位后，即可委托勘察設計單位，同時委托工程監(jiān)理單位同時開展工作，進行工程的勘察和設計，并向設計單位提

51、供必要的項目相關原始資料。設計分初步設計和施工圖設計，包括設備的招標訂購。 3、項目施工期在設計完成后（或主要設計完成后）進行工程招標工作，選擇施工單位，進入施工期。施工期包括土建施工和非標設備的制造及輔助工程等。4、設備安裝期設備安裝期包括：設備制造、驗收、調試。設備到貨時間可依土建施工進度排出，露天設備可提前安裝到位。單機試運轉在設備安裝后進行，設備安裝結束后進行試運轉檢測。5、竣工達產(chǎn)期全部工程驗收合格后，投入試運行。三、項目建設期項目建設期1.2年。項目計劃進度項目月份1234567891011121314工藝設計施工圖設計設備訂貨土建施工設備到貨設備安裝管道安裝試運行第十一章 投資估

52、算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 1、采用概算指標法計算。 2、主要設備價格參考專業(yè)設備生產(chǎn)廠家提供的報價。 3、土建工程費用按項目建構筑物結構和生產(chǎn)要求，結合地方建筑工程預算，估算工程造價。 4、其他費用按項目所在地有關價格計算。 5、估算以人民幣為貨幣單位。二、項目建設投資估算項目建設投資總額為2637.40萬元。其中：建設投資靜態(tài)部分2602.40萬元。包括： 1、建筑工程費1678.40萬元。項目建筑面積71700平方米，主要為磚混結構、鋼結構。詳見表11建筑工程費用估算表2、設備及工器具購置費518.00萬元。詳見表12設備購置費用估算表3、建設用地購置費406.00萬元。詳見表1匯總表

53、三、項目流動資金估算根據(jù)項目的性質及經(jīng)營成本，采用分類指標詳細估算法估算流動資金。項目流動資金200萬元。項目總投資2837.40萬元。詳見表1項目投入總資金估算匯總表四、項目資金籌措項目總投資2837.40萬元。其中：項目固定資產(chǎn)投資2602.40萬元，項目流動資金200萬元。項目融資方案為：固定資產(chǎn)投資2602.40萬元，全部為項目建設單位自籌。流動資金200萬元，全部為項目建設單位自籌。詳見表2投資總額及資金籌措表第十二章 財務評價及結論一、財務評價的依據(jù)和說明1、建設項目評價方法與參數(shù)（第二版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目評價方法選編4、現(xiàn)行的財務和稅收政策。5、建設單位提供

54、的有關部門基礎數(shù)據(jù)。6、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款項目管理指引農(nóng)發(fā)銀發(fā)（2005）173號二、基礎數(shù)據(jù)項目建設期1.2年，第二年達產(chǎn)50%，第三年達產(chǎn)100%。項目評價采用基價體系。項目正常年實現(xiàn)銷售收入3312.00萬元。項目免征增值稅。項目所得稅按利潤總額的25%計征，享受兩免三減半的優(yōu)惠政策。根據(jù)項目投資業(yè)主的投資收益要求和項目融資成本，項目內部收益率期望值10%，同作為項目基準收益率，項目基準收益率按10%。項目建設期1.2年，生產(chǎn)期15年，計算期10年。三、項目銷售收入及稅金估算項目正常年實現(xiàn)銷售收入3312.00萬元。項目所得稅按照國家西部大開發(fā)政策，按“二免三減半”政策估算，項目投產(chǎn)后

55、二年內免稅，以后三年按利潤總額的15%計征，投產(chǎn)五年后按利潤總額的25%計征。詳見表3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表四、成本估算項目正常年總成本費用1639.91萬元。正常年經(jīng)營成本1541.29萬元。項目可變成本1361.29萬元。項目固定成本278.62萬元。詳見表4總成本費用估算表。1、原材料費項目年原材料消耗費用1047.00萬元。詳見表41外購原材料費用估算表2、燃料動力費項目年燃料動力費用主要為取暖、電、水、燃氣的消耗，年費用210.00萬元。詳見表42外購燃料動力估算表3、工資及福利費項目勞動定員 人(固定職工和季節(jié)臨時工折合總數(shù))，福利費按工資的14%計取，項目年工資

56、及福利費180.00萬元。 4、折舊及攤銷按直線法估算，工程建筑折舊年限25年，設備折舊年限15年，殘值均按3%計（利用的固定資產(chǎn)計入折舊）。按平均年限法，固定資產(chǎn)年折舊費98.62萬元。詳見表43固定資產(chǎn)折舊費用估算表5、修理費按固定資產(chǎn)折舊費用的5%計算，年費用2.96萬元。 6、銷售費用項目年銷售費用主要為廣告、運輸費用和其它銷售費用，項目按銷售額的3%估算，項目年銷售費用99.365萬元。五、利潤項目年銷售收入3312.00萬元。項目所得稅按照國家西部大開發(fā)政策，按“二免三減半”政策估算，項目投產(chǎn)后二年內免稅，以后三年按利潤總額的15%計征，投產(chǎn)五年后按利潤總額的25%計征。項目盈余公

57、積金按利潤總額10%計取。項目公益金按利潤總額的5%計算。項目正常年利潤總額1489.93萬元。項目年凈利潤1117.45萬元。詳見表5損益和利潤分配表。六、盈利能力分析 根據(jù)表6項目財務現(xiàn)金流量表、表7資本金財務現(xiàn)金流量表、表8損益和利潤分配表、表9資金來源與運用表計算各項評價指標。 1、靜態(tài)指標投資利潤率： 39.39%；投資利稅率： 52.51%；銷售利潤率： 33.74%；銷售利稅率： 44.99%；資本金利潤率： 42.37%；投資回收期： 2.7年（含建設期1.2年）。2、動態(tài)指標 項目投資財務內部收益率： 36.68%。項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=10%）：5241.01萬元。資本

58、金財務內部收益率：37%。由以上指標看出，投資利潤率較好，說明項目投資對國家積累的貢獻水平較高；投資回收期估算表明項目投資能盡快回收；項目內部收益率（IRR）大于基準收益率，其他指標也高于行業(yè)基準要求，并有超額盈余，該項目財務上可行。 七、不確定性分析 1、盈虧平衡分析（BEP）：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）=49.51%，即項目達產(chǎn)49.51%，企業(yè)保本經(jīng)營。 2、敏感性分析對項目所得稅前全部投資進行敏感性分析，基本方案財務內部收益率36.68%，對固定資產(chǎn)投資作提高5%、2.5%和降低5%、2.5%的單因素變化，項目銷售收入作提高5%、2.5%和降低5%、2.5%的單因素變化

59、對內部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，固定資產(chǎn)投資的變化對項目的經(jīng)濟效益幾乎沒有影響，項目銷售收入的變化對內部收益率有較大影響，銷售價格對項目的影響最大,說明項目在運作時應注重產(chǎn)品質量管理，加強市場開拓力度，以獲得更大的效益。敏感性分析表序號不確定因素變化率變化率基本方案變化率變化率5%2.50% 0%-2.50%-5%1建設投資36.6836.6836.6836.6836.682銷售價格60.7350.2036.6825.9515.61敏感性分析圖01020304050-5%-2.5%0%2.5%5%因素變化率IRR建設投資銷售價格60八、結論通過對項目經(jīng)濟效益的分析及各項指標的測算表明

60、，項目對國家貢獻率較高，財務內部收益率高于同行業(yè)水平，投資回收期高于同行業(yè)基準投資回收期，從敏感性分析看，該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，本項目建設在財務上可行?，F(xiàn)代生態(tài)園建設項目總體規(guī)劃第一章總論1.1項目概要（1）項目名稱*北山現(xiàn)代生態(tài)園建設項目。（2）項目性質新建。（3）主管部門*市*區(qū)人民政府。（4）實施單位*區(qū)林業(yè)局。（5）法人代表*區(qū)林業(yè)局局長）。（6）建設地點*市*區(qū)西北環(huán)高速公路以北區(qū)域，涉及*鄉(xiāng)的*口、*口、*、鎮(zhèn)城、崗北5個村。（7）建設內容規(guī)模區(qū)域面積11358畝。建設北山現(xiàn)代生態(tài)觀光園，包括辦公管理、果品采摘、老年康復、蔬菜大棚、特色文化、特色養(yǎng)殖、鮮花溫室、休閑