物流公司出納崗位職責(zé)

1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁物流公司出納崗位職責(zé)職責(zé)一：物流公司出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金，及收據(jù)，發(fā)票等資金來往票證。二、認(rèn)證貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度，規(guī)范資金流向和流量。三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款，收款開票的原則。四、負(fù)責(zé)員工報銷及備用金管理。五、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。六、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，有會計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。七、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)

2、節(jié)表，交財務(wù)經(jīng)理審核。八、保守本單位商業(yè)秘密。職責(zé)二：物流公司出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。4.對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。5.妥善保管財務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。6.妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。7.妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。9.要及時掌

3、握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。10.每天業(yè)務(wù)終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。11.每天及時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。12、貨到付款的應(yīng)收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。職責(zé)三：物流公司出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。 2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和集團(tuán)公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款，收款開票的原則。4、認(rèn)真審核各種收付款相關(guān)票據(jù)，及時結(jié)算運費。5、嚴(yán)格保存、管理各種支付款項的憑證。 6、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析p 。 7、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。8、認(rèn)真、及時的處理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的帳務(wù)，做到日清日結(jié)，