××公司某某年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制

1、 HYPERLINK (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) PAGE 4 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) PAGE 6 哀鄂清財(cái)字（20艾03）10號(hào)俺關(guān)于開展公司2拌004年度財(cái)務(wù)頒預(yù)算編制工作的扮通 埃 知皚公司各單位、機(jī)奧關(guān)各部室：埃為了進(jìn)一步推進(jìn)盎企業(yè)改革，提高案公司經(jīng)營(yíng)管理水拔平，確保公司既靶定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利唉地實(shí)現(xiàn)，根據(jù)般湖北清江水電開艾發(fā)有限責(zé)任公司懊預(yù)算管理辦法（扒試行）的要求皚，現(xiàn)將公司20扒04年度財(cái)務(wù)預(yù)擺算編制工作有關(guān)百事項(xiàng)通知如下：奧 哎一、2004年氨度財(cái)務(wù)預(yù)算編制邦基本要求鞍2004年財(cái)務(wù)盎預(yù)算編制要緊緊俺圍繞公司的戰(zhàn)略安要求和發(fā)展規(guī)劃藹，根據(jù)公司年度班黨政工作要點(diǎn)，艾以公司各

2、單位（八或部門，下同）埃業(yè)務(wù)預(yù)算和資本柏預(yù)算為基礎(chǔ)，以啊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為目標(biāo)笆，以現(xiàn)金流量為柏核心，運(yùn)用預(yù)算靶財(cái)務(wù)報(bào)表形式進(jìn)柏行編制，并將其安作為制定、落實(shí)背內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制爸的依據(jù)。鞍二、2004年哀度財(cái)務(wù)預(yù)算編制扒的基礎(chǔ)和依據(jù)般（一）安各單位編制預(yù)算伴時(shí)應(yīng)以業(yè)務(wù)工作俺量為基礎(chǔ)，在確氨定生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)算案基礎(chǔ)上，再以貨捌幣價(jià)值形態(tài)計(jì)算捌填報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算。哀（二）各單位編絆制預(yù)算時(shí)的業(yè)務(wù)埃工作量不得突破藹公司計(jì)劃口徑和百其他歸口管理的板相關(guān)規(guī)定，資本奧性收支、大修理巴及專項(xiàng)工程等預(yù)頒算項(xiàng)目構(gòu)成明細(xì)壩根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)伴劃，按財(cái)務(wù)列支背渠道和核銷口徑敗填列。?。ㄈ└鲉挝坏陌ヮA(yù)算編制要在已凹有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制扒考核項(xiàng)目

3、岸和金額的基礎(chǔ)上柏，結(jié)合公司20靶04年度各項(xiàng)行傲政事務(wù)改革要求稗編制。矮三、2004年叭度財(cái)務(wù)預(yù)算編制般的內(nèi)容唉2004年公司把財(cái)務(wù)預(yù)算的編制敖內(nèi)容由2004班年度財(cái)務(wù)預(yù)算說疤明書和2004辦年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)叭表兩部分組成。耙財(cái)務(wù)預(yù)算說明書埃包括以下內(nèi)容：半預(yù)算編制的總體礙情況；所有預(yù)算案指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)稗、計(jì)算方法和明熬細(xì)組成；可能發(fā)叭生的重大影響等瓣。2004年度笆財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表包氨括：頒 藹（一）損益預(yù)算芭報(bào)表：哎1、清江公司電白力銷售收入預(yù)算藹表（表1）；絆2、清江公司損吧益總預(yù)算表（表白2）；敗3、清江公司電斑力生產(chǎn)成本費(fèi)用版預(yù)算表（表3）懊；吧4、清江公司固奧定資產(chǎn)折舊預(yù)算礙表（表5）

4、；拌5、清江公司管敖理費(fèi)用預(yù)算表（啊表6）；敗6、清江公司利安息費(fèi)用預(yù)算表（半表7）；瓣（二）清江公司罷資本性支出預(yù)算按表（表9）。翱（三）專項(xiàng)預(yù)算般報(bào)表：瓣1、清江公司電骯力生產(chǎn)大修理及鞍專項(xiàng)工程預(yù)算表邦（表4）；翱2、清江公司其白他收支預(yù)算表（疤表8）；啊3、清江公司主埃要多經(jīng)企業(yè)預(yù)算拜表（表11）。芭（四）清江公司吧現(xiàn)金流量預(yù)算表佰（表10）；傲四、2004年邦度財(cái)務(wù)預(yù)算具體俺編制方法辦（一）為便于預(yù)背算執(zhí)行結(jié)果的分鞍析、評(píng)價(jià)和考核板，預(yù)算期間與會(huì)鞍計(jì)年度保持一致熬，按年進(jìn)行編制奧，按季度和月度凹分解。敖（二）各單位填皚報(bào)預(yù)算表時(shí)要將昂預(yù)算編制的主要叭依據(jù)簡(jiǎn)明扼要地霸在各表中的骯“百說明

5、爸”頒欄里加以說明。隘預(yù)算編制配合單芭位應(yīng)在氨“骯相關(guān)業(yè)務(wù)部門意襖見奧”扮處簽署有關(guān)預(yù)算隘編制意見。叭（三）預(yù)算編制翱單位的劃分和填翱報(bào)背1、電力銷售收岸入預(yù)算表（表1霸）由公司財(cái)務(wù)部佰總體負(fù)責(zé)編制，凹其中氨“稗上網(wǎng)電量吧”壩指標(biāo)由公司電力巴生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供俺，并要有季度或拌月度分解指標(biāo)；凹“俺上網(wǎng)電價(jià)柏”澳由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)般部負(fù)責(zé)，電力生岸產(chǎn)部協(xié)助。澳2、損益總預(yù)算凹表（表2）由公白司財(cái)務(wù)部總體負(fù)扒責(zé)編制，各搬損益項(xiàng)目具體根捌據(jù)扳“岸表1癌”般、敗“爸表3笆”稗罷“疤表8疤”搬有關(guān)數(shù)據(jù)匯總填澳列。芭3、電力生產(chǎn)成懊本費(fèi)用預(yù)算表（哀表3）是澳“拔表2跋”耙損益類電力生產(chǎn)芭成本的具體明細(xì)半，該表主要

6、由發(fā)骯電公司和梯調(diào)中吧心負(fù)責(zé)編報(bào)，公扒司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃扳經(jīng)營(yíng)部參與，其巴中氨“襖庫區(qū)維護(hù)費(fèi)罷”“擺水資源稅絆”“埃生產(chǎn)折舊費(fèi)班”胺由公司財(cái)務(wù)部、矮計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部填列哎。靶“巴機(jī)組大修理費(fèi)隘”“罷專項(xiàng)工程費(fèi)用愛”百填列數(shù)據(jù)應(yīng)與辦“巴表4半”熬中的搬“罷費(fèi)用拜”案欄數(shù)據(jù)保持一致皚；瓣“礙生產(chǎn)管理費(fèi)氨”把根據(jù)發(fā)電公司、俺梯調(diào)中心填列的骯“絆表6礙”百數(shù)匯總填列。傲4、電力生產(chǎn)大昂修理及專項(xiàng)工程癌預(yù)算表（表4）暗由公司財(cái)務(wù)部、熬發(fā)電公司、梯調(diào)靶中心、實(shí)業(yè)公司八（通信、水電、稗物業(yè)分公司）、愛信息中心、辦公邦室等單位根據(jù)公笆司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按安排，按照財(cái)務(wù)八列支渠道和核銷澳口徑填報(bào)。跋5、固定資產(chǎn)折挨舊預(yù)算表（

7、表5百）由公司財(cái)務(wù)部稗根據(jù)公司交付使霸用資產(chǎn)數(shù)，按照哎行業(yè)資產(chǎn)劃分標(biāo)澳準(zhǔn)和國(guó)家規(guī)定的疤折舊年限、折舊暗率和折舊方法計(jì)芭算填列，在公司敖資產(chǎn)實(shí)物管理與壩會(huì)計(jì)核算管理統(tǒng)熬一后，由相關(guān)資絆產(chǎn)核算單位負(fù)責(zé)矮填報(bào)。俺6、管理費(fèi)用預(yù)埃算表（表6）內(nèi)矮容涵蓋生產(chǎn)管理半費(fèi)、建設(shè)單位管愛理費(fèi)和公司管理按費(fèi)，生產(chǎn)管理費(fèi)壩預(yù)算表由發(fā)電公哎司、梯調(diào)中心分叭別編報(bào)；建設(shè)單傲位管理費(fèi)預(yù)算表岸由水布埡建設(shè)公安司、高壩洲建設(shè)耙公司、隔河巖代半表處分別填報(bào)；佰公司管理費(fèi)預(yù)算澳由公司財(cái)務(wù)部總氨體負(fù)責(zé)。在管理版費(fèi)用預(yù)算編制與隘匯審過程中，人哀力資源部負(fù)責(zé)其拌中工資、社會(huì)保鞍險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算邦，公司辦公室負(fù)百責(zé)車輛使用費(fèi)、搬車改交通經(jīng)

8、費(fèi)、氨辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)接耙待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、扒工器具使用費(fèi)及哎行政修繕費(fèi)等費(fèi)把用預(yù)算，其他費(fèi)氨用預(yù)算由各歸口按管理部門配合財(cái)藹務(wù)部編制。生產(chǎn)安管理費(fèi)預(yù)算、建埃設(shè)單位管理費(fèi)預(yù)奧算除國(guó)家和公司俺有關(guān)政策的調(diào)整白外，2004年鞍預(yù)算指標(biāo)原則上百不得超出200扒3年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制凹核定的數(shù)額，并扳要結(jié)合公司20白04年的行政事邦務(wù)管理改革實(shí)際艾，壓縮有關(guān)不必邦要的開支。襖7、利息費(fèi)用預(yù)澳算表（表7）由耙公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)百編制，要按借款暗性質(zhì)、種類和構(gòu)盎成，根據(jù)借款資拜金占用天數(shù)、利辦率計(jì)算填報(bào)，其疤中基本建設(shè)項(xiàng)目罷利息資本化金額礙，應(yīng)按實(shí)際撥付懊基建項(xiàng)目資金額班度和資金實(shí)際占盎用天數(shù)在基建期昂間計(jì)算填列。靶8、其他

9、收支預(yù)哀算表（表8）由爸公司財(cái)務(wù)部總體稗負(fù)責(zé)編制，公司扒計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、辦昂公室及其他相關(guān)笆業(yè)務(wù)單位配合。凹9、資本性支出芭預(yù)算表（表9）般是在公司年度經(jīng)擺營(yíng)計(jì)劃安排下，俺按照財(cái)務(wù)列支渠把道和核銷口徑填板報(bào)。其中白“啊基本建設(shè)投資支扮出、固定資產(chǎn)更頒新改造支出、生邦產(chǎn)性固定資產(chǎn)購鞍置、股權(quán)投資支稗出挨”澳預(yù)算由公司計(jì)劃翱經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部敗、水布埡建設(shè)公拔司、高壩洲建設(shè)絆公司、隔河巖代半表處、發(fā)電公司跋、梯調(diào)中心等相板關(guān)單位填報(bào)；挨“熬管理性固定資產(chǎn)頒購置背”藹預(yù)算由公司辦公班室負(fù)責(zé)填列，其邦他相關(guān)資產(chǎn)管理扮單位協(xié)助。柏10、現(xiàn)金流量爸預(yù)算表（表10挨）由公司財(cái)務(wù)部耙根據(jù)扳“澳表1表9百”艾等明細(xì)匯總

10、填報(bào)凹。按11、主要多經(jīng)癌企業(yè)預(yù)算表（表絆11）由公司計(jì)背劃經(jīng)營(yíng)部總體負(fù)敗責(zé)，其中公司財(cái)皚務(wù)部負(fù)責(zé)表中扒“啊實(shí)投資本、投資懊占比、債權(quán)資金版借支艾”霸等明細(xì)預(yù)算，宜板昌清江實(shí)業(yè)公司罷、深圳清江投資拜發(fā)展公司、清江爸綠色產(chǎn)業(yè)公司、芭昌豐化纖公司等擺主要多經(jīng)企業(yè)配跋合填列。埃（四）宜昌清江絆實(shí)業(yè)有限責(zé)任公拔司、深圳市清江拔投資發(fā)展有限公佰司、湖北清能有氨限責(zé)任公司、湖伴北清江水布埡實(shí)昂業(yè)有限公司等公懊司全資、控股及矮關(guān)聯(lián)企業(yè)除按本襖通知要求配合編扒制相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算癌外，還應(yīng)根據(jù)背湖北清江水電開搬發(fā)有限責(zé)任公司疤預(yù)算管理辦法（案試行）的要求頒，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)扳經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際靶需要，制定相應(yīng)按財(cái)務(wù)預(yù)算管理

11、辦襖法，編制200鞍4年財(cái)務(wù)預(yù)算,霸報(bào)公司預(yù)算管理把委員會(huì)辦公室備翱案。挨五、2004年頒度財(cái)務(wù)預(yù)算編制盎的報(bào)送要求壩各預(yù)算編制單位巴務(wù)必要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)把，統(tǒng)一思想，按柏照湖北清江水啊電開發(fā)有限責(zé)任扮公司預(yù)算管理辦澳法（試行）的哎要求，集中靶人力和時(shí)間敖，啊在做好2003扳年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)指愛標(biāo)完成情況的預(yù)懊測(cè)工作基礎(chǔ)上，唉實(shí)事求是、笆精心組織好20瓣04年度預(yù)算編皚制工作，胺并于12月20斑日之前以書面和吧電子郵件2種方頒式同時(shí)報(bào)送到清澳江公司預(yù)算管理絆辦公室。拌聯(lián) 系 人：劉熬勁松俺 哀聯(lián)系電話：63埃18921壩 13972挨6087鞍21搬高鞍 案勇柏 頒聯(lián)系電話：63扮18918稗 1397

12、2佰608718熬電子郵箱： HYPERLINK mailto:liujs 敗liujsq扮.熬cn把 gao芭yqdc.c襖拌二邦安三年十一月六日佰 頒主題詞：澳財(cái)務(wù)管理 預(yù)拔算編制 通知壩湖北清江水電開敗發(fā)有限責(zé)任公司昂辦公室 氨 版2003年11敖月7日凹印發(fā)拌打?。喊葟?娜 藹 哎 校對(duì)：懊劉勁松八 白 共印1胺5頒 哎份 PAGE 8 PAGE 33按清江公司電力銷敗售收入預(yù)算表鞍編制日期：啊200 俺年把 唉月表1隘編制單位（部門澳）：邦 扒 絆 八 懊 扮 芭 斑 盎 皚 搬 拌 爸計(jì)量單位：千瓦懊時(shí)元/千萬時(shí)敗萬元氨項(xiàng)啊 扮 跋 搬目柏2003年完成昂情況八2004年度預(yù)癌算哀

13、說半 敗 捌 氨明半1-10月實(shí)際擺全年預(yù)計(jì)奧隔河巖斑水電站背計(jì)劃內(nèi)靶上網(wǎng)電量背頒敖爸扒上網(wǎng)平均電價(jià)暗頒疤敖把銷售收入昂埃壩版瓣計(jì)劃外昂上網(wǎng)電量敗氨暗瓣靶上網(wǎng)平均電價(jià)百埃哀班凹銷售收入般啊熬懊俺高壩洲皚水電站氨計(jì)劃內(nèi)藹上網(wǎng)電量哀辦俺安吧上網(wǎng)平均電價(jià)半芭艾敗瓣銷售收入扮澳藹唉礙計(jì)劃外把上網(wǎng)電量邦氨八唉背上網(wǎng)平均電價(jià)岸搬岸板艾銷售收入奧頒隘伴搬合俺 熬計(jì)笆計(jì)劃內(nèi)班上網(wǎng)電量絆哀笆白昂上網(wǎng)平均電價(jià)芭芭絆癌隘銷售收入敖安稗般敗計(jì)劃外芭上網(wǎng)電量埃巴矮藹班上網(wǎng)平均電價(jià)艾絆凹敖吧銷售收入把辦扳疤爸編制人：凹 癌 俺 熬 盎 艾 哀審核人：百 把 骯 骯 敖 爸 盎 靶相關(guān)業(yè)務(wù)部門意盎見：版清江公司損益總芭預(yù)算

14、表唉編制日期：拌200 辦年敗 按月佰 唉日表2阿編制單位（部門皚）：胺 敖 矮 翱 笆 罷 耙 岸 扮 班 稗 傲 笆 跋 耙 八計(jì)量單位：萬元暗項(xiàng)跋 耙 罷目鞍行次澳2003年完成笆情況氨2004年度預(yù)笆算哀說柏 骯 八 靶明吧1-10月實(shí)際伴全年預(yù)計(jì)啊一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收霸入奧芭凹罷白搬 背減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成襖本藹隘昂班頒笆 巴 矮主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及叭附加擺耙吧壩俺叭二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利啊潤(rùn)凹八跋扒懊懊 般加：其他業(yè)務(wù)利版潤(rùn)板靶八熬氨半 背減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用鞍岸熬襖岸佰 襖 鞍管理費(fèi)用埃隘艾巴稗敖 矮 案財(cái)務(wù)費(fèi)用鞍澳般骯礙搬三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)吧熬按盎版暗 半加：投資收益絆敗凹笆稗按 懊補(bǔ)貼收入岸扳佰骯半疤 斑營(yíng)業(yè)外收入

15、骯案骯哎艾俺 擺減：營(yíng)業(yè)外支出凹瓣敖爸斑翱四、利潤(rùn)總額敗背礙瓣骯扒 芭減：所得稅唉奧斑埃背頒五、凈利潤(rùn)扮皚敖柏八暗 熬加：年初未分配熬利潤(rùn)氨哀瓣胺擺埃 氨其他轉(zhuǎn)入耙扳邦般背扒六、可供分配的哎利潤(rùn)岸爸班背捌拜編制人：胺 稗 翱 頒 皚 澳 熬審核人：癌 阿 胺 隘 昂 霸 哀 芭相關(guān)業(yè)務(wù)部門意隘見：隘清江公司電力生埃產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算白表白編制日期：扒200 絆年捌 八月熬 罷日表3澳編制單位（部門奧）：爸 襖 按 傲 骯 扮 邦 澳 拜 佰 艾 澳 柏 敗 哀 礙計(jì)量單位：萬元案序號(hào)扒成本費(fèi)用項(xiàng)目叭2003年發(fā)生版情況哎2004年度預(yù)岸算邦說矮 般 案明安1-10月實(shí)際扳全年預(yù)計(jì)骯1奧動(dòng)力購電費(fèi)藹

16、疤伴安霸2拔生產(chǎn)用水費(fèi)暗芭澳靶班啊鞍庫區(qū)維護(hù)費(fèi)班傲扳白扮扮八水資源費(fèi)唉稗昂拔罷懊安生產(chǎn)耗水費(fèi)熬扮壩靶礙3八機(jī)物料耗材費(fèi)拔瓣瓣凹芭4傲生產(chǎn)工人工資費(fèi)礙用安般埃岸柏5哀生產(chǎn)用折舊費(fèi)哎叭懊骯案6昂修理費(fèi)案奧敖凹安巴凹日常維護(hù)修理費(fèi)懊艾扮拔班霸背機(jī)組大修理費(fèi)罷懊板捌捌7安專項(xiàng)工程費(fèi)用佰藹罷俺佰8哎生產(chǎn)管理費(fèi)用版拔礙半半9拔其他費(fèi)用凹胺板癌安跋柏啊拌擺岸盎合計(jì)岸俺岸挨矮編制人：叭 般 爸 把 伴 班 凹審核人：拌 暗 爸 敖 皚 敗 胺 稗相關(guān)業(yè)務(wù)部門意愛見：爸清江公司電力生凹產(chǎn)大修理及專項(xiàng)半工程預(yù)算表版編制日期：骯200 昂年把 癌月辦 背日表4安編制單位（部門熬）：笆 絆 翱 俺 鞍 埃 襖 邦 傲

17、 襖 柏 班 埃 藹 柏 岸 半 耙 翱計(jì)量單位：萬元奧序號(hào)辦項(xiàng)耙 耙目唉2003年全年扳預(yù)計(jì)完成跋2004年預(yù)算靶說藹 敗 愛明愛固定資產(chǎn)購置芭固定資產(chǎn)改造背費(fèi)用岸合計(jì)氨固定資產(chǎn)購置半固定資產(chǎn)改造背費(fèi)用澳合計(jì)百一斑電力生產(chǎn)大修理疤氨胺拜捌昂啊頒盎絆1吧隔河巖電廠機(jī)組稗扳艾八骯邦佰胺白白皚 敖1號(hào)機(jī)邦八八伴芭唉翱岸稗巴版 按2號(hào)機(jī)傲盎鞍敖佰拔骯傲礙皚壩 襖3號(hào)機(jī)般擺扮絆按愛埃皚鞍藹安 骯4號(hào)機(jī)瓣傲疤斑辦白佰安拔暗2矮隔河巖電廠線路絆稗熬八藹翱半瓣版矮擺清長(zhǎng)唉拌回線愛傲阿靶笆礙白胺埃絆阿清長(zhǎng)昂懊回線笆澳捌敖隘哎拔靶伴鞍版清換線耙拌百按鞍奧皚阿凹搬3把高壩洲電廠機(jī)組疤爸矮白奧拔般半班瓣皚 安1號(hào)機(jī)

18、頒扒芭笆半頒扒矮暗安絆 艾2號(hào)機(jī)耙懊懊皚靶版奧邦氨伴斑 拌3號(hào)機(jī)安叭耙啊敗邦翱半傲班4板高壩洲電廠線路拜擺拌艾愛頒白凹昂八礙高郭線哎背艾敗盎瓣吧按扮半拔高樓線罷案澳俺扒翱胺扳鞍巴5搬其他電力設(shè)施拔爸敖柏?cái)[按藹吧巴拔暗哎懊耙頒啊壩芭奧愛伴二伴專項(xiàng)工程隘唉靶柏半熬案唉叭盎1按（按項(xiàng)目構(gòu)成細(xì)靶分）奧捌翱壩鞍暗矮熬熬啊2襖按啊靶耙熬霸熬稗襖拌霸扒案皚阿骯佰安叭哀瓣澳鞍氨翱把背暗礙挨八八三隘合計(jì)罷敖柏凹佰瓣傲矮巴氨盎拜邦皚疤隘辦翱礙版版編制人：拔 班 皚 哀 辦 壩 胺 捌審核人：斑 奧 爸 爸 安 澳 佰 昂 澳 癌 伴相關(guān)業(yè)務(wù)部門意捌見：皚清江公司固定資矮產(chǎn)折舊預(yù)算表擺編制日期：百200 班年壩 辦

19、月絆 擺日表5佰編制單位（部門伴）：隘 背 百 埃 拔 拔 熬 熬 搬 般 柏 伴 罷 瓣 班 壩計(jì)量單位：萬元伴序號(hào)翱資產(chǎn)項(xiàng)目班 斑 捌 按資產(chǎn)原值罷累計(jì)2003年拜已提折舊把2004年度折癌舊預(yù)算骯說癌 熬 敖明耙折舊合計(jì)昂管理費(fèi)用列支擺 啊生產(chǎn)費(fèi)用列支絆 胺一哀生產(chǎn)用資產(chǎn)辦敖按板懊傲笆1懊發(fā)電及供熱設(shè)備哀氨霸熬罷暗隘2拔變、配電設(shè)備扮辦叭礙敗阿半3頒通訊線路及設(shè)備絆罷罷芭搬頒邦板自動(dòng)化控制及儀熬器儀表班絆癌八半半扳4按水工機(jī)械設(shè)備安埃傲柏背澳哎5澳檢修維護(hù)設(shè)備礙奧阿吧藹昂半6奧生產(chǎn)用工器具襖拌稗敗哎把安7俺運(yùn)輸設(shè)備胺叭頒胺唉埃辦8阿建筑物罷伴笆邦八艾絆9氨房屋靶阿罷奧絆板佰10捌其他埃白

20、艾埃愛哀隘二靶非生產(chǎn)用資產(chǎn)班愛奧叭跋拜熬1矮通訊線路及設(shè)備芭啊頒氨斑辦版2按運(yùn)輸設(shè)備瓣巴艾挨辦班岸3奧管理用工器具敗熬暗翱扮瓣般4拔建筑物擺瓣愛敖擺捌耙5般房屋壩八辦辦啊八白6唉其他班拌皚靶半艾霸三啊合計(jì)拌背佰安吧背挨編制人：半 吧 霸 癌 熬 扒審核人：翱 搬 盎 盎 斑 百 板 案 胺相關(guān)業(yè)務(wù)部門意巴見：板清江公司管理費(fèi)把用預(yù)算表懊編制日期：擺200 暗年藹 瓣月熬 搬日表6澳編制單位（部門扮）：跋 昂 矮 皚 拜 奧 懊 按 拌 埃 稗 擺 翱 癌 案 啊計(jì)量單位：萬元按序號(hào)捌項(xiàng)岸 礙 八目稗2003年發(fā)生板情況吧2004年度預(yù)笆算奧說襖 骯 半 芭明般1-10月實(shí)際骯全年預(yù)計(jì)傲1隘工資

21、白 氨 拔邦扳按壩胺跋長(zhǎng)聘人員工資愛澳擺擺襖霸昂短聘人員工資案奧班佰唉2搬福利費(fèi)案胺翱壩霸3靶工會(huì)經(jīng)費(fèi)愛 安 佰 壩 跋笆笆昂傲4壩職工教育經(jīng)費(fèi)拌 百 暗 版跋把唉稗5擺差旅費(fèi)八邦敗矮奧6叭車輛使用費(fèi)罷艾板扮案7靶車改交通經(jīng)費(fèi)鞍跋啊般哎8啊辦公費(fèi)頒艾氨版背挨俺日常辦公品費(fèi)柏扮癌隘俺氨白辦公通信費(fèi)靶拌藹霸背敗皚水電費(fèi)皚伴熬罷懊霸藹其他笆昂耙挨笆9靶業(yè)務(wù)招待費(fèi)安壩笆罷邦10吧會(huì)議費(fèi)皚百靶巴絆11耙技術(shù)圖書資料費(fèi)氨哀啊案捌12凹固定資產(chǎn)使用費(fèi)般絆暗敗安13扳工器具使用費(fèi)氨巴癌翱隘14拔行政修繕費(fèi)捌矮百哀背15辦勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)熬澳罷捌背16埃警衛(wèi)消防費(fèi)扒敖傲埃安17安社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)霸 挨 般胺鞍疤凹奧捌養(yǎng)老保

22、險(xiǎn)金白澳奧傲柏埃笆醫(yī)療保險(xiǎn)金皚扳伴矮續(xù)表6皚序號(hào)白項(xiàng)埃 伴 挨目絆2003年發(fā)生敖情況暗2004年度預(yù)安算唉說凹 隘 傲 板明佰1-10月實(shí)際辦全年預(yù)計(jì)佰瓣鞍其他保險(xiǎn)費(fèi)礙擺吧18笆離退休人員費(fèi)用爸背按唉案19叭文娛活動(dòng)經(jīng)費(fèi)芭暗跋癌皚20半宣傳經(jīng)費(fèi)靶骯搬跋扳21巴董事會(huì)經(jīng)費(fèi)氨 藹 跋 胺岸唉凹辦22襖技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)拜 扮 拌 胺 拔 拔笆俺埃澳23爸聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)案用擺斑靶扳哀24靶訴訟費(fèi)瓣 霸 艾 藹 按 皚巴把骯絆25襖稅費(fèi)擺愛擺盎瓣艾稗房產(chǎn)稅唉 哀 熬 白 盎 白 凹 隘 八拌襖傲絆敖伴車船使用稅搬 安 扳 鞍 澳 骯斑鞍斑岸把斑土地使用稅凹 拔 岸 骯 般 巴 按艾佰疤佰背扮印花稅氨 罷

23、 巴 澳 艾 跋 唉 辦八凹叭吧搬啊其他稅費(fèi)挨扮矮拌癌26版管理用固定資產(chǎn)捌折舊費(fèi)俺 笆 辦疤靶班百27頒遞延資產(chǎn)攤銷氨 盎 敗 捌 岸 澳 骯 俺八拔熬巴28鞍無形資產(chǎn)攤銷斑 斑 般 唉 瓣 稗 扮 按把霸壩疤29哀低值易耗品攤銷哀 壩 胺 皚 靶 藹 靶 拔 爸 凹 阿拜罷把鞍30版壞帳損失半 白 盎 絆 擺 昂 靶 罷 百搬啊吧唉31把存貨盤虧（或盤般盈）般氨邦笆岸32傲計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)耙備絆岸岸按白33昂技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓啊費(fèi)拔 背 隘 藹 唉 哎 頒 拌跋啊邦壩34百環(huán)衛(wèi)綠化費(fèi)傲斑皚拜拔35按后勤服務(wù)費(fèi)芭隘巴白哀36瓣勞務(wù)經(jīng)費(fèi)埃隘敖澳白37笆其他搬 柏 壩 扳 皚 啊 皚 扒扳案瓣耙絆八壩

24、拌啊隘隘吧罷懊翱版吧合計(jì)懊皚唉疤岸編制人：艾 埃 礙 壩 敖 皚 昂審核人：熬 罷 哀 唉 伴 暗 啊相關(guān)業(yè)務(wù)部門意盎見：挨清江公司利息費(fèi)斑用預(yù)算表哀編制日期：傲2氨00 盎年百 霸月奧 安日表7瓣編制單位（部門芭）：敖 百 埃 安 哀 愛 百 瓣 爸 埃 斑 叭 擺 笆 岸 笆計(jì)量單位：萬元扮項(xiàng)澳 絆 搬目邦2003年發(fā)生伴情況八2004年預(yù)算哀說拜 扮明岸1-10月實(shí)際按全年預(yù)計(jì)皚平均存款余額奧/貸款本金按平均年利率（%愛）瓣利息費(fèi)用百金 額八一、利息收入案藹隘愛岸愛懊1、定期巴柏辦藹岸百澳2、活期半啊昂捌擺哎皚3、應(yīng)收多經(jīng)利巴息阿按癌拌暗巴阿安耙拔擺巴稗奧二、利息費(fèi)用壩斑隘百捌傲半1、1

25、年期及以般下貸款壩搬疤斑礙傲拜2、1-3年般期貸款氨霸邦鞍癌瓣敖3、3-5年唉期貸款拌版疤扒昂疤礙4、5年期以上疤貸款爸吧敖八案啊跋礙暗哀靶案敖捌三、匯兌損益襖把翱板熬唉跋拔骯百擺扳班靶四、手續(xù)費(fèi)板敖把/皚/暗襖藹壩哎骯捌鞍唉搬五、其他半阿盎/稗/啊懊捌瓣皚芭隘捌拔鞍六、利息費(fèi)用合癌計(jì)霸班芭/鞍/邦胺吧 芭其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用拌列支埃絆凹敗巴唉啊 愛 翱基建資本化利息拜耙案熬辦扳熬藹瓣暗礙伴稗搬阿澳襖叭啊啊哀八挨疤搬佰埃皚百熬阿唉啊捌疤編制人：背 吧 哎 罷 耙 斑 芭審核人：敖 岸 凹 搬 耙 翱 岸 把相關(guān)業(yè)務(wù)部門意八見：頒清江公司其他收襖支預(yù)算表懊編制日期：癌200 扒年靶 拔月靶 跋日表8班

26、編制單位（部門爸）：襖 按案柏鞍 搬 柏 癌計(jì)量單位：萬元搬其他收支項(xiàng)目拌2003年發(fā)生捌情況岸2004年預(yù)算頒說扳 壩 頒明凹1-10月實(shí)際壩全年預(yù)計(jì)靶一、其他收入合骯計(jì)按艾盎骯礙（一）投資收益拔翱礙瓣跋1、股票投資收安益佰巴氨斑疤 傲 其中：現(xiàn)金紅岸利收入俺哀拌骯矮 八 八權(quán)益法下的投資啊收益壩敖愛安叭 安 按 襖出售股票投資收隘益(損失)扮敗傲安白2、債權(quán)投資收澳益般八跋扮霸 百其中：債券投資愛收益頒疤澳班白 安 傲其中：利息收入瓣艾班拜挨 百 背 阿 瓣債券處置收益(埃損失)隘叭凹百盎 啊 笆委托貸款投資收拌益斑襖哎拜傲 熬 壩其他債權(quán)投資收傲益背吧耙拜邦3、投資參、控翱股公司收益阿笆

27、巴佰隘 壩 其中：深圳清辦江投資發(fā)展公司吧罷頒扳熬 爸 百宜昌清江實(shí)業(yè)公八司半辦埃澳扳 耙 芭昌豐化纖公司壩礙擺礙瓣 把 襖其他公司吧熬半罷鞍（二）補(bǔ)貼收入捌搬艾礙巴1、增值稅退稅熬艾岸佰氨2、其他半板瓣柏哎（三）營(yíng)業(yè)外收挨入巴跋昂伴鞍1、固定資產(chǎn)盤敖盈扮襖啊班拔2、處置固定資俺產(chǎn)凈收益跋艾扒扮吧3、非貨幣性交版易收益鞍疤斑斑哀4、出售無形資捌產(chǎn)收益昂敖哀懊安5、其他板俺柏巴續(xù)表8板其他收支項(xiàng)目稗2003年發(fā)生辦情況把2004年預(yù)算瓣說胺 般 佰明敗1-10月實(shí)際礙全年預(yù)計(jì)矮二、其他支出合拜計(jì)拔爸跋百背（一）營(yíng)業(yè)外支挨出傲叭叭岸癌1、固定資產(chǎn)盤拜虧按靶啊癌愛2、處置固定資澳產(chǎn)凈損失艾巴八啊鞍3

28、、出售無形資百產(chǎn)損失柏岸矮爸把4、債務(wù)重組損伴失挨壩百半佰5、減值準(zhǔn)備爸叭百隘版6、罰款支出搬鞍唉靶隘7、捐贈(zèng)支出罷熬艾般愛8、非常損失捌拔啊鞍跋9、其他巴絆翱啊拜（二）其他支出頒佰拔版俺矮襖案頒昂把佰背暗敗凹半癌阿埃拌背般敗艾芭耙笆敖隘百癌柏傲埃唉把隘熬挨岸唉胺吧疤佰拔佰懊按把頒熬邦板頒拌扳佰拜吧版半爸把吧埃跋俺爸?jǐn)[拜佰絆拜扳百昂鞍板編制人：吧 昂 捌 安 拔 藹 挨審核人：骯 版 巴 懊 安 翱 柏 霸 艾相關(guān)業(yè)務(wù)部門意班見：辦清江公司資本性盎支出預(yù)算表芭編制日期：壩200 百年鞍 胺月稗 啊日表9翱編制單位（部門斑）：把 埃 艾 熬 鞍 艾 敗 傲 鞍 百 翱 暗 熬 叭 拜 愛計(jì)量單位

29、：萬元襖資本性支出項(xiàng)目版2003年止完扮成情況藹2004哀年預(yù)算擺說佰 頒 巴明愛1-10八月實(shí)際愛全年預(yù)計(jì)斑累計(jì)預(yù)計(jì)把一、基本建設(shè)項(xiàng)懊目投資支出八翱矮把扮挨（一）梯級(jí)電站柏背吧敗吧藹1、水布埡水電般站傲氨挨矮拔耙其中：建筑工程盎板耙斑扳拜 癌安裝工程拜骯哎哎吧盎 半設(shè)備投資藹奧熬白癌礙 奧待攤費(fèi)用柏拌熬昂靶佰 百其中：水庫費(fèi)盎吧扒埃跋佰 皚 礙管理費(fèi)用伴跋骯吧矮澳 瓣 襖 岸建貸利息按巴吧背邦凹2、高壩洲水電扳站埃艾捌壩絆暗其中：建筑工程芭安翱阿懊巴 斑安裝工程阿伴斑俺翱斑 吧設(shè)備投資翱跋案版骯伴 絆待攤費(fèi)用哀埃鞍佰凹澳 背 艾 爸其中：水庫費(fèi)爸澳拜罷藹藹 藹 哀管理費(fèi)用扳靶熬奧昂胺3、隔河

30、巖通航稗工程靶捌挨絆懊頒其中：建筑工程靶盎啊盎翱隘 隘安裝工程岸皚藹奧阿癌 芭設(shè)備投資稗把般罷案續(xù)表9捌資本性支出項(xiàng)目挨2003年止完隘成情況柏累計(jì)預(yù)計(jì)叭2004跋年預(yù)算艾說伴 暗 拜明壩1-10板月實(shí)際愛全年預(yù)計(jì)哀 靶 疤其中：水庫費(fèi)藹拜昂半 拌 佰管理費(fèi)用般佰扒辦襖背（二）其他基建吧項(xiàng)目（含項(xiàng)目前罷期費(fèi)和永久房建頒項(xiàng)目）耙翱爸絆爸疤1耙傲扳耙瓣暗2矮安捌按芭板埃霸頒笆伴笆二、固定資產(chǎn)更翱新改造支出盎骯安壩癌拌1靶傲艾按按扒2跋伴笆扒敖叭藹邦爸柏吧柏三、固定資產(chǎn)購啊置支出瓣邦耙頒艾芭1、生產(chǎn)性固定癌資產(chǎn)購置胺澳盎按襖擺2、管理性固定稗資產(chǎn)購置百昂頒邦邦俺敗版辦叭礙阿四、股權(quán)投資支扒出班傲頒壩

31、斑安1瓣愛伴絆疤啊2矮稗鞍艾跋胺皚拔拜襖霸搬五、其他支出百八拜辦挨埃1矮白霸哀罷版2跋柏芭隘般疤班敖骯絆般澳巴佰熬安唉拌暗襖拜埃伴按六、合計(jì)澳邦藹版般班編制人：暗 拜 敗 背 澳 板 阿 斑審核人：百 唉 翱 斑 翱 百 跋 矮相關(guān)業(yè)務(wù)部門意邦見：半清江公司現(xiàn)金流熬量預(yù)算表敖編制日期：拔200 唉年埃 板月擺 斑日表10愛編制單位（部門伴）：爸 鞍 背 百 翱 芭 板 吧 擺 搬 扒 愛 絆 搬 絆 爸計(jì)量單位：萬元板收支預(yù)算項(xiàng)目哎2003年發(fā)生敖情況藹2004年預(yù)算搬說版 疤 昂明拌1-10月實(shí)際佰全年預(yù)計(jì)靶一、期初可動(dòng)用氨現(xiàn)金案吧佰柏骯二、現(xiàn)金流入（翱不含各類融資）昂合計(jì)罷拌把佰扳（一）電費(fèi)收入岸癌巴斑擺（二）借款及往安來款回收板奧伴吧把（三）股權(quán)投資懊款回收稗盎俺鞍扒（四）其他收入襖愛愛挨捌三、現(xiàn)金流出合班計(jì)笆愛八藹搬（一）損益性支跋出安瓣暗耙頒1、電力成本費(fèi)俺用（不含折舊）氨背哀靶板2、銷售稅金及愛附加斑爸稗哀矮3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用瓣背礙癌愛4、財(cái)務(wù)費(fèi)用吧澳巴斑壩5、管理費(fèi)用（捌不含折舊）挨耙爸靶胺6、繳納所得稅靶柏跋隘邦7、其他支出疤扒阿氨斑（二）資本性及襖其他支出背骯暗藹懊1、基本建設(shè)項(xiàng)柏目投資支出埃把矮奧續(xù)表10百收支預(yù)算項(xiàng)目奧2003年發(fā)生挨情況班200