u9v2.8組件化實(shí)施方案-ap-150應(yīng)付流程

1、AP-150 應(yīng)付流程業(yè)務(wù)場景描述通常，企業(yè)財(cái)務(wù)部門每月末終了都要對該月賬務(wù)進(jìn)行檢查，進(jìn)行結(jié)算處理，并制作、打印相關(guān)的報(bào)表與分析。最后才關(guān)閉本期期間打開下月期間，開始下個(gè)月的賬務(wù)處理?？刂颇繕?biāo)應(yīng)付系統(tǒng)當(dāng)期數(shù)據(jù)的終結(jié)，是總賬的前提業(yè)務(wù)流程 結(jié)賬前的檢查項(xiàng)目如下 當(dāng)前期間應(yīng)立賬單據(jù)已全部立賬； 不是結(jié)賬的必要條件單據(jù)檢查范圍：訂單 出貨單 退貨單 預(yù)出貨單 管銷費(fèi)用單 資產(chǎn)調(diào)出單 當(dāng)前期間的關(guān)系企業(yè)交易單全部已審核；結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬 當(dāng)前期間的單據(jù)全部已核準(zhǔn)；結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬 當(dāng)前期間的應(yīng)付單全部完成立賬；結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬 當(dāng)

2、前期間的單據(jù)未生成交易分錄；結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬 當(dāng)前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬；結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬。序號組織部門 角色輸入單據(jù)活動(dòng)說明輸出單據(jù)處理方式（系統(tǒng) 手工） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間應(yīng)立賬單據(jù)已全部立賬；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間的關(guān)系企業(yè)交易單全部已審核；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間的單據(jù)全部已核準(zhǔn)；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間的應(yīng)付單全部完成立賬；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間的單據(jù)未生成交易分錄；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬；

3、; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員前的準(zhǔn)備工作當(dāng)前期間的標(biāo)準(zhǔn)用途收 付款單全部核銷；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員前的準(zhǔn)備工作/6 全部結(jié)算；; 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)員; 系統(tǒng)如果當(dāng)前期間標(biāo)準(zhǔn)用途的付款單沒有全部核銷完畢，點(diǎn)擊顯示處理情況按鈕或雙擊此欄目，在彈出的查看畫面中可以點(diǎn)擊轉(zhuǎn)暫付按鈕批量轉(zhuǎn)暫付 當(dāng)前期間的標(biāo)準(zhǔn)用途收 付款單全部核銷；前結(jié)賬的期間需要計(jì)算匯兌損益時(shí)才有此檢查項(xiàng)，結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬 /6 全部結(jié)算；結(jié)賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結(jié)賬 結(jié)賬時(shí)本系統(tǒng)結(jié)賬表相應(yīng)期間打“結(jié)賬”標(biāo)志；即應(yīng)付結(jié)賬數(shù)據(jù) A是否結(jié)賬C#“是” 采購訂單 收貨單 配送 關(guān)系企業(yè)交易單 管銷費(fèi)用單在滿足【已立賬數(shù)量】#【可立賬數(shù)量】或【對應(yīng)應(yīng)付單標(biāo)志】不等于 TRR 的情況下，打上財(cái)務(wù)關(guān)閉標(biāo)志，并注明財(cái)務(wù)關(guān)閉期間（到行） 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付帳已記賬余額數(shù)據(jù)下一會(huì)計(jì)期間期初