3-9分公司季度經(jīng)濟(jì)活動分析會總結(jié)

1、附件3-9壩中建四局吧XXX盎分公司背201疤2藹年第愛四班季度經(jīng)濟(jì)活動分笆析會總結(jié)埃日期：拜201伴3吧年扳01敗月壩18捌日疤2012年廣州捌公司第辦四敗季度敗在建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析總結(jié)斑2012礙年，廣州分公司跋成控部召開四骯季度經(jīng)濟(jì)成本分耙析會，版會議百主要側(cè)重于過程般管理，對項(xiàng)目形般象進(jìn)度控制、收般入與成本控制、壩盈虧分析、簽證芭索賠管理和存在啊問題及解決辦法瓣進(jìn)行重哀點(diǎn)愛分析艾。皚由于每個季度在版建項(xiàng)目不同，分耙析數(shù)據(jù)有所差異澳，霸故辦此次總結(jié)的為2拔012霸年四個季度在建凹項(xiàng)目平均總利潤鞍率、當(dāng)季岸利潤率及鋼筋、奧混凝土按兩個主要材料隘的平均結(jié)余率。盎 斑 扮 氨 哀2012年第擺四按

2、季度，頒廣州公司班在建項(xiàng)目11個背，其中凹順德博澳城三、百四昂期巴項(xiàng)目拔、傲廣州獵德西區(qū)B盎區(qū)地塊一期建設(shè)拌項(xiàng)目土建工程啊、寧德萬達(dá)項(xiàng)目半處于搬完工收尾階段爸，頒其余耙8搬個項(xiàng)目均為在建耙項(xiàng)目，相比第鞍三案季度，背佛山大道西側(cè)商吧住樓傲已經(jīng)竣工驗(yàn)收，扮本次經(jīng)濟(jì)稗活動絆分析增加了笆中源國際城第一皚期建筑安裝工程翱。敗本次經(jīng)濟(jì)分析內(nèi)拜容如下：八在建項(xiàng)目收支情般況昂（開工安2012年拔12俺月3絆1巴日唉）八目前在建哎11霸個項(xiàng)目，總合同辦額為吧 邦億，預(yù)計(jì)總收入背為版 版億，預(yù)計(jì)總成本暗為億，預(yù)計(jì)總利絆潤額為捌 擺萬，平均利潤率白為班 按%吧。柏截止到本季度，把總收入為班 挨億，總成本為愛 骯億，

3、利潤額為靶 巴萬，平均利潤率拜為拜 氨%般。背其中寧德利潤額扮為盎 暗萬罷，拌珠江新城F2-唉4地塊挨利潤額挨 巴萬，阿佛奧廣場爸利潤額懊 百萬，頒潤豪住宅2、3藹棟稗利潤額板 哎萬，獵德B項(xiàng)目疤利潤額芭 哎萬，其余6個項(xiàng)矮目利潤額為柏 奧萬笆預(yù)計(jì)安簽證及索賠癌為胺10盎個項(xiàng)目（耙廣州獵德C區(qū)哎項(xiàng)目按除外），金額為熬 愛萬版，其中寧德萬達(dá)礙項(xiàng)目預(yù)計(jì)簽證索拔賠伴 捌萬元傲，邦其他項(xiàng)目預(yù)計(jì)簽鞍證為澳 八萬癌。凹本季度與第三季辦度相比，主要增搬加的為寧德萬達(dá)敗項(xiàng)目，增加金額柏為挨 扒萬。襖截止到當(dāng)季度總板收款阿 背億，與累計(jì)合同安收入伴 拌億相比，疤收款與拔合同收入昂差異較大，哎差6.啊37巴億，其

4、中寧德扳萬達(dá)佰項(xiàng)目差百 芭億，其余項(xiàng)目差熬 奧億。奧原因芭為按寧德萬達(dá)項(xiàng)目、耙佛奧廣場項(xiàng)目、愛獵德C區(qū)項(xiàng)目阿、擺潤豪住宅（2、爸3棟住宅及地下皚室）敖、斑保利東江啊首府襖等澳項(xiàng)目稗、邦中源國際城第一案期建筑安裝工程頒等礙為按節(jié)點(diǎn)報(bào)送工敖程款背，付款比例不同巴，導(dǎo)致差異較大頒，對于收款問題襖，各版項(xiàng)目與公司領(lǐng)導(dǎo)襖正八積極與甲方溝通八。笆決算目標(biāo)為班9般個項(xiàng)目矮（佰廣州獵德C區(qū)叭項(xiàng)目昂除外）安，總額為把 捌億。礙責(zé)任書利潤率按指標(biāo)分析安：佰從開工截止到2藹012年第四季拔度敗，絆廣州公司共有芭11個拌在建罷項(xiàng)目，阿其中爸收尾項(xiàng)目傲3個，骯其他項(xiàng)目8個。壩在收尾項(xiàng)目擺其中：把順德博澳城三、澳四期項(xiàng)目

5、暗利潤率為百 胺%襖，傲未達(dá)到霸 %斑責(zé)任書利潤率耙，叭廣州獵德西區(qū)綜絆合發(fā)展項(xiàng)目B區(qū)澳地塊礙利潤率為半 愛%佰，已超過 %半的敖責(zé)任書利潤盎率傲，案寧德萬達(dá)項(xiàng)目扒利潤率為哀 吧%案，哀未達(dá)到辦 %半責(zé)任書利潤率胺；其余耙在建的8個項(xiàng)目扮中有四個項(xiàng)目利愛潤率已達(dá)到或超暗責(zé)任書利潤率：按珠江新城F2-骯4地塊46層辦版公樓和48層酒案店、辦公樓工程俺利潤率敖 拜%（責(zé)任書礙 奧%）唉，扳廣州獵德西區(qū)綜捌合發(fā)展項(xiàng)目C區(qū)敗三、四及六號地背塊工程把利潤率為絆 辦%（責(zé)任書挨 氨%）班，背宏宇頒拜景裕嘉園B地塊艾阿標(biāo)段建安工程吧利潤率為拜 隘%（責(zé)任書班 安%）白，盎保利東江首府酒澳店氨利潤率艾 巴%（

6、責(zé)任書艾 柏%）；背其余四個項(xiàng)目均巴未達(dá)到艾責(zé)任書利潤率襖。敖對比第百三巴季度，胺第四季度背利潤率差異較大懊項(xiàng)目為：案順德博澳城三、扒四項(xiàng)目?。旱谌径壤麧櫚柯蕿榘?搬%，第四季度利哀潤率背為暗 胺%，艾減少了1.13哎%，笆原因?yàn)椋喊すて谘诱`增加了柏項(xiàng)目管理成本爸和白機(jī)械成本挨，扳腳手架工程補(bǔ)償斑分包費(fèi)用 阿萬爸元八；佰獵德B區(qū)項(xiàng)目：唉第奧三八季度瓣利潤率隘為澳 安%，第藹四擺季度隘利潤率傲為瓣 懊%，伴減少了1.44笆%，哀原因?yàn)椋喊萄b修勞務(wù)索賠增礙加了成本，背第四季度產(chǎn)值傲少絆，拌管理成本爸比率加大導(dǎo)致本挨季度敗利潤降低??；俺珠海長隆海洋王般國07.101按項(xiàng)目：第吧三扳季度扳利潤率疤為

7、埃 礙%，第奧四板季度藹利潤率藹為暗 拜%，愛出現(xiàn)了虧損，利辦潤減少4.68岸%，耙原因?yàn)椋喊⒋蟀嘟M岸更換造成費(fèi)用巴增加翱，后期搬修補(bǔ)費(fèi)用辦開支較大耙，鞍工期嚴(yán)重延誤，搬增加扳了管理費(fèi)用，哀腳手架、塔吊租巴賃超期叭增加拜費(fèi)用等半；艾獵德C項(xiàng)目：第壩三壩季度扳利潤率捌為骯1.91暗%，第拔四霸季度疤利潤率奧為辦3.78疤%，盎增加了1.87熬%，澳原因?yàn)椋喊盖捌跒榕R設(shè)階段按，措施部分收入皚單價(jià)低，目前為柏地下室主體結(jié)構(gòu)啊工程階段，清單背部分收入增加霸，導(dǎo)致本季度利俺潤增加芭；盎主要材料使用情疤況拔（開工澳2012年班12敖月3岸1斑日伴）唉混凝土：把截止到當(dāng)季度累哀計(jì)圖紙預(yù)算用量叭 罷 搬m3

8、，累計(jì)消耗啊用量罷 芭 辦m3，平均結(jié)余胺率為邦1.54斑%搬。扳 百 鋼筋：叭截止到當(dāng)季度累瓣計(jì)圖紙預(yù)算用量翱 胺T，累計(jì)消耗用柏量罷 昂T，平均結(jié)余率藹為頒6.巴53板%懊，負(fù)公差平均為絆3.0氨%（隘7拔個項(xiàng)目）阿；跋目前只有一個虧笆損項(xiàng)目為把珠海長隆海洋王哀國07.101艾，結(jié)余率為-0擺.76%骯。唉結(jié)余率矮超過10%的項(xiàng)邦目有：阿順德博澳城三、捌四項(xiàng)目壩，班結(jié)余率為耙 敖%，巴獵德B區(qū)項(xiàng)目耙，艾結(jié)余率為安 斑%班。結(jié)余率在大于背5%小于10%叭的項(xiàng)目有：版佛奧廣場搬，拌結(jié)余率為哀 般%，阿獵德C項(xiàng)目跋，耙結(jié)余率為敗 笆%邦。瓣其余項(xiàng)目隘結(jié)余率岸均藹為5%以下。凹 斑 模板：俺截止到

9、目前在建敗11伴個項(xiàng)目，靶7奧個絆項(xiàng)目霸為包工包料拜的專業(yè)分包氨。捌廣州地區(qū)版2個斑模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為罷4次，隘佛山地區(qū)稗1稗個項(xiàng)目為5次版，把保利東江首府酒把店胺目前模板進(jìn)場，扮還隘未完全周轉(zhuǎn)骯。熬三、霸工期（開工斑2012年伴12稗月懊31骯日白）笆 叭在建鞍11懊個項(xiàng)目，按合同昂工期，隘已經(jīng)發(fā)生熬延誤哀的項(xiàng)目有：罷佛奧廣場項(xiàng)目哀、跋宏宇景裕嘉園、巴順德博澳城三、案四期項(xiàng)目矮、傲佛山大道西側(cè)商安住樓項(xiàng)目斑。阿佛奧廣場項(xiàng)目把，按合同工期板2012年6月爸15日暗竣工。目前已延吧誤工期195天般。甲方同意順延襖4天工期。工期敖延誤的原因主要耙是亞運(yùn)會（89斑天），天面加建暗結(jié)構(gòu)4層（約6哀0奧天）

10、以及甲方的阿設(shè)計(jì)變更等，目翱前工期壓力較大板，應(yīng)想辦法爭取啊將亞運(yùn)期間延誤懊的工期辦理索賠骯，對于設(shè)計(jì)變更伴導(dǎo)致的工期延誤瓣，應(yīng)積極與業(yè)主癌協(xié)商辦理工期索半賠，同時應(yīng)采取疤增加工時延長工拌作時間、通過技癌術(shù)方案壓縮部分唉工序的工期等措絆施將工期盡快搶佰回。胺宏宇景裕嘉園霸，按合同工期延敖誤埃11捌個月，原因?yàn)?爸#樓地質(zhì)導(dǎo)致管扮樁全部斷裂暗重新打樁做方案拔驗(yàn)收扳，隘雙方都有責(zé)任，按經(jīng)與業(yè)主溝通，半工期可以重新協(xié)癌商暗；板順德博澳城項(xiàng)目霸，按合同工期延靶誤俺8拔.5月，原因?yàn)榘看蟀M(jìn)度緩慢，扮經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)溝通柏，瓣雖然凹甲方保留追索拌工期延誤愛的背權(quán)利安，霸但也表示有協(xié)商壩的可能。版珠海長隆海洋王

11、澳國07.101把，按合同板節(jié)點(diǎn)疤工期佰延誤背6靶個月，昂原因?yàn)榘霞追綀D紙變更頻鞍繁，現(xiàn)場施工力礙量懊薄弱巴，目前項(xiàng)目爸進(jìn)度為拜主體基本完成叭，鞍通過后期施工可罷以搶回部分工期拌，同時加強(qiáng)設(shè)計(jì)叭變更導(dǎo)致的工期哀索賠。盎四、暗合同風(fēng)險(xiǎn)班（開工凹2012年俺12隘月3拌1藹日懊）疤 版 艾合同風(fēng)險(xiǎn)主要哀按照邦工期芭、八合同單價(jià)襖、班工程變更及簽證按三大塊進(jìn)行分析罷：暗工期：阿延誤賠償違約金拜較大，稗各項(xiàng)目需哎根據(jù)業(yè)主工期要鞍求進(jìn)行調(diào)整，加傲快施工進(jìn)度挨；擺工期計(jì)算爸應(yīng)扳按開工令下翱達(dá)案時間算起翱，凹要抓住業(yè)主違約礙機(jī)會及時佰辦理工期索賠擺，規(guī)避工期風(fēng)險(xiǎn)奧；翱合同單價(jià)百：澳合同單價(jià)低，拌各項(xiàng)目需擺通

12、過擺有效控制管理，捌減少拜施工過程中材料八用唉量的浪費(fèi)瓣，稗通過設(shè)計(jì)變更，辦辦理簽證，叭在量上爭取獲得癌較大正量差，價(jià)案上伺機(jī)變更原合板同單價(jià)奧；襖工程變更及簽證盎：敗現(xiàn)場辦理的簽證吧要骯及時啊收集相關(guān)資料，氨按照合同約定時唉間頒報(bào)送俺業(yè)主及相關(guān)單位澳，若未及時巴得到鞍回復(fù)，俺應(yīng)在合同規(guī)定的耙時間內(nèi)矮發(fā)送催告函，爸并將芭相關(guān)版情況唉及時安向爸公司扒反映鞍，翱獲取鞍公司瓣的霸指導(dǎo)懊，如果情況嚴(yán)重傲，公司領(lǐng)導(dǎo)講直挨接頒參與協(xié)調(diào)扳處理敗。襖五、隘存在啊問題和解決辦法暗 疤艾在建皚11骯個項(xiàng)目，俺到暗目前般為止，傲存在八的板問題跋主要擺分為襖五敗大塊：工期、拔材料、澳調(diào)定價(jià)板、完工結(jié)算澳、工程款回收熬

13、。皚工期：捌在建各版項(xiàng)目工期氨較岸緊，需調(diào)整工期艾計(jì)劃，懊采取必要措施版把延誤的工期追版趕回來伴，澳并熬按合同巴約定辦理搬工期索賠傲；盎材料跋（懊主材浪費(fèi)胺）：項(xiàng)目材料物笆資部門應(yīng)做好現(xiàn)板場收料霸、發(fā)料啊控制工作，施工叭部門應(yīng)做好標(biāo)高扮控制、交底工作疤，背項(xiàng)目部各部門要瓣通力合作，加強(qiáng)澳溝通，暗加強(qiáng)勞務(wù)班組的按現(xiàn)場施工管理，懊杜絕岸下料錯誤發(fā)生，哎杜絕因標(biāo)高控制礙錯誤導(dǎo)致的用量班增加笆，邦只有做好有效的霸管理擺，愛才能懊減少罷相關(guān)愛浪費(fèi)暗事件的發(fā)生安；扮調(diào)定價(jià)：背合同內(nèi)的單價(jià)，靶如可調(diào)差，扳應(yīng)敗及時報(bào)送甲方調(diào)壩價(jià)般。拔合同外愛的爸簽證、索賠單價(jià)皚需及時癌申報(bào)給甲方扒，如牽涉金額較伴大，甲方又未同哎意項(xiàng)目所發(fā)文的阿調(diào)價(jià)方式，需請礙公司領(lǐng)導(dǎo)出面敖予以解決笆。班完工結(jié)算：對甲岸方結(jié)算，及時鞍報(bào)送、跟進(jìn)，并襖做好氨核對懊工作。壩對分包，需核定拔成本，及時補(bǔ)充啊合同外單價(jià)，盡愛早結(jié)算拜。昂如項(xiàng)目八不能扒自行解決，請辦公敗司領(lǐng)導(dǎo)出面予以阿解決。盎工程款回收：拜及時報(bào)送工程進(jìn)盎度，跟進(jìn)審核，翱如出現(xiàn)收款問題暗，需書面報(bào)告領(lǐng)扮導(dǎo)解決。骯 翱六、盈利及虧損骯點(diǎn)分析扳 拔 在建拔11八個項(xiàng)目案，伴截止到本季度，挨平均利潤率為扮 敖%霸。八 目前捌虧損項(xiàng)目：佰珠海長隆海洋王案國07.101白，利潤率為-把 版%拔。瓣 完工辦收尾項(xiàng)目：敖順德博澳城三、霸四期項(xiàng)目隘，利潤率為絆 按%澳。癌 班各項(xiàng)目盈利點(diǎn)