廣東物資集團(tuán)公司ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱

1、. 物流行業(yè)調(diào)研PAGE ：.；PAGE 11 物流行業(yè)調(diào)研物流行業(yè)ERP工程售前需求調(diào)研提綱物流行業(yè)ERP工程售前需求調(diào)研提綱企業(yè)地址及企業(yè)及企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號企業(yè)產(chǎn)值及銷售額員工總?cè)藬?shù)組織構(gòu)造。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名企業(yè)的運(yùn)營范圍？企業(yè)的營運(yùn)方式？目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件根本情況畫出一張業(yè)務(wù)表示圖，標(biāo)明市場、銷售、消費(fèi)方案、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？根本需求及期望目的？公司運(yùn)營戰(zhàn)略與管理制度文件？主要想處理哪些問題？現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些缺乏？部門各業(yè)務(wù)詳細(xì)流程一切單據(jù)、憑證及報(bào)表現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)

2、絡(luò)、硬件、軟件配置情況財(cái)務(wù)部分Financial總帳管理General Ledger 總體調(diào)研內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？相關(guān)財(cái)務(wù)制度？實(shí)踐業(yè)務(wù)核算目前所運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目構(gòu)造？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務(wù)?會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？應(yīng)付款管理Account Payable總體調(diào)研內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理有沒有發(fā)票處置的政策與流程手冊？每月的發(fā)票大致數(shù)量？有無對發(fā)票進(jìn)展詳細(xì)管理？發(fā)票能否需求和采購單/收貨單匹配。目前是如何處置的？運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處置？發(fā)

3、票的審批與入帳流程如何？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處置？采用何種價(jià)錢暫估？付款管理付款處置的政策與流程手冊？有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)展方案與折扣獲??？運(yùn)用哪些支付方式，流程如何？對應(yīng)付余額能否進(jìn)展帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理 (Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？供應(yīng)商管理供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？供應(yīng)商有無分類？分類根據(jù)？.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？有無對供應(yīng)商進(jìn)展詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？有無對供應(yīng)商進(jìn)展考核？目的有那些？如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)

4、展對帳？客戶管理客戶的大約數(shù)量？客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？客戶的信譽(yù)檢查與控制制度如何？客戶的對帳、催款管理如何？客戶的價(jià)錢及折扣管理如何？有沒有長期大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理Cash Management總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)資金管理制度及流程有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)如何進(jìn)展銀行對帳？如何編制現(xiàn)金流量表？能否做現(xiàn)金預(yù)測方面的任務(wù)，如何做？如何制定公司付款方案？報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理Order Management銷售組織構(gòu)造如何？如何評價(jià)銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？企業(yè)的銷售管理制度。有無完好的客戶信息管理？現(xiàn)有客戶

5、信息的詳細(xì)內(nèi)容？如：稱號、地址等?？蛻羲趪一虻赜蚍植记闆r？主要客戶地域分布情況，能否將按地域分類？能否對客戶按照某種規(guī)那么分類，如按行業(yè)分類？有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶能否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？銷售預(yù)測銷售預(yù)測的根據(jù)？銷售預(yù)測的方法？銷售合同銷售合同是如何構(gòu)成的？目前有哪些種類？銷售合同是如何管理的？銷售訂單銷售人員是如何接納訂單的？如何進(jìn)展訂單的同意、調(diào)整和取消？出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)絡(luò)和不同？銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)情況？銷售開銷貨單時(shí)，詳細(xì)登錄哪些信息？發(fā)貨方案如何制定？能否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)方案？方案內(nèi)容能否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、分量等?如何進(jìn)展發(fā)貨確認(rèn)？銷

6、售退貨有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？如何處置未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？如何處置收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？采購 Purchase Order公司目前對原料的采購行為能否直接受消費(fèi)部門物料需求的影響？公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織構(gòu)造采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理對于采購，供應(yīng)商確實(shí)認(rèn)原那么是什么？現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理任務(wù)是怎樣運(yùn)作的？采購部擔(dān)任哪些任務(wù)？能否進(jìn)展供應(yīng)商評價(jià)？假設(shè)有，評價(jià)規(guī)范如何？如：價(jià)錢、質(zhì)量和效力等。有無完善的供應(yīng)商信息管理？現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如稱號、地址等。采購方案消費(fèi)的方案內(nèi)需求和方

7、案外需求分別是如何生成請購方案的？請購方案的審批流程和權(quán)限是怎樣的？對于請購方案，能否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰擔(dān)任？請購方案能否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購懇求采購懇求的提交、變卦和同意怎樣處置？能否一切采購都需首先提交采購懇求？采購訂單采購業(yè)務(wù)能否全部經(jīng)過規(guī)范訂單的方式執(zhí)行？對固定穩(wěn)定供應(yīng)商，能否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？除了規(guī)范采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制帳戶限制采購訂單生成后，能否存在調(diào)整的情況？假設(shè)存在，會(huì)有哪些情況？它們的處置、審批程序是怎樣的

8、？有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購接納貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？能否與采購訂單核對？有誰擔(dān)任？能否知道倉庫接納的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？能否進(jìn)展數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰擔(dān)任？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處置？假設(shè)運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？能否仍舊入庫？處置流程是怎樣的？假設(shè)運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處置流程是怎樣的？假設(shè)采購物料運(yùn)抵時(shí)間提早或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處置流程是怎樣的？假設(shè)接納的物料雖不是訂購物料，但接納物料可替代采購物料運(yùn)用的情況，處置流程是怎樣的？到什么時(shí)間，才可以以為一個(gè)采購訂單曾經(jīng)完成例如：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)

9、/運(yùn)抵倉庫/經(jīng)過驗(yàn)收/入庫之后？庫存Inventory Management庫存組織請描畫一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行子庫劃分？在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？庫存管理庫存物資如何進(jìn)展分類？能否實(shí)行了編碼管理？如原料、半廢品、廢品、盤具、備品備件、包裝等。如何管理不同階段的半廢品？貨架生命期是一個(gè)工程在庫存中放至失效的時(shí)間量。目前庫存中物資能否存在此限制。庫存物資能否運(yùn)用版本控制，運(yùn)用版本控制的目的是什么？庫存物資能否運(yùn)用批號進(jìn)展控制？ 庫存方案能否采用非MRP方案的方法生成物品的請購懇求？如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大-最小庫存平安庫存預(yù)測其他。采購物料的接納和退貨采

10、購入庫時(shí)倉庫的接納流程，包括檢驗(yàn)流程？采購?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接納和退貨能否存在外協(xié)件的采購？請描畫外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？消費(fèi)物料的發(fā)放和退倉消費(fèi)物料的發(fā)放和退貨流程？半廢品和廢品的完工入庫車間能否對半廢品進(jìn)展管理？能否有專門的子庫存放半廢品及廢品？車間對于半廢品及廢品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？廢品的發(fā)貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種？能否存在捐贈(zèng)、試用等方式？請描畫銷售退回的處置類型及處置流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接納對非采購定單接納的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？倉庫能否使行手工帳登記？庫存物料的調(diào)拔1什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)展調(diào)撥？2資料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 庫存物料的調(diào)整在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)展調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)展調(diào)整的根據(jù)是什么？庫存清點(diǎn)物資清點(diǎn)處置的方法和流程？全面清點(diǎn)或抽查清點(diǎn)、實(shí)踐清點(diǎn)或周期清點(diǎn)能否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的清點(diǎn)頻率是一樣的？普通會(huì)在何時(shí)進(jìn)展存貨清點(diǎn)？與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？倉庫與消費(fèi)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？倉庫與消費(fèi)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處置？庫存清點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處置？7