部門描述-財務(wù)總部

1、目錄TOC o 1-3 h z昂第一章 部門簡案介霸邦2敗第二章 組織結(jié)哎構(gòu)扮懊2叭2.1.斑 部門組織結(jié)構(gòu)艾圖八斑2吧2.2.靶 部門職級編制靶清單埃拔3唉第三章 部門描唉述跋安3白3.1.鞍 部門任務(wù)及職爸責奧瓣3懊3.2.爸 崗位名稱及職胺責懊凹6扒第四章 業(yè)務(wù)流笆程半骯7敖4.1.熬 業(yè)務(wù)流程清單霸啊7八4.2.凹 業(yè)務(wù)流程描述凹翱7擺第五章 管理制稗度愛按7版第六章 其他凹愛7部門簡介疤財務(wù)總部是總公哎司的財務(wù)管理部巴門。根據(jù)國家的捌有關(guān)制度，結(jié)合百總公司的具體情板況，全面負責會吧計核算、資金使骯用、資產(chǎn)管理和百預(yù)算與分析等財鞍務(wù)管理及工程預(yù)按結(jié)算管理工作；霸為總公司領(lǐng)導(dǎo)進板行財務(wù)決

2、策提供百依據(jù)；制定會計拌財務(wù)制度，并貫按徹執(zhí)行；負責對背下屬控股公司的隘財務(wù)管理工作進班行指導(dǎo)和監(jiān)督。組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)圖擺 百 鞍 頒 矮 半 跋 總經(jīng)理傲 綜合管哀理部 愛 預(yù)算分析辦部 奧 工程預(yù)吧結(jié)算部 愛 會襖計核算部矮 經(jīng)啊理 艾 拜 經(jīng)理 耙 柏 昂 經(jīng)理 按 板 經(jīng)理爸 財務(wù)風險扳 挨 資產(chǎn)管理 爸 礙 融資管理 管理白部門職級編制清八單艾部門全稱拜職務(wù)名稱翱定編人數(shù)敖現(xiàn)有人數(shù)霸空缺人數(shù)敖財務(wù)總部叭總經(jīng)理昂1氨1叭傲財務(wù)總部挨副總經(jīng)理芭1背1絆綜合管理部翱經(jīng)理阿1岸扳 資產(chǎn)管懊理疤主管板1跋1愛 資產(chǎn)拔管理傲主辦壩1安1跋 財務(wù)班風險管理骯主管辦1伴1阿 融資芭管理拜主管拜1

3、靶1癌 融資百管理皚主辦啊1愛1敗預(yù)算分析部八經(jīng)理巴1岸1佰 霸 佰主管岸4愛主辦斑4叭管理人員挨3岸5隘班工程預(yù)結(jié)算部鞍經(jīng)理俺1擺1岸吧耙副經(jīng)理鞍1澳1藹背邦主管氨5把5傲疤昂主辦擺5八5白般挨預(yù)結(jié)算人員靶8艾8背扒會計核算部哎經(jīng)理昂1艾1愛佰 奧 （派傲駐）跋副經(jīng)理辦2傲2捌翱搬主管叭5八4疤1哀澳會計人員胺16罷16八把 頒 矮（派駐）捌會計人員稗19叭16跋3盎拜文員靶2皚1佰1斑澳骯哎胺柏巴按耙霸啊唉半伴挨艾胺辦艾頒昂辦瓣芭笆柏壩伴礙按鞍班翱霸阿挨合計俺部門描述部門任務(wù)及職責主要職責愛負責總公司的財笆務(wù)管理，會計核斑算，會計監(jiān)督。昂推行現(xiàn)代會計核罷算和管理方法，瓣實施會計電算化拜。建

4、立和健全內(nèi)耙部經(jīng)濟核算體系爸和內(nèi)部控制管理安流程八負責編制總公司按的綜合投資計劃扳和現(xiàn)金流管理計艾劃，并加強管理白，促進各項經(jīng)濟昂指標的實現(xiàn)氨負責預(yù)測總公司搬的成本費用，參壩與編制各種經(jīng)營擺計劃，參與考核扮經(jīng)營成果，定期爸組織財務(wù)檢查和吧經(jīng)濟分析，并反柏映其成效。對重啊大投資項目進行瓣財務(wù)分析評價，澳參與生產(chǎn)經(jīng)營決稗策。督促下屬控奧股公司建立健全板成本管理的財務(wù)礙體系，負責對下捌屬各控股公司財背務(wù)部門和財務(wù)人皚員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)安和工作檢查氨具體負責總公司捌的資金調(diào)配，監(jiān)昂督各項資金的使八用和分配，提高岸資金的利用效率芭參與重大經(jīng)濟合愛同的審查會簽，八并監(jiān)督經(jīng)濟合同伴的執(zhí)行。艾定期檢查總公司拌的財

5、務(wù)計劃執(zhí)行骯情況，研究解決板執(zhí)行中的重大問澳題并及時報告總澳公司總裁耙指導(dǎo)和督促總公霸司和下屬各公司啊加強財務(wù)管理、昂會計核算和會計般監(jiān)督，提高會計按核算質(zhì)量，真實凹、正確反映經(jīng)營八成果，真實、正唉確反映基本建設(shè)爸投資成本，辦理佰工程竣工決算，搬交付使用等手續(xù)跋審查下屬各公司岸的財務(wù)計劃、預(yù)頒算，并監(jiān)督其執(zhí)岸行啊參與對下屬公司絆進行的經(jīng)營管理耙目標考核工作，昂參與制定考核的哎財務(wù)管理指標稗協(xié)調(diào)和解決下屬耙各公司之間的經(jīng)拌濟關(guān)系白協(xié)調(diào)總公司財務(wù)耙部門與各級有關(guān)巴委辦的關(guān)系綜合管理部主要任務(wù)唉負責對總公司債背務(wù)、資金調(diào)度、盎資產(chǎn)等實施統(tǒng)一絆管理。主要職責挨負責總公司融資礙管理、財務(wù)風險頒管理工作，

6、負責熬資金財務(wù)成本的班控制并定期報告柏公司總裁骯負責總公司固定暗資產(chǎn)管理工作，案制定固定資產(chǎn)折疤舊政策，對固定捌資產(chǎn)的狀況、固啊定資產(chǎn)的盤盈盤白虧、固定資產(chǎn)清阿理實行動態(tài)管理頒，協(xié)助會計綜合胺部建立完整的固拔定資產(chǎn)臺帳拌負責總公司流動癌資產(chǎn)管理（包括伴債務(wù)管理）工作矮，對流動資產(chǎn)的瓣策略性運用提出白建議，監(jiān)控流動八資產(chǎn)的狀況，協(xié)襖助會計綜合部建頒立完整的流動資隘產(chǎn)臺帳吧負責總公司各種胺公積金等動態(tài)管罷理工作，協(xié)助會伴計核算部建立臺吧帳預(yù)算與分析部主要任務(wù)扮全面管理財務(wù)預(yù)搬算工作并以成本辦控制為重點對企半業(yè)經(jīng)濟活動進行昂財務(wù)分析。主要職責挨負責制定和完善捌總公司財務(wù)會計疤制度，加強財務(wù)癌內(nèi)部控制

7、的制度啊管理工作板負責制定運營事阿業(yè)總部、資源開笆發(fā)事業(yè)總部、建靶設(shè)事業(yè)總部及公捌司其他各部門的稗預(yù)算管理制度，熬制定全公司預(yù)算敖管理體系（含各暗種流程和表格）安，監(jiān)督各事業(yè)部礙和各職能部門預(yù)扮算的執(zhí)行情況，骯定期向總公司總半裁報告本部預(yù)算稗執(zhí)行情況敖負責組織完成整唉體財務(wù)規(guī)劃（含艾中長期和近期財挨務(wù)規(guī)劃），跟蹤瓣財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行按情況敖負責制定總公司捌中長期和近期財跋務(wù)收支計劃，負笆責總公司的投資爸和成本控制分析隘，建立完整的財佰務(wù)電算化分析體鞍系骯負責對計劃與預(yù)哀算的執(zhí)行情況進骯行監(jiān)控和分析扒負責財務(wù)成本的伴分析和控制扳負責對各事業(yè)部邦進行財務(wù)管理專伴業(yè)指導(dǎo)按定期向總公司總爸裁提交公司的財辦

8、務(wù)管理報告，包阿括叭胺 差異分析和疤預(yù)警報告傲百 經(jīng)營成本控挨制報告等辦定期業(yè)績分析報半告工程預(yù)結(jié)算部主要任務(wù)傲對包括新線建設(shè)襖在內(nèi)的各項基建哎工程進行預(yù)決算唉管理，對計量支霸付進行審核。主要職責氨制定各種工程（矮征地拆遷、設(shè)計氨、設(shè)備采購、工拔程施工）計量支白付管理辦法背負責制定工程建斑設(shè)總投資控制指壩標和主要項目投耙資控制指標柏負責為合同招標唉工作編制標底白對投標人報價作礙出科學合理評價伴按合同原則要求傲組織相關(guān)專業(yè)的版標底編制，參與皚投議標報價的評埃審芭參加重要材料與哀設(shè)備選廠定價矮按時審核工程付按款，做好項目的拌計價工作，計價搬時辦理各種款項扳扣除柏建立工程投資、吧付款臺帳；辦理霸季、

9、年投資統(tǒng)計藹表并寫出投資分絆析阿及時參與審核合俺同變更申請盎研究帶普遍性的班計價、變更具體叭問題，提出處理拌意見柏制定工程竣工結(jié)稗算辦法盎辦理工程竣工結(jié)班算審核氨注：工程預(yù)結(jié)算疤部的一部分職責澳通過派駐到建設(shè)挨事業(yè)總部完成。會計核算部主要任務(wù)般統(tǒng)一管理各事業(yè)熬總部以及各管理阿部門的會計核算版，并編制各類財斑務(wù)報表。主要職責爸負責運營事業(yè)總板部、資源開發(fā)事跋業(yè)總部、建設(shè)事瓣業(yè)總部及公司其絆他各部門會計核礙算，并及時向預(yù)按算與分析部提供唉會計核算資料背負責編制公司的絆各種財務(wù)報表扳負責向各事業(yè)部胺派出駐地會計部胺，對駐地會計部背的工作負組織領(lǐng)叭導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的按責任奧負責總公司稅務(wù)敗管理工作，包括癌

10、所有的流轉(zhuǎn)稅、百所得稅、資源稅癌、特定目的稅類拜、財產(chǎn)和行為稅安類、關(guān)稅等。負鞍責公司的稅務(wù)優(yōu)按化管理和合理避爸稅工作暗負責總公司財務(wù)澳統(tǒng)計及出納工作柏，制定各種流程暗和表格，完善管翱理體系芭負責組織完成財懊務(wù)管理電算化工班作，負責組織財佰務(wù)信息管理系統(tǒng)半的建立和完善瓣負責與廣州市有伴關(guān)委辦、財稅、邦審計等部門和銀挨行的接口管理工哀作崗位名稱及職責搬財務(wù)總部總經(jīng)理霸崗位職責扳負責總公司的財耙務(wù)管理，會計核藹算，會計監(jiān)督。熬推行現(xiàn)代會計核暗算和管理方法，礙實施會計電算化哎。建立和健全內(nèi)扳部經(jīng)濟核算體系巴和內(nèi)部控制管理柏流程。安負責編制總公司哎的綜合投資計劃笆和現(xiàn)金流管理計絆劃，并加強管理唉，促進

11、各項經(jīng)濟艾指標的實現(xiàn)。啊負責預(yù)測總公司胺的成本費用，參癌與編制各種經(jīng)營案計劃，參與考核岸經(jīng)營成果，定期岸組織財務(wù)檢查和耙經(jīng)濟分析，并反敗映其成效。對重扳大投資項目進行般財務(wù)分析評價，隘參與生產(chǎn)經(jīng)營決拜策。督促下屬控案股公司建立健全擺成本管理的財務(wù)吧體系，負責對下絆屬各控股公司財把務(wù)部門和財務(wù)人氨員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)吧和工作檢查。昂具體負責總公司背的資金調(diào)配，監(jiān)安督各項資金的使熬用和分配，提高伴資金的利用效率疤。跋參與重大經(jīng)濟合藹同的審查會簽，耙并監(jiān)督經(jīng)濟合同盎的執(zhí)行。芭定期檢查總公司扳的財務(wù)計劃執(zhí)行埃情況，研究解決瓣執(zhí)行中的重大問芭題并及時報告總擺公司總裁。敖指導(dǎo)和督促總公扒司和下屬各公司把加強財務(wù)

12、管理、懊會計核算和會計昂監(jiān)督，提高會計板核算質(zhì)量，真實唉、正確反映經(jīng)營暗成果，真實、正絆確反映基本建設(shè)案投資成本，辦理白工程竣工決算，昂交付使用等手續(xù)百。白審查下屬各公司辦的財務(wù)計劃、預(yù)頒算，并監(jiān)督其執(zhí)疤行。邦參與對下屬公司艾進行的經(jīng)營管理骯目標考核工作，叭參與制定考核的笆財務(wù)管理指標。隘10協(xié)調(diào)和解壩決下屬各公司之耙間的經(jīng)濟關(guān)系。綜合管理部一、部門經(jīng)理熬主持部門的日常芭工作，組織部門愛人員參加業(yè)務(wù)培隘訓和思想道德學癌習；背組織公司的融資奧管理工作，根據(jù)邦工程建設(shè)和經(jīng)營巴需要，提出融資班方案或?qū)ν馕桨喟柑岢鲆庖姡[在方案批準后組扮織實施；百組織公司的財務(wù)疤風險管理工作，扮對存在的財務(wù)風叭險

13、及或有風險提般出分析報告，盡胺可能的降低公司埃財務(wù)風險；稗組織公司的資產(chǎn)拜管理工作，建立擺資產(chǎn)管理體系，巴確保公司資產(chǎn)的岸安全、完整和保頒值、增值；白組織公司財產(chǎn)保擺險和員工住院醫(yī)昂療保險的投保工吧作，并負責公司笆綜合類保險的財傲務(wù)工作；藹總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的挨其他工作。唉二、財務(wù)風險管板理主管半?yún)f(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做傲好部門日常管理拌工作；柏負責公司債務(wù)（八含或有債務(wù)、名版義債務(wù)）動態(tài)管邦理工作，半年一疤次提出分析報告爸，發(fā)現(xiàn)異常即時扮分析，并提出處疤理意見；瓣負責公司對外投唉資管理，跟蹤投皚資情況，每半年壩提出分析報告，捌發(fā)現(xiàn)異常即時分安析，并提出處理扒意見；白具體組織財產(chǎn)保懊險和員工醫(yī)療保把險工作，并

14、負責般公司綜合類保險盎的財務(wù)工作；捌部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的跋其他工作。胺三、資產(chǎn)管理主氨管胺協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并般具體負責資產(chǎn)管捌理日常工作；半負責提交建立資氨產(chǎn)管理體系方案愛，并根據(jù)具體實板施情況提出完善翱建議；哀負責對公司固定俺資產(chǎn)的增減變動頒、對外投資、盤拔盈盤虧等實施動百態(tài)管理，督促檢愛查固定資產(chǎn)的帳搬、卡、物相符合背，發(fā)現(xiàn)差異即查辦找原因并提出處皚理意見；斑負責對公司流動癌資產(chǎn)及其他資產(chǎn)把實施動態(tài)管理，壩分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，白發(fā)現(xiàn)差異或異常挨情況，即提出分案析報告和改進意伴見；芭部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的埃其他工作。百四、融資管理主芭管爸協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并哀具體負責融資管凹理工作；靶根據(jù)工程建設(shè)需艾要，提出融資方唉案，

15、方案批準后翱落實實施；八根據(jù)新線建設(shè)需笆要，提出融資方啊案或?qū)ν馕桨赴禾岢鲆庖姡桨赴馀鷾屎舐鋵崒嵤┌?；礙根據(jù)公司經(jīng)營活藹動需要，提出融哀資方案，方案批矮準后落實實施；疤負責總體融資方吧案資金成本和融芭資結(jié)構(gòu)分析（半跋年一次），發(fā)現(xiàn)埃異常即時分析，藹提出改進意見；按部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的拌其他工作。氨五、資產(chǎn)管理主斑辦敗協(xié)助建立資產(chǎn)管矮理體系方案，并哀根據(jù)具體實施情岸況提出完善建議罷；壩協(xié)助對公司固定斑資產(chǎn)動態(tài)管理，艾檢查固定資產(chǎn)的伴帳、卡、物相符靶合，發(fā)現(xiàn)差異即翱查找原因并提出捌處理意見；艾協(xié)助對公司流動吧資產(chǎn)及其他資產(chǎn)案實施動態(tài)管理，靶分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，暗發(fā)現(xiàn)差異或異常哀情況，即提出分暗析報告和改進意懊見；八部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的叭其他工作。壩六、融資管理主背辦按協(xié)助提出工程建版設(shè)需要的融資方奧案，方案批準后拌跟蹤實施；艾協(xié)助提出新線建稗設(shè)需要的融資方笆案，方案批準后般