模塊實施kg1-fi未來技術方案v

1、昆鋼未來技術方案年月日定稿年月日打印文件號:安全等級:Global Brand Design & ExperiencePage 1 of 37文檔管理文檔 地址應保證該文檔是現(xiàn)行的. 已打印的文件和文件副本應由于主文件的更改而作廢.該文檔可在項目文檔服務器中找到, 地址為:版 本 修 改 歷 史批準該文檔需要以下批準.批準表格歸檔在部門分發(fā)該文檔應分發(fā)至Global Brand Design & ExperiencePage 2 of 37職 位職 位谷融冰公司財務處長簽名修改次數(shù)修改日期修改概況修改注明本次修改日期:年月日上次修改日期:文檔管理文檔 地址應保證該文檔是現(xiàn)行的. 已打印的文件和

2、文件副本應由于主文件的更改而作廢.該文檔可在項目文檔服務器中找到, 地址為:版 本 修 改 歷 史批準該文檔需要以下批準.批準表格歸檔在部門分發(fā)該文檔應分發(fā)至Global Brand Design & ExperiencePage 3 of 37職 位職 位杜公司財務部長簽名修改次數(shù)修改日期修改概況修改注明本次修改日期:年月日上次修改日期:目錄一.組織結構6公司代碼6成本控制范圍6二.總賬6科目編碼7會計科目7會計科目編碼7功能區(qū)域7會計科目字段狀態(tài)組7統(tǒng)馭科目和特殊總帳標記8憑證類型9會計年度10預制憑證10GR/IR 評估科目10外幣評估10周期性憑證10預提和待攤10沖銷原因設置10匯兌

3、損溢12三.應收賬款12客戶分類與編碼12客戶付款條件13收入科目13預收款：13關于清帳13收款方式13付款條款13稅碼14其他手工處理的稅種14四.應付賬款15預付款方式15五.固定資產(chǎn)15折舊方法15固定資產(chǎn)分類16六. 物料估價17七. 合并報表18八公司間業(yè)務18九. 主數(shù)據(jù)19會計科目主數(shù)據(jù)結構19會計科目表19固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)28Global Brand Design & ExperiencePage 4 of 37成本中心結構28工作中心與成本中心對照表34成本要素36利潤中心結構36Global Brand Design & ExperiencePage 5 of 37一.組織

4、結構公司代碼昆鋼成本控制范圍: 1000，昆鋼信用控制范圍：1000，會計科目表：1000,100.昆鋼成本中心/利潤中心架構：1000?？颇勘恚撼杀究刂品秶杀究刂品秶侄伍L度 4 位， 字母數(shù)字均可。編碼如下：二.總賬科目組：Global Brand Design & ExperiencePage 6 of 37編碼名稱范圍01資產(chǎn)類100000001999999902負債類200000002999999903權益類300000003999999904成本類400000004999999905損益類500000005999999909其他類9000000099999999名稱代碼鋼鐵成本控

5、制范圍1000公司名稱代碼鋼鐵1000鋼鐵公司6000鋼鐵8000云南昆鋼國際貿易8600云南昆鋼橋鋼8800科目編碼編碼規(guī)則：會計科目長度不固定，6 位,、8 位、10可，昆鋼成本控制范圍代碼: 1000，會計科目表代碼：1000,科目表代碼：100.五個公司代碼共一套會計科目表。現(xiàn)金： 1001#(幣種)存款，1002 #（類別）# () # (結算類型)其他科目基本保持原有規(guī)則.會計科目科目表字段長度 4 位, 字母數(shù)字均可.昆鋼的會計科目表代碼：1000科目表代碼：100會計科目編碼整個代碼共用一套會計科目表，均由總帳會計按會計制度規(guī)定，詳細規(guī)則請參見企業(yè)會計制度。編碼如下：功能區(qū)域啟

6、用功能范圍對費用進行分類:主要分類:, ,會計科目字段狀態(tài)組字段狀態(tài)變式Global Brand Design & ExperiencePage 7 of 37功能范圍編碼功能范圍名稱成本中心類別成本中心類別名稱0001管理區(qū)域M管理0002銷售區(qū)域V銷售0003制造區(qū)域FL生產(chǎn)總帳科目使用的公司代碼總帳科目注釋使用的字段狀態(tài)組統(tǒng)馭科目和特殊總帳標記統(tǒng)馭科目設置Global Brand Design & ExperiencePage 8 of 37科目編碼科目名稱統(tǒng)馭科目的科目類型111101應收票據(jù)-承兌匯票D113101應收帳款-內D113102應收帳款-外D113301其他應收款-內D1

7、13302其他應收款-外D115101預付帳款-內K115102預付帳款-外K150101固定資產(chǎn)A150201累計折舊A160301在建工程A180101無形資產(chǎn)A字段狀態(tài)組名稱G001一般 (帶文本, 分配)G005帳戶(起息日)G067統(tǒng)馭科目G006材料科目G025庫存調整帳戶G007資產(chǎn)科目(不包含累計折舊)G008資產(chǎn)區(qū)結算科目G052固定資產(chǎn)報廢科目G049生產(chǎn)成本科目G004成本科目G036營業(yè)收入科目(帶成本中心)G045材料采購暫記待結科目G052固定資產(chǎn)報廢科目G032帳戶(起息日到期日)字段狀態(tài)變式代碼分配給公司代碼10001000(控股公司)60006000(公司)8

8、0008000(公司)8600(國貿公司)8800(橋司)特殊總帳標記憑證類型Global Brand Design & ExperiencePage 9 of 37憑證憑證類型范圍憑證編碼起止號碼現(xiàn)收DC0101000000010199999999現(xiàn)付KC0202000000010299999999銀收DB0303000000010399999999銀付KB0404000000010499999999轉賬其他憑證類型保留0505000000010599999999科目代碼科目名稱統(tǒng)馭科目說明特殊總賬標記111101應收票據(jù)-承兌匯票113101應收票據(jù)W113102113301其他應收款-內

9、113101其他應收款L113302其他應收款-外113102115101預付帳款-內212101預付帳款A115102預付帳款-外212102211101應付票據(jù)-內212101供應商管理W211102應付票據(jù)-外212102213101預收賬款-內212101供應商管理A213102預收賬款-外212102218101其他應付款-內212101供應商管理L218102其他應付款-外212102191701備用金D211101應付票據(jù)-內K211102應付票據(jù)-外K212101應付帳款-內K212102應付帳款-外K213101預收帳款-內D213102預收帳款-外D會計年度上月的 27 日

10、到本月 26 日為當月會計期間(還需最后確定)會計年度變式:預制憑證預制憑證功能保留,同時支持直接記賬預制憑證的記賬日期為預制憑證的日期GR/IR 評估科目GR/IR 作評估，（應付暫估）外幣評估每年度做一次(年末) , 主要涉及貨幣: USD, HKD,EUR 評估匯率取評估當日的實點匯率周期性憑證將來暫不使用周期性做響應的財務記賬, 但憑證的功能保留并在培訓時包括.預提和待攤由于預提和待攤每月的變化很大(主要根據(jù)利潤情況決定)因此采用 FI 憑證的方式進行錄入系統(tǒng), 不使用周期性憑證沖銷原因設置銷售業(yè)務沖銷采用紅字沖銷MM 業(yè)務沖銷可以采用非紅字沖銷Global Brand Design

11、& ExperiencePage 10 of 37沖銷原因描述反記賬選擇01當前期間實際回轉否是會計年度變式描述10昆鋼/ 控股的會計年度80昆鋼及其的年度變式事務代碼的缺省設置Global Brand Design & ExperiencePage 11 of 37業(yè)務描述系統(tǒng)原有憑證類型新憑證類型記帳碼記帳碼F-01輸入示例憑證ABABF-02輸入總帳科目記帳SASA4040F-04過帳并清帳SASAF-05外幣評估記帳SASA4040F-06收款記帳DZDBF-07付款記帳KZKBF-18收付并打印輸出DZDBF-19沖銷統(tǒng)計記帳F-20沖銷匯票F-21輸入結轉過帳F-22輸入消費者DR

12、DR0101F-25沖銷支票/ 匯票DADAF-26進帳快速輸入DZDBF-27輸入消費者信貸通知DGDG1111F-28收款記帳DZDB1515F-29消費者預付訂金記帳DZDBF-30過帳并清帳F-31付款記帳DZDBF-33匯票用途記帳F-34托收記帳F-35債權貼現(xiàn)記帳F-36匯票收付DZDB09F-37消費者預付定金請求DZDBF-38輸入統(tǒng)計記帳09F-39結算消費者定金DADAF-40匯票收付KZKB39F-41輸入供應商貸項通知KGKG21F-42輸入結轉過帳ABABF-43輸入供應商KRKR31F-46沖銷重新籌措承兌KAF-47預付定金請求KAF-48供應商預付訂金記帳KZ

13、F-49消費者標注項目DA09F-51過帳并清帳AB02關閉期間回轉否否03當前期間的實際回轉是是04關閉期間實際回轉是否05應計/ 遞延過帳是匯兌損溢對如下科目進行匯兌損溢的評估一年一次,(年末評估)三.應收賬款客戶分類與編碼Global Brand Design & ExperiencePage 12 of 37編碼方式科目組客戶分類編碼規(guī)則系統(tǒng)內KG01省內外部客戶1000019999系統(tǒng)內KG02省內客戶2000029999系統(tǒng)內KG03省外外部客戶3000039999評估科目科目表估到科目100102外匯550302 財務費用- 匯兌凈損失113101應收賬款-內550302 財務費

14、用- 匯兌凈損失113102應收賬款-外550302 財務費用- 匯兌凈損失F-52收款記帳KZF-53付款記帳KZF-54結算供應商預定金KAF-55輸入統(tǒng)計記帳KA39F-56沖銷統(tǒng)計記帳KAF-57供應商標記的項目KA39F-58收付并打印輸出KZF-59支付請求ABF-63預制供應商KR31F-64預制消費者DR01F-65初始過帳SA40F-66預制供應商貸項憑證KG21F-67預制消費者貸項憑證DG11F-90從供應商處的購貨KR31F-91具有科目的資產(chǎn)購置過帳KR31F-92銷售部門用戶處的資產(chǎn)報廢DR01注:外部客戶指客戶指外客戶內客戶客戶付款條件收入科目主營業(yè)務收入：鋼材,

15、半成品 (包括礦石) , 焦化副產(chǎn)品,鑄件其他業(yè)務收入：主營產(chǎn)品以外的產(chǎn)品預收款：主營業(yè)務預收款通過預收款帳戶核算關于清帳對于清帳采用一筆付款對多筆業(yè)務的付款方式,清帳要求在付款帶清帳,同時也支持事后的集中收款方式付款條款Global Brand Design & ExperiencePage 13 of 37現(xiàn)匯承兌匯票支票付款方式付款周期0000立即付款系統(tǒng)內KG04省外客戶4000049999系統(tǒng)外KG05備用金5000059999系統(tǒng)內KG10省內客戶8888888888系統(tǒng)內KG11省外客戶9999999999稅碼其他手工處理的稅種Global Brand Design & Expe

16、riencePage 14 of 37稅種類子分類稅率計算公式核算科目備注關稅按照商品類不同凈價值*關稅稅率采購成本一般進采購成本,也可以分開營業(yè)稅服務業(yè),轉讓無形資產(chǎn), 銷售不動產(chǎn)3%業(yè)務收入*3%營業(yè)稅金及附加不在 SAP 系統(tǒng)中計算文化體育業(yè),交通業(yè)5%城建稅7%(銷項稅+營業(yè)稅) *7%營業(yè)稅金及附加不在 SAP 系統(tǒng)中計算教育費附加3%(銷項稅+營業(yè)稅) *3 .5%營業(yè)稅金及附加不在 SAP 系統(tǒng)中計算印花稅3%5%合同額*印花稅率用不在 SAP 系統(tǒng)中計算稅種類子分類稅率稅碼計算公式核算科目備注VAT 進項無稅0J00應繳稅金-進項稅采購訂單校驗時計算在 SAP 科目表中的科目可

17、以得到余額/發(fā)生額鋼材, 鋼坯, 電, 材料17%J1凈價值*17%煤氣, 蒸氣, 礦產(chǎn)品,煤炭13%J2凈價值*13%運費VAT 銷項無稅0%X00應繳稅金-銷項稅銷售 B ill ing 時計算在 SAP 科目表中的科目可以得到余額/發(fā)生額鋼材, 鋼坯, 電, 材料17%X1凈價值*17%煤氣, 蒸氣, 礦產(chǎn)品,煤炭13%X2凈價值*13%付款方式付款周期0000立即付款四.應付賬款預付款方式主營業(yè)務預付款在預付帳戶管理五.固定資產(chǎn)折舊方法1）公司的資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)帳面折舊方法: 直5%殘值率無形資產(chǎn)帳面攤銷(采用固定資產(chǎn)模塊管理): 直無殘值此外固定資產(chǎn)還采用年數(shù)總和法與雙倍余額作模擬

18、參考用。2）公司/控股公司的固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)帳面折舊方法: 直，0 殘值率無形資產(chǎn)帳面攤銷(采用固定資產(chǎn)模塊管理): 直無殘值此外固定資產(chǎn)還采用年數(shù)總和法與雙倍余額作模擬參考用。Global Brand Design & ExperiencePage 15 of 37編碼方式科目組分類編碼規(guī)則系統(tǒng)KG01內供應商1000019999系統(tǒng)KG02外供應商2000029999外部KG99供應商99999稅自用1 . 2%原值*70%*1 . 2%用按年計算每年分兩次繳納不在 SAP 系統(tǒng)中計算企業(yè)所得稅15%利潤分配不在 SAP 系統(tǒng)中計算固定資產(chǎn)分類公司及其下屬分子公司的資產(chǎn)分類控股/公司

19、及其二級和的固定資產(chǎn)分類Global Brand Design & ExperiencePage 16 of 37資產(chǎn)類類別名稱可能折舊年限(其中首個為缺省值)殘值率范圍10100土地房屋及建筑物25/29/180%10100000-1019999910200通用設備10/12/13/14/15/170%10200000-1029999910300設備9/12/13/14/15/160%10300000-1039999910400交通設備15/9/10/12/140%10400000-1049999910500電器設備14/12/230%10500000-10599999資產(chǎn)類類別名稱可能折舊

20、年限(其中首個為缺省值)殘值率范圍10100土地房屋及建筑物25/29/185%10100000-1019999910200通用設備10/12/13/14/15/175%10200000-1029999910300設備9/12/13/14/15/165%10300000-1039999910400交通設備15/9/10/12/145%10400000-1049999910500電器設備14/12/235%10500000-1059999910600電子產(chǎn)品及通信設備7/17/215%10600000-1059999910700儀器儀表、計量標準器具10/95%10700000-10799999

21、10800文藝體育設備175%10800000-1089999910900家具用具及其他175%10900000-1099999920100暫估資產(chǎn)205%20100000-2019999950100無形資產(chǎn)-專利技術100%50100000-5019999950200無形資產(chǎn)-土地使用權100%50200000-5029999950300無形資產(chǎn)-非專利技術100%50300000-5039999950400無形資產(chǎn)-費100%50400000-5049999950500無形資產(chǎn)-商標權100%50500000-5059999950600無形資產(chǎn)-著作權100%50600000-506999

22、9950700無形資產(chǎn)-商譽100%50700000-50799999六. 物料估價評估類物料價格策略1公司:備件材料輔助材料工程物資采用移動平均價核算,其他的如原材料半成品成品等采用標準價核算, 并啟用物料分類帳以實現(xiàn)產(chǎn)品的實際成本核算;2橋司:半成品成品在SAP一期采用標準價核算(以后生產(chǎn)計劃模塊也實施時可以重新考慮) ; 其他類型的物料均采用移動平均價核算;Global Brand Design & ExperiencePage 17 of 37物料類型物料類型名稱評估類評估類名稱備注ROH原材料3000原材料包括洗精煤3001其它（例如無煙煤）ERSA備品備件3040備品材料備件材料3

23、050工程物資3060輔助材料輔助原材料HALB半成品(包括外購）7900半成品7901橋鋼原材料3001FERT產(chǎn)成品（固定編碼）7920產(chǎn)成品KMAT產(chǎn)成品（可配置物料）7920產(chǎn)成品10600電子產(chǎn)品及通信設備7/17/210%10600000-1059999910700儀器儀表、計量標準器具10/90%10700000-1079999910800文藝體育設備170%10800000-1089999910900家具用具及其他170%10900000-1099999920100暫估資產(chǎn)200%20100000-2019999950100無形資產(chǎn)-專利技術100%50100000-50199

24、99950200無形資產(chǎn)-土地使用權100%50200000-5029999950300無形資產(chǎn)-非專利技術100%50300000-5039999950400無形資產(chǎn)-費100%50400000-5049999950500無形資產(chǎn)-商標權100%50500000-5059999950600無形資產(chǎn)-著作權100%50600000-5069999950700無形資產(chǎn)-商譽100%50700000-507999993國際貿易公司:所有物料均采用移動平均價核算。七. 合并報表合并的層次結構八公司間業(yè)務公司和橋司：公司和國際貿易公司：1、分2、工廠的設置：公司、橋鋼、國貿三個工廠。昆鋼跨公司業(yè)務概覽

25、橋公司司國貿公司SAP 系統(tǒng)中的三種方案3、Global Brand Design & ExperiencePage 18 of 37方案一：采用標準采購-銷售流程（1）（2）（3）（4）開立采購定單根據(jù)（1）創(chuàng)建銷售定單 根據(jù)（2）建立交貨通知單根據(jù)（2）發(fā)貨根據(jù)（1）收貨根據(jù)（3）開（7）校驗產(chǎn)生及往來帳。九. 主數(shù)據(jù)會計科目主數(shù)據(jù)結構會計科目表Global Brand Design & ExperiencePage 19 of 37科目編碼科目名稱應用的公司代碼控股/ 橋鋼/100101現(xiàn)金VV100102外匯VV1002010101工行昆鋼結算戶VV1002010102工行昆鋼工資戶V

26、V1002010103工行昆鋼費用戶VV1002010104工行昆鋼預儲戶VV1002010201工行大觀地稅預儲戶VV1002020101建行昆鋼存款戶VV1002030101交行分行存款戶VV1002030201交行安寧存款戶VV1002030202交行安寧干熄焦專戶VV1002030301交行昆鋼分理處存款戶VV1002040101中行省分行存款戶VV1002040201中行市東風存款戶VV科 目號碼公司代碼短文本總賬科目注釋資產(chǎn)負債表科目損益表科目類型賬戶組科目貨幣只限以本位幣計價的余額稅務類型允許不含稅過賬科目類型的核對科目顯示行項目排序碼字段狀態(tài)組只能自動記賬Global Bran

27、d Design & ExperiencePage 20 of 371002050101廣發(fā)江岸存款戶VV1002060101浦昆分行存款戶VV1002060201浦發(fā)存款戶VV1002070101華夏存款戶VV1002070201華夏高新存款戶VV1002080101光大昆分城西存款戶VV1002080102光大昆分城西基本戶VV1002090101招商滇池路存款戶VV1002100101商業(yè)昆鋼存款戶VV1002100201商業(yè)正義存款戶VV1002110101中信昆分安康路存款戶VV1009010000其他貨幣-外埠存款VV1009020000其他貨幣-本票存款VV1009030000其

28、他貨幣-匯票存款VV1009040000其他貨幣-VV1009060101其他貨幣-存出投資款VV1009070501其他貨幣-保證金-廣發(fā)江岸VV1009070701其他貨幣-保證金-華夏支行VV1009070901其他貨幣-保證金-招商行滇池路VV1009080201其他貨幣-專戶-建行 650 貼息專戶VV1009080302其他貨幣-專戶-交行安寧干熄焦專戶VV110101短期投資-VV110102短期投資-債券VV110103短期投資-基金VV110110短期投資-其他VV110201短期投資跌價準備VV111101應收票據(jù)-承兌匯票VV112101應收股利VV112201應收利息V

29、V113101應收帳款-內VV113102應收帳款-外VV114101壞帳準備-應收帳款壞帳準備VV113301其他應收款-內VV113302其他應收款-外VV114102壞帳準備-其他應收款壞帳準備VV115101預付帳款-內VV115102預付帳款-外VV116101應收補貼款VV120101物資采購VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 21 of 37121101原材料VV121102VV121103輔助材料VV121104備件材料VV122101包裝物VV123101低值易耗品VV123201材料成本差異-原材料VV123202材料成本差異- V

30、V123203材料成本差異-輔助材料VV123204材料成本差異-備件材料VV123211半成品差異VV123221庫存商品差異VV124101半成品VV124301庫存商品VV125101委托加工物資VV126101委托代銷商品VV127101受托代銷商品VV130101待攤費用VV128101存貨跌價準備VV129101分期收款發(fā)出商品VV140101長期股權投資-投資VV1401020101長期股權投資-其他股權投資-投資成本-國貿公司VV1401020102長期股權投資-其他股權投資-投資成本-橋司VV1401020201長期股權投資-其他股權投資-股權投資差額-國貿公司VV14010

31、20202長期股權投資-其他股權投資-股權投資差額-橋司VV1401020301長期股權投資-損益調整-國貿公司VV140201長期債券投資-債券投資（面值）VV140202長期債券投資-債券投資（溢價）VV142101長期投資減值準備VV143101委托-本金VV143102委托-利息VV143103委托-減值準備VV150101固定資產(chǎn)VV150201累計折舊VV150501固定資產(chǎn)減值準備VV160101工程物資-材料和設備VV160103工程物資-預付大型設備款VV160301在建工程VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 22 of 371605

32、01在建工程減值準備VV170101固定資產(chǎn)VV180101無形資產(chǎn)VV180501無形資產(chǎn)減值準備VV181501未確認融資費用VV190101長期待攤費用VV191101待處產(chǎn)損益-待處理資產(chǎn)損益VV191102待處產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益VV191201撥付所屬資本金VV191501預付工程款V191601撥付所屬VV191701備用金VV210101短期借款-工行昆鋼VV210102短期借款-交行VV210103短期借款-華夏VV210104短期借款-中行省分行VV210105短期借款-光大城西VV210106短期借款-廣發(fā)江岸VV210107短期借款-浦發(fā)分行VV210108短期借

33、款-中信安康路VV211101應付票據(jù)-內VV211102應付票據(jù)-外VV212101應付帳款-內VV212102應付帳款-外VV212201應付帳款暫估VV213101預收帳款-內VV213102預收帳款-外VV214101代銷商品款VV215101應付工資-工資儲備VV215102應付工資及獎金VV215301應付福利費VV216101應付股利VV21710101應交稅金-應交- 進項稅額VV21710102應交稅金-應交-已交稅金VV21710103應交稅金-應交-轉出未交增值稅VV21710104應交稅金-應交-減免VV21710105應交稅金-應交- 銷項稅額VV21710106應交

34、稅金-應交-出口退稅VV21710107應交稅金-應交-進項稅額轉出VV21710108應交稅金-應交-出口抵減VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 23 of 37內銷產(chǎn)品應納稅額21710109應交稅金-應交-轉出多交VV217102應交稅金- 未交VV217103應交稅金- 應交營業(yè)稅VV217104應交稅金- 應交消費稅VV217105應交稅金- 應交資源稅VV217106應交稅金- 應交所得稅VV217107應交稅金- 應交土地VV217108應交稅金- 應交城市建設稅VV217109應交稅金- 應交稅VV217110應交稅金- 應交土地使用稅

35、VV217111應交稅金- 應交車船使用稅VV217112應交稅金-應交個人所得稅VV217601其他應交款-住房公積金VV217602其他應交款- 教育費附加VV218106其他應付款-工會經(jīng)費VV21810701其他應付款-直屬機關-撫養(yǎng)費VV21810702其他應付款-直屬機關-住房VV218108其他應付款-職工教育經(jīng)費VV21810820其他應付款-職工教育經(jīng)費 -支出數(shù)VV2181090101其他應付款- 昆鋼社保部- 失業(yè)保險金- 個人繳納部分-支出數(shù)VV2181090102其他應付款- 昆鋼社保部- 失業(yè)保險金- 繳納部分-支出數(shù)VV2181090201其他應付款- 昆鋼社保部

36、- 養(yǎng)老保險金- 個人繳納部分-支出數(shù)VV2181090202其他應付款- 昆鋼社保部- 養(yǎng)老保險金- 繳納部分-支出數(shù)VV2181090320其他應付款- 昆鋼社保部- 工傷保險金- 支出數(shù)VV2181090420其他應付款- 昆鋼社保部-保險金- 支出數(shù)VV2181090520其他應付款- 昆鋼社保部- 醫(yī)療保險金- 支出數(shù)VV218110其他應付款-各上交節(jié)余獎金VV21811101其他應付款-650 工程-達VV21811102其他應付款-651 工程-省安裝一公司VV21811103其他應付款-652 工程-三一二隊VV21811104其他應付款-653 工程-恒安順公司VV2181

37、12其他應付款-各上交VV21811301其他應付款-保險費- 中人保昆鋼營VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 24 of 37業(yè)部21811302其他應付款-保險費- 中太保分公司VV21811303其他應付款-保險費-華泰保險公司VV21811304其他應付款-保險費- 平安保險公司VV21811305其他應付款-保險費- 中人保安寧支公司VV218114其他應付款-代扣代繳稅金VV218115其他應付款-項目補償費VV218116其他應付款-環(huán)保VV218119其他應付款-醫(yī)療互助金VV219101預提費用-利息VV219102預提費用-稅金VV

38、219103預提費用-保險費VV219104預提費用-年檢費VV219105預提費用-其他VV220101待轉資產(chǎn)價值VV221101預計負債VV230101長期借款-工行昆鋼VV230102長期借款-建行昆鋼VV230103長期借款-安寧交行VV230104長期借款-中行省分行VV230105長期借款-光大城西VV230106長期借款-招商滇池路VV230107長期借款-浦發(fā)分行VV230108長期借款-中信安康路VV230109長期借款-交行VV231101應付債券-債券面值VV231102應付債券-債券溢價VV231103應付債券-債券折價VV231104應付債券-應計利息VV23440

39、1預收工程款V234501撥入VV234601應交折舊V234801廠礦利潤V310101股本-控股公司的科目VV310102股本-公司的科目VV310103股本-公司的科目VV310104股本-國貿公司的科目VV310105股本-橋司的科目VV310301已歸還投資VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 25 of 3731110101資本公積-資本（或股本）溢價-控股公司的科目VV31110102資本公積-資本（或股本）溢價-公司的科目VV31110103資本公積-資本（或股本）溢價-公司的科目VV31110104資本公積-資本（或股本）溢價-國貿公司

40、的科目VV31110105資本公積-資本（或股本）溢價-橋司的科目VV311102資本公積-接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備VV311103資本公積-接受現(xiàn)金捐贈VV311104資本公積-股權投資準備VV311105資本公積-撥款轉入VV311106資本公積-外幣資本折算差額VV311107資本公積-其他資本公積VV312101盈余公積-法定盈余公積VV312102盈余公積-任意盈余公積VV312103盈余公積-法定公積金VV312104盈余公積-儲備基金VV312105盈余公積-企業(yè)發(fā)展基金VV312106盈余公積-利潤歸還投資VV313101本年利潤VV314101利潤分配-其他轉入VV314102

41、利潤分配-提取法定盈余公積金VV314103利潤分配-提取法定公益金VV314104利潤分配-提取儲備基金VV314105利潤分配-提取企業(yè)發(fā)展基金VV314106利潤分配-提取職工及福利基金VV314107利潤分配-利潤歸還投資VV314108利潤分配-應付優(yōu)先股股利VV314109利潤分配-提取任意盈余公積VV314110利潤分配-應付普通股股利VV314111利潤分配-轉作資本（或股本）的普通股股利VV314115利潤分配-未分配利潤VV314201撥入資本金V410100生產(chǎn)成本-工廠產(chǎn)出VV510101主營業(yè)務收入-內VV510102主營業(yè)務收入-外VV510201其他業(yè)務收入-內V

42、V510202其他業(yè)務收入-外VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 26 of 37530101營業(yè)外收入-內VV530102營業(yè)外收入-外VV540101主營業(yè)務成本VV540201主營業(yè)務稅金及附加VV540501其他業(yè)務支出VV550201工資及福利費VV550202工會經(jīng)費VV550203職工教育經(jīng)費VV550204住房公積金VV550205失業(yè)保險金VV550206工傷保險金VV550207保險金VV55020801稅金-稅VV55020802稅金-車船使用稅VV55020803稅金-土地使用稅VV55020804稅金-印花稅VV5502090

43、1勞動保險費-提取的養(yǎng)老保險金VV55020902勞動保險費-醫(yī)療衛(wèi)生費VV55020903勞動保險費-喪葬及救濟費VV55020904勞動保險費-其他經(jīng)費VV550210折舊費VV550211排污費VV550212保險費VV55021301修理費用-修理用材料VV55021302修理費用-修理用備件VV55021303修理費用-外委費用VV55021401汽車費用-車改補貼VV55021402汽車費用-租車費用VV55021403汽車費用-其他費用VV55021501費-汽車運費VV55021502費-外部汽車運費VV55021503費-鐵路運費VV55021601辦公費-辦公用品費VV55

44、021602辦公費-辦公設施購置費VV55021603辦公費-辦公設施修理費VV55021604辦公費-電報及郵匯費VV55021605辦公費-印刷費VV55021606辦公費-資料費VV55021607辦公費-宣傳活動費VV55021701勞動保護費-勞保用品費VV55021702勞動保護費-高溫飲料費VV55021703勞動保護費-工傷費VVGlobal Brand Design & ExperiencePage 27 of 3755021704勞動保護費-蒸汽費VV55021705勞動保護費-洗理取暖費VV550218租賃費VV550219勞務費VV550220差旅費VV550221綠化

45、費VV550222水費VV550223電費VV550224會議費VV550225研究開發(fā)費VV550226消防費VV550227費VV550228費VV550229物資盈虧VV550230業(yè)務招待費VV550231年度檢修費VV550232壞帳準備VV550233存貨跌價準備VV550234待攤費用VV550235長期待攤費用VV550236無形資產(chǎn)攤銷VV550237廠處室費用V55028001原材料消耗VV55028002半成品消耗VV55028003成品消耗VV55028004消耗VV55028005備件材料消耗VV55028006輔助材料消耗VV55028007優(yōu)質優(yōu)價VV550280

46、08檢驗費VV55028009勞務收入VV550299其他費用VV550301財務費用-利息支出VV550302財務費用-匯兌凈損失VV550303財務費用-金融手續(xù)費VV550304財務費用-廠處室費用VV560101營業(yè)外支出-固定資產(chǎn)盤虧VV560102營業(yè)外支出-處置固定資產(chǎn)凈損失VV560103營業(yè)外支出-出售無形資產(chǎn)損失VV560104營業(yè)外支出-重組損失VV560105營業(yè)外支出-計提的固定資產(chǎn)減值準備VV560106營業(yè)外支出-計提的無形資產(chǎn)減值準備VV固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)單個固定資產(chǎn)編碼規(guī)則: 8固定資產(chǎn)使用狀態(tài):位長度,前 3 位為資產(chǎn)類別的前 3 位,后 5 位為流水碼.未使用

47、-資產(chǎn)封存不需用出租融資租入未使用-備用設備減值準備成本中心結構成本中心昆鋼標準成本中心結構：8888Global Brand Design & ExperiencePage 28 of 37序號字段名（中文）字段名（英文）備注說明1成本中心成本中心代碼2生效日3名稱4描述56成本中心類型7層次結構范圍成本中心組代碼8功能范圍9公司代碼10利潤中心560107營業(yè)外支出-計提的在建工程減值準備VV560108營業(yè)外支出-罰款支出VV560109營業(yè)外支出-捐贈支出VV560110營業(yè)外支出-非常損失VV560111營業(yè)外支出-其他VV570101所得稅VV580101以前年度損益調整VV999

48、999期初帳戶VV成本中心編碼說明：1、 成本中心的編碼均為九位，前四位為所屬公司編碼，第五位 1 為管理，2 為制造，3 為銷售，倒數(shù)第三位公司規(guī)則是，1 焦化廠，2 燒結廠，3 煉鐵，4 二煉鋼，5 三煉鋼，6 一軋廠7 二軋廠，8 冷軋廠，9 熱軋廠 10 四軋廠后面從最后一位自然編碼。2、 如果最后一位數(shù)是 0，則代表成本中心組的編碼，3、 每個成本中心的編碼通過編碼的最后一位在各成本中心組中按照順序進行排列例：燒結廠一燒（公司8000）(生產(chǎn)部 800020000)(燒結廠 800020200)(一燒)Global Brand Design & ExperiencePage 29 o

49、f 37昆鋼成本中心組 8888控股公司 100000000公司 600000000處室部門 600010000600090000公司 800000000管理部門 800010000生產(chǎn)部門 800020000銷售部門 800030000焦化廠 800020100燒結廠 800020200煉鐵 800020300二煉鋼 800020400三煉鋼 800020500一軋 800020600二軋 800020700冷軋 800020800熱軋 800020900四軋 800021000橋鋼 880000000國貿 860000000控股公司（100000000）組織架構Global Brand D

50、esign & ExperiencePage 30 of 37成本中心名稱成本中心類型成本中心代碼層次結構代碼公司代碼利潤中心特鋼L10000000110000000010001000999公司組織架構公司組織架構Global Brand Design & ExperiencePage 31 of 37層次結構成本中心名稱成本中心類型成本中心代碼層次結構代碼公司代碼利潤中心管理部門物資供應部L80001000180001000080008000999質量計量部L80001000280001000080008000999技術中心L80001000380001000080008000999財務部L

51、80001000480001000080008000999安全環(huán)保部L80001000580001000080008000999部門成本中心類型成本中心代碼層次結構代碼公司代碼利潤中心處室部門忠L60001000160001000060006000999處L60001000260001000060006000999宣傳部L60001000360001000060006000999組織部楊淑芳L60001000460001000060006000999團委L60001000560001000060006000999老干處L60001000660001000060006000999機關L60001

52、000760001000060006000999規(guī)劃發(fā)展部趙永平L60001000860001000060006000999紀委高建中L60001000960001000060006000999財務處L60001001060001000060006000999人事處符開群L60001001160001000060006000999部L60001001260001000060006000999公司費用L60001009960001000060006000999動力F60009000160009000060006000901鐵運F60009000260009000060006000902汽運F60

53、009000360009000060006000903上廠礦徐F60009000460009000060006000904礦F60009000560009000060006000905龍山礦才F60009000660009000060006000906生活服務公司L60009002160009000060006000921綠化公司L60009002260009000060006000922彩涂板廠F10000000210000000010001000002礦業(yè)開發(fā)部L10000000310000000010001000999醫(yī)院L10000000410000000010001000999Glo

54、bal Brand Design & ExperiencePage 32 of 37生產(chǎn)管理部L80001000680001000080008000999裝備能源部L80001000780001000080008000999人力資源部L80001000880001000080008000999L80001000980001000080008000999礦業(yè)開發(fā)部L80001001080001000080008000999業(yè)務部L80001001180001000080008000999焦化廠-管理費用L80001001280001000080008000999燒結廠-管理費用L80001001

55、380001000080008000999煉鐵廠-管理費用L80001001480001000080008000999二煉理費用L80001001580001000080008000999三煉理費用L80001001680001000080008000999一軋 - 管理費用L80001001780001000080008000999二軋 - 管理費用L80001001880001000080008000999冷軋 - 管理費用L80001001980001000080008000999熱軋 - 管理費用L80001002080001000080008000999四軋 - 管理費用L80001

56、002180001000080008000999銷售部門銷售公司V80003000180003000080008000999生產(chǎn)部門焦化廠一焦F80002010180002010080008000201二焦F80002010280002010080008000201凈化F80002010380002010080008000201回收F80002010480002010080008000201生化F80002012180002010080008000201化驗F80002012280002010080008000201機修動力F80002012380002010080008000201備煤F80

57、002012480002010080008000201科室F80002012580002010080008000201燒結廠一燒F80002020180002020080008000999二燒F80002020280002020080008000999三燒F80002020380002020080008000999球團(預計年底投產(chǎn))F80002020480002020080008000999Global Brand Design & ExperiencePage 33 of 37原料科F80002022180002020080008000999供料科F80002022280002020080

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