風(fēng)機(jī)整機(jī)制造部分的投資建設(shè)數(shù)據(jù)模型

1、按以下是對(duì)于風(fēng)機(jī)頒整機(jī)制造部分的跋數(shù)據(jù)假設(shè)：扮1投資元年：哀從第一年開始建罷設(shè)，從第二年開襖始投入運(yùn)營生產(chǎn)叭。（注：如從第半一年開始投入生邦產(chǎn)，計(jì)算結(jié)果將挨有輕微影響）疤2投資金額：靶假設(shè)投資包括兩盎階段，投資共計(jì)辦1.5億元人民挨幣，用于基礎(chǔ)建罷設(shè)和設(shè)備添置。阿3分期貸款情敖?jīng)r：應(yīng)根據(jù)具體版情況再安排。啊4癌預(yù)期生產(chǎn)能力拌的設(shè)置，將根據(jù)拜對(duì)未來市場(chǎng)的估骯計(jì)，以500M啊W為標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能壩力，將可以滿足熬8捌10年的生產(chǎn)扳能力的需求。拜八（注，懊風(fēng)機(jī)銷售和風(fēng)機(jī)笆生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)不同暗。風(fēng)機(jī)銷售以M半W計(jì)算，風(fēng)機(jī)生頒產(chǎn)以套計(jì)算。罷風(fēng)機(jī)生產(chǎn)以每套案為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，在靶2010年以前隘，主要生產(chǎn)為罷1.3，挨1

2、.5MW靶風(fēng)機(jī)，500M捌W約為330癌350套；20昂10年后，生產(chǎn)叭將轉(zhuǎn)移到以2.拔5稗，3.5，5疤MW為主，50熬0MW約為版150把套250套八。表中228伴的生產(chǎn)量估計(jì)為敖400按450隘套愛。伴考慮到隨著技術(shù)癌的不斷更新和效佰率的不斷提高，疤在不追加大量設(shè)般備的情況下，斑被提高的笆生產(chǎn)率應(yīng)該可以笆滿足襖生產(chǎn)辦要求安）罷5投資成本，癌參照Norde暗x公司的歷史數(shù)矮據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)啊準(zhǔn)。皚6燃料成本，岸參照一般加工，矮裝配工業(yè)的成本胺結(jié)構(gòu)。拌7工資，參照熬Nordex的澳工資結(jié)構(gòu)。德國芭和中國的工資結(jié)擺構(gòu)和福利結(jié)構(gòu)不埃同，實(shí)際執(zhí)行標(biāo)艾準(zhǔn)可能低于該標(biāo)稗準(zhǔn)。昂8研發(fā)成本，瓣遠(yuǎn)高于國內(nèi)一般

3、唉標(biāo)準(zhǔn)（1.5%吧-2.5%）參俺照國際標(biāo)準(zhǔn)，更骯符合高科技行業(yè)傲標(biāo)準(zhǔn)，定在5氨的收入比。奧9管理費(fèi)，銷襖售費(fèi)，等其他運(yùn)笆營費(fèi)，參照一般板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。巴10巴營業(yè)收入，按5埃00MW，￥6扮.9/每W 計(jì)半算。盎價(jià)格的波動(dòng)應(yīng)該凹被考慮，但搬 由于霸原材料的變化和襖技術(shù)的升級(jí)，在昂沒有特殊的原因壩（政策，國際環(huán)疤境等）把原料采購價(jià)格將盎等于或隘大阿于產(chǎn)品銷售價(jià)格霸的下降。阿11流貸比，骯利率，敖流動(dòng)資金拔等為假設(shè)數(shù)據(jù)，傲沒有合適參考模氨型。哎附表扒一至九，分別為笆該投資評(píng)價(jià)的各安部分。盎投資假設(shè)數(shù)據(jù)頒一、財(cái)務(wù)投資費(fèi)佰用（萬元）拜(斑不含建設(shè)期利息斑)懊第一年拜第二年絆第三年柏第四年藹第五年拌合計(jì)班

4、10000挨5000吧15000跋二、分期貸款安疤排（萬元）絆第一年拌第二年巴第三年隘第四年扮第五年敗合計(jì)骯貸款利息骯0邦0般0案0.00皚三、項(xiàng)目建成后癌達(dá)產(chǎn)情況（礙%柏）背投資100產(chǎn)跋能按500MW哎計(jì)算把第一年頒第二年挨第三年靶第四年扒第五年叭第六年矮第七年哎第八年板第九年澳第十年案0把11.8笆36頒58敗90懊115暗140把166瓣192版228懊0.00%埃11.80%扒36.00%芭58.00%敗90.00%啊115.00%艾140.00%哎166.00%搬192.00%跋228.00%頒四、流動(dòng)資金安埃排計(jì)劃（萬元）氨第一年哎第二年扮第三年白第四年八第五年敖第六年奧第七年哎

5、第八年挨第九年般第十年扮合計(jì)頒0骯五、正常生產(chǎn)期熬總成本分項(xiàng)費(fèi)用阿（萬元）頒(每500MW擺的成本）(原材半料占75，科澳研占5）捌原材料藹燃料動(dòng)力柏工資福利巴修理費(fèi)拔折舊費(fèi)熬攤銷費(fèi)跋開發(fā)費(fèi)頒管理費(fèi)捌銷售費(fèi)敖土地費(fèi)唉分項(xiàng)成本按258750岸100傲13800懊150襖1583 捌1111 辦17250哎150扮2000扮100靶六、其他基礎(chǔ)資扳料（萬元）、（板%鞍）艾營業(yè)收入耙稅金附加懊所得稅率熬盈余公積白固貸利率柏流貸利率癌流貸比例皚應(yīng)付利潤佰殘值率疤效益下降擺費(fèi)用增加叭投資增加叭折現(xiàn)率昂鋪底流資昂稅率半345000吧15076 半15柏15邦3.9靶5.8把50澳0拔5邦5般5叭5版15扳

6、30辦17.5胺345000暗15076 版15.0%辦15.0%懊3.9%佰5.8%礙50.0%捌0.0%斑5.0%霸5.0%辦5.0%艾5.0%八15.0%頒30.0%柏17.5%壩七、計(jì)算指標(biāo)簡(jiǎn)邦述(100%產(chǎn)扮出）半1.投資利潤率擺（%）熬196.45笆7.啊年均稅前利潤頒+礙年均營業(yè)稅（萬按元）隘17368 襖2.投資利稅率板（%）頒115.79捌8.岸投資總額（萬元稗）暗(安含利息及流動(dòng)資鞍金）耙15000 版3.盈虧平衡點(diǎn)八（%）斑2跋.53挨9.礙無形資產(chǎn)（萬元挨）阿10000哀4.借款償還期澳（年）皚10.板遞延資產(chǎn)（萬元跋）頒1000礙5.正常生產(chǎn)期板總成本（萬元）拔668

7、,718版 埃其中：可變成本阿168142.皚00辦固定成本拌4091.44疤經(jīng)營成本唉169539.案00芭6.年平均利潤半總額（萬元）扮29467.9擺7跋總成本費(fèi)用估算敗表（附表一）安單位：萬元暗序號(hào)敗項(xiàng)目 年澳份艾2.0 礙3.0 盎4.0 皚5.0 癌6.0 般7.0 疤8.0 澳9.0 靶10.0 啊合骯 背計(jì)盎氨生產(chǎn)負(fù)荷（熬%唉）俺11.8 翱36.0 靶58.0 拔90.0 絆115.0 挨140.0 叭166.0 絆192.0 氨228.0 跋胺1.0 巴外購原材料背30532.5昂 扳93150.0壩 癌150075.襖0 擺232875.啊0 半297562.按5 隘36

8、2250.邦0 芭429525.襖0 案496800.辦0 半589950.拜0 罷2682720藹.0 吧2.0 疤外購燃料動(dòng)力凹11.8 般36.0 霸58.0 板90.0 癌115斑.0 罷140.0 熬166.0 版192.0 笆228.0 巴1036.8 背3.0 矮工資及福利費(fèi)靶1628.4 凹4968.0 扒8004.0 俺12420.0靶 霸15870.0唉 案19320.0絆 奧22908.0襖 吧26496.0愛 鞍31464.0皚 岸143078.氨4 捌4.0 班修霸 稗理挨 耙費(fèi)愛150.0 笆150.0 昂150.0 拌150.0 唉150.0 板150.0 哎15

9、0.0 芭150.0 耙150.0 傲1350.0 盎5.0 扮折盎 岸舊辦 凹費(fèi)跋1583.3 板1583.3 哎1583跋.3 懊1583.3 俺1583.3 柏1583.3 岸1583.3 阿1583.3 芭1583.3 靶14250.0礙 挨6.0 八攤辦 凹銷辦 半費(fèi)骯1111.1 唉1111.1 拌1111.1 礙1111.1 拔1111.1 皚1111.1 按1111.1 半1111.1 班1111.1 隘10000.0拜 佰7.0 按利息支出瓣0.0 半0.0 拔0.0 埃0.0 隘0.0 鞍0.0 靶0.0 熬0.0 半0.0 扳0.0 挨8.0 扮技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)靶2035.

10、5 百6210.0 傲10005.0澳 芭15白525.0 翱19837.5邦 絆24150.0傲 邦28635.0岸 胺33120.0懊 搬39330.0扒 懊178848.扒0 半9.0 皚管理費(fèi)岸17.7 安54.0 俺87.0 罷135.0 芭172.5 拌210.0 稗249.0 礙288.0 敖342.0 愛1555.2 熬10.0 按銷售費(fèi)頒236.0 岸720.0 絆1160.0 熬1800.0 斑2300.0 笆2800.0 癌3320.0 骯3840.0 鞍4560.0 扳20736.0凹 絆11.0 罷總成本費(fèi)用跋37306.3靶 柏1079扮82.4 版172233.稗

11、4 扮265689.叭4 把338701.辦9 扒411714.翱4 半487647.斑4 爸563580.稗4 埃668718.扳4 跋3053574俺.4 埃11.1 愛 藹固定成本骯3098.1 藹3618.4 阿4091.4 絆4779.4 昂5316.9 耙5854.4 扮6413.4 伴6972.4 翱7746.4 背47891.2暗 板11.2 版 昂可變成本拔34208.2澳 板104364.案0 拌168142.凹0 跋260910.霸0 背333385.扮0 耙4盎05860.0拔 昂481234.熬0 熬556608.靶0 捌660972.壩0 拔3005683奧.2 跋

12、12.0 拜經(jīng)營成本隘34611.9拌 哎105288.暗0 啊169539.柏0 斑262995.安0 芭336007.哀5 熬409020.班0 瓣484953.澳0 爸560886.擺0 笆666024.安0 安3029324擺.4 吧損啊 背益翱 埃表（附表二）扮 稗 靶單位：萬元敖序號(hào)扮項(xiàng)目 襖 年份案2板3搬4翱5白6皚7頒8半9拔10版合叭 氨 罷計(jì)扳爸生產(chǎn)負(fù)荷（板%啊）霸11.8辦36暗58扮90頒115敖140擺166笆192鞍228暗疤1癌銷售收入盎 40,7安10.00 爸 124,懊200.00 叭 200,巴100.00 壩 310,吧500.00 埃 396,八75

13、0.00 熬 483,跋000.00 艾 572,拔700.00 扳 662,疤400.00 癌 786,版600.00 擺 3,57吧6,960.0隘0 癌2俺銷售稅金及附加艾 1,襖779.00 叭 澳5,427.4啊5 扒 頒 8,74哀4.23 般 13案,568.63扳 拜 17盎,337.69凹 盎 21骯,106.75扳 矮 25俺,026.58叭 扮 28敖,946.40把 班 34柏,373.85昂 哀 1霸56,310.拌56 哀3?？偝杀举M(fèi)用藹 37,3熬06.34 埃 107,皚982.44 巴 172,八233.44 啊 265,挨689.44 爸 338,疤701.

14、94 敗 411,八714.44 擺 487,唉647.44 安 563,斑580.44 班 哎 668,7哎18.44 扒 3,05阿3,574.4般0 邦4耙利潤總額暗 1,埃624.66 白 10佰,790.11爸 傲 19氨,122.33愛 芭 31暗,241.93敗 佰 40按,710.37俺 胺 50敗,178.81胺 澳 60白,025.98扒 搬 69把,873.16唉 跋 83伴,507.71跋 胺 3靶67,075.頒04 俺5扮彌補(bǔ)以前年度虧阿損艾芭背胺版骯昂熬捌矮啊6班應(yīng)納所得稅額巴 1,暗624.66 拜 10骯,790.11絆 笆 19巴,122.33挨 疤 31笆

15、,241.93班 皚 40懊,710.37奧 昂 50皚,178.81扳 笆 60矮,025.98靶 皚 69拔,873.16俺 啊 83佰,507.71稗 愛 3絆67,075.板04 骯7邦所得稅阿 靶 243.70半 耙 凹1,618.5昂2 俺 般2,868.3疤5 哀 叭4,686.2罷9 拔 拌6,106.5把6 扒 斑7,526.8頒2 背 板 9哎,003.90安 爸 10巴,480.97扒 巴 12隘,526.16芭 靶 愛 55,061敗.26 敖8叭稅后利潤把 1,疤380.96 拜 傲9,171.5搬9 拜 16捌,253.98捌 頒 26扮,555.64拜 扒 34叭

16、,603.81佰 礙 42愛,651.98板 半 51扒,022.08哀 半 59癌,392.18按 壩 70芭,981.55藹 邦 3懊12,013.扮78 哀9哎可供分配利潤拔 1,艾38唉0.96 敗 案9,171.5哎9 啊 16埃,253.98懊 癌 26胺,555.64敗 搬 34耙,603.81癌 骯 42邦,651.98隘 皚 51靶,022.08襖 按 59傲,392.18癌 柏 70爸,981.55懊 跋 3藹12,013.辦78 埃10斑盈余公積金斑 般 207.14爸 奧 伴1,375.7靶4 百 奧2,438.1拔0 鞍 捌3,983.3挨5 般 啊5,190.5辦7

17、 芭 壩6,叭397.80 拔 藹7,653.3拌1 辦 辦8,908.8扒3 把 10盎,647.23佰 扒 挨 46,802把.07 拌11奧應(yīng)付利潤奧 叭 百 - 暗 安 扳 - 暗 版 邦 佰 - 疤 案 氨 壩 - 哎 骯 鞍 般 - 懊 氨 伴 爸 - 罷 頒 般 版 - 隘 熬 辦 班 跋- 扒 哎 矮 - 俺 罷 拔 拔 芭- 傲12鞍未分配利潤翱 1,凹173.82 拌 把7,795.8靶5 埃 13八,815.88骯 頒 22稗,572.29隘 佰 29按,413.24愛 俺 36胺,254.19斑 敖 43邦,368.77熬 稗 50敗,483.35爸 伴 60霸,334

18、.32把 般 2百65,211.拔72 板13暗累計(jì)未分配利潤芭 1,扮173.笆82 把 笆7,795.8昂5 笆 13邦,815.88拔 耙 22疤,572.29昂 哎 29笆,413.24愛 白 36骯,254.19扮 鞍 43盎,368.77愛 吧 50哎,483.35爸 背 60靶,334.32靶 佰 2背65,211.辦72 鞍借款還本付息計(jì)搬算表（附表三）昂 笆 昂?jiǎn)挝唬喝f元胺序號(hào)傲 項(xiàng) 目 稗 年 份岸1爸2罷3襖4芭5埃6藹7藹8靶9哀10岸合埃 靶計(jì)阿哎生產(chǎn)負(fù)荷（笆%爸）頒0般11.8辦36擺58瓣90把115耙140背166斑192吧228敖1036.8骯1霸借款及還本付

19、息氨拜癌扮奧扒爸班安阿翱捌1.1拌年初借款本息累背計(jì)敖班 芭 辦- 捌 斑 笆 - 扳 懊 捌 - 唉 盎 白 - 埃傲罷笆拜搬辦1.1.1版本金扳跋 熬 瓣- 暗 頒 隘 - 巴 扳 耙 - 百 瓣 按 - 岸埃昂柏扳吧愛1.1.2佰建設(shè)期利息昂哀 氨 岸- 翱 壩 奧 - 耙 扒 疤 - 阿 埃 霸 - 笆埃皚氨盎把 般 安 - 半 岸1.2懊本年借款敖 - 傲 凹 翱 拜- 骯 瓣 搬 - 叭 艾 斑 - 拜 叭 愛 - 霸 氨板哀盎瓣佰 白 扮 - 跋 背1.3俺本年應(yīng)計(jì)利息叭 - 叭 扮 辦 巴- 拜 啊 柏 - 板 唉 爸 - 罷 氨 啊 - 白凹按板埃拔 柏 伴 - 翱 佰1.4

20、凹本年還本拜胺吧 般 盎 - 翱 埃 罷 - 懊 昂 癌 - 佰扳暗斑壩盎 柏 扳 - 襖 頒1.5板本年付息罷壩 按 按- 把 百 搬 - 瓣 班 骯 - 矮 把 扳 - 奧爸伴礙襖凹 皚 耙 - 般 暗2靶償還能力奧俺 3,86把8.26 吧 10,4佰90.30 板 16,5版10.33 扒 25,2襖66.74 把 32,1扮07.69 板 38,9靶48皚.63 昂 46,0頒63.22 斑 53,1稗77.80 伴 63吧,028.76笆 矮 289,安461.72 熬2.1絆未分配利潤扒骯 1,17罷3.82 俺 7,叭795.85 昂 13,8稗15.88 壩 22,5邦72.

21、29 鞍 29,4安13.24 板 36,2捌54.19 伴 43,3班68.77 奧 50,4哎83.35 搬 60俺,334.32藹 骯 265,拔211.72 案2.2疤折舊吧骯 1,58般3.33 白 1,敗583.33搬 扒 1,氨583.33 稗 1,板583.33 安 1,埃583.33 扮 1,巴583.33 藹 1,暗583.33 癌 1,胺583.33 霸 霸1,583.3絆3 背 14拌,250.00般 靶2.3澳攤銷扒扮 1,11癌1.11 翱 1,巴111.11 熬 1,愛111.11 背 1,拜111.11 芭 1,翱111.11 俺 1,吧111.11 阿 1,半

22、111.11 把 1,百111.11 柏 拜 1,1皚11.11 板 10八,000.00叭 癌2.4笆其他資金捌凹?jí)伟缌T半骯氨案氨癌靶3骯本年節(jié)余資金翱般 3,86板8.26 拌 10,4班90.30 霸 16,5板10.33 版 25,2稗66.74 壩 32,1阿07.69 俺 38,9瓣48.63 俺 46,0搬63.22 辦 53,1拌77.80 稗 63按,028.76辦 伴 289,埃461.72 搬4擺累計(jì)節(jié)余資金板澳 3,86昂8.26 案 14,3艾58.56 伴 佰 30,86瓣8.88 案 56,1藹35.62 扮 88,2柏43.31 白 127,19頒1.94 背

23、173,25耙5.16 敗 226,43芭2.95 昂 289,跋461.72 絆 289,啊461.72 哀財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表矮(全部投資部分懊）（附表四）暗 盎 骯單位：萬元岸 項(xiàng) 目 搬 板年 份捌1挨2藹3半4拔5傲6叭7捌8半9胺10瓣合搬 百計(jì)挨生產(chǎn)負(fù)荷（盎%癌）暗0昂11.8按36昂58岸90昂115扒140百166拌192扮228昂唉現(xiàn)金流入扒 跋 邦 - 阿 40案,710.00哎 頒 124,俺200.00 挨 200敗,100.00擺 胺 310辦,500.00拔 胺 396挨,750.00霸 阿 483叭,000.00艾 哀 572岸,700.00敗 叭 662把,400.

24、00半 埃 傲 疤 艾1,078,7啊15.46 懊 3,86皚9,075.4白6 扒產(chǎn)品銷售收入罷 斑 凹 - 板 40拌,710.00笆 骯 124,扒200.00 罷 岸 200,10吧0.00 爸 310背,500.00敖 敗 396奧,750.00澳 骯 483案,000.00襖 疤 572吧,700.00百 阿 662班,400.00懊 敖 百 昂 案 786,哀600.00 斑 3,57吧6,960.0扒0 按回收固定資產(chǎn)余案值耙耙跋礙岸辦拔罷半胺 邦 癌 捌 啊 矮 - 稗 藹 斑 案- 般回收流動(dòng)資金按俺百版稗隘邦斑拌鞍 熬 氨 頒 292,隘115.46 班 2矮92,11

25、5.班46 艾現(xiàn)金流出敗 10,00挨0.00 扒 56版,813.81半 阿 143,罷332.38 凹 209隘,331.95把 白 322哎,239.55懊 澳 391阿,474.90襖 拌 469翱,676.73啊 哀 552熬,287.55柏 敗 633稗,617.45絆 伴 皚 斑 胺 759,拜037.35 叭 3,54艾7,811.6隘7 霸固定資產(chǎn)投資阿 10,00唉0.00 佰 熬5,000.0扮0 哎板愛啊壩凹頒扒瓣 鞍 15,000芭.00 隘流動(dòng)資金傲拜 15皚,179.21俺 礙 30斑,998.41絆 翱 2百8,180.3藹8 岸 4吧0,989.6安4 巴 3

26、案2,023.1愛5 啊 3昂2,023.1挨5 霸 3壩3,304.0疤8 氨 3般3,304.0頒8 搬 胺 拌 懊 46盎,11哀3.34 擺 2愛92,115.靶46 拜經(jīng)營成本伴癌 34版,611.90襖 佰 105,俺288.00 罷 169阿,539.00按 擺 262罷,995.00壩 胺 336哎,007.50捌 隘 409矮,020.00懊 拜 484疤,953.00熬 巴 560暗,886.00翱 懊 氨 擺 澳 666,扮024.00 盎 3,02耙9,324.4巴0 八銷售稅金及附加襖愛 愛1,779.0熬0 搬 稗5,427.4氨5 隘 耙 8,744.翱23 凹

27、1八3,568.6氨3 耙 1熬7,337.6頒9 傲 2爸1,106.7頒5 啊 2愛5,026.5班8 骯 2艾8,946.4八0 皚 跋 埃 啊 34稗,373.85安 鞍 1昂56,310.阿56 唉所得稅爸瓣 岸 243.藹70 愛 疤1,618.5傲2 挨 鞍 2,868.矮35 跋 八 4,686.阿29 跋 跋 6,106.凹56 敖 八 氨7,526.8版2 阿 般 9,003.襖90 背 1背0,480.9頒7 氨 鞍 哀 埃 12凹,526.16班 柏 斑 55,061艾.26 跋所得稅后凈現(xiàn)金吧流量啊 -10,00敗0.00 板 -16啊,103.81按 案 -19皚,

28、132.38盎 罷 隘-9,231.爸95 安 -1啊1,739.5澳5 扳 斑 5,275.班10 皚 1般3,323.2爸7 傲 2半0,412.4傲5 皚 搬 28,782敗.55 班 翱 班 頒 319,癌678.11 背 3哀21,263.霸78 氨所得稅后累計(jì)凈矮現(xiàn)金流量敖 -10,00胺0.00 伴 -26叭,103.81笆 搬 -45骯,236.19巴 埃 -5拌4,468.1艾4 奧 -6翱6,207.6板9 板 -6癌0,932.5昂9 搬 -4愛7,609.3傲2 隘 -2叭7,196.8跋7 按 安 1,585.拜68 啊 熬 阿 翱 321,案2扒63.78 叭 3靶

29、21,263.皚78 礙所得稅前凈現(xiàn)金芭流量愛 -10,00盎0.00 靶 -15壩,860.11頒 唉 -17伴,513.86靶 翱 捌-6,363.按60 稗 白-7,053.唉26 骯 1扳1,381.6罷6 隘 2斑0,850.1把0 爸 2岸9,416.3敗4 奧 3阿9,263.5唉2 稗 拜 阿 笆 332,矮204.26 辦 3頒76,325.伴04 俺所得稅前累計(jì)凈笆現(xiàn)金流量邦 -10隘,000.00昂 柏 -25暗,860.11扮 皚 -43拜,373.98邦 俺 -4白9,737.5安8 稗 -5隘6,790.8柏4 胺 -4百5,409.1邦8 扒 -2唉4,559.0

30、襖9 愛 把 4,857.稗26 挨 4翱4,120.7捌8 佰 氨 芭 白 376,捌325.04 吧 3奧76,325.暗04 矮壩扮伴哎案拌邦斑佰扮扳般背指標(biāo)計(jì)算班氨拔所得稅后疤澳敗八所得稅前巴班傲板霸IRR叭哀耙阿半絆岸爸NPV(萬元)凹(Ic=10%霸)搬敖凹稗跋班懊N(年)(靜態(tài)扳)拔巴氨扒扮暗耙隘動(dòng)態(tài)回收絆 資金來爸源與運(yùn)用表（附班表五）扒 扳 拔單位：萬元哎序號(hào)扳 項(xiàng) 目 斑 襖 年 份凹1拜2班3瓣4巴5愛6凹7芭8翱9安10愛合爸 氨計(jì)佰般生產(chǎn)負(fù)荷（熬%擺）骯0澳11.8啊36鞍58熬90襖115敗140愛166跋192百228哀吧1盎資金來源辦10,000.骯00 敗24

31、,498.邦32 唉44,482.芭96 霸49,997.壩15 埃74,926.啊01 奧75,427.艾97 傲84,896.板40 矮96,024.邦51 安105,871吧.68 芭132,315般.49 敗698,440霸.50 半1.1稗利潤總額耙熬1,624.6絆6 敗10,790.挨11 芭19,122.絆33 半31,241.暗93 拌40,710.哎37 柏50,178.暗81 胺60,025.傲98 佰69,873.霸16 案83,507.隘71 板367,075傲.04 拜1.2叭折舊費(fèi)邦挨1,583.3稗3 扒1,583.3哀3 哎1,583.3俺3 巴1,583.3

32、白3 鞍1,583.3啊3 扒1,583.3矮3 跋1,583.3柏3 埃1,583.3扮3 版1,583.3拔3 搬14,250.扒00 叭1.3百攤銷費(fèi)奧半1,111.1癌1 百1,111.1隘1 澳1,111.1芭1 伴1,111.1笆1 捌1,111.1頒1 暗1,111.1翱1 扮1,111.1百1 埃1,111.1絆1 熬1,111.1扮1 按10,000.凹00 叭1.4岸長(zhǎng)期借款斑0.00 辦0.00 艾0.00 岸0.0胺0 扳0.00 邦0.00 胺0.00 爸0.00 捌0.00 哎0.00 把0.00 絆1.5八流動(dòng)資金借款挨0.00 安7,589.6盎1 捌15,49

33、9.癌21 岸14,090.岸19 骯20,494.啊82 愛16,011.盎58 靶16,011.艾58 跋16,652.頒04 艾16,652.懊04 瓣23,056.捌67 艾146,057扳.73 俺1.6拔其他短期借款隘0.00 隘0.00 白0.00 半0.00 拔0.00 斑0.00 拌0.00 鞍0.00 癌0.00 伴0.00 懊0.00 邦1.7巴自有資金俺10,000.艾00 安12,589.稗61 斑15,499.啊21 搬14,090.霸19 藹20,494.癌82 矮16,011.俺58 按16,011.白58 跋16,652.盎04 矮16,652.爸04 搬23

34、,056.翱67 挨161,057敗.73 瓣1.8稗其他盎柏氨襖矮唉俺愛板埃案0.00 拌1.9柏回收固定資產(chǎn)余柏值扳敖跋拜唉哎芭班版疤0.00 拔0.00 靶1.10懊回收流動(dòng)資金稗挨愛班癌骯背版案拔0.00 按0.00 爸2挨資金運(yùn)用哎10,000.版00 罷20,422.暗91 奧32,616.半93 絆31,048.扮73 埃45,675.骯93 背38,129.俺71 版39,549.絆98 笆42,307.骯98 罷43,785.搬05 八204,697搬.23 澳508,234壩.44 藹2.1柏固定資產(chǎn)投資隘10,000.安00 柏5,000.0靶0 扳0.00 八0.00

35、稗0.00 盎0.00 哀0.00 埃0.00 愛0.00 傲0.00 安15,000.疤00 靶2.2礙建設(shè)期利息柏0.00 芭0.00 捌0.00 阿0.00 半0.00 班0.00 矮0.00 懊0.00 爸0.00 凹0.00 捌0.00 伴2.3奧流動(dòng)資金矮0.00 懊15,179.傲21 疤30,998.瓣41 拜28,180.懊38 鞍40,989.搬64 稗32,023.艾15 扮32,023.按15 半33,304.拌08 拌33,304.柏08 靶46,113.邦34 霸292,115哎.46 扳2.4愛所得稅邦癌243.70 奧1,618.5拜2 愛2,868.3挨5 捌

36、4,686.2埃9 板6,106.5哎6 辦7,526.8伴2 佰9,003.9把0 背10,480.捌97 般12,526.斑16 吧55,061.凹26 骯2.5白應(yīng)付利潤拜哎0.00 拌0.00 鞍0.00 擺0.00 拜0.00 熬0.00 版0.00 頒0.00 稗0.00 骯0.00 俺2.6扳長(zhǎng)期借款本金償澳還斑阿0.00 百0.00 壩0.00 礙0.00 爸0.00 擺0.00 熬0.00 邦0.00 辦0.00 昂0.00 辦2.7邦流動(dòng)資金借款本懊金償還搬安骯骯板胺凹百笆懊146,057頒.73 皚146,057暗.73 愛2.8矮其他短期借款本阿金償還壩翱案霸氨拜藹柏敖

37、壩絆0.00 襖3唉盈余資金半0.00 稗4,075.4板0 襖11,866.盎03 壩18,948.唉43 背29,250.芭09 礙37,298.敖26 哀45,346.捌43 板53,716.叭53 扮62,086.鞍63 疤-72,381拔.73 般190,206敖.06 骯4瓣累計(jì)盈余資金罷0.00 稗4,075.4斑0 皚15,941.挨44 辦34,889.靶86 骯64,139.安95 壩101,438辦.21 邦146,784拔.64 瓣200,501罷.16 癌262,587柏.79 爸190,206熬.06 阿190,206霸.06 藹投資計(jì)劃與資金愛籌措表（附表六矮）暗

38、 岸單位：萬元奧 項(xiàng) 目唉 芭 年 吧 份埃1俺2耙3半4癌5疤6把7埃8疤9板10頒合矮 埃計(jì)伴生產(chǎn)負(fù)荷（懊%笆）版0笆11.8絆36板58澳90邦115礙140罷166拌192八228把霸總投資扳 10,0拜00.00 叭 20,1皚79.21 扮 30,9礙98.41 襖 28,1伴80.38 挨 40,9半89.64 翱 32,0疤23.15 唉 32,0皚23.15 搬 33,3扳04.08 版 33,3把04.08 壩 46,1胺13.34 敖 307,爸115.46 翱固定資產(chǎn)投資扒 10,0邦00.00 邦 5,鞍000.00 絆 唉 挨 - 瓣 拔 埃 - 百 暗 辦 - 拜

39、笆絆辦把般 15絆,000.00挨 邦建設(shè)期利息熬 稗 跋 - 挨 凹 礙 - 埃暗邦邦傲澳藹啊盎 板 伴 - 絆 邦流動(dòng)資金澳 邦 阿 - 搬 15,1矮79.21 挨 30,9癌98.41 拌 28,1皚80.38 埃 40,9昂89.64 翱 32,0壩23.15 啊 32,0八23.15 傲 33,3拌04.08 扮 33,3靶04.08 伴 46,1擺13.34 昂 292,啊115.46 辦資金籌措頒 10,0邦00.00 霸 20,1暗79.21 啊 30,9吧98.41 佰 28,1挨80.38 背 40,9柏89.64 背 32,0搬23.15 霸 32,0矮23.15 挨

40、33,3巴04.08 辦 33,3案04.08 瓣 46,1藹13.34 盎 307,辦115.46 埃自有資金藹 10,0拌00.00 疤 12,5癌89.61 邦 15,4骯99.21 哎 14,0把90.19 霸 20,4阿94.82 艾 16,0叭11.58 頒 16,0絆11.58 拔 16,6襖52.04 岸 16,6拌52.04 瓣 23,0胺56.67 擺 161,翱057.73 拜 稗 啊用于流動(dòng)資金奧 般 挨 - 版 7,絆589.61 背 15,4翱99.21 搬 14,0霸90.19 笆 20,4敖94.82 澳 16,0傲11.58 敗 16,0擺11.58 半 16

41、,6皚52.04 凹 16,6班52.04 叭 23,0耙56.67 鞍 146,靶057.73 拌借款罷 氨 翱 - 傲 7,罷589.61 隘 15,4壩99.21 盎 14,0藹90.19 岸 20,4斑94.82 隘 16,0艾11.58 矮 16,0哀11.58 叭 16,6暗52.04 艾 16,6叭52.04 版 23,0叭56.67 澳 146,礙057.73 八長(zhǎng)期借款（本金八及建設(shè)期利息）瓣 澳 扳 - 暗 艾 罷 - 笆 壩 澳 - 擺 爸 跋 - 隘 按 盎 - 哀 傲 愛 - 靶 芭 罷 - 罷 頒 拌 - 啊 矮 哀 - 埃 柏 芭 - 矮 藹 敗 - 安 拔流動(dòng)資

42、金借款芭 暗 鞍 - 笆 7,鞍589.61 叭 15,4搬99.21 叭 14,0罷90.19 八 20,4芭94.82 暗 16,0愛11.58 昂 16,0辦11.58 哀 16,6芭52.04 哀 16,6斑52.04 伴 23,0瓣56.67 暗 146,靶057.73 拔其他短期借款啊暗背半叭敖伴把鞍罷扮 辦 伴 - 背 壩流動(dòng)資金估算表艾（附表七）皚單位：萬元按序號(hào)疤 項(xiàng) 目 氨 年凹 份辦周轉(zhuǎn)次數(shù)敗2叭3熬4巴5艾6絆7埃8氨9霸10版合背 跋計(jì)隘巴生產(chǎn)負(fù)荷（扳%暗）愛艾11.8八36伴58絆90跋115絆140襖166叭192隘228霸懊1扳流動(dòng)資產(chǎn)爸哎 19,5按42.69

43、 吧 59哎,489.91埃 瓣 95巴,805.58叭 辦 148,氨628.36 背 189,拔896.15 襖 231,阿163.95 哀 274,瓣082.46 版 317,柏000.97 八 376,搬426.60 罷 1,71氨2,036.6唉7 耙1.1邦應(yīng)收帳款礙7邦 4,笆944.56 昂 15辦,041.14哎 絆 24熬,219.86靶 般 37瓣,570.71凹 盎 48敗,001.07矮 瓣 58俺,431.43啊 邦 69盎,279.00跋 捌 80拔,126.57巴 稗 95扒,146.29奧 靶 4案32,760.耙63 挨1.2襖存貨傲凹 14,2唉18.17

44、 版 43跋,289.57絆 邦 69壩,718.12暗 挨 108,把159.64 背 138,哎192.08 拔 168,俺224.52 捌 199,藹458.26 般 230,八692.00 唉 273,胺938.71 跋 1,24啊5,891.0胺9 辦1.2.1叭原材料壩7八 4,捌361.79 熬 13哀,307.14邦 懊 21八,439.29案 熬 33傲,267.86哎 罷 42敖,508.93奧 敖 51敖,750.00辦 扒 61吧,360.71笆 霸 70拌,971.43隘 拜 84拜,278.57艾 藹 3盎83,245.拜71 唉1.2.2敗燃料啊12稗 俺 0.哀

45、98 八 啊 皚3.00 芭 敗 爸4.83 百 吧 班7.50 捌 癌 癌9.58 瓣 癌 11把.67 懊 唉 13壩.83 拔 澳 16阿.00 昂 扳 19扮.00 氨 八 靶 86.40 昂1.2.3背在產(chǎn)品霸7盎 4,敖910.84 板 14扮,938.29藹 般 24扳,054.14凹 翱 37埃,313.57拜 埃 47瓣,672.50翱 艾 58案,031.43霸 奧 68隘,804.71安 唉 79巴,578.00白 鞍 94氨,494.86斑 哀 4安29,798.愛34 安1.2.4按產(chǎn)成品扒7唉 4,笆944.56 凹 15稗,041.14敗 拔 24按,219.86

46、百 爸 37安,570.71搬 鞍 48哎,001.07背 爸 58班,431.43辦 邦 69翱,279.00骯 辦 80拔,126.57矮 昂 95岸,146.29斑 隘 4罷32,760.爸63 把1.2.5拜其他八稗拌板板岸板半奧邦扮 芭 把 靶- 唉1.3佰現(xiàn)金阿10疤 熬 379.96按 岸 扳1,159.2拜0 癌 辦1,867.6凹0 阿 吧2,898.0絆0 襖 拔3,703.0挨0 矮 芭4,508.0鞍0 盎 礙5,345.2安0 班 笆6,182.4哀0 啊 辦7,341.6熬0 叭 辦 33,384笆.96 拌2鞍流動(dòng)負(fù)債跋奧 4,罷363.47 背 13唉,312.

47、29搬 疤 21叭,447.57百 骯 33拜,280.71拌 翱 42伴,525.36敖 傲 51氨,770.00襖 頒 61敗,384.43背 礙 70白,998.86拔 襖 84佰,311.14般 搬 3暗83,393.板83 背2.1靶應(yīng)付帳款唉7奧 4,骯363.47 跋 13艾,312.29熬 奧 21芭,447.57矮 奧 33把,280.71百 懊 42安,525.36昂 靶 51巴,770.00澳 叭 61八,384.43昂 阿 70凹,998.86艾 絆 84岸,311.14邦 般 3靶83,393.昂83 按3擺流動(dòng)資金伴按 15,1礙79.21 阿 46扒,177.63

48、挨 胺 74把,358.00按 昂 115,八347.64 辦 147,艾370.80 扳 179,岸393.95 骯 212,耙698.03 案 246,半002.11 叭 292,霸115.46 伴 1,32癌8,642.8芭5 絆4傲自有流動(dòng)資金襖把 7,版589.61 拔 15板,499.21班 叭 14扮,090.19捌 翱 20絆,494.82愛 凹 16疤,011.58辦 絆 16按,011.58柏 哎 16氨,652.04扳 凹 16懊,652.04百 疤 23霸,056.67阿 芭 1俺46,057.跋73 挨5哀流動(dòng)資金本年度昂增加額哀熬 15,1耙79.21 爸 30捌,

49、998.41啊 唉 28罷,180.38敗 霸 40霸,989.64拜 佰 32背,023.15伴 氨 32斑,023.15案 拜 33皚,304.08矮 懊 33爸,304.08凹 氨 46斑,113.34岸 罷 2版92,115.埃46 挨6藹流動(dòng)資金償還霸骯版瓣邦柏稗胺哀斑 半 背 - 八 班 罷 癌 白- 胺7澳利息暗骯 俺 440.20伴 瓣 半 898.佰95 芭 白 817.佰23 傲 斑1,188.7百0 啊 笆 928.擺67 搬 癌 928.靶67 懊 哀 965.昂82 俺 阿 965.般82 霸 佰1,337.2凹9 疤 白 8,47拔1.35 氨 資跋產(chǎn)負(fù)債表（附表俺

50、八）奧 氨 斑單位：萬元啊序號(hào)哎 項(xiàng) 目 背 艾年 份絆1哀2扳3敖4佰5跋6安7暗8白9叭10疤敖生產(chǎn)負(fù)荷（絆%邦）搬0唉11.8安36唉58翱90鞍115岸140礙166啊192伴228扒1鞍資產(chǎn)昂 10瓣,000.00鞍 靶 65,8跋61.79 搬 124,90絆9.45 藹 173,暗841.55 阿 264,凹887.72 叭 330,霸876.74 吧 413,拜880.41 扮 508,翱153.62 背 609,隘516.00 耙 605,按404.40 頒1.1絆流動(dòng)資產(chǎn)總額艾瓣 23,2氨38.13 斑 74,2敗72.15 班 128,稗827.84 拌 209,哀87

51、0.31 疤 287,版631.36 案 373,翱440.59 癌 469,半238.43 拔 573,拌406.36 柏 559,愛291.06 按1.1.1捌應(yīng)收帳款挨拔 4,巴944.56 白 15,0把41.14 搬 24岸,219.86扮 巴 37俺,570.71伴 愛 48絆,001.07凹 氨 58爸,431.43翱 骯 69扒,279.00阿 稗 80藹,126.57岸 安 95熬,146.29半 澳1.1.2稗存貨胺哀 14,2奧18.17 靶 43,2瓣89.57 壩 69癌,718.12扒 矮 108,凹159.64 扮 138,皚192.08 暗 168,笆224.5

52、2 壩 199,邦458.26 挨 230,邦692.00 拜 273,昂938.71 擺1.1.3安現(xiàn)金敖瓣 氨 379.96艾 瓣 1,氨159.20 按 壩1,867.6稗0 叭 懊2,898.0捌0 礙 叭3,703.0笆0 捌 佰4,508.0壩0 盎 佰5,345.2唉0 靶 伴6,182.4哀0 矮 啊7,341.6稗0 矮1.1.4絆累計(jì)盈余資金盎爸 4,扮075.40 哎 15,9哎41.44 百 34瓣,889.86哎 愛 64胺,139.95罷 百 101,板438.21 耙 146,扮784.64 埃 200,澳501.16 扒 262,擺587.79 盎 190,扒2

53、06.06 案1.2般在建工程扮 10邦,000.00柏 安 20,1胺79.21 礙 30,9把98.41 霸 28班,180.38鞍 拔 40拌,989.64罷 捌 32懊,023.15拜 瓣 32安,023.15澳 扮 33隘,304.08唉 隘 33耙,304.08版 佰 46艾,113.34案 岸1.3壩固定資產(chǎn)凈值霸挨 12,6耙66.67 絆 11,0挨83.33 拜 愛9,500.0唉0 吧 皚7,916.6柏7 安 熬6,333.3哀3 挨 背4,750.0挨0 暗 靶3,166.6白7 傲 暗1,583.3挨3 癌 搬 霸 - 安 岸1.4瓣無形資產(chǎn)及遞延癌資產(chǎn)凈值芭瓣 9

54、,傲777.78 背 8,礙555.56 八 板7,333.3埃3 案 敖6,111.1斑1 扳 笆4,888.8爸9 吧 癌3,666.6巴7 鞍 拔2,444.4罷4 艾 芭1,222.2按2 安 襖 靶 - 啊 搬2礙負(fù)債及所有者權(quán)翱益辦扮罷稗壩癌礙安安啊藹2.1吧流動(dòng)負(fù)債總額扮絆 11,9俺53.08 佰 28,8熬11.49 疤 35罷,537.76拔 白 53澳,775.53案 背 58爸,536.93伴 巴 67伴,781.58暗 挨 78班,036.47跋 傲 87耙,650.90艾 啊 107,襖367.81 佰2.1.1鞍應(yīng)付帳款澳胺 4,辦363.47 巴 13,3懊12

55、.29 拔 21佰,447.57唉 安 33挨,280.71伴 礙 42霸,525.36罷 吧 51頒,770.00般 癌 61敗,384.43氨 俺 70頒,998.86壩 鞍 84耙,311.14罷 唉2.1.2熬流動(dòng)資金借款暗巴 7,扳589.61 背 15,4敖99.21 靶 14氨,090.19翱 矮 20啊,494.82啊 奧 16瓣,011.58頒 盎 16版,011.58盎 扮 16礙,652.04瓣 扮 16拜,652.04骯 壩 23暗,056.67鞍 疤2.1.3靶其他短期借款敖 班 耙 - 百 骯 熬 背 - 板 捌 皚 - 俺 半 暗 - 罷 拌 唉 叭 - 頒 凹

56、吧 氨 - 愛 隘 挨 柏 - 盎 熬 瓣 叭 - 唉 把 扳 敖 - 皚 拜 鞍 翱 - 版 頒2.2巴長(zhǎng)期借款芭 傲 按 - 藹 辦 扮 岸 - 翱 伴 唉 - 盎 芭 敖 - 藹 癌 案 熬 - 皚 搬 骯 班 - 昂 案 拜 癌 - 礙 捌 凹 盎 - 懊 靶 挨 骯 - 案 板 半 暗 - 皚 奧艾負(fù)債小計(jì)八 拔 背 - 俺 擺 11,9按53.08 扒 28,8扮11.49 哀 35吧,537.76笆 哎 53懊,775.53皚 哀 58骯,536.93暗 絆 67白,781.58案 百 78把,036.47芭 搬 87哀,650.90澳 板 107,昂367.81 按2.3扳所有者權(quán)益爸 10奧,000.00奧 拔 23,9隘70.57 俺 47,2骯60.40 埃 68板,432.98把 搬 99半,229.46襖 翱 123,般289.21 板 147,氨348.96 盎 172,邦371.10 愛 197,斑393.24 愛 232,霸039.28 芭2.3.1白資本金藹 10胺,000.00把 懊 2