SAP-FI-SAPParallelAccounting平行分類賬配置與操作

1、.：.； SAP Parallel Accounting平行分類賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc274738892 SAP Parallel Accounting平行分類賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊 PAGEREF _Toc274738892 h 1 HYPERLINK l _Toc274738893 Overview PAGEREF _Toc274738893 h 1 HYPERLINK l _Toc274738894 業(yè)務(wù)闡明 PAGEREF _Toc274738894 h 1 HYPERLINK l _Toc274738895 概念 PA

2、GEREF _Toc274738895 h 2 HYPERLINK l _Toc274738896 數(shù)據(jù)表Table PAGEREF _Toc274738896 h 2 HYPERLINK l _Toc274738897 配置Configure PAGEREF _Toc274738897 h 2 HYPERLINK l _Toc274738898 組織構(gòu)造Organization Structure PAGEREF _Toc274738898 h 2 HYPERLINK l _Toc274738899 憑證處置Document PAGEREF _Toc274738899 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc274738900 外幣評價Foreign Currency Valuation PAGEREF _Toc274738900 h 11 HYPERLINK l _Toc274738901 資產(chǎn)Asset PAGEREF _Toc274738901 h 15 HYPERLINK l _Toc274738902 操作Operation PAGEREF _Toc274738902 h 18 HYPERLINK l _Toc274738903 總賬分類賬過賬 PAGEREF _Toc274738903 h 18 HYPERLINK l _Toc274738904 外幣評價Foreig

4、n Currency Valuation PAGEREF _Toc274738904 h 26 HYPERLINK l _Toc274738905 Asset PAGEREF _Toc274738905 h 32 HYPERLINK l _Toc274738906 End PAGEREF _Toc274738906 h 38SAP Parallel Accounting平行分類賬業(yè)務(wù)配置及操作手冊O(shè)verview業(yè)務(wù)闡明為了順應(yīng)不同的會計準那么，SAP在新總賬中啟用了多分類賬，每個分類賬可以對應(yīng)一個會計準那么。在實踐配置中，將總賬的業(yè)務(wù)按照不同的分類賬進展區(qū)分，同時將不同的分類賬分成不同的分類

5、賬組，每筆業(yè)務(wù)假設(shè)不指定分類賬組，將記賬到一切的分類賬，假設(shè)指定特別的分類賬組，將只記賬到該分類賬組下的分類賬中。對于外幣評價，在一個分類賬下的評價范圍進展評價后，在另外一個分類賬下的評價范圍可以繼續(xù)評價，兩者互不影響。概念分類賬Ledger用于對應(yīng)每個會計準那么的會計賬務(wù)。分類賬組Ledger Group針對分類賬的一個分組。數(shù)據(jù)表TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneral Ledger: Totals2BKPFAccounting Document Header3BSEGAccounting Document Segme

6、nt配置Configure組織構(gòu)造Organization Structure定義分類賬Define ledgers for General Ledger Accounting系統(tǒng)也會自動創(chuàng)建一個Ledger Group.定義分類賬組Define Ledger Group該步驟主要是一種檢查，也可以對曾經(jīng)生成的Ledger Group進展修正。經(jīng)過分類賬組，也可以將某些記賬同步的分類賬放在一個組中，但是這種方式下其實沒有太大的必要，還是分開更好。定義會計準那么Define Accounting Principle定義會計準那么，僅僅是一個簡單的文字描畫，沒有特別的設(shè)置。分配會計準那么到分類賬組

7、Assign Accounting Principle to Ledger Groups將Z1分類賬分組指定運用IAS。定義和激活分主導分類賬Define and Activate Non-Leading Ledger指定哪些公司激活非主導分類賬，也就是啟用多分類賬。憑證處置Document 定義每個分類賬的輸入視圖下的憑證類型Define Document Types for Entry View in a Ledger定義輸入視圖的號碼范圍Define Document Number Ranges for Entry View外幣評價Foreign Currency Valuation定義

8、評價方法Define Valuation Methods按不同的分類賬分不同的評價方法。定義評價范圍Define Valuation Areas為不同的分類賬定義不同的評價范圍。評價范圍中指定運用什么評價方法。分配評價范圍和會計準那么Assign Valuation Areas and Accounting Principles將每個分類賬的評價范圍分配給會計準那么。預(yù)備外幣評價的自動記賬-OBA1OBA1資產(chǎn)Asset定義折舊范圍Define Depreciation Area指定一個折舊范圍過賬到特定的分類賬組。為Parallel Valuation建立折舊范圍Set Up Areas f

9、or Parallel Valuation可以用于更新現(xiàn)有的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的信息。操作Operation總賬分類賬過賬過賬到一切分類賬運用F-02直接過賬是過賬到一切的分類賬組。在輸入視圖下，不區(qū)分分類賬，如以下圖：切換到普通分類賬視圖下，可以分別查看0L和Z1的情況。查看BKPF表。查看BSEG表同樣的是一條記錄，沒有反復(fù)。查看FAGLFLEXT總賬余額表分別按照不同的分類賬進展存儲。特定分類賬過賬FB01L-普經(jīng)過賬/FB50L-總賬過賬假設(shè)指定分類賬組，系統(tǒng)將過賬到指定的分類賬，假設(shè)設(shè)置為空，將過賬到一切的分類賬。過賬后，可以看出系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證的號碼是按照“Define Document N

10、umber Ranges for Entry View中定義的內(nèi)容。切換到普通分類賬視圖，可以看到只能看到Z1分類賬的金額，0L分類賬就沒有顯示。查看FAGLFLEXT總賬余額表0L分類賬的金額沒有發(fā)生變化。Z1分類賬下的金額添加了1000FB50L中同樣可以指定詳細的分類賬組，界面如下：查看科目余額查詢科目余額時，需求指定是查詢哪個分類賬的余額。分類賬0L分類賬Z1可以看出兩個分類賬的余額是不同的。外幣評價Foreign Currency Valuation創(chuàng)建未清項-F-02月底外幣評價-FAGL_FC_VAL在Z1分類賬下進展外幣評價。在Z1分類賬下進展外幣評價后，在0L分類賬對應(yīng)的評價范圍下可以繼續(xù)進展評價，兩者之間互不影響。FAGL_FC_VAL選擇好評價客戶。測試運轉(zhuǎn)查看清單?？梢钥吹疆斍暗脑u價是針對分類賬組Z1。正式運轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)Session-SM35SM35查看生成的外幣評價憑證-FB03切換到總賬視圖，可以看到該方法僅在分類賬Z1下生成。Asset創(chuàng)建資產(chǎn)-AS01正常創(chuàng)建資產(chǎn)，在Z1分類賬組下，折舊是