神州數(shù)碼ERP業(yè)務流程標準書

1、. HYPERLINK 3722 3722大量管理資料下載：.； Add：江蘇省南通市南大街189號2樓 ：5507706 Fax：5532986 頁碼： PAGE 22Mail： HYPERLINK mailto:fuwuchina fuwuchina dcmsERP業(yè)務流程規(guī)范書南通思捷信息系統(tǒng)實施效力部2005-04-15 目 錄總流程流程闡明 3流程圖 4銷售流程正常銷售流程闡明 5正常銷售流程圖 6銷售出庫和發(fā)票不為同期闡明 7銷售出庫和發(fā)票不為同期圖 8采購流程正常采購流程闡明 9正常采購流程圖 10正常外協(xié)流程闡明 11正常外協(xié)流程圖 12委外暫估流程圖 13采購暫估流程闡明 1

2、4采購暫估流程圖 15采購退貨流程圖 16方案車間流程闡明 17方案車間流程圖 18倉庫流程圖 19財務任務業(yè)務流 20財務任務資金流 21總體流程江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控目的：規(guī)范管理，提高效率目的：規(guī)范管理，提高效率適用范圍：銷售、方案、技術、倉庫、財務、總經(jīng)理、董事長、質檢描畫： 1 銷售科經(jīng)過相關方式接到銷售訂單=技術科根據(jù)相關信息制定BOM和相關根底資料； 2 方案科根據(jù)銷售訂單、BOM、根底資料、庫存等資料進展MRP計算； 3 采購3-1 方案科經(jīng)過MRP計算構成采購懇求單交給消費科； 3-2

3、消費科接到審核后的采購懇求，并經(jīng)過詢價、洽談后與供應商簽定采購訂單并得到審核； 3-3消費部接到供應商的驗收通知，出具收料通知單通知倉庫、質檢； 3-4 質檢科進展質量檢驗后，出具驗收報告； 3-5 倉庫根據(jù)驗收報告，核點貨物數(shù)量后，出具外購入庫單； 4 消費 4-1 方案科經(jīng)過MRP計算后構成消費義務單； 自主消費 4-3 方案科根據(jù)消費義務單、BOM等，出具限額領料單； 4-4 車間消費過程中，根據(jù)限額領料單，倉庫進展領料發(fā)貨并出具消費領料單； 4-5 車間消費終了，根據(jù)消費義務單進展自制入庫，倉庫出具自制入庫單； 委外消費 4-2方案科經(jīng)過MRP計算后構成委外義務單可選； 4-6 倉庫根

4、據(jù)委外義務單，出具委外出庫單； 4-7 外協(xié)單位消費終了交貨，倉庫出具委外入庫單； 5 銷售 5-1 銷售科接到入庫通知，出具發(fā)貨通知單，通知倉庫發(fā)貨； 5-2 倉庫接到銷售科的發(fā)貨通知，出具銷售出庫單； 6 財務 6-1 倉庫單據(jù)進展財務核算； 6-2 采購發(fā)票和外購入庫單核銷后，進入應付帳系統(tǒng)，核銷付款單后生成憑證； 6-3 銷售發(fā)票和銷售出庫單核銷后，進入應收帳系統(tǒng)，核銷收款單后生成憑證?？傮w流程圖江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控 正常銷售流程闡明江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次

5、第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控1、目的：規(guī)范管理，提高效率、提供銷售分析1、目的：規(guī)范管理，提高效率、提供銷售分析2、適用范圍：一切產(chǎn)廢品3、描畫：3-1銷售訂單：根據(jù)客戶或業(yè)務員報回的客戶訂貨內容，銷售部在銷售系統(tǒng)中錄入銷售訂單。3-2訂單評審：銷售部將客戶訂單打印后交相關部門評審，評審經(jīng)過后由銷售部將銷售訂單進展審核。3-3存貨確認：銷售訂單評審合格后，銷售部應在K3系統(tǒng)查詢相關產(chǎn)品庫存，如無庫存那么應通知技術部構成新BOM等資料、消費部安排消費。3-4發(fā)貨通知：根據(jù)訂單評審表確認的交貨日期，銷售部將銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨通知單(倉庫根據(jù)銷售部審核后的發(fā)貨通知發(fā)貨)。3-

6、5 銷售出庫：倉庫必需在指定日期根據(jù)發(fā)貨通知單關聯(lián)生成銷售出庫，審核后打印作為出庫根據(jù)。3-6 銷售發(fā)票：財務部根據(jù)審核后的銷售出庫單開具銷售發(fā)票，發(fā)票數(shù)量不允許超越出庫單數(shù)量，金額與銷售訂單一樣。系統(tǒng)中單據(jù)：銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售發(fā)票留意點：一切單據(jù)要流轉下去必需審核后才干經(jīng)過。系統(tǒng)單據(jù)格式和打印的格式是不一樣的，打印的資料必需在系統(tǒng)單據(jù)中有表達。倉庫必需根據(jù)發(fā)貨通知單開具銷售出庫，倉庫無權自主發(fā)貨。支持性文件：正常銷售流程圖江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控正常銷售流程：正常銷售流程：銷售出貨和發(fā)

7、票不為同期闡明江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控目的：實現(xiàn)企業(yè)物流和資金流分別。目的：實現(xiàn)企業(yè)物流和資金流分別。描畫：除發(fā)票以外的銷售流程和正常銷售流程一樣。出貨時銷售部開具發(fā)貨通知單，倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單關聯(lián)生成銷售出庫單。月底，倉庫或財務將銷售出庫單的銷售方式改為分期收款發(fā)出商品當初生成銷售出庫單時不知本月能否開發(fā)票下月開具銷售發(fā)票時，可以將銷售出庫單拆單，后跟銷售發(fā)票進展核銷。未開銷售發(fā)票的銷售出庫單系統(tǒng)可以查找，并在下期核銷時過濾出來。 銷售出貨和發(fā)票不為同期圖江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定

8、文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控 正常采購流程闡明江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控目的：規(guī)范管理，提高采購效率、分析采購報表目的：規(guī)范管理，提高采購效率、分析采購報表適用范圍：原料、資料、半廢品、包裝物及其他采購物品描畫：1采購懇求單：1-1方案內采購：方案科根據(jù)BOM、庫存拆解構成采購懇求單；1-2 方案外采購緊急采購：方案科手工錄入采購懇求單；2資料采購：方案科將審核后的采購懇求打印，并交消費部采購員進展比價、采購。3采購訂單：采購員根據(jù)比價結果在K3系統(tǒng)中生成采購訂單，并得到老總

9、同意。4 收料通知：供應商消費終了，通知消費部已到貨。消費部關聯(lián)生成收料通知單，分發(fā)給質檢、倉庫等相關部門；5 質檢：質檢部門根據(jù)質檢方案，經(jīng)過質量檢驗，出具質檢報告；6采購入庫單：倉庫根據(jù)收料通知單、質檢報告、實踐到貨數(shù)量在供應商供貨清單上簽字，倉庫管理員經(jīng)過采購訂單關聯(lián)生成采購入庫單。5采購發(fā)票：財務部根據(jù)審核后的外購入庫單生成采購發(fā)票。系統(tǒng)單據(jù)采購懇求單、采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票支持性文件正常采購流程圖江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控 正常采購流程： 正常采購流程：正常外協(xié)流程闡明江蘇XXXXERP業(yè)務

10、流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控目的：規(guī)范管理，提高外協(xié)效率目的：規(guī)范管理，提高外協(xié)效率適用范圍：一切外協(xié)物料描畫： 1 委外消費義務：方案科根據(jù)訂單、BOM，經(jīng)過MRP計算，出具委外消費義務單； 2 委外發(fā)貨通知：消費部手工經(jīng)過聯(lián)絡書通知倉庫； 3 委外出庫：倉庫根據(jù)消費部的聯(lián)絡書，關聯(lián)委外義務單生成委外出庫單； 4 供應商加工：供應商按照簽定的合約進展消費； 5 委外入庫：供應商到貨通知，質檢部門檢驗，倉庫根據(jù)委外義務單生成委外入庫單； 6 財務核算系統(tǒng)單據(jù)委外入庫單、委外出庫單支持性文件正常外協(xié)流程圖江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范

11、書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控正常外協(xié)流程圖：正常外協(xié)流程圖： 委外暫估流程圖江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控委外暫估流程圖：委外暫估流程圖： 采購流程暫估江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控目的：實現(xiàn)錢物分別，提高暫估任務目的：實現(xiàn)錢物分別，提高暫估任務適用范圍：企業(yè)一切貨物先到，發(fā)票隔期到的一切景象描畫：外購入庫單以前的流程和采購正常流程一樣，請參照前一個流程。本月發(fā)票未到的外購入庫單

12、，月底外購入庫單的實踐價錢手工估價錄入。下月發(fā)票到，輸入發(fā)票并和外購入庫單核銷即采購發(fā)票審核，ERP系統(tǒng)會自動生成金額補差單。下月發(fā)票到時，發(fā)票貨物明細假設和外購入庫單不一樣，在外購入庫單查詢里的編輯菜單中適用拆單功能，將發(fā)票的貨物明細在外購入庫單中拆分出來，自動構成外購入庫單號后加+A的單據(jù)。如：外購入庫單號碼為：IN001，那拆單后的單據(jù)即和采購發(fā)票相核銷的外購入庫單的號碼為：IN001-A 采購流程暫估江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控采購流程暫估：采購流程暫估： 采購退貨流程江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批

13、 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控采購退貨流程：采購退貨流程： 方案、車間流程江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控目的：以方案為中心，控制企業(yè)消費方案、采購方案、領料控制正常流轉目的：以方案為中心，控制企業(yè)消費方案、采購方案、領料控制正常流轉適用范圍：企業(yè)一切消費的產(chǎn)品描畫：消費方案根據(jù)銷售科或進出口公司的銷售訂單和企管科的消費預測單面向庫存消費。消費科要消費產(chǎn)品的BOM單。K/3自動消費主消費方案方案模塊的主消費方案，修正消費義務單并下達。K/3系統(tǒng)自動消費物料需求方案即采

14、購方案方案模塊的物料需求方案，計算好后生成采購懇求單，進入采購流程。消費義務單下達后維護生成消費投料單。車間正常領料必需提交那張消費義務單，倉庫輸入消費領料單是必需由消費投料單關聯(lián)生成。車間產(chǎn)品入庫，倉庫必需由消費義務單關聯(lián)生成。由此，采購懇求單、產(chǎn)品入庫單、消費領料單都由消費義務單生成，這樣構成專料公用方式，正面控制領料流程。 方案、車間流程江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控方案、車間流程圖：方案、車間流程圖： 倉 庫江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生

15、效日期形狀內控： 財務科任務業(yè)務流江蘇XXXXERP業(yè)務流程規(guī)范書批 準審 核制 定周 志 彬文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修正單號頁次生效日期形狀內控憑證處置價錢核算倉庫系統(tǒng)憑證處置價錢核算倉庫系統(tǒng)外購入庫單外購入庫單憑證生成經(jīng)過模板自動生成憑證生成經(jīng)過模板自動生成核銷外購入庫核算采購發(fā)票采購發(fā)票外購入庫單估價暫估入庫核算外購入庫單估價暫估入庫核算委外入庫核算委外出庫核銷委外入庫核算委外出庫核銷委外入庫單其它入庫核算其它入庫單其它入庫核算其它入庫單盤盈入庫核算盤盈單盤盈入庫核算盤盈單銷售發(fā)票銷售發(fā)票核銷核銷出出庫核算自動計算銷售出庫銷售出庫銷售出庫分期收款銷售出庫分期收款消費領料消費領料委外出庫委外出庫其它出庫、盤虧單其它出庫、盤虧單財務科任務資金流江蘇XXXXE