XXX有限公司采購(gòu)管理制度

1、XXX 采購(gòu)管理制度第一章總那么第一條 為規(guī)范公司采購(gòu)行為，提高公司采購(gòu)效率，控 制采購(gòu)本錢及風(fēng)險(xiǎn)，有效提升集中采購(gòu)管理能力，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)綜 合效益最大化，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的管理與監(jiān)督，有效控制采購(gòu) 本錢，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司總部、各分、子公司大宗原 料、輔材備件、工程物資及其他服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)的管理。第三條釋義.大宗原料是指分、子公司生產(chǎn)過程大量使用的主要大 宗原材料，主要包括：礦石、燒堿、煤炭、石灰、鹽等。.輔材是指分、子公司生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)輔助材料， 主要包括：絮凝劑、濾布、鋼球、鋼棒、襯板、脫水劑、其他 藥劑類（碳酸鈉等）、包裝袋等。.備件是指分、子公司生產(chǎn)過程設(shè)備維護(hù)維

2、修使用的設(shè) 備配件，主要包括：軸承、機(jī)械密封件、橡膠密封件、潤(rùn)滑油、 泵過流件、單向閥、孔板、旋流器配件等低值易耗品。.工程物資是指分、子公司工程建設(shè)或技改工程建設(shè)過程中的固定資產(chǎn)及材料采購(gòu)等。制度進(jìn)行審批。第三十一條采購(gòu)過程中產(chǎn)生的所有資料需分月整理裝 訂和歸檔，妥善進(jìn)行檔案保管，確保資料的完整性。第三十二條 本制度由公司經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)解釋和修 訂。第三十三條 本制度自發(fā)布之日起施行。.10-.其他服務(wù)主要包括勞務(wù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)等。第四條本制度包含采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、采購(gòu)原那么、采購(gòu)方式、供應(yīng)商管理、采購(gòu)程序、采購(gòu)結(jié)算、存貨和物流管 理等內(nèi)容。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條經(jīng)營(yíng)管理部

3、為公司物資采購(gòu)活動(dòng)的歸口管理部 門。行政辦公室為公司其他服務(wù)采購(gòu)的歸口管理部門。歸口管 理部門負(fù)有對(duì)公司所有采購(gòu)行為實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)督管理的職能。 主要包括：.充分跟各工廠/部門進(jìn)行溝通，對(duì)所需要采購(gòu)物資進(jìn) 行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，明確不同供應(yīng)商可能供應(yīng)的材料的質(zhì)量、 價(jià)格及供應(yīng)商的供貨能力，制定采購(gòu)戰(zhàn)略并為公司提供決策依 據(jù)。.負(fù)責(zé)制定公司采購(gòu)管理制度，定期檢查相關(guān)制度執(zhí)行 情況，建立定期跟蹤機(jī)制和定期報(bào)告機(jī)制。.根據(jù)各工廠/部門提出的采購(gòu)需求，指導(dǎo)和協(xié)助下屬 各分支機(jī)構(gòu)實(shí)施采購(gòu)工作，保證供貨及時(shí)性。.組織建立供應(yīng)商管理檔案，定期對(duì)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、 交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，為公司經(jīng)

4、常性 采購(gòu)的貨物優(yōu)選相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商。.組織采購(gòu)管理檔案的建立，定期分析和匯報(bào)各項(xiàng)采購(gòu) 工作。.2-.及時(shí)掌握各工廠/部門貨物的進(jìn)耗存等狀態(tài)信息，做 好采購(gòu)的整體把控。第六條各工廠/部門生產(chǎn)所需物資采購(gòu)活動(dòng)由經(jīng)營(yíng)管 理部各分支機(jī)構(gòu)實(shí)施的，經(jīng)營(yíng)管理部本部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和統(tǒng)籌管理。 重點(diǎn)物料由經(jīng)營(yíng)管理本部集中采購(gòu)。具體實(shí)施單位職責(zé)主要包 括：.根據(jù)公司的管理制度，制定所在單位采購(gòu)管理的策略 和操作細(xì)那么，優(yōu)化采購(gòu)事務(wù)。.制訂相應(yīng)公司年度物資采購(gòu)計(jì)劃，分解落實(shí)月度采購(gòu) 任務(wù)。.根據(jù)工廠或部門提交的經(jīng)審定后的物資需求計(jì)劃、進(jìn) 度要求和技術(shù)規(guī)范書，結(jié)合庫(kù)存情況及市場(chǎng)情況，制訂采購(gòu)方 案。.具體實(shí)施采購(gòu)工作，包

5、括談判、定標(biāo)、簽約、訂單、 驗(yàn)收、付款、處理退換貨等工作。.跟蹤供應(yīng)商履約及物資使用反應(yīng)情況，適時(shí)考核評(píng)價(jià) 供應(yīng)商并優(yōu)化采購(gòu)方案。.其他與采購(gòu)相關(guān)的具體工作。第三章采購(gòu)原那么第七條陽(yáng)光采購(gòu)原那么遵循公開、公平、公正和老實(shí)信用的原那么，踐行“為正 那么剛，有容乃大”的企業(yè)文化。采購(gòu)全過程必須遵照相關(guān)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，整個(gè)過程具有充分的透明度，杜絕暗箱操 作。第八條高性價(jià)比原那么采購(gòu)人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情，多方 詢價(jià)比質(zhì)，以合適的價(jià)格采購(gòu)較高質(zhì)量的物資，確保公司本錢 領(lǐng)先。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，如因失職而 采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任

6、。禁止采購(gòu)人員收受回 扣或利用職權(quán)以其它形式謀取私利。第十條采購(gòu)信息化公司建有采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)(), 原那么上輔材備件物資采購(gòu)需通過電子商務(wù)采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行邀標(biāo)招 標(biāo)，采購(gòu)過程應(yīng)符合采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)操作準(zhǔn)那么的要求。在公司采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施過程中，應(yīng)不斷推動(dòng)電子信息化采 購(gòu)管理平臺(tái)的職能建設(shè)和對(duì)業(yè)務(wù)的深入支撐，通過采購(gòu)管理信 息化的建設(shè)，推動(dòng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化，數(shù)據(jù)信息化，提高管理 效率，提升采購(gòu)整合能力。第四章采購(gòu)方式第十一條采購(gòu)按照類別、金額分別采用招標(biāo)、定向談 判、議比價(jià)及網(wǎng)購(gòu)四種方式。1.招標(biāo)是各種采購(gòu)方式中，對(duì)采購(gòu)過程的嚴(yán)謹(jǐn)和透明程.4 一度要求最高的采購(gòu)方式。分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。公開招標(biāo)

7、指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投 標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶?者其他組織投標(biāo)。.定向談判是指不具備招標(biāo)條件，技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊， 或因市場(chǎng)供應(yīng)壟斷、特有專利、為保證原有采購(gòu)工程一致性或 者服務(wù)配套等要求，只能或者需要選擇唯一供應(yīng)商的采購(gòu)方式。.議比價(jià)是指市場(chǎng)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)高度統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足 且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)工程，基本不用與供應(yīng)商討論方案， 只需要與供應(yīng)商詢價(jià)談定價(jià)格的采購(gòu)方式。.網(wǎng)購(gòu)是指市場(chǎng)常用物品，規(guī)格和質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一， 對(duì)平安和售后服務(wù)無(wú)較大要求，網(wǎng)上價(jià)格更低。原那么上，各類采購(gòu)應(yīng)根據(jù)品類特點(diǎn)選擇相對(duì)固定的方式 實(shí)施尋源，如因特殊情

8、況無(wú)法采用對(duì)應(yīng)采購(gòu)方式的，需事先報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo)特批通過后實(shí)施。第十二條招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)，但有以下情 形之一的，經(jīng)招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可以采取邀請(qǐng)招標(biāo) 方式：.因技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有 少量潛在投標(biāo)人可供選擇；.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占工程合同金額的比例過大;.5-.臨時(shí)增加的應(yīng)急工程，時(shí)間要求緊，無(wú)法采用公開招 標(biāo)程序；.制度或保密要求不適宜公開招標(biāo)的其他情形。第十三條大宗原料根據(jù)綜合生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃所需，庫(kù)存 需求，貨源等情況主要采用招標(biāo)、定向談判、議比價(jià)方式采購(gòu); 通用設(shè)備、服務(wù)主要采用招標(biāo)、議比價(jià)方式采購(gòu)；輔材備件主 要采用邀請(qǐng)招標(biāo)、議比價(jià)、網(wǎng)購(gòu)方式采購(gòu)；

9、專用物資主要采用 邀請(qǐng)招標(biāo)、定向談判方式采購(gòu)。第十四條采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下通常實(shí)行比價(jià)采購(gòu)、 網(wǎng)上采購(gòu)；采購(gòu)金額在10-50萬(wàn)元通常實(shí)行議比價(jià)采購(gòu)；采購(gòu) 金額到達(dá)招投標(biāo)管理制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的，需通過招投方式 采購(gòu)。第五章供應(yīng)商管理第十五條采購(gòu)對(duì)象必須到達(dá)合格供應(yīng)商的基本條件， 方可列入議評(píng)標(biāo)范圍。中標(biāo)單位必須符合供應(yīng)商管理制度的 要求。公司采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)建立和完善合格供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng) 商的生產(chǎn)或銷售能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)、售后服務(wù)能力及 質(zhì)量體系狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替 換，實(shí)現(xiàn)合格供應(yīng)商名單的動(dòng)態(tài)管理。.6_第六章采購(gòu)程序第十六條商務(wù)人員在工程實(shí)施前應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工

10、作， 編制具體的采購(gòu)方案，采購(gòu)方案應(yīng)明確采購(gòu)方式、采購(gòu)內(nèi)容、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同主要條款、評(píng)審方法、采購(gòu)時(shí)間安排等，并履 行內(nèi)部決策審批程序。第十七條需求部門申報(bào)物資需求計(jì)劃（附技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）， 經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后提交商務(wù)人員。第十八條商務(wù)人員按照庫(kù)存情況等復(fù)核完成，報(bào)經(jīng)有 權(quán)審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審批通過后到達(dá)招標(biāo)議標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，由商 務(wù)人員按招投標(biāo)管理制度組織招標(biāo)。第十九條不具備招標(biāo)條件的向定向供應(yīng)商詢貨報(bào)價(jià)， 經(jīng)商務(wù)洽談后進(jìn)行采購(gòu)。第二十條 符合議比價(jià)程序的，經(jīng)有權(quán)審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 報(bào)商務(wù)人員按規(guī)定組織議比價(jià)采購(gòu)。第二十一條規(guī)格和質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充分的通 用產(chǎn)品可由商務(wù)人員通過網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)采購(gòu)

11、。第七章物流及存貨管理第二十二條供應(yīng)商負(fù)責(zé)送到的物資采購(gòu)，由供應(yīng)商負(fù) 責(zé)組織物流，貨物一票到廠；由公司自提的物資采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng) 管理部門負(fù)責(zé)物流組織，具體操作需符合公司物流管理制度 的相關(guān)規(guī)定。第二十三條 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，各單位存貨管理部門應(yīng).7-及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并登記臺(tái)賬，嚴(yán)格按公司存貨管理 方法執(zhí)行。第八章采購(gòu)結(jié)算第二十四條采購(gòu)結(jié)算方式主要采用承兌匯票、現(xiàn)匯等 方式，嚴(yán)禁使用現(xiàn)金結(jié)算采購(gòu)貨款。第二十五條付款對(duì)賬采購(gòu)結(jié)算人員應(yīng)于每個(gè)供貨周期結(jié)束后，及時(shí)與供應(yīng)商、 物流商或其他服務(wù)商進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算，及時(shí)取得供應(yīng)商的對(duì)賬單、 提貨單或送貨單等資料。公司應(yīng)定期或不定期與供應(yīng)商進(jìn)行余 額對(duì)賬，保證

12、采購(gòu)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。第二十六條貨款及費(fèi)用支付貨款申請(qǐng)付款時(shí)需附相對(duì)應(yīng)依據(jù)并履行相應(yīng)的付款審 批程序，包括但不限于采購(gòu)合同、發(fā)票、需求申報(bào)計(jì)劃、發(fā)貨 清單、入庫(kù)/磅單、驗(yàn)收質(zhì)檢報(bào)告、合格證等。第二十七條采購(gòu)發(fā)票管理財(cái)務(wù)人員應(yīng)催促采購(gòu)人員及時(shí)收回采購(gòu)發(fā)票，對(duì)存在惡 意拖欠發(fā)票行為的供應(yīng)商，可暫停支付貨款并在年度考核中降 分等處理，情況嚴(yán)重的，可提請(qǐng)列入合作黑名單。采購(gòu)人員收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后，應(yīng)與采購(gòu)合同及發(fā)貨清單進(jìn) 行比對(duì)，確認(rèn)貨物種類、數(shù)量、價(jià)格、付款金額及結(jié)算方式等 是否相符，核對(duì)無(wú)誤后將發(fā)票原件交財(cái)務(wù)部門認(rèn)證入賬。第二十八條預(yù)付款管理.8_物資采購(gòu)付款原那么上采用先貨后款，合同約定需預(yù)付貨 款的，由商務(wù)人員按照流程辦理預(yù)付款審批手續(xù)，并負(fù)責(zé)按期 催回貨物。超過合同約定交貨期限未能取得貨物的，需及時(shí)辦 理退款手續(xù)。第九章廉潔準(zhǔn)那么第二十九條 公司采購(gòu)部門及人員嚴(yán)格遵守下述廉潔準(zhǔn) 那么:1.不得在采購(gòu)過程中為個(gè)人及關(guān)聯(lián)人士謀取私利。.不得向投標(biāo)供應(yīng)商泄露標(biāo)底、其他投標(biāo)供應(yīng)商報(bào)價(jià)等 商業(yè)秘密。.不得收受供應(yīng)商的好處費(fèi)