五個水庫的管理所部門預

1、2017 年五個水庫管理所部門預算管理目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分 2017 年部門預算表一、收入支出預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收入支出預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算基本支出預算表七、政府性基金預算收入支出預算表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表九、政府采購表第三部分 2017 年部門預算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋管理第一部分部門概況管理一、 主要職能一、單位基本情況及主要職能五座水庫分別位于五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，屬沂河水系，1959-1960 年建成運行， 設計洪水標準為 100 年一遇， 校核洪水標準為 1000 年

2、一遇，是以防洪為主，兼具農(nóng)業(yè)灌溉、漁業(yè)養(yǎng)殖、供水等綜合功能的中型水庫。水庫工程等別為等，主要建筑物級別為3 級。屬黏土心墻砂殼壩，放水洞為鋼筋砼箱涵直升平板鋼閘門；溢洪道為有閘控制平板鋼閘門 . 保護著下游人民群眾的生命和財產(chǎn)安全 .2010 年 -2012 年完成除險加固并通過竣工驗收。其工程內容包括大壩和壩基處理；重建放水洞、新建泄洪閘；管理房和防汛路建設等。目前大壩穩(wěn)定、溢洪道及放水洞運行正常。水庫管理所成立于五六十年代，為費縣水利局所屬的股級全額撥款事業(yè)單位，內部設有辦公室、財務室、工程室、水政監(jiān)察中隊、檔案室、水文室，2012 年 7 月完成水管體制改革并通過省級驗收，定性為準公益性

3、事業(yè)單位，批復編制91人，財政全額撥款，實行收支兩條線經(jīng)費管理，現(xiàn)有正式職工 58 人，臨時工 4 人，離退休人員 36 人，遺屬人員15 人。管理其主要職能和任務是：負責管理水庫水利工程，承擔著流域內防洪、抗旱、灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等工作。近年來，水庫管理所立足工程安全和改革政策落實的契機，按照省水利廳和市、縣水利局的部署，狠抓工程管理工作，積極爭創(chuàng)省級水利工程管理單位，達到了體制理順、機構精簡、人員精干；工程安全，監(jiān)測規(guī)范、責任到位；運行高效、操作規(guī)范、養(yǎng)護及時；防洪和資源開發(fā)等綜合效益顯著的管理效果。二、 部門預算單位構成五個水庫管理所預算包括：上冶水庫管理所預算、石嵐水庫管理所預算、馬莊水庫

4、管理所預算、龍王口水庫管理所預算、書房水庫管理所預算。管理第二部分2017 年部門預算表管理表 012017 年費縣部門收支預算總表單位名稱：費縣水利局（五個水庫單位：萬管理所）元收入支出項目2017 年項目2017 年預預算算一、財政撥款收入634.95合計634.95經(jīng)費撥款（補助）574.95農(nóng)林水支出513.52納入預算管理的專項收入水利513.52納入預算管理的行政性收費行政運行（水513.52利）罰沒收入行政運行513.52（水利）國有資本經(jīng)營收入住房保障支出121.43國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入60.00住房改革支出121.43政府住房基金收入住房公積金37.60其他預算內資金

5、住房公積金37.60二、財政專戶核撥資金購房補貼83.83三、納入預算管理的政府性基金收入購房補貼83.83四、其他收入本年收入合計634.95五、上級補助收入六、上年結轉、結余其中：一般公共預算結轉政府性基金結轉專項結轉專戶結轉收入總計634.95本年支出合計上繳上級支出結轉下年對附屬單位補助支出支出總計634.95634.95管理功能科目金額合計634.95農(nóng)林水支出513.52水利513.52行政運行（水利）513.52行政運行（水利）513.52住房保障支出121.43住房改革支出121.43住房公積金37.60住房公積金37.60購房補貼83.83購房補貼83.83管理表 02201

6、7 年費縣部門收入預算總表單位名稱：費縣水利局（五個水庫管理所）單位：萬元收入項目預算內資金專戶資金上年結轉、結余納納納納入入入入預國政專預預國有其上政算算有府他戶其級府算罰管資資源管其一專管住他?？颇烤幋a科目名稱總計經(jīng)費撥管( 資預他補性小計款( 補理沒理本房算小理 專小 般 項戶理產(chǎn))收 助基助)的收的經(jīng)基計的 戶計 結 結結的入政營有償內行入收轉金轉行金資轉專使用資入結政府收收金政金轉項收入性性入入性收收基收入費金費*1234567891011121314 151617 1819 2021合計634.95634.95574.9560.00213農(nóng)林水支出513.52513.52453.5

7、260.0021303水利513.52513.52453.5260.002130301行政運行（水利）513.52513.52453.5260.00221住房保障支出121.43121.43121.4322102住房改革支出121.43121.43121.432210201住房公積金37.6037.6037.602210203購房補貼83.8383.8383.83管理表 032017 年費縣部門支出預算表單位名稱：費縣水利局單位：（五個水庫管理所）萬元科目編碼基本支出對個工商人項資品功能科目總和目福和類款項名稱計家備注利服支庭出支務補出支助出支出63440977合計147.95.55.9.44

8、65134097721326.52.55.9016513409770326.52.55.90160行政運行5134097721326.031（水利）.52.55.9016221121121.43.4302121121.43.432210住房公積37.37.021金6060221020購房補貼83.83.38383管理表 042017 年費縣部門財政撥款收支預算表單位名稱：費縣水利局（五個水庫管單位：萬理所）元收入支出項目2017 年項目2017 年預算預算一、財政撥款收入634.9合計634.955經(jīng)費撥款（補助）574.9農(nóng)林水支出513.525納入預算管理的專項收入納入預算管理的行政性收費

9、罰沒收入國有資本經(jīng)營收入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入政府住房基金收入其他預算內資金二、財政專戶核撥資金三、納入預算管理的政府性基金收入四、其他收入水利513.52行政運行（水513.52利）住房保障支出121.43住房改革支出121.4360.00住房公積金37.60購房補貼83.83本年收入合計634.9634.95本年支出合計5五、上級補助收入上繳上級支出六、上年結轉、結余結轉下年對附屬單位補助支其中：一般公共預算結轉出政府性基金結轉專項結轉管理專戶結轉收入總計634.9634.95支出總計5功能科目金額合計634.95農(nóng)林水支出513.52水利513.52行政運行（水利）513.52住房

10、保障支出121.43住房改革支出121.43住房公積金37.60購房補貼83.83管理表 052017 年費縣部門一般公共預算支出預算表單位名稱：費縣水利局（五個單位：水庫管理所）萬元科目項總計基本支目備注科目編碼科目名稱出支出合計634.9634.955213農(nóng)林水支出513.5513.52221303水利513.5513.5222130301行政運行513.5513.5（水利）22221住房保障支出121.4121.43322102住房改革支121.4121.4出332210201住房公積37.6037.60金2210203購房補貼83.8383.83管理表 062017 年費縣部門一般公

11、共預算基本支出預算表單位名稱：費縣水利局（五個水庫管理所）單位：萬元項目2017 年預算數(shù)合計634.95工資福利支出409.55基本工資183.73津貼補貼129.58社會保障繳費96.24商品和服務支出77.96辦公費27.24水費5.00電費10.00差旅費9.50培訓費2.00公務接待費15.00工會經(jīng)費1.16福利費0.56其他商品和服務支出7.50對個人和家庭的補助147.44生活補助14.66獎勵金0.07住房公積金37.60在職住房補貼64.31在職取暖補貼6.96管理退休住房補貼19.52退休取暖補貼4.32表 072017 年費縣部門政府性基金支出預算表單位名稱：費縣水利局

12、（五個水單位：庫管理所）萬元科目基本支項目支總計備注出出科目編碼科目名稱管理表 082017 年費縣部門“三公”經(jīng)費支出預算表單位：萬元公務用車購置和運行維護費因公出國公務接待總計（境）經(jīng)費費公務用車購置公務用車運小計行維護費經(jīng)費15.000.000.000.000.0015.00管理表 092017 年政府采購預算表單位：萬元資金來源財政撥單位編單位名款財政其他碼稱政府國有專戶總計自有上年結轉一般公性基資本管理合計資金資金共預算金預經(jīng)營算預算*12345678管理第三部分2017 年部門預算情況和重要事項說明管理一、 2017 年部門預算情況說明（一）收入支出預算總體情況2017 年收入總計

13、634.95 萬元（其中本年收入634.95 萬元），比 2016 年預算數(shù)增加 13.01 萬元，增長 2%。其中，財政撥款收入 634.95 萬元，年初結轉和結余 0 萬元。2017 年支出總計634.95萬元（其中本年支出634.95萬元），比 2016 年預算數(shù)增加13.01 萬元，增長2%。其中：1、按功能分類科目，農(nóng)林水支出（類） 540.28 萬元，社會保障和就業(yè)支出（類） 94.67 萬元，結余分配 0 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。2、按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出（類）409.55 萬元，商品和服務支出（類）77.96萬元，對個人和家庭補助支出147.44 萬元，結余分配0

14、 萬元，年末結轉和結余0 萬元。（二）財政撥款收入支出預算總體情況2017 年財政撥款收入預算總計634.95 萬元，比 2016年預算數(shù)增加13.1萬元，增長2 %。收入全部為一般公共預算，無政府性基金預算， 包括一般公共預算本年收入634.95管理萬元、年初結轉和結余0 萬元。2017 年財政撥款支出預算總計634.95萬元，比 2016年預算數(shù)增加13.1 萬元，增長2%。支出具體情況如下：1、農(nóng)林水（類）支出540.28萬元，主要用于工資福利支出和各項公用經(jīng)費的開支。2、社會保障和就業(yè)（類）支出94.67萬元，主要用于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等各項社保資金的繳納。6、年末結轉和結余0 萬元。

15、（三）一般公共預算支出預算情況2017 年農(nóng)林水支出預算為634.95萬元，支出具體情況如下：1、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）支出540.28萬元，主要用于工資福利支出和各項公用經(jīng)費的開支。2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出94.67萬元，主要用于社保資金繳納。（四）一般公共預算基本支出預算情況2017 年一般公共預算基本支出預算513.52 萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：1、工資福利支出409.55 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、2、商品和服務支出77

16、.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、管理物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、 工會經(jīng)費、 福利費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。3、對個人和家庭補助支出147.44 萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。（五）政府性基金預算收入支出預算情況2015 年政府性基金預算年初結轉和結余0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0 萬元。支出具體情況

17、如下：1、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金（項）支出0 萬元。2、農(nóng)林水（類）水土保持補償費（款）預防保護和監(jiān)督管理（項）支出0 萬元。二、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明匯總 2017 年度水利局五個水庫管理所（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出16.24萬元。（二）政府采購支出情況說明2017 年本部門政府采購金額0 萬元，其中：政府采購貨物金額 0 萬元、政府采購工程金額0 萬元、政府采購服務金額0萬元。管理（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，一般公務用車0

18、 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是 ；單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況2017 年水利局五個水庫管理所一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15 萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行維護費0 萬元，公務接待費15 萬元。2017 年“三公”經(jīng)費預算比年初預算數(shù)持平，其中：因公出國（境）費與2016 年持平，為0萬元、公務用車購置及運行費與2016 年持平， 為 0 萬元、公務接待費與2016 年持平，為15 萬元 。管理第四部分名詞解釋管理一、財政撥款收入： 指由省級財政撥款形

19、成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額： 指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入” 、“財政撥款結轉和結余資金” 、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入” 、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用