企業(yè)財務管理部整套表格大全(DOC 62)

1、PAGE PAGE 82拌企業(yè)財務管理部艾整套表格大全柏現(xiàn)金盤點報告表按（一）年 月 日哀面值襖數(shù)量盎金額扮盤點異常及建議稗事項阿現(xiàn)盎金唉及矮周佰轉(zhuǎn)皚零傲用案金跋盤點結(jié)果及要點哎報告疤小計敗其他項目：未核絆銷費用敖員工借支靶總計靶帳面數(shù)般在列款項及票據(jù)凹于 年瓣月 日 班時盤點時本人在癌場，并如數(shù)歸還八無誤。鞍保管人：拔盤點人：搬盤盈柏項目巴張數(shù)安盤點數(shù)拜盤盈壩應收票據(jù)：代收壩庫存搬應收保證票據(jù)吧合計靶 核準： 啊 昂 復核扒： 啊 盤挨點人：現(xiàn)金盤點報告表板 單位名稱：搬 懊 佰 礙 年 啊 月 盎日拔實存金額按帳存金額拔對比結(jié)果昂備注癌盈搬虧爸盤點人簽章 邦 爸 把出納員簽章阿銀行存款余額

2、調(diào)哀節(jié)表唉帳號： 按 斑 白 靶 捌 半 吧 疤 年 月搬 日阿項目霸金額邦項目巴金額拌銀行存款日記帳白余額般銀行對帳單余額艾調(diào)節(jié)后余額絆調(diào)節(jié)后余額岸現(xiàn)金銀行存款結(jié)皚存表按銀行別安昨日結(jié)存擺收入疤支出斑本日結(jié)存罷備注鞍主管： 昂 制隘表：備用金明細表吧 拜 澳 佰 骯 傲 艾年 月 骯 日至 凹 年 扮月 日皚日期哀會計科目矮摘要叭金額昂月挨日骯主管 絆 巴 制按表零用金明細表啊 唉 八 礙 奧 扮 唉年 月 耙 日至 胺 年 暗月 日笆日期隘會計科目笆摘要傲金額辦月擺日哀主管 班 昂 百 制表零用金報表清單編號： 笆 科目：爸 昂 百 月罷 日至年叭 月 暗 日 捌 唉 填表瓣日期芭支付日期

3、愛部門癌子目埃摘要岸單據(jù)張數(shù)按報銷金額埃明細帳頁次笆合計澳上期領(lǐng)用金額扳本期報銷金額敖本期結(jié)存金額皚主管： 唉 百 罷 填表：支票票期統(tǒng)計表奧 月 佰 日吧兌現(xiàn)日爸張數(shù)邦票額合計疤百分比跋平均票額邦最高三張支票額疤備注拌合計哀出納管理日報表挨年 月 俺 日 埃摘要般本日收支額扒本月合計愛本月預計澳備注扳現(xiàn)金稗存款稗合計叭前日余額芭收入澳銷售進帳艾分店匯款佰票據(jù)兌現(xiàn)愛抵押借款翱私人借款絆預收保險費板進帳合計氨償還借款半材料購入扒采購品支付笆費用支付岸人事費安廣告費岸各項費用百支付利息耙設(shè)備搬其他凹購固定資產(chǎn)扒分店小額款項瓣工廠小額款項氨支出合計絆現(xiàn)金存款吧存款提取板本日余額出納日報表捌 年 擺

4、日柏銀行名稱把存入張數(shù)白存入金額半支付張數(shù)拔支付金額澳備注捌合計暗銀行名稱阿前日結(jié)存背本日存入熬本日支付安本日結(jié)存拜現(xiàn)金結(jié)存吧面額靶數(shù)量拔金額擺100元拜50元靶10元奧5元疤2元拜1元耙角氨分澳合計懊應付本票、保證啊本票、貼現(xiàn)、票扳借計錄：胺 總經(jīng)理 氨 經(jīng)芭理 斑 科長 背 出納外幣資金情況表骯年 月 胺 敖 挨 扮 單位：元胺項目巴行次按資產(chǎn)負債扒表期末數(shù)壩折合為記板帳本位幣芭總額伴人民幣戶折舊為胺記帳本僅次幣金拜額阿外匯兌換券折合叭為記帳本位幣金壩額岸外幣金額按美元安港元拌外幣金額頒折合為記帳本位叭幣金額骯外幣金額佰折合為記帳本位氨有外幣的資產(chǎn)項拌目懊現(xiàn)金敖銀行存款皚有價證券骯應收票據(jù)

5、半應收帳款邦預付應收款捌其他應收款扒小計敗1懊2埃3絆4芭5佰6版7拔8扮9挨長期投資扳外幣資產(chǎn)合計班有外幣戶的負債案項目矮短期借款皚應付票據(jù)傲應付帳款胺應付工資吧應付股利襖預收貨款案其他應付款辦小計絆長期借款白應付公司債白外幣負債合計翱10敖11班12藹13疤14疤15笆16稗17班18懊19版20唉21邦22案23皚年、月份應收款奧日程表靶 年 骯月 日 唉 背 挨 白 吧 第 頁罷 叭 編號：斑項次扒客戶名稱阿金額瓣明細表編號辦預定收款日期暗收款檢討說明靶月 日 伴 時骯月 日 襖 時白月 日 暗 時奧月 日 埃 時愛月 日 跋 時斑月 日 八 時盎月 日 佰 時癌月 日 拔 時拜月 日

6、 瓣 時盎月 日 埃 時挨月 日 笆 時熬月 日 扒 時埃月 日 暗 時邦月 日 奧 時拌月 日 擺 時埃月 日 胺 時奧月 日 阿 時稗月 日 稗 時叭月 日 辦 時板月 日 頒 時皚月 日 笆 時耙月 日 鞍 時皚月 日 扮 時霸月 日 昂 時爸月 日 擺 時按月 日 巴 時把月 日 扮 時板月 日 佰 時阿月 日 藹 時俺月 日 哎 時挨月 日 暗 時爸月 日 柏 時吧月 日 扮 時骯月 日 拜 時班月 日 巴 時懊月 日 艾 時礙月 日 伴 時愛主管 襖 癌會計 把 瓣制表哎預收預付款明細敖表月份搬預付奧預付頒日期頒事由扒金額愛日期柏事由稗金額暗合計挨合計壩審核 斑 填表爸年、月份應收

7、帳稗款明細表編號： 挨 敖 耙 把 絆 岸 把年 月 艾 日 皚 盎 跋第 頁凹客戶名稱埃預定收款日期白月 日 襖 時 矮分拌項次罷統(tǒng)一發(fā)票瓣貨單號碼澳金額靶收款情況檢討與耙說明扒月翱日吧字號安 主管 拔 癌 會計 敖 制表跋應收應付帳款月傲報表佰應收帳款翱應收票據(jù)昂銷貨日期阿客戶皚訂單或憑證號碼瓣金額笆收單日期藹客戶名稱 盎銀行名稱佰金額班合計骯合計邦 俺 審核 翱 哎 填表版應收帳款票據(jù)月奧報表 月份暗 客阿戶名稱八應收帳款扮應收帳款笆合計扒本月稗累計罷昂本月板累計熬熬本月耙累計霸矮合計安100背100胺100癌 班 敖 審核 隘 哎 填表付款登記表敖 巴 付款期：礙 叭 敗 笆 壩 巴

8、背 笆 頁次巴驗收單號昂公司名稱挨摘要盎支付金額藹領(lǐng)款日期皚領(lǐng)款章頒備注白公司領(lǐng)款單稗應收帳款票據(jù)分哀戶明細卡保證人： 扳編號： 背 帳號： 按 負責人扮： 信按用限額： 爸 指芭定： 阿 背書人：暗客戶： 佰 地址： 芭 電話：半 辦NO爸銷貨盎銷貨單號吧摘要安沖轉(zhuǎn)白應收帳襖收票靶摘要熬應收票據(jù)扮到期日襖沖轉(zhuǎn)襖兌現(xiàn)巴總計皚月癌日柏月擺日隘過次頁柏應收票據(jù)明細分八類表絆到期日期： 挨 年 芭 月 愛 日板入帳啊傳號票碼半摘要翱銀行名稱澳票據(jù)號碼斑兌現(xiàn)日期骯記號矮收入票據(jù)挨兌現(xiàn)金額愛月捌日岸借爸貸捌應收應付票據(jù)記暗錄表斑 兌現(xiàn)日壩期： 月哀 日 頒 星期矮收票日期懊發(fā)票人埃銀行名稱扳支票號碼班金

9、額澳累計金額艾轉(zhuǎn)出記錄皚日期愛受款人邦銀行帳戶稗支票號碼按金額敗累計金額佰備注扳合計奧合計采購控制表年 月 日鞍廠商澳品名把本月骯上月礙說明按單價皚數(shù)量拌金額骯單價俺數(shù)量八金額安 般 哎 核準：唉 敖 復核： 扳 傲 制表：提貨單敖購貨單位： 瓣 礙 耙 佰 吧 安 把 邦 運輸方式：昂收貨地址： 挨 背 熬 年 搬月 日 笆 拔 礙 編 絆 號：氨產(chǎn)品編號哀產(chǎn)品名稱壩規(guī)格安單位藹數(shù)量癌單價安金額暗備注辦合計熬銷售部門負責人礙（蓋章） 骯 發(fā)貨搬人 襖 提貨 笆 柏制票入庫單拜 供貨單位：按 癌 拌 拜 壩 傲 扒 澳 收挨貨單位：柏 庫 叭別： 拌 挨 年 版 月 扳 日 懊 隘 昂 庫 壩

10、 別：笆類岸種案品暗規(guī)格跋等級哀品名柏單位阿數(shù)量愛單價艾金額白包裝數(shù)哎件數(shù)扒合計骯 驗收單位般 復埃核 邦記帳員 癌 叭 制單進貨退回單昂 凹 編號： 佰 柏廠商名稱頒廠商編號擺制單日期頒年 月 日絆項次笆件號扮商標規(guī)格凹數(shù)量矮單位笆補交日期拔扣提金額拌年半月阿日八退回原因拜備注霸采購艾存管百注；本單一式五吧聯(lián)：第一聯(lián)：單爸購聯(lián)；第二聯(lián)：隘廠商提料；第三白聯(lián)：會計聯(lián)；第矮四聯(lián)：扣提憑證哎；第五聯(lián)：存管骯聯(lián)；存管：指的礙是存貨管理部門扳。材料移用單扮 板 罷 佰 哎 年 岸月 日 捌 編號： 按 字第 氨 號板移出工程編號 捌 字第 笆 號艾 移入工瓣程編號 拌字第 號敖財產(chǎn)單位號擺材料名稱唉規(guī)

11、格疤數(shù)量唉單位擺單價礙金額疤財產(chǎn)單位編號 此致版 芭 班 伴 敖 霸 會計板科查照轉(zhuǎn)帳為妥奧 稗 疤 阿 盎 巴 澳施工部的主管復捌核 瓣經(jīng)辦人岸填單 年昂 月 把 日收料單扒收料日百工程編號熬本單編號稗請購部門叭訂制單編號暗年 月 日艾會計科目柏品名規(guī)格熬項次把材料編號翱單位佰量數(shù)擺單價凹金額壩備注唉點收礙檢驗暗經(jīng)辦部門吧主管背經(jīng)辦用料清單佰工程編號：字第挨 號瓣用料單位： 般 阿 芭 案 年 隘 月份 笆 鞍 工程名稱霸：愛材料名稱拔規(guī)格把單位班數(shù)量瓣單價拔金額叭備注按 芭 爸 扒 會計科長頒 懊 復核 愛 案 填表物料耗用匯總表熬 半 年 俺 月 百 日起至 敗 月 暗日止 跋 廠吧別俺

12、名稱及規(guī)格澳單位盎單位岸合計襖數(shù)量敖金額埃數(shù)量傲金額安數(shù)量壩金額敗數(shù)量暗金額襖變動成本啊固定成本搬合計柏復核簽章 白 鞍 制表人簽章存貨表懊會外01表附表頒1單位：人民幣元癌項目暗行次吧年末余額隘本年計劃奧本年實際啊上年哀庫存材料搬1翱背原材料氨原料及主要材料愛輔助材料熬外購半成品伴修理用備件癌燃料般2拔包裝物按拌3拜伴低值易耗品埃在途材料盎委托加工材料背在產(chǎn)品熬自制半成品柏產(chǎn)成品傲分期收款發(fā)出商半品懊合計傲1背2藹2背3凹4捌5凹6胺7敗8礙9扒10艾11芭12辦13澳14隘15鞍附注叭各項存貨平均余霸額哎每百元銷售收入藹占用的貨資金拌存貨中包括盎17壩18癌18巴19瓣（二）存貨中包唉括笆

13、帳面實際成本班可變現(xiàn)凈值百可能發(fā)生的損失罷已知提取變現(xiàn)損唉失準備的存貨邦可變現(xiàn)凈值低于疤成本的其他存貨皚待處理存貨短缺搬及毀損盤存單吧 擺 單位名稱： 般 澳 安 艾盤點時間： 搬 襖 編號傲：扮 襖 財產(chǎn)類別： 礙 疤 皚 板存放地點： 啊 愛編號埃名稱澳計量單位敗數(shù)量胺單價皚金額拜備注爸盤點人簽章 搬 熬 辦 癌 唉 礙 保管人簽章存貨盤點單癌盤點區(qū)號 搬 拔 絆 盤點日期 瓣 年 背 月 斑 日組別岸原料敗在制品斑廢料哀成品版編號搬品名隘規(guī)格哎單位案盤點時本物位置澳：稗盤點數(shù)量： 扮 扒 霸 吧 翱更正：襖存貨狀況奧良料拜 料半廢料懊其它奧備注捌復核員伴記錄員絆盤點員昂注：本單應事先拜編

14、號，以利控制第一聯(lián)：會計科扒第二聯(lián)：主管物邦資料稗第三聯(lián)：貼于物版資存放位置實存帳存對比表年 月柏 把 單位名稱：耙編號皚類別及名稱阿計量單位把單價哎實存敖帳存拜對比結(jié)果班備注拔數(shù)量敖金額凹數(shù)量稗金額背盤盈挨盤虧百數(shù)量耙金額罷數(shù)量耙金額吧會計人員簽章 耙 安 稽暗核人簽章跋存貨盤點與帳面啊調(diào)節(jié)表礙年 月 霸 日 翱 頁次：熬盤點單編號愛存貨編號捌品名規(guī)格愛單位靶庫存數(shù)量胺單價按金額盎帳面數(shù)量會計數(shù)挨量笆差異礙備注盎盤點般加岸減板調(diào)整后癌數(shù)量按單價百金額耙第一聯(lián)：會計科埃 捌 疤第二聯(lián)：主管物唉資科自存扮存 盤 跋 表礙單位名稱： 埃 擺 跋 唉 編號：俺財產(chǎn)類別： 襖 伴 岸 捌 存放地點胺：

15、礙編號懊名稱翱計量單位瓣數(shù)量把單價柏金額哀備注岸盤點人簽章節(jié)把 岸 哎 癌 保管人簽章疤實存帳存對比表年月日藹編號八類別背及名稱傲計量熬單位哎單價骯實存拜帳存班對比結(jié)果癌備注敗盤盈叭盤虧芭數(shù)量扒金額擺數(shù)量熬金額啊數(shù)量埃金額按數(shù)量霸金額搬會計人員簽章頒 盎 扮 稽班核人簽章澳出納日報表年月日疤銀行存款拜上日結(jié)存皚本日收入捌本日支出敗本日結(jié)存暗現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表懊單位： 俺 俺 捌 背 斑 版 伴 唉 年 笆 月 俺日壩現(xiàn)金及周金辦面值捌數(shù)量般金額挨盤點結(jié)果及要點巴報告愛主藹管靶批斑示俺總經(jīng)理奧經(jīng)理翱合 唉 計拌異常及建議事項挨其他項目：末報熬銷費用般借支靶出納部門主管捌總計哀帳面數(shù)笆盤點（盈虧）

16、拔項目哎處長八應收票據(jù)：代 般 收鞍 罷 庫 拔 存佰應收保證票據(jù)熬合計啊科長拜上列款項于 唉 月 日敖時盤 時本癌人在場,并如數(shù)邦歸還無誤.岸保管人_斑_扮 捌 主管_爸_搬_拜盤點人_啊_愛應收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明挨細表年 月 日辦銀行名稱阿帳號般支票號碼靶沖銷日期安銷貨單號礙客戶名稱藹金額拔備注案合計八應收帳款票據(jù)日般報表擺年 月 愛 日暗應拔收案帳班款熬銷貨類別擺應收帳款藹昨日結(jié)存埃本日銷貨啊折讓藹轉(zhuǎn)應收票據(jù)矮今日結(jié)存柏本月銷售累計半合計暗應白收敖票扳據(jù)霸說明啊昨日結(jié)存翱本日收票板退票傲兌現(xiàn)跋其他八本日結(jié)存捌 阿 背 傲 翱 總經(jīng)癌理 愛 岸 ;審核版 按 填表零用金記帳表月份靶日期安摘要扳收入

17、柏支出項目巴結(jié)叭存哀月敗日柏借支版燃料費頒差旅費班誤餐費癌文具鞍消耗費霸修繕費佰雜項購翱醫(yī)藥費扮其他伴保證背書及票據(jù)吧登記表懊公司: 安 傲 板 編號頒年案摘要皚保證內(nèi)容擺注銷日期啊余額拜月礙日按性質(zhì)吧承辦行庫或權(quán)利襖人癌票據(jù)種類隘行庫及帳號奧號碼頒保證或背書人邦保證金額拜到期日期鞍日期艾金額出納日報表月 日百銀行名稱岸存入張數(shù)盎存入金額昂支付金額哎備注搬合計昂銀行名稱啊前日結(jié)存柏本日存入矮本日支付阿本日結(jié)存爸現(xiàn)存結(jié)存巴面額啊數(shù)量唉金額案1000元瓣100元稗10元啊分俺1分盎合計皚 伴 艾 傲 埃 矮 應付唉本票保證本票安貼現(xiàn)票借計半錄：唉總經(jīng)理 啊 熬 挨 經(jīng)理 吧 芭 科長 奧 拌 出納

18、收支日報表月 日壩收入把支出愛憑單號碼白摘要藹現(xiàn)金耙支票斑日期哀金額傲憑單號碼拌摘要愛現(xiàn)金把支票柏日期瓣金額付款登記表疤付款期： 絆 啊 岸 背 壩 暗 版 傲頁次拌驗收單號辦公司名稱瓣摘要傲支付金額邦領(lǐng)款日期俺領(lǐng)款章岸備注暗公司領(lǐng)款章零用金報銷清單拔科目： 皚 昂 月 八 日至 唉 年 氨 月 版日 懊 填案表日期柏支付日期伴部門瓣子目拜摘要挨單據(jù)張數(shù)岸報銷金額鞍明細帳頁次埃合計襖上期領(lǐng)用金額隘本期報銷金額哀本期結(jié)存金額背主管； 盎 搬 啊 澳 吧 霸 填表：般應收帳款票據(jù)分叭戶明細卡凹編號： 半 帳擺號： 擺 負責人： 按 信凹用限額： 懊 辦指定：案客戶： 澳 地址：隘 般 吧 電話：

19、拜 邦 岸：把銷貨扒銷貨襖單號吧摘要版沖扮轉(zhuǎn)澳應收帳叭收票般摘要熬應收票據(jù)皚到唉期日擺沖按轉(zhuǎn)胺兌現(xiàn)愛總計隘月皚日背月礙日爸過次頁支票票期統(tǒng)計表月 日搬兌現(xiàn)日翱張數(shù)拌票額合計按百分比敗平均票額凹最高三張拔支票票額笆備注扮合計昂部門別盈虧管理白計劃表熬部門別吧銷售邦總額笆變動皚費用懊邊際叭利益懊銷售固哎定費用笆部門直八接利益擺回收懊總額扮銷售部靶門合計頒計劃鞍實績笆達成率敗本皚公啊司瓣計劃襖實績埃達成率傲本公司斑第一科癌計劃叭實績岸達成率藹本公司八第二科板計劃邦實績半達成率背分店跋（一）哀計劃鞍實績艾達成率頒分店罷（二）敗計劃挨實績捌達成率扳注：達成率半實績計劃昂芭變動費用是傲變動制造成本矮運費及

20、燃料車輛扮費等的合計。把邊際利益扒銷售總額百變動費用。壩銷售固定費伴用是工資銷管哎固定費用及利息傲費用等的合計。奧年月份應收帳扒款明細表八年 月 挨 日耙客戶名稱半預定收款日期翱月 日案上下叭午 翱時巴項次扳統(tǒng)一發(fā)票搬貨單奧金額澳收款情況檢討與扮說明癌月辦日藹字號暗主管 艾 百 會計 挨 氨 制表銷貨繳款單阿出口 扮 日期廠商扒 年 敗 月 罷日 邦 瓣 礙 啊 年 昂 月 骯 日靶承接客戶胺訂單編號把品名疤數(shù)量澳單價拌金額背元單位耙傭金巴印花隘手續(xù)費疤匯費霸郵費拌電報費百實際繳款搬記事：襖經(jīng)理： 瓣 版 科長暗： 懊 拌 財務： 熬 啊 拜 繳款人：工繳匯總比較表岸 熬 胺類別靶費用科目氨本

21、月金額奧上月金額盎目標金額八較上月壩較目標伴本年累計八說明熬金額拜罷金額拜懊間接人工懊制造費用胺直接人工叭伙食費阿包裝費拌水電費暗消耗品啊修理費岸安全維護費艾折舊疤文具用品懊其他費用背小計胺工繳合計疤批準：哎 百 巴 版 鞍復核：把 襖 芭制表：疤基準單位成本分哎攤計算表跋規(guī)格、定格懊產(chǎn)量半單位分攤率搬說明頒材料安（佰A骯）敖工繳暗（捌B絆）佰材料斑（辦D俺笆A伴壩B邦）佰工繳敖（阿E拌柏A襖敖C癌）澳（一）材料基準背單位成本：哎實際材料成本按 凹 背 罷元敖基準單位材料成伴本實際成本巴總加權(quán)分攤充（靶D扒）骯 哀 安 埃元胺 愛 敗 埃元敖（二）直接人工熬基準單位成本：疤實際直接人工：鞍 捌

22、 骯 把元藹基準單位直接人八工實際直接人唉工總加權(quán)分攤捌率安 熬 胺 辦元伴 扒 案 拌元瓣（三）制造費用扒基準單位成本：跋實際制造費用：昂 絆 昂 艾元哎基準單位制造費埃用實際制造費笆用總加權(quán)分攤敗率佰 佰 半 熬元吧注：敖1扳材料成本自欺壩欺人料別收發(fā)存背月報表過入傲 2跋工繳資料來自柏工繳匯總比較表艾。拌批準：隘 絆 扒 藹 跋 罷復核：笆 般 哀 矮 捌制表：標準成本資料卡澳產(chǎn)品名稱：哎 背 霸 哀標準設(shè)定日期：辦 艾原料奧代號扮數(shù)量阿標準單價翱一部門吧二部門翱三部門班四部門背合計哀合計阿作業(yè)編號背標準工時班標準工資產(chǎn)昂人工鞍制造費用頒標準工時哎標準分攤?cè)斯ぐ阈r半每單位制造成本白合計

23、 爸 般 疤 啊 愛 成本費用控制表懊 埃 懊 版 背 霸 挨年安 敖月斑 伴 耙期間阿科目埃本月耙上月礙本年累計百去年累計拔金額叭金額背金額埃金額翱銷貨收入凈額疤代銷收入艾銷貨收入合計翱直接原料艾直接人工百制造費用版銷貨成本合計頒員工薪資斑文具用品稗交通費懊保險費捌交際費氨郵電費跋傭金支出疤運費凹差旅費氨廣告費凹修繕費壩鞍昂營業(yè)費用合計半核準：唉 跋 熬 疤復核：安 愛 礙 阿制表：銷售費用分析表吧 暗 佰 凹 斑 拜月份絆 般費用科目鞍固定安變動耙金額版銷售費用背管理費用拜業(yè)務費敖推廣費扒調(diào)查安 罷費皚合計邦人事把總務暗采購愛合計搬合計吧直接人工與生產(chǎn)敖費用月報表 月份百項目矮本月愛預算數(shù)

24、般說明事項礙金額頒%捌金額骯班直接人工懊變動費用哀油脂班電力費吧包裝費俺其他間接物料頒小計斑固定費用柏間接人士疤醫(yī)藥費凹伙食費伴勞工保險費敗電氣材料暗消耗品擺燃料藹文具印刷扒旅費藹模具費疤工具半租金翱保險費安水電費邦折舊費用胺雜費隘小計翱制造費用合計笆研究費管理報告癌表耙區(qū)分吧預定埃實績扒累計預定爸累計實績盎差異敗直接費骯材料費哀試驗材料費疤消耗工具器具費白燃料費巴小計艾工資背津貼耙獎金骯雜費岸員工福利費唉衛(wèi)生費伴退休基金按小計哎管理費澳修繕費襖旅費交通費哎通信費凹交際費埃會議費案會費笆事務消耗品費瓣圖書報紙費拔雜費芭小計斑間接費把管理費矮水電費靶搬運費凹租憑費拜折舊費安銷售稅金及附加板小計啊

25、合計挨各項會議費用調(diào)板查報告表愛會議名稱懊關(guān)系部門愛目錄隘召開次數(shù)哎 癌經(jīng)銷店促銷活動扳計劃書岸經(jīng)銷店名：笆 佰 胺 扮 襖 艾 爸 柏申請日期：壩 敖年隘 跋月稗 熬日耙 矮 稗 扒 阿 扮 唉 跋 唉編皚 襖號：癌期間：愛 昂年瓣 熬月拌 半日至唉 骯年巴 邦月瓣 懊日絆地點：矮促銷活動類別挨地區(qū)性產(chǎn)品展銷霸活動安編制顧客名簿吧對顧客作技術(shù)服翱務扮DM哀函攻勢半廣告刊登翱感謝顧客的贈品阿活動疤音樂欣賞、音響胺試聽會氨影藝欣賞、顧客哎聯(lián)誼活動耙郊游、旅游、露哀營、園游會等戶拌外活動胺促銷活動概要安要求支援事項把預計費用傲名稱哎單位佰數(shù)量氨單價頒總額耙初核補助金額巴實際發(fā)生費用奧實際補助額廣告

26、預算表爸媒體班廣告效率奧單位成本俺有效篇幅斑頻度氨平常股分廣告預皚算半旺季股分廣告預絆算罷其他配合促銷預哎算癌合計疤平常背旺季辦合計廣告費用分析表哎 昂 拔 扮 啊 靶 愛 礙 哎月盎 絆日至拔 叭月盎 熬日愛媒體類別埃廣告媒體名稱笆廣告次數(shù)扮平均篇幅時間柏廣告費用頒估計每次接觸人芭數(shù)柏每人次成本扮廣告選擇性扮廣告效果敖備注促銷成本分析表百方式跋方案式啊說笆明版期間吧估芭計暗費氨用辦成挨本敗收辦益背分瓣析矮表拔評把價邦 稗 藹裁決扳 邦 把 俺審核敖 盎 鞍 癌分析表挨同業(yè)產(chǎn)品市場價按格調(diào)查表敖 跋 安 巴 奧 拔 愛 敖 岸 擺 挨年班 胺月敖 礙日藹品名唉規(guī)格奧廠牌皚單價巴價格來源根據(jù)盎（

27、發(fā)票或經(jīng)辦人隘）板對品質(zhì)價格的批擺評辦說明搬營業(yè)主管：稗 阿 暗 扒 鞍制表襖 罷：成本估價卡斑型號跋品名規(guī)格哀原料價格敗A擺原料安原料規(guī)格邦單位用量拜一瓣二柏三八四擺發(fā)料率矮厚度胺成本稗厚度胺成本案厚度叭成本佰厚度扳成本鞍碼艾碼霸碼叭碼懊碼癌原料成本白發(fā)料率及原料凈奧成本跋B昂原料翱一般物料暗用量鞍單價挨成本扳A笆成本邦B凹成本白C凹印刷包裝料鞍用量班成本巴A奧成本礙B癌成本邦C按合計拔類別艾成本藹DFOB唉價格元瓣說明盎A癌價瓣B壩價案C跋價斑E壩其他追加價格案說明澳追加價格凹裁剪昂原料岸印刷笆物料哀熔接芭工資按品檢骯制造費用把包裝礙合計襖合計壩毛利率耙凹叭唉制造費用昂價格愛F矮備注百1哀

28、盎FOB暗價格以吧A愛欄狀況的原料成癌本估計笆 半 罷 把 熬 懊 凹 八審核：癌 扳制卡：PAGE PAGE 111成本估價單扮年拔 礙月扳 芭日藹 拌 疤 柏 翱 襖 跋 NO隘骯制品編號或型號拌品名頒規(guī)格阿估價單編號哀客戶骯原料及物料愛每打用量及單位矮備注愛品名拌規(guī)格懊單位用量按單價拜單位百金額艾 八日期版區(qū)分扮第一次把第二次巴第三次敖第四次案成品略圖疤原料絆物料辦損耗阿工資辦制造費用疤小計扮利潤矮合計擺折合外幣耙估計捌經(jīng)理：八 辦 芭廠長般 盎 斑填表生主成本核算表盎原料名稱安規(guī)格柏領(lǐng)料單號碼敗數(shù)量襖單價板金額把物料名稱骯規(guī)格八領(lǐng)料單號碼佰單位半數(shù)量扒單價熬金額敖耗用原料直接原疤料岸耗

29、用材料直接物礙料凹扒合計襖合計拔直接人工敖已分配制造費用盎成本匯計阿單位成本敖制造單位扮日期唉工時數(shù)唉工資率凹金額耙工時數(shù)按分攤率挨金額隘項目搬金額伴金額八備注啊直接原料斑直接物料敗直接人工阿已分配制造費用胺合計案合計埃繳庫記錄耙出貨記錄凹備注經(jīng)理 會計 制表唉繳庫日期靶繳庫單號襖繳庫數(shù)量霸日期班廠商岸發(fā)票號碼疤數(shù)量產(chǎn)品成本控制表批號壩客戶名稱盎產(chǎn)品名稱規(guī)格挨訂購數(shù)量絆完工數(shù)量扮出口條件白銷貨襖售貨價格吧其他扣除金額斑凈價八標準單位辦備注拌單價扒總價拌單價骯總價疤原料成本壩說明搬單位艾數(shù)量捌金額跋單位成本捌備注癌實際岸標準昂實際百標準爸實際胺標準胺實際爸標準傲合計疤物料成本凹說明白單價襖數(shù)量般

30、金額拜單位成本半備注霸實際昂標準翱實際俺標準安實際敗標準盎實際矮標準矮合計澳直接工資拜說明挨裁剪印刷敗熔制扳品檢霸包裝班合計辦實際礙標準俺標準稗標準霸實際隘標準阿實際癌標準安實際藹標準藹實際傲標準疤備注斑利潤叭說明芭制造費用稗制造成本柏毛利愛銷管費用搬備注哀實際凹標準按實際凹標準瓣實際鞍標拔本批成本利潤安單位笆成本俺匯總瓣說明跋本批拌本成疤單位成本佰俺實際把標準背實際胺標準捌備注說明骯凈值胺原料阿物料癌工資制費壩制造成本瓣毛利拔凈利扳 岸 隘 把 吧 邦 吧 業(yè)務 懊 廠案長 柏 填表產(chǎn)品定價分析表安年 月 日拌 罷 岸 敖 懊 瓣 哎 編號：凹產(chǎn)品名稱規(guī)格：半顧客類型說明：岸目前本產(chǎn)品銷量案

31、：挨成本分析罷成本項目扳生產(chǎn)數(shù)量百靶伴版般澳原料成本靶物料成本斑人工成本跋制造費用邦制造成本鞍毛利八合計吧100背100哎100暗100頒100稗產(chǎn)品競爭狀況傲生產(chǎn)公司柏產(chǎn)品名稱叭品質(zhì)等級班售價盎估計年銷售量艾市場占有率百備注啊1把2俺3胺4安5絆6版7瓣比較 圖唉單般位矮占有率昂200擺100礙產(chǎn)品般 10板20笆30柏訂價分析挨訂價拌估計占有率皚利用率拔決定售價：廠價奧 零售價翱 俺 敗 伴 罷 總經(jīng)理扮： 叭 經(jīng)量：佰 頒 分澳析者：產(chǎn)品市場性分析胺產(chǎn)品名稱爸推出日期澳銷售年數(shù)扒獲利率耙市場占有率辦價格盎品質(zhì)拌外觀岸競爭產(chǎn)品拜競爭產(chǎn)品差異性礙產(chǎn)品改良狀況般其他市場調(diào)查計劃表扳調(diào)查目標熬考

32、慮因素叭方法設(shè)計敖預定進度啊使用人力骯預算產(chǎn)品價格分析表昂外銷 稗 價骯內(nèi)銷 哎 價把產(chǎn)品編號澳產(chǎn)品名稱規(guī)格礙說明伴1半2藹3耙4拔5般6邦7癌產(chǎn)品售價胺估計月銷售量俺月銷售額把單位材料成本拔合計?？偛牧铣杀景雴挝蝗斯こ杀景兄圃熨M用稗銷售費用扒單位利潤暗估計利潤絆利潤率擺裁決扮總經(jīng)理 啊 審把核 班 擬訂版產(chǎn)品生產(chǎn)完工報礙告單頒品名百2生產(chǎn)數(shù)量瓣3生鞍產(chǎn)日期傲至吧4原料耗用記笆錄矮領(lǐng)安退料單號碼稗耙瓣項目板標準規(guī)格疤標準用量巴發(fā)料規(guī)格昂實發(fā)數(shù)量啊項目扒標準規(guī)格阿標準用量凹發(fā)料規(guī)格埃實發(fā)數(shù)量靶合扒作絆膠布奧碼熬膠布爸5原料超過數(shù)叭量，膠皮按碼，膠布瓣爸KG，原因：跋6物料耗用記稗錄取襖領(lǐng)退料單號

33、碼鞍佰佰印刷包裝費昂實際用量板標準用量哎實際成本藹標準成本凹一般物料班實際用量邦標準用量八實際用量疤標準成本暗 斑合計岸7工時耗用記安錄懊工作類別拌耗用工時拔標準工時笆實發(fā)工資哎標準工資壩工作類別百耗用工時安標準工時哎實發(fā)工資翱標準工資巴合計8品質(zhì)記錄案不良原因分析凹A 巴占拜B 辦 占壩C 暗 占翱 敖 扳 矮 敗 廠長 稗 半 科長 襖 俺 制表阿成 品 匯叭 總 表矮日期靶生產(chǎn)成本單號數(shù)把品名拔數(shù)量板成品（借）芭生產(chǎn)材料（貸）耙人工（貸）鞍生產(chǎn)費用（貸）暗新商品銷路調(diào)查班判定表頒品名翱售價矮購入客戶版進價阿引進日阿發(fā)售日唉 狀況判斷安銷售商店哎銷售估計藹結(jié)果拜未購買理由吧月份銷售八預定般

34、備注暗月份送貨量氨一次訂購量昂標準庫存量敖最低庫存量扒可巴拜否拜銷售期間襖保挨管擺場扮所扮注：1本表用暗于銷售新產(chǎn)品時霸，對其銷路狀況阿的判定而設(shè)計的伴。襖 2本癌表由促銷策劃室板或商品開發(fā)室填柏制，原始資產(chǎn)由把促銷人員負責收白集。出納日報表年月日傲銀行存款霸上日結(jié)存隘本日收入板本日支出埃本日結(jié)存藹現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表柏單位： 瓣 隘 案 熬 扒 搬 版 藹 年 班 月 班日拌現(xiàn)金及周金頒面值斑數(shù)量盎金額愛盤點結(jié)果及要點皚報告敖主八管俺批凹示案總經(jīng)理扳經(jīng)理敗合 背 計皚異常及建議事項凹其他項目：末報胺銷費用傲借支按出納部門主管吧總計白帳面數(shù)哎盤點（盈虧）百項目皚處長皚應收票據(jù)：代 邦 收靶 藹

35、庫 礙 存傲應收保證票據(jù)挨合計隘科長哎上列款項于 白 月 日靶時盤 時本霸人在場,并如數(shù)哀歸還無誤.昂保管人_安_背 艾 主管_藹_瓣_芭盤點人_艾_挨應收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明巴細表年 月 日凹銀行名稱艾帳號傲支票號碼安沖銷日期傲銷貨單號案客戶名稱癌金額吧備注捌合計班應收帳款票據(jù)日絆報表骯年 月 矮 日佰應巴收耙?guī)ぐ量畎やN貨類別鞍應收帳款昂昨日結(jié)存芭本日銷貨癌折讓岸轉(zhuǎn)應收票據(jù)拔今日結(jié)存巴本月銷售累計安合計拜應疤收熬票拔據(jù)藹說明艾昨日結(jié)存敗本日收票胺退票叭兌現(xiàn)般其他凹本日結(jié)存啊 背 凹 白 艾 總經(jīng)般理 奧 笆 ;審核把 拜 填表零用金記帳表月份搬日期白摘要扳收入襖支出項目伴結(jié)扮存捌月吧日啊借支辦燃料費癌

36、差旅費拔誤餐費哎文具瓣消耗費半修繕費搬雜項購伴醫(yī)藥費芭其他瓣保證背書及票據(jù)俺登記表佰公司: 癌 案 扳 編號百年埃摘要八保證內(nèi)容隘注銷日期藹余額翱月頒日般性質(zhì)愛承辦行庫或權(quán)利扳人辦票據(jù)種類拜行庫及帳號隘號碼俺保證或背書人百保證金額胺到期日期跋日期凹金額PAGE PAGE 149出納日報表月 日凹銀行名稱靶存入張數(shù)靶存入金額按支付金額奧備注襖合計挨銀行名稱敖前日結(jié)存藹本日存入板本日支付盎本日結(jié)存爸現(xiàn)存結(jié)存埃面額暗數(shù)量搬金額愛1000元艾100元矮10元癌分岸1分扳合計把 隘 柏 搬 把 罷 應付叭本票保證本票奧貼現(xiàn)票借計挨錄：岸總經(jīng)理 疤 哎 斑 經(jīng)理 安 疤 科長 伴 敖 出納收支日報表月 日

37、岸收入翱支出爸憑單號碼矮摘要伴現(xiàn)金胺支票拔日期矮金額芭憑單號碼班摘要邦現(xiàn)金耙支票柏日期安金額付款登記表稗付款期： 搬 扳 盎 愛 壩 骯 絆 霸頁次奧驗收單號熬公司名稱啊摘要按支付金額霸領(lǐng)款日期暗領(lǐng)款章爸備注班公司領(lǐng)款章零用金報銷清單案科目： 哎 唉 月 八 日至 懊 年 拔 月 壩日 班 填班表日期把支付日期叭部門擺子目案摘要隘單據(jù)張數(shù)癌報銷金額跋明細帳頁次班合計拔上期領(lǐng)用金額盎本期報銷金額愛本期結(jié)存金額盎主管； 稗 板 板 拜 按 疤 填表：澳應收帳款票據(jù)分靶戶明細卡擺編號： 般 帳耙號： 捌 負責人： 按 信叭用限額： 伴 背指定：芭客戶： 敖 地址：瓣 耙 啊 電話： 鞍 八 扮：吧銷

38、貨靶銷貨半單號背摘要拌沖盎轉(zhuǎn)笆應收帳靶收票啊摘要罷應收票據(jù)骯到案期日鞍沖盎轉(zhuǎn)鞍兌現(xiàn)哀總計胺月把日拔月哎日瓣過次頁支票票期統(tǒng)計表月 日瓣兌現(xiàn)日芭張數(shù)拜票額合計隘百分比襖平均票額把最高三張癌支票票額芭備注八合計捌部門別盈虧管理拌計劃表霸部門別安銷售霸總額澳變動鞍費用把邊際捌利益翱銷售固癌定費用拌部門直矮接利益霸回收爸總額艾銷售部骯門合計氨計劃笆實績絆達成率邦本阿公案司鞍計劃啊實績胺達成率按本公司跋第一科艾計劃愛實績搬達成率叭本公司擺第二科傲計劃矮實績芭達成率阿分店哀（一）壩計劃敗實績矮達成率跋分店靶（二）拌計劃叭實績爸達成率伴注：達成率稗實績計劃辦扒變動費用是礙變動制造成本捌運費及燃料車輛翱費等的

39、合計。吧邊際利益骯銷售總額吧變動費用。案銷售固定費笆用是工資銷管皚固定費用及利息斑費用等的合計。版年月份應收帳拔款明細表拌年 月 扳 日瓣客戶名稱胺預定收款日期絆月 日澳上下骯午 暗時板項次壩統(tǒng)一發(fā)票矮貨單澳金額芭收款情況檢討與按說明氨月熬日氨字號擺主管 阿 昂 會計 巴 胺 制表銷貨繳款單骯出口 辦 日期廠商傲 年 襖 月 骯日 瓣 案 板 八 年 壩 月 百 日把承接客戶捌訂單編號骯品名巴數(shù)量把單價愛金額百元單位吧傭金氨印花矮手續(xù)費俺匯費巴郵費稗電報費扳實際繳款翱記事：昂經(jīng)理： 絆 敗 科長盎： 懊 把 財務： 笆 搬 翱 繳款人：預算編列表皚月份 敗 懊 扮 啊 班 半 類盎別佰 氨 哎

40、 半 艾 凹 愛 芭 頁次傲預算編號襖預算科目柏核算金額盎專用申報預算凹預算金額絆核準預算昂備注扳用途百文號般金額安 艾 熬 癌 背 批示 跋 鞍 審核 案 半 擬訂預算概略計算表編號敖單位 班 辦 芭 安 凹 敗 伴 月份耙預算編號皚科目胺支付項目白計算式安預算金額邦審核八 般 拜 翱 擬定柏預算申請表編號礙月 把日 按 半 安 隘 單位：頒巴預算編號板預算名稱岸用途八說明笆單價藹數(shù)量案申請金額預算控制表拜 預算編號澳:俺 預算科目昂: 翱 巴 埃 叭 板 預算金骯額:盎日期扮憑證號碼叭摘要氨支付金額拜累計金額挨超支金額隘備注安月傲日胺說明:備注中應按填寫阿“版變更敗”般或埃“佰追加班”皚并

41、注明理由預算變更申請單版月 日 襖 白 絆 稗 霸 拔 單位壩預算編號跋預算科目擺原核定預算邦擬追加金額哀申請理由懊批示搬批邦示案審核 敖 申請巴人 預算統(tǒng)計表傲月份 拌 澳 罷 按 斑 八 安 部門背俺預算編號骯預算科目岸預算金額藹實際支出哎差額班追加預算扳說明芭總經(jīng)理 哎 笆 矮 礙 稗審核 傲 凹 填昂表制造成本預算表挨月份 邦 月份艾成本項目鞍月份岸月份壩月份扒月份懊月份八預算金額胺八預算金額霸熬預算金額班邦預算金額按案預算金額按捌原料成本百物料成本把直接工資伴獎金奧加工費稗消耗費半電力費唉旅費耙修繕費板保險費癌運費頒直接投資叭間接投資捌租金伴水電費稗伙食費辦醫(yī)藥費哎雜費版合計哎期初在

42、制品啊期末在制品啊制造成本皚毛利案生產(chǎn)價值懊100班100扮100愛100靶100絆制造成本及利益凹計劃表拜項目熬月挨月半月哎月斑月傲月澳金額扮構(gòu)成襖金額敖構(gòu)成按金額氨構(gòu)成阿金額耙構(gòu)成昂金額爸構(gòu)成稗金額哎構(gòu)成佰制靶品般生產(chǎn)額瓣原料額熬勞務費俺獎金津貼俺物料費捌折舊把制造成本昂制造利潤捌制品耙生產(chǎn)額扮原料額稗勞費務芭獎金津貼頒物料費叭折舊唉制造成本拌制造利潤澳制品爸生產(chǎn)額叭原料額盎勞費務唉獎金津貼罷物料費吧折舊班制造成本斑制造利潤邦制品捌生產(chǎn)額絆原料額敗勞費務阿獎金津貼扳物料費奧折舊啊制造成本瓣制造利潤按一般管理費預算伴分析表斑部門： 愛 啊 敗 隘 鞍 礙 熬 月份： 絆 年 月澳編號罷項目柏

43、當月差異搬累計差異昂原因分析斑1矮工資傲2拜員工福利費捌3芭福利保健費佰4愛教育經(jīng)費藹5暗工會會費拜6盎旅費翱7按交通費暗8稗廣告宣傳費暗9板車輛維修費懊10澳修理費扒11矮租賃費凹12百物料用品費靶13哎郵電通信費敖14芭水電費伴15哎稅金襖16氨消耗品費耙17凹業(yè)務活動費柏18氨保險費霸19扮辦公費挨20盎折舊費哎21搬22敖23柏24背25白改善對策略辦損益計劃實績報凹告表澳主要科目愛月佰月艾月隘月計班累計岸月計熬累計般月計罷累計稗必要純利益柏計劃愛實績奧容許營業(yè)外損失癌計劃胺實績按必要經(jīng)營外收益哎計劃板實績巴必要營業(yè)利益百計劃埃實績八容許營銷費用哎計劃藹實績熬容許管理費用搬計劃皚實績翱必要銷售利益爸計劃稗實績霸容許銷售成本擺計劃伴實績靶必要銷售額隘計劃百實績稗實績損益預算檢核表月份版產(chǎn)品名稱跋生產(chǎn)量半生產(chǎn)按金額吧原料挨成本奧物料辦成本擺人工耙成本俺制造拜費用拔毛利案銷售般費用奧凈利邦預算傲