TNMG-ERP-BR100-系統(tǒng)設(shè)置文檔-FIN-CST-V1.0

1、.銅陵有色集團 ERP系一致期實施工程系統(tǒng)設(shè)置文檔_本錢管理模塊V1.0PAGE ：.；PAGE 53銅陵有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán)銅陵有色金屬集團控股ERP系一致期實施工程系統(tǒng)設(shè)置文檔財務(wù)-本錢管理模塊創(chuàng)建日期：2021-09-10文檔稱號：銅陵有色集團ERP系統(tǒng)設(shè)置文檔當(dāng)前版本：1.0文檔控制變卦記錄日期作者版本更改參考2021-09-10德勤顧問組V1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位目錄 TOC o 1-3 運用設(shè)置控制清單本錢管理 PAGEREF _Toc304193355 h 6CST： 定義本錢類型 PAGEREF _Toc304193356 h 7 OPM財務(wù)設(shè)

2、置本錢類型 PAGEREF _Toc304193357 h 7CST： 定義本錢日歷 PAGEREF _Toc304193358 h 8 OPM財務(wù)設(shè)置本錢日歷 PAGEREF _Toc304193359 h 8CST： 定義本錢構(gòu)成分組 PAGEREF _Toc304193360 h 12 OPM財務(wù)設(shè)置本錢構(gòu)成分組 PAGEREF _Toc304193361 h 12CST： 定義本錢構(gòu)成分類 PAGEREF _Toc304193362 h 13 OPM財務(wù)設(shè)置本錢構(gòu)成分類 PAGEREF _Toc304193363 h 13CST： 定義分析代碼 PAGEREF _Toc30419336

3、4 h 15 OPM財務(wù)設(shè)置分析代碼 PAGEREF _Toc304193365 h 15CST： 定義調(diào)整緣由 PAGEREF _Toc304193366 h 16 OPM財務(wù)設(shè)置調(diào)整緣由 PAGEREF _Toc304193367 h 16CST： 定義會計規(guī)定 PAGEREF _Toc304193368 h 17 OPM財務(wù)設(shè)置會計規(guī)定 PAGEREF _Toc304193369 h 17INV： 定義物料財務(wù)分類 PAGEREF _Toc304193370 h 19 庫存設(shè)置彈性域鍵 PAGEREF _Toc304193371 h 19INV： 定義本錢核算要素值集 PAGEREF _

4、Toc304193372 h 21 庫存設(shè)置彈性域闡明性 PAGEREF _Toc304193373 h 21INV： 維護本錢核算要素與物料財務(wù)分類之間的關(guān)系 PAGEREF _Toc304193374 h 24 庫存設(shè)置彈性域闡明性值 PAGEREF _Toc304193375 h 24INV： 定義庫存帳戶別名 PAGEREF _Toc304193376 h 25 庫存設(shè)置帳戶別名 PAGEREF _Toc304193377 h 25GL： 定義本錢費用分攤比例的本錢中心平安性設(shè)置 PAGEREF _Toc304193378 h 27 設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵平安性定義 PAGEREF _T

5、oc304193379 h 27INV： 定義財務(wù)分類與業(yè)務(wù)分類對應(yīng)關(guān)系 PAGEREF _Toc304193380 h 29 設(shè)置代碼 PAGEREF _Toc304193381 h 29INV： 定義本錢費用分攤的產(chǎn)品簡稱及陳列順序 PAGEREF _Toc304193382 h 30 設(shè)置代碼 PAGEREF _Toc304193383 h 30CST： 運用產(chǎn)品會計定義含整個SLA PAGEREF _Toc304193384 h 31 OPM財務(wù)設(shè)置子分類帳會計設(shè)置會計方法生成器方法和定義運用產(chǎn)品會計定義 PAGEREF _Toc304193385 h 31CST： 定義系統(tǒng)配置文件

6、PAGEREF _Toc304193386 h 49 系統(tǒng)管理員配置文件系統(tǒng) PAGEREF _Toc304193387 h 49未決與已結(jié)問題 PAGEREF _Toc304193388 h 51未決問題 PAGEREF _Toc304193389 h 51已結(jié)問題 PAGEREF _Toc304193390 h 51前言文擋目的設(shè)置文檔記錄了銅陵有色集團應(yīng)付款管理模塊一切必需設(shè)置步驟和內(nèi)容。為系統(tǒng)維護人員提供詳細的配置信息。適用范圍銅陵有色ERP工程一期試點公司。讀者系統(tǒng)實施顧問、銅陵有色集團系統(tǒng)維護人員。相關(guān)文檔闡明本文中的圖片僅供例如，不作數(shù)據(jù)輸入規(guī)范。運用設(shè)置控制清單本錢管理環(huán)境名：

7、機器：類型定義、執(zhí)行、或二者：任務(wù)流設(shè)置責(zé)任人完成日期QA責(zé)任人QA完成日期審批簽字設(shè)置財務(wù)本錢管理本錢類型本錢日歷定義構(gòu)成分組本錢構(gòu)成分類分析代碼調(diào)整緣由會計規(guī)定定義物料財務(wù)分類運用產(chǎn)品會計定義配置文件值CST： 定義本錢類型 OPM財務(wù)設(shè)置本錢類型TNMGERP流程：定義本錢類型業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： 流程一切者： 描畫：運用此表單定義冬瓜山實踐本錢類型。本錢類型5121_ACT闡明冬瓜山礦業(yè)實踐本錢本錢計算方法實踐本錢原資料計算類型期間挪動平均本錢產(chǎn)品計算類型期間挪動平均本錢CST： 定義本錢日歷 OPM財

8、務(wù)設(shè)置本錢日歷TNMGERP流程：定義本錢日歷業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 運用本表單定義本錢模塊的本錢會計期間，效力于庫存、采購、消費、銷售業(yè)務(wù)模塊的事務(wù)處置。日歷TNMG_CAL闡明銅陵有色集團本錢日歷起始日期2021-01-01期間闡明起始日期終止日期2021-062021年06月2021-06-012021-06-302021-072021年07月2021-07-012021-07-312021-082021年08月2021-08-012021-08-312

9、021-092021年09月2021-09-012021-09-30分配：設(shè)置本錢日歷分配法人主體本錢類型LE_冬瓜山D5121_ACT形狀：設(shè)置本錢日歷分配期間形狀期間期間形狀2021-06翻開2021-07翻開2021-08翻開2021-09翻開2021-10從未翻開CST： 定義本錢構(gòu)成分組 OPM財務(wù)設(shè)置本錢構(gòu)成分組TNMGERP流程：定義本錢構(gòu)成分組業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMG ERP本錢管理超級用戶描畫：運用本表單定義本錢構(gòu)成分組，本錢構(gòu)成分組設(shè)置是具于產(chǎn)品本錢構(gòu)成要素。本錢構(gòu)成分

10、組闡明DIANF電費CYL主要資料FYCL輔助資料ZZCL周轉(zhuǎn)資料RLDL燃料動力SHF水費ZGXC職工薪酬ZZFY制造費用CST： 定義本錢構(gòu)成分類 OPM財務(wù)設(shè)置本錢構(gòu)成分類TNMGERP流程：定義本錢構(gòu)成分類業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫：運用這個表單定義本錢構(gòu)成分類，根據(jù)本錢構(gòu)成分組設(shè)置本錢構(gòu)成分類。本錢構(gòu)成分類闡明主要本錢構(gòu)成分類本錢構(gòu)成分組用量排序101主要資料101主要資料101主要資料YCL物料101102輔助資料102輔助資料102輔助資料FYCL物料

11、102103周轉(zhuǎn)資料103周轉(zhuǎn)資料103周轉(zhuǎn)資料ZZCL物料103103運雜費103資料運雜費103運雜費YCL物料104CST： 定義分析代碼 OPM財務(wù)設(shè)置分析代碼TNMGERP流程：定義分析代碼業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： H流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫：運用這個表單來定義分析代碼。代碼闡明BDCB變動本錢GDCB固定本錢CST： 定義本錢系數(shù) OPM財務(wù)設(shè)置本錢系數(shù)TNMGERP流程：定義分析代碼業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M,

12、 L)： H流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫：運用這個表單來定義分析代碼。代碼闡明OORACLE_AP_FREIGHTAP運費本錢ORACLE_AP_MICAP雜項本錢CST： 定義調(diào)整緣由 OPM財務(wù)設(shè)置調(diào)整緣由TNMGERP流程：定義調(diào)整緣由業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMG ERP本錢管理超級用戶描畫： 定義調(diào)整緣由，主要是用于本錢調(diào)整時區(qū)分各類本錢調(diào)整的緣由，比如運費調(diào)整、產(chǎn)廢品/半廢品本錢調(diào)整。代碼闡明YFTZ運雜費調(diào)整CPTZ產(chǎn)廢品/半廢品調(diào)整CST： 定義會計規(guī)定 OP

13、M財務(wù)設(shè)置會計規(guī)定TNMGERP流程：定義會計規(guī)定業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 定義會計規(guī)定，主要是用于法人組織確定運用的本錢計算方法、本錢核算要素等。會計規(guī)定：OPM財務(wù)設(shè)置會計規(guī)定法人主體分類賬基準貨幣估價方法本錢基準默許物料本錢構(gòu)成默許間接費用本錢構(gòu)成本錢構(gòu)成分類分析代碼本錢構(gòu)成分類分析代碼LE_冬瓜山冬瓜山25121(CNY)CNY5121_ACT本期100原資料BDCB201間接費用GDCB事件會計規(guī)定：OPM財務(wù)設(shè)置會計規(guī)定事件會計規(guī)定事件會計規(guī)定：OP

14、M財務(wù)設(shè)置會計規(guī)定分配估價方法INV： 定義物料財務(wù)分類 庫存設(shè)置彈性域鍵TNMGERP流程：定義物料財務(wù)分類業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 定義物料分類，主要是財務(wù)核算的物料分類，在SLA中運用不同的財務(wù)分類，將生成不同的存貨會計科目庫存估價帳戶。運用產(chǎn)品彈性域標(biāo)題代碼標(biāo)題闡明庫存管理系統(tǒng)Item CategoriesACCOUNTING_CATEGORYTNMG會計分類TNMG會計分類段：庫存設(shè)置彈性域鍵段編號稱號窗口提示列值集顯示啟用1TNMG_acc_cate

15、1財務(wù)大類SEGMENT1TNMG_acc1是是TNMG_acc_cate2財務(wù)小類SEGMENT2TNMG_acc2INV： 定義本錢核算要素值集 庫存設(shè)置彈性域闡明性TNMGERP流程：定義物料財務(wù)分類業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 定義財務(wù)本錢核算要素值集體，用于財務(wù)分類與本錢核算要素之間建立關(guān)系。運用產(chǎn)品彈性域標(biāo)題代碼標(biāo)題闡明運用對象程序庫彈性域段值TNMG_acc_cateTNMG_acc_cate其中代碼：TNMG_acc_cate就是物料財務(wù)分類的值集。

16、段：庫存設(shè)置彈性域闡明性段編號稱號窗口提示列值集顯示啟用1本錢核算要素本錢核算要素ATTRIBUTE1TNMG_CBYO_CWFL是是值集：庫存設(shè)置彈性域闡明性段值集維護值集：INV： 維護本錢核算要素與物料財務(wù)分類之間的關(guān)系 庫存設(shè)置彈性域闡明性值TNMGERP流程：定義物料財務(wù)分類業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 維護本錢核算要素與物料財務(wù)分類之間的關(guān)系。稱號TNMG_acc_cateINV： 定義庫存帳戶別名 庫存設(shè)置帳戶別名TNMGERP流程：定義帳戶別名業(yè)務(wù)范

17、圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 定義庫存模塊的帳戶別名，主要用于輔助車間的消費完工入庫，如水泥廠、機械廠產(chǎn)品入庫，委托加工物質(zhì)的出庫、入庫業(yè)務(wù)。別名闡明帳戶委托加工粗銅出庫委托加工粗銅出庫05121.0.1408970101.0.0.0.0.0.0水泥廠物資出入庫水泥廠物資出入庫05121.05121070101.5001029901.0.0.0.0.0.0委托加工陰極銅入庫委托加工陰極銅入庫05121.0.1408970101.0.0.0.0.0.0機械廠物資出入庫機械廠

18、物資出入庫05121.05121090101.5001029901.0.0.0.0.0.0庫存設(shè)置帳戶別名闡明性彈性域帳戶別名 (庫存管理系統(tǒng))能否雜項入庫：是：表示利用系統(tǒng)雜帳戶別名項入庫時，可以選擇到此帳戶別名；否：表示利用系統(tǒng)雜帳戶別名項入庫時，不可以選擇到此帳戶別名；對應(yīng)的職責(zé)：表示此帳戶別名只適用此職責(zé)的會計處置，比如輔助消費單位機械廠本錢員只能對機械廠物資出入庫帳戶別名進展操作。GL： 定義本錢費用分攤比例的本錢中心平安性設(shè)置 設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵平安性定義TNMGERP流程：定義本錢費用分攤比例的本錢中心平安性設(shè)置業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 總帳管理日期： 2021-09-13控制

19、號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP總帳管理超級用戶描畫： 定義本錢費用分攤比例的本錢中心平安性設(shè)置，定義此平安性規(guī)那么，并分配給相應(yīng)的職責(zé)，這樣在相應(yīng)的職責(zé)下便可以選擇這些本錢中心。稱號平安性規(guī)那么平安性規(guī)那么要素TNMG_COA_COST_CENTER05121冬瓜山_費用分攤05121020211TNMG_COA_COST_CENTER05121冬瓜山_費用分攤05121030101TNMG_COA_COST_CENTER05121冬瓜山_費用分攤05121010101點擊分配，出現(xiàn)如下界面：將需求分配的職責(zé)，對應(yīng)到5121冬瓜山_費用分攤平安性規(guī)那么中

20、。INV： 定義財務(wù)分類與業(yè)務(wù)分類對應(yīng)關(guān)系 設(shè)置代碼TNMGERP流程：定義財務(wù)分類與業(yè)務(wù)分類的對應(yīng)關(guān)系業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 庫存管理日期： 2021-09-13控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP庫存管理超級用戶描畫： 定義財務(wù)分類與業(yè)務(wù)分類的對應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)將每天定期運轉(zhuǎn)一次懇求TNMGM.更新物料的財務(wù)分類，運轉(zhuǎn)完后系統(tǒng)自動根據(jù)對應(yīng)關(guān)系添加物料的財務(wù)分類。分類含義運用闡明代碼含義闡明有效日期順序TNMGM_FIN_INV冬瓜山礦業(yè)財務(wù)分類與物料分類對應(yīng)關(guān)系庫存管理系統(tǒng)順序編號業(yè)務(wù)分類組合財務(wù)分類組合50.003.00110.001.INV： 定義本

21、錢費用分攤的產(chǎn)品簡稱及陳列順序 設(shè)置代碼TNMGERP流程：定義財務(wù)分類與業(yè)務(wù)分類的對應(yīng)關(guān)系業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 庫存管理日期： 2021-09-13控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP庫存管理超級用戶描畫： 定義本錢費用分攤的的產(chǎn)品簡稱、產(chǎn)品與制造分廠的關(guān)系、產(chǎn)品的排序順序。分類含義運用闡明代碼含義闡明標(biāo)志順序QINV_PROD_ITEM_INTERNAL_NAME本錢分攤比例的產(chǎn)品簡稱庫存管理系統(tǒng)本錢分攤比例的產(chǎn)品簡稱順序編號產(chǎn)品的簡稱產(chǎn)品對應(yīng)的制造分廠本錢中心段值產(chǎn)品在報表中的排序粗銅含銅051210301011.CST： 運用產(chǎn)品會計定義含整個

22、SLA OPM財務(wù)設(shè)置子分類帳會計設(shè)置會計方法生成器方法和定義運用產(chǎn)品會計定義TNMGERP流程：運用產(chǎn)品會計定義業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 本錢管理日期： 2021-08-01控制號： N/A優(yōu)先級(H, M, L)： M流程一切者： TNMGERP本錢管理超級用戶描畫： 運用產(chǎn)品會計定義，主要用于規(guī)定庫存、生成、銷售、采購各類業(yè)務(wù)生成各自所需的會計憑證。復(fù)制生成TNMG OPM 財務(wù)管理系統(tǒng)的運用產(chǎn)品會計方法。運用產(chǎn)品定義代碼定義稱號闡明會計OPM 財務(wù)管理系統(tǒng)PROCESS_TNMG_MFG_FINANCIALSTNMG OPM 財務(wù)管理系統(tǒng)TNMG OPM 財務(wù)管理系統(tǒng)TNMG ACCO

23、UNTING FLEXFIELD日記帳行定義： OPM財務(wù)設(shè)置子分類帳會計設(shè)置會計方法生成器方法和定義運用產(chǎn)品會計定義日記帳行定義序號事件分類事件類型日記帳行定義稱號責(zé)任人闡明1RMA全部TNMG RMA 接納或前往用戶TNMG RMA 接納或前往2發(fā)貨至庫存或從庫存退貨PO接納TNMG PO 接納用戶TNMG PO 接納3發(fā)貨至庫存或從庫存退貨PO接納調(diào)整TNMG PO 接納調(diào)整用戶TNMG PO 接納調(diào)整4發(fā)貨至庫存或從庫存退貨從庫存向接納方退貨TNMG 向接納方退貨用戶TNMG 向接納方退貨5發(fā)運銷售訂單發(fā)放TNMG 銷售訂單發(fā)放用戶TNMG 銷售訂單發(fā)放6發(fā)運銷貨本錢確認TNMG 銷貨

24、本錢確認調(diào)整用戶TNMG 銷貨本錢確認調(diào)整7發(fā)運銷貨本錢確認調(diào)整TNMG 銷貨本錢確認調(diào)整用戶TNMG 銷貨本錢確認調(diào)整8在計算實踐本錢時開票發(fā)票ERV調(diào)整TNMG 發(fā)票ERV 調(diào)整用戶TNMG 發(fā)票ERV 調(diào)整9在計算實踐本錢時開票發(fā)票IPV調(diào)整TNMG 發(fā)票 IPV 調(diào)整用戶TNMG 發(fā)票 IPV 調(diào)整10子庫存轉(zhuǎn)移全部TNMG 子庫存轉(zhuǎn)移用戶TNMG 子庫存轉(zhuǎn)移11實踐本錢調(diào)整實踐本錢調(diào)整TNMG 實踐本錢調(diào)整用戶TNMG 實踐本錢調(diào)整12本錢重估本錢重估TNMG 本錢重估用戶TNMG 本錢重估13批封鎖差別批封鎖TNMG 批封鎖用戶TNMG 批封鎖14批物料事務(wù)處置零售運TNMG 零售放用戶TNMG 零售放15批物料事務(wù)處置批完成TNMG 批完成用戶TNMG 批完成16接納向供應(yīng)商退貨TNMG 向供應(yīng)商退貨用戶TNMG 向供應(yīng)商退貨17接納接納至檢驗TNMG 接納至檢驗用戶TNMG 接納至檢驗18雜項事務(wù)處置全部TNMG 雜項事務(wù)處置用戶TNMG 雜項事務(wù)處置下面針對每個日記帳行稱號定義各自的帳戶推導(dǎo)規(guī)那么。RMA 日記