財產(chǎn)保險集團資金管理系統(tǒng)用戶辦法

1、集團資金治理系統(tǒng)用戶手冊（系統(tǒng)操作篇）文檔作者：新框架集團資金治理系統(tǒng)項目組創(chuàng)建日期：2011-08-08當(dāng)前版本：2.0拷貝數(shù)量：【本手冊的功能】本手冊詳細介紹了新框架集團資金治理系統(tǒng)的登陸使用方式，以及每個功能的詳細操作步驟，旨在為資金系統(tǒng)的使用者提供一份方便快捷的參考指南，協(xié)助其快速學(xué)習(xí)和使用資金系統(tǒng)，高效的完成日常業(yè)務(wù)的處理?！咀x者對象】本手冊的讀者對象為擬實施公司的所有資金系統(tǒng)的使用人員。 2001-2008 版權(quán)所有 軟通動力信息技術(shù)（集團）有限公司目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc303456105目 錄 PAGEREF _Toc303456

2、105 h 3HYPERLINK l _Toc303456106【功能描述】 PAGEREF _Toc303456106 h 4HYPERLINK l _Toc303456107【使用對象】 PAGEREF _Toc303456107 h 4HYPERLINK l _Toc303456108【系統(tǒng)通用描述】 PAGEREF _Toc303456108 h 4HYPERLINK l _Toc3034561091賬戶治理 PAGEREF _Toc303456109 h 6HYPERLINK l _Toc303456110【講明】 PAGEREF _Toc303456110 h 6HYPERLINK

3、 l _Toc3034561111.1開戶治理 PAGEREF _Toc303456111 h 7HYPERLINK l _Toc3034561121.1.1開戶申請 PAGEREF _Toc303456112 h 7HYPERLINK l _Toc3034561131.1.2開戶確認 PAGEREF _Toc303456113 h 11HYPERLINK l _Toc3034561141.1.3賬戶啟用 PAGEREF _Toc303456114 h 13HYPERLINK l _Toc3034561151.2銷戶治理 PAGEREF _Toc303456115 h 15HYPERLINK

4、l _Toc3034561161.2.1銷戶申請 PAGEREF _Toc303456116 h 15HYPERLINK l _Toc3034561171.2.2賬戶銷戶 PAGEREF _Toc303456117 h 19HYPERLINK l _Toc3034561181.2.3銷戶確認 PAGEREF _Toc303456118 h 21HYPERLINK l _Toc3034561191.3變更治理 PAGEREF _Toc303456119 h 23HYPERLINK l _Toc3034561201.3.1變更申請 PAGEREF _Toc303456120 h 24HYPERLI

5、NK l _Toc3034561211.3.2賬戶變更 PAGEREF _Toc303456121 h 29HYPERLINK l _Toc3034561221.3.3變更確認 PAGEREF _Toc303456122 h 32HYPERLINK l _Toc3034561231.4凍結(jié)解凍 PAGEREF _Toc303456123 h 35HYPERLINK l _Toc3034561241.4.1賬戶凍結(jié) PAGEREF _Toc303456124 h 35HYPERLINK l _Toc3034561251.4.2賬戶解凍 PAGEREF _Toc303456125 h 37HYPE

6、RLINK l _Toc3034561261.4.3凍結(jié)解凍復(fù)核 PAGEREF _Toc303456126 h 39HYPERLINK l _Toc3034561271.5賬戶查詢 PAGEREF _Toc303456127 h 40HYPERLINK l _Toc3034561281.5.1賬戶信息查詢 PAGEREF _Toc303456128 h 40HYPERLINK l _Toc3034561291.5.2當(dāng)日余額查詢 PAGEREF _Toc303456129 h 42HYPERLINK l _Toc3034561301.5.3歷史余額查詢 PAGEREF _Toc3034561

7、30 h 44HYPERLINK l _Toc3034561311.5.4當(dāng)日交易查詢 PAGEREF _Toc303456131 h 45HYPERLINK l _Toc3034561321.5.5歷史交易查詢 PAGEREF _Toc303456132 h 47【功能描述】將作為資金治理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息的賬戶信息維護進入系統(tǒng)。治理賬戶開戶的整個流程：從開戶前的意向治理：“開戶申請”，到賬戶開立后賬戶具體信息在資金系統(tǒng)中的維護：“開戶確認”，及賬戶在資金系統(tǒng)中是否容許使用的狀態(tài)治理：“賬戶啟用”?！臼褂脤ο蟆砍黾{（資金治理員）：負責(zé)本公司新開賬戶申請，到銀行開戶，將開戶信息錄入到系統(tǒng)；負責(zé)本

8、機構(gòu)賬戶信息變更的申請，賬戶變更；負責(zé)本機構(gòu)銷戶申請，賬戶銷戶。財務(wù)經(jīng)理：負責(zé)對本公司和下級公司提交的開戶、變更、銷戶申請進行審批。總部財務(wù)部機構(gòu)資金治理崗：負責(zé)總部新開賬戶申請，到銀行開戶，將開戶信息錄入到系統(tǒng)；負責(zé)本機構(gòu)賬戶信息變更的申請，賬戶變更；負責(zé)本機構(gòu)銷戶申請，賬戶銷戶。負責(zé)對總部、分公司、三級機構(gòu)提交的開戶、變更、銷戶申請進行審批?？偛繖C關(guān)資金治理崗：負責(zé)總部新開賬戶申請，到銀行開戶，將開戶信息錄入到系統(tǒng)；負責(zé)本機構(gòu)賬戶信息變更的申請，賬戶變更；負責(zé)本機構(gòu)銷戶申請，賬戶銷戶?？偣矩攧?wù)部資金治理處負責(zé)人：負責(zé)對總部、分公司和三級機構(gòu)提交的開戶、變更、銷戶申請進行審批?！鞠到y(tǒng)通用描

9、述】錄入操作列表翻頁必輸項日期選擇放大鏡錄入操作業(yè)務(wù)錄入時，系統(tǒng)提供回車操作，當(dāng)前輸入框錄入完成之后拍回車即可自動跳轉(zhuǎn)到下一個需要輸入的欄位。列表翻頁系統(tǒng)中關(guān)于列表頁面，為減少負載，提高效率，系統(tǒng)提供翻頁支持，如圖：系統(tǒng)列出查詢范圍內(nèi)的所有記錄條數(shù)，顯示當(dāng)前頁碼（默認第一頁），顯示每頁行數(shù)（默認每頁10行）。能夠通過點擊或者在 輸入行數(shù)并點擊 改變頁面顯示的行數(shù)。通過在 中選擇頁碼進行快速翻頁查看。必輸項系統(tǒng)操作區(qū)內(nèi)所有頁面中有紅色“*”項為必輸(選)項，假如必輸(選)項不輸則系統(tǒng)將提示不能為保存。日期選擇系統(tǒng)中假如有需要錄入日期的輸入框，如：，系統(tǒng)提供日歷控件進行選擇，點擊輸入框后面的 ，系

10、統(tǒng)彈出日歷選擇框 供用戶選擇日期（默認顯示系統(tǒng)當(dāng)前日期，并以紅色字體顯示），點擊日期，即可自動填入輸入框。放大鏡放大鏡功能為數(shù)據(jù)錄入助手，如：在放大鏡之前的輸入框中拍回車或點擊系統(tǒng)自動顯示該輸入框待選數(shù)據(jù)，假如在輸入框中錄入數(shù)據(jù)后拍回車或點擊能夠?qū)Ψ糯箸R中的待選數(shù)據(jù)進行模糊查詢，帶有放大鏡的輸入框中所錄入的數(shù)據(jù)一般需要從放大鏡中選擇才能被系統(tǒng)識不，否則將提示數(shù)據(jù)錯誤。賬戶治理【講明】開戶流程機構(gòu)出納崗（資金治理員）在系統(tǒng)中的“開戶處理-申請”模塊提交申請，講明開戶銀行情況和開戶理由。申請被提交后，自動關(guān)聯(lián)審批流。審批流通過后，分支機構(gòu)（總部）能夠進行用印申請流程，到銀行辦理開戶，在系統(tǒng)中的“開

11、戶申請-開戶”模塊進行賬戶信息的錄入。假如在用印申請后3個月未到銀行進行開戶，則回銷用印手續(xù)，不能在系統(tǒng)中進行開戶操作。開戶信息錄入到系統(tǒng)后，開戶的機構(gòu)與總部對賬戶信息進行審批，系統(tǒng)將賬戶信息同步到oracle，總部辦理直連授權(quán)或者是網(wǎng)銀歸集，業(yè)務(wù)類型設(shè)置中設(shè)置賬戶收支權(quán)限，現(xiàn)在賬戶在系統(tǒng)中還不能使用?？偛看_認在系統(tǒng)的“開戶處理-啟用”后，賬戶才能在系統(tǒng)中進行收支操作。賬戶啟用后，進行開戶資質(zhì)資料的歸檔，開戶流程結(jié)束。操作步驟：新增錄入開戶申請單提交申請審批（見審批流程）到銀行進行實際開戶將賬戶信息錄入到系統(tǒng)。銷戶流程機構(gòu)出納崗（資金治理員）在系統(tǒng)中的“銷戶處理-申請”模塊提交申請，講明銷戶賬

12、戶和銷戶理由。申請被提交后，自動關(guān)聯(lián)審批流。審批流通過后，在系統(tǒng)中取消賬戶的收支權(quán)限，在核心系統(tǒng)禁用，完成后總部確認，機構(gòu)到銀行進行銷戶，銀行銷戶后，在系統(tǒng)中錄入銷戶信息，機構(gòu)和總部審批，審批通過后，賬戶在系統(tǒng)中禁用。假如兩個月未在系統(tǒng)錄入銷戶，則需要系統(tǒng)預(yù)警。賬戶在系統(tǒng)中禁用后，資質(zhì)檔案歸檔，3個月后將銷戶狀態(tài)同步到總賬，同時檢查賬戶的客戶信息和余額調(diào)節(jié)表，銷戶流程結(jié)束。操作步驟：實際操作中，賬戶銷戶后，系統(tǒng)無法從銀行同步回最后一筆交易信息，導(dǎo)致系統(tǒng)中賬戶余額不為0。阻礙后面的賬務(wù)核對。因此假如是直連賬戶銷戶，則先進行賬戶變更申請，將直連賬戶變成非直連。然后到銀行進行實際的銷戶操作。在系統(tǒng)導(dǎo)

13、入非直連賬戶交易導(dǎo)入，將該賬戶余額變?yōu)?。以上操作后再提交銷戶申請。變更流程分支機構(gòu)（總部）在系統(tǒng)中的“變更處理-申請”模塊提交申請。申請被提交后，自動關(guān)聯(lián)審批流（能夠依照實際治理需要設(shè)置審批流）。審批流通過后，分支機構(gòu)（總部）能夠到銀行進行賬戶信息變更，并由分支機構(gòu)（總部）將變更信息在系統(tǒng)中的“變更申請-變更”模塊進行補充錄入，并確認變更。總部做賬戶變更的信息備案，假如不發(fā)生專門情況，總部經(jīng)辦崗在系統(tǒng)中的“變更處理-變更確認”模塊進行賬戶變更確認，之后該銀行賬戶信息在資金系統(tǒng)中被更新。賬戶信息在系統(tǒng)中完成變更，變更后的賬戶信息同步到oracle系統(tǒng)，變更流程結(jié)束。操作步驟：新增錄入變更申請單

14、提交申請審批（見審批流程）賬戶變更 總部變更確認。審批流程錄入第一級審批第二級審批第三級第四級二級機構(gòu)開戶申請分公司出納（資金治理員）分公司財務(wù)經(jīng)理總部機構(gòu)資金治理崗總部財務(wù)部資金處負責(zé)人銷戶申請分公司出納（資金治理員）分公司財務(wù)經(jīng)理總部機構(gòu)資金治理崗總部財務(wù)部資金處負責(zé)人賬戶變更申請分公司出納（資金治理員）分公司財務(wù)經(jīng)理總部機構(gòu)資金治理崗總部財務(wù)部資金處負責(zé)人三級機構(gòu)開戶申請三級機構(gòu)出納（資金治理員）三級機構(gòu)財務(wù)經(jīng)理分公司財務(wù)經(jīng)理總部機構(gòu)資金治理崗總部財務(wù)部資金處負責(zé)人銷戶申請三級機構(gòu)出納（資金治理員）三級機構(gòu)財務(wù)經(jīng)理分公司財務(wù)經(jīng)理總部機構(gòu)資金治理崗總部財務(wù)部資金處負責(zé)人賬戶變更申請三級機構(gòu)

15、出納（資金治理員）三級機構(gòu)財務(wù)經(jīng)理分公司財務(wù)經(jīng)理總部機構(gòu)資金治理崗總部財務(wù)部資金處負責(zé)人開戶治理開戶申請【功能描述】涉及名詞銀行賬戶：在銀行開立的實體賬戶。直連賬戶：賬戶所屬銀行為企業(yè)的銀企直連銀行，同時與銀行簽署了賬戶的直連協(xié)議，該賬戶能夠通過資金系統(tǒng)直接查詢及交易。適用范圍當(dāng)用戶有意向新開立一個賬戶前，在系統(tǒng)中新增開戶申請如需領(lǐng)導(dǎo)審批能夠掛接審批流，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后財務(wù)人員能夠正式進行開戶。前關(guān)聯(lián)銀行設(shè)置、賬戶用途設(shè)置、賬戶屬性設(shè)置后關(guān)聯(lián)開戶確認注意事項【操作路徑】賬戶治理開戶處理開戶申請【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公

16、司及其下級公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^的開戶申請全部列出。點擊按鈕，進入開戶申請的新增頁面，如下圖：明細頁面講明申請單編號：自動生成。申請公司編號：默認為當(dāng)前登錄人職責(zé)所屬公司。申請日期：默認為登錄當(dāng)天申請人：默認為當(dāng)前登錄人。賬戶所屬公司編號：選擇申請開戶的公司。賬戶所屬公司名稱：選擇開戶公司編號以后系統(tǒng)自動帶出。開戶銀行編號：選擇申請在哪家銀行開戶。放大鏡支持編號和中文名稱的模糊查詢。假如還不確定開戶的銀行，能夠不填寫。開戶銀行名稱：選擇銀行以后系統(tǒng)自動帶出。賬戶用途編號：選擇新開賬戶的用途信息。賬戶用途名稱：選擇賬戶用途編號以后系統(tǒng)自動帶出。幣種編碼：新開戶的賬戶幣種，默認為

17、人民幣，點擊放大鏡能夠選擇其他幣種。幣種名稱：選擇賬戶幣種后系統(tǒng)自動帶出。收集渠道：申請新開戶的賬戶通過資金系統(tǒng)直接進行實際支付。則收集渠道選擇直連。目前能夠選擇直連的銀行為中行、農(nóng)行、工行、建行、招行。賬戶性質(zhì)：依照實際到銀行開戶時需要確定的賬戶性質(zhì)，選擇差不多戶，一般存款戶等。賬戶屬性：新開賬戶的擴展屬性。開戶講明：開戶申請意向講明。銀行名稱：在上面放大鏡中未找到新開戶的銀行信息，則在此欄位手工填寫。申請完成后，總部治理員未將新銀行維護到系統(tǒng)中。銀行地址：新銀行的省市信息。省、市：新銀行的省市信息。點擊按鈕，選擇需要上傳的文件，填寫文件講明后，點擊按鈕，將所選文件上傳。填寫完成之后點擊按鈕

18、，能夠?qū)偛配浫氲臄?shù)據(jù)保存下來，并進入如下頁面：點擊按鈕，依照系統(tǒng)設(shè)置：能夠?qū)⑸暾執(zhí)峤恢翆徟鳌｜c擊按鈕，返回至開戶申請列表頁面。開戶確認【功能描述】涉及名詞適用范圍開戶申請已被審批通過，賬戶已實際開立后在資金系統(tǒng)中將賬戶的詳細信息進行維護。前關(guān)聯(lián)開戶申請。后關(guān)聯(lián)賬戶啟用。注意事項 開戶申請中的開戶銀行信息在開戶確認中能夠進行修正，現(xiàn)在銀行信息為必輸項。 【操作路徑】賬戶治理開戶處理開戶確認【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶所在公司的已審批通過未開戶的申請全部列出。雙擊或點選開戶申請記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：明細頁面講明開戶銀行編號：開戶

19、申請審批通過后，從此頁面的開戶銀行放大鏡中選出開戶銀行。假如在放大鏡中未找到申請的銀行，聯(lián)系總部治理員維護到系統(tǒng)。開戶銀行名稱：選擇開戶銀行編號后系統(tǒng)自動帶出。賬戶號碼：填寫實際的開立賬戶號碼的信息。賬戶名稱：填寫實際的開立賬戶的戶名信息。賬戶科目編號：填寫賬戶的明細段值，在開戶假如還不確認此段值，此頁面能夠為空，由總部統(tǒng)一進行維護。開戶日期：填寫實際賬戶在銀行的開戶日期。附件：將銀行開戶相關(guān)文件掃描后，打成壓縮包上傳到系統(tǒng)。開戶日期默認為當(dāng)前日期，能夠點擊修改。銀行賬號，賬戶名稱手工錄入，賬戶科目編號能夠通過點擊在待選項中選擇。錄入所有數(shù)據(jù)后，點擊按鈕，系統(tǒng)保存開戶信息。點擊按鈕，放棄當(dāng)前操

20、作，返回到開戶列表頁面。賬戶啟用【功能描述】涉及名詞適用范圍對差不多開戶的賬戶，由總部核實了賬戶信息后，在系統(tǒng)設(shè)置該賬戶的收付權(quán)限及歸集歸集關(guān)系等操作后，對賬戶進行啟用。前關(guān)聯(lián)開戶確認。后關(guān)聯(lián)注意事項【操作路徑】賬戶治理開戶處理賬戶啟用【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司差不多錄入的開戶申請全部列出。雙擊賬戶信息或點選賬戶信息后點擊按鈕，系統(tǒng)彈出頁面如下圖：點擊按鈕將該賬戶的狀態(tài)變更為正常；點擊按鈕，返回至賬戶啟用的列表頁面。 只有已開戶未啟用的賬戶才能做啟用的操作。點擊按鈕將賬戶的狀態(tài)變更為未啟用。只有差不多啟用的賬戶才能做

21、取消啟用的操作。點擊按鈕將賬戶開戶信息刪除，退回到開戶確認操作處重新錄入開戶信息。只有未啟用的賬戶能夠做打回操作，建議賬戶在未使用前發(fā)覺信息有誤時使用打回進行修改，當(dāng)使用后如賬戶信息發(fā)生變更請使用賬戶變更流程變更賬戶信息。啟用后，賬戶的狀態(tài)變更為正常。只有狀態(tài)為正常的賬戶，才能夠在資金系統(tǒng)中進行業(yè)務(wù)操作。賬戶與oracle同步功能上線前，明細段由總部治理員手工維護。銷戶治理銷戶申請【功能描述】前關(guān)聯(lián)賬戶啟用。后關(guān)聯(lián)賬戶銷戶。注意事項對進行變更的賬戶需等待變更流程完畢后才能進行銷戶申請。只有非直連賬戶才能進行銷戶申請?！静僮髀窂健抠~戶治理銷戶治理銷戶申請【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖

22、所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司及其下級公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^的銷戶申請全部列出。點擊按鈕，進入銷戶申請的新增頁面，如下圖：頁面講明：申請單編號：系統(tǒng)自動生成。申請公司編號：默認為當(dāng)前登錄人職責(zé)所屬公司申請人：默認為當(dāng)前登錄人。申請日期：默認為登錄當(dāng)天。賬戶所屬公司編號：默認為當(dāng)前登錄人職責(zé)所屬公司，能夠選擇放大鏡選擇本機機構(gòu)及下級機構(gòu)的公司。銀行賬號：通過點擊放大鏡進行選擇，得到公司下所有賬戶信息。開戶銀行編號：選擇銀行放大鏡后，自動帶出賬戶所屬銀行。銷戶緣故為：手工輸入銷戶緣故講明。填寫完成之后點擊按鈕，能夠?qū)偛配浫氲臄?shù)據(jù)保存下來，并進入如

23、下頁面：點擊按鈕，能夠?qū)⑸暾執(zhí)峤恢翆徟?。點擊按鈕，返回至銷戶申請列表頁面。賬戶銷戶【功能描述】涉及名詞適用范圍銷戶申請已被審批通過的申請單。前關(guān)聯(lián)銷戶申請。后關(guān)聯(lián)銷戶確認。注意事項 賬戶銷戶操作完成后賬戶狀態(tài)可不能發(fā)生變更，在資金系統(tǒng)中還能正常使用。【操作路徑】賬戶治理銷戶治理賬戶銷戶【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司的已審批通過還未銷戶的申請全部列出。雙擊銷戶申請或點選銷戶申請記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：雙擊銷戶申請或點選銷戶申請記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：能夠上傳附件，或?qū)h除銷戶申請時上傳的附件信息。點選銷戶申請記錄點擊，更

24、新賬戶信息。這時賬戶狀態(tài)還未更新為銷戶，需要等待銷戶確認后賬戶才正式不能在資金系統(tǒng)中使用。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)將銷戶申請審批通過后，應(yīng)業(yè)務(wù)需要不需將此賬戶銷戶，能夠點選銷戶申請記錄點擊按鈕將申請退回銷戶申請?zhí)庍M行刪除。銷戶確認【功能描述】涉及名詞適用范圍差不多進行銷戶操作的賬戶。前關(guān)聯(lián)銷戶申請、賬戶銷戶。后關(guān)聯(lián)注意事項銷戶確認時假如該賬戶為直連賬戶系統(tǒng)將校驗賬戶余額是否為零?！静僮髀窂健抠~戶治理開戶處理銷戶確認【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：雙擊銷戶申請或點選銷戶申請記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：點擊將該賬戶的狀態(tài)變更為銷戶；點擊按鈕，返回至賬戶銷戶確認的列表頁面。在列表頁面

25、直接點選銷戶申請后點擊按鈕也能將該賬戶的狀態(tài)變更為銷戶。狀態(tài)為銷戶的賬戶，在資金系統(tǒng)中不能接著進行業(yè)務(wù)操作。然而能在資金系統(tǒng)中查詢到該賬戶的信息，包括歷史余額查詢、歷史交易查詢等等。變更治理【用途】當(dāng)用戶有意向?qū)δ迟~戶進行變更時，需要在資金系統(tǒng)中先提交“變更申請”講明變更緣故，如需提交領(lǐng)導(dǎo)審批，則在領(lǐng)導(dǎo)審批后才能正式對賬戶進行變更并在自己系統(tǒng)中進行該賬戶對應(yīng)的“賬戶變更”操作。，當(dāng)實體賬戶正式變更后在資金系統(tǒng)中由財務(wù)人員確認銷戶信息做“變更確認”。有時為銀行發(fā)起的變更，也需要在資金系統(tǒng)中進行變更治理。賬戶能夠?qū)@些信息進行變更：賬戶號、賬戶名稱、賬戶所屬銀行、賬戶用途、收集渠道、賬戶性質(zhì)、賬戶

26、科目號、賬戶屬性、定向?qū)傩?、代付賬戶。變更申請【功能描述】涉及名詞適用范圍需要進行賬戶變更的賬戶。前關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián)賬戶變更注意事項【操作路徑】賬戶治理變更治理變更申請【具體操作】如下圖所示找到該路徑： 依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司及下級公司差不多錄入的賬戶變更申請全部列出。雙擊變更申請記錄或點選記錄后點擊按鈕，頁面如圖:點擊按鈕，進入賬戶變更申請的新增頁面，如下圖：申請單編號自動生成，申請公司編號默認為當(dāng)前登錄人職責(zé)所屬公司，申請人默認為當(dāng)前登錄人，均無法修改。申請日期默認為登錄當(dāng)天，能夠點擊修改。賬戶所屬公司編號默認為當(dāng)前登錄人職責(zé)所屬公司，銀行賬號都能

27、夠通過點擊在待選項中選擇。填寫完成之后點擊按鈕，能夠?qū)偛配浫氲臄?shù)據(jù)保存下來，并進入如下頁面：在那個頁面能夠依照需要錄入變更的內(nèi)容，即銀行賬號、賬戶用途編號、收集渠道、賬戶性質(zhì)、銀行賬號科目號、賬戶屬性、變更緣故等內(nèi)容。申請日期默認為當(dāng)前日期，能夠修改。當(dāng)更改完畢點擊按鈕，能夠保存變更的內(nèi)容，進入如下界面：點擊按鈕，能夠?qū)⑸暾執(zhí)峤恢翆徟?。點擊按鈕，返回至變更申請列表頁面。點選變更申請信息點擊按鈕，如下圖所示，如下圖所示：那個頁面能夠修改申請日期、銀行賬號、賬戶用途編號、收集渠道、賬戶性質(zhì)、銀行賬號科目號、賬戶屬性、變更緣故等內(nèi)容。點擊按鈕，能夠保存修改的內(nèi)容。點擊按鈕，返回至變更申請列表頁面

28、。只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被刪除、修改并提交審批。點選變更申請信息點擊按鈕，能夠?qū)⒋俗兏暾垊h除。點擊按鈕，返回至變更申請列表頁面。只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被刪除。帳戶界面安久，點擊此按鈕能夠查看賬戶在修改初始時的賬戶信息，如下頁面：能夠方便進行變更對比賬戶變更【功能描述】涉及名詞適用范圍賬戶變更申請已被審批通過的申請單。前關(guān)聯(lián)變更申請。后關(guān)聯(lián)變更確認。注意事項【操作路徑】賬戶治理變更治理賬戶變更【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司的已審批通過還未進行賬戶變更的申請全部列出。雙擊變更申請或點選變更申

29、請記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：雙擊變更申請或點選變更申請記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：能夠上傳附件，或?qū)h除變更申請時上傳的附件信息。點選變更申請記錄點擊，更新賬戶信息。這時還需要等待變更確認后新的賬戶信息才能在資金系統(tǒng)中使用。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)將變更申請審批通過后，應(yīng)業(yè)務(wù)需要不需將此賬戶變更，能夠點選變更申請記錄點擊按鈕將申請退回變更申請?zhí)庍M行刪除。變更確認【功能描述】涉及名詞適用范圍差不多進行賬戶變更操作的賬戶。前關(guān)聯(lián)變更申請、賬戶變更。后關(guān)聯(lián)注意事項【操作路徑】賬戶治理變更治理變更確認【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：雙擊變更申請，出現(xiàn)如下頁面：點擊確認賬戶的變更信息；點擊

30、按鈕，返回至賬戶變更確認的列表頁面。在列表頁面直接點選變更申請后點擊按鈕也能將確認該賬戶的變更信息。確認變更后，變更的賬戶信息才能在系統(tǒng)中查詢到，并在資金系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理中使用。注：點擊按鈕出現(xiàn)賬戶再更改前的信息如下界面：假如放棄更改并查詢原賬戶信息或針對原賬戶信息進行對比操作，可使用此按鈕功能，凍結(jié)解凍【用途】依照實際業(yè)務(wù)需要（實際在銀行已凍結(jié)或解凍該賬戶，或者是只在資金系統(tǒng)內(nèi)部對賬戶凍結(jié)解凍），由財務(wù)人員在系統(tǒng)中的“凍結(jié)解凍賬戶凍結(jié)”、“凍結(jié)解凍賬戶解凍”模塊進行操作。復(fù)核人員在系統(tǒng)中的“凍結(jié)解凍復(fù)核”模塊進行確認。確認后該銀行賬戶在系統(tǒng)中被凍結(jié)或解凍，總部能夠做相關(guān)的賬戶凍結(jié)/解凍信息備案

31、。賬戶凍結(jié)【功能描述】涉及名詞適用范圍需要做賬戶凍結(jié)的賬戶。前關(guān)聯(lián)賬戶啟用。后關(guān)聯(lián)凍結(jié)解凍復(fù)核。注意事項只能對狀態(tài)為正常的賬戶進行凍結(jié)操作?！静僮髀窂健抠~戶治理凍結(jié)解凍賬戶凍結(jié)【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面上顯示登錄人職責(zé)所屬公司及其下級公司所有的狀態(tài)為正常的賬戶。雙擊賬戶記錄或點選賬戶記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：點擊按鈕，賬戶提交凍結(jié)。只有狀態(tài)為正常的賬戶才能夠凍結(jié)。點擊按鈕，返回賬戶列表頁面。在賬戶凍結(jié)列表中點選賬戶信息后點擊按鈕，賬戶提交凍結(jié)。賬戶解凍【功能描述】涉及名詞適用范圍需要做賬戶解凍的賬戶。前關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)、凍結(jié)解凍復(fù)核后關(guān)聯(lián)凍結(jié)解凍復(fù)核。

32、注意事項只能對狀態(tài)為凍結(jié)的賬戶進行解凍操作?！静僮髀窂健抠~戶治理凍結(jié)解凍賬戶解凍【具體操作】如下圖所示找到該路徑： 依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面上顯示登錄人職責(zé)所屬公司及其下級公司所有的狀態(tài)為凍結(jié)或解凍中的賬戶。雙擊賬戶記錄或點選賬戶記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：點擊按鈕，賬戶提交解凍。只有狀態(tài)為凍結(jié)的賬戶才能夠解凍。點擊按鈕，返回賬戶列表頁面。4、點選賬戶記錄后點擊按鈕，賬戶提交解凍。只有狀態(tài)為凍結(jié)的賬戶才能夠解凍。凍結(jié)解凍復(fù)核【功能描述】涉及名詞適用范圍 對提交了凍結(jié)申請或解凍申請的賬戶進行復(fù)核。前關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)、賬戶解凍。后關(guān)聯(lián)注意事項【操作路徑】賬戶治理凍結(jié)解凍凍結(jié)解凍復(fù)核【具體操

33、作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所在公司及下級公司存在的進行凍結(jié)或解凍經(jīng)辦操作的賬戶（非登錄用戶進行的經(jīng)辦操作）全部列出。雙擊賬戶記錄或點選賬戶記錄點擊，出現(xiàn)如下頁面：點擊按鈕，同意對此賬戶進行凍結(jié)或者解凍，賬戶的狀態(tài)發(fā)生相應(yīng)變化。進行賬戶凍結(jié)與解凍經(jīng)辦、復(fù)核操作的人員不能是同一個系統(tǒng)用戶。點選賬戶記錄點擊，同意對此賬戶進行凍結(jié)或者解凍，賬戶的狀態(tài)發(fā)生相應(yīng)變化。賬戶查詢賬戶信息查詢【功能描述】涉及名詞適用范圍前關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián)注意事項【操作路徑】賬戶治理賬戶查詢賬戶信息查詢【具體操作】如下圖所示找到該路徑：依照上圖所示，點擊菜單進入如下屏幕：頁面中列出登錄人職責(zé)所屬公司及其下級公司所有的賬戶。賬戶所屬公司編號、銀行編號、幣種編碼、賬戶用途編號、賬戶編號通過選擇，是否包含下級公司、是否包含下級銀行、收集渠道、賬戶狀態(tài)通過下拉框選擇，選定查詢條件后，點擊按鈕，頁面顯示查詢結(jié)果：雙擊賬戶信息或