財(cái)務(wù)分析報(bào)告及信息化管理知識(shí)分析

1、上海電機(jī)學(xué)院財(cái)務(wù)治理信息化實(shí)驗(yàn)報(bào)告系 科 商學(xué)院 班 級(jí) BE11066 學(xué) 號(hào) 姓 名 指 導(dǎo) 教 師 梁萌 2013年 6 月實(shí)驗(yàn)?zāi)夸?TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc184622648 實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)治理 PAGEREF _Toc184622648 h 1 HYPERLINK l _Toc184622649 實(shí)驗(yàn)二：總賬治理4 HYPERLINK l _Toc184622650 實(shí)驗(yàn)三：應(yīng)收應(yīng)付治理13 HYPERLINK l _Toc184622651 實(shí)驗(yàn)四：工資治理30 HYPERLINK l _Toc184622652 實(shí)驗(yàn)五：固定資產(chǎn)治理33 HYPE

2、RLINK l _Toc184622653 實(shí)驗(yàn)六：現(xiàn)金治理37 HYPERLINK l _Toc184622654 實(shí)驗(yàn)七：報(bào)表46實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)治理實(shí)驗(yàn)日期： 2013。6，17 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 物理樓 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、熟練使用K3系統(tǒng)，運(yùn)用系統(tǒng)治理。二、實(shí)驗(yàn)步驟1，新建帳套，輸入帳套信息。2.設(shè)置參數(shù)及啟3，用戶(hù)治理，新增用戶(hù)組，新增用戶(hù)，用戶(hù)組授權(quán)，用戶(hù)授權(quán)實(shí)驗(yàn)二：總賬治理實(shí)驗(yàn)日期： 2013.6.18 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 物理樓 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆湛傎~系統(tǒng)，進(jìn)行憑證的處理。二、實(shí)驗(yàn)步驟1，設(shè)置基礎(chǔ)資料，設(shè)置幣不，憑證字，會(huì)計(jì)科目，計(jì)量單位，倉(cāng)庫(kù)，客戶(hù)，部門(mén)資料，職員資料。 2,憑證錄入，審核過(guò)賬，輸出

3、表單。3，攤提憑證處理，新增憑證預(yù)提方案，生成憑證，憑證審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益。期末結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)驗(yàn)三：應(yīng)收應(yīng)付治理實(shí)驗(yàn)日期： 2013.6.18 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 物理樓 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆諔?yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)治理信息.二、實(shí)驗(yàn)步驟1，應(yīng)收應(yīng)付初始化，設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置基礎(chǔ)資料，輸入初始數(shù)據(jù)，與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬，應(yīng)付系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束應(yīng)收應(yīng)付初始化。2物料設(shè)置，相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置。3，信用治理，相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置，信用額度的設(shè)置，信用參數(shù)的設(shè)置，信用額度的應(yīng)用，輸出表單。4,登記應(yīng)收款，新增銷(xiāo)售發(fā)票，新增其他應(yīng)收單，審核應(yīng)收單據(jù)，輸出表單。5，出納收到鈔票款，新增收款單，輸出表單。

4、6，出納收到應(yīng)收票據(jù)，新增應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)。7，往來(lái)賬款8，壞賬處理實(shí)驗(yàn)四：工資治理實(shí)驗(yàn)日期： 2013.6.18 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 物理樓 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康奶峁┕べY庫(kù)治理，豐富有用的多種治理報(bào)表。二、實(shí)驗(yàn)步驟1.初始化設(shè)置2.日常工資業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)五：固定資產(chǎn)治理2實(shí)驗(yàn)日期： 2013.6.18 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 物理樓 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康年P(guān)心企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)新增，變動(dòng)等的全面治理，并從財(cái)務(wù)核算的角度，在金額和折舊方面對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行核算。二、實(shí)驗(yàn)步驟實(shí)驗(yàn)六：現(xiàn)金治理實(shí)驗(yàn)日期： 2013.6.19 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)： 物理樓 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康姆治銎髽I(yè)范圍的現(xiàn)金治理需求和貨幣風(fēng)險(xiǎn)，確保資源的流淌性和最佳使用。二、實(shí)驗(yàn)步驟

5、1.初始化設(shè)置，錄入系統(tǒng)初始的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，設(shè)置現(xiàn)金治理的系統(tǒng)參數(shù)，結(jié)束初始化。1.初始化設(shè)置2.現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理3.銀行存款日常業(yè)務(wù)處理4.票據(jù)治理5.期末處理實(shí)驗(yàn)七：報(bào)表一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆請(qǐng)?bào)表系統(tǒng)，為客戶(hù)提供各種所需的決策信息.實(shí)驗(yàn)步驟1.損益表2.資產(chǎn)負(fù)債表3.現(xiàn)金流量表三、實(shí)驗(yàn)報(bào)告報(bào)表系統(tǒng)中不涉及具體的業(yè)務(wù)功能，其要緊的數(shù)據(jù)來(lái)源是各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。產(chǎn)生報(bào)表有選擇所需要的報(bào)表模板，定義報(bào)表的格式，定義報(bào)表的取數(shù)公式和查詢(xún)所生成的報(bào)表等四個(gè)差不多流程。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行的比較順利。實(shí)驗(yàn)報(bào)告總結(jié)通過(guò)這次的財(cái)務(wù)治理信息化的實(shí)訓(xùn)，我學(xué)習(xí)到了專(zhuān)門(mén)多有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)治理的知識(shí)。我發(fā)覺(jué)隨著企

6、業(yè)治理水平的不斷提升，以及信息技術(shù)的進(jìn)展，財(cái)務(wù)治理的內(nèi)涵差不多發(fā)生了專(zhuān)門(mén)大的變化。以往的我們都專(zhuān)門(mén)注重財(cái)務(wù)如何做好賬，然而隨著信息化與財(cái)務(wù)治理的結(jié)合，做好賬那個(gè)最差不多的流程早已不成問(wèn)題了，因此財(cái)務(wù)治理的側(cè)重點(diǎn)就從核算型向治理操縱型進(jìn)展，也確實(shí)是關(guān)于資金、預(yù)算、內(nèi)控等方面的關(guān)注度加強(qiáng)了。那個(gè)禮拜我們進(jìn)行了財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)的實(shí)訓(xùn)，由于往常從未接觸過(guò)類(lèi)似實(shí)習(xí) ，因此關(guān)于我們來(lái)講是一個(gè)挑戰(zhàn)。在工作中發(fā)覺(jué)了專(zhuān)門(mén)多不足，同時(shí)也豐富了我們的知識(shí)，讓我們加深了對(duì)財(cái)務(wù)治理內(nèi)容的認(rèn)識(shí)。通過(guò)這次對(duì)書(shū)本知識(shí)的實(shí)踐，我們確實(shí)收獲了專(zhuān)門(mén)多。在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，盡管也遇到了一些困難，然而我通過(guò)請(qǐng)教老師和同學(xué)，成功的化解了所有的困

7、難，我發(fā)覺(jué)做實(shí)驗(yàn)的時(shí)候是不能照搬書(shū)本的，要自己多動(dòng)腦筋，把原理弄清晰了再進(jìn)行實(shí)驗(yàn)就順利專(zhuān)門(mén)多了。 回憶起此次實(shí)訓(xùn)，至今我仍感慨頗多，從理論到實(shí)踐，在這段生活里，能夠講得是苦多于甜，然而能夠?qū)W到專(zhuān)門(mén)多專(zhuān)門(mén)多的東西，同時(shí)不僅能夠鞏固了往常所學(xué)過(guò)的知識(shí)，而且學(xué)到了專(zhuān)門(mén)多在書(shū)本上所沒(méi)有學(xué)到過(guò)的知識(shí)。通過(guò)這次實(shí)訓(xùn)使我明白得了理論與實(shí)際相結(jié)合是專(zhuān)門(mén)重要的，只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，只有把所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合起來(lái)，從理論中得出結(jié)論，才能真正為社會(huì)服務(wù)，從而提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立考慮的能力。實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，也對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的進(jìn)行了考察，讓我們?cè)诤献髌饋?lái)更加默契，在成功后一起體會(huì)喜悅的心情。果然是團(tuán)結(jié)確實(shí)是

8、力量，只有互相之間默契融洽的配合才能換來(lái)最終完美的結(jié)果。在這學(xué)期的實(shí)訓(xùn)中，不僅培養(yǎng)了我們的獨(dú)立考慮、動(dòng)手操作的能力，在各個(gè)其它能力上也都有了提高。更重要的是，在實(shí)訓(xùn)中，我們學(xué)會(huì)了專(zhuān)門(mén)多學(xué)習(xí)的方法，而這是今后最有用的，確實(shí)是受益匪淺。要面對(duì)社會(huì)的挑戰(zhàn)，只有不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐，再學(xué)習(xí)、再實(shí)踐。這關(guān)于我們的今后也有專(zhuān)門(mén)大的關(guān)心。以后，不管有多苦，我想我們都能變苦為樂(lè)，找尋有味的情況，發(fā)覺(jué)其中寶貴的情況。就像中國(guó)提倡的困難奮斗一樣，我們?cè)谕瓿蛇@次實(shí)訓(xùn)后變的更加成熟，能夠面對(duì)需要面對(duì)的情況。實(shí)驗(yàn)課程成績(jī)表學(xué)期：2012-2013學(xué)年第二學(xué)期姓名： 班學(xué)號(hào)： 序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述標(biāo)準(zhǔn)得分1考勤10%考勤缺勤一次扣2分，扣完為止102平常成績(jī)60%系統(tǒng)治理按時(shí)完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過(guò)他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問(wèn)題53總賬治理按時(shí)完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過(guò)他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問(wèn)題104應(yīng)收應(yīng)付治理按時(shí)完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過(guò)他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問(wèn)題105工資治理按時(shí)完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過(guò)他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問(wèn)題106固定資產(chǎn)治理按時(shí)完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠通過(guò)他人關(guān)心或者自行解決出現(xiàn)的問(wèn)題107現(xiàn)金治理按時(shí)完成本環(huán)節(jié)，流程正確，能夠