XX公司財(cái)務(wù)中心年中工作總結(jié)工作計(jì)劃PPT課件（帶內(nèi)容）

1、XX公司財(cái)務(wù)中心年中工作總結(jié)匯報(bào)人： XXX20XX年X月X日目錄工作回顧C(jī)ONTENTSWORK REVIEW01工作成果WORK RESULTS02不足與挑戰(zhàn)INSUFFICIENT WORK03工作計(jì)劃WORK PLAN0401工作回顧WORK REVIEW20XX年上半年財(cái)務(wù)中心認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，圍繞中心，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了工作任務(wù)，取得了一定的成績?？偨Y(jié)是對(duì)半年以來的工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí)，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng)。合理安排生產(chǎn)環(huán)節(jié)的資金配置，發(fā)揮資金的最大效益，并追加欠款的清繳工作；制定

2、制度體系，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司正常的運(yùn)營秩序；加大成本審核力度，對(duì)日常報(bào)銷及差旅費(fèi)制定標(biāo)準(zhǔn)和完善審核流程；財(cái)務(wù)核算統(tǒng)一對(duì)各個(gè)分公司進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和管理，組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系；資金管理制度完善成本審核工作回顧01通過對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)管理和核算系統(tǒng)的梳理，在抽查的過程中發(fā)現(xiàn)以下四個(gè)方面比較突出的問題：工作回顧01部分標(biāo)簽丟失未及時(shí)上報(bào)物資部；存在部分新增物資未及時(shí)登記在部門臺(tái)賬的情況；出現(xiàn)臺(tái)賬與實(shí)物不符現(xiàn)象，存在實(shí)物未登記在部門臺(tái)賬的情況；部門人員異動(dòng)未及時(shí)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息反饋給物資部；人員培訓(xùn)積極主動(dòng)地配合人力資源部門進(jìn)行公司“待客之道”的培訓(xùn)管理工作根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，對(duì)個(gè)別工作

3、崗位進(jìn)行調(diào)配，以確保各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)定期組織團(tuán)建活動(dòng)，提升員工的凝聚力，是企業(yè)文化的重要組成部分隊(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)工作回顧01目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核、上報(bào)成本日?qǐng)?bào)表，審核入庫、出庫、公關(guān)單據(jù)；重點(diǎn)對(duì)餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強(qiáng)；審核、整理、保存餐廳酒水日?qǐng)?bào)表，并計(jì)算月底酒水庫存成本;月底對(duì)后廚、客房小酒吧、康體進(jìn)行盤點(diǎn);依收入報(bào)表、總賬成本情況，計(jì)算分析成本率，重點(diǎn)對(duì)餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等；工作回顧0102030401資金統(tǒng)籌對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，克服困難，盡力做好資金的籌集工作，確保公司工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);制度執(zhí)行做好制度執(zhí)行，

4、按時(shí)發(fā)放公司人員工資、福利，及時(shí)上繳各項(xiàng)基金，按規(guī)定報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用；內(nèi)部審計(jì)我們積極配合會(huì)計(jì)事務(wù)所執(zhí)行下屬企業(yè)的查帳驗(yàn)證工作，配合內(nèi)部審計(jì)工作，提出整改意見；工作回顧01費(fèi)用成本管理規(guī)范了核算管理，控制庫存的儲(chǔ)備，建立領(lǐng)用制度；0102030405會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案管理;財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理；納稅申報(bào)按時(shí)納稅申報(bào)，及時(shí)、足額地繳納稅費(fèi)；內(nèi)控管理建立出納核算系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制；工作回顧01工作回顧分公司合賬對(duì)分公司的賬目進(jìn)行合賬，制作出企業(yè)的年度報(bào)表項(xiàng)目報(bào)價(jià)審核對(duì)項(xiàng)目報(bào)價(jià)進(jìn)行嚴(yán)格審核，控制企業(yè)運(yùn)營

5、成本支出產(chǎn)品定價(jià)根據(jù)市場物價(jià)管理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行合規(guī)定價(jià)控制采購價(jià)格加強(qiáng)客房部成本控，要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水管理工作回顧工作回顧01財(cái)務(wù)中心組織對(duì)已經(jīng)過時(shí)的財(cái)務(wù)制度重新進(jìn)行了討論和修訂。內(nèi)部控制隨著年初費(fèi)用預(yù)算制度的執(zhí)行，費(fèi)用預(yù)算越來越合理，對(duì)防范不合理開支起到了效果。預(yù)算管理經(jīng)過半年的實(shí)踐，財(cái)務(wù)現(xiàn)在具備一定的預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的能力，及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)快速反應(yīng)的能力。風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧01反映核算報(bào)表控制管理監(jiān)督以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時(shí)化解審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng)。根據(jù)公司部署，及時(shí)安排三省公司對(duì)照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改事項(xiàng)200余項(xiàng)。會(huì)同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同

6、把關(guān)審前和審計(jì)中提報(bào)的各項(xiàng)資料。針對(duì)審計(jì)組反饋的32個(gè)審計(jì)記錄，立即組織核對(duì)、研究，討論、修改，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。溝通機(jī)制組織審查核對(duì)修改自糾自查工作回顧01核對(duì)賬目對(duì)進(jìn)出賬目進(jìn)行核對(duì)，查漏補(bǔ)缺，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，避免出現(xiàn)重大問題核算工作每天按時(shí)做好會(huì)計(jì)核算工作，保證工作的效率和質(zhì)量工作回顧01貨幣基金管理債權(quán)債務(wù)管理對(duì)公司債權(quán)債務(wù)清理，及時(shí)收回應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)損耗或超支在工資中扣回，為公司減少損失。嚴(yán)格尊守財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò).認(rèn)真設(shè)置資產(chǎn)賬簿，備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片，并落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)，對(duì)盤虧資產(chǎn)查明

7、原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。工作回顧01資產(chǎn)管理工作成果WORK RESULTS02工作回顧01主要支出情況20XX年上半年主要開支中，日常辦公支出43萬，廣告宣傳支出25萬，員工福利支出35萬，差旅費(fèi)支出45萬，整體相對(duì)于去年同期下降了3.5%11%上半年部門員工離職率相對(duì)于去年降低了11%；24%上半年差旅費(fèi)預(yù)算與去年同期相比下降了24%；38%公司流動(dòng)資金使用率維持在了38%左右工作成果0256%38%24%11%56%公司財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)通過率超過了一半，達(dá)到了56%；按汽車日常管理”派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報(bào)銷堅(jiān)持實(shí)行單車核算，報(bào)銷時(shí)將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關(guān)的費(fèi)用不

8、予報(bào)銷。辦公費(fèi)用建立領(lǐng)用登記制度，并按部門設(shè)立臺(tái)帳，同時(shí)定期進(jìn)行檢查，超過預(yù)算不予報(bào)銷。嚴(yán)格執(zhí)行先請(qǐng)示后辦理制度，無預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表及接待事由、人數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等項(xiàng)目，財(cái)務(wù)堅(jiān)持不予報(bào)銷。工作成果02汽車費(fèi)用下降7.95%辦公費(fèi)用節(jié)省8.78%招待費(fèi)用下降9.60%50%33%82%65%截止20XX年年中在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了65個(gè)百分點(diǎn)；工作成果02進(jìn)取貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均到達(dá)50%；截止20XX年年中實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達(dá)1241座，同比增加147座，上門收款率到達(dá)82%；加強(qiáng)庫存周轉(zhuǎn)率，

9、積極推動(dòng)產(chǎn)品的市場流轉(zhuǎn)，截止到20XX年中，將庫存率保持在33%左右；費(fèi)用收支核對(duì)整理所有的采購訂單極和相關(guān)采購價(jià)，及歸集公司的所有費(fèi)用支出交與領(lǐng)導(dǎo)與總公司核對(duì)。協(xié)助跟進(jìn)訂單交貨新訂單下給采購負(fù)責(zé)人，然后協(xié)助他們跟進(jìn)訂單交貨，控制交期及包裝。規(guī)范報(bào)銷制度主要是在網(wǎng)上搜索其價(jià)格范圍，對(duì)于價(jià)格明顯偏高的物料通知采購進(jìn)行控制。舊物料整理出一份價(jià)格對(duì)比表，單價(jià)明顯超過總公司單價(jià)的物料通知相關(guān)采購進(jìn)一步和供應(yīng)商談判新增物料主要是在網(wǎng)上搜索其價(jià)格范圍，對(duì)于價(jià)格明顯偏高的物料通知采購進(jìn)行控制合理減少稅費(fèi)出口材料的采購和銷售計(jì)入稅務(wù)帳，減少了企業(yè)所得稅，增值稅及其附征等。工作成果02積極配合人力資源部進(jìn)行公司

10、定期組織的各部門員工培訓(xùn)工作部門培訓(xùn)稅法學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)審核留意稅收法規(guī)的新動(dòng)向，對(duì)新的稅收法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)，更新工作流程嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)審核制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審核工作流程，提升業(yè)務(wù)水平工作成果02收入情況整個(gè)上半年，公司的銷售收入整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，相對(duì)去年同期增長明顯；支出情況公司上半年狠抓報(bào)銷及費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制不必要開銷，取得良好效果；工作成果02貨物類別品牌規(guī)格（型號(hào)）原價(jià)格目前價(jià)下降幅度A4幅面激光打印機(jī)佳能LBP32001900136029%A3幅面激光打印機(jī)佳能LBP350011980805032%A4幅面激光打印機(jī)惠普LASERJCT10223280199939%A3幅面激光打印機(jī)惠普L

11、ASERJCT5200N+D207291409732% 公司財(cái)務(wù)中心在上半年對(duì)公司內(nèi)部打印機(jī)及耗材進(jìn)行集中供應(yīng)商梳理，對(duì)符合要求的進(jìn)行重新談判，辦公費(fèi)用節(jié)省效果顯著。工作成果02辦理住房公積金及社保，每月按時(shí)繳納，及時(shí)修訂、完善公司的各項(xiàng)制度。A住房公積金及社保建立監(jiān)督機(jī)制，督促合理使用公司資源，減少不必要浪費(fèi)B合理使用資源每月對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)采購公司缺少的物資，愛惜辦公用品節(jié)省支出C節(jié)省支出工作成果0203不足與挑戰(zhàn)INSUFFICIENT WORK月度經(jīng)營分析、經(jīng)宮預(yù)測和測算等工作不扎實(shí)，數(shù)據(jù)把握不準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)決算出現(xiàn)較大差異，不能為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。成本分析未按照具體核算項(xiàng)目展開分

12、析，數(shù)字羅列現(xiàn)象較為普遍，沒有對(duì)收入、成本和利潤等經(jīng)營指標(biāo)變化原因進(jìn)行深入分析，經(jīng)營分析質(zhì)量不高缺乏對(duì)成本深入分析不足與挑戰(zhàn)03工作不只是為了工資，還有更高層的動(dòng)力工作會(huì)提高技能，積累更多的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮自己的潛能等等遇到問題時(shí)，不斷去摸索； 只有加強(qiáng)和同事間的溝通協(xié)調(diào)，加深對(duì)公司產(chǎn)品體系的理解，才能把工作做好;主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，更能保持好的工作狀態(tài)；處理能力有待提升公司產(chǎn)品體系理解不足與挑戰(zhàn)0304工作計(jì)劃WORK PLAN繼續(xù)深入抓好各中層部門的安全學(xué)習(xí)進(jìn)一步搞好安全知識(shí)、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)繼續(xù)投入資金，進(jìn)一步完善安全工作硬件設(shè)施逐步向督促、協(xié)助有關(guān)部門做好隱患處理的方向發(fā)展.

13、努力抓好公司設(shè)備設(shè)施的改造和隱患處理抓好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使各項(xiàng)工作向制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。工作計(jì)劃工作計(jì)劃04了解電子行業(yè)出口情況，熟悉材料出口的流程， 下一年要準(zhǔn)備一些價(jià)值相對(duì)較低的物料自己報(bào)關(guān)出口，避免同行競爭，小量地申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅提升產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)單價(jià)明顯超過總公司單價(jià)的物料通知相關(guān)采購進(jìn)一步和供應(yīng)商談判；全部出口材料的采購和銷售計(jì)入稅務(wù)帳，減少了企業(yè)所得稅；嚴(yán)格控制辦公文具支出。有效控制費(fèi)用預(yù)算工作計(jì)劃04控制運(yùn)營成本報(bào)銷規(guī)范化提升專業(yè)技能加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理盡可能的控制辦公文具的領(lǐng)用，愛惜辦公用品節(jié)省支出，杜絕浪費(fèi)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行規(guī)范化，避免出現(xiàn)多報(bào)或少報(bào)的事情發(fā)生定期組織財(cái)務(wù)專業(yè)技能培訓(xùn)，對(duì)新的財(cái)稅法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)各部門在確保按時(shí)完成本職工作時(shí)，可以協(xié)調(diào)其他部門的工作，提高公司