財務(wù)管理自查報告范本參考

1、財務(wù)管理自查報告范本參考進(jìn)一步加強(qiáng)公司財務(wù)管控，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，規(guī)范財務(wù)行為，有效預(yù)防企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，著力提升財務(wù)管理能力，促進(jìn)公司高質(zhì)量進(jìn)展，根據(jù)交投集團(tuán)財務(wù)管理專項(xiàng)檢查工作方案要求，公司高度重視，成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)組，于近期開展了財務(wù)管理自查工作。是不是無從下筆、沒有頭緒?下面是我整理的財務(wù)管理自查報告范本參考，希望對大家有所幫助。 財務(wù)管理自查報告范本參考一 x縣衛(wèi)生局： 根據(jù)上級財務(wù)管理規(guī)范年的文件精神，為嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理，我衛(wèi)生院根據(jù)自查的范圍和項(xiàng)目，成立了以院長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本院實(shí)際，逐條對比，專心核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報： 一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

2、 1、本院根據(jù)會計法及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了財務(wù)管理制度、賬務(wù)處理程序制度、會計檔案管理制度等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。 2、財務(wù)收支執(zhí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能根據(jù)有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時報表正確、準(zhǔn)時，數(shù)據(jù)真實(shí)，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。 二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況 本院根據(jù)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采納復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理

3、，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。 三、銀行帳號開設(shè)和管理情況 全院根據(jù)規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。 四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況 我院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的平安。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作。 五、專項(xiàng)資金的管理使用情況 合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格根據(jù)縣局相關(guān)文件要求支付。上報補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、

4、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況 我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并準(zhǔn)時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)準(zhǔn)時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，平安防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。 此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分熟悉到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 財務(wù)管理自查報告范本參考二 為進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理

5、水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財政資金平安完整，根據(jù)xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知（xx20 xxxx號）文件的要求，xx鎮(zhèn)對20 xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用狀況進(jìn)行一次全面的大檢查，詳細(xì)狀況如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織 財政所準(zhǔn)時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格根據(jù)通知要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。 二、基本狀況及自查結(jié)論 （一）財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置狀況 1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會計機(jī)構(gòu)，執(zhí)行行政單

6、位會計制度、事業(yè)單位會計制度，有會計人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。 2、會計崗位設(shè)置狀況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機(jī)管理（核算）崗位、出納崗位。 3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性貼合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料貼合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)小金庫行為。 （二）內(nèi)部掌握制度建立狀況 1、崗位職

7、責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé)；預(yù)算會計崗位職責(zé)；行財會計崗位職責(zé)；農(nóng)財會計崗位職責(zé)；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)；社會保障資金管理崗位職責(zé)；基建財務(wù)管理崗位職責(zé)；統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé)；票據(jù)專管員崗位職責(zé)；住房基金專管員崗位職責(zé)；政府選購專管員崗位職責(zé)；信息員崗位職責(zé)；會計、出納崗位職責(zé)；檔案管理職責(zé)；財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)；稽查崗位；內(nèi)部審計崗位；微機(jī)管理崗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項(xiàng)資金管理制度；政府選購管理；財務(wù)

8、公開制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理；行政問責(zé)方法實(shí)施細(xì)則、首問首辦職責(zé)實(shí)施細(xì)則、限時辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。 透過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部掌握會計制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(wù)（賬戶動帳實(shí)時信息和異常預(yù)警通知）的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用平安、規(guī)范、有效。 （三）財政預(yù)決算執(zhí)行及收支狀況 1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行狀況。 20 xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收x

9、x萬元，增長xx%。 2、地方財政一般預(yù)算支出狀況 20 xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款構(gòu)成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。 3、一般預(yù)算平衡狀況 地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級補(bǔ)助xx萬元，加上年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元（本年結(jié)余xx萬元）。 4、基金收支及平衡狀況 本年收入xx萬元（上級?？睿灸臧才胖С鰔x萬元，年末無結(jié)余。 （四）預(yù)算外資金收支狀況 上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20 xx年預(yù)算外資金收入xx元（一

10、般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），20 xx年預(yù)算外資金支出xx元（一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。 （六）自查結(jié)論 1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財政部門的財政收入，86.以及虛增虛減財政收入問題。 2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。 3、無擅自收費(fèi)（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi)）以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。 4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)執(zhí)行政府選購的建筑物、商品等問題。 5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。 6、無滯壓、截