北大縱橫-巴蜀江油燃煤計經(jīng)部管理標準（匯總）

1、.：.；一工程合同管理規(guī)范主題內(nèi)容與適用范圍本規(guī)范規(guī)定了工程合同管理程序，進一步明確各部門權(quán)限與職責以及相關(guān)的范圍。使工程合同簽署到達科學、合理、規(guī)范操作的目的。本規(guī)范適用于四川巴蜀江油燃煤發(fā)電工程合同的談判、簽署、審批、歸檔管理。 定義合同匯簽卡：公司相關(guān)部門簽署意見和指點指示的表格，是合同文件存檔的重要組成部分。見附件。 工程合同：工程合同是指四川巴蜀江油燃煤發(fā)電在工程建立期間的設(shè)計、施工、監(jiān)理、調(diào)試、征地、租地、拆遷賠償?shù)人炇鸬暮贤f(xié)議；工程建成后的機組大修、小修和購售電等所簽署的合同、協(xié)議。 職責. 現(xiàn)場指揮部在公司指點授權(quán)下進展有關(guān)工程合同管理任務。. 在公司指點下，現(xiàn)場指揮部的

2、方案運營部擔任工程合同管理的日常任務。. 工程部擔任合同管理過程中的技術(shù)方案和各單位工程的工程量把關(guān)任務。. 財務部擔任建立資金的籌集，工程款的撥付、資金預算管理和財務結(jié)算任務以及財務評價計算分析任務及工程工程法人管理費、貸款利息、稅金、保險等費用擔任控制。. 物資部擔任設(shè)備、資料的招標管理、合同管理、索賠管理、結(jié)算支付管理、零星物資采購管理，協(xié)助公司進展有關(guān)設(shè)備、資料的索賠管理，并對工程的設(shè)備購置費和資料費用控制擔任。. 監(jiān)理受業(yè)主委托，擔任施工承包商承包工程的合同執(zhí)行管理。擔任對施工承包商的承包工程費用進展監(jiān)視與控制。. 施工承包商按照合同的規(guī)定，擔任按合同完成承包工程工程管理，保證按合理

3、的工期與造價完成承包施工義務。.程序.工程合同的設(shè)立 工程合同設(shè)立前，必需按工程設(shè)計、施工、監(jiān)理的招標程序，經(jīng)招標指點小組確定中標單位，再經(jīng)商務談判，合同才干設(shè)立。不屬于招標范圍的工程合同，須由方案運營部提出詳細意見，經(jīng)指揮長或副指揮長贊同，經(jīng)商務談判后報請指點贊同，合同才干設(shè)立。.合同條款 經(jīng)招標后授予簽署的工程合同，原那么上按建立部、國家工商行政管理局印發(fā)的，其它合同、協(xié)議按范本或慣例，合同或協(xié)議條款必需滿足合同法規(guī)定的條款要求。.合同談判. 普通工程合同談判原那么上由方案運營部經(jīng)理主持，萬元及以上的重要工程合同談判，應由方案運營部牽頭分管副指揮長或指揮長主持，財務部、工程部、物資部參與進

4、展合同談判，談判過程中，可約請監(jiān)理工程師參與，必要時，還可以約請有關(guān)單位或法律、平安、環(huán)保等相關(guān)人員參與談判。. 合同談判人員應努力維護公司合法權(quán)益，堅持甲、乙雙方對等的原那么。. 合同的簽署. 合同談判終了后，主管部門按談判結(jié)果起草合同文本，送相關(guān)部門匯簽，再由雙方法定代表人或法定代表人委托人簽署合同。本公司法定代表人授權(quán)委托代理人簽署合同權(quán)限按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。. 合同的履行. 合同生效后，應嚴厲按合同標的及規(guī)定的質(zhì)量、工期和付款方式等條款執(zhí)行。并即時經(jīng)過現(xiàn)場檢查或信函等方式了解掌握合同的執(zhí)行情況，及時處置合同履行中出現(xiàn)的問題。. 合同履行中問題的處置. 屬訂立合同的條件變化引起且合同規(guī)定

5、允許補充修正的問題，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合當時實踐情況可以修正合同內(nèi)容或簽署補充合同。但雙方必需協(xié)商一致。. 合同履行中發(fā)生糾紛時，可以要求有關(guān)主管部門調(diào)解，調(diào)解不成的可以由辦公室聘請法律顧問或律師協(xié)助公司懇求仲裁或起訴。. 合同的監(jiān)視檢查 合同的簽署、履行，接受公司董事會、監(jiān)事會以及上級審計部門的監(jiān)視、檢查。.記錄. 工程合同必需建立合同臺帳，合同從簽署到履行過程中的全部資料和來往信件、電報等文字資料，都應登記保管。. 工程建立期間，方案運營部保管運用一份正本工程合同，其他部門或單位借用需辦理借用手續(xù)并按時歸還，工程開工后移交公司檔案室歸檔管理。. 涉及商務的合同應妥善保管，并在合同上

6、注明字按嚴密法規(guī)原那么進展歸檔。 附錄四川巴蜀江油燃煤發(fā)電合同匯簽卡合同稱號合同種類標的金額計經(jīng)-附件主辦部門經(jīng)辦人意見：部門經(jīng)理意見年 月 日會簽部門意見年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日公司指揮部指點指示：二工程結(jié)算管理規(guī)范主題內(nèi)容與適用范圍為了搞好四川巴蜀江油MW燃煤機組工程建立的投資控制，合理確定工程造價，本規(guī)范規(guī)定了工程結(jié)算條件、結(jié)算原那么、結(jié)算程序以及各部門的職責。本規(guī)范適用于四川巴蜀江油MW燃煤機組工程的結(jié)算管理。 定義指工程建立從工程開工到開工驗收后，承包商所完成的一切實踐工程價款的總和。 職責 . 公司現(xiàn)場指揮長副指揮長全面擔任燃煤機組工程的結(jié)算管理

7、工。. 方案運營部擔任工程結(jié)算管理的日常任務。.物資部擔任設(shè)備款、甲供資料價差結(jié)算任務。. 財務部擔任建立資金的籌集與工程款的撥付和財務結(jié)算任務。 工程的結(jié)算.工程款結(jié)算條件.施工合同、中標通知書。. 工程必需開工、有合法的開工報告和開工質(zhì)量驗收報告。. 隱蔽工程驗收資料。. 施工領(lǐng)料核定單完好。. 逐月施工統(tǒng)計月報監(jiān)理、工程技術(shù)部、運營部按月審核，經(jīng)公司指點同意后支付工程進度款。. 艱苦設(shè)計變卦審批資料含審定的預算。. 完好的開工資料。. 開工驗收報告和質(zhì)檢部門鑒定意見。. 各種原始資料。. 工程款結(jié)算原那么.工程結(jié)算應嚴厲執(zhí)行合同條款，合同規(guī)定不予調(diào)整的工程，結(jié)算中一概不再調(diào)整。.工程領(lǐng)料

8、應事先核定，在結(jié)算中執(zhí)行核定意見。. 凡合同內(nèi)容范疇內(nèi)的任務，由甲方完成的應在結(jié)算中核定，從結(jié)算值中扣除，如統(tǒng)建的臨設(shè)，代交的水電費，廠家包安裝的設(shè)備管道等。. 凡合同內(nèi)容范疇外的任務，由乙方完成的，應在核定合法同意手續(xù)后方能進入結(jié)算。.艱苦設(shè)計變卦應在同意手續(xù)完備，預算核定后按有關(guān)規(guī)定進入結(jié)算。.乙方自購資料的發(fā)票必需是合法的原件，復印件無效。.跨年度工程，每年應進展預結(jié)算，作為工程量最終結(jié)算時的根據(jù)和參考。工程造價最終以開工后的決算為準。.工程結(jié)算應填寫工程結(jié)算會簽、審批表，由公司現(xiàn)場指揮部指點簽發(fā)后生效。.工程結(jié)算執(zhí)行公司制定的各項原那么。.結(jié)算完成后，經(jīng)辦人應和乙方代表共同將結(jié)算值按概

9、算欄目分解。.結(jié)算人員應嚴厲結(jié)算紀律，克已奉公，仔細執(zhí)行合同和國家各項方針政策。. 工程結(jié)算程序. 施工單位報送結(jié)算文件，技經(jīng)主管編制結(jié)算原那么。. 監(jiān)理工程師先審核領(lǐng)料單、工程量，再由物資部、工程部審核領(lǐng)料量、工程量。. 檢查領(lǐng)料單、設(shè)計變卦、資料代用、工程量差、采購資料的發(fā)票等各種應辦手續(xù)的合法性。. 檢查應扣款的工程，計算量價，并經(jīng)施工單位確認。. 工程結(jié)算總計算。. 指點同意。. 建立臺帳、匯總表、上機。. 歸檔。 工程結(jié)算任務流程圖招標預算施工合同調(diào)整文件資料變化設(shè)計變卦施工單位結(jié)算件工 程 量主要資料監(jiān)理、工程部確認監(jiān)理、物資部確認造價站、運營部審定合 同 價質(zhì) 保 金尾 款工程進

10、度款審定結(jié)算審批歸檔對照對照三合同價風格整管理規(guī)范主題內(nèi)容與適用范圍為搞好工程的投資管理，控制工程造價，并使工程合同價風格整任務進一步規(guī)范化、制度化、科學化，結(jié)合本工程的實踐情況，特制定本程序。本規(guī)范適用于四川巴蜀江油燃煤MW擴建工程及其相關(guān)合同的價風格整。 定義 合同價風格整是指對國家同意的四川巴蜀江油燃煤MW擴建工程設(shè)計變卦，進度方案變卦、施工條件變卦以及原招標文件工程量清單未包括的“新增工程及政策性調(diào)整，按照合同有關(guān)規(guī)定進展價風格整。 職責. 合同日常管理歸口指揮部方案運營部。方案運營部在公司指點和現(xiàn)場指揮部的指點下，在工程建立期擔任全公司的基建投資控制管理任務。. 工程部擔任合同價風格

11、整管理過程中的技術(shù)方案和各單位工程的工程量把關(guān)任務。. 財務部擔任工程款的撥付、資金預算管理和財務結(jié)算任務以及財務評價計算分析任務及擔任工程工程法人管理費、貸款利息、稅金、保險等費用的控制。.監(jiān)理受業(yè)主委托，擔任施工承包商承包工程的合同執(zhí)行管理。擔任對施工承包商的承包工程費用進展審查。. 施工承包商按照合同的規(guī)定，擔任按合同完成承包工程工程管理，按合同提供詳細的合同價風格整的根底資料。程序. 書面提出合同價風格整要求并提供合同價風格整根據(jù)。. 監(jiān)理單位對合同價風格整進展審查后提出審查意見。.對公司相關(guān)部門會簽并提出意見。. 公司指點同意后執(zhí)行。 管理流程圖 合同價風格整同意分管指點合同價風格整

12、意見及根據(jù)審查施工監(jiān)理合同價風格整意見及根據(jù)審查并會簽各部門書面提出合同價風格整要求承包商 按經(jīng)同意后的合同價錢執(zhí)行方案運營部資料歸檔 四零星工程發(fā)包管理規(guī)范主題內(nèi)容與適用范圍本規(guī)范規(guī)定了零星工程工程管理，進一步明確各部門權(quán)限與職責，確保零星工程工程的順利實施。本規(guī)范適用于零星工程管理。定義零星工程指可不納入招標范圍的一切工程工程。職責. 公司現(xiàn)場指揮長及副指揮長，全面擔任指點現(xiàn)場指揮部技經(jīng)管理任務，直接指點各項零星工程的審查與同意任務。.方案運營部在指揮長及副指揮長的指點下，擔任零星工程的詳細管理任務。. 工程技術(shù)部擔任零星工程中的技術(shù)審查任務。. 物資部擔任甲供設(shè)備、資料的采購任務。. 財

13、務部擔任建立資金的籌集與工程款的撥付和財務結(jié)算任務。. 監(jiān)理受業(yè)主委托，擔任監(jiān)理范圍內(nèi)的工程質(zhì)量、平安、進度、投資的控制管理，監(jiān)視檢查施工承包商的各級方案的執(zhí)行情況。. 施工承包商擔任按照合同工的規(guī)定，完成承包范圍內(nèi)的方案義務，保證平安、優(yōu)質(zhì)、高效的完成工程施工義務。程序. 零星工程的設(shè)立. 零星工程由主管部門提出工程建議懇求。工程施工類由工程部提出，財務管理類由財務部提出，辦公類由辦公室提出，設(shè)備類由物資部提出，其他類由方案運營部提出。. 主管部門提出的零星工程建議，普通工程金額在萬元以下的由指揮長副指揮長同意后設(shè)立；艱苦工程由公司現(xiàn)場指揮部辦公會研討決議并報經(jīng)公司同意后設(shè)立。. 工程的設(shè)立

14、必需符合根本建立管理程序和相關(guān)的規(guī)定，工程設(shè)立后必需明確工程費用來源，普通情況下應與同意概算相一致。. 零星工程的發(fā)包管理. 經(jīng)同意設(shè)立的零星工程，由方案運營部一致發(fā)包管理，工程提出部門實施工程的詳細管理。相關(guān)部門親密配合,確保工程順利實施。. 方案運營部根據(jù)同意設(shè)立的工程，落實工程資金，審查工程費用并報指點同意。. 方案運營部根據(jù)同意設(shè)立的工程，選擇與工程實施相一致的乙方單位或由工程提出部門向方案運營部引薦與工程實施相一致的乙方單位，填寫，報經(jīng)指揮長副指揮長同意，同意后的零星工程委托單一式五份分送施工單位、工程部、財務部、監(jiān)理，方案運營部留存一份。. 零星工程的實施. 零星工程委托單、合同協(xié)

15、議簽署后，乙方單位應按委托單、合同協(xié)議的內(nèi)容組織實施，工程提出部門和相關(guān)部門實施監(jiān)視與監(jiān)理。. 施工的工程工程，該當按照平安、質(zhì)量、進度、費用四控制的原那么，監(jiān)理受業(yè)主委托該當隨時深化現(xiàn)場，了解工程情況，檢查工程質(zhì)量，確保工程平安、優(yōu)質(zhì)、按期完成。. 其他的零星工程，由工程主管部門配合乙方單位按有關(guān)規(guī)定組織實施。. 開工驗收. 工程施工完工后，乙方單位該當填報送到監(jiān)理部，監(jiān)理部收到報告單后，應及時檢查工程施工能否終了。確認完工后，通知方案運營部、工程部、財務部及其他相關(guān)部門組織進展開工驗收。. 開工驗收時，該當按照施工圖及有關(guān)施工規(guī)范和開工驗收規(guī)范按施工程序逐項檢查驗收，并做出相應的評定。同時

16、，檢查開工圖及開工驗收資料能否完好、齊全、規(guī)范。待全部檢查合格后才干視為開工驗收合格。. 開工驗收合格后，施工單位該當填制。參與驗收人員應在驗收合格單上簽字。工程部該當在上對工程平安、質(zhì)量作出評價。并經(jīng)指點同意后才干有效。. 不屬于工程的其他工程，由工程主管部門報請指點贊同后，按指點的要求自行或組織有關(guān)部門完成相關(guān)任務。. 結(jié)算與付款. 工程開工驗收合格或其他工程相關(guān)任務完成后，按合同規(guī)定及時辦理結(jié)算手續(xù)。. 監(jiān)理及工程部根據(jù)開工資料，審查工程量。方案運營部根據(jù)協(xié)議及審定的工程量和有關(guān)定額及費用規(guī)范，審查工程費用并報指點同意。. 其他工程完成后，由工程主管部門通知方案運營部審查工程費用并報指點

17、同意。. 經(jīng)審查同意的工程費用，運營部按合同規(guī)定的付款方式，填制付款單據(jù)并通知財務部辦理付款手續(xù)。. 財務部根據(jù)有關(guān)部門會簽的付款通知單和合同或零星工程委托單規(guī)定辦理付款手續(xù)。 附錄. 附錄A: 零星工程任務流程圖. 附錄B: 工程完工報告單. 附錄C: 開工工程驗收單. 附錄D： 四川巴蜀江油燃煤發(fā)電零星工程委托單方案運營部填制付款通知單，會簽后財務部辦理付款手續(xù)報現(xiàn)場指揮部指點同意，通知方案運營部辦理結(jié)算手續(xù)其他工程由工程主管部門審查完成情況指揮部指點同意審查結(jié)算結(jié)果施工單位填制開工工程驗收單指揮部指點同意驗收監(jiān)理部和工程部審查能否完工施工單位發(fā)出完工報告工程實施公司或指揮部指點同意簽署合

18、同或委托單附錄A: 零星工程任務流程圖指揮部指點或辦公會研討報公司同意工程主管部門提出工程懇求公司或指揮部部指點同意方案運營部落實費用或預算審查方案運營部組織發(fā)包理監(jiān)部組織開工驗收，審查驗收資料監(jiān)理、工程部審查工程量，方案運營部審查結(jié)算費用監(jiān)理、工程部簽署驗收意見，參與驗收人員簽字附錄B: 工程稱號 合同編號開工日期 工 程完工日期 造 價工程簡況及報告內(nèi)容懇求驗收日期報 告 單 位 代 表報告簽收人 完 工 報 告 單報告日期： 年 月 日申 附錄C:開工工程驗收單合同協(xié)議號工程編號開工日期工 程造 價開工日期工程內(nèi)容及施工簡況和需求闡明的事項工程平安及質(zhì)量評價評價人：驗收人簽字欄乙方單位蓋

19、章代表監(jiān)理單位蓋章代表甲方單位蓋章代表附錄D：四川巴蜀江油燃煤發(fā)電現(xiàn)場指揮部零星工程委托單編號：江燃煤 委字第 號 年 月 日委 托 方四川巴蜀江油燃煤發(fā)電現(xiàn)場指揮部被委托方委托內(nèi)容質(zhì)量規(guī)范工 期結(jié)算方式簽發(fā)：擬稿：簽收：備注五索賠管理規(guī)范主題內(nèi)容與適用范圍本規(guī)范規(guī)定了索賠的程序、索賠條件與原那么、索賠分類以及在索賠過程中各部門的職責。本規(guī)范適用于四川巴蜀江油MW燃煤機組工程建立過程中的索賠管理。 定義 是指合同履行過程中，對方未履行或不完全履行本人的義務而產(chǎn)生過錯，應由對方承當責任的情況呵斥的實踐損失向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償或工期延伸的要求。 職責. 方案運營部在指揮長及副指揮長的指點下，擔任配合

20、公司有關(guān)部門作好索賠管理任務。. 工程技術(shù)部擔任索賠過程中的技術(shù)把關(guān)任務；. 財務部擔任索賠款項的催收和財務結(jié)算任務。. 監(jiān)理受業(yè)主委托，擔任監(jiān)理范圍內(nèi)的索賠資料的審查任務。. 施工承包商擔任按照合同工的規(guī)定，報出索賠根據(jù)。 工程索賠的條件與原那么. 工程索賠的條件.確實發(fā)生了索賠事件。.有完好的原始記錄。.由于對方過錯確實給本人呵斥了一定損失。.工程索賠原那么.必需以合同、招標文件、招標文件為根據(jù)。.以現(xiàn)實和原始記錄為根據(jù)。.及時、合理地處置索賠事件。.嚴厲索賠紀律，仔細執(zhí)行國家各項方針政策。 索賠的分類. 承包商的索賠.建立單位的索賠 工程索賠程序.承包商的索賠.承包商在規(guī)定期限內(nèi)提出索賠意向及根據(jù)報送監(jiān)理工程師，同時將索賠意向報送四川巴蜀江油燃煤發(fā)電現(xiàn)場指揮部。.監(jiān)理工程師對承包商報送的索賠事項進展調(diào)查、核實，簽出索賠成立與否及數(shù)額的初步意見后報四川巴蜀江油燃煤發(fā)電現(xiàn)場指揮部。. 由方案運營部牽頭進展最終認定，并將結(jié)果通知承包商。 .四川巴蜀江油燃煤發(fā)電對承包商的索賠.由方案運營部將索賠意向及初步根據(jù)直接通知承包商。.與承包商協(xié)商、獲得一致意見后執(zhí)行。工程索賠任務流程圖承包商提出索賠意向及根據(jù)包