保會通財務(wù)軟件操作步驟教學課件

1、注意：年度終了，也可以在該對話框中建立新年度數(shù)據(jù)文件，其過程為：選擇要建立的賬套，如下圖(左)，點擊賬套組對話框的“新建”按鈕，此時路徑默認為“D:保會通數(shù)據(jù)市(縣)財政局”,在“輸入新年度”位置處輸入要建賬的年度，如：“2007”，單擊“新建”“是”屏幕提示“請稍候”緊接著提示“是否執(zhí)行年度結(jié)轉(zhuǎn)(即年末轉(zhuǎn)賬)？”的信息如要直接結(jié)轉(zhuǎn)，選擇“是”，當提示“結(jié)轉(zhuǎn)完畢”，單擊”確定”；如暫時不結(jié)轉(zhuǎn)選擇“否”，以后通過“系統(tǒng)/年末轉(zhuǎn)賬”功能來完成年末轉(zhuǎn)賬。第1頁/共44頁2、設(shè)置年度文件信息 101注冊，系統(tǒng)年度文件信息輸入單位名稱、法人代表、業(yè)務(wù)主管確定第2頁/共44頁3、設(shè)置操作員及權(quán)限 101注

2、冊，系統(tǒng)操作員及權(quán)限一般情況下我們?yōu)橘~套設(shè)置三名操作員，其中：101為系統(tǒng)管理員，102為普通操作員，103為復(fù)核員。當然操作員可以根據(jù)需要由系統(tǒng)管理員增加、修改或刪除，操作權(quán)限亦可由系統(tǒng)管理員授予，代碼可以是101999中的任意三位組成。增加、修改、刪除操作員只要在左框中擊右鍵，選擇即可。第3頁/共44頁4、設(shè)置會計科目及年初科目余額 102注冊，設(shè)置會計科目或年初科目余額 會計科目設(shè)置原則：分級設(shè)置，一個科目一個代碼，級數(shù)不能多于13級，從一級科目設(shè)置起往下一級一級設(shè)置。會計科目代碼表示級別的標志是：- （橫杠）第4頁/共44頁錄入年初科目余額時應(yīng)注意的事項：a.錄入余額時必須將輸入法關(guān)閉

3、或?qū)⑤斎敕顟B(tài)置為英文標點符號輸入狀態(tài)。b.錄入時只能通過“打開”錄入，而不能進行“新增”錄入c.存在明細科目的話，其數(shù)據(jù)必須錄入到明細科目之中，數(shù)據(jù)會自動匯總到上一級會計科目。d.數(shù)據(jù)錄入錯誤時的可通過按鈕“修改”或“刪除”對錯誤數(shù)據(jù)進行更改?？梢詣h除的會計科目必須是無余額、沒有使用過的會計科目，若有余額的會計科目需要刪除，則應(yīng)先將會計科目金額修改為0。e. 錄入時應(yīng)注意選擇 余額“借”、“貸”方向。第5頁/共44頁二、記賬憑證的操作1、憑證的要素a.制作時間 如:2003年01月05日或2003年1月5日b.憑證編號(四位數(shù))，如:第0001號、第a005號。c.附件張數(shù)d.摘要(每個分錄

4、行必輸，可按Ctrl+L生成相同分錄行的摘要)。e.會計科目代碼(可按F2或Enter鍵查詢會計科目)。f.應(yīng)借應(yīng)貸金額2、新增記賬憑證操作：鼠標指向“復(fù)式賬”模塊內(nèi)的【記賬憑證】，右擊，并在彈出的快捷菜單中單擊【新增】菜單項，則系統(tǒng)顯示【記賬憑證】制作窗口，根據(jù)憑證要素輸入記賬憑證內(nèi)容，一張憑證制作完畢，單擊記賬憑證文檔窗口右上角的關(guān)閉，系統(tǒng)提示是否保存時，單擊【是】，一張記賬憑證制作完成，仿此操作制作其它記賬憑證。第6頁/共44頁記賬憑證樣式：注意：根據(jù)需要，可以按財政規(guī)定的收入按類款項，支出按類款項目節(jié)核算。(即收入到類款項，支出到目節(jié))，這樣收入支出之間有清晰的對應(yīng)關(guān)系，年終結(jié)算報表所

5、需要的數(shù)據(jù)可由財務(wù)軟件直接生成。但是這樣處理就需要錄入記賬憑證附表。第7頁/共44頁新增記賬憑證：注意：制作記賬憑證時，如收入支出類科目設(shè)置了核算模式，應(yīng)錄入記賬憑證附表，錄入附表時，應(yīng)先點擊主表“借方金額”或“貸方金額”欄，然后再點擊附表“摘要”欄或“科目”欄，否則，附表不能錄入數(shù)據(jù)。此時主表的“借方金額”或“貸方金額”由錄入的附表自動生成）第8頁/共44頁3、常用憑證可以保存為模板憑證，使用的時候直接調(diào)用(1)、打開憑證右擊，選取“保存為分錄模板”，然后點擊“確認”第9頁/共44頁（2）、模板憑證的調(diào)用新增一張空白憑證，修改時間、憑證號、錄入附件張數(shù)光標停在摘要欄，右擊，選取“分錄模板”。

6、在模板及分錄取數(shù)公式定義對話框中找到欲使用的模板，雙擊之“開始”，“確認”，此時生成了分錄的結(jié)構(gòu)，用戶只需錄入金額即可。第10頁/共44頁4、打開、修改、刪除記賬憑證操作：鼠標指向復(fù)式賬模塊的【文檔模板】框內(nèi)的【記賬憑證】，雙擊或在右鍵菜單中執(zhí)行【打開】功能，在彈出的【記賬憑證】對話框中選擇要操作的記賬憑證右擊，執(zhí)行相應(yīng)的功能（若是當前操作員制作的且未被復(fù)核的憑證，用戶還可以在瀏覽過程中對其進行修改。）第11頁/共44頁當打開多張憑證時可點擊上下箭頭翻閱上一張下一張憑證，同時如發(fā)現(xiàn)錯誤，并且憑證未復(fù)核時可以直接修改自己制作的憑證。如果選擇了多張憑證，這里可以翻上一張，下一張第12頁/共44頁5

7、、復(fù)核與取消復(fù)核記賬憑證注意：要能夠成功的復(fù)核憑證，必須具備兩個條件：一是必須具有“憑證查詢”和“憑證復(fù)核登賬”操作權(quán)；二是只能復(fù)核其他制作員制作的憑證。即遵循“誰制作，誰修改“，”誰復(fù)核，誰取消復(fù)核“的原則（即要更換操作員為復(fù)核員）。1、選擇操作環(huán)境注冊將操作員選擇為103復(fù)核員。2、雙擊“記賬憑證”，在記賬憑證打開框內(nèi)選擇中欲復(fù)核的憑證，左擊選取“復(fù)核登賬”或“取消復(fù)核”。3、憑證復(fù)核與取消復(fù)核可成批進行，也可以選擇部分進行(其選擇方式參見Windows操作系統(tǒng)資源管理器)。第13頁/共44頁三、賬頁查詢 第14頁/共44頁1、三欄式賬頁第15頁/共44頁賬頁查詢條件和選擇第16頁/共44

8、頁2、多欄式賬頁三欄式與多欄式輸出方式的選擇多欄式賬頁分頁第17頁/共44頁3、數(shù)量金額式賬頁第18頁/共44頁4、余額表及余額與發(fā)生額表第19頁/共44頁四、報表1、報表就是將一些數(shù)據(jù)及說明數(shù)據(jù)的提示性文字有規(guī)律地按一定的格式編排填寫，用于披露或揭示信息的一種書面報告文件。2、母表、子表、取數(shù)公式及關(guān)系母表：表樣子表：報告期內(nèi)的動態(tài)數(shù)據(jù)取數(shù)公式：為取得一定數(shù)據(jù)而輸寫的一些特殊符號。3、表行、表欄第20頁/共44頁4、單元格：指報表的行欄交叉點的信息。5、單元格地址（坐標）及表示方式6、區(qū)域：由若干個有效單元格或單元塊堆集而成的部分。區(qū)域的表示方式：如： B4:B5;B8:B12B13;B14

9、;B20;B21在區(qū)域中“:”表示單元格的連續(xù)關(guān)系，“;”表示單元格的間斷關(guān)系。單元格地址區(qū)域的表示方式第21頁/共44頁7、單元格對齊方式（單元格版面）8、單元格文本字體屬性9、表線、背景色10、單元格數(shù)值格式11、新增報表“報表”右擊“我的報表” “新增” “格式” “增加行、欄” 第22頁/共44頁12、編輯母表第23頁/共44頁13、保存母表14、新增子表第24頁/共44頁五、取數(shù)函數(shù)函數(shù)是為取得一定數(shù)據(jù)而輸寫的一些特殊符號。函數(shù)的一般形式：函數(shù)名(參數(shù)1,參數(shù)2,參數(shù)n)賬簿取數(shù)函數(shù)的完整形式為：函數(shù)名(會計科目代碼，報告期，賬簿文件)賬簿文件：是指明在那套賬中取數(shù)，此參數(shù)可以省略，

10、省略表示在當前打開的賬套中取數(shù)，當前打開的賬套可用變量#z表示。（注：賬簿文件是指由保會通軟件創(chuàng)建的年度數(shù)據(jù)文件的全路徑名，比如：d:單位2005.cwd。在賬簿取數(shù)函數(shù)中常?？梢匀笔≠~簿文件參數(shù)，缺省時，表示當前報表的默認賬簿文件，即變量“#z”的值。）第25頁/共44頁報告期：是報表數(shù)據(jù)所屬的報告期間，如：月份、季度、年度等，此參數(shù)可依次從后省略，省略表示當期，當期用變量#y表示，變量#y1表示第一期至當期。會計科目代碼：指明取哪些會計科目的數(shù)據(jù)，可以是多個會計科目，多個會計科目之間用“;”分號分隔。會計科目代碼參數(shù)可以使用通配符“*”、“?”，其中，“*”表示任意一串數(shù)字，“?”表示任意

11、一位數(shù)字。保會通函數(shù)符代表的意義：y 余額c 期初m 期末j 借方d 貸方f 發(fā)生額n 凈額k 科目p 憑證l 分類、類別t 同、相同第26頁/共44頁1、賬簿余額函數(shù)期初借方余額函數(shù)yjc(會計科目代碼,報告期,賬簿文件)如：yjc(101;102;109,1)=yjc(10?,1)=yc(10?,1)期初貸方余額函數(shù)ydc(會計科目代碼,報告期,賬簿文件)如：ydc(125,1)ydc(201,1)期末借方余額函數(shù)yjm(會計科目代碼,報告期,賬簿文件)如：yjm(10?)yjm(171)第27頁/共44頁期末貸方余額函數(shù)ydm(會計科目代碼,報告期,賬簿文件)如：ydm(201)ydm(

12、125)期初明細科目同向借方余額函數(shù)函數(shù)名：tjc()格式：tjc(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目的所屬明細科目在指定報告期期初同向借方余額。函數(shù)記憶方法：t表示同方向余額；j表示借方；c表示期初。j可缺省組成函數(shù)名的三個字母的順序可以顛倒。舉例：tjc(122;206,3,#z) 表示取會計科目為122和206的最低明細科目3月份月初借方余額之和。第28頁/共44頁期初明細科目同向貸方余額函數(shù)函數(shù)名：tdc()格式：tdc(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目所的屬明細科目在指定報告期期初同向貸方余額。函數(shù)記憶方法：t表示同方向余額；d表示借方；c表示期初。組成

13、函數(shù)名的三個字母的順序可以顛倒。舉例：tdc(122;206,3,#z) 表示取會計科目為122和206的最低明細科目3月份月初貸方余額之和。期末明細科目同向借方余額函數(shù)函數(shù)名：tjm()格式：tjm(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目的屬明細科目在指定報告期期初同向借方余額。第29頁/共44頁函數(shù)記憶方法：t表示同方向余額；j表示借方；m表示期末。j、m可以缺省組成函數(shù)名的三個字母的順序可以顛倒。舉例：tjm(122;206,3,#z) 表示取會計科目為122和206的最低明細科目3月份月末借方余額之和。期末明細科目同向貸方余額函數(shù)函數(shù)名：tdm()格式：tdm(會計科目,報告

14、期,賬簿文件)返回值：返回指定科目的屬明細科目在指定報告期期初同向貸方余額。函數(shù)記憶方法：t表示同方向余額；d表示貸方；m表示期末。m可以缺省。組成函數(shù)名的三個字母的順序可以顛倒。舉例：tdm(122;206,3,#z) 表示取會計科目為122和206的最低明細科目3月份月末貸方余額之和。第30頁/共44頁科目取數(shù)公式期初數(shù)期末數(shù)應(yīng)收賬款tjc(122;206,1)tjm(122;206)預(yù)付賬款tjc(126;204,1)tjm(126;204)應(yīng)付賬款tdc(126;204,1)tdm(126;204)預(yù)收賬款tdc(122;206,1)tdm(122;206)同向余額函數(shù)舉例第31頁/共

15、44頁2、區(qū)域求和函數(shù)Sum(區(qū)域,條件表達式)3、 單向余額函數(shù)absz(數(shù)值表達式)返回值：若表達式的值為負數(shù)或零時，則返回零；若表達式的值大于零，則返回表達式的值。舉例：absz(123) = 123。 absz(-123) = 0。 absz(0) = 0。4、發(fā)生額函數(shù)借方發(fā)生額函數(shù)函數(shù)名：fj()格式：fj(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目在指定報告期內(nèi)借方發(fā)生額。舉例：fj(517,3,#z) 表示取會計科目為517的3月份借方發(fā)生額。第32頁/共44頁貸方發(fā)生額函數(shù)函數(shù)名：fd()格式：fd(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目在指定報告期內(nèi)貸方發(fā)生

16、額。舉例：fd(501,3,#z) 表示取會計科目為501的3月份貸方發(fā)生額。第33頁/共44頁5、凈額函數(shù)發(fā)生凈額借項函數(shù)函數(shù)名：nj()格式：nj(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目在指定報告期內(nèi)發(fā)生凈額借項。舉例：nj(511,3,#z) 表示取會計科目為511的3月份內(nèi)發(fā)生凈額借項。發(fā)生凈額貸項函數(shù)函數(shù)名：nd()格式：nd(會計科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定科目在指定報告期內(nèi)發(fā)生凈額貸項。舉例：nd(501,3,#z) 表示取會計科目為501的3月份發(fā)生凈額貸項。第34頁/共44頁6、憑證取數(shù)函數(shù)有：pk()憑證模板分錄科目代碼函數(shù)pj()憑證借方金額合計函數(shù)

17、pd()憑證貸方金額合計函數(shù)第35頁/共44頁7、自動轉(zhuǎn)賬憑證的定義(1)、行政單位收轉(zhuǎn)結(jié)余(2)、行政單位支出轉(zhuǎn)結(jié)余102注冊，點擊“設(shè)置”菜單，選取“分錄模板”，制作樣式如下：第36頁/共44頁8、科目交易函數(shù)(1)、借向科目交易函數(shù)：tl()、tlj()格式：tl(主體科目,關(guān)聯(lián)科目,報告期,賬簿文件)tlj(主體科目, 關(guān)聯(lián)科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定主體科目的借方發(fā)生額與關(guān)聯(lián)科目的貸方發(fā)生額之間的關(guān)聯(lián)數(shù)額。(2)、貸向科目交易函數(shù)：tld()格式：tld(關(guān)聯(lián)科目, 主體科目,報告期,賬簿文件)返回值：返回指定主體科目的貸方發(fā)生額與關(guān)聯(lián)科目的借方發(fā)生額之間的關(guān)聯(lián)數(shù)額。(3

18、)、取數(shù)原理檢索有主體科目引用的的憑證，逐一處理這些憑證。在符合條件的憑證中，tlj()取關(guān)聯(lián)科目的貸方發(fā)生額，tld()取關(guān)聯(lián)科目的貸借方發(fā)生額。第37頁/共44頁將從各符合條件的憑證中取出的數(shù)額疊加。(4)、函數(shù)應(yīng)用現(xiàn)金流量表：常用tl(現(xiàn)金科目,對方科目)來取現(xiàn)金流入；tld(對方科目,現(xiàn)金科目)來取現(xiàn)金流出。企業(yè)的損益表、利潤表、費用表、收入支出表常用tl(本年利潤科目,費用科目)來還原已轉(zhuǎn)入本年利潤科目的費用。常用tld(收入科目,本年利潤科目)來還原已轉(zhuǎn)入本年利潤科目的收入。行政事單位的收入表、支出表、收支表常用tl(結(jié)余科目,支出科目)來還原已轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的支出。常用tld(收入科目,結(jié)