財務(wù)副主任崗位職責(zé)

1、財務(wù)副主任崗位職責(zé)【篇一：財務(wù)室主任崗位職責(zé)】財務(wù)室主任崗位職責(zé)一、熟悉掌握會計制度、財務(wù)制度和有關(guān)法規(guī)，遵守各項收費制度、 費用開支范圍和開支標(biāo)準，分清資金渠道，?？顚Ｓ谩６?、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公 司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對 執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對院長負責(zé) 并報告工作。三、審查公司各項目及重要經(jīng)濟合同。四、監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)管理和活動；堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng) 濟效益。五、監(jiān)督全系統(tǒng)執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律， 制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律 的事項。六

2、、制訂財務(wù)計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產(chǎn) 經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報 告，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況和提出意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。七、負責(zé)編制會計報表，及時清理往來款項，協(xié)助財產(chǎn)管理部門， 定期做好財產(chǎn)清查、核對工作，做到賬實相符。八、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑 證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。九、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行再無制度，對違反財務(wù)制度的收支 不予辦理，并積極做好財經(jīng)紀律的宣傳工作。十、完成院領(lǐng)導(dǎo)交與的其他任務(wù)?！酒贺攧?wù)資金部主任崗位職責(zé)】財務(wù)資金部主任崗位職責(zé)1、在項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下全面履行項目財務(wù)資金

3、管理、成本管理工 作。2、嚴格遵守執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)制度、公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法和各 種財經(jīng)紀律以及項目計劃成本全額承包會計核算辦法，組織本項目 財務(wù)管理和會計核算，真實、準確、全面反映項目的財務(wù)經(jīng)營情況。3、負責(zé)具體會計核算工作和編制財務(wù)報表，并進行經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析， 負責(zé)向局、公司各部門及社會職能機構(gòu)提供相關(guān)資料，向項目領(lǐng)導(dǎo) 和有關(guān)部門提供各種經(jīng)濟信息。4、負責(zé)資金的合理、安全、高效運行，協(xié)調(diào)、解決資金矛盾，負責(zé) 組織項目部工程款的回收，編制項目資金收支計劃。強化項目資金 計劃使用管理，制定并執(zhí)行資金方面的制度和方法。5、加強會計基礎(chǔ)工作，嚴格做好會計憑證和資料的稽核，發(fā)現(xiàn)問題 及時糾正。6、做

4、好項目會計檔案的保管和歸檔，確保項目部會計檔案的全面、 完整。7、熟悉掌握項目工程承包合同文件的經(jīng)濟條款和分承包文件，參與 制定總成本和階段成本控制計劃，根據(jù)項目計劃成本，負責(zé)項目實 際成本考核與分析，制定成本控制措施和定期進行成本分析，向項 目經(jīng)理提出成本控制、成本分析報告。組織不定期召開成本分析會， 開展過程成本分析活動。8、參與項目材料采購、勞務(wù)承包、工程分包等合同會簽工作，重點 把好付款條件、納稅、合同風(fēng)險及單價審核關(guān)。對項目的各種材料 采購、勞務(wù)招標(biāo)合同進行監(jiān)管，未經(jīng)招投標(biāo)或議標(biāo)及合同會簽可以 拒絕付款。負責(zé)處理與甲方的經(jīng)濟往來，做好與業(yè)主財務(wù)部門工程 款撥付的對賬工作，協(xié)同材料部門

5、做好與業(yè)主材料調(diào)撥的對賬工作， 負責(zé)工程竣工結(jié)算的財務(wù)結(jié)算。9、負責(zé)與外部銀行系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)的對接，處理好銀企關(guān)系，配合 辦理各項融資及各類保函業(yè)務(wù)，處理好稅企關(guān)系，辦理各項稅金業(yè) 務(wù)。10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。【篇三：財務(wù)主管崗位職責(zé)】1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審 核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活 動的評估分析。5、落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控 制和總結(jié)分析。6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月初3號前跟進及檢查結(jié)

6、算會計的供應(yīng)商成本表，負責(zé)供應(yīng)商 成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往 來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨 款，確保往來準確。8、月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的 處理。9、月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、 發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固 定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是 否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信 用卡、pos機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確

7、，促銷費用平帳是 否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷 費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用 金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽 查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳 務(wù)處理。11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門 保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商 往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款 率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行

8、 跟蹤。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā) 票給供應(yīng)商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。日銷售會計崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，

9、根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往 來成本額。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于 3號 錄入pos系統(tǒng)。4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。6、與供應(yīng)商往來核對。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30 ）7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位

10、職責(zé)：1、進行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。6、銀行存款核對，編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記 賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部 領(lǐng)取使用的登記、繳銷。4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。6、核對供應(yīng)商

11、往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致 有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責(zé)1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求 的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人 和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋已付款”章，對于付 款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負

12、責(zé)供應(yīng)商費用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供 資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀 行日記帳與總帳核對相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收 入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其 他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等， 與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行，并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。2、負責(zé)安