勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)五金庫管理制度

1、編號：ZD-CW-007勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)五金庫管理制度編制：財務部版本/修改碼：A/0審核：綜合管理部頒布日期：2017-3-25批準：金先錄發(fā)放范圍：全公司 第一章 總則第一條 為規(guī)范五金庫管理工作，確保五金庫物資儲存、入庫、發(fā)放過程管理規(guī)范，以服務于生產(chǎn)工作的開展，特制定本制度。第二條 本制度適用于五金庫所有物資管理工作。第二章 細則第三條 管理職責的劃分（一）財務部負責五金庫管理1、負責所有零星物資出、入庫的辦理。2、負責按本制度的要求開展五金庫各項工作，對五金庫物資儲存、收發(fā)過程的數(shù)量、質(zhì)量、安全負責。3、定期清查、盤點庫存物資，編制五金庫出入庫、庫存報表，并按規(guī)定向相關(guān)部門報送，確保庫

2、存合理及賬物相符。第四條 管理內(nèi)容及要求（一）物資入庫及出庫管理1、五金庫保管員為零星物資收貨第一責任人。2、物資到公司后：（1）核對收料單：五金庫保管員憑采購員提供的收料單對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、申報部門驗收核對無誤后簽字確認，并將藍聯(lián)返還采購員，白聯(lián)由五金庫保管員作為原始數(shù)據(jù)存檔。（2）確認入庫單：待供應商向采購員提交購物稅票后由采購員填寫入庫單（入庫單應填寫單價、申報人），然后交由五金庫保管員簽字確認。五金庫保管員根據(jù)收料單來確認入庫單上數(shù)量、單價、稅率。無誤后，將紅聯(lián)返還于采購員用于采購員作為向供貨方結(jié)算的付款憑證。3、驗貨入庫：保管員應于五金庫物資到貨后，通知相關(guān)部門驗貨,并在五金

3、庫物資入庫驗貨登記表上簽字確認，然后將相關(guān)部門所申報物資的回貨信息反饋至相關(guān)人員。4、物資領(lǐng)?。焊魃陥蟛块T根據(jù)五金庫保管員反饋的回貨信息在五金庫按需領(lǐng)取，保管員做好物資領(lǐng)用登記。5、開具出庫單：五金庫保管員根據(jù)入庫單上的申報部門、領(lǐng)用數(shù)量、單價、稅率金額來開據(jù)出庫單，并由申報部門相關(guān)責任人簽字確認后，將出庫單交給財務部，一聯(lián)作為原始數(shù)據(jù)存檔。（二）物資退貨管理1、物資入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)有不合格的，五金庫應予拒收并不得在物資收料單上簽字，采購員實施即時退貨，五金庫不得辦理收料手續(xù)。2、領(lǐng)用單位在領(lǐng)到貨物后，進行相應的檢查、檢測及核對工作，發(fā)現(xiàn)不符合使用要求的物資，必須在領(lǐng)用出庫三個工作日內(nèi)退回五金

4、庫，五金庫將信息及時反饋采購部門并及時退貨，避免造成不必要的損失。(三) 物資儲存管理1、五金庫物品儲存需做到“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全”的6S管理。2、五金庫房需建立完好的防盜措施，確保門、窗、鎖具完好，并配備必要的防盜網(wǎng)。3、五金物資存放需合理的利用室內(nèi)空間，將庫內(nèi)現(xiàn)有物資進行劃分，分為小件常用物資區(qū)、大件常用物資區(qū)、零星物資存放區(qū)、呆滯物品區(qū)、電機區(qū)、閥門區(qū)、臨時存放區(qū)、退貨區(qū)及有毒有害區(qū)，根據(jù)區(qū)域劃分對物資區(qū)域進行規(guī)劃，分類擺放，實施定置管理，退貨區(qū)、呆滯物品區(qū)、零星物資存放區(qū)，需嚴格分區(qū)，嚴禁混淆。4、五金庫需對油漆、潤滑油、鹽酸、洗衣粉等有毒有害物資進行單獨存放，避免安全

5、隱患問題出現(xiàn)。5、五金物資管理需細化標識、量化庫存。根據(jù)物資名稱、規(guī)格型號細化庫存數(shù)量，區(qū)分常用物資與呆滯物資，明確實時庫存，制定合理的安全庫存。6、五金庫保管員需定期對相關(guān)物品進行清查，對于快過保質(zhì)期的物品及時通知相關(guān)部門調(diào)撥及處理，確保物資儲存安全。7、五金庫保管人員需適時進行整理、整頓、清掃工作，保持環(huán)境衛(wèi)生處在美觀的狀態(tài)。8、五金庫保管人員需適時進行安全巡查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患問題及時處理并上報上級領(lǐng)導，避免發(fā)生安全隱患問題。（四）盤存、賬務管理1、五金庫應建立五金庫出入庫臺帳，及時更新當天出入庫明細表。2、五金庫每月15日向全公司發(fā)布實時庫存及安全庫存報表，以便各車間(部門)根據(jù)五金庫

6、現(xiàn)有庫存合理申報下月采購計劃。（五）呆滯品管理1、五金庫保管員每季度對五金庫庫存物資情況進行清盤，對物資回貨時間及庫存時間進行清理，庫存三個月未被使用結(jié)束的物資（除特別指定的需長期貯備的備件除外）屬呆滯物資（從計劃申購當日起計算），每季度結(jié)束次月3日前將呆滯物資表（應注明計劃申購時間、申購部門、集中申報人）報送至財務部。（六）廢品管理1、五金庫保管員每月對五金庫廢品進行清理并單獨存放，報送至物流采購部進行廢品變賣處理，并將變賣廢品資金及票據(jù)交至財務部。第五條 考核細則1、五金庫工作人員必須嚴格遵守五金庫物資出入庫、儲存等本制度所規(guī)定的相關(guān)要求，如有違反給予操作人50元/次的處罰。造成后果情節(jié)嚴

7、重的，視其情形處理。2、五金庫工作人員需按本規(guī)定盤存、賬務管理中的相關(guān)要求，及時做好五金庫盤存、賬務管理及數(shù)據(jù)報送工作，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或數(shù)據(jù)登記、報送不及時現(xiàn)象的，給予責任人50元/次的處罰。3、五金庫物資回貨時，五金庫管理員需與采購員進行回貨物資核實，核對回貨清單名稱、規(guī)格、數(shù)量及參考價格是否齊全，與實物是否相符，與申購計劃是否相符合，如有任何一項不符合現(xiàn)象，要求五金庫管理員嚴格拒收，每有一次違反，對責任人處以50元/次處罰。4、各盤存責任人應按本規(guī)定要求實施五金庫的盤存檢核，對未及時履行職責的，給予相關(guān)責任人50100元/次的處罰。5、未按規(guī)定執(zhí)行五金庫6S儲存管理的，對相關(guān)責任人處以10