公司財務(wù)管理新版制度最新范本

1、公司財務(wù)管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不 做有損于公司日勺事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己日勺本職工作。看待工作認(rèn)真 踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目日勺。一、財務(wù)部職責(zé)范疇1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理勺法律法規(guī)，保證財務(wù)工作勺合法性。2、建立健全公司多種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采用切實有效勺措施保證公司資金和財產(chǎn)勺安全，維護(hù)公司勺合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支籌劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，保證資 金勺有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門減少消耗、節(jié)省費(fèi) 用，提高經(jīng)濟(jì)效

2、益。6、建立健全多種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并運(yùn)用財務(wù)資料進(jìn)行多種經(jīng)濟(jì)活動 分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效根據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫勺管理。（這條不合用）8、參與公司工程承包合同和采購合同勺評審工作。9、及時核算和上繳多種稅金。10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會計檔案資料日勺收集、整頓，保證檔案資料日勺完整、安全、有效。12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完畢公司工作程序規(guī)定勺其她工作，完畢領(lǐng)導(dǎo)布置勺其她任務(wù)。二、借款和多種費(fèi)用開支原則及審批制度借款審批及原則：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)勺“借款單”，具體

3、填寫借 款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管 簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作 為清帳根據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無端未報銷者，不得再借款。2、平常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好 資金性質(zhì)（支票或鈔票）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購買固定資產(chǎn)借款：施工用品、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一 年以上者，辦公設(shè)施單價元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定 資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購買固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā) 票。4、備用金借款：對

4、于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際 狀況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其她臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天 內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項日勺，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月 工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借勺原則。8、嚴(yán)格嚴(yán)禁個人借款，特殊狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總 裁批準(zhǔn)后方可借支。三、平常費(fèi)用報銷：1、公司員工在平常費(fèi)用支出時，需堅持勤儉節(jié)省勺原則。2、平常支出時應(yīng)盡量獲得原始發(fā)票，對于不能獲得原始

5、發(fā)票勺狀況，需由對方 出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù) 部報銷；4、所有平常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票背面附有經(jīng)庫房管 理員簽字勺入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;（這條好）5、補(bǔ)充闡明如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽訂指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代 理人可在此期間行使相應(yīng)勺審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系， 先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支籌劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有 效使用資金。2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、籌劃、控制、核算、分析和考核，督促我司有關(guān)部門減 少消耗、節(jié)省費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，運(yùn)用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦日勺其她工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織我司勺財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算勺組織、指引和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理 勺規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)籌劃