順鑫農業(yè)公司年度分析報告摘要

1、北京順鑫農業(yè)股份有限公司20年年度報告摘要重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個不及連帶責任。本年度報告差不多北京興華會計師事務所有限責任公司審計，并出具了無保留意見的審計報告。 一、公司簡介 .公司法定名稱中文名稱:北京順鑫農業(yè)股份有限公司 英文名稱:EIIGSHNXINAGIULTURECO.,LTD 2.公司注冊地址：北京市順義區(qū)站前街公司辦公地址：北京市順義區(qū)站前街 郵政編碼:101300 公司國際互聯(lián)網(wǎng)址：ww.060.cmc 電子信箱:snygfpublic.bt.nt.3.公司法定代表人:龔建友

2、4.公司董事會秘書：田建國聯(lián)系地址:北京市順義區(qū)站前街 聯(lián)系電話:（10)64200、69490 傳真:（010)849946 電子信箱： 5.公司選定的信息披露報紙：中國證券報、證券時報年度報告指定登載網(wǎng)址：ttp：/ww.cifo.m.n 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c:公司證券部 6公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：順鑫農業(yè) 股票代碼：0860 二、要緊會計數(shù)據(jù)和指標 (一)本年度要緊利潤指標情況(單位:元) 項目200年度利潤總額51656.9 凈利潤76488262扣除非經常性損益的凈利潤77035994 主營業(yè)務利潤13490091.77 其他業(yè)務利潤576863.61 營業(yè)利潤6

3、4587.72 投資收益120462 補貼收入2771729.33 營業(yè)外收支凈額-54793.12 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額9178532 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-12051530 扣除非經常性損益項目和涉及金額:扣除營業(yè)外收入3028690.60元、 營業(yè)外支出57683.2元。 （二)公司前三年要緊會計數(shù)據(jù)和財務指標(單位:元)指標項目000年度1999年度198年度98年度000年比 (調整前)(調整后)1999年增減 主營業(yè)務收入6771315463，0,98.473,25,2860673,25，2.06408260.00 凈利潤76482.877,98，6988,391，20.

4、604,0,9305-710341.7 總資產191608031,26，74,9.91,15,079,140.801,150，70,104.866288345 股東權益85068875.485,580,648.774,62,378.288,38,0807338822682 每股收益02730.760.320300.0 加權平均每股收益.2730.27390.7-00 扣除非經常性損益0.275040.2340.2190.027后的每股收益 每股凈資產3.02.91.52.640.16調整后的每股凈資產482.63260.89 每股經營活動產生0.17600.20.20.114的現(xiàn)金流量凈額 凈

5、資產收益率（%）8.98.41.90119-0472 加權凈資產收益率（）8.999.71.901.39047 扣除非經常性損益后的9.008.518310.120 加權凈資產收益率（)注.公司200年度配股工作已于001年3月6日全部結束,總股本由80萬股變?yōu)?5萬股,變化后的每股收益為25元。 注2.扣除非經常性損益后的每股收益為75元。 注3有關財務指標計算公式如下： (1）每股收益（攤薄)=凈利潤/年度末一般股股份總數(shù) （2)每股凈資產=年度末股東權益年度末一般股股份總數(shù) （3）調整后的每股凈資產年度末股東權益三年以上的應收款項凈額待攤費用待處理(流淌、固定)資產凈損失-開辦費-長期待

6、攤費用-住房周轉金負數(shù)余額年度末一般股股份總數(shù)(4）每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額=經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額/年度末一般股股份總數(shù) (5)凈資產收益率=凈利潤年度末股東權益100（三)報告期利潤表附表報告期利潤凈資產收益率()每股收益(元) 全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均 主營業(yè)務利潤5.15.0.480. 營業(yè)利潤7.26230.20.22 凈利潤9.00.9020.27 扣除非經常性損9.09.000.280.28 益后的凈利潤 (四)股東權益變動情況及變動緣故(單位:元）項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 股本8,00,000.280,000,000.00 資本公積4，1，127.84

7、44，27,12.68 盈余公積31,719,56.615,97,45647,017，3004法定公益金1,859,82834,648，8.683,08,651.0未分配利潤9,589,84.361，190，581.4678,80，445.8股東權益合計8,580,6487234，88,26.850,06, 變動緣故：1.盈余公積的增加是由于按規(guī)定提取法定盈余公積金和法定公益金; 2法定公益金的增加是由于按規(guī)定提取法定公益金; 3.未分配利潤的增加要緊是由于公司經營活動過程中利潤的增加； .股東權益的增加是由于經營過程中增加的未分配利潤和按規(guī)定年末提取的法定盈余公積金和法定公益金。三、股本變動

8、和要緊股東情況 .截止2000年12月3日，公司股東總數(shù)為44696戶。2報告期末公司前十名股東持股情況： 名次股東名稱持股數(shù)量（股)占總股本比例 1北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心2000075.02同盛證券投資基金8880.21 3袁妙玲374001%4中信實業(yè)銀行深圳分行證券營業(yè)部000000.11%深圳市正瑞投資進展有限公司20000.07% 6景福證券投資基金20000.0 中奧廣告有限公司700.06 吳靜凱1305000.05% 普豐證券投資基金1850.040賈建勤1180490.04 講明:1持股5(含5%）以上的法人股股東所持股份未發(fā)生抵押、凍結等情況。 2前十名股東之間不存在關

9、聯(lián)關系。 (）持股10以上的法人股東情況。 北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心為本公司的控股股東,00年末持有國有法人股200萬股，占公司總股本的75;01年1月15日實施配股后持有國有法人股2315萬股,占公司總股本的7.08%。 公司法定代表人:龔建友公司經營范圍:種植業(yè),養(yǎng)殖業(yè)及其產品加工銷售;農業(yè)技術開發(fā)；農業(yè)產前、產中、產后服務；銷售日用百貨,日用雜品,五金,交電,化工，針紡織品。（4)報告期內控股股東未發(fā)生變更。 四、股東大會簡介 000年度公司共召開兩次股東大會,即199年年度股東大會和000年度第一次臨時股東大會。1.1999年年度股東大會于0年3月1日以公告形式發(fā)出通知,于0年4月2

10、0日上午如期在公司四樓會議室召開,出席會議的股東及股東授權代表9名,代表股份2110.88萬股,占公司總股本的7.39，符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關規(guī)定,會議由董事長龔建友先生主持,經全體股東認真審議,一致通過了該次股東大會的各項決議,未發(fā)生決議否決情況。 公司99年年度股東大會通過了以下決議：公司1999年年度報告及摘要、公司1999年度董事會工作報告、公司1999年度監(jiān)事會工作報告、公司1999年度財務工作報告、公司9年度利潤分配方案、調整部分募集資金投資項目的議案、關于調整公司董事的議案、北京順鑫農業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則、提請股東大會授權公司董事會行使不超過2億元對外投

11、資權限的議案、關于修改公司章程有關條款的議案及接著聘請北京興華會計師事務有限責任公司為公司財務報告審計機構的議案,股東大會決議的公告刊登在00年4月2日的中國證券報、上海證券報和證券時報上。 22000年度第一次臨時股東大會于200年7月1日發(fā)出召開通知，以公告形式講明了會議召開的時刻、地點、審議事項及其它有關事宜;200年8月日上午9時如期在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表1人，代表股份2106.75萬股,占公司總股本的.2，符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關規(guī)定，會議由董事長龔建友先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級治理人員及律師參加了本次會議，大會以記名投票表決的方式通過

12、了各項決議，未發(fā)生決議否決情況。公司000年度第一次臨時股東大會通過了以下決議:公司2000年度增資配股預案、前次募集資金使用情況講明的議案和配股募集資金項目及可行性分析的議案。本次股東大會經北京市中銀律師事務所張圣懷律師到會并出具了律師見證意見書。股東大會的詳細內容請參見200年4月日的中國證券報、上海證券報和證券時報。 報告期內，公司199年年度股東大會同意公司三名董事趙長樹先生、馮慶森先生、閻志廣先生因工作變動而離任,增補李維昌先生、賈藝壇先生、王家槐先生、王金明先生、陳英麗女士為公司董事;公司監(jiān)事未作更換。五、董事會報告 1.公司經營情況 ()本公司是北京市第一家農業(yè)類上市公司,是北京

13、市農副產品生產加工的核心企業(yè)，承擔了北京市農副產品的要緊供應任務,經營領域涵蓋了農業(yè)的產前、產中、產后的整個過程。 00年0月26日,公司被農業(yè)部等八部委行以農經發(fā)200010號文件審定為農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。 本公司所處行業(yè)為農畜副產品加工,要緊從事糧食作物、經濟作物、蔬菜、瓜果、果樹種植、加工及銷售;白酒、肉類加工、制造及銷售；淡水養(yǎng)殖；種畜產品、農作物種子、蔬菜種子繁育及銷售;農業(yè)技術開發(fā)、技術服務。 2000年度,公司所屬鵬程食品公司的生豬屠宰、鮮肉制品生產、供應在北京市同行業(yè)排名中,產量列第一位,銷售量列第一位,銷售收入列第一位，利稅總額列第一位（資料來源:北京市肉類協(xié)會);小

14、店畜禽良種場的種豬在北京市同行業(yè)排名中,產量列第一位，銷售量列第一位,銷售收入列第一位,利稅總額列第一位（資料來源:全國養(yǎng)豬協(xié)會)。截止2000年三季度,牛欄山酒廠在全國白酒行業(yè)排名中,產量列第11位,利稅總額列第14位(資料來源:全國釀酒行業(yè)信息）。 (2)公司主營業(yè)務的范圍及其經營狀況 本公司的主營業(yè)務為白酒的生產和銷售;肉制品的生產和銷售;種畜產品、農作物種子、蔬菜種子的繁育和銷售；蔬菜、果品、花卉、苗木的種植加工和銷售。 200年公司完成主營業(yè)務收入6713.19萬元，實現(xiàn)凈利潤648萬元。其中北京醇、二鍋頭系列白酒完成銷售收入2516.萬元;生豬屠宰、肉制品加工完成銷售收入3374.

15、4萬元；種豬、育肥仔豬完成銷售收入085.74萬元;種子、蔬菜、花卉完成銷售收入719.39萬元。 （3)公司要緊全資附屬企業(yè)及控股子公司的經營情況及業(yè)績 北京順麗鑫林果種植有限責任公司銷售櫻桃.萬公斤、草坪1.7萬平方米、苗木417萬棵，完成銷售收入1238萬元,實現(xiàn)凈利潤0.05萬元，并取得了都市園林綠化企業(yè)資質證書。 北京鑫竺空港果蔬倉儲有限責任公司完成銷售收入88.38萬元，實現(xiàn)凈利潤3.1萬元。 北京順鑫長青蔬菜有限公司4月份投產，要緊生產無毒、無公害的“波士頓”生菜,產品已打入北京市場,并開始在上海、天津、山西等地組織營銷網(wǎng)絡，報告期內實現(xiàn)銷售收入98.9萬元。 北京牽手果蔬飲品有

16、限責任公司12月27日正式開業(yè)投產,主營功能性飲料、果蔬汁飲料的生產和銷售,目前其“牽手”牌南瓜汁、胡蘿卜汁等各種口味的果蔬汁飲料已投放市場，隨著市場的不斷開拓,將為公司帶來穩(wěn)定的收益。（4）在經營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案： 20年是世紀之交，也是國家“九五”打算的最后一年，中國的市場經濟體制逐步建立,各種商品的市場供需狀況發(fā)生了全然變化，市場貨源充足,競爭加劇。面臨嚴峻的市場形勢,公司決策層和治理層依照不同經營領域的不同情況,采取了一系列靈活多樣的市場營銷措施,把握市場特征，充分利用公司經營領域寬的優(yōu)勢，在激烈的市場競爭中穩(wěn)扎穩(wěn)打,順利完成全年生產經營任務。 白酒：白酒市場經歷無情和無序

17、競爭后,已是滿目創(chuàng)傷,盡管需求總量在200年見底企穩(wěn)，但地區(qū)、品牌的結構性變化極大，山東、四川等生產地區(qū)接著增長，名酒市場份額進一步上升，一般地區(qū)和一般品牌產銷量接著下滑。為了公司的長遠利益，公司200年加大了白酒的技術開發(fā)力度、市場網(wǎng)絡開發(fā)建設力度，并在內部治理上進一步下功夫,提高質量，降低成本,取得一定成效。肉制品加工：抓住肉制品消費回升的機會，接著擴大北京市場份額，增加精、深加工品種，擴大銷售網(wǎng)絡，占據(jù)的連鎖店、大型超市、商場、集團消費、集貿市場不斷增加，市場占有率進一步上升?！胺判娜鈱９迸曝以谑泄ど讨卫砭肿裕⑾虮本┦邪鏅嗑痔峤涣税鏅嘧陨暾?，順鑫農業(yè)的鵬程牌放心肉品牌得到市場認可

18、,品牌優(yōu)勢在北京地區(qū)越來越明顯。種豬：抓住市場回暖的機遇,大力促銷優(yōu)質名牌種豬，使公司種豬銷售有所增長，取得較佳經營業(yè)績。在抓好現(xiàn)有支柱產業(yè)的同時，積極培育公司新的經濟增長點,抓好新建項目的投產達產工作。公司控股的北京牽手果蔬飲品有限責任公司已投入生產，配股資金到位后公司將陸續(xù)對配股項目進行投入,使公司在白酒、種豬、肉制品加工之后，又增加了飲料、制藥、市場服務等新的支柱產業(yè)。 2公司財務狀況（單位:萬元) 項目200年度1年度增減額增減率(%) 總資產19.6110413.93216232-2.08 長期負債5004.00-35.00.5 股東權益80068558.063448.8342 主營

19、業(yè)務利潤1345.0012965.529.524.08凈利潤7648877.861.040. 增減變動緣故: 1總資產減少的是因為償還負債所至； 2股東權益增加是由于本年凈利潤增加所致； 3主營業(yè)務利潤增加是由于主營業(yè)務收入增加; 4凈利潤減少是由于期間費用增加所至。3公司投資情況()前次募集資金使用情況依照本公司招股講明書擬定的投資打算，本公司在前次募集資金使用中,固定資產投資項目總投資額為38萬元,本公司已實際投資998.84萬元,其中種豬場擴建項目、種豬場改造項目、建設蔬菜種子種苗基地項目、肉食品生產改擴建項目、建設工廠型無土栽培蔬菜種植基地項目、引進南瓜果肉飲料預處理(制漿）及果汁設備

20、和灌裝線項目、引進南瓜飲料果肉配套技術改造工程項目，均已完工并已開始產生效益。尚未投入資金為128.16萬元，占前次募集資金總額的4.19%,依照打算將于201年接著投入。（單位:萬元) 序號項目名稱打算實際完工 投資額投資額進度 1種豬場擴建工程250224500% 2糧食種子產業(yè)化工程142860010 3蔬菜種子種苗基地2026210% 種豬場改造工程290291100%5羅氏沼蝦養(yǎng)殖基地155 6名優(yōu)果品及苗木基地2974.800% 新世紀梨種殖基地06 8建設蔬菜綜合加工廠97141.44100% 9生化車間改擴建298612.710010肉食品生產改擴建2850261.210 11

21、無土栽培蔬菜基地215228010% 12果蔬冷藏加工保鮮庫70143800% 3收購鵬程食品有限00080000 公司5股權 14引進南瓜果肉飲料預294.100% 處理（制漿）及果汁 設備和灌裝項目 15引進南瓜果肉飲料配777828100% 套技術改造工程 16建設年產2萬噸純凈水項目98521.340(2)前次募集資金變更情況 順鑫農業(yè)19年發(fā)行股票共募集資金4300萬元,扣除發(fā)行費用后實募資金3990萬元，其中：項目用資金3088萬元,補充流淌資金182萬元。公司按照招股講明書承諾，完成了對種豬場擴建工程、糧食種子產業(yè)化工程、種豬場改造工程、名優(yōu)果品及苗木基地、無土栽培蔬菜基地和果蔬

22、冷藏加工保鮮庫等6個項目的投資，在項目建設過程中，由于公司精心組織、周密安排,采取了降低損耗、壓低采購成本等措施,共節(jié)余資金563.2萬元。為慎重、合理地使用募集資金,最大限度發(fā)揮投資效益,經公司999年年度股東大會審議并報中國證監(jiān)會備案后對南瓜果肉飲料預處理(制漿）、果汁設備及灌裝線項目、引進南瓜果肉飲料配套技術改造項目、建設年產萬噸純凈水項目進行投資,使公司實現(xiàn)多元化進展，拓展了經營領域，提高了產品附加值。該決議在公司2000年4月6日召開的第一屆董事會第九次會議上通過,并公告于200年月7日的中國證券報、上海證券報和證券時報上。 建設蔬菜綜合加工廠項目及生化車間改擴建項目已完成部分建設，

23、由于市場變化，以及同類企業(yè)新技術的開發(fā)成功，使得公司的投資風險加大，因此,公司決定不再接著投入該二項目。羅氏沼蝦養(yǎng)殖基地項目、新世紀梨種植基地項目因資金到位比可能的晚，錯過農時，加上國家對土地政策的調整，使公司投資該項目的成本大大提高,本著股東利益不受侵害的原則,公司決定終止投資。公司需要改變投向的募集資金共計8148萬元，經公司19年年度股東大會審議并報中國證監(jiān)會備案,公司出資800萬元收購北京鯤鵬食品集團公司持有北京鵬程食品有限公司3的股權。收購完成后為公司增加了穩(wěn)定的利潤收入,理順了內部關系,有利于公司科學治理和規(guī)范運作,使公司資產更完整，經營更自主,財務更獨立,同時壯大了公司的主業(yè)力量

24、,實現(xiàn)了低成本擴張。該決議在公司200年月15日召開的第一屆董事會第八次會議上通過，并公告于2000年3月8日中國證券報、上海證券報和證券時報上。 以上有關募集資金變更決議在公司2000年月20日召開的19年年度股東大會通過,且該決議公告在2000年4月2日中國證券報、上海證券報和證券時報上。 (3)其它投資情況 以自有資金20萬元參股北京空港科技園區(qū)股份有限公司，隨著空中運輸?shù)牟粩噙M展,“鄰空”經濟越來越受到各界的重視，北京空港開發(fā)區(qū)為了保持良好的進展態(tài)勢,達到產業(yè)升級的目的,發(fā)起設立了北京空港科技園區(qū)股份有限公司，本公司以現(xiàn)金00萬元參股北京空港科技園區(qū)股份有限公司,占該股份有限公司1的股

25、份。2以自有資金153.58586萬元收購北京匯豐農工貿進展有限責任公司55.97%的股權,收購完成后，公司成功涉足飲料行業(yè),拓寬了公司經營領域。 4.中國加入WO對公司以后經營產生的阻礙 （1)加入WO對酒業(yè)的阻礙 加入TO后,逐步破除酒類關稅壁壘,對生物發(fā)酵釀造的中國名酒和有地區(qū)特點、有文化內涵的白酒進軍國際市場制造了有利機遇和條件,但國內外酒類市場的競爭將更加激烈。為此,公司正在積極預備,打好地區(qū)特點牌,增加產品的北京文化內涵，在增加對日本、韓國出口的同時,增加東南亞、北美等華人聚攏地的出口。但公司與國內先進企業(yè)、國外企業(yè)相比,在治理水平、質量水平、資金實力、營銷策劃等方面存在差距，如何

26、提高競爭能力,需要接著研究和學習。(2)加入W對肉食的阻礙 加入WTO后,國外高檔產品的進入不可幸免，將使北京市場的競爭激烈程度進一步提高。然而，通過近幾年的市場運作,公司營銷渠道差不多建立起來,產品結構正在調整，差不多能夠適應不同消費層次的需要。同時,公司擬對生產環(huán)境、設施進行進一步改造和完善,并積極預備進軍國際市場,拓展進展空間，增強競爭力。(3）加入WO對養(yǎng)殖業(yè)的阻礙 加入WTO確信會加快養(yǎng)殖業(yè)的產業(yè)升級,加快優(yōu)良品種的繁育速度和推廣速度。對公司而言,擁有的設施、環(huán)境、品種優(yōu)勢，將增加公司與國外企業(yè)合作的機會，方便優(yōu)良品種的進口，接著擴大公司在行業(yè)內的領先優(yōu)勢。.新年度生產經營規(guī)劃 本公

27、司在2001年的生產經營中，將堅持“以科技為先導、以市場為導向、以效益為核心、以創(chuàng)新求進展”的經營思想,充分利用國家對農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、農業(yè)高科技企業(yè)的扶持，圍繞農業(yè)大概念，發(fā)揮公司的自身優(yōu)勢,鞏固進展現(xiàn)有種豬、肉制品加工、白酒等支柱產業(yè),積極培育、進展壯大飲料、制藥、市場治理等新的經濟增長點，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定進展。 為實現(xiàn)01年生產經營目標,公司將做好以下工作:（）在種畜產品方面，全力辦好20年4月在順義召開的全國畜牧獸醫(yī)學會養(yǎng)豬學分會的專業(yè)會議,加大對改造后的小店畜禽良種場的宣傳力度,進一步樹立行業(yè)內的領先形象,并利用公司肉制品加工的優(yōu)勢,與養(yǎng)殖場、農戶簽訂商品豬回收合同

28、，提供最低愛護價,確保養(yǎng)殖場和農戶利益，同時保證公司收購質量和來源，發(fā)揮農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的作用。 （2）在肉制品加工方面，利用種豬銷售優(yōu)勢,確保產品質量（瘦肉豬)，穩(wěn)固現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡和銷售渠道。同時,接著擴大市場占有率,加快加盟經營方式的推廣;開拓國際市場,建立穩(wěn)定的供銷關系。 (3）白酒方面，針對酒類消費向個性化、多樣化進展，以及產業(yè)集中度越來越高的趨勢,為確保公司在激烈的市場競爭中獲得穩(wěn)定的、更多的市場份額，公司將突出“創(chuàng)新”(機制創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新）、“拓展”（拓展有實力的經銷商、向非主銷區(qū)拓展、向國外拓展）與“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美譽度）思想，使

29、白酒接著作為公司的支柱產業(yè)之一。 (4）加快配股項目的投入工作,使之盡早達產，成為公司新的經濟增長點。 (5）進一步推進公司經營治理制度的改革，整合人力資源、強化企業(yè)基礎治理，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，調動職員積極性。對各公司經營班子采取“一定、五掛鉤、一否決”的經濟責任制考核方式。 6董事會日常工作情況(1）董事會工作報告 報告期內公司董事會共召開了六次會議,會議采取提早通知,集中開會方式召開，每次到會董事人數(shù)均符合公司法及公司章程等規(guī)定，同時公司三名監(jiān)事都列席了會議,會議審議通過了擬定的各項決議。 1200年3月1日第一屆董事會第七次會議在公司三樓會議室召開,通過了出資200萬元參股北京空港科技園

30、區(qū)股份有限公司的決議。決議公告刊登于2000年3月3日中國證券報、證券時報和上海證券報上。 2000年3月5日第一屆董事會第八次會議在公司三樓會議室召開，通過如下決議:公司199年年度報告及摘要、19年董事會工作報告、199年總經理工作報告、199年財務工作報告、999年度利潤分配預案、關于調整部分募集資金投資項目的議案、關于調整公司董事會成員的議案、關于將北京市牛欄山酒廠設立為分公司的議案、關于提請股東大會授權公司董事會對外投資權限的議案、北京順鑫農業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案)、關于修改公司章程有關條款的議案、關于接著聘任北京興華會計師事務所有限責任公司為公司財務報告審計機構的議案以

31、及關于召開1999年度股東大會的有關事項。具體內容詳見200年3月1日中國證券報、證券時報和上海證券報。 2000年4月日第一屆董事會第九次會議在公司三樓會議室召開,通過了關于節(jié)余募集資金使用打算的議案的決議。具體內容刊登于2000年4月7日中國證券報、證券時報和上海證券報上。 4200年6月3日第一屆董事會第十次會議在公司三樓會議室召開，通過如下決議：關于公司符合現(xiàn)行配股政策和配股條件的議案、關于公司2000年度增資配股預案、關于前次募集資金使用情況講明的議案、關于配股募集資金項目及可行性分析的議案、關于投資組建北京牛欄山鑫鑫貿易有限公司的議案以及召開200年度第一次臨時股東大會的有關事項。

32、具體內容詳見2000年7月1日中國證券報、證券時報和上海證券報。 52000年7月1日第一屆董事會第十一次會議在公司三樓會議室召開,通過如下決議：公司000年度中期報告正文及摘要、公司2000年中期利潤分配預案和關于增加公司經營范圍的議案,同時還公布了公司前次募集資金使用情況專項報告。具體內容詳見2000年7月21日中國證券報、證券時報和上海證券報。 60年10月0日第一屆董事會第十二次會議在公司三樓會議室召開,通過如下決議：關于出資收購北京匯豐農工貿進展有限責任公司股權并追加投資的議案、關于選舉李維昌先生為公司副董事長的議案、北京順鑫農業(yè)股份有限公司財務制度補充規(guī)定以及關于向中國工商銀行北京

33、市順義支行、中國銀行北京市順義區(qū)支行申請貸款授信額度的議案。具體內容詳見000年0月1日中國證券報、證券時報和上海證券報。 (2）董事會對股東大會的執(zhí)行情況 報告期內本屆董事會嚴格執(zhí)行了1999年度股東大會和200年度第一次臨時股東大會的各項決議。一切以維護股東利益為行為準則,全體董事恪盡職守,認真地履行了股東大會給予的職責，努力提高公司經濟效益，圓滿完成了年度工作打算。199年年度股東大會為了把握住我國農業(yè)產業(yè)化進展和農業(yè)結構性調整的歷史機遇,保證幾個優(yōu)勢項目上馬的資金需求，制定了不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本的利潤分配方案,因此,報告期內公司未進行利潤分配，也未進行公積金轉增股本。

34、 2按1999年年度股東大會的決議,組織專人對公司章程的有關條款進行了修改工作，并依照國家有關部門的工作程序進行了登記和備案。 接著聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司財務報告的審計機構,聘期一年。 4董事會在授權范圍內對公司每一筆投資業(yè)務都認真審定,科學決策，對前次募集資金的使用尤其慎重,在制作公司00年中期報告時,公司董事會專門做了前次募集資金的使用講明并刊登在20年7月21日證監(jiān)會指定的報刊上。 5本年度董事會按照000年第一次臨時股東大會決議及授權，組織實施了公司2000年度增資配股方案（每1股配股),于200年2月22日獲中國證券監(jiān)督治理委員會證監(jiān)公司字222號文批準，200年

35、1月29日在證監(jiān)會指定的報刊上刊登了配股講明書，在本報告期內該方案未能全部實施完畢。目前,后續(xù)工作已順利進行完畢，配股股權登記日為201年1月15日,配股除權日為01年月16日，配股繳款日為01年1月1日至2001年2月13日,配股可流通股份上市日為201年3月6日。 7.公司治理層及職員情況 （1)現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級治理人員情況姓名性不年齡職務任期起止日期年初持年末持增減年度 股數(shù)量股數(shù)量(，)酬勞龔建友男3董事長1998.-001.9100100004600李維昌男47副董事長1999.1-2001.20兼總經理趙淑惠女53董事19892001.9100010000張海泉男1董事1998

36、9-2009100000600聶長松男47董事98.92001.94004000300賈藝壇男30董事兼1999.12.任董事3600財務總監(jiān)198.929陳英麗女46董事199.12001.920王金明男38董事199.1201.9184王家槐男董事9.122001.9田建國男40董事會秘書998.91910000100036000李寶玉男42監(jiān)事會召集人1998.9-2001.91000036000姚慶波男監(jiān)事199821.910001003100趙慶江男5監(jiān)事19.9-2001.9200200310李懷民男39副總經理99101.3600楊文科男7副總經理19201.93600王海峰男4

37、8副總經理99.3200900 以上董事、監(jiān)事及高級治理人員在本公司領取酬勞的人員中，年度酬勞在0005000元之間2人,在20000-元之間3人。王家槐先生未在本公司領取酬勞。 報告期內公司三名董事趙長樹先生、馮慶森先生、閻志廣先生因工作變動而離任,增補李維昌先生、賈藝壇先生、王家槐先生、王金明先生、陳英麗女士為公司董事，選舉李維昌先生為副董事長，公司監(jiān)事、董事會秘書未發(fā)生變化。 ()公司職員情況：截止20年2月31日,公司共有在冊職工2553人。 全體職員的專業(yè)、學歷及年齡結構如下： 人員結構數(shù)量所占比例 專業(yè)結構:生產人員17970% 銷售人員2512 技術人員209%財務人員93 治理

38、人員152% 文化結構：大專以上人員298 中專以上人員25 年齡結構：0歲及50歲以上人員1737% 36-4歲人員445 35歲以下人員12348公司目前無離退休人員。8.本年度利潤分配預案及可能下一年度利潤分配政策： 1經北京興華會計師事務所有限責任公司審計:截止00年12月31日,公司實現(xiàn)凈利潤76882282元,依照公司章程規(guī)定，按凈利潤的1提取法定公積金764822.68元,按凈利潤的0%提取法定公益金42.68元,加年初未分配利潤598964.36元,本年度可供股東分配的利潤為10780448元。本年度以2000年2月31日的總股本2800萬股計算，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1

39、.50元(含稅)，可分配利潤支出42000000.00元，剩余7878482元轉入下一年度分配。公司配股實施后，總股本變更為30415萬股,每10股可派現(xiàn)金紅利138875元(含稅)。本年度不進行公積金轉增股本。上述分配預案尚需0年度股東大會審議通過后實施。 2依照公司進展戰(zhàn)略，本公司可能01年利潤分配政策為：01年公司擬進行1次利潤分配；公司01年度實現(xiàn)的凈利潤用于股利分配的比例不低于20；公司2000年度未分配利潤用于2001年度股利分配的比例不低于2%；公司的分配方式將采取現(xiàn)金或送股或轉增或相結合的方式，其中現(xiàn)金股息占股利分配的比例不低于2%。 上述方案需在具體實施時，董事會可依照公司當

40、年盈利情況作局部調整,以分配預案形式提交公司股東大會審議批準后實施。 六、監(jiān)事會報告 200年度，公司監(jiān)事會依照公司法及公司章程等有關規(guī)定,本著對股東負責的態(tài)度，認真履行了監(jiān)事會的職能。本年度公司監(jiān)事會共召開了二次會議,全體監(jiān)事列席了公司各次董事會會議，參加了公司199年年度股東大會和年度第一次臨時股東大會，審查和監(jiān)督了公司重大決策表決程序,檢查了公司依法運作情況。1200年3月15日第一屆監(jiān)事會第五次會議在本公司會議室召開,會議審議通過了199年度監(jiān)事會報告、公司1999年年度報告及摘要、公司19年財務工作報告、關于調整部分募集資金投資項目的議案和關于接著聘任北京興華會計師事務所有限責任公司

41、為公司財務報告審計機構的議案。決議公告刊登于200年月18日中國證券報、證券時報和上海證券報上。 200年4月5日第一屆監(jiān)事會第六次會議在本公司會議室召開，審議并出具了關于節(jié)余募集資金使用打算的議案確信的意見,具體內容詳見2000年4月7日中國證券報、證券時報和上海證券報。 000年度，監(jiān)事會成員列席公司第一屆董事會的第七至第十二次會議,對董事會形成的議案以及表決程序進行審議和監(jiān)督。在公司的整個運營方面,嚴格依照公司法、證券法、公司章程及國家有關規(guī)定,對公司的依法運營情況,董事會執(zhí)行股東大會決議情況,董事及高管人員履行職責情況進行監(jiān)督和審查：.2000年度公司能夠嚴格按照公司法、證券法、公司章

42、程及國家有關規(guī)定規(guī)范運作，公司決策程序合法，公司董事及高管人員能夠認真履行自己的職責,無違法違紀、損害公司利益的行為，公司亦無重大訴訟及仲裁事項。2.公司監(jiān)事會對公司的財務狀況進行了認真檢查,認為公司000年度財務結構合理,財務狀況良好,真實、客觀地反映了公司經營成果。 3.在本報告期內，公司前次募集資金實際投入項目與招股講明書中的承諾投資項目差不多一致，對部分投資項目的變更，以及對節(jié)余的募集資金使用都在報告期內按法定程序進行了審慎投資,其程序合法。 .本年度公司重大收購資產事項： 1200年4月20日，公司999年度股東大會審議通過了公司調整部分募集資金投向的議案:出資800萬元收購北京鵬程

43、食品有限公司5%股權,鑒于此次收購為關聯(lián)交易,大股東北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心回避了表決,收購完成后，加強了公司主業(yè)力量，使公司在肉食制品生產上實現(xiàn)了上中下游的統(tǒng)一。 22000年10月10日，公司董事會第十二次會議決議出資453.58586萬元收購北京匯豐農工貿進展有限責任公司55%股權，北京匯豐農工貿進展有限責任公司主營生產、銷售功能性飲料、果蔬汁飲料,收購完成后，對公司涉足飲料行業(yè),拓寬經營領域起到了促進作用。 5.本年度公司與北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心及其下屬企業(yè)之間的關聯(lián)交易均以市場價格為基礎,交易公平，沒有損害股東及本公司利益。6.北京興華會計師事務所有限責任公司對此出具了無保留意

44、見審計報告,該審計報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況。 七、重要事項 .200年0月6日,公司被農業(yè)部等八部委行以農經發(fā)200010號文審定為農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。2.本公司20年月7日召開的20年第一次臨時股東大會審議通過的增資配股方案,于200年12月22日經中國證券監(jiān)督治理委員會證監(jiān)公司字000222號文批準，并于200年2月29日在證監(jiān)會指定的報刊上刊登了配股講明書。3.報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 4.報告期內公司、公司董事及高級治理人員未受到監(jiān)管部門處罰。.本報告期內公司控股股東未發(fā)生變更，公司董事會有三名董事離任,增補五名董事;公司總經理未變更;公司董事會秘書

45、未變更。 6.報告期內,公司無出售資產、汲取合并的情況。 7報告期內，公司關聯(lián)交易事項如下:(1）經第一屆董事會第八次會議審議通過，提請1999年度股東大會討論通過用募集資金800萬元收購北京鯤鵬食品集團公司所持北京鵬程食品有限公司35%股權的議案。1關聯(lián)交易方概況 北京鵬程食品有限公司系北京順鑫農業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”)與北京鯤鵬食品集團公司(以下簡稱“鯤鵬集團”）共同出資設立的有限責任公司。本公司占65%權益，鯤鵬集團占5%權益。鯤鵬集團為本公司控股公司北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心的下屬企業(yè)，成立于1994年3月14日,為全民所有制企業(yè),注冊資本550萬元，注冊地址為北京市順義區(qū)

46、南法信地區(qū)順沙路南側，主營業(yè)務為:購銷、生產副食品、精油制品、飼料添加劑、肉制品;倉儲服務、畜牧業(yè)等。 2協(xié)議雙方及鑒定時刻 北京順鑫農業(yè)股份有限公司與北京鯤鵬食品集團公司于9年12月21日鑒定了收購北京鯤鵬食品集團公司持有北京鵬程食品有限公司35股權的協(xié)議。 3收購價格依據(jù) 以擬收購企業(yè)評估基準日199年4月30日的凈資產,19年7月5日北京德威評估公司出具的資產評估報告為要緊依據(jù)。 4定價原則截至1999年月0日，鵬程公司帳面凈資產評估價值為18429.69萬元，其中鯤鵬集團持有5的權益為650.39萬元，本次收購為含權收購，鯤鵬集團自99年5月1日至99年12月應享有的凈資產為4.20萬

47、元，一并計入收購價格,同時鑒于鵬程公司歷年來業(yè)績良好,在公司以募集資金投入后以后將產生更高的經濟效益，依照平等互利、協(xié)商一致的原則，公司與鯤鵬集團商定此次股權轉讓價定為80萬元。 5結算方式在本公司1999年股東大會通過之日起0日內向鯤鵬集團支付價款總額的50%，即0萬元,余下000萬元,在同次股東大會通過后6個月內付清。 6收購后阻礙 截止到00年6月底,本項目所需80萬元資金已全部投出,至此，本公司已持有北京鵬程食品有限公司10的股權，實現(xiàn)了股份公司的低成本擴張，壯大了公司的主業(yè)力量，并為公司增加了穩(wěn)定的利潤收入。本次收購完成后，北京鵬程食品有限公司變更為北京順鑫農業(yè)股份有限公司鵬程食品分

48、公司。 本次收購充分、公平、合理,對股東利益無損害,北京興華會計師事務所有限責任公司已出具了審核報告,詳見20年月21日中國證券報、上海證券報和證券時報之公告。 （)本公司分公司鵬程食品分公司，200年由北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心購買活豬775頭，價值377650元,交易價格以市場價格為準。 （)按照綜合服務合同,北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心在本報告期內向我公司提供了職工就餐、供暖等相關服務,于200年8月16日按合同支付綜合服務費87478.元。（4）按照土地租賃合同,公司現(xiàn)租用北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心土地15613平方米,于200年8月日按合同支付租賃費96元。 公司與控股股東在人員、資產

49、、財務“三分開”情況。在人員分開方面:公司設立了勞動人事部，治理公司的勞動人事工作，擁有一系列職員考核獎懲規(guī)章制度。公司董事長龔建友先生在股東單位兼任總經理，其他董事、監(jiān)事和其他高級治理人員未在股東單位擔任職務，公司董事王家槐先生不在本公司任職,未在公司領取薪酬,其他各位均在本公司領取薪酬。 在資產完整方面：公司擁有獨立完整的生產系統(tǒng)，輔助生產系統(tǒng)和配套設施。公司的采購、銷售由公司控股子公司和分公司獨立進行。公司自主開發(fā)的工業(yè)產權、商標等無形資產歸公司所有。不存在不正當?shù)年P聯(lián)交易，股東大會對有關關聯(lián)交易進行表決時,嚴格執(zhí)行了公司章程規(guī)定的回避制度。在財務分開方面：公司設有獨立的財務審計部門,建

50、立了獨立的財務核算體系和財務治理制度,開立獨立的銀行帳戶，獨立照章納稅。對分公司和控股子公司也制定了一套完整的財務治理制度。 9.報告期內，公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。 0報告期內，聘任的會計師事務所無變化,仍為北京興華會計師事務所有限責任公司。 11.報告期內公司無重大擔保合同情況。 12.公司對外無擔保事項。 13報告期內公司未更改公司名稱及公司股票代碼。 1.北京興華會計師事務所有限責任公司出具了無保留意見的審計報告。 八、財務會計報告 審計報告(2001)京會興字15號北京順鑫農業(yè)股份有限公司全體股東： 我們同意托付,審計了貴公司200

51、年12月31日的資產負債表及200年度的利潤表和200年度的現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是依照中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。 我們認為，上述會計報表符合企業(yè)會計準則和股份有限公司會計制度的有關規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司00年12月日的財務狀況及200年度的經營成果及200年度的現(xiàn)金流淌情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。 北京興華會計師事務所有限責任公司中國注冊會計師吳亦忻北京阜成門外大街號萬通新世界中國注冊會計師王全洲 廣場

52、B座70室20年3月2日 2會計報表（附后） 3會計報表附注 (一）公司簡介 北京順鑫農業(yè)股份有限公司（以下簡稱股份公司)是經北京市人民政府京政函998號文批準，由北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心獨家發(fā)起，以募集方式設立的股份有限公司。股份公司股本總額28，0萬元,其中北京市泰豐現(xiàn)代農業(yè)進展中心以其經評估后的部分經營性凈資產1，390萬元投入股份公司，按6.90的折股率折為國有法人股100萬股，占總股本的75;向社會公開發(fā)行社會公眾股70萬股，占總股本的25%。股份公司于1998年月1日正式成立,要緊從事白酒生產與銷售、肉食品加工與銷售、良種繁育、農業(yè)科技服務等業(yè)務。生產“華燈”牌、“潮白河”牌系列

53、白酒,“鵬程”牌、“微笑”牌系列肉制品，繁育玉米、小麥、蔬菜等良種，繁育優(yōu)良種豬。（二）公司要緊會計政策、會計可能和合并會計報表的編制方法 1.會計制度 本公司執(zhí)行股份有限公司會計制度及其補充規(guī)定。 2會計年度 會計年度自公歷1月1日至12月31日止。3記帳本位幣 采納人民幣為記帳本位幣。 4.記帳基礎和計價原則 本公司以權責發(fā)生制為計帳基礎,以實際成本為計價原則。 5外幣業(yè)務核算方法 發(fā)生外幣業(yè)務,按當日市場匯價折合成記帳本位幣記帳，期末將外幣帳戶余額按月末市場匯價進行調整，與原帳面差額計入當期財務費用。6.合并會計報表的編制方法 （1)合并范圍的確定原則： 公司對其他單位投資占該單位資本總

54、額的50以上(不含0)，或盡管占該單位資本總額不足0,但具有實際操縱權的，該單位列入合并范圍。但假如該單位的總資產、銷售收入和凈利潤較小，符合財政部財會字（199)號關于合并報表合并范圍請示的復函等文件的規(guī)定,則不予合并。 ()合并采納的會計方法： 合并會計報表以母公司、納入合并范圍的子公司的會計報表和其他有關資料為依據(jù),按照財政部19511號文合并會計報表暫行規(guī)定和財政部財會字1935號文關于印發(fā)股份有限公司會計制度有關會計處理問題補充規(guī)定的通知等有關文件，在抵銷投資關系、往來款項、重大交易的基礎上,合并各項目數(shù)額編制而成。 7.現(xiàn)金等價物的確認標準 凡同時具備期限短、流淌性強、易于轉換為已

55、知金額現(xiàn)金、價值變動風險小四個條件的投資，確認為現(xiàn)金等價物。.壞帳核算方法本公司關于因債務人破產或死亡,以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回的款項；債務人逾期未履行其償債義務，且具有明顯特征表明無法收回的款項確認為壞帳損失。本公司壞帳核算采納備抵法。關于壞帳預備:按期末應收款項（應收帳款和其他應收款）余額的%提取壞帳預備。 9.存貨核算方法原材料:購入并已驗收入庫的原材料按實際成本入帳,發(fā)出原材料成本按加權平均法核算； 低值易耗品：低值易耗品按購買價格入帳,領用時按一次攤銷法攤銷; 產成品:入庫產成品按實際生產成本核算，發(fā)出產成品按加權平均法核算。存貨跌價預備:采納單個存貨項目下的成本與預期可

56、變現(xiàn)凈值孰低法計價。年末存貨成本高于市場價格部分提取存貨跌價預備。因公司本報告期末存貨成本價格低于市場銷售價格，故未提取存貨跌價預備。 10.短期投資核算方法 投資在取得時以投資成本計價。 短期投資跌價預備:為成本與市價孰低法計價。公司在期末時以成本與市價孰低法計算，期末提取短期投資跌價預備。到期兌現(xiàn)收回投資或處置短期投資時,按所收到的到期兌現(xiàn)收回短期投 資或處置短期投資金額與短期投資帳面價值的差額確認為當期的投資損益。 長期投資核算方法 長期股權投資：對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額0以下的，采納成本法核算；對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20或2%以上的，或雖投資不足20但

57、具有操縱、共同操縱和重大阻礙的,采納權益法核算;對投資占該單位有表決權資本總額0（不含50）以上的，或盡管占該單位資本總額不足50%但具有操縱權的,合并會計報表。股權投資差額按0年期攤銷。 長期債權投資:以實際支付的價款扣除支付的稅金、手續(xù)費等各項附加費用,以及自發(fā)行日至債券購買日的應計利息后的余額作為實際成本記帳，溢價或折價在債券存續(xù)期間內，按直線法予以攤銷。 長期投資減值預備:對實行成本法核算的長期投資采納成本與市價孰低法計價，中期或期末,應進行檢查，若被投資單位經營惡化等緣故導致其收回的金額低于帳面價值，應將可收回金額低于長期投資帳面價值的差額作為長期投資減值預備。12.固定資產計價和折

58、舊方法固定資產按實際成本計價。固定資產的確認標準為:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等，以及不屬于生產經營要緊設備，但單位價值在2,0元以上，同時使用期限超過兩年的物品。 固定資產按照平均年限法分類計提折舊；固定資產的分類及各類固定資產的使用年限、凈殘值率、年折舊率如下: 固定資本名稱使用年限凈殘值率年折舊率房屋建筑物2403-5%4.852.8% 通用設備13-597095% 專用設備0-253-97-.80% 運輸設備-1035%.409.50% 其他設備7-3-%13.86-90 13在建工程核算方法 在建工程按各項工程實際發(fā)生

59、的支出核算。在建筑期或安裝期內為該工程所發(fā)生的借款利息支出計入該工程成本。在工程完工驗收合格交付使用的當月轉入固定資產。 14.無形資產計價和攤銷方法 無形資產按取得時的實際成本計價,按無形資產有效期確定攤銷年限,分期平均攤銷。 15.開辦費、長期待攤費用攤銷方法 開辦費按實際發(fā)生額核算,從開始生產經營的當月起，在年內平均攤銷。 長期待攤費用按實際發(fā)生額核算，在項目的受益期內平均攤銷。 16.收入確認原則 本公司以已將產品所有權上的重要風險和酬勞轉移給買方，并不再對該產品實施接著治理權和實際操縱權,相關的收入差不多收到或取得了收款的證據(jù)，同時與銷售該產品有關的成本能夠可靠的計量為標志，確認主營

60、業(yè)務收入的實現(xiàn)。17.所得稅的會計處理方法 所得稅的會計處理采納應付稅款法。(三)稅項 增值稅:本公司酒類銷售收入按1稅率繳納增值稅;依照財政部及國家稅（99)18號文關于對若干農業(yè)生產資料免征增值稅問題的通知本公司良種生產加工、農業(yè)技術開發(fā)收入免繳增值稅，本公司原控股子公司北京市小店畜禽良種場(現(xiàn)為分公司）業(yè)務收入免繳增值稅；本公司原控股子公司北京鵬程食品有限公司（現(xiàn)為分公司）熟肉制品按1%稅率繳納增值稅;生肉制品按13%繳納增值稅,并依照財政部、國家稅務總局關于對商業(yè)企業(yè)批發(fā)肉、禽、蛋、水產品和蔬菜業(yè)的如何征收增值稅問題的通知（94）財預電字第號文的規(guī)定實行先征后返。 消費稅：依照國家稅法