2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍一、負責(zé)管理各項資金收付和核算工作。二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。三、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。四、嚴格按照集團公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。七、根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。八、按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的

2、發(fā)放工作。十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納職責(zé)內(nèi)容21、負責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。5、登記注銷支票表。6、編制資金日報表。7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調(diào)。9、POS機回款對帳并報表的編制。10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。出納職責(zé)內(nèi)容31.負責(zé)日常收支的管理和核對。2.辦公室基本賬務(wù)的核對。3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

3、。5.負責(zé)開具各項票據(jù)。出納職責(zé)內(nèi)容41.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細表。4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。6.熟知酒店政策和程序并遵守。7.負責(zé)財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。8.負責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

4、11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。出納職責(zé)內(nèi)容51、負責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進應(yīng)收賬款清理;3、負責(zé)購買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;5、完成上級交辦的其他事務(wù)。出納職責(zé)內(nèi)容61、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、法人印鑒、支票和收據(jù);2、負責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實性;3、負責(zé)公司費用報銷。出納職責(zé)內(nèi)容71、負責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑

5、證;3、發(fā)票購買、開具與保管;4、日常的賬務(wù)處理，報表填制;5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（二）1.負責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;3.負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);5.編制公司貨幣資金日報表;6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);8.其他出納相關(guān)工作。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（三）1.負責(zé)各項票據(jù)開具

6、和管理;2.負責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;3.負責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;4.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;5.負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（四）1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;3、每日負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款Ukey;5、負責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)

7、理交付的其它工作。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（五）1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（六）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請票據(jù)，購_，

8、準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管;5、負責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（七）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;負責(zé)員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負債會計核算、月末報稅;完成上級交辦的其他工作;2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（八）1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;5