2022年出納崗位職責(zé)感受

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位職責(zé)感受1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)感受（二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的編號(hào)、裝訂、保存及歸檔;5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開具;6、完成上級(jí)領(lǐng)

2、導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)感受（三）1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)_家子公司出納內(nèi)外工作;2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;4.按公司要求填制資金預(yù)測表;5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;2022年

3、出納崗位職責(zé)感受（四）1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);5、準(zhǔn)確編制銀行日記賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。2022年出納崗位職責(zé)感受（五）對(duì)外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點(diǎn);日常收支登記，往來賬務(wù)核對(duì)，編制銀行日記賬;財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;票據(jù)審核，日常費(fèi)用報(bào)銷審核;公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證并申報(bào);領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事

4、項(xiàng)。2022年出納崗位職責(zé)感受（六）1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯(cuò);3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對(duì)回款明細(xì);7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷賬;8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)感受（七）1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報(bào)表2.每日與收銀員交接

5、現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購買增值稅發(fā)票.4.每月月初與供應(yīng)商對(duì)帳,仔細(xì)核對(duì)送貨單,并填寫付款申請(qǐng)表5.每周兩次與店長和廚師長確認(rèn)店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請(qǐng)表.6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.7.每月_號(hào)與廚師長/店長進(jìn)行店內(nèi)盤點(diǎn),并出具盤點(diǎn)報(bào)告.8.整理并保管財(cái)務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.9.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作2022年出納崗位職責(zé)感受（八）管理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，月末做未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)名章、現(xiàn)金支票及銀行存款的填開和管理。負(fù)責(zé)每月_日前將當(dāng)月及累計(jì)回款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開具發(fā)票、領(lǐng)購發(fā)票。負(fù)責(zé)每月_日

6、前制作并報(bào)送各種對(duì)外報(bào)表負(fù)責(zé)稅務(wù)，執(zhí)照，開戶證等相關(guān)財(cái)務(wù)證件的年檢、變更等工作負(fù)責(zé)去銀行辦理當(dāng)周的轉(zhuǎn)帳及電匯等業(yè)務(wù)。2022年出納崗位職責(zé)感受（九）1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項(xiàng)工作，包括人員管理和工作安排;2、負(fù)責(zé)調(diào)配各銀行資金，與銀行對(duì)接各類相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報(bào)理財(cái)方案，_限度提高資金使用效率;4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;5、督促出納人員每天編制資金收支日?qǐng)?bào)表，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報(bào)。2022年出納崗位職責(zé)感受（十）1、負(fù)責(zé)公司銀行賬號(hào)管理、年檢、對(duì)賬、開戶、各項(xiàng)業(yè)務(wù)續(xù)約等。2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行

7、和現(xiàn)金賬實(shí)相符、帳帳相符，做到日清日結(jié)，確保資金安全;根據(jù)上級(jí)需求，提供各類銀行明細(xì)報(bào)表。3、負(fù)責(zé)每月工資核對(duì)，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;4、隨時(shí)配合公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況;5、負(fù)責(zé)確認(rèn)集團(tuán)各公司各款項(xiàng)收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;6、每月匯總各部門提報(bào)的資金需求預(yù)算;7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細(xì)、銀行網(wǎng)銀電子回單過帳給各公司主辦會(huì)計(jì);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)感受（十一）1、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，每周上報(bào)資金報(bào)表;2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報(bào)銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù)

8、;4、編制每月資金計(jì)劃;按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;5、每月盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符;銀行存款與銀行對(duì)賬單核實(shí)相符;6、負(fù)責(zé)簡單賬務(wù)憑證處理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理和管理7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)感受（十二）1、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現(xiàn)金;2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對(duì)賬及款項(xiàng)支付;4、按時(shí)上報(bào)資金管理部存量資金的情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);5、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎(jiǎng)金等工作性支出;7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作8、每月負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年出納崗位職責(zé)感受（十三）1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細(xì)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;5.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認(rèn)證、開具，月度出具相關(guān)統(tǒng)計(jì)表;