2022年出納兼行政的日常工作職責描述

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年出納兼行政的日常工作職責描述職位描述1、嚴格按照財務管理制度負責現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務2、支票、銀行承兌保管、背書、保證票據(jù)安全3、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證4、妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行支票，每日核對庫存現(xiàn)金、做到賬實相符5、進項發(fā)票的接收、統(tǒng)計6、勞動用工、社保業(yè)務7、領(lǐng)導交代的其他工作任職條件：1、大專及以上學歷，財務相關(guān)專業(yè)，_年及以上工作經(jīng)驗2、有會計從業(yè)資格證書或初級會計師證3、熟練掌握財務會計知識和技能。4、熟悉并能按照執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)和財務會計制度，遵守職業(yè)道德5、能擔負一個崗位的出納工作。2022年

2、出納兼行政的日常工作職責描述（二）1、遵守公司各項財務制度，做好出納及部分行政工作;2、負責公司報銷等各項費用核算并填制相關(guān)憑證及明細賬;3、負責公司現(xiàn)金收付及公司備用金管理;4、負責員工考勤、工資核算及發(fā)放等;5、面試通過后可以盡快到崗2022年出納兼行政的日常工作職責描述（三）1、負責日常員工費用發(fā)票的審核和報銷，日常收支的管理和核對;繳納各種稅費等;2、每月銀行對賬及打印回單;保管公司小額現(xiàn)金、印章及票據(jù);3、整理裝訂憑證，配合年度審計等;4、購買和開具公司名項發(fā)票、核對所付款項發(fā)票是否收到;及財務資料的登記、保管;5、協(xié)助處理公司日常經(jīng)營事務(辦公用品登記、發(fā)放、員工檔案收集、整理等等

3、);6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年出納兼行政的日常工作職責描述（四）1.負責每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。2.負責核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。3.負責公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。4.負責跟會計對接單據(jù)的交接工作。5.完成上級交代的其他有關(guān)工作。2022年出納兼行政的日常工作職責描述（五）1、負責各項付款工作;2、負責收款業(yè)務的收據(jù)打印;3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作;6、其他專項工作跟進。2022年出納兼行政的日常工作職責描述（六）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;2、根據(jù)記

4、賬憑證收付現(xiàn)金;3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié);4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;5、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。2022年出納兼行政的日常工作職責描述（七）1.專業(yè)人員崗位，在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;_對已審核的原始憑證及時填制記帳;5.準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;6.審計合同、制作帳目表格.2022年出納兼行

5、政的日常工作職責描述（八）1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務;按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬2、負責日常的費用報銷支付;3、做好與銀行等外部單位的對接;4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。2022年出納兼行政的日常工作職責描述（九）1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負責各公司資金預測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;6、其他領(lǐng)導安排的工作2022年出納兼行政的日常工作職責描述（十）1.根據(jù)公司相關(guān)財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。2.完成收付款相關(guān)業(yè)務的賬務處理，確保入賬及時、準確。3.負責資金動態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;4.協(xié)助FM完成稅務核算、申報工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;5.協(xié)助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，6.協(xié)助FM完成年度審計工作;7.有效地監(jiān)督檢查公司財務制度并及