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文檔簡介
1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明職責:1、審核原始票據;2、嚴格執(zhí)行研發(fā)費用項目核算方法,審核報銷中是否正確列示了研發(fā)項目;3、編制記賬憑證;4、負責人員費用的計提,并在正確的部門以及項目之間進行分配;5、負責編制公司各類費用統(tǒng)計表,為預算的編制、費用標準的制定提供合理化建議;6、對相關同事進行有關費用核算的培訓;7、單位憑證的打印、裝訂。任職要求:1、會計、財務、審計或相關專業(yè)??埔陨蠈W歷;2、_年以上財務工作經驗,至少_年以上費用會計工作經驗;3、熟練應用金蝶財務軟件和辦公軟件;4、有一定的賬務分析能力、良好的口頭及書面表達能力。2022年會計
2、及出納崗位的主要職責表述說明(二)職責:1、負責登記各項經營管理的明細賬,分類賬及總賬;2、負責登記會計憑證并出具報表3、負責員工報銷費用的審核、憑證的裝訂、錄賬;4、成本核算與控制,負責國地稅申報,熟悉金蝶財務軟件;。5、開具發(fā)票,銀行對賬、票據快遞等出納相關工作。任職條件:1、大專及以上學歷,_年以上會計工作經驗;2、能夠熟練使用計算機辦公軟件和財務軟件;3、有貿易會計工作經歷者優(yōu)先;4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(三)1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;2
3、.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;3.根據企業(yè)經營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經營管理能順利進行;4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;5.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;6.完成領導交給的其他業(yè)務。2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(四)1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。2、定期盤點入庫3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。4、負責報銷差旅費的工作。5、員工保險的辦理。2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(五)1、各公司單據支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。2、及時對賬各公司基本戶銀行,保證正常
4、使用。3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領導維護銀行關系。4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據對賬。5、及時跟進各公司銀行開戶變更。6、各公司合同檔案管理。7、上級領導交代的其他臨時事件。2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(六)1.做好收據存根的回收保管工作;2.負責公司報賬及會計原始憑證的審核工作;3.記賬公司憑證2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(七)1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2、根據審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單,在月末做出相應調
5、整,做到銀行對賬單相符。3、登記現(xiàn)金和銀行記賬,保證帳證相符、賬款相符、賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。4、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù),控制使用限額和報銷期限。5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務登帳。6、配合對應收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。9、負責掌管公司財務保險柜。10、完成領導交辦的其他工作。2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(八)1、負責與銀行對接,及時進行賬戶
6、維護、銀行對賬等各項業(yè)務2、負責審核原始憑證的合法性、準確性3、負責出納賬務管理,及時辦理收付款登記,編制資金收支報表4、按公司規(guī)定及時準確報送資金報表5、嚴格控制支票簽發(fā),保管有關空白收據和支票6、負責庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理,并按公司財務制度使用7、根據公司財務規(guī)定,及時編制憑證及記帳,確保每筆業(yè)務的正確性8、完成領導安排的其他工作2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(九)1、辦公用品采購,外購執(zhí)行2、與物業(yè)對接,電費繳納等3、員工的離職入職手續(xù)辦理,社保公積金辦理,工資計算,工資發(fā)放2022年會計及出納崗位的主要職責表述說明(十)_具備專業(yè)的財務知識,包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;2.熟練使用財務相關軟件;3.熟悉現(xiàn)金、銀行
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