2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明職責(zé)：1、審核原始票據(jù);2、嚴(yán)格執(zhí)行研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目核算方法，審核報銷中是否正確列示了研發(fā)項(xiàng)目;3、編制記賬憑證;4、負(fù)責(zé)人員費(fèi)用的計提，并在正確的部門以及項(xiàng)目之間進(jìn)行分配;5、負(fù)責(zé)編制公司各類費(fèi)用統(tǒng)計表，為預(yù)算的編制、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制定提供合理化建議;6、對相關(guān)同事進(jìn)行有關(guān)費(fèi)用核算的培訓(xùn);7、單位憑證的打印、裝訂。任職要求：1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;2、_年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，至少_年以上費(fèi)用會計工作經(jīng)驗(yàn);3、熟練應(yīng)用金蝶財務(wù)軟件和辦公軟件;4、有一定的賬務(wù)分析能力、良好的口頭及書面表達(dá)能力。2022年會計

2、及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（二）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)營管理的明細(xì)賬，分類賬及總賬;2、負(fù)責(zé)登記會計憑證并出具報表3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的裝訂、錄賬;4、成本核算與控制，負(fù)責(zé)國地稅申報，熟悉金蝶財務(wù)軟件;。5、開具發(fā)票，銀行對賬、票據(jù)快遞等出納相關(guān)工作。任職條件：1、大專及以上學(xué)歷，_年以上會計工作經(jīng)驗(yàn);2、能夠熟練使用計算機(jī)辦公軟件和財務(wù)軟件;3、有貿(mào)易會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（三）1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;2

3、.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;3.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（四）1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。2、定期盤點(diǎn)入庫3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。4、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。5、員工保險的辦理。2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（五）1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。2、及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常

4、使用。3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。6、各公司合同檔案管理。7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（六）1.做好收據(jù)存根的回收保管工作;2.負(fù)責(zé)公司報賬及會計原始憑證的審核工作;3.記賬公司憑證2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（七）1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)

5、整，做到銀行對賬單相符。3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。4、認(rèn)真審查臨時借支的用途和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。6、配合對應(yīng)收款的清算工作。7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。9、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（八）1、負(fù)責(zé)與銀行對接，及時進(jìn)行賬戶

6、維護(hù)、銀行對賬等各項(xiàng)業(yè)務(wù)2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表4、按公司規(guī)定及時準(zhǔn)確報送資金報表5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務(wù)制度使用7、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（九）1、辦公用品采購，外購執(zhí)行2、與物業(yè)對接，電費(fèi)繳納等3、員工的離職入職手續(xù)辦理，社保公積金辦理，工資計算，工資發(fā)放2022年會計及出納崗位的主要職責(zé)表述說明（十）_具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;3.熟悉現(xiàn)金、銀行