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文檔簡介

1、資金使用審批管理辦法總則第一條 為嚴格控制費用支出，減少不必要的浪費,同時提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱資金，包括公司所有資金。管理范圍第三條 需要審批的資金包括：1、存出保證金2、對外投資資金3、臨時拆借資金4、差旅費借款5、零星購物支出6、個人臨時性借款7、工資及福利費8、其他必須的支出項目第三章 審批程序和標準第四條 對因公出差：1、需借支差旅費時，應填寫借款單，注明預借金額;2、經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;3、經(jīng)總經(jīng)理批準；4、到財務部門領款；5、財務部門以借款為借款依據(jù)、報銷差旅費審核依據(jù)；6、出差人返回公司后一周內(nèi)報銷差旅費。第五條 對零星購物

2、支出，各部門設立定額備用金.1、由財務部門按規(guī)定標準撥付定額備用金;各部門定額備用金均為500元；2、各部門使用備用金后，在一周內(nèi)到財務部門憑據(jù)（經(jīng)總經(jīng)理簽字）報銷，同時由財務部門補足備用金數(shù)額。第六條 對個人臨時性借款：1、一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準可借給;有借款尚未還清者，一律不予再借。2、借款人填寫借款單,注明個人用途、借款期限（最長不超過2個月）；3、經(jīng)各級主管簽批;4、經(jīng)總經(jīng)理批準；5、到財務部門領款；6、財務部門以借款單作為借款、還款依據(jù)。7、個人借款金額一般不超過其2個月工資額，超過是必須有公司擔保人;8、個人借款無正當理由超期未還者，財務部門可從借款人超期次月的工資額中扣款，直至還清。第七條 工資及福利費由人事主管制表,財務部門審核,經(jīng)財務部門負責人、主管領導審核、簽批。第八條 對外存出保證金1、職責部門提出申請，申請要附存出保證金的依據(jù)；2、總經(jīng)理審核;3、財務辦理存出款項；第九條 臨時對外拆借資金1、董事會決議2、責任部門申請資金3、總經(jīng)理審核；4、董事長簽批；5、財務部門辦款;第十條 公司其他必須的支出項目：1、由用款人填寫借款單，注明資金用途、金額;2、由總經(jīng)理審核、簽批3、到財務部門領款；4、財務部門以借款單為借款依據(jù)，報銷該項支出

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