2022學院出租車費報銷規(guī)定

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022學院出租車費報銷規(guī)定第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費用，特制定本規(guī)定。第二條嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在_元以上(含_元)的；2、迎送客人(有客人同行的)；3、任務緊迫，不乘出租車難以完成任務的；4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；5、其它緊急情況。第三條員工報銷出租車費，應提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。第

2、五條出租車費(包括市內(nèi)公交車費)每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月_日前報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。第六條本規(guī)定由財務處負責解釋。2022學院出租車費報銷規(guī)定（二）1、認真貫徹執(zhí)行中華人民共和國會計法和現(xiàn)金管理暫行條例，嚴格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務。2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務要對審核編報的記帳憑單進行復核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。3、每日終了，應對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日結單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應及時向處長匯報，查明原因。4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，如

3、庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應于當日交存銀行。5、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準存放個人錢物。每日業(yè)務結束后，應將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。6、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準用白條頂款，不準私自借款更不準私自挪用。7、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督。8、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項。9、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行。10、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據(jù)應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。11、各項收入票據(jù)應及時轉送銀行，加強對用