項目成本預(yù)控書編制

1、項目成本預(yù)控書（指導模板）第一部分項目基本情況一、工程概況簡要描述項目工程內(nèi)容、重難點工程、工期節(jié)點安排等， 要求語言簡潔說明問題。.工程簡介：主要列明項目名稱、施工范圍、工程內(nèi)容、 主要工程量、主要技術(shù)標準、水文以及地質(zhì)環(huán)境、合同金額。.控制工程及重難點工程： 簡要說明項目重、難點以及 控制性工程。.工期要求：合同工期 以及主要節(jié)點工期安排。、安全目標：、質(zhì)量目標：、環(huán)保目標：二、合同特點通過研讀招（投）標資料、業(yè)主合同等資料，梳理由合 同的風險點以及注意要點，并制定預(yù)控措施等進行簡要列示。.合同性質(zhì)：列示工程承包模式、 招標模式（施工圖招 標或者初步設(shè)計概算招標）等，以及注意風險點和應(yīng)對措

2、施。.合同分析：分析設(shè)計概算編制原則、 取費標準、合同 關(guān)鍵條款，掌握降造幅度及業(yè)主基本預(yù)備費情況，并制定后 續(xù)應(yīng)對措施。三、業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位分別列示業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位名稱，主要聯(lián)系人及聯(lián)系方式。四、管理模式及任務(wù)劃分.項目管理模式及任務(wù)劃分： 說明項目管理模式（直管、 托管、自管），若直管項目需明確參建單位及任務(wù)劃分。.項目組織機構(gòu)以及人員配置： 項目管理組織機構(gòu)以組 織機構(gòu)圖模式表示，并列明各崗位的主要管理職責項目組織機構(gòu)圖2.2項目主要崗位管理職責序號崗位部門姓名管理職責2.3管理人員配置規(guī)劃：明確各項目管理人員配置情況項目名稱部室人員配置情況項目領(lǐng)導工程部計劃部物資部安質(zhì)部財務(wù)部

3、第二部分責任成本管理體系一、成立項目成本管理領(lǐng)導組成立成本管理領(lǐng)導小組， 明確成本管控分工及職責， 要 做到分層管理，全面覆蓋不留死角。.項目成本管理領(lǐng)導小組組長：項目經(jīng)理副組長：成員：.職責及分工組長：副組長：各業(yè)務(wù)部門：二、建立項目成本控制體系.建立項目成本管理制度：項目各業(yè)務(wù)部門分工編制涉及勞務(wù)管理、材料管理、設(shè)備管理、方案優(yōu)化、工程數(shù)量 控制、項目經(jīng)費控制、資金控制、成本核算和分析、考核兌 現(xiàn)等成本管控制度，建立項目管理體系。.建立成本管理報表臺帳： 項目提前規(guī)劃并建立日常管 理報表及臺賬等，規(guī)范項目日常管理以及過程管控工作。2-1勞務(wù)計價2-2勞務(wù)撥款審批單2-3物資消耗核算表2-4

4、拌合站考核表.規(guī)范管理業(yè)務(wù)流程：按照上級管理辦法以及本級管理 制度，梳理明確日常工作流程。3-1項目業(yè)務(wù)開展流程3-2施工方案比選流程3-3勞務(wù)管理流程3-4物資采購管理流程3-5設(shè)備管理流程3-6物資現(xiàn)場管理流程3-7驗工計價流程第三部分施工組織方案策劃一、施工組織方案預(yù)控：對設(shè)計方案進行比選論證，必須經(jīng)過認真分析、優(yōu)化、 比選，在保證工期的前提下，確定最合理的施工組織方案。 所有的工程項目必須先制定方案、進行論證和優(yōu)化、報公司 審批后細化實施，施工方案未經(jīng)論證審批的項目，不得開工?？傮w施工方案的變更必須按照變更設(shè)計規(guī)定報公司審批后 并報建設(shè)單位或監(jiān)理批準后方可實施。.主體工程施組方案預(yù)控：

5、主要解決項目施工重、 難點工程施工預(yù)計存在問題，明確項目工程控制要點實施方案， 例如路基工程需說明土石方（調(diào)配）運距、料源地調(diào)查。橋 涵工程需說明基坑開挖方式、不同地質(zhì)的鉆孔方式、墩臺身 模板配置、混凝土配合比等。嚴禁本項預(yù)控方案照搬投標施 組方案。路基工程橋涵工程隧道工程.臨時工程施工規(guī)劃： 臨時工程建設(shè)堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、 永臨結(jié)合、達標從簡”原則，遵照集團公司中鐵十七局集 團公司臨時工程建設(shè)管理暫行辦法（公司計2012352號）策劃執(zhí)行。臨建預(yù)控方案要明確臨建工程 （包括大臨、小臨） 的選址、建設(shè)標準規(guī)模以及相應(yīng)經(jīng)濟比選，要充分體現(xiàn)經(jīng)濟 合理。梁場板場拌合站鋪架基地便道、便橋、便涵棄（土）硝

6、場炸藥庫施工生活、辦公及生產(chǎn)房屋施工用電施工用電從業(yè)主提供永臨專線解決或由我方自行與工 程所在地電力部門聯(lián)絡(luò)引入電力干線方式，依據(jù)電源條件、 橋隧密度，用電負荷大小從分散供電、集中供電或兩者相結(jié) 合方案進行敘述施工用水用水方面從施工、生活用水是否充裕，是否可就近滿足 供應(yīng)，是否需水車運輸?shù)确矫鏀⑹?；混凝土拌合站設(shè)置序 號拌合站編號 及名稱供夙范圍混凝土供應(yīng)量基本運距占地面 積所屬項目總供應(yīng)量單位工程供應(yīng)量.征地拆遷：項目做好征地拆遷策劃，提前同業(yè)主等溝 通、聯(lián)系，配合業(yè)主進行征拆，根據(jù)施工組織以及進場安排, 編制征拆進度計劃表，避免因征拆影響工程施工，造成停窩 工等損失。.質(zhì)量控制：.安全控制

7、：.工期控制：二、方案優(yōu)化預(yù)控.成立方案優(yōu)化組織機構(gòu).方案優(yōu)化原則：結(jié)合實際、切實可行。技術(shù)領(lǐng)先，經(jīng) 濟合理。安全可靠，滿足工期。充分論證，好中選優(yōu)。.施工方案優(yōu)化的內(nèi)容：優(yōu)化生產(chǎn)要素配置、優(yōu)選施工 方法、技術(shù)經(jīng)濟比選。.施工方案優(yōu)化的重點：工程數(shù)量改進方面：能否以橋帶路、以隧帶路、土 石方調(diào)配方案、軟基處理地段加長、軟基處理措施加強等。設(shè)計及施工優(yōu)化方面：注重方案優(yōu)化、措施優(yōu)化、材料優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化及數(shù)量優(yōu)化，進行多種方案比選確定。大臨工程及場地布置：一次到位、減少交叉、提高 效率、增加遠期效益。要素配置：風、水、電、混凝土、運輸?shù)葯C械設(shè)備 的配置要計算確定，設(shè)備選型要與施工方案結(jié)合，場地布置

8、 方案要進行充分論證后確定。.方案優(yōu)化步驟三、工程數(shù)量控制.工程數(shù)量統(tǒng)計。建立簡易計算表格模塊，根據(jù)己到圖 紙進行工程量初步清理和計算，為施工圖數(shù)量復核和材料招 標提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為后續(xù)施工管理奠定基礎(chǔ)。工程數(shù)量匯總及審核計算表（示例）工序名稱單位圖紙工 程量圖紙材料數(shù)量（材料單位）材料名稱材料名稱材料名稱材料名稱材料名稱.施工圖紙審核。工程數(shù)量復核分施工圖工程數(shù)量復核 和項目工程細目數(shù)量匯總后與中標工程數(shù)量清單的對比。找 由中標工程數(shù)量清單中的差、錯、漏、碰項目，并注明工點、原因、數(shù)量及投資差額，分析原因、制定解決方案。.工程數(shù)量控制。實行中標工程數(shù)量、 施工圖工程數(shù)量、 責任預(yù)算工程數(shù)量、責

9、任中心工程數(shù)量和實際完成工程數(shù)量“五量控制”，并建立相應(yīng)控制臺賬。第四部分施工資源配置預(yù)控一、勞務(wù)隊伍預(yù)控執(zhí)行外部勞務(wù)管理辦法，確定項目施工隊伍配置方 案，包括隊伍的承包模式、專業(yè)類型、數(shù)量、勞動力配置、 管理方式等。1,勞動力需要計劃：依據(jù)工程類別、工程規(guī)模、施工現(xiàn) 場條件、進度階段計劃、施工順序，按照“利于組織生產(chǎn)、 利于協(xié)調(diào)管理”的原則，按橋、隧、涵、路基等專業(yè)工程分 專業(yè)編寫勞務(wù)隊伍數(shù)量。勞務(wù)隊伍策劃序號項目名稱工程名 稱里程工程情況及 風險特點主要工程量擬選擇隊 伍數(shù)量隊伍要求2、勞動力來源及組織方式勞動力來源：按自有架子隊、混編隊和社會整建制 勞務(wù)公司資源等方式進行編寫；組織方式：

10、依據(jù)工程類別、工程規(guī)模，從哪些單位 工程或工序需要分包，采用合作分包、切塊分包、工序分包 何種分包方式，或自行組織組建以班組承包的施工模式方式、 統(tǒng)一納入項目管理編制機構(gòu)、競賽單元等方面進行詳細規(guī)劃 和說明。3.勞務(wù)隊伍選用方式、流程：二、物資材料預(yù)控.總體思路：.主要材料預(yù)控：需求計劃：依據(jù)施工圖數(shù)量、參考圖、硅配合比等資料，編制分單 位工程、分工程部位計算鋼材、水泥、土工材料、化學改良 土石灰、硅各種外加劑等主要材料使用總量表；并根據(jù)總體 工期安排，編制分年度、季度、月度材料使用計劃價格經(jīng)濟比選：從材料價格高低、廠家供應(yīng)能力、料款支付方式、運輸 距離方面進行綜合比選。在供應(yīng)商的選擇上，應(yīng)堅

11、持一般納 稅人優(yōu)先的原則，最大限度降低企業(yè)稅負。材料市場價格調(diào)查物資 名稱規(guī)格 型號單位出廠價格運距/運費到工地市場 價（元）供應(yīng)商 名稱工序名稱（或工 區(qū)名稱）3.地材預(yù)控:需求計劃：依據(jù)施工圖數(shù)量、參考圖、硅配合比等 資料，編制分單位工程、分工程部位計算砂、碎石、片石、 道硝、底硝、路基 AB組填料等主要材料使用總量表；并根 據(jù)總體工期安排，編制分年度、季度、月度材料使用計劃價格經(jīng)濟比選：對自購地材、路基自購填料從具備 實施條件、滿足供應(yīng)、價格比方面對自采加工、與地方聯(lián)合 加工、全部利用地方料廠三種方式或混合模式進行經(jīng)濟比選O來源及運輸方式：依據(jù)施工調(diào)查、經(jīng)濟比選結(jié)果、 業(yè)主甲供材料廠家、

12、甲控指定廠家、自購材料供料地點（按 自采加工、與地方聯(lián)合加工、利用地方料廠三種方式選擇）； 按汽車或火車運輸方式，實際運輸距離；對工程消耗材料來 源及運輸方式進行編寫。4,周轉(zhuǎn)材料預(yù)控：需求計劃：依據(jù)橋、涵、隧等結(jié)構(gòu)數(shù)量、總工期計劃、周轉(zhuǎn)材料倒 用周期等基礎(chǔ)資料，做好橋涵定型模板，預(yù)制梁模板、小型 構(gòu)件模板（涵洞蓋板、客專軌道板模板等）、移動模架，懸灌桂籃、腳手架鋼管、扣件等周轉(zhuǎn)材料的配置數(shù)量策劃編寫。價格經(jīng)濟比選：從社會租賃資源是否充沛、租賃市 場價、新購價、調(diào)撥成本方面對社會租賃、內(nèi)部調(diào)撥、集中 新購三種方式或混合模式進行經(jīng)濟比選。來源及運輸方式：依據(jù)經(jīng)濟比選論證結(jié)果按公司內(nèi) 部統(tǒng)一調(diào)撥和

13、對原有周轉(zhuǎn)材料進行改造以及公司集中采購 或項目部報批采購、租賃等方式進行策劃編制。三、機械設(shè)備預(yù)控.機械設(shè)備需求計劃：依據(jù)施工圖工程項目、 施工方案、 工程數(shù)量、工期要求、進度計劃等基礎(chǔ)資料，從設(shè)備的選型、 功率、新舊程度、進場數(shù)量、進場時間分工程專業(yè)編寫機械 設(shè)備需求計劃。.經(jīng)濟比選及配置方式：根據(jù)自有資源擁有數(shù)量、使 用時間長短、社會資源是否充沛、市場租賃價格、是否新購、 充分利用自有資源等方面對設(shè)備來源方式進行經(jīng)濟比選；對需新購設(shè)備選型要從性能、通用性及內(nèi)部資源等方面綜合考 慮；依據(jù)綜合經(jīng)濟比選按新購、自有調(diào)配、租賃三種方式或 混合模式進行策劃分析。第五部分成本效益策劃一、現(xiàn)場管理費預(yù)控依據(jù)項目分類特點、施工區(qū)域、投資規(guī)模、管控水平等 因素合理測算，明確劃定不同項目現(xiàn)場管理費開支的上限。 按照“定崗定編、總額核定、分期控制、節(jié)儉實用”的原則, 采取預(yù)算審批、指標包干、限額開支等方法合理控制現(xiàn)場管 理費用。二、稅務(wù)策劃預(yù)控編制增值稅、營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、企業(yè)所得稅、 教育費附加企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅收策劃方案實施稅 收成本預(yù)算管理。三、二次經(jīng)營策劃結(jié)合成本效益測算分析、 施工方案、合同調(diào)差約定等