財(cái)務(wù)集中核算及合并報(bào)表方案

1、財(cái)務(wù)集中核算及合并報(bào)表方案財(cái)務(wù)對(duì)于企業(yè)管理的意義？首先，資金使用的最后一道關(guān)口在財(cái)務(wù)，即使在業(yè)務(wù)流程的前端出現(xiàn)了不合規(guī)的做法，位于終端的財(cái)務(wù)能夠嚴(yán)格管理大額資金的支付，就能及時(shí)糾正不合規(guī)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和控制作用，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整。監(jiān)督控制財(cái)務(wù)滲透在企業(yè)的每一個(gè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中，企業(yè)所有的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)最終都會(huì)反映在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，這些數(shù)據(jù)能夠暴露出企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的核心和基礎(chǔ)，是一項(xiàng)綜合性管理工作，企業(yè)內(nèi)部管控的設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)都離不開(kāi)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)是檢驗(yàn)企業(yè)管理合理性和規(guī)范性最有效的工具。防范風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化管理產(chǎn)品定位及目標(biāo)客戶畫(huà)像產(chǎn)品定

2、義大型企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)，服務(wù)大型企業(yè)數(shù)字化。幫助實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理變革，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。NC Cloud 大型企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)數(shù)字化管理 數(shù)字化經(jīng)營(yíng) 數(shù)字化商業(yè)目標(biāo)客群從成長(zhǎng)型集團(tuán)企業(yè)到大型企業(yè)集團(tuán)價(jià)值定位服務(wù)大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重塑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品理念開(kāi)放、互聯(lián)、融合、智能小微企業(yè)T系列0.5億單公司制造深度應(yīng)用 U8 0.310億小型集團(tuán)、非深度制造或非制造單法人U8 Cloud 0.530億大型企業(yè)集團(tuán)NC Cloud 10億10000億大型企業(yè)對(duì)于財(cái)務(wù)有哪些需求？現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)資金分析資金計(jì)劃資金調(diào)撥資金結(jié)算付款排程商業(yè)匯票授信管理銀企聯(lián)云保函管理資金監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警投融資信用證管理N

3、CC財(cái)務(wù)管理產(chǎn)品架構(gòu)總賬管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)收付款合同存貨核算網(wǎng)上報(bào)賬費(fèi)用管理資金管理核算管理業(yè)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)報(bào)表上市報(bào)表查詢報(bào)表合并報(bào)表商業(yè)報(bào)表管理報(bào)表報(bào)表管理預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算編制預(yù)算預(yù)警預(yù)算控制預(yù)算分析考核預(yù)算審批利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)成本管理管理會(huì)計(jì)獲利分析稅務(wù)管理財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)移動(dòng)應(yīng)用報(bào)賬平臺(tái)作業(yè)平臺(tái)影像平臺(tái)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)集成平臺(tái)工單管理 采集索引立卷歸檔移交鑒定查閱統(tǒng)計(jì)銷毀檢索電子會(huì)計(jì)檔案報(bào)賬商旅標(biāo)準(zhǔn)控制審批發(fā)票查驗(yàn)分析統(tǒng)計(jì)歸集生成電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)流轉(zhuǎn)解析查驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票納稅申報(bào)稅收籌劃銷項(xiàng)發(fā)票預(yù)警分析預(yù)算管理目錄CONTENTS集團(tuán)管控功能介紹1應(yīng)收應(yīng)付管理重點(diǎn)功能介紹23財(cái)資管理亮點(diǎn)功能4

4、NCC合并新特性基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ：靈活的集團(tuán)管控模式分類明細(xì)編號(hào)管理方式可見(jiàn)性范圍唯一性范圍1111全局全局全局2211全局集團(tuán)全局全局221全局集團(tuán)全局集團(tuán)全局222全局集團(tuán)全局集團(tuán)全局集團(tuán)3311全局集團(tuán)組織全局全局321全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)全局322全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)全局集團(tuán)331全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)組織全局332全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)333全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)組織全局集團(tuán)組織4411全局組織全局全局441全局組織全局組織全局444全局組織全局組織全局組織5555集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)6655集團(tuán)組織集團(tuán)集團(tuán)665集團(tuán)組織集團(tuán)組織集團(tuán)666集團(tuán)組織集團(tuán)組織集團(tuán)組織7777組織組織組織作為集團(tuán)

5、管控政策主要載體的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控方式可以由客戶自由配置，NCC采用自動(dòng)向下共享+下級(jí)申請(qǐng)上級(jí)審批模式支持通過(guò)科目表落實(shí)會(huì)計(jì)政策集團(tuán)科目表控制方案控制方案控制方案科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集團(tuán)財(cái)務(wù)組織1財(cái)務(wù)組織2A子集團(tuán)B子集團(tuán)下屬公司財(cái)務(wù)組織下屬公司財(cái)務(wù)組織控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目體系組織體系多賬簿核心思路：根據(jù)報(bào)告要求建立不同賬簿體系同一財(cái)務(wù)組織科按不同報(bào)告要求建立多個(gè)核算賬簿，各核算賬簿的會(huì)計(jì)科目、本位幣、會(huì)計(jì)期間可以不同，從而滿足境外上市、跨境設(shè)立分支機(jī)構(gòu)集團(tuán)企業(yè)核算要求，滿足不同準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)告需求。核算基礎(chǔ)科目體系一（中國(guó)）科目體系二（香港）本位幣會(huì)計(jì)期間

6、內(nèi)地賬賬簿類型香港賬財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)核算賬簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1.1.2公司1內(nèi)地賬公司1香港賬公司1.1內(nèi)地賬公司1.1香港賬公司1.1.1內(nèi)地賬公司1.1.2內(nèi)地賬多賬簿關(guān)鍵特性是自動(dòng)化出賬通過(guò)系統(tǒng)規(guī)則自動(dòng)生成多賬簿的憑證數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)報(bào)告賬簿1（香港賬）主賬簿（內(nèi)地賬）中國(guó)大陸財(cái)務(wù)報(bào)告香港財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告財(cái)務(wù)折算規(guī)則某公司主賬簿（公司帳）報(bào)告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）自動(dòng)方式1：業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證自動(dòng)方式2：賬簿間自動(dòng)折算生成憑證中國(guó)大陸財(cái)務(wù)報(bào)告香港財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告境外上市 境外經(jīng)營(yíng)建立財(cái)務(wù)集中核算的監(jiān)控平臺(tái)-實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果(1)選擇

7、需要查詢的多會(huì)計(jì)主體(2)支持合并或分列顯示11公司穿透科目穿透輔助穿透憑證穿透月結(jié)協(xié)作工作臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)月末結(jié)賬的痛點(diǎn)1）總賬會(huì)計(jì)在月結(jié)時(shí)，會(huì)有很多檢查項(xiàng)：如科目鉤稽關(guān)系，科目余額方向等。2）很多月結(jié)檢查點(diǎn)分散在系統(tǒng)的不同功能節(jié)點(diǎn)中，操作繁瑣：如去核對(duì)科目鉤稽關(guān)系，需要查科目余額表，查關(guān)結(jié)賬狀態(tài)要查另外的節(jié)點(diǎn)等3）有些檢查需要提前進(jìn)行，而不集中在結(jié)賬時(shí)點(diǎn)：如會(huì)經(jīng)常檢查未協(xié)同確認(rèn)的憑證，提醒相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)4）未考慮多組織批量查詢處理的便捷性：對(duì)于共享中心會(huì)計(jì)，一個(gè)人需要處理上千個(gè)組織的業(yè)務(wù)5）自動(dòng)化處理完成后，需要能夠?qū)⑻幚斫Y(jié)果以郵件等方式進(jìn)行提醒月結(jié)協(xié)作工作臺(tái)集團(tuán)月結(jié)工作的高效協(xié)作平臺(tái)01

8、將分散在總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、存貨等不同模塊與月結(jié)相關(guān)的應(yīng)用集中在一起02多單位、多崗位人員工作情況一目了然，各環(huán)節(jié)工作情況互相監(jiān)督03可以融入RPA流程自動(dòng)化月結(jié)機(jī)器人，提高工作效率跨多領(lǐng)域多模塊構(gòu)建集團(tuán)多人協(xié)作平臺(tái)人工智能提高效率產(chǎn)品方案思路設(shè)置月結(jié)檢查清單執(zhí)行月結(jié)檢查查看檢查報(bào)告機(jī)器人檢查 人工檢查可以結(jié)賬執(zhí)行檢查時(shí)，可直接打開(kāi)任何應(yīng)用提供“月結(jié)執(zhí)行報(bào)告”桌面小部件，各單位月結(jié)進(jìn)度一目了然提升體驗(yàn)RPA流程自動(dòng)化提高效率小友助手喚起應(yīng)用、對(duì)話式錄單、知識(shí)庫(kù) 財(cái)務(wù)147 供應(yīng)鏈2 資產(chǎn)27VPA智能助理三單匹配機(jī)器人財(cái)務(wù)月結(jié)機(jī)器人月結(jié)檢查機(jī)器人（1903）內(nèi)部對(duì)賬機(jī)器人（1903）銀行對(duì)

9、帳機(jī)器人（1903）久其報(bào)表機(jī)器人（1903）供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票驗(yàn)偽影像存檔掃描或網(wǎng)站匹配入庫(kù)單發(fā)票確認(rèn)支付掃描識(shí)別驗(yàn)偽結(jié)算應(yīng)付付款支付收票認(rèn)證匹配生成HR164資金8共享3智能化小友智能機(jī)器人VPA/RPARPA流程自動(dòng)化大量有規(guī)律的人機(jī)交互工作上，替代人類雇員工作適用于RPA的業(yè)務(wù)特征：業(yè)務(wù)本身需要人在系統(tǒng)界面上進(jìn)行操作重復(fù)性、基于規(guī)則跨系統(tǒng)、跨平臺(tái)的流程效果好為完成流程雇傭更多的員工或花費(fèi)更多時(shí)間數(shù)據(jù)輸入易發(fā)生人為錯(cuò)誤例：總賬結(jié)賬機(jī)器人機(jī)器人完成的月結(jié)檢查報(bào)告示例：結(jié)賬機(jī)器人完成的結(jié)賬報(bào)告所有單位結(jié)賬狀態(tài)一目了然示例：結(jié)賬機(jī)器人完成的結(jié)賬報(bào)告每個(gè)檢查項(xiàng)不通過(guò)的原因都有說(shuō)明相關(guān)模塊報(bào)價(jià)目錄CO

10、NTENTS集團(tuán)管控功能介紹1應(yīng)收應(yīng)付管理重點(diǎn)功能介紹23財(cái)資管理亮點(diǎn)功能4NCC合并新特性及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)收、應(yīng)付管理產(chǎn)品總體架構(gòu)應(yīng)收單應(yīng)付單收款單付款單初始設(shè)置期初余額轉(zhuǎn)移并賬壞賬處理核銷處理匯兌損益催款管理關(guān)賬結(jié)賬賬表查詢總賬銷售管理內(nèi)部交易預(yù)算管理庫(kù)存管理采購(gòu)管理費(fèi)用管理管理會(huì)計(jì)資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理資金管理收付款合同IUFO函數(shù)應(yīng)收應(yīng)付與供應(yīng)鏈聯(lián)動(dòng)普通銷售業(yè)務(wù)流程出庫(kù)暫估銷售合同銷售訂單銷售出庫(kù)銷售發(fā)票賬期檢查賬齡分析未確認(rèn)應(yīng)收未確認(rèn)應(yīng)收回沖核銷確認(rèn)自動(dòng)核銷自動(dòng)核銷應(yīng)收單訂單收款提前預(yù)收應(yīng)收收款自動(dòng)核銷應(yīng)收會(huì)計(jì)桌面部件賬齡分析核銷核銷是建立應(yīng)收應(yīng)付收款付款單間的對(duì)應(yīng)聯(lián)系，結(jié)合核銷信息能夠準(zhǔn)確的

11、反映各賬齡的債權(quán)債務(wù)。通?！昂恕敝傅氖恰皩徍恕⒑藢?shí)”，“銷”指的是“注銷、銷賬” 。應(yīng)收核銷：是指收取客戶的各種款項(xiàng)并有針對(duì)性的進(jìn)行應(yīng)收賬款的核銷，以便清楚掌握客戶的應(yīng)收余額情況，清晰了解客戶的應(yīng)收賬齡 。應(yīng)付核銷：是指支付供應(yīng)商的各種款項(xiàng)并有針對(duì)性的進(jìn)行應(yīng)付賬款的核銷，以便清楚掌握供應(yīng)商的應(yīng)付余額情況，清晰了解客戶的應(yīng)付賬齡 。目錄CONTENTS集團(tuán)管控功能介紹1應(yīng)收應(yīng)付管理重點(diǎn)功能介紹23財(cái)資管理亮點(diǎn)功能4NCC合并新特性及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)合并報(bào)表：一些常規(guī)招標(biāo)需求NCC集團(tuán)財(cái)務(wù)合并整體應(yīng)用架構(gòu)NC633總賬/固定資產(chǎn) ERP合并設(shè)置 數(shù)據(jù)中心（單體主表和附注數(shù)據(jù)、調(diào)整憑證、抵銷憑證、合并體主表

12、和附注數(shù)據(jù)） 維度管理單體報(bào)表及合并處理 Excel 客戶端 業(yè)務(wù)規(guī)則（調(diào)整、對(duì)賬、抵銷、計(jì)算、審核、折算等）手工輸入WEB 客戶端 應(yīng)用建模（多維）查詢報(bào)表格式化報(bào)表表單管理合并組織體系數(shù)據(jù)中心股權(quán)投資數(shù)據(jù)抵銷合并合并流程管理、數(shù)據(jù)采集及合并過(guò)程監(jiān)控報(bào)表內(nèi)部交易/權(quán)益對(duì)賬合并調(diào)整合并底稿NC65總賬/固定資產(chǎn)單體報(bào)表錄入、調(diào)整外幣報(bào)表折算NC57總賬/固定資產(chǎn)Oracle、SAP、金蝶等NCC合并產(chǎn)品關(guān)鍵特性內(nèi)部交易對(duì)賬平臺(tái)多維架構(gòu)支持附注和明細(xì)表合并 異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成 滿足法律法規(guī)要求驅(qū)動(dòng)內(nèi)部管理提升單體采集及合并過(guò)程監(jiān)控獨(dú)立部署多維模型輕量化應(yīng)用可獨(dú)立應(yīng)用WEB端Excel端多維數(shù)據(jù)抽取

13、多維合并云計(jì)算智能機(jī)器人NC Cloud新合并的賣點(diǎn)：完備的合并報(bào)表功能,助力大型集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略部署 引入云平臺(tái)技術(shù),實(shí)現(xiàn)報(bào)表合并的輕量化應(yīng)用,可隨時(shí)掌握合并進(jìn)度, 實(shí)時(shí)監(jiān)控,降低風(fēng)險(xiǎn)；輕量化,支持WEB網(wǎng)頁(yè)端可視化合并底稿依據(jù)大型企業(yè)集團(tuán)的報(bào)表底稿,預(yù)置審計(jì)線索維度,留下報(bào)表合并過(guò)程的數(shù)據(jù)調(diào)整痕跡,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追蹤；異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集，集中管理大型集團(tuán)企業(yè)的下屬子公司眾多,核算系統(tǒng)不統(tǒng)一,檔案設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不一樣,數(shù)據(jù)分散報(bào)表表樣設(shè)計(jì)與excel的完美結(jié)合 支持報(bào)表格式的靈活變更，解決會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的報(bào)表表樣變更給集團(tuán)企業(yè)合并帶來(lái)的困擾上市披露報(bào)告的附注明細(xì)表信息繁瑣,手工合并效率低,數(shù)據(jù)質(zhì)量差；附注明細(xì)自

14、動(dòng)合并建立多套合并方案，滿足多種合并目的法定大合并方案合并方案合并組織體系股權(quán)投資數(shù)據(jù)合并內(nèi)容（報(bào)表模板）折算規(guī)則抵銷規(guī)則調(diào)整規(guī)則內(nèi)部管理口徑合并方案合并折算、調(diào)整、抵銷、合并“法定大合并”合并過(guò)程及結(jié)果數(shù)據(jù)折算、調(diào)整、抵銷、合并“內(nèi)部管理口徑”合并過(guò)程及結(jié)果數(shù)據(jù)折算、調(diào)整、抵銷、合并“合并”合并過(guò)程及結(jié)果數(shù)據(jù)單體編報(bào)和合并執(zhí)行的過(guò)程監(jiān)控單體公司調(diào)整合并調(diào)整通過(guò)審計(jì)線索維度，追蹤合并過(guò)程各單位凈表底稿可視化可配置的合并工作底稿合并報(bào)表數(shù)據(jù)中心，分為三個(gè)頁(yè)簽：“合并結(jié)果”“合并底稿-匯總”“合并底稿-凈表”匯總頁(yè)簽和凈表頁(yè)簽，均是按照審計(jì)線索展開(kāi)。合并報(bào)表產(chǎn)品目標(biāo)客戶分類合并報(bào)表業(yè)務(wù)銷售主方向核

15、算系統(tǒng)多樣多套NC核算系統(tǒng)存在異構(gòu)核算系統(tǒng)上市公司集團(tuán)企業(yè)規(guī)模大，層級(jí)多下屬單位數(shù)量多客戶畫(huà)像關(guān)鍵需求合并系統(tǒng)匹配主表+附表合并多系統(tǒng)報(bào)表數(shù)據(jù)整合按明細(xì)維度對(duì)賬、抵消多種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、多種合并需求多維度的報(bào)告分析需求合并報(bào)表數(shù)量多、數(shù)據(jù)復(fù)雜合并報(bào)表上市對(duì)外信息披露內(nèi)部管理分析需要報(bào)送政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告NC Cloud新合并，可以為大型集團(tuán)企業(yè)做什么？ 助力集團(tuán)化企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 可以和各種核算系統(tǒng)混搭，配置接口抽取合并所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)抽取協(xié)助集團(tuán)企業(yè)集中管控、統(tǒng)一核算，規(guī)范化集團(tuán)下屬公司的財(cái)務(wù)核算集中管控形成集團(tuán)企業(yè)需要的對(duì)外上市披露報(bào)告、內(nèi)部管理分析報(bào)告、報(bào)送國(guó)資委和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)告及發(fā)債披露報(bào)告

16、等報(bào)告生成可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)合并的單體數(shù)據(jù)編報(bào)來(lái)源的自動(dòng)數(shù)據(jù)采集，節(jié)省80%的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作量；自動(dòng)采集集中管控，統(tǒng)一核算，讓集團(tuán)企業(yè)輕松合并，一鍵無(wú)憂。合并報(bào)表競(jìng)爭(zhēng)分析以合并報(bào)表產(chǎn)品為主分類廠商中國(guó)區(qū)伙伴特點(diǎn)友商競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略國(guó)際藍(lán)科上海藍(lán)科、少數(shù)代理審計(jì)公司起家，操作靈性與報(bào)表展現(xiàn)上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的咨詢能力軟件功能豐富，操作簡(jiǎn)單強(qiáng)大的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及支持團(tuán)隊(duì)預(yù)置NC接口，針對(duì)NC客戶可快速交付海波龍漢得、元年、咨詢公司等老牌的國(guó)際廠商，是集預(yù)算、合并、BI分析的綜合企業(yè)績(jī)效管理供應(yīng)商，有眾多高端客戶，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高客戶多，有影響力咨詢能力較強(qiáng)審計(jì)咨詢公司能促進(jìn)簽約價(jià)格較高“輕咨詢+

17、系統(tǒng)交付”一體化項(xiàng)目實(shí)施原廠產(chǎn)品，原廠交付、支持通過(guò)完整的方案與合理得價(jià)格體現(xiàn)性價(jià)比SAP BCS以各審計(jì)、咨詢公司為主基于BW的合并 ，不收取liscense費(fèi)用基于BW使用實(shí)施難度較高，顧問(wèn)資源少價(jià)格貴一般是審計(jì)咨詢公司推進(jìn)項(xiàng)目1.簡(jiǎn)單方便的快速實(shí)施2.強(qiáng)大的咨詢實(shí)施團(tuán)隊(duì)3.原廠顧問(wèn)實(shí)施，項(xiàng)目有保障Tagetik上?；樾畔⒖萍加邢薰疽獯罄漠a(chǎn)品，2012年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)客戶少顧問(wèn)人員少原廠產(chǎn)品，原廠交付、支持眾多的客戶與支持服務(wù)機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)金蝶傳統(tǒng)ERP廠商EAS自帶的合并模塊功能簡(jiǎn)單，難以滿足復(fù)雜的合并需求1.以客開(kāi)的方式解決復(fù)雜的合并報(bào)表需求2.非主流業(yè)務(wù)1.基于深厚的財(cái)務(wù)積累及標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)

18、品加個(gè)性化開(kāi)發(fā)的方式提供集團(tuán)合并完整方案浪潮傳統(tǒng)ERP廠商系統(tǒng)自帶的合并報(bào)表模塊功能簡(jiǎn)單久其傳統(tǒng)報(bào)表廠商借助國(guó)資委在一些國(guó)企有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力各地的分支機(jī)構(gòu)以服務(wù)國(guó)資委為主可與國(guó)資委快報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互在國(guó)企中有一定競(jìng)爭(zhēng)力深厚的客戶基礎(chǔ)專業(yè)的財(cái)務(wù)整體方案供應(yīng)商遍布全國(guó)的支持服務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的研發(fā)與支持交付團(tuán)隊(duì)元年 C1咨詢、代理基于IBM CognosController研發(fā)，包括全面預(yù)算、合并、BI、BA。合并客戶太平洋保險(xiǎn) 海波龍的補(bǔ)充深厚的客戶基礎(chǔ)遍布全國(guó)的支持服務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的研發(fā)與支持交付團(tuán)隊(duì)目錄CONTENTS集團(tuán)管控功能介紹1應(yīng)收應(yīng)付管理重點(diǎn)功能介紹23財(cái)資管理亮點(diǎn)功能4NCC合并新特性及競(jìng)

19、爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)什么是企業(yè)財(cái)資管理財(cái)務(wù)資金財(cái)務(wù)資產(chǎn)財(cái)務(wù)資源企業(yè)財(cái)資管理現(xiàn)金和銀行存款非現(xiàn)金金融資產(chǎn)如票據(jù)、信用證等商業(yè)信用、銀行授信等NC Cloud 財(cái)資管理產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)ERP總賬應(yīng)收應(yīng)付資金池服務(wù)賬戶管理電票通電票現(xiàn)金管理銀企聯(lián)人工智能/影像圖像語(yǔ)音識(shí)別角色化場(chǎng)景化智能化UAP平臺(tái)權(quán)限體系流程平臺(tái)審批中心預(yù)警平臺(tái)票據(jù)池智能服務(wù)績(jī)效管理報(bào)表供應(yīng)鏈資產(chǎn)銀企直聯(lián)資金結(jié)算資金調(diào)度票據(jù)池服務(wù)銀行存款內(nèi)部存款內(nèi)部貸款投融資服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控付款排程資金計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理資金分析商業(yè)匯票票據(jù)集中管理電子商業(yè)匯票銀行票據(jù)池銀行授信擔(dān)保管理融資籌劃貸款管理發(fā)債管理投資理財(cái)投融資費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銀行支付歸集投資理財(cái)共享服務(wù)共享中心服務(wù)

20、融資產(chǎn)品銀行基金信托券商保理供應(yīng)鏈金融金融機(jī)構(gòu)投融資獨(dú)立應(yīng)用收付結(jié)算平臺(tái)移動(dòng)端審批OpenAPI財(cái)資OpenAPI在線理財(cái)商票在線貼現(xiàn)CNAPS金融機(jī)構(gòu)結(jié)算方式業(yè)務(wù)參數(shù)財(cái)資APP賬戶監(jiān)控融資監(jiān)控財(cái)資看板 UAP平臺(tái)財(cái)資管理亮點(diǎn)功能一、利用銀企直聯(lián)出納結(jié)算二、現(xiàn)金池、票據(jù)池及投融資價(jià)值三、財(cái)資管理亮點(diǎn)功能子目錄CONTENTS財(cái)資管理基礎(chǔ)結(jié)算結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付費(fèi)用管理資產(chǎn)管理方案一：利用銀企聯(lián)搭建資金集中監(jiān)控系統(tǒng)銀行系統(tǒng)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部XX銀行前置機(jī)網(wǎng)銀適配器NC服務(wù)器銀企直連資金結(jié)算現(xiàn)金管理Xx銀行系統(tǒng)Xx銀行系統(tǒng)資金調(diào)度XX銀行前置機(jī)公網(wǎng)專線NC客戶端銀企直聯(lián)對(duì)公、對(duì)私支付支付指令狀態(tài)實(shí)時(shí)查詢，確認(rèn)銀

21、行賬戶余額、交易明細(xì)實(shí)時(shí)查詢銀行對(duì)賬單自動(dòng)下載、銀行自動(dòng)對(duì)賬根據(jù)工資清單，代發(fā)工資可按需分步開(kāi)通 功能概述：銀企直聯(lián)是用戶通過(guò)銀行網(wǎng)上銀行接口開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)處理，包括轉(zhuǎn)賬付款、銀行對(duì)賬單的下載和管理、銀行賬號(hào)余額實(shí)時(shí)查詢、網(wǎng)銀支付狀態(tài)查詢、自動(dòng)下載查詢、支付確認(rèn)單等。 方案二：銀企聯(lián)云服務(wù)前置機(jī)1云服務(wù)處理中心專線安全網(wǎng)關(guān)前置機(jī)2前置機(jī)3前置機(jī)NORACLESAP金蝶等金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)網(wǎng)報(bào)平臺(tái)資金管理平臺(tái)商戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他其他平臺(tái)銀企聯(lián)云服務(wù)平臺(tái)銀企聯(lián)云服務(wù) 是以云計(jì)算的方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)與多家銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，一點(diǎn)接入實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有銀行帳戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能的云服務(wù)。銀企聯(lián)云服務(wù)不僅

22、實(shí)現(xiàn)銀企直連，還實(shí)現(xiàn)了支企直連。U-Key管理機(jī)路由適配金 融 機(jī) 構(gòu)銀 企 直 連支 付 機(jī) 構(gòu)支企直連云融合：重構(gòu)支付、提升效率重構(gòu)支付指令處理，配合銀企聯(lián)云，極大提升支付效率。完成15000筆支付需要多少時(shí)間？30周年獎(jiǎng)勵(lì)約15000人跨地區(qū)、跨銀行15秒提交銀行銀企聯(lián)云服務(wù)銀行1銀行2銀行325分鐘返回全部結(jié)果異步異步財(cái)資管理亮點(diǎn)功能一、利用銀企直聯(lián)出納結(jié)算二、現(xiàn)金池、票據(jù)池及投融資價(jià)值三、財(cái)資管理亮點(diǎn)功能子目錄CONTENTSNC Cloud財(cái)資管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)場(chǎng)景-現(xiàn)金池可視的現(xiàn)金池賬戶現(xiàn)金流全面監(jiān)控集中的結(jié)算支付自動(dòng)銀行對(duì)賬NC Cloud現(xiàn)金池（賬戶管理、現(xiàn)金管理、資金調(diào)度、資金結(jié)

23、算）銀企聯(lián)（支持私有和云部署）支付、歸集銀行用戶實(shí)時(shí)、高效的資金池業(yè)務(wù)NC Cloud 現(xiàn)金池管理的價(jià)值 資金池賬戶的現(xiàn)金存量、流入、流出可見(jiàn)、透明，有利于防止資金流向不明、體外循環(huán)，極大加強(qiáng)了資金的安全。資金管理透明化直聯(lián)銀行資金池，實(shí)時(shí)歸集、下?lián)堋⑹崭?，減少了資金在途時(shí)間，提高資金使用率。實(shí)時(shí)集中資金，擴(kuò)大了資金規(guī)模，便于投資理財(cái)，創(chuàng)造價(jià)值，便于集團(tuán)內(nèi)調(diào)劑，降低了資金成本。2134直聯(lián)銀行收付款、歸集、下?lián)?，?shí)時(shí)可對(duì)賬，極大提升了業(yè)務(wù)處理效率。提升了業(yè)務(wù)效率實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金流變化，有助于防范資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)時(shí)資金池監(jiān)控，加強(qiáng)了資金支付風(fēng)險(xiǎn)。提高資金使用率加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范NC Cloud財(cái)資管理關(guān)鍵

24、業(yè)務(wù)場(chǎng)景-票據(jù)池電票實(shí)時(shí)交易多銀行電票集中管理電票實(shí)時(shí)監(jiān)控多銀行票據(jù)池管理銀行客戶NC Cloud電票、票據(jù)池特性銀企直聯(lián)電票、票據(jù)池直直聯(lián)服務(wù)1903版重量端支持“銀行票據(jù)池、電子商業(yè)匯票”，1909版輕量端支持。直聯(lián)、實(shí)時(shí)的電票、票據(jù)池業(yè)務(wù)NC Cloud 票據(jù)池管理的價(jià)值 票據(jù)池、電票實(shí)現(xiàn)直聯(lián)電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，達(dá)到票據(jù)“無(wú)紙化”，解決了驗(yàn)偽問(wèn)題，消除了票據(jù)滅失、損毀的風(fēng)險(xiǎn)，極大加強(qiáng)了票據(jù)的安全。加強(qiáng)了票據(jù)安全建立直聯(lián)銀行的票據(jù)池，使短期融資線上進(jìn)行，業(yè)務(wù)處理非常便捷。建立票據(jù)池，有利在集團(tuán)內(nèi)調(diào)劑余缺，提高了票據(jù)資產(chǎn)的利用率。21方便融資和調(diào)劑34票據(jù)簽收、背書(shū)、托收、質(zhì)押、貼現(xiàn)、簽發(fā)、付

25、票、兌付的各個(gè)環(huán)節(jié)，直聯(lián)銀行實(shí)時(shí)處理，有效提升了業(yè)務(wù)處理的效率。提升了業(yè)務(wù)效率電票的應(yīng)用，節(jié)省了紙票管理的成本。票據(jù)池的應(yīng)用，充分發(fā)揮了票據(jù)“準(zhǔn)現(xiàn)金”的作用減少了現(xiàn)金占用，降低了資金成本，使現(xiàn)金能發(fā)揮更大的作用，降低了資金成本通過(guò)直聯(lián)銀行，可實(shí)時(shí)監(jiān)控票據(jù)流轉(zhuǎn)的全過(guò)程，實(shí)時(shí)監(jiān)控票據(jù)池額度的變化，極大提升了票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范。提高了風(fēng)險(xiǎn)防范5NC Cloud財(cái)資管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)場(chǎng)景 融資NC Cloud融資管理融資業(yè)務(wù)線下辦理銀行用戶信托銀行貸款銀團(tuán)貸款信托融資貸款申請(qǐng)發(fā)債申請(qǐng)貸款合同發(fā)債合約銀行授信擔(dān)保管理公司債企業(yè)債其他債放款計(jì)劃放款還款計(jì)劃還款預(yù)提、計(jì)息利息調(diào)整付息融資費(fèi)用臺(tái)賬融資成本分析豐富、完善的融資業(yè)務(wù)注：1903版輕量端支持豐富、完善的融資業(yè)務(wù)管理。NC Cloud財(cái)資管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)場(chǎng)景 投資理財(cái)NC Cloud投資理財(cái)管理直聯(lián)理財(cái)銀企聯(lián)云理財(cái)服務(wù)銀行理財(cái)用戶基金注：預(yù)計(jì)后續(xù)版輕量端支持直聯(lián)投資理財(cái)，逐步形成直聯(lián)理財(cái)超市，方便企業(yè)投資理財(cái)。線上開(kāi)戶資金轉(zhuǎn)入線上買入線上贖回提現(xiàn)非直聯(lián)理財(cái)買入贖回收益臺(tái)賬收益統(tǒng)計(jì)靈活、多樣的投資理財(cái)業(yè)務(wù)NC Cloud 投融資管理的價(jià)值 金融改革的迅速推進(jìn)，促使金融市場(chǎng)豐富多彩。企業(yè)面臨的進(jìn)內(nèi)外融資渠道多樣化，融資品種多樣