8-1UFO報表管理系統(tǒng)

1、第8章 用友U8報表處置系統(tǒng) UFOUsers Friend Office是一個面向財經(jīng)領(lǐng)域的通用三維報表系統(tǒng)。它的主要功能有文件管理、格式管理、數(shù)據(jù)處置、圖表功能、打印功能和二次開發(fā)功能，提供各行業(yè)報表模板包括現(xiàn)金流量表。1. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)自定義報表和運用報表模板生成報表的方法。要求掌握報表格式設(shè)置和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。 了解計算機環(huán)境下報表系統(tǒng)中有關(guān)的根本概念。教學(xué)目的與要求：第8章 用友U8報表處置系統(tǒng)2.報表管理系統(tǒng)的義務(wù) 設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)中獲得有關(guān)會計信息自動編制各種會計報表，對該報表進展審核、匯總、生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出各種

2、會計報表。 3.數(shù)據(jù)處置流程 4.根本功能構(gòu)造 用友UFO報表管理系統(tǒng)具有：文件管理功能、格式管理功能、數(shù)據(jù)處置功能、圖形功能、打印功能和二次開發(fā)功能。 5.根本任務(wù)過程 報表管理的任務(wù)過程根本可以分為報表的格式和公式設(shè)置，報表的數(shù)據(jù)處置，報表輸出。 6. 1.報表構(gòu)造 2.報表及報表文件 3.單元及單元屬性 4.區(qū)域與組合單元 5.關(guān)鍵字 報表構(gòu)造與根本術(shù)語7. 1. 報表構(gòu)造 簡單表的格式普通由四個根本要素組成：標(biāo)題、表頭、表體和表尾。8.1.根本概念報表的格式形狀與數(shù)據(jù)形狀報表格式形狀是指在格式形狀下設(shè)計報表的格式.格式形狀下可進展的操作：表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、

3、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報表的公式定義、勾稽關(guān)系定義、模板定義也在格式形狀下定義。在格式形狀下所做的操作對本報表一切的表頁都發(fā)生作用。在格式形狀下不能進展數(shù)據(jù)的錄入、計算操作等。9.1.根本概念報表的數(shù)據(jù)形狀是指在數(shù)據(jù)形狀下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、添加或刪除表頁、審核、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)形狀下不能修正報表的格式。在數(shù)據(jù)形狀下，用戶看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。報表任務(wù)區(qū)的左下角有一個“格式/數(shù)據(jù)按鈕，可以在“格式形狀和“數(shù)據(jù)形狀之間切換。10.概念表頁當(dāng)前報表處于“格式形狀當(dāng)前報表處于“數(shù)據(jù)形狀表頁11. 2. 根本術(shù)語 (1)報表及報表文件 報表 報表文件:一個或多個報

4、表以文件的方式保管在存儲介質(zhì)中稱為報表文件。后綴名為“.REP，如：“利潤表.REP。12. 3.單元及單元屬性。 報表中由表行和表列確定的方格稱為單元。 單元是組成報表的最小單位，單元名用所在行和列的坐標(biāo)表示，行號用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母A-IU表示，例如，C2表示報表中第2行第C列對應(yīng)的單元。 單元屬性包括：單元類型、對齊方式、字體顏色、表格邊框等。 單元類型有數(shù)值型、字符型和表樣型。13.概念單元格單元格 c5報表中由表行和表列確定的方格稱為單元。單元屬性包括：單元類型、對齊方式、字體顏色等。單元類型有數(shù)值型、字符型和表樣型。14.數(shù)值單元是報表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)形狀下輸入。數(shù)值單

5、元必需是數(shù)字，可直接輸入，也可由單元存放的公式運算生成。建立一個新表時，一切單元的單元類型均默以為數(shù)值型。 3. 單元類型-數(shù)值單元 15.3. 單元類型字符單元字符單元是報表的數(shù)據(jù)，只不過不一定是數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)形狀下輸入。內(nèi)容可以是漢字、字母、數(shù)字及各種鍵盤可輸入的符號組成的一串字符。字符單元的內(nèi)容可以直接輸入也可以由單元公式生成。16.3.單元類型表樣單元表樣單元是報表的格式，是定義一個沒有數(shù)據(jù)的空表所需的一切文字、符號或數(shù)字。一旦單元被定義為表樣，那么在其中輸入的內(nèi)容對一切的表頁都有效。表樣單元在格式形狀下輸入和修正，在數(shù)據(jù)形狀下只能顯示而無法修正。17. 4.區(qū)域與組合單元 區(qū)域也叫塊，

6、由一組相鄰的單元組成的矩形塊。 組合單元由同行或同列相鄰的兩個或兩個以上的單元組成的區(qū)域。18.概念區(qū)域區(qū)域 c5:e9區(qū)域也叫塊，由一組相鄰的單元組成的矩形塊。組合單元由同行或同列相鄰的兩個或兩個以上的單元組成的區(qū)域。19.三種組合同一個區(qū)域用不同方式組合后的效果：原區(qū)域20. 根本概念關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以獨一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。UFO提供了6種關(guān)鍵字：“單位稱號 、“單位編號、“年、“季、“月、“日等，也可以自行定義關(guān)鍵字。“周，“旬關(guān)鍵字的顯示為在格式形狀下設(shè)置，關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)形狀下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。 21.概念

7、關(guān)鍵字時間用關(guān)鍵字來表示關(guān)鍵字普通包括：單位稱號、單位編號、年、季、月、日等，也可以自行定義關(guān)鍵字。22.根本概念表頁一個報表可以包容99 999張表頁，每一張表頁是由許多單元組成的。一個報表中的一切表頁具有一樣的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報表中的序號在表頁的下方以標(biāo)簽的方式出現(xiàn)，稱為“頁標(biāo)。頁標(biāo)用“第1頁“第99 999頁表示。當(dāng)前表的第2頁，可以表示為2。23.根本概念二維表和三維表確定某一個數(shù)據(jù)位置的要素成為“維。在一張有方格的紙上填寫一個數(shù)，這個數(shù)的位置可經(jīng)過行橫軸和列縱軸來描畫，那么這個表就是二維表。假設(shè)將多個一樣的二維表疊在一同，并要從多個二維表中找到一個數(shù)據(jù)，那么需求添加一個

8、要素，即表頁號Z軸。這一疊表成為一個三維表。24.根本概念二維表和三維表假設(shè)將多個不同的三維表放在一同，要從多個三維表中找到一個數(shù)據(jù)，又需添加一個要素，即表名。三維表的表間操作即為“四維運算。因此，在UFO中要確定一個數(shù)據(jù)的一切要素為：表名、列、行、表頁，如利潤表第2頁的C5單元，表示為 “利潤表C52。25.概念單元格單元格 c5報表中由表行和表列確定的方格稱為單元。單元屬性包括：單元類型、對齊方式、字體顏色等。單元類型有數(shù)值型、字符型和表樣型。26.概念區(qū)域區(qū)域 c5:e9區(qū)域也叫塊，由一組相鄰的單元組成的矩形塊。組合單元由同行或同列相鄰的兩個或兩個以上的單元組成的區(qū)域。27.概念表頁當(dāng)前

9、報表處于“格式形狀當(dāng)前報表處于“數(shù)據(jù)形狀表頁28.概念關(guān)鍵字時間用關(guān)鍵字來表示關(guān)鍵字普通包括：單位稱號、單位編號、年、季、月、日等，也可以自行定義關(guān)鍵字。29. 業(yè)務(wù)處置流程定義報表格式定義報表單元公式定義報表審核公式調(diào)整報表模板調(diào)用報表模板輸出報表審核報表生成報表生成圖表報表初始化報表日常處置自定義報表利用報表模板30.第二節(jié) 格式設(shè)計 定義一張報表，首先應(yīng)該定義報表數(shù)據(jù)的載體報表格式。不同的報表，格式定義的內(nèi)容也會有所不同，但普通情況下報表格式應(yīng)該包括報表表樣、單元類型及單元風(fēng)格等內(nèi)容。 31.啟動UFO表 在運用UFO報表系統(tǒng)處置睬計報表之前，應(yīng)首先啟動UFO系統(tǒng)，并建立一張空白的報表，

10、然后在這張空白報表的根底之上設(shè)計報表的格式。 建立新表后，將得到一張系統(tǒng)默許格式的空表，報表名默以為REPORT1.REP。 空白報表建立起來以后，里面沒有任何內(nèi)容，一切單元的類型均默以為數(shù)值單元。 新報表建立后，默許的形狀欄為格式形狀。32. 啟動UFO報表管理系統(tǒng)1233. 經(jīng)過設(shè)置報表表樣可以確定整張報表的大小和外觀。 報表表樣設(shè)置的詳細內(nèi)容普通包括：設(shè)置報表尺寸、定義報表行高列寬、畫表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾內(nèi)容、定義顯示風(fēng)格、定義單元屬性等。設(shè)計表樣34.35.報表格式設(shè)計 1.設(shè)置表尺寸 2.定義行高和列寬 3.畫表格線 4.定義組合單元 5.輸入表間工程 6.設(shè)置單元

11、屬性 7.設(shè)置單元風(fēng)格36.1. 設(shè)置報表尺寸 設(shè)置報表尺寸是指設(shè)置報表的行數(shù)和列數(shù)。 報表的尺寸設(shè)置完之后，還可以單擊“格式菜單中“插入或“刪除選項添加或減少行或列來調(diào)整報表大小。 留意37. 自定義報表_報表定義_格式定義_設(shè)置表尺寸12338.2.定義報表的行高和列寬 假設(shè)報表中某些單元的行或列要求比較特殊，那么需求調(diào)整該行的行高或列的列寬。 行高和列寬的定義，可以經(jīng)過菜單操作，也可以直接利用鼠標(biāo)拖動某行或某列來調(diào)整行高和列寬。39. 自定義報表_報表定義_格式定義_定義報表行高和列寬1234567840.3.劃表格線 報表的尺寸設(shè)置完成之后，在數(shù)據(jù)形狀下，該報表是沒有任何表格線的，所以

12、為了滿足查詢和打印的需求，還需求劃上表格線。 劃好的表格線在格式形狀下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)形狀下查看效果。41. 自定義報表_報表定義_格式定義_畫表格線123442.4.定義組合單元 有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息能夠一個單元包容不下，所以為了實現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示，需求定義組合單元。 組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來加以表示。 組合單元實踐上就是一個大的單元，一切針對單元的操作對組合單元均有效。 假設(shè)所定義的組合單元取消，可以在“組合單元對話框中，單擊“取消組合按鈕實現(xiàn)。43. 自定義報表_報表定義_格式定義_定義組合單元12344.5.輸入表

13、間工程 報表表間工程指報表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體工程和表尾工程等。 在輸入報表工程時，編制單位、日期普通不需求輸入，UFO系統(tǒng)將其單獨設(shè)置為關(guān)鍵字。 工程輸入完之后，默許的格式均為普通宋體12號，居左。 一個表樣單元最多能輸入63個字符或31個漢字，允許換行顯示。 留意45. 自定義報表_報表定義_格式定義_輸入報表工程12346.6.定義單元屬性 單元屬性主要指單元類型(數(shù)值、字符等)、數(shù)字格式、邊框款式等內(nèi)容的設(shè)置。47.7.設(shè)置單元風(fēng)格 單元風(fēng)格主要指的是單元內(nèi)容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等設(shè)置。設(shè)置單元風(fēng)格會使報表更符合閱讀習(xí)慣，更加美觀明晰。 設(shè)置完之后可以在

14、預(yù)覽窗口里查看效果。48. 自定義報表_報表定義_格式定義_設(shè)置單元風(fēng)格123456749.8.設(shè)置關(guān)鍵字 關(guān)鍵字在格式形狀下定義，關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)形狀下錄入。 關(guān)鍵字如年、月等會伴隨報表數(shù)據(jù)一同顯示，在定義關(guān)鍵字時即要思索編制報表的需求，又要思索打印的需求。關(guān)鍵字主要有六種：單位稱號、單位編號、年、季、月、日，另外還可以自定義關(guān)鍵字。可以根據(jù)本人的需求設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。50. 自定義報表_報表定義_格式定義_設(shè)置關(guān)鍵字123451. 每張報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。 假設(shè)關(guān)鍵字的位置設(shè)置錯誤，可以執(zhí)行“數(shù)據(jù)菜單“關(guān)鍵字|“取消命令取消后再重新設(shè)置。 關(guān)鍵字在一張報表中只能定義一次，即同一

15、張報表中不能有反復(fù)的關(guān)鍵字。 留意52. 自定義報表_報表定義_格式定義_調(diào)整關(guān)鍵字位置12353.第三節(jié) 編輯公式 在UFO表中，由于各種報表之間存在著親密的數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系，所以報表中各種數(shù)據(jù)的采集、運算的勾稽關(guān)系的檢測就用到了不同的公式，報表主要有計算公式、審核公式和舍位平衡公式。54.報表公式公式的定義在格式形狀下進展。計算公式：定義了報表數(shù)據(jù)之間的運算關(guān)系，可以實現(xiàn)報表系統(tǒng)從其他子系統(tǒng)取數(shù)。在運用計算機進展報表編制時，表中數(shù)據(jù)普通不由手工從鍵盤輸入而是經(jīng)過設(shè)置報表單元公式，由計算機根據(jù)公式自動從指定的文件中調(diào)取。這些單元公式就是報表公式的一個最主要的構(gòu)成部分。用友軟件的計算公式普統(tǒng)統(tǒng)

16、過函數(shù)實現(xiàn)。55.報表公式審核公式：用于審核報表內(nèi)或報表之間的勾稽關(guān)系能否正確。舍位平衡公式：是將以元為單位的報表轉(zhuǎn)換為以千元或萬元為單位的報表時，為堅持報表數(shù)據(jù)的平衡而運用的公式。56. 自定義報表_報表定義_公式定義_定義單元公式(直接輸入)123457. 自定義報表_報表定義_公式定義_定義單元公式(引導(dǎo)輸入)123456789101158. 自定義報表_報表定義_公式定義_定義審核公式12359. 自定義報表_報表定義_公式定義_定義舍位平衡公式12360. 單元公式在輸入時，凡是涉及到數(shù)學(xué)符號的均須輸入英文半角字符。否那么系統(tǒng)將以為公式輸入錯誤而不能被保管。 賬套號和會計年度假設(shè)選擇

17、默許，以后在選擇取數(shù)的賬套時，需求進展賬套初始任務(wù)。假設(shè)直接輸入，那么不需再進展賬套初始。 假設(shè)輸入的會計科目有輔助核算，還可以輸入相關(guān)輔助核算內(nèi)容。假設(shè)沒輔助核算，那么“輔助核算選擇框呈灰色，不可輸入。 審核公式在格式形狀下編輯，在數(shù)據(jù)形狀下執(zhí)行審核公式。 留意61.保管報表 報表的格式設(shè)置完成之后，為了確保今后可以隨時調(diào)出運用并生成報表數(shù)據(jù)，應(yīng)將會計報表的格式保管起來。 “.REP為用友報表文件公用擴展名。 假設(shè)沒有保管就退出，系統(tǒng)將彈出“能否保管報表？對話框。 留意62. 自定義報表_報表定義_公式定義_保管報表格式12363.第四節(jié) 報表數(shù)據(jù)處置 報表數(shù)據(jù)處置主要包括生成報表數(shù)據(jù)、審核

18、報表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等任務(wù)，數(shù)據(jù)處置任務(wù)必需在數(shù)據(jù)形狀下進展。處置時，計算時機根據(jù)已定義的單元公式、審核公式和舍位平衡公式自動進展取數(shù)、審核及舍位等操作。 報表數(shù)據(jù)處置普通是針對某一特定表頁進展的，因此，在數(shù)據(jù)處置時還涉及到表頁的操作，如添加、刪除、插入、追加表頁等。 64.進入報表數(shù)據(jù)形狀 進入報表數(shù)據(jù)處置形狀既可以運用菜單進入，也可以直接運用“數(shù)據(jù)/格式切換按鈕進入。 65.錄入關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是表頁定位的特定標(biāo)識，在格式形狀下設(shè)置完成關(guān)鍵字以后，只需在數(shù)據(jù)形狀下對其實踐賦值才干真正成為表頁的鑒別標(biāo)志，為表頁間、表間的取數(shù)提供根據(jù)。每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時伴隨單元一同顯示。日期

19、關(guān)鍵字可以確認報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的詳細日期。66.整表重算 當(dāng)完成報表的格式設(shè)計并完成賬套初始和關(guān)鍵字的錄入之后便可以計算指定賬套并指定報表時間的報表數(shù)據(jù)了。計算報表數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)處置形狀下進展的，它既可以在錄入完成報表的關(guān)鍵字后直接計算，也可以運用菜單功能計算。 67. 自定義報表_報表數(shù)據(jù)處置_翻開報表12368. 自定義報表_報表數(shù)據(jù)處置_生成報表1269.報表模板 利用報表模板可以迅速建立一張符合您需求的財務(wù)報表。另外，對于一些本企業(yè)常用但報表模板沒有提供規(guī)范格式的報表，在定義完這些報表以后可以將其定制為報表模板，以后運用時可以直接調(diào)用這個模板。 70.調(diào)用報表模板 系統(tǒng)中提供了16個行業(yè)的規(guī)范財務(wù)報表模板。報表模板即建立了一張規(guī)范格式的會計報表。假設(shè)用戶需運用系統(tǒng)內(nèi)的報表模板，那么可以直接調(diào)用。 當(dāng)前翻開的報表套用報表模板以后，原有的內(nèi)容包括格式和數(shù)據(jù)