U8V11.1新版功能介紹-財務資金、費用

1、U8V11.1新版功能介紹 財務資金、費用用友軟件股份有限公司U8產(chǎn)品管理部講師：楊力2013年6月16日CRM費用管理 網(wǎng)上報銷網(wǎng)上銀行應收應付出納管理CRM-費用管理應用場景業(yè)務發(fā)生時，可以根據(jù)業(yè)務申請費用。審批通過，可以進行借款。費用發(fā)生后，可以根據(jù)申請的金額報銷。沒有進行申請的費用，可以直接進行報銷。對于一些大額費用支出，要進行供應商往來管理，根據(jù)申請?zhí)钪瀑M用支出，生成對供應商的應付款。對于未進行申請費用，直接填制費用支出，審批后生成對供應商應付。CRM-費用管理CRM與網(wǎng)報聯(lián)用根據(jù)機會、訂單、行動生成費用申請單，也可以手工新增費用申請單。費用申請審批后，可以進行借款。費用發(fā)生后，根據(jù)

2、申請單生成費用報銷單，對于沒有申請的費，也可以在網(wǎng)報直接填制費用報銷單，進行報銷。如果費用需要進行供應商往來管理，則需要根據(jù)費用申請單生成費用支出單，支出單審批時，自動生成對供應商的其他應付單。CRM-費用管理CRM不與網(wǎng)報聯(lián)用根據(jù)機會、訂單、行動生成費用申請單，也可以手工新增費用申請單，費用申請單可以根據(jù)實際流程設置審批。如果費用需要進行供應商往來管理，則在費用發(fā)生后，根據(jù)費用申請單生成費用支出單。費用支出單審批時，自動生成對供應商的其他應付單。對于沒有申請的費用，可以直接填制費用支出單。CRM-費用管理 費用申請業(yè)務類型 在系統(tǒng)配置中設置費用申請的業(yè)務類型，設置完成的業(yè)務類型可以顯示在費用

3、管理菜單中，針對每個業(yè)務類型可以設置不同的布局，CRM和網(wǎng)報共用“業(yè)務類型”數(shù)據(jù)庫表CRM中只能查看自己創(chuàng)建的費用申請業(yè)務類型網(wǎng)報中只能查看不能修改刪除CRM創(chuàng)建的費用申請業(yè)務類型，可以進行發(fā)布/取消發(fā)布操作業(yè)務類型在網(wǎng)報發(fā)布后，CRM中不允許刪除對象管理-類型設置快捷菜單節(jié)點 CRM-費用管理-網(wǎng)報費用申請業(yè)務類型1、系統(tǒng)預置CRM費用申請單業(yè)務類型。2、預置的CRM費用申請單業(yè)務類型為“未發(fā)布”狀態(tài)。3、預置的CRM費用申請單業(yè)務類型，可以在網(wǎng)報系統(tǒng)里面進行發(fā)布。發(fā)布后，在網(wǎng)報系統(tǒng)里面可以進行對應申請單的查看以及后續(xù)的操作。CRM-費用管理-費用申請營銷管理模塊增加【費用管理】菜單增加費用

4、申請的維護畫面，與網(wǎng)報共用數(shù)據(jù)庫表費用申請單支持審批流費用申請單固定啟用16個自定義項，啟用網(wǎng)報后兩邊自定義項名稱可以不匹配。費用申請單的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”CRM-費用管理-費用申請申請單可以根據(jù)銷售機會、報價單、訂單、行動生成，也可以手工創(chuàng)建網(wǎng)報可以查看CRM的費用申請單，并且可以對單據(jù)進行修改、刪除、提交、審核、棄審、打開、關閉等操作申請單后續(xù)可以在網(wǎng)報中進行報銷，也可以生成費用支出單，兩者總額不能超申請金額從對象的相關對象中推式新建從列表節(jié)點手工創(chuàng)建CRM-費用管理-費用支出單類型若單據(jù)格式設置中增加“費用支出單”模板，同步生成CRM的費用支出單類型，該費用支出單類型走CRM

5、自己默認的布局刪除費用支出單模板，同步停用對應的CRM的費用支出單類型在CRM中不能新增費用支出單類型在單據(jù)設置中刪除的報價單模板CRM-費用管理-費用支出單增加費用支出單的維護畫面，與網(wǎng)報共用數(shù)據(jù)庫表支出單可以根據(jù)銷售機會、報價單、訂單、行動、費用申請生成，也可以手工創(chuàng)建費用支出單支持審批流費用支出單中選擇了單據(jù)流向和供應商，審核時自動生成其他應付單查看來源：行動、銷售機會、報價、訂單、申請單查看后續(xù)生成的應付單CRM-費用管理-費用報銷可以參照申請單生成對應的費用報銷單可以生成支付單和報銷單，回寫申請單對應金額。CRM-費用管理-對公支付報銷單中錄入對應供應商信息按鈕區(qū)分對公支付、對私支付

6、CRM-費用管理-對公支付支付時，收款銀行取供應商對應賬戶信息生成網(wǎng)上銀行對公支付單CRM-費用管理-對公支付對公支付單支付完成后回寫報銷單對應支付單號CRM-費用管理-費用分析表進行費用分析，需要從兩個地方取數(shù)，一個取自費用報銷單的數(shù)據(jù)，另一個取自費用支出單的數(shù)據(jù)，合并產(chǎn)生報表的明細數(shù)據(jù)報銷單范圍：來源費用申請單CRM標識預置6個交叉分組方案；用戶可以自定義其他交叉分組方案CRM費用管理 網(wǎng)上報銷網(wǎng)上銀行應收應付出納管理第一部分：單據(jù)相關第二部分：財務處理沖借款處理憑證相關第三部分：預算控制第四部分：單據(jù)紅沖第五部分：接口調(diào)整網(wǎng)上銀行接口CRM接口第六部分：網(wǎng)報桌面第七部分：其他第一部分：單

7、據(jù)相關單據(jù)相關本版總體改進收入報銷單提供“取消收款”操作。單據(jù)列表增加“支付單號”顯示。單據(jù)的收付款狀態(tài)區(qū)分收款和付款。還款單增加限額票據(jù)的現(xiàn)金還款功能。審核工作臺可以打開有部分功能權限的單據(jù)。收入報銷單應用場景單據(jù)已經(jīng)收款后，發(fā)現(xiàn)收款出現(xiàn)錯誤，需要取消原有的收款動作。關鍵特性收款后，取消收款，刪除對應的收款信息。在單據(jù)卡片和列表畫面提供。還款單一：增加限額票據(jù)的現(xiàn)金還款功能應用場景業(yè)務場景：員工借支票支付給客戶保證金，客戶退保證金時，退的是現(xiàn)金。關鍵特性去掉還款單中支付方式對借款單的限制，允許限額票據(jù)的借款單用現(xiàn)金的結(jié)算方式進行還款。去掉支付方式對結(jié)算方式的限制，即借款單票據(jù)，還款聯(lián)中收款的

8、結(jié)算方式可以選擇現(xiàn)金，也可以選擇票據(jù)進行還款。但是如果借款單的支付方式是現(xiàn)金，收款時結(jié)算方式只能選擇現(xiàn)金。增加限額票據(jù)的現(xiàn)金還款功能借款單為限額票據(jù)支付限額票據(jù)支持使用現(xiàn)金方式還款還款單二：增加還款方式顯示應用場景根據(jù)借款單進行還款處理時，區(qū)分出不同的來源，分為直接還款和退還金額。關鍵特性直接還款是指通過還款單直接對 借款單的還款。退還金額是指在報銷單沖借款中針對沖借款時的借款單錄入的還款金額。增加還款方式顯示沖借款中可以維護借款單的還款金額。還款單中根據(jù)不同的來源區(qū)分不同還款方式。審核工作臺應用場景公司歸口管理的某些費用項目，需要不同的部門領導進行審核。但是在控制部門權限的情況下，歸口管理的

9、部門領導沒有報銷人所屬的部門權限。這時仍然需要能看到對應單據(jù)進行審核。同一個單據(jù)多行的情況下，審核人只有單據(jù)的部分權限，這時從審核工作臺進入也能進行單據(jù)的查看和審核。關鍵特性從審核工作臺進入的情況下，只要有單據(jù)的審核權限，就能進行單據(jù)的查看。僅限于對單據(jù)的查看和審核，不能對單據(jù)進行刪改的操作。審核工作臺分配部門權限，張三只有開發(fā)部的權限，沒有財務部的權限。1、只要有單據(jù)的部分權限，從審核工作臺進入后，就能看到整張的單據(jù)。2、只能針對單據(jù)進行審核的操作，不能對單據(jù)進行刪改。第二部分：財務處理報銷沖借款本版總體改進增加自動沖借款功能權限。自動沖借款匹配維度費用承擔部門、預算項目。報銷沖借款界面增加

10、高級查詢條件。生成憑證本版總體改進摘要調(diào)整。摘要增加表體欄目顯示，包括表體部門、表體業(yè)務員、表體預算項目等。增加借款單付款明細摘要和報銷單付款明細摘要。合并生成憑證時，分錄順序按照單據(jù)號進行排序。沖借款一：增加自動沖借款功能權限應用場景企業(yè)需要限制員工使用自動沖借款的權限，要求只能通過手工方式進行指定。關鍵特性根據(jù)用戶要求配置自動沖借款的功能權限。增加自動沖借款功能權限增加自動沖借款的功能權限。默認為T如果沒有權限，下拉中的“自動沖借款”按鈕不顯示沖借款二：增加自動沖借款匹配維度應用場景原有的匹配維度不夠，匹配的結(jié)果跟用戶的實際要求不符合。關鍵特性在匹配維度中增加了費用承擔部門和預算項目。沖借

11、款三：沖借款界面增加高級查詢條件應用場景原有在沖借款中，只有借款人的匹配條件，實際使用中需要更多的條件去過濾借款單，例如借款單號等。關鍵特性沖借款界面中，借款單過濾增加高級查詢條件，包括：借款單號，借款部門、項目大類、項目、客戶、供應商、費用承擔部門、預算項目。第三部分：預算相關預算相關本版總體改進費用報銷超預算，提交時讓用戶確認是否提交。單據(jù)使用工作流情況下，單據(jù)提交、單據(jù)審核時，達到預算控制點，給出相應的的超預算提示，包括控制方式為僅僅提示、嚴格控制和超預算需專人審批三種。預算相關一：提交時用戶可以選擇應用場景費用報銷單提交時發(fā)現(xiàn)如果超預算，用戶可以選擇不提交單據(jù)，重新修改單據(jù)后提交。關鍵

12、特性單據(jù)在提交時，超預算，提示用戶是否提交，選擇否，不提交單據(jù)。提交時增加確認信息預算相關二：在審批流的審批界面中提示超預算信息應用場景V11產(chǎn)品，在單據(jù)使用工作流情況下，預算控制方式為“僅僅提示” 的，無法顯示對應的超預算信息。關鍵特性在審批流的提示信息中，顯示超預算的提示信息。1、在審批流界面中顯示超預算的提示信息，這樣在審批流過程中的人都能看到超預算的信息。2、預算扣減完成后，后續(xù)的審批人員不顯示對應的超預算信息。第四部分：單據(jù)紅沖單據(jù)紅沖本版總體改進有來源的紅沖單據(jù)，源單進行過沖借款的處理，紅沖時會相應的進行借款數(shù)據(jù)的回沖操作。源單來源于費用申請單，紅沖后會恢復費用申請單的預算占用數(shù)據(jù)

13、，減少預算執(zhí)行數(shù)。第五部分：接口調(diào)整相關接口總體改進增加網(wǎng)上銀行對公支付接口。與CRM接口。來源于CRM的費用申請單可以在網(wǎng)報系統(tǒng)里面維護。CRM費用申請單可以生成費用支付單和費用報銷單，其中已支付金額+已報銷金額不能超過費用申請金額。與網(wǎng)上銀行接口應用場景客戶一些公共的日常費用支出通過報銷系統(tǒng)錄入，例如水費等相應的支出，這種業(yè)務收款銀行對應的是供應商的對公賬戶，在網(wǎng)銀支付時通過對公支付完成。關鍵特性在支付時，如果選擇對公支付，收款銀行賬號取供應商對應賬號，同時生成網(wǎng)上銀行的對公支付單。與CRM接口應用場景與CRM集成。企業(yè)在業(yè)務過程中，針對每一筆銷售，會發(fā)生費用（招待費、差旅費、市場費等），

14、在費用發(fā)生時，需要進行費用申請，由領導進行審批，批準后費用才能使用，后續(xù)費用實際發(fā)生后，需要對費用進行報銷。關鍵特性預置CRM申請單類型，對應業(yè)務類型在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)“發(fā)布”后，在網(wǎng)報能直接處理CRM費用申請單的后續(xù)流程。針對費用申請單可以生成費用支付單（銷售系統(tǒng)）和費用報銷單（網(wǎng)上報銷系統(tǒng)），在申請單上記錄已支付金額和已報銷金額。其中已支付金額+已報銷金額不能超過費用申請金額。第六部分：網(wǎng)報桌面應用場景提供一個簡潔的網(wǎng)上報銷桌面，建議只有報銷業(yè)務以及只進行審核操作的管理人員使用。通過網(wǎng)報桌面可以快捷對單據(jù)進行操作。關鍵特性顯示目前登陸用戶所有待審核的單據(jù)以及所填報單據(jù)的狀態(tài)。根據(jù)預制常用條件快

15、速進行單據(jù)的過濾，包括期間和單據(jù)狀態(tài)等。對加載出來的單據(jù)簡潔準確的進行篩選。直接對單據(jù)進行提交、審核、棄審和打印的操作。提供單據(jù)錄入的入口。網(wǎng)報桌面一網(wǎng)報桌面可以通過2種方式進入。1、點擊左側(cè)“網(wǎng)上報銷”圖標。2、通過B/S門戶的選項進行配置，可以默認進入時顯示網(wǎng)報桌面。進入時默認配置好顯示網(wǎng)報桌面網(wǎng)報桌面二作為單據(jù)填報人，默認顯示本周內(nèi)所有單據(jù)時間過濾單據(jù)狀態(tài)過濾直接針對單據(jù)做操作作為單據(jù)審批人，默認所有待本人審核的單據(jù)時間過濾單據(jù)狀態(tài)過濾直接針對單據(jù)做操作單擊直接進行的單據(jù)錄入網(wǎng)報桌面三下拉進行單據(jù)類型的過濾界面中直接進行數(shù)據(jù)篩選報表增加選項，借款單尚欠金額字段是否包含沖借款指定金額，默認

16、為T報銷單預沖了1200元，還沒有進行沖借款確認。報表該選項為F不包含指定未確認金額CRM費用管理 網(wǎng)上報銷網(wǎng)上銀行應收應付出納管理應用框架付款對公支付對私支付集團支付收款收款交易明細數(shù)據(jù)交互銀行對賬交易明細與付款單據(jù)對賬分析查詢余額查詢明細查詢操作日志系統(tǒng)處理流程對公支付應用場景一用于企業(yè)直接對外支付結(jié)算款項。手工填寫支付單，系統(tǒng)生成憑證傳遞到總賬總賬+網(wǎng)銀應用場景二與應付（應收）系統(tǒng)集成，通過網(wǎng)銀結(jié)算貨款；付款單生成普通支付單，在網(wǎng)銀系統(tǒng)支付總賬+應付+應收+網(wǎng)銀對私支付應用場景企業(yè)給員工支付各類報銷款項；網(wǎng)上報銷系統(tǒng)借款單、報銷單經(jīng)過付款確認生成對私支付單；總賬+網(wǎng)報+網(wǎng)銀集團支付應用場

17、景集團公司上級單位為下級單位撥款；下級單位將款項上繳到集團賬號；單據(jù)審批應用場景單據(jù)需要經(jīng)過復核、審批，才能夠?qū)ν庵Ц叮桓鶕?jù)業(yè)務需要選擇處理流程；單據(jù)支付單據(jù)支付后直接停在該張單據(jù)界面，用戶可點擊支付確認確認支付結(jié)果單據(jù)支付確認后可進行變更處理生成憑證應用場景單據(jù)提交能夠?qū)ν庵Ц叮y行返回支付成功信息后，系統(tǒng)根據(jù)支付單生成會計憑證；收款處理模塊組合：網(wǎng)銀+應收網(wǎng)銀下載的交易明細數(shù)據(jù)中的收款數(shù)據(jù)，可以對應生成應收系統(tǒng)的收款單；網(wǎng)銀系統(tǒng)手工錄入的對客戶的付款單，對應生成應收系統(tǒng)針對客戶的付款單；收款單和付款單，在應收系統(tǒng)可以生成會計憑證，并與客戶的應收賬款進行核銷處理。收款處理網(wǎng)銀-查詢交易明細數(shù)

18、據(jù)網(wǎng)銀-通過導出到應收系統(tǒng)，自動生成應收系統(tǒng)的收款單應用體驗生成的收款單，可以在應收系統(tǒng)的收款單列表中查詢網(wǎng)銀對賬單模塊組合：網(wǎng)銀+出納、總賬網(wǎng)銀下載的交易明細數(shù)據(jù)保存本地后，做為銀行對賬單，可以向總賬、出納系統(tǒng)導出為*.TXT文件。為這兩系統(tǒng)的銀行對賬功能，提供依據(jù)；網(wǎng)銀對賬單應用體驗在出納系統(tǒng)的銀行對賬單中，通過從網(wǎng)上銀行導入功能，從網(wǎng)銀系統(tǒng)導入交易明細數(shù)據(jù)，并自動生成銀行對賬單；銀行賬戶余額查詢實現(xiàn)隨時在線查詢當天銀行賬戶余額，并將當日余額和科目賬余額進行比較分析。交易明細查詢當日交易明細-在線查詢當天銀行賬戶交易明細，可以查詢同一銀行下多個賬號的明細信息，包括支付和收款的信息歷史交易明

19、細-在線查詢銀行賬戶歷史交易明細，可以按照時間和交易金額進行查詢銀行回單打印銀行交易明細數(shù)據(jù)做為銀行回單，提供批量打印輸出。根據(jù)不同銀行，設置不同的回單打印模版。根據(jù)列表選擇的單據(jù)，依據(jù)選擇的打印模板將所選擇的單據(jù)打印出來點擊增加活動文本，可以新增一個活動文本，此活動文本可以增加銀行簽章選擇高級屬性頁簽選擇此項目點擊增加即可選擇銀行簽章圖片可自己選擇是否需要邊框?qū)~提供付款單與銀行返回的交易明細之間的對賬的功能，核對付款實際到賬情況。系統(tǒng)安全性操作員權限：在網(wǎng)上銀行的操作員權限管理中，不同操作員可以管理不同的銀行賬號，同時可以設置不同的支付金額范圍和審批金額范圍。將操作人員權限更加明細。系統(tǒng)安

20、全性操作日志查詢：詳細記錄每項操作活動的時間、操作人、單據(jù)號等詳細業(yè)務內(nèi)容。網(wǎng)上銀行-應用框架網(wǎng)上銀行帶給客戶的應用價值幫助企業(yè)足不出戶，實現(xiàn)財務管理與銀行業(yè)務的無縫連接；網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)集成應用，減少重復錄入工作量，提高出納人員的 工作效率；幫助企業(yè)隨時掌握各銀行賬戶的資金狀況，減少不必要的資金占用，降低拆借成本；獲得主辦銀行更多的金融服務；CRM費用管理 網(wǎng)上報銷網(wǎng)上銀行應收應付出納管理票據(jù)改進應用場景應收票據(jù)展期處理：應收票據(jù)過了到期日后，還可以進行票據(jù)處理按不同緯度分析應收應付票據(jù)的到期情況，以便客戶進行資金的籌措管理關鍵特性應收票據(jù)到期后，還能繼續(xù)進行收票及背書的操作按所屬

21、區(qū)間、月份、單據(jù)情況分析票據(jù)應收票據(jù)展期處理收票應收票據(jù)展期處理背書應收票據(jù)到期分析按區(qū)間分析n 應收票據(jù)到期分析按月份分析應收票據(jù)到期分析按單據(jù)分析選擇付款分攤功能選擇收付款，可以指定具體的單據(jù)分攤金額。實施工具及EAI改進實施工具支持日常應收單、應付單、收款單、付款單4種單據(jù)的導入EAI支持應收、應付期初余額明細表導出應收應付其他特性序號模塊功能點功能說明1應收應付單據(jù)及列表改進收款單支持工作流設置單據(jù)審核列表支持批量刪除單據(jù)。付款申請單增加按預算項目和口徑設置工作流付款申請單列表增加收付款協(xié)議編碼和名稱欄目設置2應收應付易用性、UE改進憑證合并規(guī)則選項調(diào)整壞賬準備設置、匯兌損益，月末處理等界面調(diào)整單據(jù)列表界面增加翻頁導航功能月末處理增加核銷等處理的制單提示。自定義項按鈕大小按規(guī)范調(diào)整3應收應付相關接口改進與電商訂單中心的接口：支持運費核對后生成應付系統(tǒng)的其他應付單，并后續(xù)進行處理與采購系統(tǒng)的接口：支持采購訂單推式生成付款申請單CRM費用管理 網(wǎng)上報銷網(wǎng)上銀行應收應付出納管理現(xiàn)金、銀行子賬戶管理應用場景企業(yè)按部門、按業(yè)務員設置備用金（一般指現(xiàn)金）賬戶，各部門或業(yè)務員一般的零星支付，使用備用金支付，定期向財務報賬，財務再按備用金定額補足賬戶余額；企業(yè)按部