財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)

1、財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)單位賬操作手冊(cè)單位賬會(huì)計(jì)核算1.1系統(tǒng)操作流程1.2角色功能描述系統(tǒng)目前分為制單角色和審核角色制單角色：首先需要完成會(huì)計(jì)科目、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，然后進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的錄入，確認(rèn)無(wú)誤后即可進(jìn)行憑證錄入（手工錄入或者機(jī)制憑證生成）。當(dāng)月憑證錄入完成后可以進(jìn)行賬簿（總賬、明細(xì)賬、余額表）的查詢，檢查當(dāng)月憑證錄入是否存在問(wèn)題，待審核人員完成憑證審核之后，方可進(jìn)行記賬操作；記賬完成后，可進(jìn)行憑證打?。ㄔ摴ぷ饕部煞诺侥甑踪~務(wù)數(shù)據(jù)確定后再進(jìn)行打印）。確定當(dāng)月憑證數(shù)據(jù)無(wú)誤后，通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)余額進(jìn)行本月收入費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完成的憑證需要審核人員繼續(xù)進(jìn)行審核，完成之后可以進(jìn)行月結(jié)，繼續(xù)新月份的賬務(wù)處理。待1

2、2月賬務(wù)處理完成之后還需要進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)，確認(rèn)本年賬務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，可以生成總賬、明細(xì)賬、余額表、財(cái)務(wù)報(bào)表、決算報(bào)表等賬表進(jìn)行打印。審核角色：需要在制單人員完成憑證錄入、憑證結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行憑證審核即可。業(yè)務(wù)操作指南登錄賬套系統(tǒng)在實(shí)施部署過(guò)程中，已為各級(jí)財(cái)政建立好了單位賬會(huì)計(jì)賬套，登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)系統(tǒng)右上角用戶圖標(biāo)，切換到對(duì)應(yīng)賬套即可?；A(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)默認(rèn)已預(yù)制了最新的單位賬會(huì)計(jì)制度科目，并按照制度要求，對(duì)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目掛接了對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)打開(kāi)【會(huì)計(jì)科目】菜單，在操作列，點(diǎn)【增加下級(jí)】，對(duì)某個(gè)科目進(jìn)行增加明細(xì)科目。增加下級(jí)科目，重點(diǎn)是把科目編碼、科目名稱(chēng)、余額方向設(shè)置正確，如果科目需要掛接輔助核算，

3、直接在該界面右側(cè)進(jìn)行勾選即可?；A(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)已按照財(cái)政部新標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)，對(duì)于部分內(nèi)容，單位可自行擴(kuò)展，如往來(lái)等。注意，新標(biāo)準(zhǔn)中已不允許預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行二級(jí)拓展，如需要，可考慮添加輔助核算打開(kāi)【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】菜單，通過(guò)切換基礎(chǔ)數(shù)據(jù)頁(yè)簽，查看各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的代碼集。期初數(shù)錄入這個(gè)功能主要完成科目年初余額的錄入，可以通過(guò)手工錄入方式完成年初數(shù)的錄入。打開(kāi)【期初數(shù)錄入】菜單，點(diǎn)【錄入】按鈕，在空白處錄入新年度的科目年初余額，錄入完成后，保存即可。對(duì)于需要錄入輔助核算信息的科目，在對(duì)應(yīng)的科目名稱(chēng)會(huì)以帶下劃線顯示，點(diǎn)擊該科目名稱(chēng)，彈出錄入科目及輔助核算信息的年初余額信息。期初數(shù)錄入完成后，點(diǎn)擊上方【試算平衡】按鈕，對(duì)已錄入

4、的期初數(shù)進(jìn)行借貸科目平衡校驗(yàn)，如借貸科目期初數(shù)不平衡，需要對(duì)已錄入的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)束后再次點(diǎn)擊【試算平衡】。借貸平衡后點(diǎn)擊上方【確認(rèn)初始化】按鈕，對(duì)期初數(shù)進(jìn)行鎖定。確認(rèn)初始化后，數(shù)據(jù)進(jìn)入鎖定狀態(tài)，如需再次調(diào)整期初數(shù)，需點(diǎn)擊右上角【更多操作】下【撤銷(xiāo)初始化】按鈕，調(diào)整完畢后再次進(jìn)行【試算平衡】、【確認(rèn)初始化】操作即可。憑證管理憑證分為手工錄入憑證和機(jī)制憑證兩種類(lèi)型。憑證錄入此功能為手工錄入憑證，在憑證錄入界面點(diǎn)【新增按鈕】進(jìn)行憑證錄入。如有科目掛有輔助核算，需進(jìn)行完善輔助核算項(xiàng)。錄入完畢后點(diǎn)擊保存即可。操作小技巧：（1）系統(tǒng)提供摘要庫(kù)功能，在錄入摘要時(shí)，可以點(diǎn)【摘要】字樣維護(hù)摘要庫(kù)，或者

5、調(diào)用摘要庫(kù)內(nèi)容，快速選取一條摘要返回。（2）在【更多操作】下面，可以通過(guò)【保存為模板】操作，將當(dāng)前記賬憑證保存一張模板憑證，當(dāng)再次發(fā)生類(lèi)似業(yè)務(wù)時(shí)，可以通過(guò)【從模板調(diào)取】操作，將之前保存的模板憑證調(diào)出，對(duì)憑證信息稍做修改，即可完成新的一筆憑證的編制。（3）在【更多操作】下面通過(guò)【復(fù)制】功能，可以復(fù)制當(dāng)前憑證形成一張新的待保存憑證，修改相關(guān)內(nèi)容后，即可完成新的一筆憑證的編制。憑證生成進(jìn)入【憑證生成】功能，選中相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，即可帶出憑證分錄、檢查帶出的會(huì)計(jì)分錄、金額以及輔助核算項(xiàng)是否正確，可以雙擊修改。確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行保存。憑證審核使用審核人的賬號(hào)進(jìn)行登錄，打開(kāi)【憑證審核】菜單，選擇對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)月份

6、，勾選未審核，點(diǎn)【刷新】按鈕，查詢未審核憑證，然后勾選列表中未審核的憑證記錄，點(diǎn)【審核】，完成憑證的審核操作。憑證查詢打開(kāi)【憑證查詢】菜單，選擇對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)【刷新】按鈕，進(jìn)行憑證查詢。也可點(diǎn)擊【高級(jí)搜索】按鈕，在高級(jí)搜索界面完善相應(yīng)信息，進(jìn)行精準(zhǔn)查詢。憑證打印打開(kāi)【憑證打印】菜單，選擇對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間、選擇相應(yīng)打印狀態(tài)，點(diǎn)【刷新】按鈕，進(jìn)行憑證查詢，選擇需要打印的憑證，點(diǎn)擊【打印】按鈕。也可點(diǎn)擊【高級(jí)搜索】按鈕，在高級(jí)搜索界面完善相應(yīng)信息，進(jìn)行精準(zhǔn)查詢，選擇需要打印的憑證，點(diǎn)擊【打印】。賬簿管理余額表（總賬、明細(xì)賬的查詢?cè)O(shè)置與此類(lèi)似）打開(kāi)【余額表】菜單，選擇賬簿名稱(chēng)、相應(yīng)會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)【搜索】按

7、鈕，進(jìn)行余額表賬簿查詢。也可以選擇界面上的要素條件，如資金性質(zhì)，進(jìn)行過(guò)濾查詢。查詢條件要素，可以通過(guò)賬簿定義功能進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置哪些要素，就會(huì)在查詢條件區(qū)域顯示哪些要素。報(bào)表管理報(bào)表生成在【報(bào)表生成】界面，我們已經(jīng)按照政府會(huì)計(jì)制度的要求，內(nèi)置了相關(guān)的報(bào)表，用戶只需要按照制度的要求，對(duì)于月報(bào)表，需要按照會(huì)計(jì)期間，每月月底點(diǎn)擊“生成”按鈕，生成相關(guān)的月報(bào)表對(duì)于年報(bào)表需要在年末，點(diǎn)擊“生成”按鈕，生成年報(bào)表對(duì)于已生成的報(bào)表，可以點(diǎn)擊報(bào)表名稱(chēng)進(jìn)行查詢，如果修改了本月的憑證，可以點(diǎn)擊“重新生成”對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行重新計(jì)算或者可以點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)生成”，之后點(diǎn)擊“生成”重新生成該報(bào)表。報(bào)表查詢?cè)凇緢?bào)表查詢】界面，通過(guò)選擇會(huì)計(jì)期間，可以看到本月生成的報(bào)表。對(duì)于已生成的報(bào)表，可以點(diǎn)擊報(bào)表名稱(chēng)進(jìn)行查詢，也可以進(jìn)行報(bào)表打印以及報(bào)表導(dǎo)出，同時(shí)系統(tǒng)還提供了批量打印的功能。期末處理轉(zhuǎn)賬在【轉(zhuǎn)賬】界面，系統(tǒng)已經(jīng)按照政府會(huì)計(jì)制度的要求，根據(jù)具體的業(yè)務(wù)，設(shè)置了收支轉(zhuǎn)結(jié)余的轉(zhuǎn)賬模板，用戶只需要在每月選擇“期末轉(zhuǎn)賬模板”，點(diǎn)擊全部生成到年底時(shí)需要將會(huì)計(jì)期間改為“12月”，將模板類(lèi)型改為“年終轉(zhuǎn)賬模板”，然后點(diǎn)擊“全部生成”即可結(jié)賬在【結(jié)賬】界面，用戶需要對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的記賬憑證、科目余額等進(jìn)行檢查，點(diǎn)擊