2022年財務部出納崗位職責范文

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務部出納崗位職責范文出納工作職責：1、貨幣資金核算辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保管有關印章，登記注銷支票。復核收入憑證，辦理銷售結算。2、往來結算辦理往來結算，建立清算制度。核算其他往來款項，防止壞賬損失。3、工資結算執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額

2、的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。2022年財務部出納崗位職責范文（二）職責一：負責管理的工作任務一：協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好資金管理工作，加速資金周轉，確保資金安全。任務二：協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。任務三：協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。職責二：負責日常管理的工作任務一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記，執(zhí)行總部的財務績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。任務二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時向會計移交。任務三：及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關人員。任

3、務四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。任務五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。任務六：建立支票領用存臺賬，及時、準確登記。任務七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。任務八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領用存報表。2022年財務部出納崗位職責范文（三）1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支票或電匯。按月與銀

4、行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項酒店會議的充值結算。9、每周編制資金余額表，并向領導報送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。15、核對用戶信息，與會計核對

5、數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。22、領導交辦的其他工作。2022年財務部出納崗位職責范文（四）1、按規(guī)定每日

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責行政后勤工作，7、完成部門領導交辦的其他任務。2022年財務部出納崗位職責范文（五）1、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。4

7、、依據(jù)相關單據(jù)結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和_。5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。2022年財務部出納崗位職責范文（六）1.負責公司的銀行轉賬和現(xiàn)金領取業(yè)務2.報銷日常費用和員工差旅費用3.保管財務用章4.負責支票、匯票、收據(jù)的管理5.統(tǒng)計每周公司資金流轉情況6.完成領導交代的其他任務2022年財務部出納崗位職責范文（七）1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。4、負責報銷等工作。2022年財務部出納崗位職責范文（八）1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。2022年財務部出納崗位職責范文（九）1.現(xiàn)金收支及POS機刷卡;2.負責支票等票據(jù)的保管、簽發(fā)及支付工作;3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;