總帳和報(bào)表培訓(xùn)

1、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 主講人：朱曉莉.培訓(xùn)內(nèi)容一、總賬二、報(bào)表三、現(xiàn)金四、固定資產(chǎn).總賬 總帳模塊是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的中心模塊，總帳模塊的主要功能是根據(jù)總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動(dòng)更新每個(gè)總帳帳戶的發(fā)生額和余額。報(bào)表模塊可直接運(yùn)用這些數(shù)據(jù)生成總帳會(huì)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。 .總帳與其他模塊的關(guān)系總 帳采購銷售應(yīng)付應(yīng)收現(xiàn)金庫存財(cái)務(wù)報(bào)表固定資產(chǎn)收付款記帳輸出應(yīng)付帳款記帳應(yīng)收記帳出入庫記帳新增或減少以及折舊記帳.總帳數(shù)據(jù)來源直接錄入記帳憑證固定資產(chǎn)模塊新增、減少、折舊以及計(jì)提減值預(yù)備中的自動(dòng)記帳現(xiàn)金模塊收付款記帳采購模塊根據(jù)購貨發(fā)票對(duì)物資采購記帳銷售模塊根據(jù)銷售發(fā)票對(duì)銷售收入記帳庫存模塊根據(jù)領(lǐng)料單和銷

2、售出庫單對(duì)期間費(fèi)用和銷售本錢記帳.總帳模塊主要框架1 根底數(shù)據(jù)維護(hù)2 日常帳務(wù)處置3 期末帳務(wù)處置 4 財(cái)務(wù)帳表查詢.1 總帳根底數(shù)據(jù)維護(hù)1.1 根底數(shù)據(jù)維護(hù)1.2 總帳根底數(shù)據(jù)維護(hù)1.3 總帳期初數(shù)據(jù)維護(hù).1.1 根底數(shù)據(jù)維護(hù) 根底數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)單位、供應(yīng)商、客戶維護(hù).1.2總帳根底數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目憑證類型責(zé)任中心其他往來.會(huì)計(jì)科目維護(hù).憑證類別維護(hù).1.2總賬期初數(shù)據(jù)期初始化總帳期初余額應(yīng)收帳款期初余額應(yīng)付帳款期初余額往來帳戶期初余額選擇會(huì)計(jì)年度/會(huì)計(jì)單位/會(huì)計(jì)科目輸入期初結(jié)存金額平衡檢查. 2 日常賬務(wù)務(wù)處置2.1編制記帳憑證2.2審核記帳憑證2.3記帳憑證過帳2.4自動(dòng)生成明細(xì)帳/總帳 直接登記從前述的其他模塊獲得.3 帳務(wù)期末處置3.1 匯兌損益3.2 期末計(jì)提3.3 期末結(jié)轉(zhuǎn).匯兌損益.匯兌損益.期末計(jì)提.期末計(jì)提.期末結(jié)轉(zhuǎn).期末結(jié)轉(zhuǎn).4 財(cái)務(wù)帳表查詢4.1三欄明細(xì)賬查詢4.2數(shù)量金額明細(xì)帳查詢4.3往來帳戶匯總查詢4.4總分類帳查詢4.5 科目匯總表查詢. 科目匯總表、數(shù)量金額帳、往來帳戶的查詢與總分類帳查詢