2022年崗位職責(zé)出納

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年崗位職責(zé)出納1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作2、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本費(fèi)用的原始單據(jù)整理、支付申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷等工作;4、按照公司規(guī)定完成核對(duì)公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。5、完成各項(xiàng)目部及各分公司對(duì)接的工作事務(wù)，態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對(duì)于各項(xiàng)目部及分公司提出的意見和信息要及時(shí)回復(fù)和反饋。2022年崗位職責(zé)出納（二）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;2.負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門工作的聯(lián)絡(luò)與

2、配合;3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤點(diǎn);4.參與公司財(cái)務(wù)管理制度的編寫，完善費(fèi)用報(bào)銷等制度的規(guī)范和執(zhí)行;5.協(xié)助會(huì)計(jì)合理合法的完成納稅報(bào)表編制及網(wǎng)上報(bào)稅、稅務(wù)籌劃工作;6.協(xié)助會(huì)計(jì)做好每月薪資的發(fā)放和報(bào)稅;7.負(fù)責(zé)行政日常用品采買，及瑣碎事務(wù)的處理;8.協(xié)助項(xiàng)目的開展與執(zhí)行。2022年崗位職責(zé)出納（三）1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、及收據(jù)管理;3、負(fù)責(zé)支付各類費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。2022年崗位職責(zé)出納（四）1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的管理，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬的錄入。2.負(fù)責(zé)公司單據(jù)錄入，確保賬目清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.協(xié)

3、助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。2022年崗位職責(zé)出納（五）.編制憑證2.審核單據(jù)3.現(xiàn)金銀行的管理4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作2022年崗位職責(zé)出納（六）檢驗(yàn)并核對(duì)付款票據(jù)，確定客戶的支付金額,準(zhǔn)確且無差錯(cuò)完成收付款工作檢驗(yàn)銷售合同、售后服務(wù)結(jié)算單及相關(guān)收付款票據(jù)，并按規(guī)定存檔確保工作環(huán)境干凈整潔，設(shè)備正常工作及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)2022年崗位職責(zé)出納（七）1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;4、完成其他事務(wù)性工作2022年崗位職責(zé)出納（八）1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的收支;5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年崗位職責(zé)出納（九）1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。2022年崗位職責(zé)出納（十）1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;3、對(duì)報(bào)

5、銷憑證的及時(shí)審核，完成報(bào)銷工作;4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;5、及時(shí)審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作;7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;2022年崗位職責(zé)出納（十一）1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。2022年崗位職責(zé)出納（十二）1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記，資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;2.負(fù)責(zé)銀行

6、帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對(duì)賬、銀行賬單事務(wù)處理;4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部，做好資金報(bào)表分類整理工作，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。2022年崗位職責(zé)出納（十三）1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年崗位職責(zé)出納（十四）1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)