啤酒機公司信息系統(tǒng)管理分析

1、泓域/啤酒機公司信息系統(tǒng)管理分析啤酒機公司信息系統(tǒng)管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112393104 一、 項目概況 PAGEREF _Toc112393104 h 1 HYPERLINK l _Toc112393105 二、 公司概況 PAGEREF _Toc112393105 h 4 HYPERLINK l _Toc112393106 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112393106 h 4 HYPERLINK l _Toc112393107 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112393107 h 5 HY

2、PERLINK l _Toc112393108 三、 按對組織支持的主要目標分類 PAGEREF _Toc112393108 h 5 HYPERLINK l _Toc112393109 四、 按支持層次與對象進行分類 PAGEREF _Toc112393109 h 6 HYPERLINK l _Toc112393110 五、 系統(tǒng) PAGEREF _Toc112393110 h 7 HYPERLINK l _Toc112393111 六、 信息 PAGEREF _Toc112393111 h 8 HYPERLINK l _Toc112393112 七、 投資估算 PAGEREF _Toc112

3、393112 h 8 HYPERLINK l _Toc112393113 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112393113 h 10 HYPERLINK l _Toc112393114 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112393114 h 11 HYPERLINK l _Toc112393115 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112393115 h 13 HYPERLINK l _Toc112393116 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112393116 h 14 HYPERLINK l _Toc112393117 項目投資計劃與資金籌措一覽表 P

4、AGEREF _Toc112393117 h 15 HYPERLINK l _Toc112393118 八、 項目規(guī)劃進度 PAGEREF _Toc112393118 h 16 HYPERLINK l _Toc112393119 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112393119 h 16項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司2、項目性質：新建3、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）4、項目聯(lián)系人：萬xx（二）主辦單位基本情況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，

5、融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 （三）項目建設選址及

6、用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約10.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資4631.55萬元，其中：建設投資3568.97萬元，占項目總投資的77.06%；建設期利息98.29萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金964.29萬元，占項目總投資的20.82%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資4631.55萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）2625.

7、43萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2006.12萬元。（七）項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：8100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：6358.28萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1273.21萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：20.88%。5、全部投資回收期（Pt）：5.98年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：3160.28萬元（產值）。（八）項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）

8、有限公司2、法定代表人：萬xx3、注冊資本：630萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-7-107、營業(yè)期限：2010-7-10至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2006.291605.031504.72負債總額1202.60962.08901.95股東權益合計803.69642.95602.77公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6411.835129.464808.87營

9、業(yè)利潤1275.381020.30956.54利潤總額1070.74856.59803.06凈利潤803.06626.39578.20歸屬于母公司所有者的凈利潤803.06626.39578.20按對組織支持的主要目標分類信息系統(tǒng)與支持的企業(yè)目標，主要信息系統(tǒng)類型分別用于支持企業(yè)的各種目標。其中，CAD/CAM是指計算機輔助設計/計算機輔助制造提高內部相對效率從不同標準所做的信息系統(tǒng)分類可以看出，許多信息系統(tǒng)的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，這里只是列出了一些代表性的信息系統(tǒng)種類，不具完整性及排他性。同時值得一提的是，不同種類信息系統(tǒng)之間也不是截然分開的，而是相互交叉、相互整合和相互補充

10、的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS與群件的整合補充。按支持層次與對象進行分類按IS支持層次與對象進行分類，結合IS的功能對IS進行分類。1.支持辦公自動化與通信典型的IS系統(tǒng)是辦公自動化系統(tǒng)。2.支持操作控制層次IS主要用來支持業(yè)務人員日常作業(yè)流程的自動化處理，典型的IS有交易（或稱事務）處理系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等，應用這類系統(tǒng)可以幫助實現(xiàn)作業(yè)流程處理速度更快、質量更好、效率更高。3.支持管理控制層次針對中層主管這個層次的需求，IS主要用來支持日常的規(guī)劃、控制與決策，典型的IS有：企業(yè)資源規(guī)劃、供應鏈管理、客P關系管理、通道商關系管理或稱“合作伙伴關系管理系統(tǒng)”等。SCM、CR

11、M、PRM屬于組織間信息系統(tǒng)。4.支持輔助決策層次企業(yè)內部有許多面向投資、財務和營銷等專業(yè)領域的高級管理者和專家（或稱知識工作者）。對于這一層次，IS中的決策支持系統(tǒng)、群體決策支持系統(tǒng)、專家系統(tǒng)以及知識管理系統(tǒng)等，都可以提供高水平的分析支持，使其擁有更好的信息與知識進行決策，這就是所謂的輔助決策。在這個層次，最新的發(fā)展還有幫助企業(yè)更好地利用數(shù)據(jù)提高決策質量的商業(yè)智能技術，BI技術包含數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘等。5.支持戰(zhàn)略規(guī)劃層次IS針對企業(yè)戰(zhàn)略性的規(guī)劃提供經理（或稱執(zhí)行）信息系統(tǒng)，針對提高公司的競爭優(yōu)勢來鎖定顧客、打擊競爭對手，典型的IS有戰(zhàn)略性信息系統(tǒng)等。系統(tǒng)系統(tǒng)這個被廣泛傳播的概念是指為達到特

12、定的功能或目標而由若干相互聯(lián)系、相互制約的獨立成分組成的一個有機整體，同時這個系統(tǒng)本身又是它所屬的一個更大系統(tǒng)的組成部分。因此，理解一個系統(tǒng)必須指明它的邊界，邊界使得這個系統(tǒng)與其所處的環(huán)境區(qū)別開來。一個系統(tǒng)的基本元素包括：輸入、處理、輸出、反饋和邊界等。系統(tǒng)的首要特性是整體性，即組成一個系統(tǒng)的各個部分是一個有機的整體，此外，系統(tǒng)還具有目的性、關聯(lián)性和層次性等特性。效益和效率是衡量系統(tǒng)的兩個重要指標，與管理職能相聯(lián)系。系統(tǒng)的效益就是選擇正確的事情做，系統(tǒng)的效率則是將事情做好。前者是企業(yè)戰(zhàn)略層的任務，后者是企業(yè)管理控制層和操作層的任務。針對企業(yè)不同層次的需求，應該有不同的信息系統(tǒng)種類來滿足。系統(tǒng)的

13、概念為人們描述、理解、劃分、分析和設計一個組織的各個方面提供了有用的框架。信息信息是經過加工處理的對人們有用的數(shù)據(jù)。信息是各類管理系統(tǒng)的最基本的元素，是客觀事物的狀態(tài)、過程的描述形式，同時這種形式對人們是有用的，它可以是文字、數(shù)字，也可以是圖像、聲音等。相反，數(shù)據(jù)描繪的是發(fā)生在組織或物理環(huán)境中的原始事實，這些事實并沒有被整理成人們能夠理解和使用的形式。當今世界普遍將物質材料、能源與信息并列為社會發(fā)展的三大資源，即信息已經成為企業(yè)發(fā)展、人類社會進步不可缺少的重要資源。信息作為一種資源，除了物質材料和能源所具有的可利用、有價值等一般特性外，還具備共享性、歷史積累性、時效性、多次再生性，以及精確性、

14、完整性、相關性、可理解性、簡單性和可證實性等特性。強調信息是資源，并有其特性，這是建立管理信息系統(tǒng)的重要前提。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效

15、益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資3568.97萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計2976.05萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為1530.25萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為1370.93萬元。3、安裝工程費估算本期項

16、目安裝工程費為74.87萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為488.67萬元。（五）預備費本期項目預備費為104.25萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用1530.251370.9374.872976.051.1建筑工程費1530.251530.251.2設備購置費1370.931370.931.3安裝工程費74.8774.872其他費用488.67488.672.1土地出讓金274.73274.733預備費104.25104.253.1基本預備費56.7956.793.2漲價預備費47.4647.464投資合計3568.97（

17、六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款2006.12萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息98.29萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息98.2924.5773.721.1.1期初借款余額1003.061.1.2當期借款2006.121003.061003.061.1.3當期應計利息98.2924.5773.721.1.4期末借款余額1003.062006.121.2其他融資費用1.3小計98.2924.5773.722債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4

18、期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計98.2924.5773.72（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為964.29萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.004447.735040.765930.301.1應收賬款0.002001.4

19、82268.342668.641.2存貨0.001556.711764.272075.611.2.1原輔材料0.00467.01529.28622.681.2.2燃料動力0.0023.3526.4631.131.2.3在產品0.00716.09811.56954.781.2.4產成品0.00350.26396.96467.011.3現(xiàn)金0.00355.81403.26474.421.4預付賬款0.00533.73604.89711.642流動負債0.003724.514221.114966.012.1應付賬款0.001340.821519.601787.762.2預收賬款0.002383.69

20、2701.513178.253流動資金0.00723.22819.65964.294流動資金增加0.00723.2296.43144.645鋪底流動資金0.001334.321512.231779.09（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資4631.55萬元，其中：建設投資3568.97萬元，占項目總投資的77.06%；建設期利息98.29萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金964.29萬元，占項目總投資的20.82%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資4631.55100.00%1.1建設投資3568.97

21、77.06%1.1.1工程費用2976.0564.26%1.1.1.1建筑工程費1530.2533.04%1.1.1.2設備購置費1370.9329.60%1.1.1.3安裝工程費74.871.62%1.1.2工程建設其他費用488.6710.55%1.1.2.1土地出讓金274.735.93%1.1.2.2其他前期費用213.944.62%1.2.3預備費104.252.25%1.2.3.1基本預備費56.791.23%1.2.3.2漲價預備費47.461.02%1.2建設期利息98.292.12%1.3流動資金964.2920.82%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資4631.55萬元，其中申請銀行長期貸款2006.12萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資4631.55100.00%1.1建設投資3568.9777.06%1.2建設期利息98.292.12%1.3流動資金964.2920.82%2資金籌措4631.55100.00%2.1項目資本金2625.4356.69%2.1.1用于建設投資1562.8533.74%2.1