民俗旅游開發(fā)項目可行性分析報告

1、民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 14目錄第一章項目建設(shè)背景和必要性.4項目名稱.4項目單位基本情況.4項目建設(shè)的背景.4項目建設(shè)的必要性.5第二章項目建設(shè)條件8自然條件. 8社會條件.8資源條件9第三章市場分析12市場規(guī)模分析12客源市場定位12市場需求分析13第四章建設(shè)方案14擬開展景點及服務(wù)項目.14建設(shè)內(nèi)容.14第五章環(huán)保與節(jié)能17設(shè)計原則及目標17環(huán)境影響分析18節(jié)能節(jié)水19消防工程21第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置.236.1 工程項目管理236.2 組織管理結(jié)構(gòu)23第七章進度安排.24第八章投資估算與資金籌措258.1 估算范圍及依據(jù). .2582 項目總投資. 258

2、.3 資金籌措. 278.4 投資計劃. 27第九章財務(wù)分析289.1 評價依據(jù). 289.2 基本數(shù)據(jù). . 289.3 財務(wù)分析. 399.4 財務(wù)不確定分析. 419.5 結(jié)論.42第十章社會效益分析43第十一章結(jié)論與建議. .4511.1 結(jié)論.4511.2 建議.46第一章項目建設(shè)背景和必要性項目名稱中華民族交流園建設(shè)項目可行性研究報告項目單位基本情況項目單位名稱 :某某投資發(fā)展有限公司所有制形式： 有限責任公司法人代表： 羅某某1.2.4 注冊資本： 2000 萬元、 10000 萬、1.2.5 經(jīng)營范圍： 交通能源開發(fā)及節(jié)能技術(shù)服務(wù)；旅游項目開發(fā)；五金、機電產(chǎn)品、百貨、化工產(chǎn)品、

3、鋼材、建筑材料銷售；家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售。（以上不含專營?？丶跋拗祈椖浚婕霸S可經(jīng)營的辦理許可證或資質(zhì)證方可經(jīng)營）項目建設(shè)的背景中華民族交流（某某）園位于某某新區(qū)馬場鄉(xiāng)，處于某某新區(qū)腹地，與高峰鎮(zhèn)、黨武鎮(zhèn)毗鄰，與克酬水庫相望，遙相呼應(yīng)。這片方圓十里的神奇土地，素有“云貴高原”之稱，可以說是“江南的北國，北國的江南”。這里山山皆秀色，樹樹染春暉，可謂一步一景，峰峰有歷史，洞洞有傳奇。這 里人文薈萃，物阜糧豐，幾千年古老文化的深厚積淀，山川秀美的自然風(fēng)光 和生態(tài)植被保存完好的崇山峻嶺，孕育了極為豐富的旅游資源。山清水秀， 洞幽石奇是她的天生麗質(zhì)；悠久的歷史、優(yōu)美的傳說是她醉人的芬芳；豐富 的人文資

4、源是她迷人的風(fēng)韻。古仙界是天然的旅游勝地，是名副其實的人間仙境，他將讓無數(shù)文人墨客傾倒，它將以獨特的魅力使游人往返流連，具有很高的開發(fā)價值?，F(xiàn)我公司本著文化與旅游的一體化原則，堅持以特色為主線，堅持“依托文化發(fā)展旅游，依托旅游創(chuàng)造品牌，依托品牌發(fā)展產(chǎn)業(yè)，依托產(chǎn)業(yè)反哺文化”的發(fā)展思路，擬開發(fā)集休閑、娛樂、度假、民俗風(fēng)情于 一體的、能與張家界媲美的現(xiàn)代旅游特色景區(qū)。經(jīng)濟的繁榮，帶給了人們豐富的物質(zhì)享受，但同時也產(chǎn)生了貼近自然的渴望。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民渴望寧靜，渴望出游與自然接觸，正因如此， 帶有特色的自然奇景與休閑游逐漸成為了旅游消費市場的熱

5、點。隨著城市化的建設(shè)，人們工作、生活得壓力不斷增大，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來 越多的中高端商務(wù)人士也越來越注重健康，更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清 新的景區(qū)休閑度假，鄉(xiāng)村文化旅游有著愈來愈廣闊的美好前景。古仙界獨具特色的旅游資源和深厚的文化底蘊，恰恰能夠滿足這種高層次的旅游需求。本項目正是基于這一市場開發(fā)熱點應(yīng)運而生，并依托古仙界優(yōu)質(zhì)獨 特的自然景觀資源促成本項目的建設(shè)。項目建設(shè)的必要性是建設(shè)旅游文化強市的需要，是區(qū)域社會全面全面進步的迫切需要， 是解決旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的需要。作為推動消費結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)和社會接受轉(zhuǎn)變的結(jié)合點，促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展

6、和經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)的有效載體現(xiàn)代旅游業(yè)的休閑、娛樂、度假、民俗風(fēng)情等多種功能對于促進人與自然和諧發(fā)展，社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有著重要的意義。是加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的需要大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，提高第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國民收入的比重，是我國的一項重要產(chǎn)業(yè)政策。旅游業(yè)是兼具經(jīng)濟功能與社會功能，集傳統(tǒng)與現(xiàn)代，生產(chǎn)性與生活性，勞動密集型與資金、知識密集型等特征于一體，具有明顯比較優(yōu)勢的服務(wù)業(yè)，是第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)代旅游業(yè)是依托自然景點發(fā) 展起來的綜合性休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展為第三產(chǎn)業(yè)的延伸開辟了通道， 增強了第三產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力，不但可以滿足人們多層次的精神文化需 求，提高生活質(zhì)量，有益

7、于社會主義精神文明建設(shè)，而且可以增加就業(yè)，增加財政收入。項目的建設(shè)適應(yīng)了我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變的根本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快社會經(jīng)濟發(fā) 展具有積極的意義。本項目是貫徹落實國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見的具體表現(xiàn)，通過優(yōu)化旅游消費環(huán)境、完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育新的旅游消費熱點、 提高旅游服務(wù)水平， 促進景區(qū)經(jīng)營由粗放型向集約化轉(zhuǎn)變， 由滿足人們旅游的基本需求向提供高質(zhì)量的旅游服務(wù)轉(zhuǎn)變， 對于整個旅游業(yè)快速發(fā)展起到示范作用。適應(yīng)消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要改革開放以來，我市經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷攀升， 生活水平持續(xù)提高，消費結(jié)構(gòu)也隨之不斷升級。居民的食品消費支

8、出占消費支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、衛(wèi)生、旅游等高層次消費的支出則不斷提高，越來越多的城市居民向往奇趣未知、純樸自然的大自然景觀，體驗不同于城市生活的新鮮景觀。本項目充分利用了古仙界及周邊村鎮(zhèn)豐富的自然人文資源，迎合了人們返璞歸真、回歸自然的消費心理和對生活品質(zhì)的追求，拓展了旅游市場，豐富了旅游產(chǎn)品，創(chuàng)新了旅游內(nèi)容，為人們提供了更多的消費選擇?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；）國家和省、 市等政府主管部門下發(fā)的旅游業(yè)綜合開發(fā)項目申報指南；）國家有關(guān)部門發(fā)布的旅游業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究報告編寫指南；）國家和省、 市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、

9、法規(guī)、 規(guī)定、 標準和規(guī)程、規(guī)范等；）項目單位提供的項目建議書等基礎(chǔ)資料。可行性研究報告編制原則）貫徹國家經(jīng)濟建設(shè)方針、政策，認真執(zhí)行國家對節(jié)能環(huán)保和安全衛(wèi)生要求。）合理利用資源，規(guī)劃建設(shè)經(jīng)濟合理；）優(yōu)化設(shè)計、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資；）優(yōu)化流程、節(jié)省人、財、物；）合理配備公用設(shè)施，滿足項目建設(shè)要求。第二章項目建設(shè)條件自然條件湖南富堂 古仙界民俗民情風(fēng)景區(qū)擁有八卦圖、 月光巖、鳳行山、龜蛇嶺、古塘坪、白竹溪、雷缽井、紅日峰等八大景點。這里青山懷抱，綠水逶迤，環(huán)境清幽，鳥獸群集。氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人，四季分明，春聞山花飄香，夏沐涼風(fēng)送爽，秋賞紅葉爛漫，冬望松柏傲雪。這里遠離

10、城市的喧囂，幽靜恬適，周邊沒有工廠企業(yè)，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)良，是天然的氧吧。置身古仙界，沐浴自然之光，徜徉在悠悠的青山綠水之中，靜能解憂、雅能生趣， 讓人頓感心地合運， 分不清是人在仙境中， 還是仙境在人間。氣溫： 年平均氣溫17.4，年極端最高氣溫33，年極端最低氣溫 -4 。風(fēng)速、風(fēng)向：常年主導(dǎo)風(fēng)向為北風(fēng)，年平均風(fēng)速1.5 2.0米/ 秒，多年最大風(fēng)速為20.3米/ 秒。降水量： 多年平均降水量1300 1400 毫米，一日間最大降水量 147 毫米，降水量集中在4 7 月。地形地質(zhì)：根據(jù)建設(shè)地點地形地質(zhì)資料，建設(shè)地點地層巖分布具有規(guī)律性，多為坡積殘積物風(fēng)化形成的紅褐色、棕褐色粘土，涂層呈硬塑

11、、可塑狀，密度、厚度10 30M，是良好的地基持力層，自然地坪基本平坦， 地勢有一定起伏，地震基本烈度小于V1 度，宜于工程建設(shè)。社會條件交通優(yōu)勢明顯古仙界緊靠婁漣高等級公路，至婁底中心城區(qū)僅1 小時車程， 交通十分便利。近年來婁底鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成績顯著，國家級高速公路上（海）瑞（麗）高速公路已通車，橫貫祖國東西、與規(guī)劃中的二廣高速公路在橫穿漣源，長沙韶山寧鄉(xiāng)漣源紅色旅游高速公路正在修建。南北向洛（陽） 湛（江）鐵路與東西向湘黔鐵路亦相交于婁底，形成一個東西南北相交的交通樞紐。婁漣、婁湘、婁寧高等級公路縱橫交錯，形成了稠密而便捷的交通 網(wǎng)絡(luò)。在 “十二. 五”期間，湖南省將建設(shè)長婁高速延伸

12、段 湄瑯高速： 從某某新區(qū)湄江國家地質(zhì)公園、經(jīng)古仙界民俗民情風(fēng)景名勝區(qū)、新化縣田坪 鎮(zhèn)、吉慶鎮(zhèn)，至新化縣瑯塘鎮(zhèn)。從珠梅至古塘的公路將擴寬至8 米。即將動工修建的與景區(qū)僅隔10 余公里的婁底飛機場和穿境而過的湄瑯高速公路， 拉近了景區(qū)與世界的距離，將為景區(qū)的開發(fā)建設(shè)插上騰飛的翅膀。古仙界的開發(fā)將把漣源龍山、白馬水庫、湄江風(fēng)景區(qū)與新化的梅山龍宮，紫鵲界、大熊山、油溪河以及冷水江的波月洞景區(qū)連成一片，形成比較完善的旅游線路，成為婁底市旅游業(yè)總體發(fā)展的點睛之筆。良好的政策環(huán)境本項目的建成， 將在某某新區(qū)現(xiàn)有的旅游資源基礎(chǔ)上增添一道靚麗的風(fēng)景，有利于完善旅游業(yè)層次，豐富旅游服務(wù)內(nèi)涵；有助于拓展農(nóng)村資源，

13、促進農(nóng)民進入非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)，推動農(nóng)民就地轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)充分就業(yè)，符合政府產(chǎn)業(yè)政策，政策環(huán)境寬松。資源條件項目依托古仙界現(xiàn)有的旅游資源，古樹名木，郁郁蔥蔥；闊葉片林。景隨時變；飛禽走獸，游嬉林間；前后八卦、天門大圓陣、雷王殿、古仙洞、嫦娥洞、水上樂園等自然、人文景觀穿插其中，加上項目自身的“特色游”、“休閑游 ”、“體驗游”等特色資源，對游客有著強大的吸引力。古仙界景點遍布，保護完整，可開發(fā)的自然景點達八處之多。景區(qū)中心突出，東西貫通，南北輻射，和諧統(tǒng)一，形成了以古仙洞（又名瀟湘洞）、八卦圖為核心的天然景觀。古仙界像一串散落的珍珠，若把它串起來，將是一條熠熠生輝、搶人眼球的精美項鏈。其中古仙洞長達五公

14、里，似一幅玲瓏 剔透、氣勢恢宏的畫卷，又是一座美輪美奐的藝術(shù)寶庫，像皇宮一樣壯觀， 像迷宮一樣神奇。洞內(nèi)水聲潺潺，石林聳秀，石花吐芳，石帷垂掛，石瀑飛 濺，玉柱擎天，如人似物惟妙惟肖，千姿百態(tài)、絢麗多彩。它天造地設(shè)，不 假人工，因而氣韻純真；它素面朝天，不待修飾，于是一派天然，有鬼斧神 工之妙， 毫無斧鑿之痕。它美得雅致，它美得雋永；它美得富麗，美得絢爛。洞內(nèi)移步換景，美不勝收！八卦圖景區(qū)栩栩如生地布局在高山之上、峻嶺之 巔的八卦嶺上，“天下獨一、舉世無雙” 的世界絕景，為世人揭開了古仙界的神秘面紗！伏羲的先天八卦圖、文王的后天八卦活靈活現(xiàn)的展示在這里。 中國周易風(fēng)水研究協(xié)會的國學(xué)大師，他們以

15、拓荒者的勇氣，不畏艱辛，跋山 涉水，發(fā)現(xiàn)了這一處“ 中華民族國學(xué)文化的天然圖騰”，并譽以“ 天下第一景”、“南國小昆侖 ”的美稱。相傳明朝平寇將軍吳公永揚曾在此習(xí)武！ 古仙界的其它七大景區(qū)也各盡其妙，與古仙洞、八卦圖景區(qū)交相輝映，相映 成趣。古塘鄉(xiāng)民風(fēng)淳樸，更有濃厚的牛山文化底蘊。牛山文化已有近千年的歷史傳承，明清以來歷代民間詩人層出不窮。古塘鄉(xiāng)牛山詩社已成立二十一周年，百里牛山詩風(fēng)蔚起，農(nóng)民詩人層出不窮，群星璀璨，涌現(xiàn)了300 多位農(nóng)民詩人，蔚為詩壇奇觀，古塘成為全國著名的詩詞之鄉(xiāng)，此間“有詩無酒不精神，有酒無詩俗死人”已蔚成風(fēng)氣，逢年過節(jié)民間以以詩聯(lián)作賀禮的風(fēng)習(xí)由來已久，其事跡多次在中央電

16、視臺、湖南日報等媒體重點報道。2003年榮獲“某某新區(qū)詩詞之鄉(xiāng)”稱號，2005 年榮獲“湖南省詩詞之鄉(xiāng)”稱號，牛山詩歌已申報湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，濃郁的文化氛圍為迷人的古仙界增添了美麗的光環(huán)。神奇迷人的山水孕育了極富濃郁鄉(xiāng)土風(fēng)情的民俗文化與宗教文化。勤勞淳樸的古塘人在衣食住行、婚喪嫁娶、宗教信仰等方面都具有很大的特色， 流傳和保存了曲折動人的民間故事傳說。有每年正月的龍燈獅舞，有勞作時 的山歌對唱，有新鮮蔬菜出現(xiàn)時的“嘗新節(jié)”。每家每戶遇到喜事，都要制作糍粑。古塘鄉(xiāng)的杉鳳村保留有地地道道的民間花鼓劇團，在遇到紅白喜事，還有請花鼓劇團唱戲的習(xí)俗。古仙界境內(nèi)寺、堂、塔、庵、廟、池林立，信奉儒、道、

17、佛教，至今還存在著請水、還水、還香、祭祀民俗。古塘鄉(xiāng)有著良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，古塘鄉(xiāng)煤炭資源豐富，生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展勢頭良好。古塘鄉(xiāng)的楓木貢茶，俗名“香十里”，曾為明清時期的御用珍品， 有著悠久的歷史和優(yōu)美的傳說。現(xiàn)已成立了某某新區(qū)楓木貢茶茶業(yè)有限公司，并作為旅游產(chǎn)品全面推向市場，明清“貢”茶大煥異彩。古塘鄉(xiāng)的藥材基地已形成2 萬畝規(guī)模，并且開發(fā)了藥材加工產(chǎn)業(yè)，玉竹飲料已投入市場。古塘鄉(xiāng)四季瓜果飄香，以金秋梨、水晶梨為主要品種的果園達數(shù)十處之多。 養(yǎng)殖業(yè)較為普遍，在古塘能真正吃到貨真價實的原生態(tài)無公害土味。這些為 發(fā)展旅游服務(wù)的食品工業(yè)與土特產(chǎn)品加工提供了較好的基礎(chǔ)，將成為中華民族交流（某某）園的靚麗名片

18、。第三章市場分析與定位市場規(guī)模分析基礎(chǔ)市場人口基數(shù)大古仙界景區(qū)距婁底市僅50 多公里，交通便捷，巨大的客源市場為中華民族交流（某某）園發(fā)展提供了可靠保障。僅婁底市人口有400 多萬，湘中區(qū)域8 個地級市擁有4300 萬，湘中城市經(jīng)濟發(fā)展迅速，為古仙界景區(qū)發(fā)展提供了巨大客源潛力。周邊客源分流基數(shù)大據(jù)統(tǒng)計， 2010 年婁底市接待游客750 萬人次、總收入39 億元，分別增長 38%、42%。由于婁底地理位置上的優(yōu)勢以及交通線路匯集，古仙界地處湘中旅游熱線上，十分有利于吸引長、株、潭、衡、邵等周邊城市及南岳、 水府廟、新化梅山龍宮、 曾國藩故居、紫鵲界梯田等旅游區(qū)及周邊鳳凰古城、張家界景區(qū)等客源，

19、這為古仙界景區(qū)提供了強大的分流客源?？驮词袌龆ㄎ挥捎诠盘拎l(xiāng)旅游市場沒有統(tǒng)計資料，我們通過對婁底市旅游客源市場統(tǒng)計資料分析，發(fā)現(xiàn)婁底市的客源主要來自婁底、邵陽、懷化、長株潭等湘中 地區(qū)，而婁底本地游客又占大部分，其他客源地有廣西、珠三角及港澳臺等 地區(qū)。核心客源市場主要指婁底、邵陽、長株潭、衡陽、常德、益陽等地區(qū)。2010年婁底GDP 達 680 億元，同比增長14.2%，人均 GDP17982 元，本地居民有外出旅游的需求，且具有一定的支付能力。對于本地的旅游景點有參與興趣，并極有可能重復(fù)消費。古仙界據(jù)婁底、漣源均不到1 小時車程，既能達到“出城游”的獨特體驗，又不會因車程太遠而太過勞累，將越

20、來越彰顯其獨特的優(yōu) 勢和價值。是本項目最為核心的客源市場。2010 年，長、株、潭、衡、邵、益人均GDP 分別為64551 元、33064元、32527 元、19889 元、10327 元、16514 元，具有較強的支付外出旅游的能力。此外，以上幾個地區(qū)與婁底地區(qū)文化一脈相承，這些地區(qū)的居民在區(qū) 域文化上有著較強的認同感，容易產(chǎn)生共鳴。在交通方面高速的互通將旅程 縮短在 2-3 小時左右，是周末出游的最好距離。該市場地區(qū)居民出游率高， 出游方便，出游時間以周末為主，是本景區(qū)較為穩(wěn)定的客源市場?；A(chǔ)客源市場主要指珠三角、長三角、閩三角、成渝地區(qū)、華中地區(qū)、京津唐以及港 澳臺等地區(qū)。該區(qū)域主力消費

21、群體出游動機以“三高”（高品位度假、高端會議、高山運動）為主，消費類型有傳統(tǒng)的實物性消費開始向服務(wù)性消費轉(zhuǎn) 變，消費能力強，消費觀念新，旅游消費水平較高，出游時間較為靈活等特 點。機會客源市場主要指國內(nèi)其他省市地區(qū)、以及包括日韓、歐美、東南亞等在內(nèi)的入境客源市場。市場需求分析地質(zhì)觀光娛樂旅游市場古仙界景區(qū)內(nèi)溶洞、奇石、樹種等資源豐富，空氣清新，景色獨特，必將能吸引熱愛觀光、文化體驗的游客，同時推動景區(qū)休閑度假、康體養(yǎng)生的迅速崛起。度假休閑旅游市場隨著人們工作、生活得壓力不斷增大，出現(xiàn)了許多現(xiàn)代醫(yī)療難以解決的亞健康問題，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來越多

22、的中高端商務(wù)人士也越來越注重健康、更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清新的景區(qū)休閑度假。在這種形勢下，高山休閑觀光、養(yǎng)生度假將成為熱點和潮流，蘊含廣闊的市場空間。第四章建設(shè)方案擬開展服務(wù)項目餐飲吃農(nóng)家飯住宿住農(nóng)家院休閑水上休閑觀光古仙界奇景人文祭祖拜佛項目集觀光、休閑、人文、景觀為一體。開辟旅游觀光、農(nóng)家樂、休閑垂釣、水上運動、祭祖拜佛等項目，讓游客放飛心情，體驗大自然情趣；鳥語花香、綠蔭滴翠、環(huán)境幽雅、將成為各地旅客休閑、娛樂、度假、出游的理想場所。建設(shè)內(nèi)容項目主要依托古仙界自然景觀資源及對水庫進行休閑觀光綜合開發(fā)。用地情況及主要建設(shè)內(nèi)容： 租地： 3100 畝預(yù)征地： 167 畝總占地面積： 3267

23、 畝水庫綜合開發(fā)包括水上運動、休閑垂釣、登艇游湖等項目?？傉嫉孛娣e： 100 畝休閑農(nóng)家樂建設(shè)主要包括吃農(nóng)家飯、 住農(nóng)家院， 干農(nóng)家事及養(yǎng)殖農(nóng)副產(chǎn)品，雞、豬、羊等項目。民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 16總占地面積： 470 畝景區(qū)建設(shè)主要為景點建設(shè)及相關(guān)附屬建設(shè)?？傉嫉孛娣e： 2697 畝綠化工程：包括綠化苗木栽種，如桃樹、紅楓、杜英、杜鵑、紅繼木、馬尼拉草、叢竹、桂花、楊梅、柳樹、金葉女貞等及綠化地的平整。景觀林蔭道及相關(guān)輔助設(shè)置建設(shè)：包括林蔭道、花壇、亭子、廣場、停車坪、員工宿舍樓等。景點建設(shè)：包括洞外14 大景點及2 大自然溶洞建設(shè)（見主要景點項目表）。序號主要景點項目表景點

24、占地面積（單位：畝）1古仙洞1502嫦娥洞1003古仙先天八卦1004古仙后天八卦1005皇母石娘1006九龍陣1007玉門陣1008天門大圓陣1009天子國太陣10010太子天廟陣10011河寶神立陣10012觀音太陽陣10013古觀青羅陣10014佛祖天云井1015五岳南王殿1016雷王殿1017楊公殿1018牛山詩詞苑1019月光巖古道場100020鳳形山天鵝孵蛋10021龜蛇嶺觀景臺10022蓮花道教基地10023擂缽井佛教基地10024白竹溪吳牧郎故居5025紅日峰雷祖廟100民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 26第五章環(huán)保與節(jié)能5.1 一、設(shè)計依據(jù)、原則及目標5.1 .1（

25、一）設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB3095 1996）2、中華人民共和國城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（ GB3096 93）；3、中華人民共和國大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）；l4、中華人民共和國污水綜合排放標準（ GB8978-96）；5.1 .2（二）環(huán)境保護目標將生態(tài)旅游度假區(qū)建設(shè)成為空氣清新、環(huán)境優(yōu)雅、水體清潔、景觀優(yōu)美、生態(tài)平衡的綠色度假區(qū)。實行環(huán)保與經(jīng)濟建設(shè)同步持續(xù)發(fā)展。1、空氣質(zhì)量環(huán)境空氣質(zhì)量達到國家GB3095-1996 一類地區(qū)中的二級標準。2、地面水質(zhì)量地面水環(huán)境標準達到環(huán)境質(zhì)量一類區(qū)三類標準。3、環(huán)境噪音環(huán)境噪聲分貝五類地區(qū)，要求全面達到國家

26、GB3096-93 標準中二類地區(qū)二類標準（晝夜4045dB,夜間 3540dB）4、固體廢棄物生活垃圾無害化處理率大于95%，主要有害廢棄物無害化處理率達到100% 5、生態(tài)保護覆蓋率100%。.3（三）環(huán)境保護原則1、與自然和諧共存原則生態(tài)旅游度假區(qū)應(yīng)與區(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合，保持盡可能多的生態(tài)功能。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃中最大限度地降低公共中心區(qū)對局地景觀和水文背景、區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)造成的影響。2、生態(tài)效率原則在基礎(chǔ)設(shè)施、 建筑物構(gòu)造過程中，按照“三同時 ”原則，應(yīng)全面實施清潔建設(shè)，盡可能降低資源消耗和廢物產(chǎn)生；在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服 務(wù)中，鼓勵利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。3、區(qū)域

27、發(fā)展原則盡可能將生態(tài)旅游度假區(qū)與地方特色經(jīng)濟相結(jié)合，將小城鎮(zhèn)建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合，并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)。4、高科技、高效益原則大力采用現(xiàn)代化生物技術(shù)、生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、再循環(huán)技術(shù)和信息技術(shù)，采納國際上先進的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標準，要求經(jīng)濟效益和環(huán)境效益實現(xiàn)最佳平衡，實現(xiàn) “雙贏”5、軟硬件并重原則硬件指具體工程項目的建設(shè)，軟件包括城鎮(zhèn)環(huán)境管理體系的建立、信息支持系統(tǒng)的建設(shè)等，在進行硬件建設(shè)同時必須建立和完善軟件建設(shè)，使公共中心區(qū)得到健康、持續(xù)發(fā)展。二、環(huán)境影響分析5.2 .1（一）環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評價1、水環(huán)境質(zhì)量古仙界景區(qū)，水質(zhì)幾乎無污染，小亮的污染源來自于

28、生活污水和垃圾的排放。2、空氣環(huán)境質(zhì)量空氣污染源來自于當?shù)鼐用駹t灶煙氣，空氣質(zhì)量良好。3、固體廢棄物生活固體廢棄物包括生活垃圾和糞便，目前均為有效處理 （一部分用于農(nóng)用施肥）。4、聲環(huán)境質(zhì)量當?shù)卦肼晛碇饕獮榈缆方煌愒肼暎旧蠜]有形成噪聲公害。.2（二）區(qū)域環(huán)境功能分析考慮到評價區(qū)的建設(shè)目的以及其在生態(tài)系統(tǒng)中的地位，將其環(huán)境功能分為景觀功能和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。景觀功能。所處的環(huán)境是旅游產(chǎn)品重要的組成部分，其在景觀構(gòu)筑方面起著舉足輕重的作用；生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。 生態(tài)系統(tǒng)具備重要的服務(wù)功能，不僅為人類生活生產(chǎn)直接提供原材料，而且還是環(huán)境支持的重要載體，為人類的生存與持續(xù)繁 衍提供一個大背景。三、

29、節(jié)能節(jié)水5.3 .1（一）節(jié)能措施1、設(shè)計依據(jù)項目的主要設(shè)計依據(jù)是國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（1997） 2542 號關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章） ”編制及評估的規(guī)定，以及民用建筑節(jié)能設(shè)計標準（ JGJ-26-95）。2、主要設(shè)計原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標準，合理,利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。3、節(jié)能措施在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，在供電、供熱、道路建設(shè)、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。

30、其中，供、配電設(shè)計符合評 價企業(yè)合理用電導(dǎo)則（GB/T3485-1998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸 散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。.2（二）節(jié)水措施1、設(shè)計依據(jù)國家計委和水利部頒布的建設(shè)項目水資源論證管理辦法、評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則(GB/T9711 1993)。2、節(jié)水措施項目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，耗水量較小， 在項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，采取以下節(jié)水措施： 在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃中，注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。根據(jù)度假區(qū)的發(fā)展需要，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠期污水處理率應(yīng)達到90以上。為了有效降低對新鮮水

31、的消耗量，提高水利用效率， 給水采用分質(zhì)供水， 采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的建筑外用水。大大降低新鮮水用量。 樹立施工人員節(jié)水意識， 在項目建設(shè)調(diào)度會上將節(jié)水作為項目建設(shè)的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識、政策和法律， 使廣大施工人員樹立節(jié)水意識，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。 在給排水規(guī)劃中， 積極引入用水循環(huán)， 注重中水工程建設(shè)，同時在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設(shè)備，嚴防滴漏水現(xiàn)象。 在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實

32、現(xiàn)工藝冷卻水的循環(huán)回收利用。四、消防工程5.4 .1（一）消防工程規(guī)劃原則1、遵循 “預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保障安全為出發(fā)點，做好園區(qū)防火規(guī)劃和滅火設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)。2、加強度假區(qū)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技， 努力消除火險隱患。3、增強消防意識， 積極推進消防工作社會化，嚴格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、規(guī)定和標準。4、城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信等規(guī)劃相銜接， 堅持近遠期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。5.4 .2（二）工程措施1、合理劃分消防責任區(qū)并設(shè)置消防隊(站)根據(jù)用地布局與功能結(jié)構(gòu)，項目區(qū)消防管理結(jié)合城區(qū)整體一并進行消防規(guī)劃。2、消防通道消防通道路中心線間

33、距不宜超過160 米。消防通道不得小于4 米。新建的交叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于15 米，以利消防車通行。3、消防供水消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。 室外消火栓應(yīng)沿道路設(shè)置， 道路寬度超過 60m 時，宜在道路兩邊設(shè)置消火栓， 并宜靠近十字路口。 消火栓距路邊不應(yīng)超過 2m，距房屋外墻不宜小于 5m。室內(nèi)外消火藥味栓的間距不應(yīng)超過120m。4、消防通訊消防通訊主要應(yīng)保障火災(zāi)報警和滅火指揮調(diào)度迅速、準確可靠， 要充分利用無線和有線兩種通信手段，不斷完善消防通信系統(tǒng)。火警臺與供水、供電、供氣、急救中心、交通部門之間應(yīng)設(shè)通訊專線， 逐步建成圖象傳輸指揮系統(tǒng)，實現(xiàn)火災(zāi)現(xiàn)場的圖象聲音通訊。5

34、.4 .3（三）防震地區(qū)幾乎沒有發(fā)生地震，震級都在6 級以下， 一般建筑按7 度設(shè)防， 生命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災(zāi)害的建筑、高層建筑及重要建筑應(yīng)根據(jù)抗震評價進行抗震設(shè)計。5.4 .4（四）防洪結(jié)合水系景觀等進行河道改造。建設(shè)時應(yīng)嚴格避免將河道蓋板成暗渠， 亦不宜將河道修成呆板的混凝土岸壁，應(yīng)最大限度的利用地形優(yōu)勢，做成自然堤岸。根據(jù)流域特征，區(qū)內(nèi)河渠防洪標準為20 年一遇。加強水土保持， 充分考慮泥石流、 滑坡、山洪對景區(qū)的影響保證游客安全。民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 23第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置工程項目管理建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，

35、需要通過與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需 要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最 大限度的效益。為取保項目順利進行，成立獨立的項目法人，負責項目的建設(shè)和經(jīng)營。項目法人采用有限責任公司的形式。組織管理結(jié)構(gòu)采取直線式職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設(shè)辦公室、財務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。公司組織構(gòu)架圖董事會總經(jīng)理行政副總經(jīng)理辦公室主任經(jīng)營副總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部辦

36、公室市場營銷部溶洞區(qū)管理部保衛(wèi)消防部維修部外景區(qū)管理部環(huán)衛(wèi)部民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 30總經(jīng)理：負責主持中心全面工作；行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、人力資源部；經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部； 辦公室：負責中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、文電收發(fā)傳送等工作；財務(wù)部：負責內(nèi)部財務(wù)計劃制定、財務(wù)管理、會計事務(wù)、資金調(diào)度、融資操作、外部收費管理；人力資源部：負責景區(qū)內(nèi)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)、制定薪資方案等；保衛(wèi)消防部：負責維護景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏等；維修部：負責各景點及道路設(shè)施的維修、維護等；環(huán)衛(wèi)部：

37、負責維護景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林蔭道、溶洞、公路、等日常衛(wèi)生、垃圾清運及綠地林地管理等；市場營銷部：負責市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣傳等；溶洞區(qū)管理部：負責古仙洞、嫦娥洞的管理工作；外景區(qū)管理部：負責洞外14 大景點及水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。第七章進度安排項目建設(shè)期為3 年：建設(shè)期： 2011 年 2014 年，總投資： 31375.78 萬元。第八章投資估算與資金籌措估算范圍及依據(jù)估算范圍按照項目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標準和實際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟

38、評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改委投資 20061325 號）；土建工程：以湖南省2001 建筑工程概算定額為依據(jù)，并參考當?shù)赝惞こ探ㄔ靸r格估算指標進行概算；預(yù)備費用按照工程費用總額的5%進行計算；儀器設(shè)備以廠家報價和市場詢價估算；建設(shè)期利息按照央行公布的5 年期貸款基準利率6.65%進行計算。項目總投資項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資產(chǎn)投資 =29315.78+1000=30315.78萬元固定資產(chǎn)投資29315.78 萬元。投資構(gòu)成：房屋道路建筑工程： 24704 萬元；設(shè)備購置安裝： 1830 萬元；其他費用：2781.78 萬元。固定資產(chǎn)總額估算本項目的建設(shè)投資由建筑工程費、土地征用及

39、租賃費、設(shè)備購置費、工程預(yù)備費、工程勘察設(shè)計費、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費組成（詳情見附表1、2、3）。1.建筑工程費包括景點建設(shè)費，道路、綠化，員工樓等設(shè)施，需投資24704 萬元。2.土地征用及租賃費包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。經(jīng)估算，租地500 畝，費用均價0.01萬元/畝每年，租賃期為50 年，建設(shè)期 3 年；征用土地畝，費用均價為元/畝每年。本項投資額共計460 萬元。設(shè)備購置安裝費包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資 1830 萬元。預(yù)備費按工程費用總額的5%進行計算，需預(yù)備費1235.2 萬元。5.工程勘察設(shè)計費按工程費用總額2%進行計算，需預(yù)備費49

40、4.08 萬元。6.其他費包括培訓(xùn)費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為260 萬元。7建設(shè)期利息本項目全部投資資金來源主要是自由資金、銀行貸款和國家扶持資金組成。本項目建設(shè)需向銀行貸款5000 萬元，利率按最新央行公布的6.65%計算，建設(shè)期利息為332.5 萬元。本項目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為29315.78 萬元。流動資金估算流動資金屬于鋪底性質(zhì)的流動資產(chǎn)，它將被長期占用， 只在項目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設(shè)流動資金投資估算，一般情況下，本項目流動資金投資約為1000 萬元。資金籌措項目所需用資金3 億元。資金籌措情況如下：企

41、業(yè)自籌：自籌25000 萬元，用于固定資產(chǎn)投資25000 萬元，流動資金投資1000 萬元。在建設(shè)期內(nèi)由于試運行，會產(chǎn)生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。銀行貸款：申請銀行貸款5000 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。申請政府扶持配套資金：申請扶持配套資金100 萬元。投資計劃項目建設(shè)期 3 年，項目資金分三期投入。第一期投入 2 億元，其中新投入流動資金 400 萬元；第二期投入資金 1 億元，其中新投入流動資金 400 萬元；第三期投資 2000 萬元，其中新投入流動資金 200 萬元。第九章財務(wù)分析評價依據(jù)本報告依據(jù)國家頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對項目進行財

42、務(wù)評價?；緮?shù)據(jù)計算期的確定項目建設(shè)期1 年，項目計算期擬定為10 年，其中前 1 年為建設(shè)期， 第 2年全面進入生產(chǎn)營業(yè)。生產(chǎn)負荷預(yù)測第一年生產(chǎn)負荷0%，年營業(yè)額0 萬元。第二年生產(chǎn)負荷0%，年營業(yè)額0 萬元。第三年生產(chǎn)負荷0%，年營業(yè)額0 萬元。第四年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第五年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第六年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第七年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第八年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第九年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第十年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。收入預(yù)測項目建

43、成投產(chǎn)后，年營業(yè)經(jīng)營收入7895 萬元。溶洞區(qū)： 2080 萬元/年；外景區(qū)： 2180 萬元/年；農(nóng)家休閑區(qū)： 750 萬元/年； 水上休閑區(qū)： 2085 萬元/年；總成本費用估算總成本費用估算按十年合計計算。水電費：估算900 萬元；環(huán)保費：估算90 萬元；維修維護費：估算45 萬元；工資及福利費：估算2123.82 萬元；折舊及攤銷費：估算11075.88萬元；（6）財務(wù)費（利息）：估算 1263.5 萬元；管理費：估算180 萬元；）不可預(yù)測費：估算4446 萬元；消防費：估算90 萬元；游客保險費：估算108 萬元；其他費用：估算450 萬元；總成本費用（包括建設(shè)期）估算為20772

44、.2 萬民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 50報表編制土建工程投資估算表；附表 1：土建投資估算表規(guī)序類別項目號格單位造參價金額備注( 萬元)土地費1用數(shù)0租賃山50林畝征用田地征地移校260200400樓座2入口區(qū)入口牌16仿古實木結(jié)構(gòu)洞穴景3區(qū)古仙洞5000嫦娥洞4000皇母石娘佛祖天云 井 五岳南王殿40405004外景區(qū)休閑商5務(wù)區(qū)生態(tài)農(nóng)楊公殿400460800200030003003000牛山詩詞 苑 其他已知景點其他未知景點水上樂園村民山莊度假賓館打靶場200養(yǎng)雞場300養(yǎng)豬場300釣魚基1000地業(yè)觀光區(qū)園木綠化、設(shè)施園內(nèi)道路公共廁所綠化及輔設(shè)施垃圾運轉(zhuǎn)站六角亭、環(huán)保宣

45、傳牌1486園內(nèi)公路、游路、步道306 個，磚混10400景區(qū)道路、園地綠化運轉(zhuǎn)站 1 個，垃圾桶100 個12牌 30 塊，亭6 座嵌辦公樓500設(shè)備生態(tài)停車 場 市場商店衛(wèi)生診所302 個，草坪、水泥磚鑲150050收費站400合計26824設(shè)施設(shè)備投資估算表；附表 2：設(shè)備投資估算表序號項目設(shè)備名稱投資額萬元）信息網(wǎng)絡(luò)系1統(tǒng)服務(wù)器、路由器、交換機、電腦、廣播設(shè)備、網(wǎng)線、有線電視設(shè)備、 電子顯示屏等200電力系統(tǒng)變壓器、配電屏、可控硅柜、發(fā)電機、公用照明電器、電線等1100消防系統(tǒng)地上式消火栓、 泡沫式滅火器、 室內(nèi)消60火栓、消防水管、 消防水泵結(jié)合器、 報警聯(lián)動一體機、消防面罩等4給排

46、水系統(tǒng)水塔、水井、水泵、沉淀池、凈化池、60PVC管等5通訊系統(tǒng)IC 卡公用電話亭、程控交換機、電纜、35對講機等6交通系統(tǒng)車 子 10 臺3007其他電視監(jiān)控設(shè)備、安保用品等40合計1795固定資產(chǎn)投資估算表；單位：萬元序號項目建筑設(shè)備安裝工程購置工程其它費用總計備注1工程費用24704247042土地征用費200200無形資產(chǎn)3土地租賃費2602604設(shè)備購置安程預(yù)備費1235.21235.25%工程勘察設(shè)計6費494.08494.082%7建設(shè)其利息332.5332.56.65%，五年8其他260260合計247041795352781.7829315.78經(jīng)營

47、收入估算表：單位：建設(shè)期年序項目收號入202012132020141520201617運營期2020181920202021洞穴20202020202020201景區(qū)8080808080808080古仙1212121212121212洞0000000000000000嫦娥8888888888888888洞000000002外景2121212121212121區(qū)8080808080808080皇母3232323232323232石娘00000000佛祖3333333333333333天云00000000井五岳3939393939393939南王00000000殿楊公383838383838383

48、8殿00000000牛山4242424242424242詩詞00000000苑其它6868686868686868已00000000知景點其它未4646464646464646知景00000000點休閑20202020202020203商8585858585858585務(wù)區(qū)水上2626262626262626樂園00000000村民4444444444444444山莊00000000度假1313131313131313賓館5050505050505050打靶3535353535353535場生態(tài)4農(nóng)7575757575757575業(yè)觀00000000光區(qū)養(yǎng)雞2222222222222222場0

49、0000000養(yǎng)豬3232323232323232場00000000釣魚2121212121212121基地000000007078787878787878合計9595959595959595總成本費用表：單位：萬元財務(wù)分析期序項目合計201201201201201201201202202號3456789011水電費9001001001001001001001001001002環(huán)保費901010101010101010103維修保45555555555護費游客保4108121212121212121212險費不可預(yù)54446494494494494494494494494494測費6折舊攤11

50、07124124124124124120120120120銷5.888.28.28.28.28.28.78.78.78.72222工資及72123235235235235235235235235235福利費.82.98.98.98.98.98.98.98.98.988管理費180202020202020202020126333233229919999.9利息.5.5.5.25.57510消防費90101010101010101010其它費11450505050505050505050用251251248238228總成本20772142142142147.67.64.44.64.9費用2.25

51、.75.75.75.788383156136122122122122固定成12511601607.41467.98.78.78.78.7本9.380.70.77.7552222變動成8252916916916916916916916916916本.82.98.98.98.98.98.98.98.98.98經(jīng)營成8432936936936936936936936936936本.82.98.98.98.98.98.98.98.98.98）固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元折殘序項攤 值號目年限率20132014201520162017201

52、8201920202021建1筑25工5%程原2732027322732273227322732273227322732值.780.780.780.780.780.780.780.780.78折1038.10381038103810381038103810381038舊19.19.19.19.19.19.19.19.19費凈26282252424202316221221092005190117974.46.218.029.831.643.455.267.0717951795179517951795179517951795170.170.170.170.170.170.170.170.53535

53、35353535353145312831112942.771.601.430.260.94.41.883582297623值2設(shè)15備0%原值折舊費凈值無3形資產(chǎn)原值攤.591795170.531624.47200200200200200攤銷銷率 20%費4040404040凈16012080400值4固2931529312931293129312911291129112911定.785.785.785.785.785.785.785.785.78資產(chǎn)無形資產(chǎn)合計折舊1248.124812481248124812081208120812085攤72.72.72.72.72.72.72.72.7

54、2銷費凈28067268125562432230721862065194418236值.068.349.620.92.183.464.746.027.3（7）貸款還本付息清償能力分析表；(單位：萬元 )序合201項目號計320142015201620172018201920202021借款及一還本付息1本年借500款02本年應(yīng)12633233229919999.計利息3.5.5.5.25.5753年初借626款累計3.5本年還1001501501004銀行本0000本年付12633233229919999.5息3.5.5.5.25.575償還本4084404404424494574634634

55、63463二金資金21.2.02.06.08.10.20.80.80.80.8來源7255741本年未2973153153173243323423423423421分配利43.3.33.37.39.41.42.02.02.02.0潤24335298888110124124124124124120120120120拆舊攤278.8.78.78.78.78.78.78.78.78.7銷費48222222222本年結(jié)3584403402922993574634634634633余資金21.2.02.06.08.10.20.80.80.80.87255741本年累4407801071371722192

56、653113584計結(jié)余2.04.130.28.98.29.60.90.21.資金5173152321292728）損益表；附表 8：損益表單位：萬元序項目合201201201201201201201202202號計3456789011營業(yè)收入63870970970970970970970970970955555555555207251251248238228營業(yè)成本214214214214272.7.67.64.44.64.9費用5.75.75.75.72883831913營業(yè)稅金5.6212212212212212212212212212及附加.85.85.85.85.85.85.85.8

57、5.8554114364364394494594734734734734利潤總額67.4.44.47.77.47.26.46.46.46.4157727255556175減：所得5.0654654659674689710710710710稅8.67.67.66.62.58.47.47.47.473493733823904024024024023703706稅后利潤92.8.02.87.65.95.95.95.99.89.8076548888349373382390402402402402可分配利370370792.8.02.87.65.95.95.95.9潤079.89.86548888提取盈

58、余5245565565605735866036036036038公積公益8.8.47.47.71.43.15.9.9.9.9金32973153153173243323423423423429未分配利43.3.33.37.39.41.42.02.02.02.0潤243352988883156309481271602282632971累計未分3.36.64.033.54.19499.21.43.0配利潤361439277081624（9）現(xiàn)金流量表；附表 9：現(xiàn)金流量表單位：萬元建設(shè)運營期期項目計算2012期201320142015201620172018201920202021現(xiàn)金流入營業(yè)709

59、1收入570957095709570957095709570957095回收固定2資產(chǎn)余值回收3流動資金現(xiàn)金注入70940量合5計70957095709570957095709570957095現(xiàn)金二流出建設(shè)293151投資.78項目建設(shè)期運營期201201計算2012320142015201620178201920202021期流動2資金1000投資經(jīng)營3936936.936.936.936.936936.936.936.成本.9898989898.98989898營業(yè)稅金212212.212.212.212.212212.212.212.及附.8585858585.85858585加所得6

60、54654.659.674.689.710710.710.710.稅.6767666258.47474747現(xiàn)金流出6303151801804180918241839186186018601860量合.784.5.5.49.45.410.3.3.3.3計所得-30315295290528552705255523523452345234三稅后5.780.5.5.51.55.594.7.7.7.745項目建設(shè)期運營期201201計算2012320142015201620178201920202021期凈現(xiàn)金流量所得稅后-25-197-144131四累計凈現(xiàn)-30315.7802534.749.2-