綠色建筑建材項目風險規(guī)劃管理分析

1、泓域/綠色建筑建材項目風險規(guī)劃管理分析綠色建筑建材項目風險規(guī)劃管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112451737 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc112451737 h 2 HYPERLINK l _Toc112451738 二、 網(wǎng)絡計劃評審技術 PAGEREF _Toc112451738 h 3 HYPERLINK l _Toc112451739 三、 建立風險管理圖表 PAGEREF _Toc112451739 h 6 HYPERLINK l _Toc112451740 四、 風險規(guī)劃的過程活動 PAGEREF _Toc1124517

2、40 h 7 HYPERLINK l _Toc112451741 五、 風險規(guī)劃過程定義 PAGEREF _Toc112451741 h 10 HYPERLINK l _Toc112451742 六、 項目簡介 PAGEREF _Toc112451742 h 13 HYPERLINK l _Toc112451743 七、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc112451743 h 18 HYPERLINK l _Toc112451744 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112451744 h 19 HYPERLINK l _Toc112451745 八、 投資估算 PAGER

3、EF _Toc112451745 h 20 HYPERLINK l _Toc112451746 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112451746 h 22 HYPERLINK l _Toc112451747 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112451747 h 23 HYPERLINK l _Toc112451748 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112451748 h 24 HYPERLINK l _Toc112451749 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112451749 h 25 HYPERLINK l _Toc112451750 項目投資計

4、劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112451750 h 27公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：宋xx3、注冊資本：1180萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-11-207、營業(yè)期限：2015-11-20至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提

5、高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。網(wǎng)絡計劃評審技術網(wǎng)絡計劃技術是利用圖論和網(wǎng)絡分析的方法編制和優(yōu)化實施項目計劃的一種藝術，是以縮短工期、提高效能、節(jié)省勞力、降低成本消耗為

6、目標，通過網(wǎng)絡圖來表示預定計劃任務的進度安排及其各個環(huán)節(jié)之間的相互關系，并在此基礎上進行系統(tǒng)分析，計算時間參數(shù)，找出關鍵線路，然后利用時差，進一步改進實施方案，以求得工期、資源、成本等的優(yōu)化。網(wǎng)絡計劃技術的興起和發(fā)展是從第二次世界大戰(zhàn)開始的，目前世界上廣泛運用的最常見的方法有：甘特圖（橫道圖）法；關鍵線路法（CPM）；計劃評審技術（PERT）；決策關鍵線路法（DCPM）；圖解評審技術（GERT）。在相對新的技術中，運用比較廣泛也深受歡迎的是關鍵線路法（CPM）和計劃評審技術（PERT）。CPM是美國杜邦公司為建造新工廠進行計劃與管理的研究而提出的，并在其1958年的建廠工作中初步顯示其優(yōu)越性，

7、而后美國加泰迪克公司在47項大小工程中使用CPM，平均節(jié)約時間22%，節(jié)約資金15%，效果顯著。該方法以網(wǎng)絡圖的形式表示各工序之間在時間和空間上的相互關系以及各工序的工期，并通過時間參數(shù)的計算，確定關鍵線路和總工期，從而制訂出系統(tǒng)計劃并指示出系統(tǒng)管理的關鍵所在。PERT的產生相對獨立，是由美國海軍特種計劃局、洛克希德公司和漢密爾頓公司于1958年1月聯(lián)合開發(fā)的一種新的計劃管理方法。其首次運用使得美國“北極星”導彈潛艇工程的工期由原計劃的十年縮短為八年，PERT與CPM并無根本性的區(qū)別。由于PERT是軍事部門所創(chuàng)，CPM是由民用部門所創(chuàng)，所以前者偏重于時間控制，后者偏重于成本控制。此外，后者各工

8、序的執(zhí)行時間一般是確定的，而前者各工序的執(zhí)行時間往往受各種因素影響，是隨機的。從這點上看，如果認為確定性問題是隨機問題的特例的話，CPM網(wǎng)絡是PERT網(wǎng)絡在工期不受隨機因素干擾時的特例。但PERT也有其相應的缺點。PERT的復雜性增加了實施的難度。一個以PERT組織的優(yōu)化工作需要龐大的數(shù)據(jù)支持，因此，PERT要求昂貴的花費來維護，經常在大的復雜計劃中被采用。許多公司已經在努力尋找PERT在小項目中的應用方法，也在不少著作中出現(xiàn)了將PERT應用到大的、復雜的項目之外的多樣化的方法。網(wǎng)絡計劃技術產生以來得到了廣泛應用，并取得了良好效益。在我國，網(wǎng)絡計劃技術也得到了應用和推廣。1963年，在我國著名

9、科學家錢學森等先生的主持與倡導下，某部首先推廣和應用了網(wǎng)絡計劃技術，為我國導彈技術的迅速發(fā)展起到了一定的促進作用，做出了重要貢獻。多年來，網(wǎng)絡計劃技術的實際應用表明，它是一個十分有效的科學管理方法。在組織現(xiàn)代化的生產中，如何做到全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排，使各個環(huán)節(jié)互相配合、協(xié)調一致，使完成任務的效率和效益都得到提高，這不是單憑經驗或稍加分析可以解決的，而必須運用網(wǎng)絡計劃技術。應用網(wǎng)絡計劃技術的一般步驟是：（1）確定目標，進行計劃的準備工作；任務分解，列出全部工作邏輯關系明細表；確定各個工序的持續(xù)時間（工期）、先后順序和相互關系，繪制網(wǎng)絡草圖。（2）通過手算（圖算法，表算法，矩陣法）或電算，計算各個工

10、序最早開始、最早結束的時間以及總時差和局部時差，并判斷出關鍵工序和關鍵線路。（3）在滿足既定的要求下，按某一衡量指標（時間、成本、資源等）尋求最優(yōu)方案，保證在計劃規(guī)定的時間內用最少的人力、物力和財力完成任務，或在人力物力和財力限制的條件下，用最短的時間完成計劃。（4）在計劃執(zhí)行過程中，不斷收集、傳送、加工、分析信息使決策者可能實現(xiàn)最優(yōu)抉擇，及時對計劃進行必要的調整。建立風險管理圖表風險管理圖表是將輸入轉變?yōu)檩敵龅倪^程中所用的技巧和工具，它包含在風險管理計劃中，以幫助人們清楚地看到風險信息的組織方式。風險管理的三個重要圖表是風險核對表、風險管理表格和風險數(shù)據(jù)庫模式。1、風險核對表風險核對表將各個

11、側重點進行分類以理解風險的特點。風險核對表可幫助人們徹底識別特定領域的風險，例如，在關鍵路徑上的項目便可組成一個亟待管理的進度風險核對清單，可以選用項目風險分類系統(tǒng)或項目工作分解結構作為核對清單。軟件風險分類系統(tǒng)是一個結構化的核對清單，它將已知軟件開發(fā)風險按通用的種類和具體的風險屬性組織起來。2、風險管理表格風險管理表格記錄著管理風險的基本風險信息。風險管理表格是一種系統(tǒng)地記錄風險信息并跟蹤到底的方式。任何人在任何時候都可用風險管理識別表，也可匿名評閱。3、風險數(shù)據(jù)庫模式風險數(shù)據(jù)庫表明了識別風險和相關的信息組織方式，它將風險信息組織起來供人們查詢、跟蹤狀態(tài)、產生排序和報告。一個簡單的電子表格可

12、作為風險數(shù)據(jù)庫的一種實現(xiàn)，因為它能將排序、報告等自動化完成。風險數(shù)據(jù)庫的實際內容不是計劃的一部分，因為風險是動態(tài)的，隨著時間的變化而改變。風險規(guī)劃的過程活動風險規(guī)劃的過程活動是將按優(yōu)先級排列的風險列表轉變?yōu)轱L險應對計劃所需的任務，是一種系統(tǒng)活動過程。風險規(guī)劃的早期工作是確定項目風險管理目的和目標，明確具體區(qū)域的職責，明確需要補充的技術專業(yè)，規(guī)定評估過程和需要考慮的區(qū)域，規(guī)定選擇處理方案的程序，規(guī)定評級圖，確定報告和文檔需求，規(guī)定報告要求和監(jiān)控衡量標準等。風險規(guī)劃過程活動包括以下內容：（1）設定可能出現(xiàn)的嚴重風險；（2）制定風險應對備用方案；（3）選擇風險應對途徑；（4）制訂風險行動計劃；（5）

13、確定風險模板；（6）確定風險數(shù)據(jù)庫模式。下面簡要分析風險規(guī)劃的過程活動，這些步驟可以重復使用，也可同時使用。1、設定可能出現(xiàn)的嚴重風險風險設想是對可能導致風險發(fā)生的事件和情況的設想。應針對所有對項目成功有關鍵作用的風險來進行風險設想。確定風險設想一般有三個步驟（1）假設風險已經發(fā)生，考慮如何應對風險；（2）假設風險將要發(fā)生，說明風險設想（3）列出風險發(fā)生之前的事件和情況。2、制定風險應對備用方案風險應對備用方案是指，應對風險的一套選擇方案。風險應對策略用接受、避免、保護、減少、研究、儲備和轉移來制定風險應對備用方案。每種策略應包括目標、約束和備用方案。風險應對策略的定義和示例具體參見第6章。3

14、、選擇風險應對途徑風險應對途徑縮小了選擇范圍，并將選擇集中在應對風險的最佳備用方案上?？蓪追N風險應對策略結合為一條綜合途徑。例如，你可能決定通過市場調查來獲得統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)調查結果，可能會將風險轉移到第三方，也可能使用風險儲備，開發(fā)新的內部技術。選擇標準有助于確定應對風險的最佳備用方案。4、制訂風險管理計劃風險管理計劃詳細說明了所選擇的風險應對途徑，它將途徑、所需的資源和批準權力編寫為文檔，一般應包含下列因素：（1）批準權力；（2）負責人；（3）所需資源；（4）開始日期；（5）活動；（6）預計結束日期；（7）采取的行動；（8）取得的結果。5、建立風險管理模板風險管理模板規(guī)定了風險管理的基本程

15、序、風險的量化目標、風險告警級別、風險的控制標準等，從而使風險管理標準化、程序化和科學化。6、確定項目風險數(shù)據(jù)庫模式項目風險數(shù)據(jù)庫設計一般包括數(shù)據(jù)庫結構和數(shù)據(jù)文件兩部分，包含了項目生命周期過程所有的相關活動。一個項目風險數(shù)據(jù)庫至少應包括下列數(shù)據(jù)字段：存入號碼項目風險應對日期階段決策狀態(tài)功能風險行動計劃識別者WBS元素定量的目標風險類型風險陳述指標風險標題風險場景閾值可能性風險分析觸發(fā)器后果現(xiàn)在的優(yōu)先級成本時間框架以前的優(yōu)先級節(jié)省的成本風險規(guī)劃過程定義項目風險規(guī)劃過程（IDEFO）是一個標準過程定義的符號表示法，用于為可預見的風險行動計劃描述可重用的過程組件。該圖描述了管理過程的輸入、機制、控制

16、和輸出。風險規(guī)劃實現(xiàn)了將輸入轉變?yōu)檩敵鲞@一過程的所有活動。輸入（位于左側）進入過程，控制（位于頂部）調節(jié)過程，機制（位于底部）支持過程，輸出（位于右側）退出過程。1、過程輸入風險列表、管理策略、業(yè)主的風險容忍度、風險管理計劃模板、WBS等組成了風險規(guī)劃過程的輸入。風險管理規(guī)劃的依據(jù)主要有：（1）項目規(guī)劃中所包含或涉及的有關內容。如項目目標、項目規(guī)模、項目利益相關者情況、項目復雜程度、所需資源、項目時間段、約束條件及假設前提等。（2）項目組織及個人所經歷和積累的風險管理經驗及實踐。（3）決策者、責任方及授權情況。（4）項目利益相關者對項目風險的敏感程度及可承受能力。（5）可獲取的數(shù)據(jù)及管理系統(tǒng)情

17、況。豐富的數(shù)據(jù)和嚴密的系統(tǒng)基礎，將有助于風險識別、估計、評價及對應策略的制定。（6）風險管理模板。項目經理及項目組織將利用風險管理模板對項目進行管理，從而使風險管理標準化、程序化。模板應在管理的應用中得到不斷改進。2、過程機制機制是為風險管理過程活動提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目標、應對策略、選擇標準和風險數(shù)據(jù)庫是風險管理過程中需要用到的機制。定量的目標表示了量化的目標；應對策略（如接受、避免、保護、減少、研究、儲備和轉移等）有助于確定應對風險的可選擇方式；選擇標準指在風險管理過程中制定策略；風險數(shù)據(jù)庫包含風險行動計劃等。3、過程控制項目資源、項目需求和風險管理能力約束著風險規(guī)劃過程

18、。項目資源涉及人、財、物、時間、信息等，項目資源的有限性決定了項目風險規(guī)劃的必要性，同時也給項目帶來了一定的風險性。例如，時間不夠時，項目管理決策人員往往傾向采用加快進度的方法。項目需求對項目風險規(guī)劃也有一定的影響，如需求不明確使項目風險規(guī)劃的有效性大打折扣。風險管理能力直接影響到風險規(guī)劃的科學性和可操作性。4、過程輸出風險設想、閱值和風險管理計劃是風險規(guī)劃過程的輸出。風險設想是對導致不盡如人意的結果的事件和情況的估計。事件描述導致風險發(fā)生時必然導致的后果，情況描述使未來事件成為可能的環(huán)境。閾值定義為風險發(fā)生的征兆，預先確定的閱值是表明需要執(zhí)行風險行動，計劃的警告。風險管理計劃是風險管理的導航

19、圖，告訴項目管理組織，項目怎樣從當前所處的狀態(tài)到達所希望的未來狀態(tài)。做好風險管理計劃，關鍵是要掌握必要的信息，使項目組織能夠了解目標、目的和項目風險管理過程。風險管理計劃有些方面可以規(guī)定得很具體，如政府和承包商參與者的職責、定義等，而另一些領域則可以規(guī)定得籠統(tǒng)一些，使用者可以選擇最有效的實施方法，例如，關于評估方法，就可以提出幾種建議，供評價者在評估風險時選用。這樣做比較恰當，因為每一種方法都有其所長，亦有其所短，要視具體情況而定。風險管理計劃規(guī)定了風險記錄所選的途徑、所需的資源和風險應對的批準權力。項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx有限責任公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)，

20、占地面積約64.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規(guī)模該項目總占地面積42667.00（折合約64.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積71848.29。其中：主體工程39969.10，倉儲工程15368.30，行政辦公及生活服務設施7885.33，公共工程8625.56。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、符合我國相關產業(yè)政策

21、和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的

22、品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。光熱制工業(yè)蒸汽，助力蒸汽價格與煤炭、天然氣價格解耦。工業(yè)蒸汽通常是由燃燒煤炭、天然氣加熱液態(tài)水產生過熱蒸汽制得，下游主要用于滿足工業(yè)企業(yè)生產的加熱需要，其一典型應用是在稠油開采領域的應

23、用。稠油膠質瀝青含量高、粘度大、流動性差，需通過蒸汽熱采以獲得較好的經濟效益。而在近年化石能源價格大幅上漲及優(yōu)化能源結構、降低能耗、減少碳排放的政策背景下，燃燒化石能源制備工業(yè)蒸汽逐漸喪失成本優(yōu)勢，使用太陽能集熱裝置來產生蒸汽的太陽能EOR具備廣闊前景。太陽能EOR的核心在于利用光熱發(fā)電的集熱技術實時產生過熱水蒸氣或將熱能儲存在蓄熱系統(tǒng)備用，通過此種方式，可大幅減少稠油開采成本并減少開采過程中的碳排放。對于光熱電站運營商，其聚光產生的熱能或無需轉化為電能并網(wǎng)售賣，而是僅通過蒸汽發(fā)生系統(tǒng)產生工業(yè)蒸汽直接售賣給消毒、紡織企業(yè)，減少了發(fā)電過程中大量的能耗損失，增加光熱收入。（六）建設投資估算1、項目

24、總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21589.25萬元，其中：建設投資17156.72萬元，占項目總投資的79.47%；建設期利息345.00萬元，占項目總投資的1.60%；流動資金4087.53萬元，占項目總投資的18.93%。2、建設投資構成本期項目建設投資17156.72萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14826.30萬元，工程建設其他費用1950.92萬元，預備費379.50萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入36000.00萬元，綜合總成本費用29

25、648.29萬元，納稅總額3172.46萬元，凈利潤4632.95萬元，財務內部收益率14.26%，財務凈現(xiàn)值194.63萬元，全部投資回收期6.79年。2、主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42667.00約64.00畝1.1總建筑面積71848.29容積率1.681.2基底面積23893.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝259.292總投資萬元21589.252.1建設投資萬元17156.722.1.1工程費用萬元14826.302.1.2工程建設其他費用萬元1950.922.1.3預備費萬元379.502.2建設期利息萬元345.002.3

26、流動資金萬元4087.533資金籌措萬元21589.253.1自籌資金萬元14548.533.2銀行貸款萬元7040.724營業(yè)收入萬元36000.00正常運營年份5總成本費用萬元29648.296利潤總額萬元6177.277凈利潤萬元4632.958所得稅萬元1544.329增值稅萬元1453.7010稅金及附加萬元174.4411納稅總額萬元3172.4612工業(yè)增加值萬元11104.4513盈虧平衡點萬元15923.49產值14回收期年6.79含建設期24個月15財務內部收益率14.26%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元194.63所得稅后項目進度計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作

27、情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、

28、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估

29、算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資17156.72萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計14826.30萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)

30、估算，本期項目建筑工程費為8528.16萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5997.41萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為300.73萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1950.92萬元。（五）預備費本期項目預備費為379.50萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8528.165997.41300.7314826.301.1建筑工程費8

31、528.168528.161.2設備購置費5997.415997.411.3安裝工程費300.73300.732其他費用1950.921950.922.1土地出讓金907.33907.333預備費379.50379.503.1基本預備費189.98189.983.2漲價預備費189.52189.524投資合計17156.72（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款7040.72萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息345.00萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息345.0086.25258.751.1.1期初借款余

32、額3520.361.1.2當期借款7040.723520.363520.361.1.3當期應計利息345.0086.25258.751.1.4期末借款余額3520.367040.721.2其他融資費用1.3小計345.0086.25258.752債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計345.0086.25258.75（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企

33、業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為4087.53萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0020640.0423392.0427520.051.1應收賬款0.009288.0110526.4212384.021.2存貨0.007224.028187.229632.021.2.1原輔材料0.002167.212456.172889.611.2.2燃料動力0.00108.36122.81144.481.2.3在產品0.003323.053766.124430.731.2.4產成品0.001625.401842.12